基金名称 单位净值 累计净值 日增长率
马毅的综合业绩目前在全部3613位基金经理中排名第1380位，排位居中，请您谨慎投资。

该基金经理

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未来一年相对亏损概率--

只有大赚小赔的交易策略才能有效降低未来亏损的风险，未来一年相对亏损概率就是基金管理者按照目前的交易策略未来一年跑输沪深300指数涨幅的概率。

影响力分值为0.0%
最大：0.0%最小：0.0%
搜狐基金经理影响力是一个介于0-100%的数，它表示平均每100个基民关注该基金经理的人数。其数值越大，说明该基金经理的影响力越大。

投资策略

本基金通过宏观周期研究、行业周期研究、公司研究相结合，通过定量分析增强组合策略操作的方法，确定资产在基础配置、行业配置、公司配置结构上的比例。本基金采用的投资策略包括：期限结构策略、行业配置策略、息差策略、个券挖掘策略等。首先，本基金在宏观周期研究的基础上，决定整体组合的久期、杠杆率策略。一方面，本... [详细]

基本资料

基金业绩

投资组合

基金费率

财务报表

互动信息

  • 同泰恒利纯债D
  • 020710
  • 单位净值 (2025-04-25)
  • 1.2320 (0.02%)
实时估值
--
--
  • 基金类型开放式基金
  • 申购状态可申购
  • 成立份额0.549亿份
  • 净资产 0.328亿元
  • 投资类型债券型
  • 赎回状态可赎回
  • 目前份额0.549亿份
  • 成立日期2024-02-22
  • 基金经理 马毅 鲁秦
  • 管理人 同泰基金
  • 管理费率0.300%
  • 单位净值
  • 累计净值

最近净值 4-25日: 1.2320 4-24日: 1.2318 4-23日: 1.2321 4-22日: 1.2324 4-21日: 1.2543

  • 同风格基金
  • 同系基金
基金简称 基金经理
银华添泽定期开放债券 56.05%
招商招轩纯债C 12.82%
招商招轩纯债A 12.82%
金鹰添富纯债债券 10.29%
前海联合泳盛纯债A 8.15%
前海联合泳盛纯债C 8.14%
华安丰利18个月定开债C 5.27%
华安丰利18个月定开债A 5.26%
前海联合泳祺纯债C 3.76%
前海联合泳祺纯债A 3.75%
招商招熹纯债A 3.35%

最近一年中同泰恒利纯债D在中短期纯债型基金中净值增长率排名第804,排名靠前。该基金累计分红15次,共计分红1.037元,排名第445名

  • 五大债券持仓
  • 十大股票持仓
序号 债券名称 持仓占比 占比变动 持有家数
1 24国开15 12.28% -- 166
2 24国开03 10.94% -27.21% 428
3 23国开08 8.93% -33.85% 405
4 24附息国债06 7.04% -45.85% 44
5 24附息国债13 6.65% -- 78
截止：2025-03-31

基金比试台

  • 绝对收益对比
  • 超额收益对比
  • 风险收益对比
  • 分红频度对比
  • 满意度对比
  • 推荐产品对比

  • 同泰恒利

    单位净值：1.4272

    近一月涨幅：0.26%

  • 高铁B

    单位净值：1.132

    近一月涨幅：243.03%

  • A股ET

    单位净值：3.2433

    近一月涨幅：201.62%

  • 中证10

    单位净值：2.4092

    近一月涨幅：151.56%

行业集中度

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