935/1204
- 单位净值
- 累计净值
最近净值 8-06日: 1.0846 8-05日: 1.0829 8-02日: 1.0854 8-01日: 1.0879 7-31日: 1.0886
基金名称 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
最近净值 8-06日: 1.0846 8-05日: 1.0829 8-02日: 1.0854 8-01日: 1.0879 7-31日: 1.0886
935/1204
792/1105
617/991
691/887
时间 | 日涨幅 | 今年以来 | 近三月 | 近半年 | 近一年 | 近两年 |
涨幅 | -0.1% | -0.9% | -2.3% | -1.3% | -1.7% | 5.6% |
排名 | 1105/1208 | 691/887 | 894/1153 | 792/1105 | 617/991 | 295/653 |
序号 | 债券名称 | 持仓占比 | 占比变动 | 持有家数 |
1 | 23国债25 | 19.55% | -- | 103 |
2 | 23国债26 | 18.74% | -- | 95 |
3 | 23国债22 | 11.87% | 7.62% | 84 |
4 | 24湖南01 | 9.73% | 7.75% | 21 |
5 | 23国债27 | 8.74% | 7.11% | 98 |