城投ETF(511220) - 行情中心 - 搜狐基金

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基金名称	单位净值	累计净值	日增长率

陈轶平
唐灵儿

陈轶平的综合业绩目前在全部3612位基金经理中排名第10位，排位靠前，请您谨慎投资。

该基金经理

未来一年相对亏损概率--

只有大赚小赔的交易策略才能有效降低未来亏损的风险，未来一年相对亏损概率就是基金管理者按照目前的交易策略未来一年跑输沪深300指数涨幅的概率。

影响力分值为0.0%

最大：0.0%最小：0.0%

搜狐基金经理影响力是一个介于0-100%的数，它表示平均每100个基民关注该基金经理的人数。其数值越大，说明该基金经理的影响力越大。

投资策略

（一）分层抽样策略本基金为指数基金，将采用分层抽样复制法对业绩比较基准进行跟踪。分层抽样复制法指的是采用一定的抽样方法从构成指数的成份债券中抽取若干成份券构成用于复制指数跟踪组合的方法。采取该方法可以在控制跟踪误差的基础上，进一步减少了组合维护及再平衡的所需的费用。本基金将首先通过对标的... [详细]

基本资料

基金业绩

投资组合

基金费率

财务报表

互动信息

城投ETF
511220
单位净值 (2025-07-01)
10.3028 (0.03%)
我的自选股

2

现价

--

-- --

成交量--
成交额--
升贴水值--
升贴水率--%
基金类型ETF
申购状态
成立日期2014-11-13
到期日期--
投资类型债券型
赎回状态
基金经理 陈轶平唐灵儿 (海富通基金)

行情走势图
单位净值
累计净值图

盘口

委比：	委差：

卖⑤	--	--
卖④	--	--
卖③	--	--
卖②	--	--
卖①	--	--
买①	--	--
买②	--	--
买③	--	--
买④	--	--
买⑤	--	--

外盘：	内盘：

时间	成交价	成交量	状态

升贴水率涨幅
升贴水率跌幅

序号	基金简称	升贴水值	升贴水率	到期时间
1	E金融B	0.386￥	44.68%	2020-11-06
2	工银蒙能清洁能源REIT	1.453￥	27.23%	--
3	标普消费ETF	0.306￥	24.36%	--
4	原料ETF	0.234￥	23.53%	2021-01-15
5	高铁B级	0.073￥	22.07%	2020-11-30
6	生物B	0.093￥	12.87%	2020-12-02
7	标普500ETF	0.201￥	12.28%	--
8	高铁B端	0.077￥	10.52%	2020-11-04
9	双力A	0.096￥	9.01%	2015-03-24
10	南方聚利	0.081￥	7.80%	2021-06-12

阶段涨幅
定期涨幅

涨幅(%)
同风格平均(%)
沪深300(%)

-0.2

0.0

-1.2

近一月
202/424
2.1

1.6

-5.9

近六月
128/413
-89.8

54.9

-5.1

近一年
384/384
-89.6

1.9

-3.5

今年以来
290/290

时间	日涨幅	今年以来	近三月	近半年	近一年	近两年
涨幅	0.0%	-89.6%	0.8%	2.1%	-89.8%	-88.8%
排名	110/428	290/290	97/426	128/413	384/384	214/215

同风格基金
同系基金

基金简称		基金经理

鹏华中债1-3隐含评级AAA指数C	7.49%
鹏华中债1-3隐含评级AAA指数A	7.48%
华夏上清所1-3年高等级国企中票A	7.08%
华夏上清所1-3年高等级国企中票C	7.06%
招商中债1-5年农发行A	4.62%
招商中债1-5年农发行C	4.61%
中期信用	2.89%
中加1-5年政金债指数	1.04%
招商中债-1-3年高等级央企主题债券指数C	0.92%
广发中债3-5年政金债指数A	0.92%
招商中债-1-3年高等级央企主题债券指数A	0.91%

最近一年中城投ETF在债券指数型基金中净值增长率排名第329,排名中间。该基金累计分红36次,共计分红36.521元,排名第6名

基金简称	单位净值	日涨幅
海富通消费核心混合C	1.0232	2.18%
海富通消费核心混合A	1.0621	2.17%
海富通内需热点混合	2.5742	1.86%
海富通大中华混合(QDII)	0.9067	1.75%
海富通贰号	1.4011	1.55%
海富精选	0.5306	1.55%
海富通领先成长混合	1.5551	1.40%
海富通成长价值混合A	0.7857	1.39%
海富通成长价值混合C	0.7576	1.39%
增利B	1.6900	1.26%
海富通成长甄选混合C	0.9518	0.94%
海富通成长甄选混合A	0.9700	0.94%
海富通量化多因子混合A	1.2126	0.94%
海富通量化多因子混合C	1.1748	0.93%
海富通中国海外混合(QDII)	1.5973	0.76%
海富通远见回报混合A	1.0574	0.73%
海富通远见回报混合C	1.0556	0.73%
长三角 LX	0.9686	0.72%
海富通新内需混合D	1.1115	0.71%
海富新内C	1.1686	0.71%
海富新内A	1.1122	0.71%
海富通改革驱动混合	1.8080	0.69%
海富增利	1.0970	0.64%
海富通均衡甄选混合A	0.8771	0.62%
海富通均衡甄选混合C	0.8466	0.62%
海富通中证长三角领先ETF联接	0.9694	0.59%
海富收益	2.1530	0.56%
海富通优势驱动混合C	1.3333	0.55%
海富通优势驱动混合A	1.3449	0.55%
上证转债	11.8795	0.54%
海富通风格优势混合	0.9376	0.53%
海富通研究精选混合A	1.3044	0.51%
海富通研究精选混合C	1.2167	0.50%
海富通欣荣混合A	1.2038	0.47%
海富通欣荣混合C	1.1917	0.46%
海富通消费优选混合C	1.0778	0.42%
海富通消费优选混合A	1.1007	0.41%
海富回报	1.0944	0.37%
海富通策略收益债券C	1.0632	0.34%
海富通策略收益债券A	1.0764	0.34%
海富通富盈混合A	1.2065	0.32%
海富通富盈混合C	1.1819	0.32%
海富通量化前锋股票C	1.1791	0.31%
海富通量化前锋股票A	1.1909	0.31%
海富通阿尔法C	1.0023	0.29%
海富通阿尔法A	1.0241	0.29%
海富通安颐收益混合A	1.3093	0.28%
海富通红利优选混合A	1.2344	0.27%
海富通安颐收益混合C	1.3309	0.27%
海富通红利优选混合C	1.2273	0.26%
海富通产业优选混合A	1.1971	0.26%
海富通产业优选混合C	1.1898	0.26%
海富通欣利混合C	1.2667	0.25%
2000ETF增强	1.4675	0.25%
海富通欣利混合A	1.2751	0.24%
海富通沪深300指数增强A	1.2336	0.24%
海富通沪深300指数增强C	1.2854	0.23%
海富通美元债QDII(美元)	0.1354	0.22%
海富通中证A500指数增强A	1.0400	0.21%
海富通中证A500指数增强C	1.0389	0.21%
海富通富泽混合A	1.1636	0.19%
海富通富泽混合C	1.1403	0.19%
海富通添鑫收益债券C	1.0663	0.17%
美元债	0.9690	0.16%
海富通添鑫收益债券A	1.0846	0.16%
海富通量化选股混合A	1.1349	0.16%
海富通量化选股混合C	1.1295	0.16%
海富通欣润混合C	0.9815	0.16%
海富通欣润混合A	0.9957	0.16%
海富通沪港深混合C	1.5150	0.15%
海富通沪港深混合D	1.5193	0.15%
海富通沪港深混合A	1.5193	0.15%
海富通欣睿混合A	1.2634	0.14%
海富通欣睿混合C	1.2524	0.14%
海富通集利纯债债券A	1.1759	0.14%
海富通国策导向混合D	2.0057	0.14%
海富通国策导向混合C	1.9925	0.14%
A500海富	1.0187	0.14%
海富通国策导向混合A	2.0199	0.14%
海富通稳固收益债券A	1.3100	0.13%
海富通集利纯债债券C	1.1742	0.13%
海富通一年定开A	1.1869	0.13%
海富通一年定开C	1.1907	0.13%
海富通稳固收益债券C	1.2985	0.12%
海富通A100LOF	1.2793	0.10%
海富通双利A	1.0220	0.10%
海富通富利三个月持有C	0.9915	0.09%
海富通富利三个月持有A	1.0070	0.09%
海富通中证A100指数(LOF)C	1.2766	0.09%
增利A	1.1500	0.09%
海富通中小盘混合	1.5310	0.09%
海富通纯债A	1.2046	0.09%
海富通ESG领先股票A	1.1192	0.08%
海富通ESG领先股票C	1.1134	0.08%
海富通瑞鑫30天持有期债券A	1.0333	0.08%
海富通聚丰纯债	1.0423	0.08%
海富通纯债C	1.1778	0.08%
海富通瑞鑫30天持有期债券C	1.0276	0.07%
海富通弘丰定开债券	1.1008	0.07%
海富通安益对冲混合C	1.0588	0.07%
海富通悦享一年持有期混合A	1.0559	0.07%
海富通悦享一年持有期混合C	1.0493	0.07%
海富通欣盈6个月持有期混合C	1.0405	0.07%
海富通添利收益一年持有期债券A	1.0983	0.07%
海富通添利收益一年持有期债券C	1.0911	0.07%
海富通创业板增强C	1.2922	0.06%
海富通创业板增强A	1.3365	0.06%
海富通融丰定开债券	1.0676	0.06%
海富通利率债债券C	1.0841	0.06%
海富通聚合纯债	1.0908	0.06%
海富通安益对冲混合A	1.0825	0.06%
海富通欣盈6个月持有期混合A	1.0450	0.06%
海富债券A	1.1791	0.06%
海富通富祥混合	1.1652	0.06%
海富通利率债债券A	1.0936	0.05%
海富通恒益一年定开债券发起式	1.0426	0.05%
海富债券C	1.1436	0.05%
海富通瑞丰债券	1.2774	0.05%
海富通中证500指数增强C	1.7802	0.04%
海富通瑞兴3个月定开债券A	1.0377	0.04%
海富通瑞兴3个月定开债券C	1.0270	0.04%
海富通瑞弘6个月债券	1.0698	0.04%
海富通鼎丰定开债券	1.1061	0.04%
海富通瑞合纯债	1.0558	0.04%
海富通中证500指数增强A	1.8038	0.04%
海富通中短债债券A	1.1722	0.03%
海富通中短债债券C	1.1198	0.03%
海富通盈丰一年定开债券发起式	1.0319	0.03%
城投ETF	10.3028	0.03%
海富通中债0-2年政金债C	1.0225	0.03%
海富通中债0-2年政金债A	1.0130	0.03%
海富通恒丰定开债	1.0432	0.03%
海富通瑞福债券D	1.1844	0.03%
海富通中短债债券D	1.1721	0.03%
海富通瑞福债券C	1.1847	0.03%
海富通瑞福债券A	1.1855	0.03%
10年地债	118.2469	0.02%
海富通中债3-5年国开债A	1.0200	0.02%
海富通中债1-3年农发C	1.0396	0.02%
海富通中债1-3年农发A	1.0461	0.02%
海富通聚利债券	1.1390	0.02%
海富通瑞利债券	1.1420	0.02%
海富通中证同业存单AAA指数7天持有	1.0006	0.01%
短融ETF	111.9965	0.01%
信用债	101.0171	0.01%
海富通裕昇三年定开债券	1.0093	0.01%
海富通中债3-5年国开债C	1.0196	0.01%
海富通上清所短融债券C	1.0767	0.00%
周期债	102.9941	0.00%
5年地债	106.8899	0.00%
海富通中债1-3年国开债C	1.0272	0.00%
海富通中债1-3年国开债A	1.0264	0.00%
海富通上清所短融债券A	1.0833	0.00%
海富通裕通30个月定开债券	1.0126	0.00%
海富通欣悦混合A	1.0170	0.00%
海富通欣享混合C	1.2163	0.00%
海富通欣享混合A	1.1775	0.00%
海富通双福B	0.8030	0.00%
海富通双福A	1.0190	0.00%
海富通双利债券	0.9150	0.00%
海富通双利B	1.2460	0.00%
海富通瑞益债券	1.2420	0.00%
海富通东财大数据混合	0.9430	0.00%
海富通致远量化选股股票发起A	0.9998	-0.01%
海富通欣悦混合C	1.0098	-0.01%
海富通欣益混合A	1.3409	-0.01%
海富通欣益混合C	1.6406	-0.01%
海富通瑞祥一年定开债券	1.2469	-0.01%
海富通致远量化选股股票发起C	0.9997	-0.02%
海富通科技创新混合A	0.7030	-0.03%
海富通科技创新混合C	0.6699	-0.03%
海富通成长领航混合A	0.7115	-0.07%
海富通成长领航混合C	0.6915	-0.07%
海富通中证港股通科技ETF发起联接A	1.5339	-0.10%
HKC科技	0.7093	-0.11%
海富通中证港股通科技ETF发起联接C	1.5285	-0.11%
海富通股票混合	0.9063	-0.12%
海富通电子信息传媒产业股票A	2.1390	-0.14%
海富通惠睿精选混合C	1.1231	-0.15%
海富通惠睿精选混合A	1.1427	-0.15%
海富通电子信息传媒产业股票C	2.0125	-0.15%
非周ETF联接	1.3649	-0.20%
海富通惠鑫混合C	1.0108	-0.21%
海富通惠鑫混合A	1.0127	-0.21%
海富通惠增一年定开C	0.7657	-0.26%
海富通惠增一年定开A	0.7760	-0.26%
周期ETF	3.7230	-0.27%
海富通欣盛定开混合	1.0550	-0.28%
海富通数字经济混合A	0.9633	-0.35%
海富通数字经济混合C	0.9620	-0.36%
非周ETF	3.5103	-0.37%
海富通富源债券	1.0381	-0.43%
海富通碳中和混合C	0.5009	-0.44%
海富通碳中和混合A	0.5104	-0.45%
海富通可转债优选	0.8276	-0.58%
上证周期ETF联接	1.2626	-0.61%
海富通先进制造股票C	1.1181	-0.77%
海富通先进制造股票A	1.1431	-0.77%
汽配ETF	1.0677	-1.21%

基金简称	万份收益	7日年化

十大股票持仓
五大债券持仓

暂无数据

序号	债券名称	持仓占比	占比变动	持有家数
1	22九江债	1.13%	-7.38%	1
2	23明城01	0.76%	-7.32%	1
3	24虞国01	0.75%	-7.41%	1
4	23华综03	0.70%	-6.67%	4
5	24冀通01	0.70%	--	1

截止：2025-03-31

基金比试台

绝对收益对比
超额收益对比
风险收益对比
分红频度对比
满意度对比
推荐产品对比

城投ET

单位净值：10.1895

近一月涨幅：0.13%
高铁B

单位净值：1.132

近一月涨幅：243.03%
A股ET

单位净值：3.2433

近一月涨幅：201.62%
中证10

单位净值：2.4092

近一月涨幅：151.56%

行业集中度

基金新闻
基金公告

更多>>

满意度前6排名
满意度后6排名

排名	基金简称	综合满意度
1	申万菱信可转债债券A	100.00
2	大摩量化配置混合A	100.00
3	诺德灵活	100.00
4	添富理财60天债A	100.00
5	华宝油气LOF	100.00
6	华商价值共享	100.00

排名	基金简称	综合满意度
1	中邮风格轮动	0.00
2	中银智能A	0.00
3	易方达国防军工混合A	0.00
4	兴银丰盈灵活配置A	0.00
5	天弘喜利混合	0.00
6	天弘新价值混合A	0.00

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