基金名称 单位净值 累计净值 日增长率

投资策略

本基金为指数型基金，将采用抽样复制标的指数投资方法，实现对中债-1-3年国开行债券指数的紧密跟踪。 如因基金的申购和赎回、标的指数编制规则调整等对本基金跟踪标的指数的效果可能带来影响，或因某些特殊情况导致流动性不足，或其他原因导致无法有效复制和跟踪标的指数时，基金经理可以对投资组合进行适当变通和... [详细]

基本资料

基金业绩

投资组合

基金费率

财务报表

互动信息

实时估值
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  • 基金类型开放式基金
  • 申购状态可申购
  • 成立份额0.495亿份
  • 净资产 0.000亿元
  • 投资类型债券型
  • 赎回状态可赎回
  • 目前份额0.000亿份
  • 成立日期2020-05-28
  • 基金经理
  • 管理人 海富通基金
  • 管理费率0.15%
  • 单位净值
  • 累计净值

最近净值 20日: 1.0272 19日: 1.0272 18日: 1.0271 17日: 1.027 16日: 1.0272

  • 同风格基金
  • 同系基金
基金简称 基金经理
鹏华中债1-3隐含评级AAA指数C 7.49%
鹏华中债1-3隐含评级AAA指数A 7.48%
华夏上清所1-3年高等级国企中票A 7.08%
华夏上清所1-3年高等级国企中票C 7.06%
招商中债1-5年农发行A 4.62%
招商中债1-5年农发行C 4.61%
中期信用 2.89%
招商中债-1-3年高等级央企主题债券指数C 0.92%
广发中债3-5年政金债指数A 0.92%
招商中债-1-3年高等级央企主题债券指数A 0.91%
广发中债3-5年政金债指数C 0.91%

最近一年中海富通中债1-3年国开债C无交易。该基金无分红信息。

  • 涨幅(%)
  • 同风格平均(%)
  • 沪深300(%)
  • 0.2
    0.4
    -2.6
    近一月

    301/412

  • 2.7
    25.3
    3.5
    近六月

    23/401

  • 4.3
    30.0
    -6.3
    近一年

    32/368

  • 0.1
    3.5
    今年以来

    --/292

时间 日涨幅 今年以来 近三月 近半年 近一年 近两年
涨幅 0.0% % 1.4% 2.7% 4.3% %
排名 307/418 --/292 48/414 23/401 32/368 --/166
  • 五大债券持仓
  • 十大股票持仓
序号 债券名称 持仓占比 占比变动 持有家数
1 国开1702 93.38% -- 250
截止：2021-06-30

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