基金名称 单位净值 累计净值 日增长率

投资策略

1、资产配置策略 本基金为债券型基金，对债券的投资比例不低于基金资产的80%。在此约束下，本基金通过对宏观经济趋势、金融货币政策、供求因素、估值因素、市场行为因素等进行评估分析，对固定收益类资产和货币资产等的预期收益进行动态跟踪，从而决定其配置比例。 2、债券类属资产配置 类属配置包括国债、金... [详细]

基本资料

基金业绩

投资组合

基金费率

财务报表

互动信息

  • 海富通瑞益债券
  • 519135
  • 单位净值 (2017-09-04)
  • 1.2420 (0.00%)
实时估值
--
--
  • 基金类型开放式基金
  • 申购状态可申购
  • 成立份额2.001亿份
  • 净资产 0.005亿元
  • 投资类型债券型
  • 赎回状态可赎回
  • 目前份额0.004亿份
  • 成立日期2016-08-03
  • 基金经理
  • 管理人 海富通基金
  • 管理费率0.5%
  • 单位净值
  • 累计净值

最近净值 04日: 1.242 31日: 1.242 30日: 1.238 29日: 1.238 28日: 1.239

  • 同风格基金
  • 同系基金
基金简称 基金经理
国投融华 1.35% 孟亮
纽银稳债A 1.07% 李健,闫旭
纽银稳债C 1.07% 李健,闫旭
南方宝元 0.77% 应帅,蒋朋宸
长信可转债C 0.7% 刘波,李小羽
长信可转债A 0.7% 刘波,李小羽
天治双盈 0.69% 秦娟
富国增强C 0.67% 钟智伦
华安可转债B 0.64% 贺涛
华安可转债A 0.64% 贺涛
申万可转债 0.63% 周鸣,古平

最近一年中海富通瑞益债券在二级债基基金中净值增长率排名第3,排名靠前。 该基金无分红信息。

  • 涨幅(%)
  • 同风格平均(%)
  • 沪深300(%)
  • 0.5
    0.1
    -0.3
    近一月

    194/1118

  • 23.8
    -0.4
    5.2
    近六月

    1/1009

  • 24.7
    0.5
    -2.5
    近一年

    4/925

  • 1.7
    4.2
    今年以来

    --/887

时间 日涨幅 今年以来 近三月 近半年 近一年 近两年
涨幅 0.0% % 0.3% 23.8% 24.7% %
排名 372/1125 --/887 897/1079 1/1009 4/925 --/608
  • 五大债券持仓
  • 十大股票持仓
序号 债券名称 持仓占比 占比变动 持有家数
1 16国债18 55.16% -- 324
2 17国债03 15.61% -41.32% 156
3 17国债09 11.18% -- 42
4 17贴债21 0.30% -- 16
截止：2017-06-30

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