基金名称 单位净值 累计净值 日增长率

投资策略

1、资产配置策略 本基金为债券型基金，对债券的投资比例不低于基金资产的80%。在此约束下，本基金通过对宏观经济趋势、金融货币政策、供求因素、估值因素、市场行为因素等进行评估分析，对股票、固定收益类资产和货币资产等的预期收益进行动态跟踪，从而决定其配置比例。 2、债券类属资产配置 类属配置包括国... [详细]

基本资料

基金业绩

投资组合

基金费率

财务报表

互动信息

实时估值
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  • 基金类型开放式基金
  • 申购状态可申购
  • 成立份额1.786亿份
  • 净资产 0.034亿元
  • 投资类型债券型
  • 赎回状态可赎回
  • 目前份额1.786亿份
  • 成立日期2020-04-23
  • 基金经理
  • 管理人 海富通基金
  • 管理费率0.700%
  • 单位净值
  • 累计净值

最近净值 8-06日: 1.0663 8-05日: 1.0645 8-02日: 1.0671 8-01日: 1.0695 7-31日: 1.0702

  • 同风格基金
  • 同系基金
基金简称 基金经理
国投融华 1.35% 孟亮
纽银稳债A 1.07% 李健,闫旭
纽银稳债C 1.07% 李健,闫旭
南方宝元 0.77% 应帅,蒋朋宸
长信可转债C 0.7% 刘波,李小羽
长信可转债A 0.7% 刘波,李小羽
天治双盈 0.69% 秦娟
富国增强C 0.67% 钟智伦
华安可转债B 0.64% 贺涛
华安可转债A 0.64% 贺涛
申万可转债 0.63% 周鸣,古平

最近一年中海富通添鑫收益债券C在二级债基基金中净值增长率排名第1220,排名靠后。 该基金无分红信息。

  • 涨幅(%)
  • 同风格平均(%)
  • 沪深300(%)
  • -0.9
    -0.5
    -1.2
    近一月

    943/1204

  • -1.5
    -0.5
    -5.9
    近六月

    814/1105

  • -2.0
    -1.4
    -5.1
    近一年

    660/991

  • -1.1
    0.7
    -3.5
    今年以来

    717/887

时间 日涨幅 今年以来 近三月 近半年 近一年 近两年
涨幅 -0.1% -1.1% -2.4% -1.5% -2.0% 4.4%
排名 1104/1208 717/887 906/1153 814/1105 660/991 341/653
  • 五大债券持仓
  • 十大股票持仓
序号 债券名称 持仓占比 占比变动 持有家数
1 23国债25 19.55% -- 103
2 23国债26 18.74% -- 95
3 23国债22 11.87% 7.62% 84
4 24湖南01 9.73% 7.75% 21
5 23国债27 8.74% 7.11% 98
截止：2024-06-30

基金比试台

  • 绝对收益对比
  • 超额收益对比
  • 风险收益对比
  • 分红频度对比
  • 满意度对比
  • 推荐产品对比

  • 海富通添

    单位净值：1.0663

    近一月涨幅：-0.54%

  • 高铁B

    单位净值：1.132

    近一月涨幅：243.03%

  • A股ET

    单位净值：3.2433

    近一月涨幅：201.62%

  • 中证10

    单位净值：2.4092

    近一月涨幅：151.56%

行业集中度

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