基金名称 单位净值 累计净值 日增长率

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  • 基金类型开放式基金
  • 申购状态
  • 成立份额--亿份
  • 净资产 --亿元
  • 投资类型混合型
  • 赎回状态
  • 目前份额--亿份
  • 成立日期2020-11-09
  • 基金经理
  • 管理人 民生加银基金
  • 管理费率0.6%
  • 单位净值
  • 累计净值

最近净值 11日: 1.077 08日: 1.076 07日: 1.076 06日: 1.0759 01日: 1.0758

  • 同风格基金
  • 同系基金
基金简称 基金经理

最近一年中民生加银康利混合在偏债混合型基金中净值增长率排名第42,排名靠前。 该基金无分红信息。

  • 涨幅(%)
  • 同风格平均(%)
  • 沪深300(%)
  • 0.1
    -0.5
    -1.2
    近一月

    359/2313

  • 3.1
    -0.9
    -5.9
    近六月

    86/1809

  • 9.1
    -1.2
    -5.1
    近一年

    28/1688

  • -0.2
    -3.5
    今年以来

    --/1520

时间 日涨幅 今年以来 近三月 近半年 近一年 近两年
涨幅 0.1% % 0.3% 3.1% 9.1% %
排名 464/1923 --/1520 385/1861 86/1809 28/1688 --/674
  • 十大股票持仓
  • 五大债券持仓
序号 股票名称 持仓占比 占比变动 持有家数 涨跌幅
1 和辉光电 5.93% 7312.50% 23
2 科美诊断 2.17% 7133.33% 3
3 赣锋锂业 0.55% -- 552
截止：2021-09-30

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  • 风险收益对比
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  • 满意度对比
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