基金名称 单位净值 累计净值 日增长率
李文君的综合业绩目前在全部3994位基金经理中排名第1470位，排位居中，请您谨慎投资。

该基金经理

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未来一年相对亏损概率--

只有大赚小赔的交易策略才能有效降低未来亏损的风险，未来一年相对亏损概率就是基金管理者按照目前的交易策略未来一年跑输沪深300指数涨幅的概率。

影响力分值为0.0%
最大：0.0%最小：0.0%
搜狐基金经理影响力是一个介于0-100%的数，它表示平均每100个基民关注该基金经理的人数。其数值越大，说明该基金经理的影响力越大。

投资策略

本基金的投资将以保证资产的安全性和流动性为基本原则，力求在对国内外宏观经济走势、货币财政政策变动等因素充分评估的基础上，科学预计未来利率走势，择优筛选并优化配置投资范围内的各种金融工具，进行积极的投资组合管理。 　1、整体资产配置策略 　整体资产配置策略主要体现在：1）根据宏观经济走势、货币政策... [详细]

基本资料

基金业绩

投资组合

基金费率

财务报表

互动信息

  • 7日年化收益率1.25%
  • 基金类型开放式基金
  • 申购状态
  • 成立份额--亿份
  • 净资产 --亿元
  • 每万份收益0.3154
  • 投资类型货币型
  • 赎回状态
  • 目前份额--亿份
  • 成立日期2017-04-19
  • 更新日期2026-10-29
  • 基金经理 李文君
  • 管理人 民生加银基金
  • 管理费率0.200%
  • 7日年化收益率
  • 万份收益

5日平均：1.290%  20日平均：1.245%  60日平均：1.245%

  • 同风格基金
  • 同系基金
基金简称 基金经理
中原货币B 0.17%
中原货币A 0.17%
上投现金管理 0.07%
大摩货币 0.06%
海富通现金A 0.05%
交银货币B 0.02% 季参平 
交银货币D 0.02% 季参平 
嘉实快线货币C 0.02%
嘉实快线货币B 0.02%
交银货币A 0.02% 季参平 
交银货币C 0.02% 季参平 

最近一年中民生加银腾元宝货币B在货币型基金中净值增长率排名第19,排名靠前。 该基金无分红信息。

  • 涨幅(%)
  • 同风格平均(%)
  • 沪深300(%)
  • 0.2
    0.1
    -1.2
    近一月

    241/857

  • 1.1
    0.9
    -5.9
    近六月

    109/829

  • 2.3
    1.8
    -5.1
    近一年

    17/828

  • 1.8
    1.3
    -3.5
    今年以来

    1/764

时间 日涨幅 今年以来 近三月 近半年 近一年 近两年
涨幅 0.0% 1.8% 0.5% 1.1% 2.3% 7.4%
排名 147/834 1/764 163/829 109/829 17/828 18/825
  • 债券持仓
序号 债券名称 持仓占比 占比变动 持有家数
1 26华夏银行CD153 2.24% -13.18% 14
2 26兴业银行CD172 2.23% -- 37
3 26建设银行CD161 1.79% -30.62% 39
4 26工商银行CD062 1.34% -13.55% 28
5 26渤海银行CD201 1.34% -- 21
截止：2026-09-30

基金比试台

  • 绝对收益对比
  • 超额收益对比
  • 风险收益对比
  • 分红频度对比
  • 满意度对比
  • 推荐产品对比

  • 民生加银

    七日年化： 1.96%

    近一月涨幅：0.15%

  • 高铁B

    单位净值：1.132

    近一月涨幅：243.03%

  • A股ET

    单位净值：3.2433

    近一月涨幅：201.62%

  • 中证10

    单位净值：2.4092

    近一月涨幅：151.56%

行业集中度

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