基金名称 单位净值 累计净值 日增长率
虞淼的综合业绩目前在全部3857位基金经理中排名第844位，排位靠前，请您谨慎投资。

该基金经理

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未来一年相对亏损概率--

只有大赚小赔的交易策略才能有效降低未来亏损的风险，未来一年相对亏损概率就是基金管理者按照目前的交易策略未来一年跑输沪深300指数涨幅的概率。

影响力分值为0.0%
最大：0.0%最小：0.0%
搜狐基金经理影响力是一个介于0-100%的数，它表示平均每100个基民关注该基金经理的人数。其数值越大，说明该基金经理的影响力越大。

投资策略

1、资产配置策略 本基金为债券型基金，对债券的投资比例不低于基金资产的80％。本基金对股票及存托凭证资产的投资比例不超过基金资产的20%，其中投资于港股通标的股票的比例不超过股票资产的50%。在此约束下，本基金通过对宏观经济趋势、金融货币政策、供求因素、估值因素、市场行为因素等进行评估分析，对固定... [详细]

基本资料

基金业绩

投资组合

基金费率

财务报表

互动信息

  • 兴全兴益债券A
  • 015464
  • 单位净值 (2026-07-31)
  • 1.1360 (0.12%)
实时估值
--
--
  • 基金类型开放式基金
  • 申购状态
  • 成立份额--亿份
  • 净资产 --亿元
  • 投资类型债券型
  • 赎回状态
  • 目前份额--亿份
  • 成立日期2022-08-11
  • 基金经理 虞淼 斯子文
  • 管理人 兴证全球基金
  • 管理费率0.750%
  • 单位净值
  • 累计净值

最近净值 7-31日: 1.1360 7-30日: 1.1346 7-29日: 1.1376 7-28日: 1.1358 7-27日: 1.1399

  • 同风格基金
  • 同系基金
基金简称 基金经理
国投融华 1.35% 孟亮
纽银稳债A 1.07% 李健,闫旭
纽银稳债C 1.07% 李健,闫旭
南方宝元 0.77% 应帅,蒋朋宸
长信可转债C 0.7% 刘波,李小羽
长信可转债A 0.7% 刘波,李小羽
天治双盈 0.69% 秦娟
富国增强C 0.67% 钟智伦
华安可转债B 0.64% 贺涛
华安可转债A 0.64% 贺涛
申万可转债 0.63% 周鸣,古平

最近一年中兴全兴益债券A在二级债基基金中净值增长率排名第402,排名靠前。 该基金无分红信息。

  • 涨幅(%)
  • 同风格平均(%)
  • 沪深300(%)
  • -0.5
    -0.5
    -1.2
    近一月

    647/1204

  • 0.7
    -0.5
    -5.9
    近六月

    367/1105

  • 0.3
    -1.4
    -5.1
    近一年

    366/991

  • 0.9
    0.7
    -3.5
    今年以来

    453/887

时间 日涨幅 今年以来 近三月 近半年 近一年 近两年
涨幅 0.0% 0.9% 0.1% 0.7% 0.3% %
排名 896/1208 453/887 288/1153 367/1105 366/991 --/653
  • 五大债券持仓
  • 十大股票持仓
序号 债券名称 持仓占比 占比变动 持有家数
1 26交通银行CD129 4.99% -- 16
2 26交通银行CD096 2.50% -- 23
3 23太保寿险永续债01 1.88% -- 13
4 25平安银行永续债01BC 1.81% -38.44% 27
5 26农发01 1.53% -30.14% 447
截止：2026-06-30

基金比试台

  • 绝对收益对比
  • 超额收益对比
  • 风险收益对比
  • 分红频度对比
  • 满意度对比
  • 推荐产品对比

  • 兴证全球

    单位净值：1.0373

    近一月涨幅：-0.16%

  • 高铁B

    单位净值：1.132

    近一月涨幅：243.03%

  • A股ET

    单位净值：3.2433

    近一月涨幅：201.62%

  • 中证10

    单位净值：2.4092

    近一月涨幅：151.56%

行业集中度

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