基金名称 单位净值 累计净值 日增长率
王健的综合业绩目前在全部3994位基金经理中排名第1363位，排位居中，请您谨慎投资。

该基金经理

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未来一年相对亏损概率--

只有大赚小赔的交易策略才能有效降低未来亏损的风险，未来一年相对亏损概率就是基金管理者按照目前的交易策略未来一年跑输沪深300指数涨幅的概率。

影响力分值为0.0%
最大：0.0%最小：0.0%
搜狐基金经理影响力是一个介于0-100%的数，它表示平均每100个基民关注该基金经理的人数。其数值越大，说明该基金经理的影响力越大。

投资策略

根据宏观形势、利率走势等因素，确定各个阶段的投资组合平均久期、剩余期限等指标，并在这些指标要求的基础上构建投资组合；进行主动投资，有效提高资产组合收益。本基金综合运用类属配置、目标久期控制、收益曲线、个券选择、套利等多种投资策略进行投资： (1)类属配置策略 类属配置指组合在央行票据、债券回购、... [详细]

基本资料

基金业绩

投资组合

基金费率

财务报表

互动信息

  • 7日年化收益率1.12%
  • 基金类型开放式基金
  • 申购状态可申购
  • 成立份额0.022亿份
  • 净资产 94.474亿元
  • 每万份收益0.3072
  • 投资类型货币型
  • 赎回状态可赎回
  • 目前份额0.022亿份
  • 成立日期2015-11-05
  • 更新日期2026-10-29
  • 基金经理 王健
  • 管理人 兴证全球基金
  • 管理费率0.150%
  • 7日年化收益率
  • 万份收益

5日平均：1.110%  20日平均：1.130%  60日平均：1.130%

  • 同风格基金
  • 同系基金
基金简称 基金经理
中原货币B 0.17%
中原货币A 0.17%
上投现金管理 0.07%
大摩货币 0.06%
海富通现金A 0.05%
嘉实快线货币C 0.02%
嘉实快线货币B 0.02%
交银天运宝货币E 0.02%
摩根天添盈货币B类 0.02% 鞠婷  邱林晶 
交银天运宝货币A 0.02%
德邦现金宝A 0.02%

最近一年中兴全天添益货币A在货币型基金中净值增长率排名第140,排名靠前。 该基金无分红信息。

  • 涨幅(%)
  • 同风格平均(%)
  • 沪深300(%)
  • 0.2
    0.1
    -1.2
    近一月

    171/857

  • 1.1
    0.9
    -5.9
    近六月

    138/829

  • 2.1
    1.8
    -5.1
    近一年

    139/828

  • 1.6
    1.3
    -3.5
    今年以来

    135/764

时间 日涨幅 今年以来 近三月 近半年 近一年 近两年
涨幅 0.0% 1.6% 0.5% 1.1% 2.1% 7.0%
排名 61/834 135/764 129/829 138/829 139/828 98/825
  • 债券持仓
序号 债券名称 持仓占比 占比变动 持有家数
1 26建设银行CD083 1.84% 0.00% 6
2 26宁波银行CD119 0.61% 0.00% 4
3 26苏州银行CD036 0.61% 0.00% 4
4 26渤海银行CD269 0.61% -- 8
5 26农业银行CD083 0.61% 0.00% 9
截止：2026-09-30

基金比试台

  • 绝对收益对比
  • 超额收益对比
  • 风险收益对比
  • 分红频度对比
  • 满意度对比
  • 推荐产品对比

  • 兴全天添

    七日年化： 1.67%

    近一月涨幅：0.15%

  • 高铁B

    单位净值：1.132

    近一月涨幅：243.03%

  • A股ET

    单位净值：3.2433

    近一月涨幅：201.62%

  • 中证10

    单位净值：2.4092

    近一月涨幅：151.56%

行业集中度

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