基金名称 单位净值 累计净值 日增长率
季伟杰的综合业绩目前在全部3829位基金经理中排名第2146位，排位居中，请您谨慎投资。

该基金经理

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未来一年相对亏损概率--

只有大赚小赔的交易策略才能有效降低未来亏损的风险，未来一年相对亏损概率就是基金管理者按照目前的交易策略未来一年跑输沪深300指数涨幅的概率。

影响力分值为0.0%
最大：0.0%最小：0.0%
搜狐基金经理影响力是一个介于0-100%的数，它表示平均每100个基民关注该基金经理的人数。其数值越大，说明该基金经理的影响力越大。

投资策略

由于本基金存在开放期与封闭期，在开放期与封闭期将实行不同的投资策略。 （一）开放期投资策略 在开放期内本基金为保持较高的组合流动性，方便投资人安排投资，在遵守本基金有关投资限制与投资比例的前提下，将主要投资于高流动性的投资品种，减小基金净值的波动。 （二）封闭期投资策略 在封闭期内的投资将依... [详细]

基本资料

基金业绩

投资组合

基金费率

财务报表

互动信息

实时估值
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  • 基金类型开放式基金
  • 申购状态可申购
  • 成立份额39.871亿份
  • 净资产 51.746亿元
  • 投资类型债券型
  • 赎回状态可赎回
  • 目前份额39.871亿份
  • 成立日期2019-06-21
  • 基金经理 季伟杰
  • 管理人 兴证全球基金
  • 管理费率0.300%
  • 单位净值
  • 累计净值

最近净值 5-11日: 1.0168 5-08日: 1.0165 5-07日: 1.0164 5-06日: 1.0163 4-30日: 1.0164

  • 同风格基金
  • 同系基金
基金简称 基金经理
银华添泽定期开放债券 56.05%
招商招轩纯债C 12.82%
招商招轩纯债A 12.82%
金鹰添富纯债债券 10.29%
前海联合泳盛纯债A 8.15%
前海联合泳盛纯债C 8.14%
华安丰利18个月定开债C 5.27%
华安丰利18个月定开债A 5.26%
前海联合泳祺纯债C 3.76%
前海联合泳祺纯债A 3.75%
招商招熹纯债A 3.35%

最近一年中兴全恒瑞定开债券发起式在中短期纯债型基金中净值增长率排名第696,排名靠前。该基金累计分红21次,共计分红0.243元,排名第2608名

  • 涨幅(%)
  • 同风格平均(%)
  • 沪深300(%)
  • -0.3
    -0.1
    -1.2
    近一月

    3222/3901

  • 2.2
    1.7
    -5.9
    近六月

    681/3794

  • 2.4
    2.0
    -5.1
    近一年

    979/3419

  • 3.2
    2.5
    -3.5
    今年以来

    682/3337

时间 日涨幅 今年以来 近三月 近半年 近一年 近两年
涨幅 0.0% 3.2% 0.6% 2.2% 2.4% 12.5%
排名 3319/4075 682/3337 1284/3907 681/3794 979/3419 288/2243
  • 五大债券持仓
  • 十大股票持仓
序号 债券名称 持仓占比 占比变动 持有家数
1 24中国人寿资本补充债01BC 4.53% 22.76% 59
2 25方正G6 4.31% 10.80% 5
3 23农银人寿资本补充债01 4.01% -- 4
4 22人保健康 3.35% -2.90% 3
5 25平安人寿资本补充债01 3.14% -- 15
截止：2026-03-31

基金比试台

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  • 兴全恒瑞

    单位净值：1.0082

    近一月涨幅：0.15%

  • 高铁B

    单位净值：1.132

    近一月涨幅：243.03%

  • A股ET

    单位净值：3.2433

    近一月涨幅：201.62%

  • 中证10

    单位净值：2.4092

    近一月涨幅：151.56%

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