基金名称 单位净值 累计净值 日增长率

投资策略

本基金以中证科创创业50指数为标的指数，在有效复制标的指数、控制投资组合与业绩比较基准跟踪误差的基础上，结合定性和定量的选股方式对投资组合进行积极的管理与风险控制，力争获得超越业绩比较基准的收益。当预期成份股发生调整，成份股发生配股、增发、分红等行为，以及因基金的申购和赎回对本基金跟踪指数的效果可能... [详细]

基本资料

基金业绩

投资组合

基金费率

财务报表

互动信息

实时估值
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  • 基金类型开放式基金
  • 申购状态
  • 成立份额--亿份
  • 净资产 --亿元
  • 投资类型股票型
  • 赎回状态
  • 目前份额--亿份
  • 成立日期2023-01-04
  • 基金经理
  • 管理人 易米基金
  • 管理费率1.200%
  • 单位净值
  • 累计净值

最近净值 1-05日: 1.1684 2-31日: 1.1311 2-30日: 1.1545 2-29日: 1.1429 2-26日: 1.1466

  • 同风格基金
  • 同系基金
基金简称 基金经理
中证800B 4.76%
红利增强 2.89%
德邦上证G60综指增强A 2.41%
德邦上证G60综指增强C 2.39%
800分级 1.96%
东财云计算指数增强C 1.28% 杨路炜 
东财云计算指数增强A 1.28% 杨路炜 
汇添富中证光伏产业指数增强发起式C 1.27% 赖中立 
汇添富中证光伏产业指数增强发起式A 1.26% 赖中立 
民生加银中证800指数增强发起式C 1.25%
民生加银中证800指数增强发起式A 1.24%

最近一年中易米中证科创创业50指数增强发起A在增强指数型基金中净值增长率排名第70,排名靠前。该基金累计分红2次,共计分红0.267元,排名第2292名

  • 涨幅(%)
  • 同风格平均(%)
  • 沪深300(%)
  • -3.6
    -0.9
    -1.2
    近一月

    437/485

  • -12.2
    -5.1
    -5.9
    近六月

    407/442

  • -5.1
    -5.1
    近一年

    --/382

  • -3.0
    -3.5
    今年以来

    --/394

时间 日涨幅 今年以来 近三月 近半年 近一年 近两年
涨幅 0.2% % -11.7% -12.2% % %
排名 348/499 --/394 427/472 407/442 --/382 --/206
  • 十大股票持仓
  • 五大债券持仓
序号 股票名称 持仓占比 占比变动 持有家数 涨跌幅
1 中际旭创 10.15% 31.99% 3185
2 新易盛 9.67% 21.18% 2455
3 宁德时代 8.81% -11.90% 3666
4 寒武纪 6.82% 11.62% 1831
5 中芯国际 5.60% -8.35% 929
6 阳光电源 5.50% 5.36% 1189
7 海光信息 4.69% -8.40% 987
8 胜宏科技 4.01% 6.37% 605
9 汇川技术 3.18% -9.92% 373
10 澜起科技 2.96% -24.10% 439
截止：2025-12-31

基金比试台

  • 绝对收益对比
  • 超额收益对比
  • 风险收益对比
  • 分红频度对比
  • 满意度对比
  • 推荐产品对比

  • 易米中证

    单位净值：0.9324

    近一月涨幅：2.64%

  • 高铁B

    单位净值：1.132

    近一月涨幅：243.03%

  • A股ET

    单位净值：3.2433

    近一月涨幅：201.62%

  • 中证10

    单位净值：2.4092

    近一月涨幅：151.56%

行业集中度

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