基金名称 单位净值 累计净值 日增长率

投资策略

1、资产配置策略 本基金为实现有效跟踪并力争超越标的指数的投资目标，在资产类别配置上，股票资产占基金资产的比例不低于80%，投资于中证国有企业改革指数成份股和备选成份股的资产比例不低于非现金基金资产的80%。本基金还将根据宏观经济趋势、资产估值水平、市场政策等因素的变化在本基金的投资范围内进行适度... [详细]

基本资料

基金业绩

投资组合

基金费率

财务报表

互动信息

实时估值
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  • 基金类型开放式基金
  • 申购状态可申购
  • 成立份额0.644亿份
  • 净资产 0.163亿元
  • 投资类型股票型
  • 赎回状态可赎回
  • 目前份额0.130亿份
  • 成立日期2018-07-26
  • 基金经理
  • 管理人 兴业基金
  • 管理费率1%
  • 单位净值
  • 累计净值

最近净值 25日: 1.4049 18日: 1.4049 11日: 1.4049 09日: 1.4049 08日: 1.4047

  • 同风格基金
  • 同系基金
基金简称 基金经理
创金合信北证50成份指数增强C 20.47% 董梁  黄小虎 
创金合信北证50成份指数增强A 20.47% 董梁  黄小虎 
科创100Z 17.44% 殷明 
科创增强 17.43% 苏俊杰 
科创50增 17.29% 邓童 
华夏上证科创板50成份指数增强发起式A 16.75% 荣膺 
华夏上证科创板50成份指数增强发起式C 16.75% 荣膺 
科创策略 16.71% 朱恒红 
景顺长城上证科创板50成份指数增强A 16.39% 徐喻军  黎海威 
景顺长城上证科创板50成份指数增强C 16.38% 徐喻军  黎海威 
嘉实上证科创板50指数增强发起式C 16.13% 刘斌 

最近一年中兴业中证国有企业改革指数增强A在增强指数型基金中净值增长率排名第6,排名靠前。 该基金无分红信息。

  • 涨幅(%)
  • 同风格平均(%)
  • 沪深300(%)
  • -1.2
    -0.9
    -1.2
    近一月

    331/485

  • 21.3
    -5.1
    -5.9
    近六月

    4/442

  • 24.7
    -5.1
    -5.1
    近一年

    2/382

  • -3.0
    -3.5
    今年以来

    --/394

时间 日涨幅 今年以来 近三月 近半年 近一年 近两年
涨幅 0.0% % 12.9% 21.3% 24.7% %
排名 439/499 --/394 2/472 4/442 2/382 --/206
  • 十大股票持仓
  • 五大债券持仓
序号 股票名称 持仓占比 占比变动 持有家数 涨跌幅
1 华泰证券 4.59% 26.45% 1111
2 广发证券 3.27% 11.99% 437
3 东吴证券 3.19% 41.15% 247
4 中国中免 3.03% -- 1240
5 长春高新 2.68% -- 1543
6 五粮液 2.63% 24.06% 1942
7 长江电力 2.50% 10.13% 720
8 中信证券 2.43% 5.19% 1267
9 海康威视 2.43% -- 964
10 京东方A 2.38% -- 1191
截止：2020-06-30

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