基金名称 单位净值 累计净值 日增长率

投资策略

本基金以国证消费100指数为标的指数,在有效复制标的指数、控制投资组合与业绩比较基准跟踪误差的基础上,结合定性和定量的选股方式对投资组合进行积极的管理与风险控制,力争获得超越业绩比较基准的收益。 当预期成份股发生调整,成份股发生配股、增发、分红等行为,以及因基金的申购和赎回对本基金跟踪指数的效果可... [详细]

基本资料

基金业绩

投资组合

基金费率

财务报表

互动信息

实时估值
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  • 基金类型开放式基金
  • 申购状态可申购
  • 成立份额0.131亿份
  • 净资产 0.123亿元
  • 投资类型股票型
  • 赎回状态可赎回
  • 目前份额0.131亿份
  • 成立日期2021-11-11
  • 基金经理
  • 管理人 易米基金
  • 管理费率1.200%
  • 单位净值
  • 累计净值

最近净值 1-11日: 0.8026 1-08日: 0.8012 1-07日: 0.8082 1-06日: 0.7887 1-05日: 0.7945

  • 同风格基金
  • 同系基金
基金简称 基金经理
中证800B 4.76%
红利增强 2.89%
德邦上证G60综指增强A 2.41%
德邦上证G60综指增强C 2.39%
800分级 1.96%
东财云计算指数增强C 1.28% 杨路炜 
东财云计算指数增强A 1.28% 杨路炜 
汇添富中证光伏产业指数增强发起式C 1.27% 赖中立 
汇添富中证光伏产业指数增强发起式A 1.26% 赖中立 
民生加银中证800指数增强发起式C 1.25%
民生加银中证800指数增强发起式A 1.24%

最近一年中易米国证消费100指数增强发起A在增强指数型基金中净值增长率排名第481,排名靠后。 该基金无分红信息。

  • 涨幅(%)
  • 同风格平均(%)
  • 沪深300(%)
  • -0.6
    -0.9
    -1.2
    近一月

    229/485

  • -8.0
    -5.1
    -5.9
    近六月

    350/442

  • -11.6
    -5.1
    -5.1
    近一年

    322/382

  • -8.7
    -3.0
    -3.5
    今年以来

    339/394

时间 日涨幅 今年以来 近三月 近半年 近一年 近两年
涨幅 0.7% -8.7% -6.8% -8.0% -11.6% %
排名 43/499 339/394 355/472 350/442 322/382 --/206
  • 十大股票持仓
  • 五大债券持仓
序号 股票名称 持仓占比 占比变动 持有家数 涨跌幅
1 美的集团 8.14% 11.97% 2181
2 五粮液 7.80% 35.65% 1170
3 海康威视 4.83% -6.58% 382
4 比亚迪 4.59% 4.08% 1276
5 立讯精密 4.03% 2.03% 1921
6 伊利股份 3.70% 6.94% 478
7 迈瑞医疗 3.69% -10.00% 727
8 中航光电 3.58% -2.45% 316
9 洋河股份 2.96% 3.86% 147
10 传音控股 2.90% 113.24% 312
截止：2024-09-30

基金比试台

  • 绝对收益对比
  • 超额收益对比
  • 风险收益对比
  • 分红频度对比
  • 满意度对比
  • 推荐产品对比

  • 易米国证

    单位净值：0.7723

    近一月涨幅：-3.97%

  • 高铁B

    单位净值：1.132

    近一月涨幅：243.03%

  • A股ET

    单位净值：3.2433

    近一月涨幅：201.62%

  • 中证10

    单位净值：2.4092

    近一月涨幅：151.56%

行业集中度

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