基金名称 单位净值 累计净值 日增长率
安昀的综合业绩目前在全部3694位基金经理中排名第892位，排位靠前，请您谨慎投资。

该基金经理

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未来一年相对亏损概率--

只有大赚小赔的交易策略才能有效降低未来亏损的风险，未来一年相对亏损概率就是基金管理者按照目前的交易策略未来一年跑输沪深300指数涨幅的概率。

影响力分值为0.0%
最大：0.0%最小：0.0%
搜狐基金经理影响力是一个介于0-100%的数，它表示平均每100个基民关注该基金经理的人数。其数值越大，说明该基金经理的影响力越大。

投资策略

（一）资产配置策略 本基金采用“自上而下”的方式对基金资产进行大类资产配置，通过定性与定量相结合的方法分析宏观经济走势、利率走势、行业景气度、证券市场估值水平等可能影响证券市场的重要因素，对当前证券市场的系统性风险及未来一段时期内各类资产的风险溢价进行分析评估，并据此制定本基金在股票、债券、基金、... [详细]

基本资料

基金业绩

投资组合

基金费率

财务报表

互动信息

  • 施罗德恒享债券A
  • 020042
  • 单位净值 (2025-10-31)
  • 1.0997 (-0.24%)
实时估值
--
--
  • 基金类型开放式基金
  • 申购状态可申购
  • 成立份额0.292亿份
  • 净资产 0.484亿元
  • 投资类型债券型
  • 赎回状态可赎回
  • 目前份额0.292亿份
  • 成立日期2023-12-26
  • 基金经理 安昀 单坤
  • 管理人 施罗德基金管
  • 管理费率0.500%
  • 单位净值
  • 累计净值

最近净值 0-30日: 1.1024 0-29日: 1.1027 0-28日: 1.0980 0-27日: 1.0984 0-24日: 1.0940

  • 同风格基金
  • 同系基金
基金简称 基金经理
国投融华 1.35% 孟亮
纽银稳债A 1.07% 李健,闫旭
纽银稳债C 1.07% 李健,闫旭
南方宝元 0.77% 应帅,蒋朋宸
长信可转债C 0.7% 刘波,李小羽
长信可转债A 0.7% 刘波,李小羽
天治双盈 0.69% 秦娟
富国增强C 0.67% 钟智伦
华安可转债B 0.64% 贺涛
华安可转债A 0.64% 贺涛
申万可转债 0.63% 周鸣,古平

最近一年中施罗德恒享债券A在二级债基基金中净值增长率排名第447,排名靠前。 该基金无分红信息。

  • 五大债券持仓
  • 十大股票持仓
序号 债券名称 持仓占比 占比变动 持有家数
1 25附息国债03 9.35% -- 86
2 25国债11 6.50% -- 87
3 24特国01 5.02% -- 251
4 23附息国债22 4.92% -63.26% 10
5 24附息国债11 4.86% -63.60% 89
截止：2025-09-30

基金比试台

  • 绝对收益对比
  • 超额收益对比
  • 风险收益对比
  • 分红频度对比
  • 满意度对比
  • 推荐产品对比

  • 施罗德恒

    单位净值：1.0228

    近一月涨幅：0.10%

  • 高铁B

    单位净值：1.132

    近一月涨幅：243.03%

  • A股ET

    单位净值：3.2433

    近一月涨幅：201.62%

  • 中证10

    单位净值：2.4092

    近一月涨幅：151.56%

行业集中度

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