基金名称 单位净值 累计净值 日增长率
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机构评级

机构 3年评级 波动幅度
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投资策略

本基金为被动式指数基金，以上证民营企业50ETF作为其主要投资标的，方便特定客户群通过本基金投资上证民营企业50ETF。本基金不参与上证民营企业50ETF的管理。 本基金力争净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度不超过0．3％，年跟踪误差不超过4％。如因指数编制规则调整或其他因素导致跟踪偏离... [详细]

基本资料

基金业绩

投资组合

基金费率

财务报表

互动信息

  • 民企ETF联接
  • 206005
  • 单位净值 (2020-06-23)
  • 1.7910 (1.02%)
实时估值
--
--
  • 基金类型开放式基金
  • 申购状态可申购
  • 成立份额3.744亿份
  • 净资产 0.775亿元
  • 投资类型基金型
  • 赎回状态可赎回
  • 目前份额0.433亿份
  • 成立日期2010-08-05
  • 基金经理
  • 管理人 鹏华基金
  • 管理费率0.5%
  • 单位净值
  • 累计净值

最近净值 23日: 1.791 22日: 1.773 19日: 1.763 18日: 1.734 17日: 1.731

  • 同风格基金
  • 同系基金
基金简称 基金经理
工银深证100ETF联接A 3.59%
工银深证100ETF联接C 3.58%
广发中证传媒ETF联接A 3.28% 罗国庆 
广发中证传媒ETF联接C 3.28% 罗国庆 
华夏中证动漫游戏ETF发起式联接A 2.68% 徐猛 
华夏中证动漫游戏ETF发起式联接C 2.67% 徐猛 
国泰中证动漫游戏ETF联接A 2.59% 徐成城 
国泰中证动漫游戏ETF联接C 2.58% 徐成城 
广发中证基建工程ETF联接A 2.54% 霍华明 
广发中证基建工程ETF联接C 2.54% 霍华明 
国泰中证800汽车零部件ETF发起联接C 2.51% 徐成城 

最近一年中民企ETF联接在基金型基金中净值增长率排名第65,排名靠前。 该基金无分红信息。

  • 涨幅(%)
  • 同风格平均(%)
  • 沪深300(%)
  • 9.5
    5.1
    4.2
    近一月

    118/698

  • 20.5
    -15.5
    -18.5
    近六月

    22/607

  • 27.9
    -12.1
    -25.2
    近一年

    16/474

  • -16.7
    -19.7
    今年以来

    --/601

时间 日涨幅 今年以来 近三月 近半年 近一年 近两年
涨幅 1.0% % 21.0% 20.5% 27.9% 29.5%
排名 141/705 --/601 9/673 22/607 16/474 96/269
  • 十大股票持仓
  • 五大债券持仓
序号 股票名称 持仓占比 占比变动 持有家数 涨跌幅
1 恒瑞医药 0.05% -- 1150
2 海天味业 0.02% -- 132
3 恒生电子 0.01% -- 250
4 福耀玻璃 0.01% -- 91
5 三安光电 0.01% -- 122
6 隆基股份 0.01% -- 354
7 永辉超市 0.01% -- 141
8 华夏幸福 0.01% -- 84
9 三一重工 0.01% -- 305
10 用友网络 0.01% -- 139
截止：2019-09-30

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  • 绝对收益对比
  • 超额收益对比
  • 风险收益对比
  • 分红频度对比
  • 满意度对比
  • 推荐产品对比

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