基金名称 单位净值 累计净值 日增长率
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机构评级

机构 3年评级 波动幅度
(评价)		 风险
(评价)
晨星评级 -- -- --

投资策略

本基金采用“运作期滚动”的方式运作。在运作期内，本基金将在坚持组合久期与运作期基本匹配的原则下，采用以持有至到期为主并结合市场情况进行相应调整的投资策略来构建投资组合，从而保持大类品种配置的比例的基本稳定。 本基金主要投资于银行定期存款及大额存单、债券回购和短期债券（包括短期融资券、即将到期的中期... [详细]

基本资料

基金业绩

投资组合

基金费率

财务报表

互动信息

  • 7日年化收益率--%
  • 基金类型开放式基金
  • 申购状态可申购
  • 成立份额0.834亿份
  • 净资产 0.072亿元
  • 每万份收益0.0997
  • 投资类型货币型
  • 赎回状态可赎回
  • 目前份额0.072亿份
  • 成立日期2012-12-19
  • 更新日期2015-04-16
  • 基金经理
  • 管理人 鹏华基金
  • 管理费率0.26%
  • 7日年化收益率
  • 万份收益

5日平均：1.722%  20日平均：2.062%  60日平均：2.062%

  • 同风格基金
  • 同系基金
基金简称 基金经理

最近一年中鹏华月月发A无交易。该基金无分红信息。

  • 涨幅(%)
  • 同风格平均(%)
  • 沪深300(%)
  • -2.2
    -2.6
    近一月

    --/417

  • 2.3
    3.5
    近六月

    --/381

  • -3.3
    -6.3
    近一年

    --/338

  • 4.3
    3.5
    今年以来

    --/383

时间 日涨幅 今年以来 近三月 近半年 近一年 近两年
涨幅 % % % % % %
排名 --/431 --/383 --/402 --/381 --/338 --/184
  • 债券持仓
序号 债券名称 持仓占比 占比变动 持有家数
1 09进出06 32.80% -- 15
2 09农发11 32.79% 21.76% 7
截止：2013-12-31

基金比试台

  • 绝对收益对比
  • 超额收益对比
  • 风险收益对比
  • 分红频度对比
  • 满意度对比
  • 推荐产品对比

申购赎回

资产配置

行业集中度

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