基金名称 单位净值 累计净值 日增长率

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  • 基金类型开放式基金
  • 申购状态可申购
  • 成立份额--亿份
  • 净资产 --亿元
  • 投资类型混合型
  • 赎回状态可赎回
  • 目前份额--亿份
  • 成立日期2017-07-28
  • 基金经理
  • 管理人 施罗德投资管
  • 管理费率1.25%
  • 单位净值
  • 累计净值

最近净值 23日: 111.6446 22日: 111.4153 21日: 111.203 20日: 112.7236 17日: 112.5275

  • 同风格基金
  • 同系基金
基金简称 基金经理
上投安泽回报A 3.84%
上投安泽回报C 3.84%
南方荣发 3.53%
国联安鑫怡混合A 2.79%
国联安鑫怡混合C 2.77%
上投天颐C 2.11%
融通稳健添瑞灵活配置混合A 1.28%
融通稳健添瑞灵活配置混合C 1.27%
九泰久利灵活配置混合 1.20%
长信合利混合C 1.10%
长信合利混合A 1.09%

最近一年中施罗德亚洲高息股债在偏债混合型基金中净值增长率排名第1583,排名靠后。 该基金无分红信息。

  • 涨幅(%)
  • 同风格平均(%)
  • 沪深300(%)
  • 10.1
    -0.5
    -1.2
    近一月

    1/2313

  • -13.3
    -0.9
    -5.9
    近六月

    1781/1809

  • -10.3
    -1.2
    -5.1
    近一年

    1616/1688

  • -0.2
    -3.5
    今年以来

    --/1520

时间 日涨幅 今年以来 近三月 近半年 近一年 近两年
涨幅 0.4% % -15.1% -13.3% -10.3% %
排名 103/1923 --/1520 1837/1861 1781/1809 1616/1688 --/674
  • 十大股票持仓
  • 五大债券持仓
暂无数据

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  • 施罗德亚

    单位净值：111.6446

    近一月涨幅：10.12%

  • ZZ50

    单位净值：2.2539

    近一月涨幅：285.35%

  • 高铁B

    单位净值：1.132

    近一月涨幅：243.03%

  • 新丝路B

    单位净值：1

    近一月涨幅：146.91%

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