基金名称 单位净值 累计净值 日增长率

投资策略

1、资产配置策略 本基金将通过跟踪考量通常的宏观经济运行状况、各项国家政策（包括财政、税收、货币、汇率、产业政策等）及资本市场资金环境，动态评估不同资产大类在不同时期的投资价值及其风险收益特征，在股票、债券和货币等资产间进行大类资产的灵活配置。 2、股票投资策略 在灵活的类别资产配置的基础上，... [详细]

基本资料

基金业绩

投资组合

基金费率

财务报表

互动信息

现价
--
-- --
  • 成交量--
  • 成交额--
  • 升贴水值--
  • 升贴水率--%
  • 基金类型封闭式基金
  • 申购状态可申购
  • 成立日期2017-06-02
  • 到期日期2019-07-06
  • 投资类型混合型
  • 赎回状态可赎回
  • 基金经理 (中银国际证券股份有限公司)
  • 行情走势图
  • 单位净值
  • 累计净值图
  • 盘口
委比： 委差：
卖⑤ -- --
卖④ -- --
卖③ -- --
卖② -- --
卖① -- --
买① -- --
买② -- --
买③ -- --
买④ -- --
买⑤ -- --
外盘： 内盘：
时间 成交价 成交量 状态
  • 升贴水率涨幅
  • 升贴水率跌幅
序号 基金简称 升贴水值 升贴水率 到期时间
  • 涨幅(%)
  • 同风格平均(%)
  • 沪深300(%)
  • 4.1
    -0.4
    -1.3
    近一月

    17/2144

  • 15.2
    0.4
    4.5
    近六月

    7/1723

  • 6.1
    1.2
    -3.8
    近一年

    120/1576

  • 1.1
    3.7
    今年以来

    --/1518

时间 日涨幅 今年以来 近三月 近半年 近一年 近两年
涨幅 -0.1% % -11.6% 15.2% 6.1% %
排名 1511/1821 --/1518 1761/1769 7/1723 120/1576 --/507
  • 同风格基金
  • 同系基金
基金简称 基金经理
上投安泽回报A 3.84%
上投安泽回报C 3.84%
南方荣发 3.53%
中邮价值优选定开混合 3.19% 王高 
国联安鑫怡混合A 2.79%
国联安鑫怡混合C 2.77%
上投天颐C 2.11%
中欧睿泓定期开放混合 2.10% 袁维德 
嘉合磐石C 1.37% 李超 
嘉合磐石A 1.37% 李超 
浦银安盛安久回报定开混合C 1.29% 褚艳辉 

最近一年中中银证券瑞享混合A在偏债混合型基金中净值增长率排名第342,排名中间。 该基金无分红信息。

  • 十大股票持仓
  • 五大债券持仓
序号 股票名称 持仓占比 占比变动 持有家数 涨跌幅
1 星源材质 6.67% 69.29% 79
2 多氟多 6.18% 67.93% 126
3 海信电器 5.35% 77.74% 140
4 中青旅 5.22% 63.13% 172
5 嘉事堂 5.08% -- 119
6 奥康国际 4.39% -- 23
7 歌尔股份 4.38% -- 325
8 超声电子 3.96% -- 25
9 众信旅游 3.68% -- 105
10 王府井 3.49% -21.40% 190
截止：2019-06-30

基金比试台

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  • 满意度前6排名
  • 满意度后6排名
排名 基金简称 综合满意度
1 申万菱信可转债债券A 100.00
2 银华中小盘混合 100.00
3 大摩量化配置混合A 100.00
4 上投红利A 100.00
5 HS300B 100.00
6 房地产A 100.00