基金名称 单位净值 累计净值 日增长率

投资策略

1、资产配置策略 本基金通过定量与定性相结合的方法分析宏观经济和证券市场发展趋势，评估市场的系统性风险和各类资产的预期收益与风险，据此合理制定和调整股票、债券等各类资产的比例，在保持总体风险水平相对稳定的基础上，力争投资组合的稳定增值。在大类资产配置上，本基金将优先考虑股票资产的配置，剩余资产将配... [详细]

基本资料

基金业绩

投资组合

基金费率

财务报表

互动信息

实时估值
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  • 基金类型开放式基金
  • 申购状态可申购
  • 成立份额5.871亿份
  • 净资产 0.067亿元
  • 投资类型混合型
  • 赎回状态可赎回
  • 目前份额5.871亿份
  • 成立日期2020-11-04
  • 基金经理
  • 管理人 国寿安保基金
  • 管理费率0.700%
  • 单位净值
  • 累计净值

最近净值 9-23日: 1.3360 9-22日: 1.3243 9-21日: 1.3241 9-18日: 1.3133 9-17日: 1.2983

  • 同风格基金
  • 同系基金
基金简称 基金经理
上投安泽回报A 3.84%
上投安泽回报C 3.84%
南方荣发 3.53%
嘉合锦元回报混合C 3.23% 李超 
嘉合锦元回报混合A 3.23% 李超 
嘉合磐石C 3.20% 李超 
嘉合磐石A 3.18% 李超 
国联安鑫怡混合A 2.79%
国联安鑫怡混合C 2.77%
上投天颐C 2.11%
中欧睿泓定期开放混合 1.47% 袁维德 

最近一年中国寿安保裕安混合A在偏债混合型基金中净值增长率排名第936,排名中间。该基金累计分红1次,共计分红0.02元,排名第8113名

  • 涨幅(%)
  • 同风格平均(%)
  • 沪深300(%)
  • -0.4
    -0.5
    -1.2
    近一月

    1093/2313

  • -1.3
    -0.9
    -5.9
    近六月

    1199/1809

  • -1.0
    -1.2
    -5.1
    近一年

    889/1688

  • -0.6
    -0.2
    -3.5
    今年以来

    997/1520

时间 日涨幅 今年以来 近三月 近半年 近一年 近两年
涨幅 0.4% -0.6% -1.6% -1.3% -1.0% %
排名 92/1923 997/1520 1228/1861 1199/1809 889/1688 --/674
  • 十大股票持仓
  • 五大债券持仓
序号 股票名称 持仓占比 占比变动 持有家数 涨跌幅
1 京东方A 3.83% -- 2268
2 新易盛 3.75% -- 5240
3 西子洁能 2.73% -- 379
4 招商证券 2.48% -- 1179
5 恒瑞医药 2.30% -- 2605
6 中信建投 2.14% -- 633
7 福立旺 2.13% -- 486
8 中际旭创 1.87% -- 6529
9 鲁西化工 1.76% -- 705
10 山东玻纤 1.64% -- 59
截止：2026-06-30

基金比试台

  • 绝对收益对比
  • 超额收益对比
  • 风险收益对比
  • 分红频度对比
  • 满意度对比
  • 推荐产品对比

  • 国寿安保

    单位净值：0.9997

    近一月涨幅：-0.80%

  • 高铁B

    单位净值：1.132

    近一月涨幅：243.03%

  • A股ET

    单位净值：3.2433

    近一月涨幅：201.62%

  • 中证10

    单位净值：2.4092

    近一月涨幅：151.56%

行业集中度

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