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财务数据

招商添华纯债A(008804)

2022-01-20     1.03130.0000%
招商基金管理有限公司
法定名称 招商基金管理有限公司 英文名称 China Merchants Fund Management Co.,Ltd.
组织形式 有限公司 公司属性 中资
成立日期 2002-12-27 注册资本 131000(万元)
法人代表 王小青 总经理 王小青
注册地址 深圳市福田区深南大道7088号
办公地址 深圳市福田区深南大道7088号招商银行大厦28层
电话号码 400-887-9555 邮政编码 518040
传真号码 0755-83196405 网址 www.cmfchina.com
经营范围 许可经营项目是:基金管理业务,发起设立基金,中国证监会批准的其他业务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
公司沿革 招商基金管理有限公司于2002年12月27日经中国证监会(2002)100号文批准设立,是中国第一家中外合资基金管理公司。公司的经营范围包括发起设立基金、基金管理业务和中国证监会批准的其它业务。
经招商基金管理有限公司(以下简称“本公司”)股东会审议通过,并经中国证券监督管理委员会证监许可[2013]1074号文批复同意。目前,本公司的股东股权结构为:招商银行股份有限公司持有公司全部股权的55%,招商证券股份有限公司持有公司全部股权的45%。公司注册资本金为13.1亿元人民币。目前,招商基金拥有两家全资子公司,分别为招商财富资产管理有限公司和招商资产管理(香港)有限公司。
招商基金以“为投资者创造更多价值”为使命,秉承诚信、理性、专业、协作、成长的核心价值观,努力成为中国资产管理行业具有差异化竞争优势、一流品牌的资产管理公司。
旗下基金
基金代码 基金简称 类型 投资风格 基金经理 基金份额(万份)
000126招商安润灵活配置混合开放式稳健成长型任琳娜36,413.85
000314招商瑞丰灵活配置混合发起式A开放式稳健成长型王刚63,053.49
000391招商标普高收益红利指数增强(QDII)开放式指数型邓栋218.70
000392招商标普高收益红利指数增强美元(QDII)开放式指数型邓栋756.99
000393招商标普高收益红利指数增强港币(QDII)开放式指数型邓栋12.96
000530招商丰盛稳定增长混合A开放式稳健成长型王奇玮2,091.79
000588招商招钱宝货币A开放式收益型向霈6,624,518.86
000607招商招钱宝货币B开放式收益型向霈5,524,900.21
000644招商招金宝货币A开放式收益型许强2,493,726.49
000651招商招金宝货币B开放式收益型许强19,018.27
000679招商丰利灵活配置混合A开放式稳健成长型贾仁栋2,362.93
000746招商行业精选股票开放式稳健成长型贾成东84,312.60
000758招商招钱宝货币C开放式收益型向霈34,051.42
000792招商定期宝六个月期理财债券开放式稳健成长型许强0.00
000808招商招利1个月期理财债券A开放式收益型向霈28,921.97
000809招商招利1个月期理财债券B开放式收益型向霈15,179.16
000960招商医药健康产业股票开放式稳健成长型李佳存122,355.51
001403招商国企改革主题混合开放式稳健成长型文仲阳24,949.10
001404招商移动互联网产业股票开放式稳健成长型张林95,941.14
001427招商丰泽混合A开放式稳健成长型王刚69,400.79
001446招商丰泽混合C开放式稳健成长型王刚20,066.03
001501招商丰裕混合A开放式稳健成长型何文韬34.66
001502招商丰裕混合C开放式稳健成长型何文韬47.98
001531招商安益混合开放式稳健成长型韩冰2,646.01
001597招商丰融混合A开放式稳健成长型王刚4,500.19
001598招商丰融混合C开放式稳健成长型王刚52.62
001628招商体育文化休闲股票开放式稳健成长型文仲阳9,712.32
001693招商招利1个月期理财债券C开放式收益型向霈4,279.05
001749招商中国机遇股票开放式稳健成长型李华建30,222.79
001773招商丰庆混合A开放式稳健成长型姚爽10,400.00
001774招商丰庆混合C开放式稳健成长型姚爽0.00
001840招商丰享混合C开放式稳健成长型何文韬299.93
001841招商丰享混合A开放式稳健成长型何文韬513.98
001868招商产业债券C开放式稳健成长型马龙80,037.94
001869招商制造业混合A开放式稳健成长型王景84,016.23
001917招商量化精选股票A开放式稳健成长型王平6,158.49
002017招商瑞丰灵活配置混合发起式C开放式稳健成长型王刚27,033.70
002103招商康泰混合开放式稳健成长型李华建22,483.30
002215招商招益一年定开债券开放式收益型刘万锋552.11
002249招商境远混合开放式稳健成长型郭锐、文仲阳12,234.45
002271招商安弘混合开放式稳健成长型文仲阳3,090.70
002298招商招福宝货币A开放式收益型曹晋文273,927.83
002299招商招福宝货币B开放式收益型曹晋文110,175.13
002317招商睿逸混合开放式稳健成长型李崟32,900.19
002341招商招瑞纯债发起式A开放式稳健成长型刘万锋25.97
002389招商安德灵活配置混合A开放式稳健成长型王刚54,068.57
002390招商安德灵活配置混合C开放式稳健成长型王刚33,258.12
002416招商丰利灵活配置混合C开放式稳健成长型贾仁栋156.71
002417招商丰盛稳定增长混合C开放式稳健成长型王奇玮881.66
002456招商安元混合A开放式稳健成长型张韵21,850.87
002457招商安元混合C开放式稳健成长型张韵13,981.84
002506招商招盈18个月定开债券开放式收益型向霈18,914.65
002514招商丰益混合A开放式稳健成长型张磊16,985.65
002515招商丰益混合C开放式稳健成长型张磊14,047.86
002516招商丰达混合A开放式稳健成长型康晶、余芽芳4,449.37
002517招商丰达混合C开放式稳健成长型康晶、余芽芳0.22
002520招商招瑞纯债发起式C开放式稳健成长型刘万锋136,257.46
002538招商丰嘉混合A开放式稳健成长型王刚4.21
002539招商丰嘉混合C开放式稳健成长型王刚8.01
002540招商丰和混合A开放式稳健成长型余芽芳0.16
002541招商丰和混合C开放式稳健成长型余芽芳704.25
002574招商瑞庆混合A开放式稳健成长型王垠、余芽芳(休产假)402,419.18
002575招商丰睿混合A开放式稳健成长型康晶、余芽芳0.31
002576招商丰睿混合C开放式稳健成长型康晶、余芽芳4,458.49
002581招商丰凯混合A开放式稳健成长型滕越4,071.17
002582招商丰凯混合C开放式稳健成长型滕越164.44
002626招商丰源混合A开放式稳健成长型余芽芳100.24
002627招商丰源混合C开放式稳健成长型余芽芳179.13
002628招商安博混合A开放式稳健成长型张西林6,715.61
002629招商安博混合C开放式稳健成长型张西林1,786.70
002657招商安裕灵活配置混合A开放式稳健成长型侯杰137,539.38
002658招商安裕灵活配置混合C开放式稳健成长型侯杰23,359.61
002756招商招兴3个月定开债发起式A开放式收益型范刚强453,287.29
002757招商招兴3个月定开债发起式C开放式收益型范刚强2.52
002776招商安荣混合A开放式稳健成长型王刚45,678.63
002777招商安荣混合C开放式稳健成长型王刚4,198.66
002815招商招益两年债券A开放式稳健成长型康晶807.61
002816招商招益两年债券C开放式稳健成长型康晶410.49
002817招商招恒纯债债券A开放式稳健成长型孙麓深10,010.25
002818招商招恒纯债债券C开放式稳健成长型孙麓深0.58
002819招商丰美混合A开放式稳健成长型王刚43,232.19
002820招商丰美混合C开放式稳健成长型王刚835.78
002821招商丰乐混合A开放式稳健成长型余芽芳101.39
002822招商丰乐混合C开放式稳健成长型余芽芳6.18
002823招商盛达混合A开放式稳健成长型张林302.38
002824招商盛达混合C开放式稳健成长型张林160.47
002852招商财富宝货币ETFA开放式收益型许强206,539.58
002992招商招元纯债债券A开放式收益型周欣宇90.25
002993招商招元纯债债券C开放式收益型周欣宇0.33
002994招商招裕纯债债券A开放式稳健成长型康晶、王闯271,285.78
002995招商招裕纯债债券C开放式稳健成长型康晶、王闯509,233.21
003000招商丰德混合A开放式稳健成长型张韵、张磊291.16
003001招商丰德混合C开放式稳健成长型张韵、张磊281.79
003004招商睿祥定开混合开放式稳健成长型贾仁栋3,554.68
003046招商信用定开债(QDII)开放式稳健成长型白海峰3,250.75
003047招商信用定开债(QDII)美元开放式稳健成长型白海峰3,250.75
003156招商招悦纯债债券A开放式收益型夏里鹏、王娟娟298,972.43
003157招商招悦纯债债券C开放式收益型夏里鹏、王娟娟366.22
003265招商招坤纯债债券A开放式收益型郭敏96,269.09
003266招商招坤纯债债券C开放式收益型郭敏49,557.57
003269招商招乾3个月定开债发起式A开放式稳健成长型徐一345,776.29
003270招商招乾3个月定开债发起式C开放式稳健成长型徐一0.22
003297招商双债增强(LOF)E开放式稳健成长型刘万锋14,103.84
003326招商睿诚定开混合开放式稳健成长型张韵、李崟5,002.97
003351招商稳荣定开灵活混合A开放式稳健成长型王平9.33
003352招商稳荣定开灵活混合C开放式稳健成长型王平0.47
003355招商稳祥定开灵活混合A开放式稳健成长型滕越2,766.78
003356招商稳祥定开灵活混合C开放式稳健成长型滕越1,165.27
003369招商招庆纯债债券A开放式稳健成长型周欣宇10,145.60
003370招商招庆纯债债券C开放式稳健成长型周欣宇6.41
003371招商招轩纯债债券A开放式稳健成长型许强20.88
003372招商招轩纯债债券C开放式稳健成长型许强4.11
003388招商招益宝货币A开放式收益型黄晓婷、徐一319,817.12
003389招商招益宝货币B开放式收益型黄晓婷、徐一59,167.16
003404招商稳盛定开混合A开放式稳健成长型滕越79.59
003405招商稳盛定开混合C开放式稳健成长型滕越0.00
003416招商财经大数据股票A开放式稳健成长型贾成东713.95
003438招商招怡纯债债券A开放式稳健成长型孙麓深136.75
003439招商招怡纯债债券C开放式稳健成长型孙麓深207.45
003440招商招享纯债A开放式稳健成长型万亿、徐一200,000.85
003441招商招享纯债C开放式稳健成长型万亿、徐一0.00
003442招商招惠3个月定开债发起式A开放式稳健成长型夏里鹏619,321.84
003443招商招惠3个月定开债发起式C开放式稳健成长型夏里鹏0.00
003448招商招华纯债A开放式稳健成长型万亿、范刚强146,551.31
003449招商招华纯债C开放式稳健成长型万亿、范刚强23.26
003450招商招信3个月定开债发起式A开放式稳健成长型许强291,045.99
003451招商招信3个月定开债发起式C开放式稳健成长型许强0.00
003452招商招盛纯债债券A开放式稳健成长型徐一638,298.59
003453招商招盛纯债债券C开放式稳健成长型徐一0.33
003454招商招通纯债债券A开放式稳健成长型黄晓婷150,366.67
003455招商招通纯债债券C开放式稳健成长型黄晓婷57,064.52
003537招商招利宝货币A开放式收益型许强348,713.73
003538招商招利宝货币B开放式收益型许强243,030.48
003569招商招丰纯债A开放式稳健成长型徐一170,756.52
003570招商招丰纯债C开放式稳健成长型徐一0.15
003571招商招琪纯债A开放式稳健成长型徐一755,236.48
003572招商招琪纯债C开放式稳健成长型徐一0.00
003576招商招弘纯债A开放式收益型许强5,001.67
003577招商招弘纯债C开放式收益型许强0.00
003616招商招熹纯债A开放式稳健成长型康晶0.87
003617招商招熹纯债C开放式稳健成长型康晶103.66
003618招商招旺纯债债券A开放式稳健成长型范刚强34,046.47
003619招商招旺纯债债券C开放式稳健成长型范刚强37.03
003620招商睿乾混合开放式稳健成长型姚爽203.77
003632招商稳乾定开混合A开放式稳健成长型滕越2,738.29
003633招商稳乾定开混合C开放式稳健成长型滕越116.48
003652招商招泰6个月定开债券A开放式稳健成长型向霈2,984.71
003653招商招泰6个月定开债券C开放式稳健成长型向霈42.78
003782招商稳阳定开灵活配置混合A开放式稳健成长型滕越573.38
003783招商稳阳定开灵活配置混合C开放式稳健成长型滕越101.24
003784招商稳泰定开灵活配置混合开放式稳健成长型滕越2,379.70
003809招商招顺纯债A开放式稳健成长型刘万锋150,003.66
003810招商招顺纯债C开放式稳健成长型刘万锋38.37
003859招商招旭纯债A开放式稳健成长型郭敏413,242.74
003860招商招旭纯债C开放式稳健成长型郭敏98,138.47
003861招商兴福混合A开放式稳健成长型张韵12,657.02
003862招商兴福混合C开放式稳健成长型张韵33,922.93
003863招商招祥纯债A开放式稳健成长型康晶、马龙207,013.40
003864招商招祥纯债C开放式稳健成长型康晶、马龙113,905.56
003867招商招景纯债A开放式稳健成长型徐一104,886.80
003868招商招景纯债C开放式稳健成长型徐一0.00
004018招商兴华灵活混合A开放式稳健成长型张韵、徐张红500.68
004019招商兴华灵活混合C开放式稳健成长型张韵、徐张红0.00
004094招商丰诚灵活混合A开放式稳健成长型康晶、何文韬470.95
004095招商丰诚灵活混合C开放式稳健成长型康晶、何文韬0.00
004142招商盛合灵活混合A开放式稳健成长型滕越3,146.87
004143招商盛合灵活混合C开放式稳健成长型滕越38,897.33
004190招商沪深300指数A开放式指数型王平、王岩15,133.79
004191招商沪深300指数C开放式指数型王平、王岩9,861.23
004192招商中证500指数A开放式指数型王平、邓童3,869.67
004193招商中证500指数C开放式指数型王平、邓童3,295.92
004194招商中证1000指数A开放式指数型王平、蔡振6,555.60
004195招商中证1000指数C开放式指数型王平、蔡振5,427.16
004261招商招禧宝货币A开放式收益型曹晋文102,424.04
004262招商招禧宝货币B开放式收益型曹晋文32,215.74
004266招商沪港深科技创新混合A开放式稳健成长型白海峰、王超、晏磊4,079.52
004407招商上证消费80ETF联接C开放式指数型许荣漫1,071.63
004408招商深证100指数C开放式指数型侯昊996.24
004409招商深证TMT50ETF联接C开放式指数型苏燕青653.13
004410招商央视财经50指数C开放式指数型侯昊810.78
004569招商制造业混合C开放式稳健成长型王景28,890.57
004667招商招财通理财债券A开放式收益型向霈5,421.93
004780招商招利一年理财债券开放式稳健成长型郭敏1,216,216.67
004784招商稳健优选股票开放式稳健成长型陈西中18,751.39
004932招商丰拓灵活混合A开放式稳健成长型侯杰64,833.18
004933招商丰拓灵活混合C开放式稳健成长型侯杰60,627.68
005471招商招财通理财债券C开放式收益型向霈0.00
005594招商添润3个月定开债发起式A开放式稳健成长型徐一501,297.41
005595招商添润3个月定开债发起式C开放式稳健成长型徐一0.02
005606招商招鸿6个月定开债发起式开放式稳健成长型刘万锋98,866.31
005648招商添琪3个月定开债发起式A开放式稳健成长型徐一221,000.61
005649招商添琪3个月定开债发起式C开放式稳健成长型徐一0.00
005719招商招诚半年定开债发起式开放式稳健成长型许强、郭敏156,492.48
005761招商MSCI中国A股国际通ETF联接A开放式指数型白海峰、王超39,840.18
005762招商MSCI中国A股国际通ETF联接C开放式指数型白海峰、王超9,710.06
005835招商稳祯定期开放混合开放式稳健成长型侯杰4,385.79
005906招商丰茂灵活混合发起式A开放式稳健成长型余芽芳(休产假)、李毅1,692.94
005907招商丰茂灵活混合发起式C开放式稳健成长型余芽芳(休产假)、李毅6,401.03
006107招商添利6个月定开债发起式A开放式稳健成长型刘万锋、康晶251,001.43
006108招商添利6个月定开债发起式C开放式稳健成长型刘万锋、康晶0.00
006150招商添利两年债券开放式稳健成长型马龙、李家辉20,791.63
006325招商添荣3个月定开债发起式A开放式稳健成长型康晶783,244.94
006326招商添荣3个月定开债发起式C开放式稳健成长型康晶0.00
006332招商金鸿债券A开放式稳健成长型黄晓婷30,829.31
006333招商金鸿债券C开放式稳健成长型黄晓婷22,314.13
006364招商丰韵混合A开放式稳健成长型付斌29,863.73
006365招商丰韵混合C开放式稳健成长型付斌7,330.75
006383招商添盈纯债债券A开放式稳健成长型向霈22,394.73
006384招商添盈纯债债券C开放式稳健成长型向霈31,571.77
006393招商添德3个月定开债发起式A开放式稳健成长型黄晓婷269,410.01
006394招商添德3个月定开债发起式C开放式稳健成长型黄晓婷0.00
006427招商添悦纯债债券A开放式稳健成长型刘万锋19,709.19
006428招商添悦纯债债券C开放式稳健成长型刘万锋0.11
006473招商中债1-5年进出口行债券A开放式指数型夏里鹏55.27
006474招商中债1-5年进出口行债券C开放式指数型夏里鹏443.97
006489招商添裕纯债债券A开放式稳健成长型向霈493,019.58
006490招商添裕纯债债券C开放式稳健成长型向霈2.02
006629招商鑫悦中短债A开放式稳健成长型郭敏284,391.12
006630招商鑫悦中短债C开放式稳健成长型郭敏75,607.15
006650招商安庆债券开放式稳健成长型尹晓红(休产假)、李崟21,531.95
006765招商中债1-5年农发行债券指数A开放式指数型周欣宇23.39
006766招商中债1-5年农发行债券指数C开放式指数型周欣宇34.37
006861招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)A开放式稳健成长型章鸽武193,509.17
006862招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)C开放式稳健成长型章鸽武110,191.02
007051招商中债3-5年国开行指数A开放式指数型夏里鹏1,567.67
007052招商中债3-5年国开行指数C开放式指数型夏里鹏20.12
007085招商瑞庆混合C开放式稳健成长型王垠、余芽芳(休产假)72,469.23
007173招商添旭3个月定开债发起式A开放式稳健成长型王闯101,000.16
007174招商添旭3个月定开债发起式C开放式稳健成长型王闯0.00
007328招商添盈纯债债券E开放式稳健成长型向霈862.84
007595招商添泽纯债债券A开放式稳健成长型康晶185,657.89
007596招商添泽纯债债券C开放式稳健成长型康晶5.67
007660招商和悦均衡养老三年持有期混合(FOF)开放式稳健成长型章鸽武3,368.24
007725招商瑞文混合A开放式稳健成长型王垠、余芽芳(休产假)1,465,617.10
007726招商瑞文混合C开放式稳健成长型王垠、余芽芳(休产假)780,745.70
007729招商普盛全球配置(QDII)人民币开放式稳健成长型白海峰6,148.34
007908招商添韵3个月定开债A开放式稳健成长型康晶101,000.30
007909招商添韵3个月定开债C开放式稳健成长型康晶0.00
007950招商量化精选股票C开放式稳健成长型王平2,346.84
007951招商信用增强债券C开放式稳健成长型滕越11,270.80
007952招商财经大数据股票C开放式稳健成长型贾成东53.53
007975招商普盛全球配置(QDII)美元现汇开放式稳健成长型白海峰6,148.34
008073招商中债1-3年高等级央企主题债券指数A开放式指数型郭敏31.88
008074招商中债1-3年高等级央企主题债券指数C开放式指数型郭敏341.15
008075招商核心优选股票A开放式稳健成长型付斌48,838.61
008076招商核心优选股票C开放式稳健成长型付斌3,674.78
008158招商盛鑫优选3个月持有期混合(FOF)A开放式稳健成长型徐冉1,062.75
008159招商盛鑫优选3个月持有期混合(FOF)C开放式稳健成长型徐冉1,380.51
008183招商普盛全球配置(QDII)美元现钞开放式稳健成长型白海峰6,148.34
008236招商深证100ETF联接A开放式指数型刘重杰384.47
008237招商深证100ETF联接C开放式指数型刘重杰790.77
008261招商研究优选股票A开放式稳健成长型贾成东23,162.11
008262招商研究优选股票C开放式稳健成长型贾成东6,139.65
008383招商安心收益债券A开放式稳健成长型马龙339,783.54
008456招商瑞阳混合A开放式稳健成长型侯杰251,783.03
008457招商瑞阳混合C开放式稳健成长型侯杰174,380.98
008458招商安锦债券A开放式稳健成长型郭敏5.56
008459招商安锦债券C开放式稳健成长型郭敏10.63
008460招商招和39个月定开债开放式稳健成长型康晶920,001.80
008463招商添瑞1年定开债A开放式稳健成长型李家辉293,969.27
008464招商添瑞1年定开债C开放式稳健成长型李家辉0.00
008473招商招阳纯债A开放式稳健成长型康晶1,943.98
008474招商招阳纯债C开放式稳健成长型康晶305.70
008475招商民安增益债券A开放式稳健成长型滕越19,942.27
008476招商民安增益债券C开放式稳健成长型滕越5,913.71
008655招商科技创新混合A开放式稳健成长型张林27,119.96
008656招商科技创新混合C开放式稳健成长型张林9,675.05
008731招商添浩纯债A开放式稳健成长型滕越141,048.57
008732招商添浩纯债C开放式稳健成长型滕越187.79
008774招商鑫福中短债A开放式稳健成长型郭敏、李家辉45,239.00
008775招商鑫福中短债C开放式稳健成长型郭敏、李家辉522,777.63
008791招商安华债券A开放式稳健成长型侯杰、王娟娟2,384,161.04
008792招商安华债券C开放式稳健成长型侯杰、王娟娟224,231.48
008804招商添华纯债A开放式稳健成长型向霈1,686.65
008805招商添华纯债C开放式稳健成长型向霈3,259.04
008813招商中债-1-3年国开债A开放式指数型夏里鹏150.56
008814招商中债-1-3年国开债C开放式指数型夏里鹏0.58
009173招商湖北省主题债券开放式稳健成长型黄晓婷1,000.00
009360招商创新增长混合A开放式稳健成长型李佳存78,724.02
009361招商创新增长混合C开放式稳健成长型李佳存11,610.00
009362招商丰盈积极配置混合A开放式稳健成长型郭锐167,294.47
009363招商丰盈积极配置混合C开放式稳健成长型郭锐54,511.98
009377招商瑞恒一年持有期混合A开放式稳健成长型王垠、余芽芳(休产假)333,572.60
009378招商瑞恒一年持有期混合C开放式稳健成长型王垠、余芽芳(休产假)270,908.62
009423招商瑞信稳健配置混合A开放式稳健成长型王垠、余芽芳(休产假)328,948.41
009424招商瑞信稳健配置混合C开放式稳健成长型王垠、余芽芳(休产假)456,584.02
009580招商双债增强(LOF)D开放式稳健成长型刘万锋12,644.64
009601招商科技动力3个月滚动持有股票A开放式稳健成长型贾成东56,180.64
009602招商科技动力3个月滚动持有股票C开放式稳健成长型贾成东6,815.36
009637招商信用添利债券(LOF)C开放式收益型向霈2,349.31
009695招商成长精选一年定期开放混合A开放式稳健成长型郭锐、万亿37,258.11
009696招商成长精选一年定期开放混合C开放式稳健成长型郭锐、万亿13,668.99
009711招商添盛78个月定开债开放式稳健成长型黄晓婷799,899.65
009718招商增浩一年定期开放混合A开放式稳健成长型姚飞军、尹晓红(休产假)6,770.62
009719招商增浩一年定期开放混合C开放式稳健成长型姚飞军、尹晓红(休产假)12,954.12
009726招商中证500等权重指数增强A开放式指数型王平、王岩7,362.75
009727招商中证500等权重指数增强C开放式指数型王平、王岩4,093.08
009864招商景气优选股票A开放式稳健成长型付斌283,534.47
009865招商景气优选股票C开放式稳健成长型付斌112,606.59
010018招商瑞泽一年持有期混合A开放式稳健成长型马龙、王景、李毅146,551.39
010019招商瑞泽一年持有期混合C开放式稳健成长型马龙、王景、李毅42,370.95
010166招商兴和优选1年持有期混合开放式稳健成长型付斌、王奇玮206,843.63
010341招商产业精选股票A开放式稳健成长型贾成东363,496.94
010342招商产业精选股票C开放式稳健成长型贾成东34,461.55
010417招商盛洋3个月定开混合开放式稳健成长型付斌100,999.70
010430招商安阳债券A开放式稳健成长型蔡振、尹晓红168,471.31
010431招商安阳债券C开放式稳健成长型蔡振、尹晓红1,531.13
010503招商稳兴混合A开放式稳健成长型张西林45,258.31
010504招商稳兴混合C开放式稳健成长型张西林10,587.02
010507招商添锦1年定开债发起式开放式稳健成长型黄晓婷、王闯101,000.10
010688招商瑞德一年持有期混合A开放式稳健成长型马龙、王景、侯杰350,861.24
010689招商瑞德一年持有期混合C开放式稳健成长型马龙、王景、侯杰29,103.38
010753招商招旭纯债D开放式稳健成长型郭敏356.57
010754招商沪港深科技创新混合C开放式稳健成长型白海峰、王超、晏磊1,646.14
010942招商瑞乐6个月持有期混合A开放式稳健成长型余芽芳(休产假)、王垠209,932.93
010943招商瑞乐6个月持有期混合C开放式稳健成长型余芽芳(休产假)、王垠98,231.27
010944招商商业模式优选混合A开放式稳健成长型王奇玮8,510.46
010945招商商业模式优选混合C开放式稳健成长型王奇玮836.56
010996招商品质升级混合A开放式稳健成长型王景275,299.96
010997招商品质升级混合C开放式稳健成长型王景34,485.77
011190招商瑞安1年持有期混合A开放式稳健成长型王垠、余芽芳(休产假)246,002.67
011191招商瑞安1年持有期混合C开放式稳健成长型王垠、余芽芳(休产假)125,126.43
011214招商惠润一年定开混合发起式(MOM)A开放式稳健成长型章鸽武6,590.47
011215招商惠润一年定开混合发起式(MOM)C开放式稳健成长型章鸽武969.69
011258招商保证金快线货币D开放式收益型曹晋文608,840.13
011292招商添裕纯债债券D开放式稳健成长型向霈0.00
011294招商添逸1年定开债开放式稳健成长型黄晓婷801,000.00
011373招商前沿医疗保健股票A开放式稳健成长型李佳存153,606.65
011374招商前沿医疗保健股票C开放式稳健成长型李佳存15,097.12
011397招商瑞和1年持有期混合A开放式稳健成长型尹晓红、侯杰13,259.23
011398招商瑞和1年持有期混合C开放式稳健成长型尹晓红、侯杰14,844.90
011450招商企业优选混合A开放式稳健成长型付斌、王奇玮162,696.34
011451招商企业优选混合C开放式稳健成长型付斌、王奇玮8,204.80
011651招商港股通核心精选股票A开放式稳健成长型白海峰、王超、晏磊24,769.65
011652招商港股通核心精选股票C开放式稳健成长型白海峰、王超、晏磊12,430.88
011690招商品质发现混合A开放式稳健成长型郭锐89,560.00
011691招商品质发现混合C开放式稳健成长型郭锐1,811.91
011791招商瑞盈9个月持有期混合A开放式稳健成长型马龙、侯杰161,257.23
011792招商瑞盈9个月持有期混合C开放式稳健成长型马龙、侯杰3,667.35
011853招商中证消费龙头指数增强A开放式指数型侯昊60,924.80
011854招商中证消费龙头指数增强C开放式指数型侯昊243,919.89
011882招商蓝筹精选股票A开放式稳健成长型王景603,573.25
011883招商蓝筹精选股票C开放式稳健成长型王景17,360.95
011944招商金融债3个月定开债开放式稳健成长型王刚905,861.27
011953招商招瑞纯债发起式D开放式稳健成长型刘万锋0.02
011955招商招祥纯债D开放式稳健成长型康晶、马龙0.00
011966招商中证光伏产业指数A开放式指数型王平、许荣漫27,489.68
011967招商中证光伏产业指数C开放式指数型王平、许荣漫37,426.84
012003招商价值成长混合A开放式稳健成长型郭锐130,709.14
012004招商价值成长混合C开放式稳健成长型郭锐55,379.74
012037招商和惠养老目标日期2040三年持有期混合(FOF)开放式稳健成长型章鸽武24,810.62
012115招商招丰纯债D开放式稳健成长型徐一0.00
012123招商金安成长严选1年封闭混合开放式稳健成长型王景437,825.55
012133招商添浩纯债D开放式稳健成长型滕越0.00
012186招商品质成长混合A开放式稳健成长型李佳存185,924.44
012187招商品质成长混合C开放式稳健成长型李佳存81,457.97
012196招商品质生活混合A开放式稳健成长型王景233,865.35
012197招商品质生活混合C开放式稳健成长型王景102,061.85
012233招商安盈债券C开放式稳健成长型尹晓红、蔡振47.07
012285招商稳裕短债30天持有期债券A开放式稳健成长型向霈705.06
012286招商稳裕短债30天持有期债券C开放式稳健成长型向霈59,427.62
012414招商中证白酒指数C开放式指数型侯昊529,012.95
012417招商国证生物医药指数C开放式指数型侯昊、许荣漫187,029.55
012443招商瑞鸿6个月持有期混合A开放式稳健成长型王垠、余芽芳204,726.32
012444招商瑞鸿6个月持有期混合C开放式稳健成长型王垠、余芽芳26,402.69
012489招商招顺纯债D开放式稳健成长型刘万锋0.00
012490招商招怡纯债债券D开放式稳健成长型孙麓深0.00
012594招商瑞享1年持有期混合A开放式稳健成长型王垠、余芽芳0.00
012595招商瑞享1年持有期混合C开放式稳健成长型王垠、余芽芳0.00
012643招商中证红利ETF联接A开放式指数型王平、刘重杰0.00
012644招商中证红利ETF联接C开放式指数型王平、刘重杰0.00
012806招商添呈1年定开债券开放式稳健成长型黄晓婷301,000.10
012818招商享诚增强债券A开放式稳健成长型刘万锋、王刚88,025.09
012819招商享诚增强债券C开放式稳健成长型刘万锋、王刚5,729.55
012835招商景气精选股票A开放式稳健成长型贾成东105,966.15
012836招商景气精选股票C开放式稳健成长型贾成东47,170.45
012900招商创业板指数增强A开放式指数型王岩1,002.87
012901招商创业板指数增强C开放式指数型王岩27,895.13
012961招商创业板大盘ETF联接A开放式指数型苏燕青0.00
012962招商创业板大盘ETF联接C开放式指数型苏燕青0.00
012963招商稳健平衡混合A开放式稳健成长型李崟9,584.44
012964招商稳健平衡混合C开放式稳健成长型李崟2,821.90
012965招商瑞泰1年持有期混合A开放式稳健成长型王垠、余芽芳453,407.02
012966招商瑞泰1年持有期混合C开放式稳健成长型王垠、余芽芳19,340.81
012998招商稳旺混合A开放式稳健成长型侯杰、孙麓深0.00
012999招商稳旺混合C开放式稳健成长型侯杰、孙麓深0.00
013099招商稳乐中短债90天持有期债券A开放式稳健成长型向霈1,743.72
013100招商稳乐中短债90天持有期债券C开放式稳健成长型向霈10,354.17
013195招商中证新能源汽车指数A开放式指数型侯昊、刘重杰13,560.35
013196招商中证新能源汽车指数C开放式指数型侯昊、刘重杰26,498.64
013273招商沪深300地产等权重指数C开放式指数型王岩19,161.36
013302招商中证科创创业50ETF联接A开放式指数型苏燕青5,200.33
013303招商中证科创创业50ETF联接C开放式指数型苏燕青8,217.39
013391招商安泰债券D开放式收益型康晶、刘万锋14,698.27
013548招商享利增强债券A开放式稳健成长型侯杰83,166.04
013549招商享利增强债券C开放式稳健成长型侯杰58,101.78
013559招商均衡回报混合A开放式稳健成长型郭锐47,125.43
013560招商均衡回报混合C开放式稳健成长型郭锐3,539.36
013583招商品质领航混合A开放式稳健成长型郭锐0.00
013584招商品质领航混合C开放式稳健成长型郭锐0.00
013596招商中证煤炭等权指数C开放式指数型侯昊、邓童4,987.26
013597招商中证证券公司指数C开放式指数型王岩1,118.67
013703招商添福1年定开债开放式稳健成长型马龙1,150,051.16
013753招商稳福短债14天滚动持有债券发起式A开放式稳健成长型向霈1,053.93
013754招商稳福短债14天滚动持有债券发起式C开放式稳健成长型向霈43,381.49
013871招商能源转型混合A开放式稳健成长型任琳娜0.00
013872招商能源转型混合C开放式稳健成长型任琳娜0.00
014014招商臻选平衡混合A开放式稳健成长型李崟7,118.49
014015招商臻选平衡混合C开放式稳健成长型李崟21,021.17
014028招商中证银行指数C开放式指数型侯昊484.50
014185招商专精特新股票A开放式稳健成长型韩冰53,517.95
014186招商专精特新股票C开放式稳健成长型韩冰38,940.75
014367招商添悦纯债债券D开放式稳健成长型刘万锋1.07
014456招商稳恒中短债60天持有期债券A开放式稳健成长型滕越0.00
014457招商稳恒中短债60天持有期债券C开放式稳健成长型滕越0.00
014688招商招景纯债D开放式稳健成长型徐一0.00
014775招商安本增利债券A开放式收益型滕越、王娟娟0.00
014840招商裕华混合开放式稳健成长型徐张红0.00
014887招商安福1年定开债发起式开放式稳健成长型蔡振176,000.00
150096招商中证商品A开放式指数型陈剑波0.00
150097招商中证商品B开放式指数型陈剑波0.00
150127招商双债增强分级债券B开放式稳健成长型张婷0.00
150145招商沪深300高贝塔指数分级A开放式指数型苏燕青(休产假)、刘重杰(代理)0.00
150146招商沪深300高贝塔指数分级B开放式指数型苏燕青(休产假)、刘重杰(代理)0.00
150188招商可转债分级债券A开放式稳健成长型王刚0.00
150189招商可转债分级债券B开放式稳健成长型王刚0.00
150200招商中证全指证券公司指数分级A开放式指数型苏燕青0.00
150201招商中证全指证券公司指数分级B开放式指数型苏燕青0.00
150207招商沪深300地产等权重指数分级A开放式指数型苏燕青0.00
150208招商沪深300地产等权重指数分级B开放式指数型苏燕青0.00
150249招商中证银行指数分级A开放式指数型侯昊0.00
150250招商中证银行指数分级B开放式指数型侯昊0.00
150251招商中证煤炭等权指数分级A开放式指数型侯昊0.00
150252招商中证煤炭等权指数分级B开放式指数型侯昊0.00
150269招商中证白酒指数分级A开放式指数型侯昊0.00
150270招商中证白酒指数分级B开放式指数型侯昊0.00
150271招商国证生物医药指数分级A开放式指数型侯昊0.00
150272招商国证生物医药指数分级B开放式指数型侯昊0.00
159003招商保证金快线货币A开放式收益型曹晋文249.40
159004招商保证金快线货币B开放式收益型曹晋文381.14
159701招商中证物联网主题ETF开放式指数型侯昊、刘重杰20,670.56
159750招商中证香港科技ETF(QDII)开放式指数型苏燕青、刘重杰0.00
159779招商中证消费电子主题ETF开放式指数型苏燕青35,486.93
159815招商中证浙江100ETF开放式指数型刘重杰3,203.87
159843招商国证食品饮料ETF开放式指数型刘重杰28,495.51
159849招商中证生物科技主题ETF开放式指数型刘重杰14,737.24
159890招商中证云计算ETF开放式指数型刘重杰3,659.07
159898招商中证全指医疗器械ETF开放式指数型苏燕青21,009.88
159899招商中证全指软件ETF开放式指数型苏燕青17,997.77
159909招商深证TMT50ETF开放式指数型苏燕青22,906.20
159975招商深证100ETF开放式指数型刘重杰17,193.78
159991招商创业板大盘ETF开放式指数型苏燕青12,506.32
161706招商优质成长混合(LOF)开放式积极成长型贾成东61,966.61
161713招商信用添利债券(LOF)A开放式收益型向霈228,768.65
161714招商标普金砖四国指数(QDII-LOF)开放式指数型白海峰827.08
161715招商中证大宗商品股票指数(LOF)开放式指数型侯昊、邓童13,907.39
161716招商双债增强(LOF)C开放式稳健成长型刘万锋901,911.92
161717招商双债增强分级债券A开放式稳健成长型张婷0.00
161718招商沪深300高贝塔指数开放式指数型王岩1,664.53
161719招商可转债债券开放式稳健成长型王刚3,863.00
16171L招商双债增强分级债券开放式稳健成长型张婷50,505.74
161720招商中证证券公司指数A开放式指数型王岩232,411.66
161721招商沪深300地产等权重指数A开放式指数型王岩81,943.85
161722招商丰泰灵活配置混合(LOF)开放式稳健成长型张潇潇44,248.65
161723招商中证银行指数A开放式指数型侯昊156,500.41
161724招商中证煤炭等权指数A开放式指数型侯昊、邓童181,490.78
161725招商中证白酒指数A开放式指数型侯昊5,404,530.43
161726招商国证生物医药指数A开放式指数型侯昊、许荣漫1,767,469.84
161727招商增荣灵活配置混合(LOF)开放式稳健成长型姚飞军2,978.49
161728招商瑞智优选混合(LOF)开放式稳健成长型王景203,257.62
161729招商3年封闭瑞利混合开放式稳健成长型王景28,436.76
16172A招商沪深300地产等权重指数分级开放式指数型苏燕青49,229.74
16172B招商中证银行指数分级开放式指数型侯昊108,882.23
16172C招商中证煤炭等权指数分级开放式指数型侯昊88,496.13
16172D招商中证白酒指数分级开放式指数型侯昊3,401,620.39
16172E招商国证生物医药指数分级开放式指数型侯昊1,686,733.93
16172L招商中证全指证券公司指数分级开放式指数型苏燕青442,040.53
217001招商安泰偏股混合开放式成长型张西林97,191.75
217002招商安泰平衡混合开放式平衡型李崟34,242.64
217003招商安泰债券A开放式收益型康晶、刘万锋338,803.11
217004招商现金增值货币A开放式收益型许强1,364,588.16
217005招商先锋混合开放式增值型付斌115,059.69
217008招商安本增利债券C开放式收益型滕越、王娟娟113,594.78
217009招商核心价值混合开放式价值优化型郭锐49,965.81
217010招商大盘蓝筹混合开放式价值优化型郭锐35,166.15
217011招商安心收益债券C开放式稳健成长型马龙247,185.50
217012招商行业领先混合A开放式稳健成长型吴昊13,855.01
217013招商中小盘精选混合开放式稳健成长型韩冰7,466.80
217014招商现金增值货币B开放式收益型许强152,392.80
217015招商全球资源股票(QDII)开放式稳健成长型白海峰2,000.26
217016招商深证100指数A开放式指数型侯昊12,133.69
217017招商上证消费80ETF联接A开放式指数型许荣漫9,421.19
217018招商安瑞进取债券开放式稳健成长型张韵2,592.79
217019招商深证TMT50ETF联接A开放式指数型苏燕青6,915.22
217020招商安达灵活配置混合开放式稳健成长型王奇玮6,688.00
217021招商优势企业混合开放式稳健成长型张磊1,257.22
217022招商产业债券A开放式稳健成长型马龙877,965.43
217023招商信用增强债券A开放式稳健成长型滕越12,359.64
217024招商安盈债券A开放式稳健成长型尹晓红、蔡振200,554.91
217025招商理财7天债券A开放式稳健成长型曹晋文8,038.36
217026招商理财7天债券B开放式稳健成长型曹晋文493.34
217027招商央视财经50指数A开放式指数型侯昊19,745.49
217203招商安泰债券B开放式收益型康晶、刘万锋63,237.57
501067招商富时A-H50指数(LOF)A开放式指数型许荣漫1,275.07
501068招商富时A-H50指数(LOF)C开放式指数型许荣漫415.77
510150招商上证消费80ETF开放式指数型许荣漫114,317.86
511000招商中债-0-3年长三角地方债ETF开放式指数型周欣宇0.80
511850招商财富宝货币ETFE开放式收益型许强6,813.24
513990招商上证港股通ETF开放式指数型苏燕青7,000.00
515080招商中证红利ETF开放式指数型王平、刘重杰64,014.89
515160招商MSCI中国A股国际通ETF开放式指数型白海峰、王超51,795.51
516670招商中证畜牧养殖ETF开放式指数型刘重杰9,926.63
517550招商中证沪港深消费龙头ETF开放式指数型许荣漫22,141.74
517900招商中证银行AH价格优选ETF开放式指数型王平0.00
561900招商沪深300ESG基准ETF开放式指数型刘重杰8,633.44
561910招商中证电池主题ETF开放式指数型许荣漫19,507.66
561990招商沪深300增强策略ETF开放式指数型王平、苏燕青99,314.92
588300招商中证科创创业50ETF开放式指数型苏燕青220,021.05