基金名称 单位净值 累计净值 日增长率

投资策略

实时估值
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  • 基金类型开放式基金
  • 申购状态
  • 成立份额--亿份
  • 净资产 --亿元
  • 投资类型混合型
  • 赎回状态
  • 目前份额--亿份
  • 成立日期2022-03-07
  • 基金经理
  • 管理人 招商基金
  • 管理费率1.5%
  • 单位净值
  • 累计净值

最近净值 26日: 0.9454 25日: 0.9573 24日: 0.9703 23日: 0.9801 22日: 0.988

  • 同风格基金
  • 同系基金
基金简称 基金经理

最近一年中招商精选平衡混合A在平衡混合型基金中净值增长率排名第740,排名靠后。 该基金无分红信息。

  • 涨幅(%)
  • 同风格平均(%)
  • 沪深300(%)
  • -5.1
    -1.1
    -1.2
    近一月

    1040/1137

  • -9.4
    -4.8
    -5.9
    近六月

    733/1021

  • -10.5
    -5.4
    -5.1
    近一年

    664/990

  • -3.6
    -4.5
    -3.5
    今年以来

    402/743

时间 日涨幅 今年以来 近三月 近半年 近一年 近两年
涨幅 -1.2% -3.6% -9.7% -9.4% -10.5% %
排名 1025/1053 402/743 781/1042 733/1021 664/990 --/698
  • 十大股票持仓
  • 五大债券持仓
序号 股票名称 持仓占比 占比变动 持有家数 涨跌幅
1 陕西煤业 9.01% 25.49% 2
2 中国海洋石油 8.58% 24.89% 2
3 山西焦煤 8.03% 30.78% 2
4 平煤股份 7.85% 28.27% 2
5 中远海能 5.17% 23.68% 2
6 兖矿能源 5.04% 27.59% 2
7 兖矿能源 4.93% 25.45% 2
8 招商南油 3.79% 15.55% 2
9 广汇能源 3.78% -28.14% 2
10 美团-W 3.33% -- 2
截止:2023-05-26
  • 绝对收益对比
  • 超额收益对比
  • 风险收益对比
  • 分红频度对比
  • 满意度对比
  • 推荐产品对比

研究报告

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