基金名称 单位净值 累计净值 日增长率
余芽芳的综合业绩目前在全部3825位基金经理中排名第1803位，排位居中，请您谨慎投资。

该基金经理

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未来一年相对亏损概率--

只有大赚小赔的交易策略才能有效降低未来亏损的风险，未来一年相对亏损概率就是基金管理者按照目前的交易策略未来一年跑输沪深300指数涨幅的概率。

影响力分值为0.0%
最大：0.0%最小：0.0%
搜狐基金经理影响力是一个介于0-100%的数，它表示平均每100个基民关注该基金经理的人数。其数值越大，说明该基金经理的影响力越大。

投资策略

1、资产配置策略 本基金在合同约定的范围内实施稳健的整体资产配置，通过对国内外宏观经济状况、证券市场走势、市场利率走势以及市场资金供求情况、信用风险情况、风险预算和有关法律法规等因素的综合分析，预测各类资产在长、中、短期内的风险收益特征，进而进行合理资产配置。 2、债券投资策略 本基金采用的债... [详细]

基本资料

基金业绩

投资组合

基金费率

财务报表

互动信息

  • 招商安嘉债券
  • 016513
  • 单位净值 (2026-04-30)
  • 1.0330 (-0.08%)
实时估值
--
--
  • 基金类型开放式基金
  • 申购状态可申购
  • 成立份额16.199亿份
  • 净资产 1.520亿元
  • 投资类型债券型
  • 赎回状态可赎回
  • 目前份额16.199亿份
  • 成立日期2022-09-20
  • 基金经理 余芽芳 蔡振
  • 管理人 招商基金
  • 管理费率0.350%
  • 单位净值
  • 累计净值

最近净值 4-30日: 1.0330 4-29日: 1.0338 4-28日: 1.0321 4-27日: 1.0312 4-24日: 1.0324

  • 同风格基金
  • 同系基金
基金简称 基金经理
国投融华 1.35% 孟亮
纽银稳债A 1.07% 李健,闫旭
纽银稳债C 1.07% 李健,闫旭
南方宝元 0.77% 应帅,蒋朋宸
长信可转债C 0.7% 刘波,李小羽
长信可转债A 0.7% 刘波,李小羽
天治双盈 0.69% 秦娟
富国增强C 0.67% 钟智伦
华安可转债B 0.64% 贺涛
华安可转债A 0.64% 贺涛
申万可转债 0.63% 周鸣,古平

最近一年中招商安嘉债券在二级债基基金中净值增长率排名第1150,排名靠后。该基金累计分红11次,共计分红0.1856元,排名第3413名

  • 涨幅(%)
  • 同风格平均(%)
  • 沪深300(%)
  • 1.2
    -0.5
    -1.2
    近一月

    40/1204

  • 2.5
    -0.5
    -5.9
    近六月

    72/1105

  • -1.4
    -5.1
    近一年

    --/991

  • 5.7
    0.7
    -3.5
    今年以来

    9/887

时间 日涨幅 今年以来 近三月 近半年 近一年 近两年
涨幅 0.0% 5.7% 0.7% 2.5% % %
排名 437/1208 9/887 125/1153 72/1105 --/991 --/653
  • 五大债券持仓
  • 十大股票持仓
序号 债券名称 持仓占比 占比变动 持有家数
1 23深圳地铁MTN006 7.07% -- 1
2 22中海企业MTN005 6.74% -- 1
3 水务YK01 6.73% -- 1
4 24中银三星人寿资本补充债01 6.73% -- 1
5 25山能建工MTN001 6.67% -- 2
截止：2026-03-31

基金比试台

  • 绝对收益对比
  • 超额收益对比
  • 风险收益对比
  • 分红频度对比
  • 满意度对比
  • 推荐产品对比

  • 招商安嘉

    单位净值：1.0461

    近一月涨幅：0.56%

  • 高铁B

    单位净值：1.132

    近一月涨幅：243.03%

  • A股ET

    单位净值：3.2433

    近一月涨幅：201.62%

  • 中证10

    单位净值：2.4092

    近一月涨幅：151.56%

行业集中度

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