基金名称 单位净值 累计净值 日增长率

投资策略

本基金通过对宏观经济运行状况、国家货币政策和财政政策、国家产业政策及资本市场资金环境的研究,积极把握宏观经济发展趋势、利率走势、债券市场相对收益率、券种的流动性以及信用水平,结合定量分析方法,确定资产在非信用类固定收益类证券(国债、中央银行票据等)和信用类固定收益类证券之间的配置比例。 1、久期策... [详细]

基本资料

基金业绩

投资组合

基金费率

财务报表

互动信息

  • 招商招阳纯债C
  • 008474
  • 单位净值 (2021-09-23)
  • 1.0212 (0.15%)
实时估值
--
--
  • 基金类型开放式基金
  • 申购状态可申购
  • 成立份额0.186亿份
  • 净资产 0.045亿元
  • 投资类型债券型
  • 赎回状态可赎回
  • 目前份额0.186亿份
  • 成立日期2020-07-29
  • 基金经理
  • 管理人 招商基金
  • 管理费率0.600%
  • 单位净值
  • 累计净值

最近净值 9-23日: 1.0212 9-22日: 1.0197 9-17日: 1.0191 9-16日: 1.0187 9-15日: 1.0188

  • 同风格基金
  • 同系基金
基金简称 基金经理
银华添泽定期开放债券 56.05%
招商招轩纯债C 12.82%
招商招轩纯债A 12.82%
金鹰添富纯债债券 10.29%
前海联合泳盛纯债A 8.15%
前海联合泳盛纯债C 8.14%
华安丰利18个月定开债C 5.27%
华安丰利18个月定开债A 5.26%
前海联合泳祺纯债C 3.76%
前海联合泳祺纯债A 3.75%
招商招熹纯债A 3.35%

最近一年中招商招阳纯债C在中短期纯债型基金中净值增长率排名第3726,排名靠后。 该基金无分红信息。

  • 涨幅(%)
  • 同风格平均(%)
  • 沪深300(%)
  • 0.1
    -0.1
    -1.2
    近一月

    594/3901

  • 1.5
    1.7
    -5.9
    近六月

    2235/3794

  • 2.3
    2.0
    -5.1
    近一年

    1202/3419

  • 2.5
    -3.5
    今年以来

    --/3337

时间 日涨幅 今年以来 近三月 近半年 近一年 近两年
涨幅 0.2% % 0.8% 1.5% 2.3% %
排名 108/4075 --/3337 641/3907 2235/3794 1202/3419 --/2243
  • 五大债券持仓
  • 十大股票持仓
序号 债券名称 持仓占比 占比变动 持有家数
1 18国开11 39.12% -0.03% 194
2 20国开12 19.32% 0.16% 166
3 20进出09 19.23% -0.41% 204
截止：2021-06-30

基金比试台

  • 绝对收益对比
  • 超额收益对比
  • 风险收益对比
  • 分红频度对比
  • 满意度对比
  • 推荐产品对比

  • 招商招阳

    单位净值：1.0212

    近一月涨幅：0.13%

  • 高铁B

    单位净值：1.132

    近一月涨幅：243.03%

  • A股ET

    单位净值：3.2433

    近一月涨幅：201.62%

  • 中证10

    单位净值：2.4092

    近一月涨幅：151.56%

行业集中度

新闻公告

更多>>

基金新闻

更多>>

基金公告

研究报告

更多>>

研究报告

更多>>

-->