401/3901
- 单位净值
- 累计净值
最近净值 08日: 1.1393 07日: 1.138 06日: 1.138 05日: 1.1379 04日: 1.1379
最近净值 08日: 1.1393 07日: 1.138 06日: 1.138 05日: 1.1379 04日: 1.1379
基金简称 | 基金经理 |
最近一年中招商招元纯债A在中短期纯债型基金中净值增长率排名第27,排名靠前。 该基金无分红信息。
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19/3794
26/3419
--/3337
时间 | 日涨幅 | 今年以来 | 近三月 | 近半年 | 近一年 | 近两年 |
涨幅 | 0.1% | % | 0.5% | 18.2% | 15.8% | % |
排名 | 188/4075 | --/3337 | 1691/3907 | 19/3794 | 26/3419 | --/2243 |
序号 | 债券名称 | 持仓占比 | 占比变动 | 持有家数 |
1 | 15复地01 | 9.79% | -0.41% | 2 |
2 | 16中国华融债01 | 9.59% | -0.21% | 2 |
3 | 15交通银行债 | 9.43% | -0.21% | 2 |
4 | 16电投01 | 9.04% | 0.33% | 16 |
5 | 16穗建03 | 6.73% | -- | 3 |