基金名称 单位净值 累计净值 日增长率

投资策略

本基金以封闭期为周期进行投资运作。本基金在封闭期与开放期采取不同的投资策略。 1、封闭期投资策略 本基金封闭期的投资组合久期与封闭期剩余期限进行适当匹配的基础上，基金管理人将视债券、银行存款、债券回购等大类资产的市场环境确定债券投资组合管理策略，确定部分债券采取持有到期策略，部分债券将采取积极的... [详细]

基本资料

基金业绩

投资组合

基金费率

财务报表

互动信息

实时估值
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  • 基金类型开放式基金
  • 申购状态可申购
  • 成立份额3.783亿份
  • 净资产 0.478亿元
  • 投资类型债券型
  • 赎回状态可赎回
  • 目前份额3.783亿份
  • 成立日期2016-12-23
  • 基金经理
  • 管理人 招商基金
  • 管理费率0.400%
  • 单位净值
  • 累计净值

最近净值 8-13日: 1.0561 8-10日: 1.0562 8-09日: 1.0563 8-08日: 1.0566 8-07日: 1.0565

  • 同风格基金
  • 同系基金
基金简称 基金经理
银华添泽定期开放债券 56.05%
招商招轩纯债C 12.82%
招商招轩纯债A 12.82%
金鹰添富纯债债券 10.29%
前海联合泳盛纯债A 8.15%
前海联合泳盛纯债C 8.14%
华安丰利18个月定开债C 5.27%
华安丰利18个月定开债A 5.26%
前海联合泳祺纯债C 3.76%
前海联合泳祺纯债A 3.75%
招商招熹纯债A 3.35%

最近一年中招商招泰6个月定开债A在中短期纯债型基金中净值增长率排名第3166,排名靠后。 该基金无分红信息。

  • 涨幅(%)
  • 同风格平均(%)
  • 沪深300(%)
  • 0.1
    -0.1
    -1.2
    近一月

    704/3901

  • 1.6
    1.7
    -5.9
    近六月

    2210/3794

  • 3.1
    2.0
    -5.1
    近一年

    442/3419

  • 2.5
    -3.5
    今年以来

    --/3337

时间 日涨幅 今年以来 近三月 近半年 近一年 近两年
涨幅 0.0% % 0.6% 1.6% 3.1% %
排名 2330/4075 --/3337 1141/3907 2210/3794 442/3419 --/2243
  • 五大债券持仓
  • 十大股票持仓
序号 债券名称 持仓占比 占比变动 持有家数
1 15农发18 38.58% -0.77% 79
2 12农发04 19.32% -0.51% 3
3 12蓉经开债01 9.77% -0.71% 4
4 12哈密国投债 9.76% -0.61% 2
5 12赣城债 4.89% -- 4
截止：2018-06-30

基金比试台

  • 绝对收益对比
  • 超额收益对比
  • 风险收益对比
  • 分红频度对比
  • 满意度对比
  • 推荐产品对比

  • 招商招泰

    单位净值：1.0561

    近一月涨幅：0.10%

  • 高铁B

    单位净值：1.132

    近一月涨幅：243.03%

  • A股ET

    单位净值：3.2433

    近一月涨幅：201.62%

  • 中证10

    单位净值：2.4092

    近一月涨幅：151.56%

行业集中度

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