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招商添逸1年定开债发起式(011294)

2025-01-17     1.0245-0.0683%
招商基金管理有限公司
法定名称 招商基金管理有限公司 英文名称 China Merchants Fund Management Co.,Ltd.
组织形式 有限公司 公司属性 中资
成立日期 2002-12-27 注册资本 131000(万元)
法人代表 王小青 总经理 徐勇
注册地址 深圳市福田区深南大道7088号
办公地址 深圳市福田区深南大道7088号招商银行大厦28层
电话号码 400-887-9555 邮政编码 518040
传真号码 0755-83196405 网址 www.cmfchina.com
经营范围 基金管理业务，发起设立基金，中国证监会批准的其他业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
公司沿革 招商基金管理有限公司于2002年12月27日经中国证监会(2002)100号文批准设立,是中国第一家中外合资基金管理公司。公司的经营范围包括发起设立基金、基金管理业务和中国证监会批准的其它业务。
经招商基金管理有限公司(以下简称“本公司”)股东会审议通过,并经中国证券监督管理委员会证监许可[2013]1074号文批复同意。目前,本公司的股东股权结构为:招商银行股份有限公司持有公司全部股权的55%,招商证券股份有限公司持有公司全部股权的45%。公司注册资本金为13.1亿元人民币。
招商基金以“为投资者创造更多价值”为使命,秉承诚信、理性、专业、协作、成长的核心价值观,努力成为中国资产管理行业具有差异化竞争优势、一流品牌的资产管理公司。
旗下基金
基金代码 基金简称 类型 投资风格 基金经理 基金份额(万份)
000126招商安润灵活配置混合A开放式稳健成长型任琳娜18,111.70
000314招商瑞丰混合发起式A开放式稳健成长型王刚4,964.62
000391招商标普高收益红利指数增强(QDII)开放式指数型邓栋218.70
000392招商标普高收益红利指数增强美元(QDII)开放式指数型邓栋756.99
000393招商标普高收益红利指数增强港币(QDII)开放式指数型邓栋12.96
000530招商丰盛稳定增长混合A开放式稳健成长型苏超1,836.66
000588招商招钱宝货币A开放式收益型向霈12,899,982.26
000607招商招钱宝货币B开放式收益型向霈3,375,401.08
000644招商招金宝货币A开放式收益型张宜杰5,399,428.19
000651招商招金宝货币B开放式收益型张宜杰178,381.38
000679招商丰利灵活配置混合基金A开放式稳健成长型况冲1,591.91
000746招商行业精选股票开放式稳健成长型李崟78,035.62
000758招商招钱宝货币C开放式收益型向霈43,529.99
000792招商定期宝六个月期理财债券开放式稳健成长型张宜杰0.00
000808招商招利1个月期理财债券A开放式收益型曹晋文18,484.44
000809招商招利1个月期理财债券B开放式收益型曹晋文10,110.88
000960招商医药健康产业股票开放式稳健成长型李佳存87,037.93
001403招商国企改革主题混合开放式稳健成长型王宇16,309.46
001404招商移动互联网产业股票基金A开放式稳健成长型张林72,613.37
001427招商丰泽混合A开放式稳健成长型王刚2,880.41
001446招商丰泽混合C开放式稳健成长型王刚519.24
001501招商丰裕混合A开放式稳健成长型何文韬34.66
001502招商丰裕混合C开放式稳健成长型何文韬47.98
001531招商安益灵活配置混合A开放式稳健成长型蔡宇滨5,317.51
001597招商丰融混合A开放式稳健成长型王刚4,500.19
001598招商丰融混合C开放式稳健成长型王刚52.62
001628招商体育文化休闲股票A开放式稳健成长型文仲阳19,369.03
001693招商招利1个月期理财债券C开放式收益型曹晋文2,632.16
001749招商中国机遇股票开放式稳健成长型李华建14,681.46
001773招商丰庆混合A开放式稳健成长型姚爽10,400.00
001774招商丰庆混合C开放式稳健成长型姚爽0.00
001840招商丰享混合C开放式稳健成长型何文韬299.93
001841招商丰享混合A开放式稳健成长型何文韬513.98
001868招商产业债券C开放式稳健成长型马龙56,046.95
001869招商制造业混合A开放式稳健成长型王景37,213.00
001917招商量化精选股票发起式A开放式稳健成长型王平88,017.21
002017招商瑞丰混合发起式C开放式稳健成长型王刚1,866.65
002103招商康泰混合开放式稳健成长型李华建12,218.04
002215招商招益一年定开债券开放式收益型刘万锋552.11
002249招商境远灵活配置混合开放式稳健成长型郭锐5,847.10
002271招商安弘灵活配置混合开放式稳健成长型文仲阳3,436.52
002298招商招福宝货币A开放式收益型曹晋文213,379.13
002299招商招福宝货币B开放式收益型曹晋文832,541.07
002317招商睿逸混合开放式稳健成长型李崟19,576.71
002341招商招瑞纯债发起式A开放式稳健成长型刘万锋57.19
002389招商安德灵活配置混合A开放式稳健成长型王刚2,031.59
002390招商安德灵活配置混合C开放式稳健成长型王刚5,058.20
002416招商丰利灵活配置混合基金C开放式稳健成长型况冲90.80
002417招商丰盛稳定增长混合C开放式稳健成长型苏超763.49
002456招商安元灵活配置混合A开放式稳健成长型张韵2,328.65
002457招商安元灵活配置混合C开放式稳健成长型张韵1,857.63
002506招商招盈18个月定开债券开放式收益型向霈18,914.65
002514招商丰益混合A开放式稳健成长型张磊25.15
002515招商丰益混合C开放式稳健成长型张磊7,283.40
002516招商丰达混合A开放式稳健成长型康晶、余芽芳4,449.37
002517招商丰达混合C开放式稳健成长型康晶、余芽芳0.22
002520招商招瑞纯债发起式C开放式稳健成长型刘万锋85,741.03
002538招商丰嘉混合A开放式稳健成长型王刚4.21
002539招商丰嘉混合C开放式稳健成长型王刚8.01
002540招商丰和混合A开放式稳健成长型余芽芳0.16
002541招商丰和混合C开放式稳健成长型余芽芳704.25
002574招商瑞庆混合A开放式稳健成长型余芽芳、王垠68,831.97
002575招商丰睿混合A开放式稳健成长型康晶、余芽芳0.31
002576招商丰睿混合C开放式稳健成长型康晶、余芽芳4,458.49
002581招商丰凯混合A开放式稳健成长型滕越、孙麓深229.61
002582招商丰凯混合C开放式稳健成长型滕越、孙麓深289.41
002626招商丰源混合A开放式稳健成长型余芽芳100.24
002627招商丰源混合C开放式稳健成长型余芽芳179.13
002628招商安博灵活配置混合A开放式稳健成长型张西林1,308.52
002629招商安博灵活配置混合C开放式稳健成长型张西林473.23
002657招商安裕灵活配置混合A开放式稳健成长型侯杰、况冲24,385.86
002658招商安裕灵活配置混合C开放式稳健成长型侯杰、况冲11,847.26
002756招商招兴3个月定开债发起式A开放式收益型欧阳倩蓉111,434.86
002757招商招兴3个月定开债发起式C开放式收益型欧阳倩蓉4.14
002776招商安荣灵活配置混合A开放式稳健成长型王刚2,023.42
002777招商安荣灵活配置混合C开放式稳健成长型王刚720.08
002815招商招益两年债券A开放式稳健成长型康晶807.61
002816招商招益两年债券C开放式稳健成长型康晶410.49
002817招商招恒纯债A开放式稳健成长型王闯138,312.91
002818招商招恒纯债C开放式稳健成长型王闯1.63
002819招商丰美混合A开放式稳健成长型王刚33,324.53
002820招商丰美混合C开放式稳健成长型王刚3,831.94
002821招商丰乐混合A开放式稳健成长型余芽芳101.39
002822招商丰乐混合C开放式稳健成长型余芽芳6.18
002823招商盛达混合A开放式稳健成长型张林302.38
002824招商盛达混合C开放式稳健成长型张林160.47
002852财富宝A开放式收益型向霈2,357,099.29
002992招商招元纯债债券A开放式收益型周欣宇90.25
002993招商招元纯债债券C开放式收益型周欣宇0.33
002994招商招裕纯债A开放式稳健成长型夏里鹏345,807.28
002995招商招裕纯债C开放式稳健成长型夏里鹏28.01
003000招商丰德混合A开放式稳健成长型张韵、张磊291.16
003001招商丰德混合C开放式稳健成长型张韵、张磊281.79
003004招商睿祥定开混合开放式稳健成长型贾仁栋5,028.89
003046招商信用定开债(QDII)开放式稳健成长型白海峰3,250.75
003047招商信用定开债(QDII)美元开放式稳健成长型白海峰3,250.75
003156招商招悦纯债A开放式收益型王娟娟702,628.50
003157招商招悦纯债C开放式收益型王娟娟240,785.64
003265招商招坤纯债A开放式收益型郭敏192,389.69
003266招商招坤纯债C开放式收益型郭敏25,104.29
003269招商招乾3个月定开债发起式A开放式稳健成长型王梓林439,915.95
003270招商招乾3个月定开债发起式C开放式稳健成长型王梓林0.22
003297招商双债增强债券E开放式稳健成长型刘万锋37,358.48
003326招商睿诚定开混合开放式稳健成长型张韵、李崟5,002.97
003351招商稳荣定开灵活混合A开放式稳健成长型王平9.33
003352招商稳荣定开灵活混合C开放式稳健成长型王平0.47
003355招商稳祥定开灵活混合A开放式稳健成长型滕越2,766.78
003356招商稳祥定开灵活混合C开放式稳健成长型滕越1,165.27
003369招商招庆纯债债券A开放式稳健成长型周欣宇10,145.60
003370招商招庆纯债债券C开放式稳健成长型周欣宇6.41
003371招商招轩纯债债券A开放式稳健成长型许强20.88
003372招商招轩纯债债券C开放式稳健成长型许强4.11
003388招商招益宝货币A开放式收益型向霈227,588.39
003389招商招益宝货币B开放式收益型向霈1,482,256.68
003404招商稳盛定开混合A开放式稳健成长型滕越79.59
003405招商稳盛定开混合C开放式稳健成长型滕越0.00
003416招商财经大数据股票A开放式稳健成长型贾成东526.06
003438招商招怡纯债A开放式稳健成长型欧阳倩蓉30.68
003439招商招怡纯债C开放式稳健成长型欧阳倩蓉59.08
003440招商招享纯债A开放式稳健成长型王闯64.58
003441招商招享纯债C开放式稳健成长型王闯0.70
003442招商招惠3个月定开债发起式A开放式稳健成长型向霈520,692.77
003443招商招惠3个月定开债发起式C开放式稳健成长型向霈0.00
003448招商招华纯债A开放式稳健成长型夏里鹏113,262.13
003449招商招华纯债C开放式稳健成长型夏里鹏49,855.43
003450招商招信3个月定开债发起式A开放式稳健成长型王景绰478,733.57
003451招商招信3个月定开债发起式C开放式稳健成长型王景绰0.00
003452招商招盛纯债A开放式稳健成长型张宜杰638,299.48
003453招商招盛纯债C开放式稳健成长型张宜杰0.21
003454招商招通纯债A开放式稳健成长型黄晓婷150,445.58
003455招商招通纯债C开放式稳健成长型黄晓婷48,009.79
003537招商招利宝货币A开放式收益型许强736,538.94
003538招商招利宝货币B开放式收益型许强850,906.38
003569招商招丰纯债A开放式稳健成长型刘禛君1,015.59
003570招商招丰纯债C开放式稳健成长型刘禛君6.41
003571招商招琪纯债A开放式稳健成长型王梓林、丁悦成755,237.88
003572招商招琪纯债C开放式稳健成长型王梓林、丁悦成0.00
003576招商招弘纯债A开放式收益型许强5,001.67
003577招商招弘纯债C开放式收益型许强0.00
003616招商招熹纯债A开放式稳健成长型康晶0.87
003617招商招熹纯债C开放式稳健成长型康晶103.66
003618招商招旺纯债A开放式稳健成长型刘禛君、康晶90,056.66
003619招商招旺纯债C开放式稳健成长型刘禛君、康晶417.45
003620招商睿乾混合开放式稳健成长型姚爽203.77
003632招商稳乾定开混合A开放式稳健成长型滕越2,738.29
003633招商稳乾定开混合C开放式稳健成长型滕越116.48
003652招商招泰6个月定开债券A开放式稳健成长型向霈2,984.71
003653招商招泰6个月定开债券C开放式稳健成长型向霈42.78
003782招商稳阳定开灵活配置混合A开放式稳健成长型滕越573.38
003783招商稳阳定开灵活配置混合C开放式稳健成长型滕越101.24
003784招商稳泰定开灵活配置混合开放式稳健成长型滕越2,379.70
003809招商招顺纯债A开放式稳健成长型刘万锋150,001.20
003810招商招顺纯债C开放式稳健成长型刘万锋4.20
003859招商招旭纯债A开放式稳健成长型郭敏251,946.54
003860招商招旭纯债C开放式稳健成长型郭敏91,207.75
003861招商兴福混合A开放式稳健成长型张韵、蔡振998.12
003862招商兴福混合C开放式稳健成长型张韵、蔡振2,708.01
003863招商招祥纯债A开放式稳健成长型王梓林448,262.22
003864招商招祥纯债C开放式稳健成长型王梓林458,682.35
003867招商招景纯债A开放式稳健成长型曹晋文196,699.61
003868招商招景纯债C开放式稳健成长型曹晋文0.00
004018招商兴华灵活混合A开放式稳健成长型张韵、徐张红500.68
004019招商兴华灵活混合C开放式稳健成长型张韵、徐张红0.00
004094招商丰诚灵活混合A开放式稳健成长型康晶、何文韬470.95
004095招商丰诚灵活混合C开放式稳健成长型康晶、何文韬0.00
004142招商盛合灵活混合A开放式稳健成长型蔡振216.67
004143招商盛合灵活混合C开放式稳健成长型蔡振773.16
004190招商沪深300指数增强A开放式指数型王平、王岩42,519.51
004191招商沪深300指数增强C开放式指数型王平、王岩38,130.59
004192招商中证500指数增强A开放式指数型邓童7,258.60
004193招商中证500指数增强C开放式指数型邓童7,069.85
004194招商中证1000指数增强A开放式指数型蔡振63,212.67
004195招商中证1000指数增强C开放式指数型蔡振39,986.81
004261招商招禧宝货币A开放式收益型曹晋文34,584.78
004262招商招禧宝货币B开放式收益型曹晋文1,338,892.88
004266招商沪港深科技创新混合A开放式稳健成长型晏磊2,470.80
004407招商上证消费80ETF联接C开放式指数型许荣漫1,767.27
004408招商深证100指数C开放式指数型侯昊3,183.20
004409招商深证TMT50ETF联接C开放式指数型苏燕青3,602.95
004410招商央视财经50指数C开放式指数型侯昊858.42
004569招商制造业混合C开放式稳健成长型王景16,327.59
004667招商招财通理财债券A开放式收益型张宜杰36,027.30
004780招商招利一年理财债券开放式稳健成长型曹晋文5,098.93
004784招商稳健优选股票A开放式稳健成长型陈西中11,067.17
004932招商丰拓灵活混合A开放式稳健成长型侯杰、孙麓深16,790.68
004933招商丰拓灵活混合C开放式稳健成长型侯杰、孙麓深15,630.72
005471招商招财通理财债券C开放式收益型张宜杰0.00
005594招商添润3个月定开债发起式A开放式稳健成长型张宜杰、王景绰600,464.45
005595招商添润3个月定开债发起式C开放式稳健成长型张宜杰、王景绰0.02
005606招商招鸿6个月定开债发起式开放式稳健成长型张宜杰20,000.77
005648招商添琪3个月定开债发起式A开放式稳健成长型张宜杰、曹晋文216,963.11
005649招商添琪3个月定开债发起式C开放式稳健成长型张宜杰、曹晋文0.00
005719招商招诚半年定开债发起式开放式稳健成长型李家辉145,019.31
005761招商MSCI中国A股国际通ETF联接A开放式指数型范刚强30,446.93
005762招商MSCI中国A股国际通ETF联接C开放式指数型范刚强8,225.29
005835招商稳祯定期开放混合开放式稳健成长型侯杰4,385.79
005906招商丰茂灵活混合发起式A开放式稳健成长型王宇2,114.65
005907招商丰茂灵活混合发起式C开放式稳健成长型王宇2,836.68
006107招商添利6个月定开债发起式A开放式稳健成长型康晶、王梓林758,007.87
006108招商添利6个月定开债发起式C开放式稳健成长型康晶、王梓林0.00
006150招商添利两年债券开放式稳健成长型李家辉35,749.14
006325招商添荣3个月定开债发起式A开放式稳健成长型郭敏292,245.20
006326招商添荣3个月定开债发起式C开放式稳健成长型郭敏0.00
006332招商金鸿债券A开放式稳健成长型黄晓婷1,627.13
006333招商金鸿债券C开放式稳健成长型黄晓婷5,714.88
006364招商丰韵混合A开放式稳健成长型付斌18,502.67
006365招商丰韵混合C开放式稳健成长型付斌4,400.99
006383招商添盈纯债A开放式稳健成长型向霈60,804.00
006384招商添盈纯债C开放式稳健成长型向霈22,203.73
006393招商添德3个月定开债发起式A开放式稳健成长型黄晓婷268,410.00
006394招商添德3个月定开债发起式C开放式稳健成长型黄晓婷0.00
006427招商添悦纯债A开放式稳健成长型刘万锋1,077,320.37
006428招商添悦纯债C开放式稳健成长型刘万锋65.76
006473招商中债1-5年进出口行A开放式指数型王闯219,309.95
006474招商中债1-5年进出口行C开放式指数型王闯362.64
006489招商添裕纯债A开放式稳健成长型马龙、王梓林492,761.23
006490招商添裕纯债C开放式稳健成长型马龙、王梓林1.96
006629招商鑫悦中短债A开放式稳健成长型郭敏137,279.56
006630招商鑫悦中短债C开放式稳健成长型郭敏98,153.55
006650招商安庆债券开放式稳健成长型尹晓红、李崟14,085.36
006765招商中债1-5年农发行债券指数A开放式指数型周欣宇23.39
006766招商中债1-5年农发行债券指数C开放式指数型周欣宇34.37
006861招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)A开放式稳健成长型章鸽武39,214.64
006862招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)C开放式稳健成长型章鸽武24,402.60
007051招商中债3-5年国开行指数A开放式指数型夏里鹏1,567.67
007052招商中债3-5年国开行指数C开放式指数型夏里鹏20.12
007085招商瑞庆混合C开放式稳健成长型余芽芳、王垠9,271.96
007173招商添旭3个月定开债发起式A开放式稳健成长型王梓林237,260.79
007174招商添旭3个月定开债发起式C开放式稳健成长型王梓林0.00
007328招商添盈纯债E开放式稳健成长型向霈446.85
007595招商添泽纯债A开放式稳健成长型王景绰185,654.34
007596招商添泽纯债C开放式稳健成长型王景绰0.39
007660招商和悦均衡养老三年持有期混合发起式(FOF)A开放式稳健成长型章鸽武19,266.62
007725招商瑞文混合A开放式稳健成长型余芽芳、吴潇319,849.69
007726招商瑞文混合C开放式稳健成长型余芽芳、吴潇137,916.12
007729招商普盛全球配置(QDII)人民币开放式稳健成长型范刚强14,753.14
007908招商添韵3个月定开债发起式A开放式稳健成长型夏里鹏119,476.83
007909招商添韵3个月定开债发起式C开放式稳健成长型夏里鹏0.00
007950招商量化精选股票发起式C开放式稳健成长型王平79,572.13
007951招商信用增强债券C开放式稳健成长型滕越86,867.01
007952招商财经大数据股票C开放式稳健成长型贾成东57.41
007975招商普盛全球配置(QDII)美元现汇开放式稳健成长型范刚强13,899.13
008073招商中债1-3年高等级央企主题债券指数A开放式指数型郭敏31.88
008074招商中债1-3年高等级央企主题债券指数C开放式指数型郭敏341.15
008075招商核心优选A开放式稳健成长型张磊29,210.29
008076招商核心优选C开放式稳健成长型张磊2,911.41
008158招商盛鑫优选3个月持有期混合(FOF)A开放式稳健成长型于立勇4,071.61
008159招商盛鑫优选3个月持有期混合(FOF)C开放式稳健成长型于立勇973.39
008183招商普盛全球配置(QDII)美元现钞开放式稳健成长型范刚强13,899.13
008236招商深证100ETF联接A开放式指数型刘重杰463.16
008237招商深证100ETF联接C开放式指数型刘重杰349.86
008261招商研究优选股票A开放式稳健成长型梁辰18,505.52
008262招商研究优选股票C开放式稳健成长型梁辰8,543.21
008383招商安心收益债券A开放式稳健成长型马龙292,452.85
008456招商瑞阳混合A开放式稳健成长型侯杰191,410.06
008457招商瑞阳混合C开放式稳健成长型侯杰49,547.17
008458招商安锦债券A开放式稳健成长型郭敏5.56
008459招商安锦债券C开放式稳健成长型郭敏10.63
008460招商招和39个月定开债开放式稳健成长型康晶870,001.80
008463招商添瑞1年定开债发起式A开放式稳健成长型马龙、欧阳倩蓉759,735.51
008464招商添瑞1年定开债发起式C开放式稳健成长型马龙、欧阳倩蓉0.00
008473招商招阳纯债A开放式稳健成长型康晶1,943.98
008474招商招阳纯债C开放式稳健成长型康晶305.70
008475招商民安增益债券A开放式稳健成长型滕越11,396.84
008476招商民安增益债券C开放式稳健成长型滕越695.97
008655招商科技创新混合A开放式稳健成长型张林28,400.08
008656招商科技创新混合C开放式稳健成长型张林18,537.22
008731招商添浩纯债A开放式稳健成长型滕越382,120.96
008732招商添浩纯债C开放式稳健成长型滕越174.49
008774招商鑫福中短债A开放式稳健成长型李家辉249,514.23
008775招商鑫福中短债C开放式稳健成长型李家辉456,676.67
008791招商安华债券A开放式稳健成长型侯杰、王娟娟889,564.76
008792招商安华债券C开放式稳健成长型侯杰、王娟娟83,922.84
008804招商添华纯债A开放式稳健成长型向霈98,121.97
008805招商添华纯债C开放式稳健成长型向霈115.93
008813招商中债-1-3年国开债A开放式指数型夏里鹏150.58
008814招商中债-1-3年国开债C开放式指数型夏里鹏1.08
009173招商湖北省主题债券开放式稳健成长型黄晓婷1,000.00
009360招商创新增长混合A开放式稳健成长型李佳存58,984.95
009361招商创新增长混合C开放式稳健成长型李佳存9,085.65
009362招商丰盈积极配置混合A开放式稳健成长型郭锐、文仲阳121,294.97
009363招商丰盈积极配置混合C开放式稳健成长型郭锐、文仲阳37,087.27
009377招商瑞恒一年持有期混合A开放式稳健成长型余芽芳、张韵28,782.99
009378招商瑞恒一年持有期混合C开放式稳健成长型余芽芳、张韵25,484.22
009423招商瑞信稳健配置混合A开放式稳健成长型余芽芳、杜亮65,281.02
009424招商瑞信稳健配置混合C开放式稳健成长型余芽芳、杜亮80,437.80
009580招商双债增强债券D开放式稳健成长型刘万锋11,128.11
009601招商科技动力3个月滚动持有股票A开放式稳健成长型张林55,886.02
009602招商科技动力3个月滚动持有股票C开放式稳健成长型张林12,519.42
009637招商信用添利债券(LOF)C开放式收益型向霈10,122.26
009695招商成长精选一年定期开放混合A开放式稳健成长型郭锐18,710.66
009696招商成长精选一年定期开放混合C开放式稳健成长型郭锐6,382.23
009711招商添盛78个月定开债开放式稳健成长型黄晓婷799,899.65
009718招商增浩一年定期开放混合A开放式稳健成长型姚飞军、尹晓红（休产假）2,001.31
009719招商增浩一年定期开放混合C开放式稳健成长型姚飞军、尹晓红（休产假）3,926.25
009726招商中证500等权重指数增强A开放式指数型王岩76,559.23
009727招商中证500等权重指数增强C开放式指数型王岩25,949.05
009864招商景气优选股票A开放式稳健成长型付斌182,368.77
009865招商景气优选股票C开放式稳健成长型付斌68,109.46
010018招商瑞泽一年持有期混合A开放式稳健成长型李毅、林澍28,138.54
010019招商瑞泽一年持有期混合C开放式稳健成长型李毅、林澍7,549.47
010166招商兴和优选1年持有期混合开放式稳健成长型付斌、王奇玮99,707.21
010341招商产业精选股票A开放式稳健成长型陆文凯207,228.44
010342招商产业精选股票C开放式稳健成长型陆文凯35,050.50
010417招商盛洋3个月定开混合开放式稳健成长型李华建74.56
010430招商安阳债券A开放式稳健成长型蔡振、尹晓红197,283.44
010431招商安阳债券C开放式稳健成长型蔡振、尹晓红5,533.13
010503招商稳兴混合A开放式稳健成长型陈加荣1,810.48
010504招商稳兴混合C开放式稳健成长型陈加荣4,327.50
010507招商添锦1年定开债发起式开放式稳健成长型欧阳倩蓉319,546.41
010688招商瑞德一年持有期混合A开放式稳健成长型侯杰、欧阳倩蓉、孙麓深24,365.51
010689招商瑞德一年持有期混合C开放式稳健成长型侯杰、欧阳倩蓉、孙麓深3,560.64
010753招商招旭纯债D开放式稳健成长型郭敏48,174.35
010754招商沪港深科技创新混合C开放式稳健成长型晏磊483.38
010942招商瑞乐6个月持有期混合A开放式稳健成长型余芽芳、吴德瑄19,271.03
010943招商瑞乐6个月持有期混合C开放式稳健成长型余芽芳、吴德瑄7,410.91
010944招商商业模式优选混合A开放式稳健成长型王奇玮7,679.45
010945招商商业模式优选混合C开放式稳健成长型王奇玮1,383.22
010996招商品质升级混合A开放式稳健成长型王景192,872.63
010997招商品质升级混合C开放式稳健成长型王景22,549.94
011190招商瑞安1年持有期混合A开放式稳健成长型余芽芳、杜亮19,289.11
011191招商瑞安1年持有期混合C开放式稳健成长型余芽芳、杜亮9,213.74
011214招商惠润一年定开混合发起式(MOM)A开放式稳健成长型章鸽武4,561.77
011215招商惠润一年定开混合发起式(MOM)C开放式稳健成长型章鸽武614.68
011258招商保证金快线D开放式收益型曹晋文605,702.10
011292招商添裕纯债D开放式稳健成长型马龙、王梓林983.28
011294招商添逸1年定开债发起式开放式稳健成长型黄晓婷796,593.35
011373招商前沿医疗保健股票A开放式稳健成长型李佳存109,121.31
011374招商前沿医疗保健股票C开放式稳健成长型李佳存12,954.26
011397招商瑞和1年持有期混合A开放式稳健成长型尹晓红、程泉璋2,292.12
011398招商瑞和1年持有期混合C开放式稳健成长型尹晓红、程泉璋2,229.11
011450招商企业优选混合A开放式稳健成长型付斌、王奇玮98,643.79
011451招商企业优选混合C开放式稳健成长型付斌、王奇玮5,594.61
011651招商港股通核心精选股票A开放式稳健成长型晏磊41,413.35
011652招商港股通核心精选股票C开放式稳健成长型晏磊5,435.03
011690招商品质发现混合A开放式稳健成长型苏超、吴潇92,774.02
011691招商品质发现混合C开放式稳健成长型苏超、吴潇17,776.88
011791招商瑞盈9个月持有期混合A开放式稳健成长型侯杰、孙麓深17,375.31
011792招商瑞盈9个月持有期混合C开放式稳健成长型侯杰、孙麓深491.29
011853招商中证消费龙头指数增强A开放式指数型侯昊49,771.18
011854招商中证消费龙头指数增强C开放式指数型侯昊163,717.76
011882招商蓝筹精选股票A开放式稳健成长型王景348,059.60
011883招商蓝筹精选股票C开放式稳健成长型王景10,928.04
011944招商金融债3个月定开债开放式稳健成长型王闯540,797.48
011953招商招瑞纯债发起式D开放式稳健成长型刘万锋0.01
011955招商招祥纯债D开放式稳健成长型王梓林0.00
011966招商中证光伏产业指数A开放式指数型王平、许荣漫36,081.84
011967招商中证光伏产业指数C开放式指数型王平、许荣漫75,351.97
012003招商价值成长混合A开放式稳健成长型郭锐79,840.95
012004招商价值成长混合C开放式稳健成长型郭锐24,181.10
012037招商和惠养老目标日期2040三年持有期混合(FOF)A开放式稳健成长型章鸽武26,398.41
012115招商招丰纯债D开放式稳健成长型刘禛君0.00
012123招商金安成长严选混合开放式稳健成长型王景、陈西中185,216.40
012133招商添浩纯债D开放式稳健成长型滕越0.00
012186招商品质成长混合A开放式稳健成长型李佳存115,361.18
012187招商品质成长混合C开放式稳健成长型李佳存52,081.26
012196招商品质生活混合A开放式稳健成长型蔡宇滨142,518.68
012197招商品质生活混合C开放式稳健成长型蔡宇滨62,206.94
012233招商安盈债券C开放式稳健成长型尹晓红、蔡振26,201.65
012285招商稳裕短债30天持有期债券A开放式稳健成长型向霈1,491.56
012286招商稳裕短债30天持有期债券C开放式稳健成长型向霈28,108.73
012414招商中证白酒指数C开放式指数型侯昊1,284,699.55
012417招商国证生物医药指数C开放式指数型侯昊、许荣漫526,463.57
012443招商瑞鸿6个月持有期混合A开放式稳健成长型余芽芳、阳宜洋33,139.29
012444招商瑞鸿6个月持有期混合C开放式稳健成长型余芽芳、阳宜洋4,176.61
012489招商招顺纯债D开放式稳健成长型刘万锋0.00
012490招商招怡纯债D开放式稳健成长型欧阳倩蓉46,674.83
012594招商瑞享1年持有期混合A开放式稳健成长型余芽芳、吴德瑄14,523.66
012595招商瑞享1年持有期混合C开放式稳健成长型余芽芳、吴德瑄2,857.01
012643招商中证红利ETF联接A开放式指数型王平、刘重杰15,658.03
012644招商中证红利ETF联接C开放式指数型王平、刘重杰10,655.70
012806招商添呈1年定开债发起式开放式稳健成长型黄晓婷300,000.02
012818招商享诚增强债券A开放式稳健成长型刘万锋、王刚76,751.04
012819招商享诚增强债券C开放式稳健成长型刘万锋、王刚11,809.66
012835招商景气精选股票A开放式稳健成长型梁辰56,185.96
012836招商景气精选股票C开放式稳健成长型梁辰22,730.32
012900招商创业板指数增强A开放式指数型王岩22,353.92
012901招商创业板指数增强C开放式指数型王岩13,971.56
012961招商创业板大盘ETF联接A开放式指数型苏燕青187.37
012962招商创业板大盘ETF联接C开放式指数型苏燕青340.82
012963招商稳健平衡混合A开放式稳健成长型李崟4,164.40
012964招商稳健平衡混合C开放式稳健成长型李崟2,976.85
012965招商瑞泰1年持有期混合A开放式稳健成长型余芽芳、李毅31,651.52
012966招商瑞泰1年持有期混合C开放式稳健成长型余芽芳、李毅1,833.27
012998招商稳旺混合A开放式稳健成长型侯杰、孙麓深6,500.96
012999招商稳旺混合C开放式稳健成长型侯杰、孙麓深14,092.15
013099招商稳乐中短债90天持有期债券A开放式稳健成长型李家辉382,398.76
013100招商稳乐中短债90天持有期债券C开放式稳健成长型李家辉530,448.98
013195招商中证新能源汽车指数A开放式指数型侯昊、刘重杰26,858.85
013196招商中证新能源汽车指数C开放式指数型侯昊、刘重杰67,136.69
013273招商沪深300地产等权重指数C开放式指数型王岩164,188.13
013302招商中证科创创业50ETF联接A开放式指数型苏燕青21,852.59
013303招商中证科创创业50ETF联接C开放式指数型苏燕青26,251.87
013391招商安泰债券D开放式收益型刘万锋5,999.79
013548招商享利增强债券A开放式稳健成长型侯杰、王娟娟、程泉璋18,129.28
013549招商享利增强债券C开放式稳健成长型侯杰、王娟娟、程泉璋8,844.05
013559招商均衡回报混合A开放式稳健成长型郭锐28,999.07
013560招商均衡回报混合C开放式稳健成长型郭锐1,392.61
013583招商品质领航混合A开放式稳健成长型郭锐、张西林211.02
013584招商品质领航混合C开放式稳健成长型郭锐、张西林281.75
013596招商中证煤炭等权指数C开放式指数型侯昊、邓童4,402.10
013597招商中证全指证券公司指数C开放式指数型王岩25,577.88
013701招商稳锦混合A开放式稳健成长型王刚115.58
013702招商稳锦混合C开放式稳健成长型王刚141.55
013703招商添福1年定开债开放式稳健成长型王闯729,226.59
013753招商稳福短债14天滚动持有债券发起式A开放式稳健成长型李家辉、欧阳倩蓉4,596.50
013754招商稳福短债14天滚动持有债券发起式C开放式稳健成长型李家辉、欧阳倩蓉73,641.45
013759招商精选平衡混合A开放式稳健成长型李崟3,310.74
013760招商精选平衡混合C开放式稳健成长型李崟345.66
013871招商能源转型混合A开放式稳健成长型任琳娜13,872.89
013872招商能源转型混合C开放式稳健成长型任琳娜10,817.70
013944招商智星稳健配置混合(FOF-LOF)C开放式稳健成长型王建渗1,512.55
014014招商臻选平衡混合A开放式稳健成长型李崟、阳宜洋1,684.08
014015招商臻选平衡混合C开放式稳健成长型李崟、阳宜洋1,539.07
014028招商中证银行指数C开放式指数型侯昊4,364.19
014185招商专精特新股票A开放式稳健成长型韩冰25,809.36
014186招商专精特新股票C开放式稳健成长型韩冰16,529.72
014367招商添悦纯债D开放式稳健成长型刘万锋17,748.26
014412招商核心竞争力混合A开放式稳健成长型朱红裕279,877.42
014413招商核心竞争力混合C开放式稳健成长型朱红裕101,370.95
014414招商中证畜牧养殖ETF联接A开放式指数型刘重杰9,965.61
014415招商中证畜牧养殖ETF联接C开放式指数型刘重杰41,312.18
014456招商稳恒中短债60天持有期债券A开放式稳健成长型李家辉、羊睿佳8,566.60
014457招商稳恒中短债60天持有期债券C开放式稳健成长型李家辉、羊睿佳74,303.43
014589招商成长先导股票A开放式稳健成长型李佳存3,857.01
014590招商成长先导股票C开放式稳健成长型李佳存505.49
014606招商高端装备混合A开放式稳健成长型冯福章17,684.26
014607招商高端装备混合C开放式稳健成长型冯福章11,249.40
014686招商核心装备混合A开放式稳健成长型冯福章13,254.26
014687招商核心装备混合C开放式稳健成长型冯福章5,448.33
014688招商招景纯债D开放式稳健成长型曹晋文1.94
014775招商安本增利债券A开放式收益型滕越、王娟娟51,196.39
014783招商远见成长混合A开放式稳健成长型王奇玮19,919.34
014784招商远见成长混合C开放式稳健成长型王奇玮3,264.80
014840招商裕华混合开放式稳健成长型徐张红26,319.64
014887招商安福1年定开债发起式开放式稳健成长型王娟娟389,840.28
015049招商添安1年定开债开放式稳健成长型王闯1,421,113.57
015206招商安裕灵活配置混合D开放式稳健成长型侯杰、况冲8,889.74
015211招商安鼎平衡1年持有期混合A开放式稳健成长型王刚6,063.85
015212招商安鼎平衡1年持有期混合C开放式稳健成长型王刚2,418.85
015268招商瑞联1年持有期混合A开放式稳健成长型林澍、罗丽思3,141.90
015269招商瑞联1年持有期混合C开放式稳健成长型林澍、罗丽思2,362.88
015349招商招恒纯债D开放式稳健成长型王闯4.84
015395招商体育文化休闲股票C开放式稳健成长型文仲阳9,412.91
015398招商安润灵活配置混合C开放式稳健成长型任琳娜233.18
015569招商招裕纯债D开放式稳健成长型夏里鹏97.57
015583招商安悦1年持有期债券A开放式稳健成长型王刚6,113.78
015584招商安悦1年持有期债券C开放式稳健成长型王刚5,273.23
015629招商添兴6个月定开债开放式稳健成长型刘万锋11,075.75
015643招商中证同业存单AAA指数7天持有期开放式指数型曹晋文102,748.17
015773招商移动互联网产业股票基金C开放式稳健成长型张林15,585.57
016007招商中证消费电子主题ETF联接A开放式指数型苏燕青560.78
016008招商中证消费电子主题ETF联接C开放式指数型苏燕青1,867.91
016019招商中证电池主题ETF联接A开放式指数型许荣漫6,650.92
016020招商中证电池主题ETF联接C开放式指数型许荣漫15,514.59
016276招商中证800指数增强A开放式指数型王岩、王平8,339.69
016277招商中证800指数增强C开放式指数型王岩、王平13,718.29
016343招商中证银行指数E开放式指数型侯昊750.21
016347招商中证煤炭等权指数E开放式指数型侯昊、邓童1,535.61
016350招商碳中和主题混合A开放式稳健成长型任琳娜30,894.79
016351招商碳中和主题混合C开放式稳健成长型任琳娜5,287.34
016363招商中证红利ETF联接E开放式指数型王平、刘重杰2,130.97
016375招商裕泰混合开放式稳健成长型李恭敏21,169.40
016411招商添文1年定开债发起式开放式稳健成长型张宜杰902,590.41
016513招商安嘉债券开放式稳健成长型蔡振181,607.82
016524招商均衡成长混合A开放式稳健成长型张西林10,158.54
016525招商均衡成长混合C开放式稳健成长型张西林676.16
016526招商鑫诚短债A开放式稳健成长型李家辉24,334.72
016527招商鑫诚短债C开放式稳健成长型李家辉351,877.50
016572招商中证银行AH价格优选ETF发起式联接A开放式指数型刘重杰1,866.63
016573招商中证银行AH价格优选ETF发起式联接C开放式指数型刘重杰634.49
016660招商和惠养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)A开放式稳健成长型杨宇12,027.54
016669招商和享均衡养老三年持有期混合(FOF)A开放式稳健成长型杨宇22,010.29
016779招商安华债券D开放式稳健成长型侯杰、王娟娟89,372.57
016790招商鑫利中短债债券A开放式稳健成长型李家辉、羊睿佳27,176.73
016791招商鑫利中短债债券C开放式稳健成长型李家辉、羊睿佳321,983.77
016879招商中证上海环交所碳中和ETF发起式联接A开放式指数型许荣漫1,021.63
016880招商中证上海环交所碳中和ETF发起式联接C开放式指数型许荣漫24.11
016957招商安颐稳健债券A开放式稳健成长型王娟娟、汪彦初13,850.63
016958招商安颐稳健债券C开放式稳健成长型王娟娟、汪彦初409.52
016974招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)A开放式稳健成长型王建渗3,954.44
016975招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)C开放式稳健成长型王建渗2,731.48
017265招商瑞成1年持有期混合A开放式稳健成长型李毅、尹晓红2,749.35
017266招商瑞成1年持有期混合C开放式稳健成长型李毅、尹晓红3,438.88
017267招商乐颐和惠养老目标日期2035三年持有混合发起式FOF开放式稳健成长型杨宇1,407.01
017270招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)Y开放式稳健成长型章鸽武18,736.29
017272招商和惠养老目标日期2040三年持有期混合(FOF)Y开放式稳健成长型章鸽武5,726.39
017307招商鑫嘉中短债债券A开放式稳健成长型李家辉、王景绰12,829.35
017308招商鑫嘉中短债债券C开放式稳健成长型李家辉、王景绰78,967.90
017395招商和悦均衡养老三年持有期混合发起式(FOF)Y开放式稳健成长型章鸽武4,778.32
017501招商产业升级1年持有期混合A开放式稳健成长型陆文凯15,704.16
017502招商产业升级1年持有期混合C开放式稳健成长型陆文凯644.77
017517招商北证50成份指数发起式A开放式指数型韩冰、邓童6,160.06
017518招商北证50成份指数发起式C开放式指数型韩冰、邓童20,545.06
017556招商安凯债券开放式稳健成长型蔡振155,882.37
017695招商添轩1年定开债开放式稳健成长型刘万锋654,523.61
017821招商优势企业混合C开放式稳健成长型翟相栋79,844.62
017960招商趋势领航混合A开放式稳健成长型梁辰27,488.90
017961招商趋势领航混合C开放式稳健成长型梁辰5,874.75
017964招商匠心优选混合A开放式稳健成长型李崟5,876.51
017965招商匠心优选混合C开放式稳健成长型李崟7,601.08
018007招商瑞利灵活配置混合(LOF)C开放式稳健成长型陆文凯31,970.48
018309招商社会责任混合A开放式稳健成长型朱红裕118,653.93
018310招商社会责任混合C开放式稳健成长型朱红裕166.50
018311招商社会责任混合D开放式稳健成长型朱红裕1.42
018317招商添泰1年定开债发起式开放式稳健成长型郭敏201,000.00
018383招商上证综合指数增强发起式A开放式指数型邓童1,001.29
018384招商上证综合指数增强发起式C开放式指数型邓童0.35
018385招商中证全指软件ETF发起式联接A开放式指数型房俊一2,452.30
018386招商中证全指软件ETF发起式联接C开放式指数型房俊一5,359.08
018395招商中证全指医疗器械ETF发起式联接A开放式指数型许荣漫1,691.39
018396招商中证全指医疗器械ETF发起式联接C开放式指数型许荣漫1,512.01
018679招商安和债券A开放式稳健成长型尹晓红、邓童285,312.82
018680招商安和债券C开放式稳健成长型尹晓红、邓童689,498.97
018786招商国证2000指数增强A开放式指数型邓童6,295.12
018787招商国证2000指数增强C开放式指数型邓童8,491.37
018892招商安康债券A开放式稳健成长型尹晓红、邓童14,759.57
018893招商安康债券C开放式稳健成长型尹晓红、邓童15,918.77
018901招商回报优选混合发起式A开放式稳健成长型晏磊1,671.52
018902招商回报优选混合发起式C开放式稳健成长型晏磊261.97
018936招商稳恒中短债60天持有期债券D开放式稳健成长型李家辉、羊睿佳2.23
018946招商安益灵活配置混合C开放式稳健成长型蔡宇滨2,805.45
019351招商远见回报3年定开混合开放式稳健成长型陆文凯22,874.12
019352招商精选企业混合A开放式稳健成长型侯杰2,490.81
019353招商精选企业混合C开放式稳健成长型侯杰3,958.05
019391招商双债增强债券I开放式稳健成长型刘万锋310.49
019463招商鑫悦中短债D开放式稳健成长型郭敏103,831.24
019496招商和享均衡养老三年持有期混合(FOF)Y开放式稳健成长型杨宇76.89
019500招商安瑞进取债券C开放式稳健成长型况冲2,203.28
019544招商中证国新央企股东回报ETF发起式联接A开放式指数型刘重杰1,335.71
019545招商中证国新央企股东回报ETF发起式联接C开放式指数型刘重杰320.23
019547招商纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A开放式指数型刘重杰77,764.85
019548招商纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C开放式指数型刘重杰59,376.24
019565招商CFETS银行间绿色债券指数A开放式指数型王闯497,363.03
019566招商CFETS银行间绿色债券指数C开放式指数型王闯0.05
019698招商安泽稳利9个月持有期混合A开放式稳健成长型滕越、王娟娟9,180.65
019699招商安泽稳利9个月持有期混合C开放式稳健成长型滕越、王娟娟8,251.45
019863招商稳健优选股票C开放式稳健成长型陈西中89.86
019882招商招祥纯债E开放式稳健成长型王梓林1,415.86
019918招商中证2000指数增强A开放式指数型王平、王岩5,036.81
019919招商中证2000指数增强C开放式指数型王平、王岩24,197.55
019969招商均衡策略混合A开放式稳健成长型蔡宇滨7,303.24
019970招商均衡策略混合C开放式稳健成长型蔡宇滨4,004.62
019981招商现金增值货币C开放式收益型许强1.44
020464招商中证半导体产业ETF发起式联接A开放式指数型苏燕青10,119.22
020465招商中证半导体产业ETF发起式联接C开放式指数型苏燕青22,994.89
020481招商中证机器人指数型发起式A开放式指数型许荣漫4,529.24
020482招商中证机器人指数型发起式C开放式指数型许荣漫8,450.18
020672招商中证红利低波动100指数发起式A开放式指数型邓童1,596.50
020673招商中证红利低波动100指数发起式C开放式指数型邓童911.13
020674招商中债0-3年政策性金融债A开放式指数型王闯360,972.71
020675招商中债0-3年政策性金融债C开放式指数型王闯116.44
020835招商进取策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)A开放式稳健成长型于立勇3,055.33
020836招商进取策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)C开放式稳健成长型于立勇3,332.04
020901招商成长量化选股股票A开放式稳健成长型王平6,974.55
020902招商成长量化选股股票C开放式稳健成长型王平18,800.85
021012招商招享纯债D开放式稳健成长型王闯24.18
021633招商中证香港科技ETF发起式联接(QDII)A开放式指数型苏燕青1,267.96
021634招商中证香港科技ETF发起式联接(QDII)C开放式指数型苏燕青581.36
021716招商中证云计算与大数据主题ETF发起式联接A开放式指数型苏燕青1,226.94
021717招商中证云计算与大数据主题ETF发起式联接C开放式指数型苏燕青780.84
021775招商金鸿债券D开放式稳健成长型黄晓婷2,796.01
021828招商中证A100ETF发起式联接A开放式指数型许荣漫1,031.67
021829招商中证A100ETF发起式联接C开放式指数型许荣漫42.60
021863招商安和债券E开放式稳健成长型尹晓红、邓童104,954.48
022044招商安宁债券A开放式稳健成长型尹晓红、吴潇31,048.30
022045招商安宁债券C开放式稳健成长型尹晓红、吴潇122,308.73
022166招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)D开放式稳健成长型王建渗0.00
022182招商智星稳健配置混合(FOF-LOF)D开放式稳健成长型王建渗0.00
022375招商鑫诚短债D开放式稳健成长型李家辉0.29
022455招商中证A500ETF发起式联接A开放式指数型刘重杰、许荣漫213,454.54
022456招商中证A500ETF发起式联接C开放式指数型刘重杰、许荣漫257,778.90
022504招商沪深300ETF发起式联接A开放式指数型苏燕青1,232.39
022505招商沪深300ETF发起式联接C开放式指数型苏燕青203.14
022670招商中证A500指数增强发起式A开放式指数型王岩65,076.41
022671招商中证A500指数增强发起式C开放式指数型王岩55,618.98
022840招商华证价值优选50指数发起式A开放式指数型许荣漫1,002.65
022841招商华证价值优选50指数发起式C开放式指数型许荣漫0.65
022938招商中证A500ETF发起式联接Y开放式指数型刘重杰、许荣漫0.00
023015招商招华纯债D开放式稳健成长型夏里鹏2,023.74
023072招商招悦纯债D开放式收益型王娟娟18.45
023085招商招旭纯债E开放式稳健成长型郭敏0.00
023092招商招坤纯债D开放式收益型郭敏0.00
023102招商和惠养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)Y开放式稳健成长型杨宇0.00
023164招商安和债券D开放式稳健成长型尹晓红、邓童0.00
150096招商中证商品A开放式指数型陈剑波0.00
150097招商中证商品B开放式指数型陈剑波0.00
150127招商双债增强分级债券B开放式稳健成长型张婷0.00
150145招商沪深300高贝塔指数分级A开放式指数型苏燕青(休产假)、刘重杰(代理)0.00
150146招商沪深300高贝塔指数分级B开放式指数型苏燕青(休产假)、刘重杰(代理)0.00
150188招商可转债分级债券A开放式稳健成长型王刚0.00
150189招商可转债分级债券B开放式稳健成长型王刚0.00
150200招商中证全指证券公司指数分级A开放式指数型苏燕青0.00
150201招商中证全指证券公司指数分级B开放式指数型苏燕青0.00
150207招商沪深300地产等权重指数分级A开放式指数型苏燕青0.00
150208招商沪深300地产等权重指数分级B开放式指数型苏燕青0.00
150249招商中证银行指数分级A开放式指数型侯昊0.00
150250招商中证银行指数分级B开放式指数型侯昊0.00
150251招商中证煤炭等权指数分级A开放式指数型侯昊0.00
150252招商中证煤炭等权指数分级B开放式指数型侯昊0.00
150269招商中证白酒指数分级A开放式指数型侯昊0.00
150270招商中证白酒指数分级B开放式指数型侯昊0.00
150271招商国证生物医药指数分级A开放式指数型侯昊0.00
150272招商国证生物医药指数分级B开放式指数型侯昊0.00
159003招商保证金快线A开放式收益型曹晋文147.65
159004招商保证金快线B开放式收益型曹晋文40.16
159552招商中证2000增强策略ETF开放式指数型王岩1,229.03
159631招商中证A100ETF开放式指数型许荣漫12,933.26
159641招商中证上海环交所碳中和ETF开放式指数型许荣漫38,971.91
159659招商纳斯达克100ETF(QDII)开放式指数型刘重杰274,074.41
159680招商中证1000增强策略ETF开放式指数型王平、蔡振24,343.81
159690招商中证有色金属矿业主题ETF开放式指数型邓童1,316.40
159701招商中证物联网主题ETF开放式指数型侯昊2,770.56
159750招商中证香港科技ETF(QDII)开放式指数型苏燕青14,761.83
159779招商中证消费电子主题ETF开放式指数型苏燕青11,786.93
159815招商中证浙江100ETF开放式指数型刘重杰1,203.87
159843招商国证食品饮料ETF开放式指数型刘重杰、侯昊47,245.51
159849招商中证生物科技主题ETF开放式指数型房俊一16,037.24
159890招商中证云计算ETF开放式指数型苏燕青15,159.07
159898招商中证全指医疗器械ETF开放式指数型许荣漫34,109.88
159899招商中证全指软件ETF开放式指数型房俊一34,197.77
159909深证TMT50ETF开放式指数型苏燕青61,906.20
159975招商深证100ETF开放式指数型刘重杰11,443.78
159991招商创业板大盘ETF开放式指数型房俊一42,186.32
161706招商优质成长混合(LOF)开放式积极成长型吴潇62,220.19
161713招商信用添利债券(LOF)A开放式收益型向霈83,204.39
161714招商标普金砖四国指数(QDII-LOF)开放式指数型白海峰827.08
161715招商中证商品指数基金开放式指数型侯昊、邓童9,513.37
161716招商双债增强债券C开放式稳健成长型刘万锋619,102.96
161717招商双债增强分级债券A开放式稳健成长型张婷0.00
161718招商沪深300高贝塔指数开放式指数型王岩1,692.55
161719招商可转债债券开放式稳健成长型王刚3,863.00
16171L招商双债增强分级债券开放式稳健成长型张婷50,505.74
161720招商中证全指证券公司指数A开放式指数型王岩165,011.93
161721招商沪深300地产等权重指数A开放式指数型王岩100,973.30
161722招商丰泰灵活配置混合(LOF)开放式稳健成长型张潇潇833.10
161723招商中证银行指数A开放式指数型侯昊58,728.43
161724招商中证煤炭等权指数A开放式指数型侯昊、邓童39,772.24
161725招商中证白酒指数A开放式指数型侯昊4,358,953.28
161726招商国证生物医药指数A开放式指数型侯昊、许荣漫2,090,749.25
161727招商增荣灵活配置混合(LOF)开放式稳健成长型姚飞军3,407.88
161728招商瑞智优选混合(LOF)开放式稳健成长型李崟111,499.41
161729招商瑞利灵活配置混合(LOF)A开放式稳健成长型陆文凯59,616.96
16172A招商沪深300地产等权重指数分级开放式指数型苏燕青49,229.74
16172B招商中证银行指数分级开放式指数型侯昊108,882.23
16172C招商中证煤炭等权指数分级开放式指数型侯昊88,496.13
16172D招商中证白酒指数分级开放式指数型侯昊3,401,620.39
16172E招商国证生物医药指数分级开放式指数型侯昊1,686,733.93
16172L招商中证全指证券公司指数分级开放式指数型苏燕青442,040.53
161730招商智星稳健配置混合(FOF-LOF)A开放式稳健成长型王建渗5,260.57
217001招商安泰偏股混合开放式成长型张西林、李正伟88,269.11
217002招商安泰平衡混合开放式平衡型李崟13,047.19
217003招商安泰债券A开放式收益型刘万锋33,415.64
217004招商现金增值货币A开放式收益型许强1,336,209.99
217005招商先锋混合开放式增值型付斌98,577.86
217008招商安本增利债券C开放式收益型滕越、王娟娟82,629.55
217009招商核心价值混合开放式价值优化型郭锐43,300.03
217010招商大盘蓝筹混合开放式价值优化型郭锐20,797.05
217011招商安心收益债券C开放式稳健成长型马龙216,016.68
217012招商行业领先混合A开放式稳健成长型郭锐12,177.84
217013招商中小盘混合开放式稳健成长型韩冰6,156.44
217014招商现金增值货币B开放式收益型许强192,163.22
217015招商全球资源股票(QDII)开放式稳健成长型白海峰2,000.26
217016招商深证100指数A开放式指数型侯昊15,520.95
217017招商上证消费80ETF联接A开放式指数型许荣漫9,771.47
217018招商安瑞进取债券A开放式稳健成长型况冲9,462.04
217019招商深证TMT50ETF联接A开放式指数型苏燕青12,238.95
217020招商安达灵活配置混合开放式稳健成长型王奇玮5,300.04
217021招商优势企业混合A开放式稳健成长型翟相栋140,751.97
217022招商产业债券A开放式稳健成长型马龙1,087,175.49
217023招商信用增强债券A开放式稳健成长型滕越44,868.69
217024招商安盈债券A开放式稳健成长型尹晓红、蔡振441,613.98
217025招商理财7天债券A开放式稳健成长型曹晋文4,455.34
217026招商理财7天债券B开放式稳健成长型曹晋文0.00
217027招商央视财经50指数A开放式指数型侯昊20,876.59
217203招商安泰债券B开放式收益型刘万锋115,011.71
501067招商富时A-H50指数(LOF)A开放式指数型许荣漫1,086.69
501068招商富时A-H50指数(LOF)C开放式指数型许荣漫445.71
510150招商上证消费80ETF开放式指数型许荣漫379,517.86
511000招商中债-0-3年长三角地方债ETF开放式指数型周欣宇0.80
511580招商中证国债及政策性金融债0-3年ETF开放式指数型刘禛君566.48
511850财富宝E开放式收益型向霈1,064.89
512250招商中证A50ETF开放式指数型许荣漫0.00
513220招商中证全球中国互联网ETF(QDII)开放式指数型苏燕青17,510.94
513990招商上证港股通ETF开放式指数型侯昊9,700.00
515080招商中证红利ETF开放式指数型王平、刘重杰422,714.89
515160招商MSCI中国A股国际通ETF开放式指数型范刚强40,995.51
516670招商中证畜牧养殖ETF开放式指数型刘重杰108,126.63
517550招商中证沪港深消费龙头ETF开放式指数型许荣漫7,741.74
517900招商中证银行AH价格优选ETF开放式指数型刘重杰8,199.35
517990招商中证沪港深500医药卫生ETF开放式指数型许荣漫5,798.79
520550招商恒生港股通高股息低波动ETF开放式指数型许荣漫24,152.40
520580招商利安新兴亚洲精选ETF(QDII)开放式指数型刘重杰99,998.39
560610招商中证A500ETF开放式指数型刘重杰、许荣漫1,447,698.84
561900招商沪深300ESG基准ETF开放式指数型房俊一6,833.44
561910招商中证电池主题ETF开放式指数型许荣漫110,807.66
561920招商中证疫苗与生物技术ETF开放式指数型侯昊3,269.20
561930招商沪深300ETF开放式指数型苏燕青、房俊一73,026.06
561950招商中证500增强策略ETF开放式指数型王岩、邓童6,765.60
561960招商中证国新央企股东回报ETF开放式指数型刘重杰10,178.52
561980招商中证半导体产业ETF开放式指数型苏燕青72,811.00
561990招商沪深300增强策略ETF开放式指数型苏燕青、王岩108,764.92
588300招商中证科创创业50ETF开放式指数型苏燕青325,321.05
588450招商上证科创板50成份增强策略ETF开放式指数型邓童11,756.87
017800招商恒鑫30个月封闭债封闭式稳健成长型李家辉792,562.29
180203招商高速公路REIT封闭式稳健成长型朱杰、王路、郑庆铨50,000.00
180502招商基金招商蛇口租赁住房REIT封闭式稳健成长型郭王炅、任吉伟、陈如琳50,000.00
508012招商科创REIT封闭式稳健成长型杨坤、樊小杰、罗超30,000.00