| 持有 三友联众(300932)的基金 |
| 报告期：2021-06-30 |
| 序号 |
基金代码 |
基金简称 |
持仓市值(元) |
持仓数量(股) |
占基金净值比例(%) |
| 1 | 160926 | 大成创业板两年定开混合A | 157,897.22 | 4,918.00 | 0.00 |
| 2 | 010403 | 华商景气优选混合 | 157,897.22 | 4,918.00 | 0.10 |
| 3 | 010372 | 大成成长进取混合C | 157,897.22 | 4,918.00 | 0.01 |
| 4 | 010371 | 大成成长进取混合A | 157,897.22 | 4,918.00 | 0.01 |
| 5 | 009798 | 大成创业板两年定开混合C | 157,897.22 | 4,918.00 | 0.00 |
| 6 | 009998 | 上投摩根慧见两年持有期混合 | 157,897.22 | 4,918.00 | 0.01 |
| 7 | 009993 | 嘉实前沿创新混合 | 157,897.22 | 4,918.00 | 0.01 |
| 8 | 008989 | 大成科技创新混合C | 157,897.22 | 4,918.00 | 0.04 |
| 9 | 008988 | 大成科技创新混合A | 157,897.22 | 4,918.00 | 0.04 |
| 10 | 110025 | 易方达资源行业混合 | 157,897.22 | 4,918.00 | 0.01 |
| 11 | 008314 | 上投摩根慧选成长股票A | 157,897.22 | 4,918.00 | 0.00 |
| 12 | 008315 | 上投摩根慧选成长股票C | 157,897.22 | 4,918.00 | 0.00 |
| 13 | 162207 | 泰达宏利效率优选混合(LOF) | 157,897.22 | 4,918.00 | 0.02 |
| 14 | 006531 | 华泰柏瑞量化驱动混合C | 157,897.22 | 4,918.00 | 0.04 |
| 15 | 006250 | 上投摩根动力精选混合 | 157,897.22 | 4,918.00 | 0.01 |
| 16 | 001449 | 华商双驱优选混合 | 157,897.22 | 4,918.00 | 0.02 |
| 17 | 001126 | 上投摩根卓越制造股票 | 157,897.22 | 4,918.00 | 0.01 |
| 18 | 001074 | 华泰柏瑞量化驱动混合A | 157,897.22 | 4,918.00 | 0.04 |
| 19 | 000800 | 华商未来主题混合 | 157,897.22 | 4,918.00 | 0.03 |
| 20 | 000877 | 华泰柏瑞量化优选混合 | 157,897.22 | 4,918.00 | 0.03 |
| 21 | 001538 | 上投摩根科技前沿混合 | 157,897.22 | 4,918.00 | 0.00 |
| 22 | 002560 | 诺安和鑫混合 | 157,897.22 | 4,918.00 | 0.00 |
| 23 | 004450 | 嘉实前沿科技沪港深股票 | 157,897.22 | 4,918.00 | 0.01 |
| 24 | 004986 | 鹏华策略回报混合 | 157,897.22 | 4,918.00 | 0.03 |
| 25 | 370027 | 上投摩根智选30混合 | 157,897.22 | 4,918.00 | 0.01 |
| 26 | 320007 | 诺安成长混合 | 157,897.22 | 4,918.00 | 0.00 |
| 27 | 630002 | 华商盛世成长混合 | 157,897.22 | 4,918.00 | 0.01 |
| 28 | 160805 | 长盛同智优势混合(LOF) | 157,892.30 | 4,918.00 | 0.02 |
| 29 | 168204 | 中融中证煤炭指数分级 | 154,718.77 | 4,819.00 | 0.11 |
| 30 | 008270 | 大成睿享混合C | 145,037.22 | 4,518.00 | 0.02 |
| 31 | 008269 | 大成睿享混合A | 145,037.22 | 4,518.00 | 0.02 |
| 32 | 210001 | 金鹰成份优选混合 | 140,527.83 | 4,377.00 | 0.08 |
| 33 | 007277 | 恒生前海消费升级混合 | 116,833.69 | 3,639.00 | 0.08 |
| 34 | 003054 | 嘉实文体娱乐股票C | 115,260.54 | 3,590.00 | 0.07 |
| 35 | 003053 | 嘉实文体娱乐股票A | 115,260.54 | 3,590.00 | 0.07 |
| 36 | 001193 | 中金消费升级股票 | 112,081.65 | 3,491.00 | 0.03 |
| 37 | 009994 | 嘉实创新先锋混合A | 94,658.17 | 2,951.00 | 0.00 |
| 38 | 009995 | 嘉实创新先锋混合C | 94,658.17 | 2,951.00 | 0.00 |
| 39 | 009791 | 中欧创业板两年混合C | 51,802.22 | 1,618.00 | 0.00 |
| 40 | 166027 | 中欧创业板两年混合A | 51,802.22 | 1,618.00 | 0.00 |
| 41 | 070013 | 嘉实研究精选混合A | 42,157.22 | 1,318.00 | 0.00 |
| 42 | 673050 | 西部利得新盈混合 | 31,419.12 | 984.00 | 0.01 |
| 43 | 673040 | 西部利得行业主题优选混合A | 31,419.12 | 984.00 | 0.01 |
| 44 | 673043 | 西部利得行业主题优选混合C | 31,419.12 | 984.00 | 0.01 |
| 45 | 009077 | 红土创新稳进混合A | 22,867.22 | 718.00 | 0.01 |
| 46 | 009078 | 红土创新稳进混合C | 22,867.22 | 718.00 | 0.01 |
| 47 | 010088 | 工银优质成长混合A | 19,652.22 | 618.00 | 0.00 |
| 48 | 010089 | 工银优质成长混合C | 19,652.22 | 618.00 | 0.00 |
| 49 | 450010 | 国富策略回报混合 | 19,652.22 | 618.00 | 0.01 |
| 50 | 483003 | 工银精选平衡混合 | 19,652.22 | 618.00 | 0.00 |
| 51 | 001043 | 工银美丽城镇股票 | 19,652.22 | 618.00 | 0.00 |
| 52 | 005969 | 创金合信工业周期股票C | 19,652.22 | 618.00 | 0.00 |
| 53 | 005968 | 创金合信工业周期股票A | 19,652.22 | 618.00 | 0.00 |
| 54 | 000761 | 国富健康优质生活股票 | 19,652.22 | 618.00 | 0.02 |
| 55 | 160806 | 长盛同庆(LOF) | 18,811.40 | 592.00 | 0.01 |
| 56 | 005275 | 中欧创新成长灵活配置混合A | 16,662.27 | 525.00 | 0.00 |
| 57 | 005276 | 中欧创新成长灵活配置混合C | 16,662.27 | 525.00 | 0.00 |
| 58 | 003125 | 中科沃土沃鑫成长混合发起A | 16,437.22 | 518.00 | 0.01 |
| 59 | 004231 | 中欧行业成长混合(LOF)C | 16,437.22 | 518.00 | 0.00 |
| 60 | 000717 | 融通转型三动力灵活配置混合A | 16,437.22 | 518.00 | 0.00 |
| 61 | 002708 | 大摩健康产业混合 | 16,437.22 | 518.00 | 0.00 |
| 62 | 001886 | 中欧行业成长混合(LOF)E | 16,437.22 | 518.00 | 0.00 |
| 63 | 160918 | 大成中小盘混合(LOF) | 16,437.22 | 518.00 | 0.00 |
| 64 | 166006 | 中欧行业成长混合(LOF)A | 16,437.22 | 518.00 | 0.00 |
| 65 | 008375 | 中欧启航三年混合A | 16,437.22 | 518.00 | 0.00 |
| 66 | 008376 | 中欧启航三年混合C | 16,437.22 | 518.00 | 0.00 |
| 67 | 008275 | 大成行业先锋混合C | 16,437.22 | 518.00 | 0.00 |
| 68 | 008274 | 大成行业先锋混合A | 16,437.22 | 518.00 | 0.00 |
| 69 | 008958 | 嘉实回报精选股票 | 16,437.22 | 518.00 | 0.00 |
| 70 | 008935 | 大成科技消费股票C | 16,437.22 | 518.00 | 0.00 |
| 71 | 008934 | 大成科技消费股票A | 16,437.22 | 518.00 | 0.00 |
| 72 | 006449 | 浙商汇金量化精选混合 | 16,437.22 | 518.00 | 0.00 |
| 73 | 006265 | 红土创新新科技股票 | 16,437.22 | 518.00 | 0.00 |
| 74 | 070022 | 嘉实领先成长混合 | 16,437.22 | 518.00 | 0.00 |
| 75 | 070018 | 嘉实回报混合 | 16,437.22 | 518.00 | 0.00 |
| 76 | 070032 | 嘉实优化红利混合 | 16,437.22 | 518.00 | 0.00 |
| 77 | 070006 | 嘉实服务增值行业混合 | 16,437.22 | 518.00 | 0.00 |
| 78 | 009828 | 融通转型三动力灵活配置混合C | 16,437.22 | 518.00 | 0.00 |
| 79 | 009873 | 中欧责任投资混合C | 16,437.22 | 518.00 | 0.00 |
| 80 | 009747 | 中科沃土沃鑫成长混合发起C | 16,437.22 | 518.00 | 0.01 |
| 81 | 009872 | 中欧责任投资混合A | 16,437.22 | 518.00 | 0.00 |
| 82 | 009328 | 东兴兴晟混合C | 16,437.22 | 518.00 | 0.01 |
| 83 | 009327 | 东兴兴晟混合A | 16,437.22 | 518.00 | 0.01 |
| 84 | 501201 | 红土科技创新3年封闭混合 | 16,437.22 | 518.00 | 0.00 |
| 85 | 320003 | 诺安先锋混合 | 16,437.22 | 518.00 | 0.00 |
| 86 | 233007 | 大摩卓越成长混合 | 16,437.22 | 518.00 | 0.00 |
| 87 | 233009 | 大摩多因子策略混合 | 15,601.32 | 492.00 | 0.00 |
| 88 | 233006 | 大摩领先优势混合 | 15,601.32 | 492.00 | 0.00 |
| 89 | 210003 | 金鹰行业优势混合 | 15,601.32 | 492.00 | 0.00 |
| 90 | 210006 | 金鹰元禧混合A | 15,601.32 | 492.00 | 0.00 |
| 91 | 210005 | 金鹰主题优势混合 | 15,601.32 | 492.00 | 0.00 |
| 92 | 210004 | 金鹰稳健成长混合 | 15,601.32 | 492.00 | 0.00 |
| 93 | 213001 | 宝盈鸿利收益混合A | 15,601.32 | 492.00 | 0.00 |
| 94 | 210008 | 金鹰策略配置混合 | 15,601.32 | 492.00 | 0.00 |
| 95 | 210007 | 金鹰技术领先混合A | 15,601.32 | 492.00 | 0.00 |
| 96 | 210011 | 金鹰灵活配置混合C | 15,601.32 | 492.00 | 0.00 |
| 97 | 210010 | 金鹰灵活配置混合A | 15,601.32 | 492.00 | 0.00 |
| 98 | 210009 | 金鹰核心资源混合 | 15,601.32 | 492.00 | 0.00 |
| 99 | 206012 | 鹏华价值精选股票 | 15,601.32 | 492.00 | 0.00 |
| 100 | 206013 | 鹏华宏观混合 | 15,601.32 | 492.00 | 0.00 |
| 101 | 206007 | 鹏华消费优选混合 | 15,601.32 | 492.00 | 0.00 |
| 102 | 206009 | 鹏华新兴产业混合 | 15,601.32 | 492.00 | 0.00 |
| 103 | 213008 | 宝盈资源优选混合 | 15,601.32 | 492.00 | 0.00 |
| 104 | 213003 | 宝盈策略增长混合 | 15,601.32 | 492.00 | 0.00 |
| 105 | 213006 | 宝盈核心优势混合A | 15,601.32 | 492.00 | 0.00 |
| 106 | 213002 | 宝盈泛沿海混合 | 15,601.32 | 492.00 | 0.00 |
| 107 | 213010 | 宝盈中证100指数增强A | 15,601.32 | 492.00 | 0.01 |
| 108 | 410001 | 华富竞争力优选混合 | 15,601.32 | 492.00 | 0.00 |
| 109 | 410003 | 华富成长趋势混合 | 15,601.32 | 492.00 | 0.00 |
| 110 | 376510 | 上投摩根大盘蓝筹股票 | 15,601.32 | 492.00 | 0.00 |
| 111 | 377010 | 上投摩根阿尔法混合 | 15,601.32 | 492.00 | 0.00 |
| 112 | 378010 | 上投摩根成长先锋混合 | 15,601.32 | 492.00 | 0.00 |
| 113 | 377530 | 上投摩根行业轮动混合A | 15,601.32 | 492.00 | 0.00 |
| 114 | 379010 | 上投摩根中小盘混合 | 15,601.32 | 492.00 | 0.00 |
| 115 | 206002 | 鹏华精选成长混合 | 15,601.32 | 492.00 | 0.00 |
| 116 | 320006 | 诺安灵活配置混合 | 15,601.32 | 492.00 | 0.00 |
| 117 | 320005 | 诺安价值增长混合 | 15,601.32 | 492.00 | 0.00 |
| 118 | 320014 | 诺安沪深300指数增强A | 15,601.32 | 492.00 | 0.01 |
| 119 | 320011 | 诺安中小盘精选混合 | 15,601.32 | 492.00 | 0.00 |
| 120 | 320010 | 诺安中证100指数A | 15,601.32 | 492.00 | 0.01 |
| 121 | 320012 | 诺安主题精选混合 | 15,601.32 | 492.00 | 0.00 |
| 122 | 320001 | 诺安平衡混合 | 15,601.32 | 492.00 | 0.00 |
| 123 | 290011 | 泰信中小盘精选混合 | 15,601.32 | 492.00 | 0.00 |
| 124 | 373010 | 上投摩根双息平衡混合A | 15,601.32 | 492.00 | 0.00 |
| 125 | 373020 | 上投摩根双核平衡混合 | 15,601.32 | 492.00 | 0.00 |
| 126 | 360001 | 光大保德信量化股票 | 15,601.32 | 492.00 | 0.00 |
| 127 | 340001 | 兴全可转债混合 | 15,601.32 | 492.00 | 0.00 |
| 128 | 340008 | 兴全有机增长混合 | 15,601.32 | 492.00 | 0.00 |
| 129 | 320022 | 诺安研究精选股票 | 15,601.32 | 492.00 | 0.00 |
| 130 | 340007 | 兴全社会责任混合 | 15,601.32 | 492.00 | 0.00 |
| 131 | 370024 | 上投摩根核心优选混合 | 15,601.32 | 492.00 | 0.00 |
| 132 | 360016 | 光大保德信行业轮动混合 | 15,601.32 | 492.00 | 0.00 |
| 133 | 360007 | 光大保德信优势配置混合 | 15,601.32 | 492.00 | 0.00 |
| 134 | 360006 | 光大保德信新增长混合 | 15,601.32 | 492.00 | 0.00 |
| 135 | 360005 | 光大保德信红利混合 | 15,601.32 | 492.00 | 0.00 |
| 136 | 260101 | 景顺长城优选混合 | 15,601.32 | 492.00 | 0.00 |
| 137 | 260103 | 景顺长城动力平衡混合 | 15,601.32 | 492.00 | 0.00 |
| 138 | 260104 | 景顺长城内需增长混合 | 15,601.32 | 492.00 | 0.00 |
| 139 | 253010 | 国联安安心成长混合 | 15,601.32 | 492.00 | 0.05 |
| 140 | 257020 | 国联安精选混合 | 15,601.32 | 492.00 | 0.00 |
| 141 | 257010 | 国联安小盘精选混合 | 15,601.32 | 492.00 | 0.00 |
| 142 | 257030 | 国联安优势混合 | 15,601.32 | 492.00 | 0.00 |
| 143 | 260111 | 景顺长城公司治理混合 | 15,601.32 | 492.00 | 0.01 |
| 144 | 260108 | 景顺长城新兴成长混合 | 15,601.32 | 492.00 | 0.00 |
| 145 | 260112 | 景顺长城能源基建混合 | 15,601.32 | 492.00 | 0.00 |
| 146 | 260110 | 景顺长城精选蓝筹混合 | 15,601.32 | 492.00 | 0.00 |
| 147 | 260109 | 景顺长城内需贰号混合 | 15,601.32 | 492.00 | 0.00 |
| 148 | 260116 | 景顺长城核心竞争力混合A | 15,601.32 | 492.00 | 0.00 |
| 149 | 260117 | 景顺长城支柱产业混合 | 15,601.32 | 492.00 | 0.04 |
| 150 | 673010 | 西部利得新动向混合 | 15,601.32 | 492.00 | 0.01 |
| 151 | 673071 | 西部利得新动力混合A | 15,601.32 | 492.00 | 0.00 |
| 152 | 671010 | 西部利得策略优选混合 | 15,601.32 | 492.00 | 0.00 |
| 153 | 630008 | 华商策略精选灵活配置混合 | 15,601.32 | 492.00 | 0.00 |
| 154 | 630010 | 华商价值精选混合 | 15,601.32 | 492.00 | 0.00 |
| 155 | 630005 | 华商动态阿尔法混合 | 15,601.32 | 492.00 | 0.00 |
| 156 | 630011 | 华商主题精选混合 | 15,601.32 | 492.00 | 0.00 |
| 157 | 630015 | 华商大盘量化精选混合 | 15,601.32 | 492.00 | 0.00 |
| 158 | 519755 | 交银多策略回报灵活配置混合A | 15,601.32 | 492.00 | 0.00 |
| 159 | 519752 | 交银新回报灵活配置混合A | 15,601.32 | 492.00 | 0.00 |
| 160 | 519756 | 交银国企改革灵活配置混合 | 15,601.32 | 492.00 | 0.01 |
| 161 | 519736 | 交银新成长混合 | 15,601.32 | 492.00 | 0.00 |
| 162 | 519738 | 交银周期回报灵活配置混合A | 15,601.32 | 492.00 | 0.00 |
| 163 | 519759 | 交银周期回报灵活配置混合C | 15,601.32 | 492.00 | 0.00 |
| 164 | 519778 | 交银经济新动力混合 | 15,601.32 | 492.00 | 0.00 |
| 165 | 519773 | 交银数据产业灵活配置混合 | 15,601.32 | 492.00 | 0.00 |
| 166 | 519779 | 交银沪港深价值精选混合 | 15,601.32 | 492.00 | 0.00 |
| 167 | 519698 | 交银先锋混合 | 15,601.32 | 492.00 | 0.00 |
| 168 | 519702 | 交银趋势优先混合 | 15,601.32 | 492.00 | 0.00 |
| 169 | 519700 | 交银主题优选混合 | 15,601.32 | 492.00 | 0.00 |
| 170 | 519704 | 交银先进制造混合 | 15,601.32 | 492.00 | 0.00 |
| 171 | 519770 | 交银优择回报灵活配置混合A | 15,601.32 | 492.00 | 0.00 |
| 172 | 519769 | 交银优选回报灵活配置混合C | 15,601.32 | 492.00 | 0.00 |
| 173 | 519771 | 交银优择回报灵活配置混合C | 15,601.32 | 492.00 | 0.00 |
| 174 | 519772 | 交银新生活力灵活配置混合 | 15,601.32 | 492.00 | 0.00 |
| 175 | 519761 | 交银多策略回报灵活配置混合C | 15,601.32 | 492.00 | 0.00 |
| 176 | 519760 | 交银新回报灵活配置混合C | 15,601.32 | 492.00 | 0.00 |
| 177 | 519768 | 交银优选回报灵活配置混合A | 15,601.32 | 492.00 | 0.00 |
| 178 | 519767 | 交银科技创新灵活配置混合 | 15,601.32 | 492.00 | 0.01 |
| 179 | 519766 | 交银荣鑫灵活配置混合 | 15,601.32 | 492.00 | 0.00 |
| 180 | 519712 | 交银阿尔法核心混合 | 15,601.32 | 492.00 | 0.00 |
| 181 | 519732 | 交银定期支付双息平衡混合 | 15,601.32 | 492.00 | 0.00 |
| 182 | 519714 | 交银消费新驱动股票 | 15,601.32 | 492.00 | 0.00 |
| 183 | 519710 | 交银策略回报混合 | 15,601.32 | 492.00 | 0.00 |
| 184 | 519300 | 大成沪深300指数A | 15,601.32 | 492.00 | 0.00 |
| 185 | 519690 | 交银稳健配置混合A | 15,601.32 | 492.00 | 0.00 |
| 186 | 519692 | 交银成长混合A | 15,601.32 | 492.00 | 0.00 |
| 187 | 519694 | 交银蓝筹混合 | 15,601.32 | 492.00 | 0.00 |
| 188 | 519688 | 交银精选混合 | 15,601.32 | 492.00 | 0.00 |
| 189 | 519697 | 交银优势行业灵活配置混合 | 15,601.32 | 492.00 | 0.00 |
| 190 | 550003 | 中信保诚盛世蓝筹混合 | 15,601.32 | 492.00 | 0.00 |
| 191 | 550001 | 信诚四季红混合 | 15,601.32 | 492.00 | 0.00 |
| 192 | 550002 | 中信保诚精萃成长混合 | 15,601.32 | 492.00 | 0.00 |
| 193 | 550008 | 信诚优胜精选混合 | 15,601.32 | 492.00 | 0.00 |
| 194 | 550015 | 信诚至远混合A | 15,601.32 | 492.00 | 0.00 |
| 195 | 550016 | 信诚至远混合C | 15,601.32 | 492.00 | 0.00 |
| 196 | 630001 | 华商领先企业混合 | 15,601.32 | 492.00 | 0.00 |
| 197 | 570005 | 诺德成长优势混合 | 15,601.32 | 492.00 | 0.00 |
| 198 | 590005 | 中邮核心主题混合 | 15,601.32 | 492.00 | 0.00 |
| 199 | 590003 | 中邮核心优势混合 | 15,601.32 | 492.00 | 0.00 |
| 200 | 690001 | 民生加银品牌蓝筹混合 | 15,601.32 | 492.00 | 0.01 |
| 201 | 688888 | 浙商聚潮产业成长混合 | 15,601.32 | 492.00 | 0.00 |
| 202 | 960016 | 交银成长混合H | 15,601.32 | 492.00 | 0.00 |
| 203 | 960010 | 工银核心价值混合H | 15,601.32 | 492.00 | 0.00 |
| 204 | 960018 | 大成内需增长混合H | 15,601.32 | 492.00 | 0.00 |
| 205 | 960008 | 景顺长城核心竞争力混合H | 15,601.32 | 492.00 | 0.00 |
| 206 | 960005 | 上投摩根双息平衡混合H | 15,601.32 | 492.00 | 0.00 |
| 207 | 960006 | 上投摩根行业轮动混合H | 15,601.32 | 492.00 | 0.00 |
| 208 | 690009 | 民生加银红利回报混合 | 15,601.32 | 492.00 | 0.01 |
| 209 | 710001 | 富安达优势成长混合 | 15,601.32 | 492.00 | 0.00 |
| 210 | 762001 | 国金国鑫发起A | 15,601.32 | 492.00 | 0.00 |
| 211 | 960021 | 国富潜力组合混合H | 15,601.32 | 492.00 | 0.00 |
| 212 | 960024 | 嘉实成长收益混合H | 15,601.32 | 492.00 | 0.00 |
| 213 | 960023 | 工银稳健成长混合H | 15,601.32 | 492.00 | 0.00 |
| 214 | 960041 | 华泰柏瑞量化增强混合H | 15,601.32 | 492.00 | 0.00 |
| 215 | 673100 | 西部利得沪深300指数增强A | 15,601.32 | 492.00 | 0.00 |
| 216 | 673101 | 西部利得沪深300指数增强C | 15,601.32 | 492.00 | 0.00 |
| 217 | 673073 | 西部利得新动力混合C | 15,601.32 | 492.00 | 0.00 |
| 218 | 690007 | 民生加银景气行业混合A | 15,601.32 | 492.00 | 0.00 |
| 219 | 690004 | 民生加银稳健成长混合 | 15,601.32 | 492.00 | 0.01 |
| 220 | 690005 | 民生加银内需增长混合 | 15,601.32 | 492.00 | 0.00 |
| 221 | 515780 | 浦银安盛MSCI中国A股ETF | 15,601.32 | 492.00 | 0.01 |
| 222 | 515180 | 易方达中证红利ETF | 15,601.32 | 492.00 | 0.00 |
| 223 | 515580 | 华泰柏瑞中证科技100ETF | 15,601.32 | 492.00 | 0.00 |
| 224 | 515350 | 民生加银沪深300ETF | 15,601.32 | 492.00 | 0.00 |
| 225 | 515330 | 天弘沪深300ETF | 15,601.32 | 492.00 | 0.00 |
| 226 | 515680 | 嘉实央企创新驱动ETF | 15,601.32 | 492.00 | 0.00 |
| 227 | 515660 | 国联安沪深300ETF | 15,601.32 | 492.00 | 0.00 |
| 228 | 512510 | 华泰柏瑞中证500ETF | 15,601.32 | 492.00 | 0.00 |
| 229 | 512520 | 华泰柏瑞MSCI中国A股国际通ETF | 15,601.32 | 492.00 | 0.00 |
| 230 | 512480 | 国联安中证全指半导体ETF | 15,601.32 | 492.00 | 0.00 |
| 231 | 512220 | 景顺长城中证TMT150ETF | 15,601.32 | 492.00 | 0.00 |
| 232 | 512090 | 易方达MSCI中国A股国际通ETF | 15,601.32 | 492.00 | 0.00 |
| 233 | 512070 | 易方达沪深300非银ETF | 15,601.32 | 492.00 | 0.00 |
| 234 | 512010 | 易方达沪深300医药ETF | 15,601.32 | 492.00 | 0.00 |
| 235 | 510580 | 易方达中证500ETF | 15,601.32 | 492.00 | 0.00 |
| 236 | 519110 | 浦银安盛价值成长混合A | 15,601.32 | 492.00 | 0.00 |
| 237 | 519116 | 浦银安盛沪深300指数增强 | 15,601.32 | 492.00 | 0.00 |
| 238 | 519087 | 新华优选分红混合 | 15,601.32 | 492.00 | 0.00 |
| 239 | 519091 | 新华泛资源优势混合 | 15,601.32 | 492.00 | 0.00 |
| 240 | 519089 | 新华优选成长混合 | 15,601.32 | 492.00 | 0.00 |
| 241 | 519093 | 新华钻石品质企业混合 | 15,601.32 | 492.00 | 0.01 |
| 242 | 515930 | 永赢沪深300ETF | 15,601.32 | 492.00 | 0.00 |
| 243 | 515980 | 华富中证人工智能产业ETF | 15,601.32 | 492.00 | 0.00 |
| 244 | 519019 | 大成景阳领先混合 | 15,601.32 | 492.00 | 0.00 |
| 245 | 519017 | 大成积极成长混合 | 15,601.32 | 492.00 | 0.00 |
| 246 | 515860 | 嘉实新兴科技100ETF | 15,601.32 | 492.00 | 0.00 |
| 247 | 512670 | 鹏华中证国防ETF | 15,601.32 | 492.00 | 0.00 |
| 248 | 512690 | 鹏华中证酒ETF | 15,601.32 | 492.00 | 0.00 |
| 249 | 515110 | 易方达中证国企一带一路ETF | 15,601.32 | 492.00 | 0.00 |
| 250 | 519126 | 浦银安盛新经济结构混合 | 15,601.32 | 492.00 | 0.00 |
| 251 | 519127 | 浦银安盛盛世精选混合A | 15,601.32 | 492.00 | 0.00 |
| 252 | 519171 | 浦银安盛医疗健康混合 | 15,601.32 | 492.00 | 0.00 |
| 253 | 519170 | 浦银安盛增长动力混合 | 15,601.32 | 492.00 | 0.00 |
| 254 | 519175 | 浦银安盛经济带崛起混合A | 15,601.32 | 492.00 | 0.00 |
| 255 | 519177 | 浦银安盛盛世精选混合C | 15,601.32 | 492.00 | 0.00 |
| 256 | 519196 | 万家新兴蓝筹混合 | 15,601.32 | 492.00 | 0.00 |
| 257 | 519195 | 万家品质混合 | 15,601.32 | 492.00 | 0.00 |
| 258 | 519197 | 万家颐达灵活配置混合 | 15,601.32 | 492.00 | 0.00 |
| 259 | 519193 | 万家消费成长股票 | 15,601.32 | 492.00 | 0.00 |
| 260 | 519157 | 新华行业灵活配置混合C | 15,601.32 | 492.00 | 0.00 |
| 261 | 519156 | 新华行业灵活配置混合A | 15,601.32 | 492.00 | 0.00 |
| 262 | 519158 | 新华趋势领航混合 | 15,601.32 | 492.00 | 0.00 |
| 263 | 519185 | 万家精选混合 | 15,601.32 | 492.00 | 0.00 |
| 264 | 519181 | 万家和谐增长混合 | 15,601.32 | 492.00 | 0.00 |
| 265 | 501189 | 嘉实战略配售混合(LOF) | 15,601.32 | 492.00 | 0.00 |
| 266 | 501200 | 民生加银科技创新3年封闭混合 | 15,601.32 | 492.00 | 0.00 |
| 267 | 501202 | 华泰紫金科创3年封闭混合C | 15,601.32 | 492.00 | 0.00 |
| 268 | 501091 | 嘉实瑞熙三年封闭运作混合A | 15,601.32 | 492.00 | 0.00 |
| 269 | 501097 | 国寿安保科技创新3年封闭混合 | 15,601.32 | 492.00 | 0.00 |
| 270 | 501087 | 交银瑞丰混合 | 15,601.32 | 492.00 | 0.00 |
| 271 | 501092 | 交银瑞思混合 | 15,601.32 | 492.00 | 0.00 |
| 272 | 501088 | 嘉实瑞虹三年定期混合 | 15,601.32 | 492.00 | 0.00 |
| 273 | 501079 | 大成科创主题3年封闭混合 | 15,601.32 | 492.00 | 0.00 |
| 274 | 501081 | 中欧科创主题3年封闭运作灵活配置混合 | 15,601.32 | 492.00 | 0.00 |
| 275 | 501080 | 中金科创主题混合 | 15,601.32 | 492.00 | 0.00 |
| 276 | 501076 | 鹏华科创3年封闭混合 | 15,601.32 | 492.00 | 0.00 |
| 277 | 501075 | 万家科创主题3年封闭运作灵活配置混合A | 15,601.32 | 492.00 | 0.00 |
| 278 | 502000 | 西部利得中证500指数增强(LOF)A | 15,601.32 | 492.00 | 0.00 |
| 279 | 450011 | 国富研究精选混合 | 15,601.32 | 492.00 | 0.00 |
| 280 | 450009 | 国富中小盘股票 | 15,601.32 | 492.00 | 0.00 |
| 281 | 460001 | 华泰柏瑞盛世中国混合 | 15,601.32 | 492.00 | 0.00 |
| 282 | 460007 | 华泰柏瑞行业领先混合 | 15,601.32 | 492.00 | 0.00 |
| 283 | 460005 | 华泰柏瑞价值增长混合A | 15,601.32 | 492.00 | 0.00 |
| 284 | 460002 | 华泰柏瑞积极成长混合A | 15,601.32 | 492.00 | 0.00 |
| 285 | 420003 | 天弘永定价值成长混合 | 15,601.32 | 492.00 | 0.00 |
| 286 | 420001 | 天弘精选混合 | 15,601.32 | 492.00 | 0.00 |
| 287 | 420009 | 天弘安康颐养混合A | 15,601.32 | 492.00 | 0.00 |
| 288 | 450004 | 国富深化价值混合 | 15,601.32 | 492.00 | 0.00 |
| 289 | 450003 | 国富潜力组合混合A | 15,601.32 | 492.00 | 0.00 |
| 290 | 450002 | 国富弹性市值混合 | 15,601.32 | 492.00 | 0.00 |
| 291 | 450001 | 国富中国收益混合 | 15,601.32 | 492.00 | 0.00 |
| 292 | 450008 | 国富沪深300指数增强 | 15,601.32 | 492.00 | 0.00 |
| 293 | 460009 | 华泰柏瑞量化先行混合A | 15,601.32 | 492.00 | 0.00 |
| 294 | 510560 | 国寿安保中证500ETF | 15,601.32 | 492.00 | 0.01 |
| 295 | 510380 | 国寿安保沪深300ETF | 15,601.32 | 492.00 | 0.00 |
| 296 | 510350 | 工银瑞信沪深300ETF | 15,601.32 | 492.00 | 0.00 |
| 297 | 510300 | 华泰柏瑞沪深300ETF | 15,601.32 | 492.00 | 0.00 |
| 298 | 510310 | 易方达沪深300发起式ETF | 15,601.32 | 492.00 | 0.00 |
| 299 | 487016 | 工银灵活配置混合A | 15,601.32 | 492.00 | 0.00 |
| 300 | 481006 | 工银红利混合 | 15,601.32 | 492.00 | 0.00 |
| 301 | 481008 | 工银大盘蓝筹混合 | 15,601.32 | 492.00 | 0.00 |
| 302 | 481004 | 工银稳健成长混合A | 15,601.32 | 492.00 | 0.00 |
| 303 | 481001 | 工银核心价值混合A | 15,601.32 | 492.00 | 0.00 |
| 304 | 481010 | 工银中小盘混合 | 15,601.32 | 492.00 | 0.00 |
| 305 | 481009 | 工银沪深300指数A | 15,601.32 | 492.00 | 0.00 |
| 306 | 481017 | 工银量化策略混合 | 15,601.32 | 492.00 | 0.00 |
| 307 | 481015 | 工银主题策略混合 | 15,601.32 | 492.00 | 0.00 |
| 308 | 481013 | 工银消费服务混合 | 15,601.32 | 492.00 | 0.00 |
| 309 | 506001 | 万家科创板2年定期开放混合 | 15,601.32 | 492.00 | 0.00 |
| 310 | 502010 | 易方达证券公司分级 | 15,601.32 | 492.00 | 0.00 |
| 311 | 001885 | 中欧新蓝筹混合E | 15,601.32 | 492.00 | 0.00 |
| 312 | 001884 | 中欧互通精选混合E | 15,601.32 | 492.00 | 0.01 |
| 313 | 001888 | 中欧盛世成长混合(LOF)E | 15,601.32 | 492.00 | 0.00 |
| 314 | 001883 | 中欧新动力混合(LOF)E | 15,601.32 | 492.00 | 0.00 |
| 315 | 001887 | 中欧价值智选混合E | 15,601.32 | 492.00 | 0.00 |
| 316 | 001882 | 中欧价值发现混合E | 15,601.32 | 492.00 | 0.00 |
| 317 | 001878 | 嘉实沪港深精选股票 | 15,601.32 | 492.00 | 0.00 |
| 318 | 001875 | 前海开源沪港深优势精选混合 | 15,601.32 | 492.00 | 0.00 |
| 319 | 001874 | 前海开源沪港深价值精选混合 | 15,601.32 | 492.00 | 0.00 |
| 320 | 001881 | 中欧新趋势混合(LOF)E | 15,601.32 | 492.00 | 0.00 |
| 321 | 001856 | 易方达环保主题混合 | 15,601.32 | 492.00 | 0.00 |
| 322 | 001857 | 易方达现代服务业混合 | 15,601.32 | 492.00 | 0.00 |
| 323 | 001852 | 融通中国风1号灵活配置混合A | 15,601.32 | 492.00 | 0.00 |
| 324 | 001837 | 前海开源沪港深蓝筹精选混合 | 15,601.32 | 492.00 | 0.00 |
| 325 | 001835 | 易方达瑞祥混合I | 15,601.32 | 492.00 | 0.00 |
| 326 | 001836 | 易方达瑞祥混合E | 15,601.32 | 492.00 | 0.00 |
| 327 | 001832 | 易方达瑞恒混合 | 15,601.32 | 492.00 | 0.00 |
| 328 | 001818 | 易方达瑞兴混合E | 15,601.32 | 492.00 | 0.00 |
| 329 | 001817 | 易方达瑞兴混合I | 15,601.32 | 492.00 | 0.00 |
| 330 | 001823 | 光大保德信鼎鑫混合C | 15,601.32 | 492.00 | 0.00 |
| 331 | 001815 | 华泰柏瑞激励动力混合A | 15,601.32 | 492.00 | 0.00 |
| 332 | 001898 | 易方达大健康主题混合 | 15,601.32 | 492.00 | 0.00 |
| 333 | 001890 | 中欧精选定期开放混合E | 15,601.32 | 492.00 | 0.00 |
| 334 | 001802 | 易方达瑞财混合I | 15,601.32 | 492.00 | 0.00 |
| 335 | 001803 | 易方达瑞财混合E | 15,601.32 | 492.00 | 0.00 |
| 336 | 001806 | 易方达瑞智混合I | 15,601.32 | 492.00 | 0.00 |
| 337 | 001810 | 中欧潜力价值灵活配置混合A | 15,601.32 | 492.00 | 0.00 |
| 338 | 001807 | 易方达瑞智混合E | 15,601.32 | 492.00 | 0.00 |
| 339 | 001809 | 中信建投智信物联网混合A | 15,601.32 | 492.00 | 0.00 |
| 340 | 001811 | 中欧明睿新常态混合A | 15,601.32 | 492.00 | 0.00 |
| 341 | 002067 | 诺安精选回报混合 | 15,601.32 | 492.00 | 0.00 |
| 342 | 002075 | 光大保德信睿鑫混合C | 15,601.32 | 492.00 | 0.00 |
| 343 | 002046 | 信诚新锐混合B | 15,601.32 | 492.00 | 0.00 |
| 344 | 002049 | 融通新机遇灵活配置混合 | 15,601.32 | 492.00 | 0.00 |
| 345 | 002010 | 中欧瑾通灵活配置混合C | 15,601.32 | 492.00 | 0.00 |
| 346 | 002018 | 鹏华弘安混合A | 15,601.32 | 492.00 | 0.00 |
| 347 | 002019 | 鹏华弘安混合C | 15,601.32 | 492.00 | 0.00 |
| 348 | 002030 | 信诚新选混合B | 15,601.32 | 492.00 | 0.00 |
| 349 | 002027 | 中加心享混合A | 15,601.32 | 492.00 | 0.00 |
| 350 | 002082 | 华泰柏瑞激励动力混合C | 15,601.32 | 492.00 | 0.00 |
| 351 | 002079 | 前海开源中国稀缺资产混合C | 15,601.32 | 492.00 | 0.00 |
| 352 | 002087 | 国富新机遇混合A | 15,601.32 | 492.00 | 0.00 |
| 353 | 002084 | 新华鑫动力灵活配置混合C | 15,601.32 | 492.00 | 0.00 |
| 354 | 002083 | 新华鑫动力灵活配置混合A | 15,601.32 | 492.00 | 0.00 |
| 355 | 001990 | 中欧数据挖掘混合A | 15,601.32 | 492.00 | 0.00 |
| 356 | 002000 | 工银新生利混合 | 15,601.32 | 492.00 | 0.00 |
| 357 | 001986 | 前海开源人工智能主题混合 | 15,601.32 | 492.00 | 0.00 |
| 358 | 001975 | 景顺长城环保优势股票 | 15,601.32 | 492.00 | 0.00 |
| 359 | 001915 | 宝盈医疗健康沪港深股票 | 15,601.32 | 492.00 | 0.00 |
| 360 | 001939 | 光大保德信睿鑫混合A | 15,601.32 | 492.00 | 0.00 |
| 361 | 001955 | 中欧养老混合 | 15,601.32 | 492.00 | 0.00 |
| 362 | 001938 | 中欧时代先锋股票A | 15,601.32 | 492.00 | 0.00 |
| 363 | 001932 | 国寿安保灵活优选混合 | 15,601.32 | 492.00 | 0.00 |
| 364 | 001951 | 金鹰改革红利混合 | 15,601.32 | 492.00 | 0.00 |
| 365 | 001974 | 景顺长城量化新动力股票 | 15,601.32 | 492.00 | 0.00 |
| 366 | 001959 | 华商乐享互联混合 | 15,601.32 | 492.00 | 0.00 |
| 367 | 002009 | 中欧瑾通灵活配置混合A | 15,601.32 | 492.00 | 0.00 |
| 368 | 002006 | 工银新得益混合 | 15,601.32 | 492.00 | 0.00 |
| 369 | 002005 | 工银新得利混合 | 15,601.32 | 492.00 | 0.00 |
| 370 | 001904 | 光大保德信欣鑫混合C | 15,601.32 | 492.00 | 0.00 |
| 371 | 001903 | 光大保德信欣鑫混合A | 15,601.32 | 492.00 | 0.00 |
| 372 | 001902 | 前海开源沪港深隆鑫混合C | 15,601.32 | 492.00 | 0.00 |
| 373 | 001901 | 前海开源沪港深隆鑫混合A | 15,601.32 | 492.00 | 0.00 |
| 374 | 001618 | 天弘中证电子ETF联接C | 15,601.32 | 492.00 | 0.00 |
| 375 | 001623 | 兴业国企改革混合 | 15,601.32 | 492.00 | 0.00 |
| 376 | 001617 | 天弘中证电子ETF联接A | 15,601.32 | 492.00 | 0.00 |
| 377 | 001593 | 天弘创业板ETF联接C | 15,601.32 | 492.00 | 0.00 |
| 378 | 001592 | 天弘创业板ETF联接A | 15,601.32 | 492.00 | 0.00 |
| 379 | 001605 | 国富沪港深成长精选股票 | 15,601.32 | 492.00 | 0.00 |
| 380 | 001603 | 易方达安盈回报混合 | 15,601.32 | 492.00 | 0.00 |
| 381 | 001616 | 嘉实环保低碳股票 | 15,601.32 | 492.00 | 0.00 |
| 382 | 001547 | 兴业聚惠灵活配置混合A | 15,601.32 | 492.00 | 0.00 |
| 383 | 001543 | 宝盈新锐混合A | 15,601.32 | 492.00 | 0.00 |
| 384 | 001556 | 天弘中证500指数增强A | 15,601.32 | 492.00 | 0.00 |
| 385 | 001557 | 天弘中证500指数增强C | 15,601.32 | 492.00 | 0.00 |
| 386 | 001558 | 天弘医疗健康混合A | 15,601.32 | 492.00 | 0.00 |
| 387 | 001530 | 万家瑞富混合 | 15,601.32 | 492.00 | 0.00 |
| 388 | 001524 | 华泰柏瑞精选回报混合 | 15,601.32 | 492.00 | 0.00 |
| 389 | 001513 | 易方达信息产业混合 | 15,601.32 | 492.00 | 0.00 |
| 390 | 001521 | 国寿安保成长优选股票 | 15,601.32 | 492.00 | 0.00 |
| 391 | 001511 | 兴全新视野定期开放混合发起式 | 15,601.32 | 492.00 | 0.00 |
| 392 | 001559 | 天弘医疗健康混合C | 15,601.32 | 492.00 | 0.00 |
| 393 | 001562 | 易方达瑞和混合 | 15,601.32 | 492.00 | 0.00 |
| 394 | 001551 | 天弘中证医药100指数C | 15,601.32 | 492.00 | 0.00 |
| 395 | 001550 | 天弘中证医药100指数A | 15,601.32 | 492.00 | 0.00 |
| 396 | 001553 | 天弘中证证券保险指数C | 15,601.32 | 492.00 | 0.00 |
| 397 | 001552 | 天弘中证证券保险指数A | 15,601.32 | 492.00 | 0.00 |
| 398 | 001714 | 工银文体产业股票 | 15,601.32 | 492.00 | 0.00 |
| 399 | 001717 | 工银前沿医疗股票 | 15,601.32 | 492.00 | 0.00 |
| 400 | 001688 | 嘉实新起点混合A | 15,601.32 | 492.00 | 0.00 |
| 401 | 001681 | 新华积极价值混合 | 15,601.32 | 492.00 | 0.01 |
| 402 | 001636 | 万家瑞益混合C | 15,601.32 | 492.00 | 0.00 |
| 403 | 001635 | 万家瑞益混合A | 15,601.32 | 492.00 | 0.00 |
| 404 | 001631 | 天弘中证食品饮料指数A | 15,601.32 | 492.00 | 0.00 |
| 405 | 001633 | 万家瑞祥混合A | 15,601.32 | 492.00 | 0.00 |
| 406 | 001634 | 万家瑞祥混合C | 15,601.32 | 492.00 | 0.00 |
| 407 | 001632 | 天弘中证食品饮料指数C | 15,601.32 | 492.00 | 0.00 |
| 408 | 001706 | 诺安积极回报混合 | 15,601.32 | 492.00 | 0.02 |
| 409 | 001654 | 国联安添鑫灵活配置混合C | 15,601.32 | 492.00 | 0.02 |
| 410 | 001651 | 工银新蓝筹股票 | 15,601.32 | 492.00 | 0.00 |
| 411 | 001650 | 工银丰收回报灵活配置混合A | 15,601.32 | 492.00 | 0.00 |
| 412 | 001679 | 前海开源中国稀缺资产混合A | 15,601.32 | 492.00 | 0.00 |
| 413 | 001748 | 易方达瑞祺混合E | 15,601.32 | 492.00 | 0.00 |
| 414 | 001747 | 易方达瑞祺混合I | 15,601.32 | 492.00 | 0.00 |
| 415 | 001746 | 易方达瑞富混合E | 15,601.32 | 492.00 | 0.00 |
| 416 | 001745 | 易方达瑞富混合I | 15,601.32 | 492.00 | 0.00 |
| 417 | 001740 | 光大保德信中国制造混合 | 15,601.32 | 492.00 | 0.00 |
| 418 | 001770 | 前海开源嘉鑫混合C | 15,601.32 | 492.00 | 0.00 |
| 419 | 001765 | 前海开源嘉鑫混合A | 15,601.32 | 492.00 | 0.00 |
| 420 | 001758 | 嘉实研究增强混合 | 15,601.32 | 492.00 | 0.01 |
| 421 | 001759 | 嘉实成长增强混合 | 15,601.32 | 492.00 | 0.00 |
| 422 | 001755 | 嘉实新思路混合 | 15,601.32 | 492.00 | 0.00 |
| 423 | 001756 | 嘉实策略优选混合 | 15,601.32 | 492.00 | 0.00 |
| 424 | 001760 | 嘉实创新成长混合 | 15,601.32 | 492.00 | 0.02 |
| 425 | 001722 | 工银银和利混合 | 15,601.32 | 492.00 | 0.00 |
| 426 | 001720 | 工银新增利混合 | 15,601.32 | 492.00 | 0.00 |
| 427 | 001721 | 工银新增益混合 | 15,601.32 | 492.00 | 0.00 |
| 428 | 005267 | 嘉实价值精选股票 | 15,601.32 | 492.00 | 0.00 |
| 429 | 005268 | 鹏华优势企业股票 | 15,601.32 | 492.00 | 0.00 |
| 430 | 005323 | 前海开源泽鑫混合A | 15,601.32 | 492.00 | 0.00 |
| 431 | 005317 | 万家瑞舜灵活配置混合A | 15,601.32 | 492.00 | 0.00 |
| 432 | 005318 | 万家瑞舜灵活配置混合C | 15,601.32 | 492.00 | 0.00 |
| 433 | 005294 | 诺德新宜混合 | 15,601.32 | 492.00 | 0.00 |
| 434 | 005347 | 诺德量化优选混合 | 15,601.32 | 492.00 | 0.00 |
| 435 | 005324 | 前海开源泽鑫混合C | 15,601.32 | 492.00 | 0.00 |
| 436 | 005335 | 浙商全景消费混合 | 15,601.32 | 492.00 | 0.00 |
| 437 | 005325 | 景顺长城泰恒回报混合A | 15,601.32 | 492.00 | 0.00 |
| 438 | 005326 | 景顺长城泰恒回报混合C | 15,601.32 | 492.00 | 0.00 |
| 439 | 005353 | 鹏扬景泰成长混合C | 15,601.32 | 492.00 | 0.00 |
| 440 | 005352 | 鹏扬景泰成长混合A | 15,601.32 | 492.00 | 0.00 |
| 441 | 005373 | 中加紫金混合A | 15,601.32 | 492.00 | 0.00 |
| 442 | 005303 | 嘉实医药健康股票A | 15,601.32 | 492.00 | 0.00 |
| 443 | 005304 | 嘉实医药健康股票C | 15,601.32 | 492.00 | 0.00 |
| 444 | 005312 | 万家经济新动能混合C | 15,601.32 | 492.00 | 0.00 |
| 445 | 005311 | 万家经济新动能混合A | 15,601.32 | 492.00 | 0.00 |
| 446 | 005967 | 鹏华创新驱动混合 | 15,601.32 | 492.00 | 0.01 |
| 447 | 006003 | 工银医药健康股票C | 15,601.32 | 492.00 | 0.00 |
| 448 | 006014 | 易方达鑫转招利混合C | 15,601.32 | 492.00 | 0.00 |
| 449 | 006008 | 诺安积极配置混合C | 15,601.32 | 492.00 | 0.00 |
| 450 | 006007 | 诺安积极配置混合A | 15,601.32 | 492.00 | 0.00 |
| 451 | 006002 | 工银医药健康股票A | 15,601.32 | 492.00 | 0.00 |
| 452 | 006013 | 易方达鑫转招利混合A | 15,601.32 | 492.00 | 0.00 |
| 453 | 006104 | 华泰柏瑞量化智慧混合C | 15,601.32 | 492.00 | 0.01 |
| 454 | 005985 | 兴业聚华混合C | 15,601.32 | 492.00 | 0.00 |
| 455 | 005984 | 兴业聚华混合A | 15,601.32 | 492.00 | 0.00 |
| 456 | 006039 | 国富估值优势混合 | 15,601.32 | 492.00 | 0.00 |
| 457 | 006058 | 民生加银新兴成长混合 | 15,601.32 | 492.00 | 0.00 |
| 458 | 006051 | 鹏扬核心价值混合A | 15,601.32 | 492.00 | 0.00 |
| 459 | 006052 | 鹏扬核心价值混合C | 15,601.32 | 492.00 | 0.00 |
| 460 | 006084 | 融通研究优选混合 | 15,601.32 | 492.00 | 0.01 |
| 461 | 006072 | 民生加银创新成长混合 | 15,601.32 | 492.00 | 0.01 |
| 462 | 006085 | 万家新机遇价值驱动混合C | 15,601.32 | 492.00 | 0.00 |
| 463 | 005834 | 工银红利优享混合C | 15,601.32 | 492.00 | 0.00 |
| 464 | 005833 | 工银红利优享混合A | 15,601.32 | 492.00 | 0.00 |
| 465 | 005827 | 易方达蓝筹精选混合 | 15,601.32 | 492.00 | 0.00 |
| 466 | 005866 | 浦银安盛量化多策略混合C | 15,601.32 | 492.00 | 0.00 |
| 467 | 005865 | 浦银安盛量化多策略混合A | 15,601.32 | 492.00 | 0.00 |
| 468 | 005787 | 中欧新趋势混合(LOF)C | 15,601.32 | 492.00 | 0.00 |
| 469 | 005764 | 中欧潜力价值灵活配置混合C | 15,601.32 | 492.00 | 0.00 |
| 470 | 005763 | 中欧电子信息产业沪港深股票C | 15,601.32 | 492.00 | 0.00 |
| 471 | 005765 | 中欧明睿新常态混合C | 15,601.32 | 492.00 | 0.00 |
| 472 | 005711 | 永赢惠添利灵活配置混合 | 15,601.32 | 492.00 | 0.00 |
| 473 | 005805 | 华泰柏瑞医疗健康混合 | 15,601.32 | 492.00 | 0.00 |
| 474 | 005812 | 鹏华产业精选混合 | 15,601.32 | 492.00 | 0.00 |
| 475 | 005796 | 嘉实新添荣定期混合A | 15,601.32 | 492.00 | 0.00 |
| 476 | 005797 | 嘉实新添荣定期混合C | 15,601.32 | 492.00 | 0.00 |
| 477 | 005937 | 工银精选金融地产混合A | 15,601.32 | 492.00 | 0.00 |
| 478 | 005944 | 工银聚福混合C | 15,601.32 | 492.00 | 0.00 |
| 479 | 005938 | 工银精选金融地产混合C | 15,601.32 | 492.00 | 0.00 |
| 480 | 005939 | 工银新能源汽车混合A | 15,601.32 | 492.00 | 0.00 |
| 481 | 005943 | 工银聚福混合A | 15,601.32 | 492.00 | 0.00 |
| 482 | 005940 | 工银新能源汽车混合C | 15,601.32 | 492.00 | 0.00 |
| 483 | 005963 | 宝盈人工智能股票C | 15,601.32 | 492.00 | 0.00 |
| 484 | 005962 | 宝盈人工智能股票A | 15,601.32 | 492.00 | 0.00 |
| 485 | 005885 | 金鹰信息产业股票C | 15,601.32 | 492.00 | 0.00 |
| 486 | 005918 | 天弘沪深300ETF联接C | 15,601.32 | 492.00 | 0.00 |
| 487 | 005914 | 景顺长城智能生活混合 | 15,601.32 | 492.00 | 0.00 |
| 488 | 005870 | 鹏华沪深300指数增强 | 15,601.32 | 492.00 | 0.00 |
| 489 | 005875 | 易方达中盘成长混合 | 15,601.32 | 492.00 | 0.00 |
| 490 | 005621 | 中欧品质消费股票C | 15,601.32 | 492.00 | 0.00 |
| 491 | 005618 | 融通红利机会主题精选灵活配置混合A | 15,601.32 | 492.00 | 0.00 |
| 492 | 005620 | 中欧品质消费股票A | 15,601.32 | 492.00 | 0.00 |
| 493 | 005619 | 融通红利机会主题精选灵活配置混合C | 15,601.32 | 492.00 | 0.00 |
| 494 | 005653 | 国富天颐混合C | 15,601.32 | 492.00 | 0.00 |
| 495 | 005652 | 国富天颐混合A | 15,601.32 | 492.00 | 0.00 |
| 496 | 005643 | 鹏扬景升混合C | 15,601.32 | 492.00 | 0.00 |
| 497 | 005642 | 鹏扬景升混合A | 15,601.32 | 492.00 | 0.00 |
| 498 | 005682 | 财通资管消费精选混合 | 15,601.32 | 492.00 | 0.00 |
| 499 | 005706 | 兴业龙腾双益平衡混合 | 15,601.32 | 492.00 | 0.00 |
| 500 | 005683 | 国寿安保华兴灵活配置混合 | 15,601.32 | 492.00 | 0.00 |
| 501 | 005665 | 鹏扬景欣混合C | 15,601.32 | 492.00 | 0.00 |
| 502 | 005668 | 融通新能源汽车主题精选灵活配置混合A | 15,601.32 | 492.00 | 0.00 |
| 503 | 005663 | 嘉实金融精选股票C | 15,601.32 | 492.00 | 0.00 |
| 504 | 005664 | 鹏扬景欣混合A | 15,601.32 | 492.00 | 0.00 |
| 505 | 005680 | 财通资管价值成长混合 | 15,601.32 | 492.00 | 0.00 |
| 506 | 005662 | 嘉实金融精选股票A | 15,601.32 | 492.00 | 0.00 |
| 507 | 005421 | 中欧嘉泽灵活配置混合 | 15,601.32 | 492.00 | 0.00 |
| 508 | 005416 | 鹏华尊惠定期开放混合A | 15,601.32 | 492.00 | 0.00 |
| 509 | 005417 | 鹏华尊惠定期开放混合C | 15,601.32 | 492.00 | 0.00 |
| 510 | 005409 | 华泰柏瑞新兴产业混合A | 15,601.32 | 492.00 | 0.01 |
| 511 | 005453 | 前海开源医疗健康混合A | 15,601.32 | 492.00 | 0.00 |
| 512 | 005454 | 前海开源医疗健康混合C | 15,601.32 | 492.00 | 0.00 |
| 513 | 005434 | 鹏华睿投混合 | 15,601.32 | 492.00 | 0.01 |
| 514 | 005401 | 万家潜力价值混合C | 15,601.32 | 492.00 | 0.00 |
| 515 | 005400 | 万家潜力价值混合A | 15,601.32 | 492.00 | 0.00 |
| 516 | 005374 | 中加紫金混合C | 15,601.32 | 492.00 | 0.00 |
| 517 | 005526 | 工银新生代消费混合 | 15,601.32 | 492.00 | 0.01 |
| 518 | 005612 | 嘉实核心优势股票 | 15,601.32 | 492.00 | 0.00 |
| 519 | 005593 | 上投摩根创新商业模式混合 | 15,601.32 | 492.00 | 0.00 |
| 520 | 005495 | 创金合信科技成长股票A | 15,601.32 | 492.00 | 0.00 |
| 521 | 005496 | 创金合信科技成长股票C | 15,601.32 | 492.00 | 0.00 |
| 522 | 005489 | 中金衡优混合A | 15,601.32 | 492.00 | 0.00 |
| 523 | 005490 | 中金衡优混合C | 15,601.32 | 492.00 | 0.00 |
| 524 | 005491 | 兴全合宜混合(LOF)C | 15,601.32 | 492.00 | 0.00 |
| 525 | 005552 | 国富新趋势混合A | 15,601.32 | 492.00 | 0.00 |
| 526 | 005553 | 国富新趋势混合C | 15,601.32 | 492.00 | 0.00 |
| 527 | 001036 | 嘉实企业变革股票 | 15,601.32 | 492.00 | 0.00 |
| 528 | 001039 | 嘉实先进制造股票 | 15,601.32 | 492.00 | 0.00 |
| 529 | 001040 | 新华策略精选股票 | 15,601.32 | 492.00 | 0.00 |
| 530 | 001000 | 中欧明睿新起点混合 | 15,601.32 | 492.00 | 0.00 |
| 531 | 001007 | 国联安鑫安灵活配置混合 | 15,601.32 | 492.00 | 0.01 |
| 532 | 001008 | 工银国企改革股票 | 15,601.32 | 492.00 | 0.00 |
| 533 | 001009 | 上投摩根安全战略股票 | 15,601.32 | 492.00 | 0.00 |
| 534 | 001027 | 前海开源中证大农业指数增强 | 15,601.32 | 492.00 | 0.00 |
| 535 | 001018 | 易方达新经济混合 | 15,601.32 | 492.00 | 0.00 |
| 536 | 001047 | 光大保德信国企改革股票 | 15,601.32 | 492.00 | 0.00 |
| 537 | 001044 | 嘉实新消费股票 | 15,601.32 | 492.00 | 0.00 |
| 538 | 000985 | 嘉实逆向策略股票 | 15,601.32 | 492.00 | 0.00 |
| 539 | 000979 | 景顺长城沪港深精选股票 | 15,601.32 | 492.00 | 0.00 |
| 540 | 000991 | 工银战略转型股票 | 15,601.32 | 492.00 | 0.00 |
| 541 | 000986 | 太平灵活配置混合 | 15,601.32 | 492.00 | 0.00 |
| 542 | 001194 | 景顺长城稳健回报混合A | 15,601.32 | 492.00 | 0.00 |
| 543 | 001195 | 工银农业产业股票 | 15,601.32 | 492.00 | 0.00 |
| 544 | 001192 | 上投摩根整合驱动混合 | 15,601.32 | 492.00 | 0.00 |
| 545 | 001150 | 融通互联网传媒灵活配置混合 | 15,601.32 | 492.00 | 0.00 |
| 546 | 001147 | 中欧瑾源灵活配置混合C | 15,601.32 | 492.00 | 0.00 |
| 547 | 001146 | 中欧瑾源灵活配置混合A | 15,601.32 | 492.00 | 0.00 |
| 548 | 001152 | 融通新区域新经济灵活配置混合 | 15,601.32 | 492.00 | 0.00 |
| 549 | 001144 | 大成互联网思维混合 | 15,601.32 | 492.00 | 0.00 |
| 550 | 001143 | 华商量化进取混合 | 15,601.32 | 492.00 | 0.00 |
| 551 | 001140 | 工银总回报灵活配置混合 | 15,601.32 | 492.00 | 0.00 |
| 552 | 001141 | 泰达宏利创盈混合A | 15,601.32 | 492.00 | 0.00 |
| 553 | 001142 | 泰达宏利创盈混合B | 15,601.32 | 492.00 | 0.00 |
| 554 | 001165 | 中欧琪和灵活配置混合C | 15,601.32 | 492.00 | 0.00 |
| 555 | 001158 | 工银新材料新能源股票 | 15,601.32 | 492.00 | 0.00 |
| 556 | 001164 | 中欧琪和灵活配置混合A | 15,601.32 | 492.00 | 0.00 |
| 557 | 001157 | 国联安睿祺灵活配置混合 | 15,601.32 | 492.00 | 0.00 |
| 558 | 001188 | 鹏华改革红利股票 | 15,601.32 | 492.00 | 0.00 |
| 559 | 001184 | 易方达新常态混合 | 15,601.32 | 492.00 | 0.00 |
| 560 | 001190 | 鹏华弘润灵活配置混合A | 15,601.32 | 492.00 | 0.04 |
| 561 | 001191 | 鹏华弘润灵活配置混合C | 15,601.32 | 492.00 | 0.04 |
| 562 | 001174 | 中欧瑾和灵活配置混合C | 15,601.32 | 492.00 | 0.01 |
| 563 | 001178 | 前海开源再融资股票 | 15,601.32 | 492.00 | 0.00 |
| 564 | 001171 | 工银养老产业股票 | 15,601.32 | 492.00 | 0.00 |
| 565 | 001172 | 鹏华弘泽灵活配置混合A | 15,601.32 | 492.00 | 0.00 |
| 566 | 001173 | 中欧瑾和灵活配置混合A | 15,601.32 | 492.00 | 0.01 |
| 567 | 001167 | 金鹰科技创新股票 | 15,601.32 | 492.00 | 0.01 |
| 568 | 001170 | 泰达宏利复兴混合 | 15,601.32 | 492.00 | 0.00 |
| 569 | 001182 | 易方达安心回馈混合 | 15,601.32 | 492.00 | 0.00 |
| 570 | 001453 | 鹏华弘鑫混合A | 15,601.32 | 492.00 | 0.00 |
| 571 | 001454 | 鹏华弘鑫混合C | 15,601.32 | 492.00 | 0.00 |
| 572 | 001496 | 工银聚焦30股票 | 15,601.32 | 492.00 | 0.00 |
| 573 | 001489 | 万家瑞丰混合C | 15,601.32 | 492.00 | 0.00 |
| 574 | 001488 | 万家瑞丰混合A | 15,601.32 | 492.00 | 0.00 |
| 575 | 001430 | 中邮乐享收益灵活配置混合 | 15,601.32 | 492.00 | 0.00 |
| 576 | 001428 | 工银灵活配置混合B | 15,601.32 | 492.00 | 0.00 |
| 577 | 001423 | 景顺长城安享回报混合C | 15,601.32 | 492.00 | 0.00 |
| 578 | 001422 | 景顺长城安享回报混合A | 15,601.32 | 492.00 | 0.00 |
| 579 | 001484 | 天弘新价值混合 | 15,601.32 | 492.00 | 0.00 |
| 580 | 001475 | 易方达国防军工混合 | 15,601.32 | 492.00 | 0.00 |
| 581 | 001471 | 融通新能源灵活配置混合 | 15,601.32 | 492.00 | 0.00 |
| 582 | 001464 | 光大保德信鼎鑫混合A | 15,601.32 | 492.00 | 0.00 |
| 583 | 001470 | 融通通鑫灵活配置混合 | 15,601.32 | 492.00 | 0.00 |
| 584 | 001444 | 易方达瑞选混合E | 15,601.32 | 492.00 | 0.00 |
| 585 | 001447 | 天弘惠利混合 | 15,601.32 | 492.00 | 0.00 |
| 586 | 001441 | 易方达瑞信混合I | 15,601.32 | 492.00 | 0.00 |
| 587 | 001433 | 易方达瑞景混合 | 15,601.32 | 492.00 | 0.00 |
| 588 | 001442 | 易方达瑞信混合E | 15,601.32 | 492.00 | 0.00 |
| 589 | 001443 | 易方达瑞选混合I | 15,601.32 | 492.00 | 0.00 |
| 590 | 001274 | 民生加银新动力混合D | 15,601.32 | 492.00 | 0.01 |
| 591 | 001273 | 民生加银新动力混合A | 15,601.32 | 492.00 | 0.01 |
| 592 | 001208 | 诺安低碳经济股票A | 15,601.32 | 492.00 | 0.00 |
| 593 | 001210 | 天弘互联网混合 | 15,601.32 | 492.00 | 0.00 |
| 594 | 001250 | 天弘新活力混合 | 15,601.32 | 492.00 | 0.00 |
| 595 | 001254 | 泰达宏利新起点混合A | 15,601.32 | 492.00 | 0.00 |
| 596 | 001244 | 华泰柏瑞量化智慧混合A | 15,601.32 | 492.00 | 0.01 |
| 597 | 001247 | 华泰柏瑞新利混合A | 15,601.32 | 492.00 | 0.00 |
| 598 | 001245 | 工银生态环境股票 | 15,601.32 | 492.00 | 0.00 |
| 599 | 001249 | 易方达新利混合 | 15,601.32 | 492.00 | 0.00 |
| 600 | 001230 | 鹏华医药科技股票 | 15,601.32 | 492.00 | 0.00 |
| 601 | 001225 | 中邮趋势精选灵活配置混合 | 15,601.32 | 492.00 | 0.00 |
| 602 | 001228 | 国联安鑫享灵活配置混合A | 15,601.32 | 492.00 | 0.00 |
| 603 | 001227 | 中邮信息产业灵活配置混合 | 15,601.32 | 492.00 | 0.00 |
| 604 | 001222 | 鹏华外延成长混合 | 15,601.32 | 492.00 | 0.00 |
| 605 | 001220 | 民生加银研究精选混合 | 15,601.32 | 492.00 | 0.01 |
| 606 | 001219 | 上投摩根动态多因子混合 | 15,601.32 | 492.00 | 0.01 |
| 607 | 001216 | 易方达新收益混合A | 15,601.32 | 492.00 | 0.00 |
| 608 | 001217 | 易方达新收益混合C | 15,601.32 | 492.00 | 0.00 |
| 609 | 001073 | 华泰柏瑞量化绝对收益混合 | 15,601.32 | 492.00 | 0.01 |
| 610 | 001128 | 宝盈新兴产业混合 | 15,601.32 | 492.00 | 0.00 |
| 611 | 001123 | 鹏华弘利混合C | 15,601.32 | 492.00 | 0.00 |
| 612 | 001054 | 工银新金融股票 | 15,601.32 | 492.00 | 0.00 |
| 613 | 001110 | 中欧瑾泉灵活配置混合A | 15,601.32 | 492.00 | 0.00 |
| 614 | 001111 | 中欧瑾泉灵活配置混合C | 15,601.32 | 492.00 | 0.00 |
| 615 | 001106 | 华商健康生活混合 | 15,601.32 | 492.00 | 0.00 |
| 616 | 001069 | 华泰柏瑞消费成长混合 | 15,601.32 | 492.00 | 0.00 |
| 617 | 001067 | 鹏华弘盛混合A | 15,601.32 | 492.00 | 0.00 |
| 618 | 001122 | 鹏华弘利混合A | 15,601.32 | 492.00 | 0.00 |
| 619 | 001117 | 中欧精选定期开放混合A | 15,601.32 | 492.00 | 0.00 |
| 620 | 001076 | 易方达改革红利混合 | 15,601.32 | 492.00 | 0.00 |
| 621 | 001102 | 前海开源国家比较优势混合 | 15,601.32 | 492.00 | 0.00 |
| 622 | 001075 | 宝盈转型动力混合 | 15,601.32 | 492.00 | 0.00 |
| 623 | 001103 | 前海开源工业革命4.0混合 | 15,601.32 | 492.00 | 0.00 |
| 624 | 001300 | 大成睿景灵活配置混合A | 15,601.32 | 492.00 | 0.00 |
| 625 | 001302 | 前海开源金银珠宝混合A | 15,601.32 | 492.00 | 0.00 |
| 626 | 001301 | 大成睿景灵活配置混合C | 15,601.32 | 492.00 | 0.00 |
| 627 | 001326 | 鹏华弘和混合C | 15,601.32 | 492.00 | 0.00 |
| 628 | 001325 | 鹏华弘和混合A | 15,601.32 | 492.00 | 0.00 |
| 629 | 001337 | 鹏华弘益混合C | 15,601.32 | 492.00 | 0.00 |
| 630 | 001343 | 易方达新享混合C | 15,601.32 | 492.00 | 0.00 |
| 631 | 001342 | 易方达新享混合A | 15,601.32 | 492.00 | 0.00 |
| 632 | 001332 | 鹏华弘信混合C | 15,601.32 | 492.00 | 0.00 |
| 633 | 001327 | 鹏华弘华混合A | 15,601.32 | 492.00 | 0.00 |
| 634 | 001336 | 鹏华弘益混合A | 15,601.32 | 492.00 | 0.00 |
| 635 | 001331 | 鹏华弘信混合A | 15,601.32 | 492.00 | 0.00 |
| 636 | 001329 | 鹏华弘实混合A | 15,601.32 | 492.00 | 0.00 |
| 637 | 001330 | 鹏华弘实混合C | 15,601.32 | 492.00 | 0.00 |
| 638 | 001328 | 鹏华弘华混合C | 15,601.32 | 492.00 | 0.00 |
| 639 | 001286 | 易方达新鑫混合E | 15,601.32 | 492.00 | 0.00 |
| 640 | 001307 | 中欧永裕混合C | 15,601.32 | 492.00 | 0.00 |
| 641 | 001313 | 上投摩根智慧互联股票 | 15,601.32 | 492.00 | 0.00 |
| 642 | 001306 | 中欧永裕混合A | 15,601.32 | 492.00 | 0.00 |
| 643 | 001314 | 易方达新益混合I | 15,601.32 | 492.00 | 0.00 |
| 644 | 001315 | 易方达新益混合E | 15,601.32 | 492.00 | 0.00 |
| 645 | 001285 | 易方达新鑫混合I | 15,601.32 | 492.00 | 0.00 |
| 646 | 001415 | 信诚新锐混合A | 15,601.32 | 492.00 | 0.00 |
| 647 | 001402 | 信诚新选混合A | 15,601.32 | 492.00 | 0.00 |
| 648 | 001373 | 易方达新丝路混合 | 15,601.32 | 492.00 | 0.00 |
| 649 | 001407 | 景顺长城稳健回报混合C | 15,601.32 | 492.00 | 0.00 |
| 650 | 001409 | 工银互联网加股票 | 15,601.32 | 492.00 | 0.00 |
| 651 | 001418 | 泰达宏利创益混合A | 15,601.32 | 492.00 | 0.01 |
| 652 | 001419 | 泰达宏利新思路混合A | 15,601.32 | 492.00 | 0.00 |
| 653 | 001416 | 嘉实事件驱动股票 | 15,601.32 | 492.00 | 0.00 |
| 654 | 001359 | 国联安添鑫灵活配置混合A | 15,601.32 | 492.00 | 0.02 |
| 655 | 001364 | 大成景润灵活配置混合 | 15,601.32 | 492.00 | 0.00 |
| 656 | 001362 | 景顺长城领先回报混合A | 15,601.32 | 492.00 | 0.00 |
| 657 | 001352 | 民生加银新战略混合 | 15,601.32 | 492.00 | 0.00 |
| 658 | 001380 | 鹏华弘盛混合C | 15,601.32 | 492.00 | 0.00 |
| 659 | 001382 | 易方达国企改革混合 | 15,601.32 | 492.00 | 0.00 |
| 660 | 001381 | 鹏华弘泽灵活配置混合C | 15,601.32 | 492.00 | 0.00 |
| 661 | 001379 | 景顺长城领先回报混合C | 15,601.32 | 492.00 | 0.00 |
| 662 | 004975 | 交银恒益灵活配置混合 | 15,601.32 | 492.00 | 0.00 |
| 663 | 005028 | 鹏华研究精选混合 | 15,601.32 | 492.00 | 0.00 |
| 664 | 005067 | 融通逆向策略灵活配置混合A | 15,601.32 | 492.00 | 0.00 |
| 665 | 005055 | 华泰柏瑞量化阿尔法混合A | 15,601.32 | 492.00 | 0.01 |
| 666 | 005005 | 中金金泽混合A | 15,601.32 | 492.00 | 0.07 |
| 667 | 005006 | 中金金泽混合C | 15,601.32 | 492.00 | 0.07 |
| 668 | 005001 | 交银持续成长主题混合 | 15,601.32 | 492.00 | 0.00 |
| 669 | 005004 | 交银品质升级混合 | 15,601.32 | 492.00 | 0.00 |
| 670 | 005039 | 鹏扬景兴混合A | 15,601.32 | 492.00 | 0.00 |
| 671 | 005040 | 鹏扬景兴混合C | 15,601.32 | 492.00 | 0.00 |
| 672 | 004442 | 中欧康裕混合A | 15,601.32 | 492.00 | 0.00 |
| 673 | 004455 | 中欧康裕混合C | 15,601.32 | 492.00 | 0.00 |
| 674 | 004453 | 前海开源盈鑫混合A | 15,601.32 | 492.00 | 0.00 |
| 675 | 004454 | 前海开源盈鑫混合C | 15,601.32 | 492.00 | 0.00 |
| 676 | 004616 | 中欧电子信息产业沪港深股票A | 15,601.32 | 492.00 | 0.00 |
| 677 | 004636 | 中信建投智信物联网混合C | 15,601.32 | 492.00 | 0.00 |
| 678 | 004635 | 中信建投睿利混合C | 15,601.32 | 492.00 | 0.07 |
| 679 | 004476 | 景顺长城沪港深领先科技股票 | 15,601.32 | 492.00 | 0.00 |
| 680 | 004477 | 嘉实沪港深回报混合 | 15,601.32 | 492.00 | 0.00 |
| 681 | 004355 | 嘉实丰和灵活配置混合 | 15,601.32 | 492.00 | 0.00 |
| 682 | 004361 | 上投摩根安通回报混合A | 15,601.32 | 492.00 | 0.02 |
| 683 | 004362 | 上投摩根安通回报混合C | 15,601.32 | 492.00 | 0.02 |
| 684 | 004423 | 华商研究精选混合 | 15,601.32 | 492.00 | 0.01 |
| 685 | 004406 | 国寿安保稳寿混合C | 15,601.32 | 492.00 | 0.00 |
| 686 | 004405 | 国寿安保稳寿混合A | 15,601.32 | 492.00 | 0.00 |
| 687 | 004676 | 中信建投睿信混合C | 15,601.32 | 492.00 | 0.09 |
| 688 | 004731 | 万家瑞尧灵活配置混合A | 15,601.32 | 492.00 | 0.00 |
| 689 | 004738 | 上投摩根安隆回报混合A | 15,601.32 | 492.00 | 0.00 |
| 690 | 004735 | 中欧瑾灵灵活配置混合C | 15,601.32 | 492.00 | 0.00 |
| 691 | 004732 | 万家瑞尧灵活配置混合C | 15,601.32 | 492.00 | 0.00 |
| 692 | 004734 | 中欧瑾灵灵活配置混合A | 15,601.32 | 492.00 | 0.00 |
| 693 | 004710 | 民生加银鹏程混合A | 15,601.32 | 492.00 | 0.00 |
| 694 | 004694 | 天弘策略精选混合A | 15,601.32 | 492.00 | 0.00 |
| 695 | 004707 | 景顺长城睿成混合A | 15,601.32 | 492.00 | 0.00 |
| 696 | 004756 | 国寿安保稳吉混合A | 15,601.32 | 492.00 | 0.00 |
| 697 | 004757 | 国寿安保稳吉混合C | 15,601.32 | 492.00 | 0.00 |
| 698 | 004760 | 国寿安保稳瑞混合A | 15,601.32 | 492.00 | 0.00 |
| 699 | 004761 | 国寿安保稳瑞混合C | 15,601.32 | 492.00 | 0.00 |
| 700 | 004748 | 天弘策略精选混合C | 15,601.32 | 492.00 | 0.00 |
| 701 | 004742 | 易方达深证100ETF联接C | 15,601.32 | 492.00 | 0.00 |
| 702 | 004744 | 易方达创业板ETF联接C | 15,601.32 | 492.00 | 0.00 |
| 703 | 004746 | 易方达上证50指数C | 15,601.32 | 492.00 | 0.00 |
| 704 | 004740 | 中欧瑞丰灵活配置混合(LOF)C | 15,601.32 | 492.00 | 0.00 |
| 705 | 004739 | 上投摩根安隆回报混合C | 15,601.32 | 492.00 | 0.00 |
| 706 | 004716 | 信诚量化阿尔法股票 | 15,601.32 | 492.00 | 0.00 |
| 707 | 004719 | 景顺长城睿成混合C | 15,601.32 | 492.00 | 0.00 |
| 708 | 005109 | 汇安多策略混合A | 15,601.32 | 492.00 | 0.00 |
| 709 | 005110 | 汇安多策略混合C | 15,601.32 | 492.00 | 0.00 |
| 710 | 005094 | 万家臻选混合 | 15,601.32 | 492.00 | 0.00 |
| 711 | 005164 | 富荣福锦混合A | 15,601.32 | 492.00 | 0.00 |
| 712 | 005165 | 富荣福锦混合C | 15,601.32 | 492.00 | 0.00 |
| 713 | 005248 | 新华沪深300指数增强A | 15,601.32 | 492.00 | 0.01 |
| 714 | 005241 | 中欧时代智慧混合A | 15,601.32 | 492.00 | 0.00 |
| 715 | 005242 | 中欧时代智慧混合C | 15,601.32 | 492.00 | 0.00 |
| 716 | 004905 | 华泰柏瑞生物医药混合A | 15,601.32 | 492.00 | 0.00 |
| 717 | 004901 | 财通资管鑫锐混合C | 15,601.32 | 492.00 | 0.01 |
| 718 | 004900 | 财通资管鑫锐混合A | 15,601.32 | 492.00 | 0.01 |
| 719 | 004895 | 华商鑫安混合 | 15,601.32 | 492.00 | 0.00 |
| 720 | 004870 | 融通创业板指数C | 15,601.32 | 492.00 | 0.00 |
| 721 | 004868 | 交银股息优化混合 | 15,601.32 | 492.00 | 0.00 |
| 722 | 004874 | 融通巨潮100指数(LOF)C | 15,601.32 | 492.00 | 0.00 |
| 723 | 004876 | 融通深证100指数C | 15,601.32 | 492.00 | 0.00 |
| 724 | 004773 | 国寿安保稳泰一年定开混合C | 15,601.32 | 492.00 | 0.00 |
| 725 | 004772 | 国寿安保稳泰一年定开混合A | 15,601.32 | 492.00 | 0.00 |
| 726 | 004789 | 富荣沪深300指数增强C | 15,601.32 | 492.00 | 0.00 |
| 727 | 004788 | 富荣沪深300指数增强A | 15,601.32 | 492.00 | 0.00 |
| 728 | 004818 | 国寿安保目标策略混合发起A | 15,601.32 | 492.00 | 0.00 |
| 729 | 004813 | 中欧先进制造股票C | 15,601.32 | 492.00 | 0.00 |
| 730 | 004812 | 中欧先进制造股票A | 15,601.32 | 492.00 | 0.00 |
| 731 | 004819 | 国寿安保目标策略混合发起C | 15,601.32 | 492.00 | 0.00 |
| 732 | 004823 | 上投安裕回报混合A | 15,601.32 | 492.00 | 0.00 |
| 733 | 004824 | 上投安裕回报混合C | 15,601.32 | 492.00 | 0.00 |
| 734 | 004848 | 中欧睿泓定期开放混合 | 15,601.32 | 492.00 | 0.00 |
| 735 | 002717 | 红塔红土盛隆灵活配置混合A | 15,601.32 | 492.00 | 0.01 |
| 736 | 002718 | 红塔红土盛隆灵活配置混合C | 15,601.32 | 492.00 | 0.01 |
| 737 | 002697 | 中欧消费主题股票C | 15,601.32 | 492.00 | 0.00 |
| 738 | 002714 | 鹏华金城灵活配置混合 | 15,601.32 | 492.00 | 0.00 |
| 739 | 002686 | 中欧丰泓沪港深灵活配置混合C | 15,601.32 | 492.00 | 0.00 |
| 740 | 002683 | 民生加银前沿科技混合 | 15,601.32 | 492.00 | 0.00 |
| 741 | 002685 | 中欧丰泓沪港深灵活配置混合A | 15,601.32 | 492.00 | 0.00 |
| 742 | 002660 | 兴业聚源灵活配置混合 | 15,601.32 | 492.00 | 0.00 |
| 743 | 002612 | 融通通慧混合A | 15,601.32 | 492.00 | 0.00 |
| 744 | 002602 | 易方达丰惠混合 | 15,601.32 | 492.00 | 0.00 |
| 745 | 002605 | 融通新消费灵活配置混合 | 15,601.32 | 492.00 | 0.00 |
| 746 | 002621 | 中欧消费主题股票A | 15,601.32 | 492.00 | 0.00 |
| 747 | 002649 | 民生加银智造2025混合 | 15,601.32 | 492.00 | 0.01 |
| 748 | 002643 | 鹏华兴利混合 | 15,601.32 | 492.00 | 0.04 |
| 749 | 002639 | 天弘价值精选混合 | 15,601.32 | 492.00 | 0.00 |
| 750 | 002671 | 万家沪深300指数增强C | 15,601.32 | 492.00 | 0.00 |
| 751 | 002670 | 万家沪深300指数增强A | 15,601.32 | 492.00 | 0.00 |
| 752 | 002668 | 兴业聚丰灵活配置混合 | 15,601.32 | 492.00 | 0.00 |
| 753 | 002669 | 华商万众创新混合 | 15,601.32 | 492.00 | 0.00 |
| 754 | 002728 | 华富益鑫灵活配置混合A | 15,601.32 | 492.00 | 0.00 |
| 755 | 002729 | 华富益鑫灵活配置混合C | 15,601.32 | 492.00 | 0.00 |
| 756 | 002273 | 泰达宏利创益混合B | 15,601.32 | 492.00 | 0.01 |
| 757 | 002259 | 鹏华健康环保混合 | 15,601.32 | 492.00 | 0.00 |
| 758 | 002313 | 泰达宏利新起点混合B | 15,601.32 | 492.00 | 0.00 |
| 759 | 002314 | 泰达宏利新思路混合B | 15,601.32 | 492.00 | 0.00 |
| 760 | 002311 | 创金合信中证500增强A | 15,601.32 | 492.00 | 0.00 |
| 761 | 002310 | 创金合信沪深300增强A | 15,601.32 | 492.00 | 0.00 |
| 762 | 002216 | 易方达量化策略精选混合A | 15,601.32 | 492.00 | 0.01 |
| 763 | 002211 | 嘉实新财富混合 | 15,601.32 | 492.00 | 0.01 |
| 764 | 002212 | 嘉实新起航混合 | 15,601.32 | 492.00 | 0.01 |
| 765 | 002217 | 易方达量化策略精选混合C | 15,601.32 | 492.00 | 0.01 |
| 766 | 002222 | 嘉实新趋势混合 | 15,601.32 | 492.00 | 0.00 |
| 767 | 002224 | 中邮绝对收益策略定期开放混合发起式 | 15,601.32 | 492.00 | 0.00 |
| 768 | 002233 | 工银丰收回报灵活配置混合C | 15,601.32 | 492.00 | 0.00 |
| 769 | 002252 | 融通成长30灵活配置混合 | 15,601.32 | 492.00 | 0.01 |
| 770 | 002455 | 民生加银鑫喜混合 | 15,601.32 | 492.00 | 0.00 |
| 771 | 002449 | 民生加银量化中国混合 | 15,601.32 | 492.00 | 0.02 |
| 772 | 002330 | 兴业聚宝灵活配置混合 | 15,601.32 | 492.00 | 0.02 |
| 773 | 002315 | 创金合信沪深300增强C | 15,601.32 | 492.00 | 0.00 |
| 774 | 002316 | 创金合信中证500增强C | 15,601.32 | 492.00 | 0.00 |
| 775 | 002376 | 国寿安保核心产业灵活配置混合 | 15,601.32 | 492.00 | 0.00 |
| 776 | 002367 | 国联安安稳灵活配置混合 | 15,601.32 | 492.00 | 0.00 |
| 777 | 002383 | 大成趋势回报灵活配置混合 | 15,601.32 | 492.00 | 0.00 |
| 778 | 002415 | 融通通盈灵活配置混合 | 15,601.32 | 492.00 | 0.00 |
| 779 | 002425 | 金鹰元禧混合C | 15,601.32 | 492.00 | 0.00 |
| 780 | 002407 | 前海开源恒远灵活配置混合 | 15,601.32 | 492.00 | 0.01 |
| 781 | 002408 | 中信建投医改混合A | 15,601.32 | 492.00 | 0.00 |
| 782 | 002387 | 工银沪港深股票A | 15,601.32 | 492.00 | 0.00 |
| 783 | 002804 | 华泰柏瑞量化对冲混合 | 15,601.32 | 492.00 | 0.01 |
| 784 | 002793 | 景顺长城顺益回报混合C | 15,601.32 | 492.00 | 0.00 |
| 785 | 002792 | 景顺长城顺益回报混合A | 15,601.32 | 492.00 | 0.00 |
| 786 | 002773 | 光大保德信铭鑫混合A | 15,601.32 | 492.00 | 0.01 |
| 787 | 002774 | 光大保德信铭鑫混合C | 15,601.32 | 492.00 | 0.01 |
| 788 | 002547 | 民生加银养老服务混合 | 15,601.32 | 492.00 | 0.02 |
| 789 | 002505 | 鹏华金鼎混合C | 15,601.32 | 492.00 | 0.01 |
| 790 | 002504 | 鹏华金鼎混合A | 15,601.32 | 492.00 | 0.01 |
| 791 | 002518 | 民生加银鑫福混合A | 15,601.32 | 492.00 | 0.00 |
| 792 | 002513 | 金鹰元安混合C | 15,601.32 | 492.00 | 0.00 |
| 793 | 002482 | 宝盈互联网沪港深混合 | 15,601.32 | 492.00 | 0.00 |
| 794 | 002494 | 兴业聚盈灵活配置混合 | 15,601.32 | 492.00 | 0.00 |
| 795 | 002485 | 国联安通盈混合C | 15,601.32 | 492.00 | 0.00 |
| 796 | 002498 | 兴业聚鑫灵活配置混合A | 15,601.32 | 492.00 | 0.00 |
| 797 | 002533 | 中加心享混合C | 15,601.32 | 492.00 | 0.00 |
| 798 | 002597 | 兴业成长动力混合 | 15,601.32 | 492.00 | 0.00 |
| 799 | 002178 | 嘉实新起点混合C | 15,601.32 | 492.00 | 0.00 |
| 800 | 002186 | 国联安鑫享灵活配置混合C | 15,601.32 | 492.00 | 0.00 |
| 801 | 002168 | 嘉实智能汽车股票 | 15,601.32 | 492.00 | 0.00 |
| 802 | 002149 | 嘉实新优选混合 | 15,601.32 | 492.00 | 0.16 |
| 803 | 002148 | 国寿安保稳惠混合 | 15,601.32 | 492.00 | 0.00 |
| 804 | 002196 | 金鹰技术领先混合C | 15,601.32 | 492.00 | 0.00 |
| 805 | 002199 | 前海开源中证军工指数C | 15,601.32 | 492.00 | 0.00 |
| 806 | 002207 | 前海开源金银珠宝混合C | 15,601.32 | 492.00 | 0.00 |
| 807 | 002091 | 华泰柏瑞新利混合C | 15,601.32 | 492.00 | 0.00 |
| 808 | 002088 | 国富新机遇混合C | 15,601.32 | 492.00 | 0.00 |
| 809 | 002967 | 浙商大数据智选消费混合 | 15,601.32 | 492.00 | 0.00 |
| 810 | 002910 | 易方达供给改革混合 | 15,601.32 | 492.00 | 0.00 |
| 811 | 002923 | 兴业聚惠灵活配置混合C | 15,601.32 | 492.00 | 0.00 |
| 812 | 002989 | 融通通乾研究精选灵活配置混合 | 15,601.32 | 492.00 | 0.00 |
| 813 | 003015 | 中金沪深300指数A | 15,601.32 | 492.00 | 0.00 |
| 814 | 002955 | 融通新趋势灵活配置混合 | 15,601.32 | 492.00 | 0.01 |
| 815 | 004225 | 国寿安保稳诚混合A | 15,601.32 | 492.00 | 0.00 |
| 816 | 004226 | 国寿安保稳诚混合C | 15,601.32 | 492.00 | 0.00 |
| 817 | 004234 | 中欧数据挖掘混合C | 15,601.32 | 492.00 | 0.00 |
| 818 | 004233 | 中欧盛世成长混合(LOF)C | 15,601.32 | 492.00 | 0.00 |
| 819 | 004232 | 中欧价值发现混合C | 15,601.32 | 492.00 | 0.00 |
| 820 | 004265 | 金鹰民丰回报混合 | 15,601.32 | 492.00 | 0.00 |
| 821 | 004258 | 国寿安保稳嘉混合A | 15,601.32 | 492.00 | 0.00 |
| 822 | 004259 | 国寿安保稳嘉混合C | 15,601.32 | 492.00 | 0.00 |
| 823 | 004235 | 中欧价值智选混合C | 15,601.32 | 492.00 | 0.00 |
| 824 | 004237 | 中欧新蓝筹混合C | 15,601.32 | 492.00 | 0.00 |
| 825 | 004236 | 中欧新动力混合(LOF)C | 15,601.32 | 492.00 | 0.00 |
| 826 | 004241 | 中欧时代先锋股票C | 15,601.32 | 492.00 | 0.00 |
| 827 | 004292 | 鹏华沪深港互联网股票 | 15,601.32 | 492.00 | 0.01 |
| 828 | 004279 | 国寿安保稳荣混合A | 15,601.32 | 492.00 | 0.00 |
| 829 | 004280 | 国寿安保稳荣混合C | 15,601.32 | 492.00 | 0.00 |
| 830 | 004302 | 国寿安保稳信混合C | 15,601.32 | 492.00 | 0.00 |
| 831 | 004301 | 国寿安保稳信混合A | 15,601.32 | 492.00 | 0.00 |
| 832 | 004218 | 前海开源裕和混合A | 15,601.32 | 492.00 | 0.00 |
| 833 | 004206 | 华商元亨混合 | 15,601.32 | 492.00 | 0.00 |
| 834 | 003105 | 光大保德信永鑫混合A | 15,601.32 | 492.00 | 0.00 |
| 835 | 003116 | 光大保德信诚鑫混合C | 15,601.32 | 492.00 | 0.00 |
| 836 | 003115 | 光大保德信诚鑫混合A | 15,601.32 | 492.00 | 0.00 |
| 837 | 003118 | 光大保德信吉鑫混合C | 15,601.32 | 492.00 | 0.00 |
| 838 | 003106 | 光大保德信永鑫混合C | 15,601.32 | 492.00 | 0.00 |
| 839 | 003117 | 光大保德信吉鑫混合A | 15,601.32 | 492.00 | 0.00 |
| 840 | 003095 | 中欧医疗健康混合A | 15,601.32 | 492.00 | 0.00 |
| 841 | 003096 | 中欧医疗健康混合C | 15,601.32 | 492.00 | 0.00 |
| 842 | 003183 | 华富弘鑫灵活配置混合C | 15,601.32 | 492.00 | 0.00 |
| 843 | 003166 | 鹏华弘嘉混合C | 15,601.32 | 492.00 | 0.01 |
| 844 | 003182 | 华富弘鑫灵活配置混合A | 15,601.32 | 492.00 | 0.00 |
| 845 | 003142 | 鹏华弘达混合A | 15,601.32 | 492.00 | 0.00 |
| 846 | 003143 | 鹏华弘达混合C | 15,601.32 | 492.00 | 0.00 |
| 847 | 003131 | 国寿安保强国智造灵活配置混合 | 15,601.32 | 492.00 | 0.00 |
| 848 | 003165 | 鹏华弘嘉混合A | 15,601.32 | 492.00 | 0.01 |
| 849 | 003025 | 新华红利回报混合 | 15,601.32 | 492.00 | 0.00 |
| 850 | 003304 | 前海开源沪港深核心资源混合A | 15,601.32 | 492.00 | 0.00 |
| 851 | 003308 | 中信建投睿利混合A | 15,601.32 | 492.00 | 0.07 |
| 852 | 003305 | 前海开源沪港深核心资源混合C | 15,601.32 | 492.00 | 0.00 |
| 853 | 003318 | 景顺长城中证500行业中性低波动指数 | 15,601.32 | 492.00 | 0.00 |
| 854 | 003279 | 融通沪港深智慧生活灵活配置混合 | 15,601.32 | 492.00 | 0.01 |
| 855 | 003283 | 信诚至裕混合C | 15,601.32 | 492.00 | 0.00 |
| 856 | 003282 | 信诚至裕混合A | 15,601.32 | 492.00 | 0.00 |
| 857 | 003293 | 易方达科瑞灵活配置混合 | 15,601.32 | 492.00 | 0.00 |
| 858 | 003292 | 嘉实优势成长混合 | 15,601.32 | 492.00 | 0.02 |
| 859 | 003231 | 创金合信医疗保健股票C | 15,601.32 | 492.00 | 0.00 |
| 860 | 003230 | 创金合信医疗保健股票A | 15,601.32 | 492.00 | 0.00 |
| 861 | 003343 | 鹏华弘惠混合A | 15,601.32 | 492.00 | 0.00 |
| 862 | 003344 | 鹏华弘惠混合C | 15,601.32 | 492.00 | 0.00 |
| 863 | 003186 | 鹏华兴安定期开放混合 | 15,601.32 | 492.00 | 0.00 |
| 864 | 003739 | 新华鑫弘灵活配置混合 | 15,601.32 | 492.00 | 0.01 |
| 865 | 003634 | 嘉实农业产业股票 | 15,601.32 | 492.00 | 0.00 |
| 866 | 003604 | 景顺长城泰安回报混合C | 15,601.32 | 492.00 | 0.00 |
| 867 | 003625 | 创金合信资源主题精选股票C | 15,601.32 | 492.00 | 0.00 |
| 868 | 003624 | 创金合信资源主题精选股票A | 15,601.32 | 492.00 | 0.00 |
| 869 | 003603 | 景顺长城泰安回报混合A | 15,601.32 | 492.00 | 0.00 |
| 870 | 003663 | 鹏华兴泰定期开放混合 | 15,601.32 | 492.00 | 0.00 |
| 871 | 003780 | 鹏华兴悦定期开放混合 | 15,601.32 | 492.00 | 0.00 |
| 872 | 003715 | 宝盈消费主题混合 | 15,601.32 | 492.00 | 0.01 |
| 873 | 003704 | 光大保德信事件驱动混合 | 15,601.32 | 492.00 | 0.00 |
| 874 | 004131 | 国联安鑫发混合A | 15,601.32 | 492.00 | 0.00 |
| 875 | 004132 | 国联安鑫发混合C | 15,601.32 | 492.00 | 0.00 |
| 876 | 004145 | 上投摩根安丰回报混合C | 15,601.32 | 492.00 | 0.00 |
| 877 | 004144 | 上投摩根安丰回报混合A | 15,601.32 | 492.00 | 0.00 |
| 878 | 004157 | 信诚至诚混合A | 15,601.32 | 492.00 | 0.00 |
| 879 | 004011 | 华泰柏瑞鼎利混合C | 15,601.32 | 492.00 | 0.00 |
| 880 | 004009 | 中融鑫思路混合C | 15,601.32 | 492.00 | 0.00 |
| 881 | 004008 | 中融鑫思路混合A | 15,601.32 | 492.00 | 0.00 |
| 882 | 004010 | 华泰柏瑞鼎利混合A | 15,601.32 | 492.00 | 0.00 |
| 883 | 004158 | 信诚至诚混合B | 15,601.32 | 492.00 | 0.00 |
| 884 | 004082 | 国联安鑫乾混合C | 15,601.32 | 492.00 | 0.01 |
| 885 | 004081 | 国联安鑫乾混合A | 15,601.32 | 492.00 | 0.01 |
| 886 | 004100 | 鹏华安益增强混合 | 15,601.32 | 492.00 | 0.00 |
| 887 | 004075 | 交银医药创新股票 | 15,601.32 | 492.00 | 0.00 |
| 888 | 003985 | 嘉实新能源新材料股票C | 15,601.32 | 492.00 | 0.00 |
| 889 | 003984 | 嘉实新能源新材料股票A | 15,601.32 | 492.00 | 0.00 |
| 890 | 003961 | 易方达瑞程混合A | 15,601.32 | 492.00 | 0.00 |
| 891 | 003962 | 易方达瑞程混合C | 15,601.32 | 492.00 | 0.00 |
| 892 | 003548 | 泰达宏利沪深300指数增强C | 15,601.32 | 492.00 | 0.00 |
| 893 | 003495 | 鹏华弘尚混合A | 15,601.32 | 492.00 | 0.00 |
| 894 | 003496 | 鹏华弘尚混合C | 15,601.32 | 492.00 | 0.00 |
| 895 | 003433 | 信诚至瑞混合C | 15,601.32 | 492.00 | 0.00 |
| 896 | 003579 | 中金沪深300指数C | 15,601.32 | 492.00 | 0.00 |
| 897 | 003373 | 大成景禄灵活配置混合A | 15,601.32 | 492.00 | 0.00 |
| 898 | 003374 | 大成景禄灵活配置混合C | 15,601.32 | 492.00 | 0.00 |
| 899 | 003380 | 信诚至选混合C | 15,601.32 | 492.00 | 0.00 |
| 900 | 003379 | 信诚至选混合A | 15,601.32 | 492.00 | 0.00 |
| 901 | 003432 | 信诚至瑞混合A | 15,601.32 | 492.00 | 0.00 |
| 902 | 003900 | 交银瑞鑫定期开放灵活配置混合 | 15,601.32 | 492.00 | 0.00 |
| 903 | 003884 | 汇安沪深300指数增强A | 15,601.32 | 492.00 | 0.00 |
| 904 | 003883 | 易方达瑞弘混合C | 15,601.32 | 492.00 | 0.00 |
| 905 | 003885 | 汇安沪深300指数增强C | 15,601.32 | 492.00 | 0.00 |
| 906 | 003882 | 易方达瑞弘混合A | 15,601.32 | 492.00 | 0.00 |
| 907 | 003843 | 中邮景泰灵活配置混合C | 15,601.32 | 492.00 | 0.00 |
| 908 | 003853 | 金鹰信息产业股票A | 15,601.32 | 492.00 | 0.00 |
| 909 | 003828 | 鹏华兴惠定期开放混合 | 15,601.32 | 492.00 | 0.00 |
| 910 | 003840 | 易方达瑞通混合C | 15,601.32 | 492.00 | 0.00 |
| 911 | 003842 | 中邮景泰灵活配置混合A | 15,601.32 | 492.00 | 0.00 |
| 912 | 003839 | 易方达瑞通混合A | 15,601.32 | 492.00 | 0.00 |
| 913 | 000711 | 嘉实医疗保健股票 | 15,601.32 | 492.00 | 0.00 |
| 914 | 000698 | 宝盈科技30混合 | 15,601.32 | 492.00 | 0.00 |
| 915 | 000628 | 大成高新技术产业股票 | 15,601.32 | 492.00 | 0.00 |
| 916 | 000609 | 华商新量化混合 | 15,601.32 | 492.00 | 0.00 |
| 917 | 000654 | 华商新锐产业混合 | 15,601.32 | 492.00 | 0.00 |
| 918 | 000690 | 前海开源大海洋混合 | 15,601.32 | 492.00 | 0.00 |
| 919 | 000672 | 工银绝对收益混合发起B | 15,601.32 | 492.00 | 0.00 |
| 920 | 000688 | 景顺长城研究精选股票 | 15,601.32 | 492.00 | 0.05 |
| 921 | 000727 | 融通健康产业灵活配置混合A | 15,601.32 | 492.00 | 0.00 |
| 922 | 000751 | 嘉实新兴产业股票 | 15,601.32 | 492.00 | 0.00 |
| 923 | 000656 | 前海开源沪深300指数 | 15,601.32 | 492.00 | 0.00 |
| 924 | 000664 | 国联安通盈混合A | 15,601.32 | 492.00 | 0.00 |
| 925 | 000667 | 工银绝对收益混合发起A | 15,601.32 | 492.00 | 0.00 |
| 926 | 000595 | 嘉实泰和混合 | 15,601.32 | 492.00 | 0.00 |
| 927 | 000603 | 易方达创新驱动混合 | 15,601.32 | 492.00 | 0.00 |
| 928 | 000596 | 前海开源中证军工指数A | 15,601.32 | 492.00 | 0.00 |
| 929 | 000884 | 民生加银优选股票 | 15,601.32 | 492.00 | 0.01 |
| 930 | 000831 | 工银医疗保健股票 | 15,601.32 | 492.00 | 0.00 |
| 931 | 000835 | 华润元大富时中国A50指数A | 15,601.32 | 492.00 | 0.01 |
| 932 | 000828 | 泰达转型机遇股票 | 15,601.32 | 492.00 | 0.00 |
| 933 | 000796 | 宝盈睿丰创新混合C | 15,601.32 | 492.00 | 0.01 |
| 934 | 000794 | 宝盈睿丰创新混合A | 15,601.32 | 492.00 | 0.01 |
| 935 | 000793 | 工银高端制造股票 | 15,601.32 | 492.00 | 0.00 |
| 936 | 000870 | 嘉实新收益混合 | 15,601.32 | 492.00 | 0.00 |
| 937 | 000854 | 鹏华养老产业股票 | 15,601.32 | 492.00 | 0.00 |
| 938 | 000778 | 鹏华先进制造股票 | 15,601.32 | 492.00 | 0.00 |
| 939 | 000763 | 工银新财富灵活配置混合 | 15,601.32 | 492.00 | 0.00 |
| 940 | 000780 | 鹏华医疗保健股票 | 15,601.32 | 492.00 | 0.00 |
| 941 | 000772 | 景顺长城中国回报混合 | 15,601.32 | 492.00 | 0.00 |
| 942 | 000006 | 西部利得量化成长混合 | 15,601.32 | 492.00 | 0.00 |
| 943 | 000058 | 国联安安泰灵活配置混合 | 15,601.32 | 492.00 | 0.00 |
| 944 | 000059 | 国联安医药100指数A | 15,601.32 | 492.00 | 0.01 |
| 945 | 000065 | 国富焦点驱动混合 | 15,601.32 | 492.00 | 0.01 |
| 946 | 000020 | 景顺长城品质投资混合 | 15,601.32 | 492.00 | 0.00 |
| 947 | 000574 | 宝盈新价值混合A | 15,601.32 | 492.00 | 0.00 |
| 948 | 000573 | 天弘通利混合 | 15,601.32 | 492.00 | 0.01 |
| 949 | 000566 | 华泰柏瑞创新升级混合A | 15,601.32 | 492.00 | 0.00 |
| 950 | 000584 | 新华鑫益灵活配置混合 | 15,601.32 | 492.00 | 0.01 |
| 951 | 000585 | 嘉实对冲套利定期混合 | 15,601.32 | 492.00 | 0.00 |
| 952 | 000586 | 景顺中小板创业板精选股票 | 15,601.32 | 492.00 | 0.01 |
| 953 | 000545 | 中邮核心竞争灵活配置混合 | 15,601.32 | 492.00 | 0.00 |
| 954 | 000541 | 华商创新成长混合发起式 | 15,601.32 | 492.00 | 0.00 |
| 955 | 000507 | 泰达宏利宏达混合A | 15,601.32 | 492.00 | 0.00 |
| 956 | 000508 | 泰达宏利宏达混合B | 15,601.32 | 492.00 | 0.00 |
| 957 | 000532 | 景顺长城优势企业混合 | 15,601.32 | 492.00 | 0.00 |
| 958 | 000251 | 工银金融地产混合 | 15,601.32 | 492.00 | 0.00 |
| 959 | 000263 | 工银信息产业混合 | 15,601.32 | 492.00 | 0.00 |
| 960 | 000241 | 宝盈核心优势混合C | 15,601.32 | 492.00 | 0.00 |
| 961 | 000176 | 嘉实沪深300指数研究增强 | 15,601.32 | 492.00 | 0.00 |
| 962 | 000273 | 华润元大安鑫灵活配置混合A | 15,601.32 | 492.00 | 0.01 |
| 963 | 000196 | 工银成长收益混合B | 15,601.32 | 492.00 | 0.00 |
| 964 | 000195 | 工银成长收益混合A | 15,601.32 | 492.00 | 0.00 |
| 965 | 000172 | 华泰柏瑞量化增强混合A | 15,601.32 | 492.00 | 0.00 |
| 966 | 000110 | 金鹰元安混合A | 15,601.32 | 492.00 | 0.00 |
| 967 | 000082 | 嘉实研究阿尔法股票 | 15,601.32 | 492.00 | 0.00 |
| 968 | 000136 | 民生加银策略精选混合A | 15,601.32 | 492.00 | 0.00 |
| 969 | 000961 | 天弘沪深300ETF联接A | 15,601.32 | 492.00 | 0.00 |
| 970 | 000893 | 工银创新动力股票 | 15,601.32 | 492.00 | 0.00 |
| 971 | 000924 | 宝盈先进制造混合A | 15,601.32 | 492.00 | 0.00 |
| 972 | 000963 | 兴业多策略混合 | 15,601.32 | 492.00 | 0.01 |
| 973 | 000978 | 景顺长城量化精选股票 | 15,601.32 | 492.00 | 0.00 |
| 974 | 000932 | 前海开源睿远稳健增利混合A | 15,601.32 | 492.00 | 0.00 |
| 975 | 000926 | 中信建投睿信混合A | 15,601.32 | 492.00 | 0.09 |
| 976 | 000933 | 前海开源睿远稳健增利混合C | 15,601.32 | 492.00 | 0.00 |
| 977 | 000971 | 诺安新经济股票 | 15,601.32 | 492.00 | 0.00 |
| 978 | 000967 | 华泰柏瑞创新动力混合 | 15,601.32 | 492.00 | 0.00 |
| 979 | 000409 | 鹏华环保产业股票 | 15,601.32 | 492.00 | 0.00 |
| 980 | 000408 | 民生加银城镇化混合A | 15,601.32 | 492.00 | 0.00 |
| 981 | 000404 | 易方达新兴成长混合 | 15,601.32 | 492.00 | 0.00 |
| 982 | 000328 | 上投摩根转型动力混合 | 15,601.32 | 492.00 | 0.00 |
| 983 | 000390 | 华商优势行业混合 | 15,601.32 | 492.00 | 0.00 |
| 984 | 000436 | 易方达裕惠定开混合发起式 | 15,601.32 | 492.00 | 0.00 |
| 985 | 000457 | 上投摩根核心成长股票 | 15,601.32 | 492.00 | 0.00 |
| 986 | 000417 | 国联安新精选混合 | 15,601.32 | 492.00 | 0.02 |
| 987 | 000418 | 景顺长城成长之星股票 | 15,601.32 | 492.00 | 0.00 |
| 988 | 000431 | 鹏华品牌传承混合 | 15,601.32 | 492.00 | 0.01 |
| 989 | 000311 | 景顺长城沪深300指数增强 | 15,601.32 | 492.00 | 0.00 |
| 990 | 009300 | 西部利得中证500指数增强(LOF)C | 15,601.32 | 492.00 | 0.00 |
| 991 | 009308 | 天弘安康颐养混合C | 15,601.32 | 492.00 | 0.00 |
| 992 | 009249 | 易方达磐泰一年持有混合A | 15,601.32 | 492.00 | 0.00 |
| 993 | 009250 | 易方达磐泰一年持有混合C | 15,601.32 | 492.00 | 0.00 |
| 994 | 009245 | 国寿安保稳丰6个月持有混合C | 15,601.32 | 492.00 | 0.00 |
| 995 | 009246 | 大摩ESG量化混合 | 15,601.32 | 492.00 | 0.00 |
| 996 | 009261 | 民生加银聚利6个月持有期混合C | 15,601.32 | 492.00 | 0.00 |
| 997 | 009260 | 民生加银聚利6个月持有期混合A | 15,601.32 | 492.00 | 0.00 |
| 998 | 009247 | 易方达磐恒九个月持有混合A | 15,601.32 | 492.00 | 0.00 |
| 999 | 009248 | 易方达磐恒九个月持有混合C | 15,601.32 | 492.00 | 0.00 |
| 1000 | 009364 | 工银科技创新6个月定开混合A | 15,601.32 | 492.00 | 0.00 |
| 1001 | 009365 | 工银科技创新6个月定开混合C | 15,601.32 | 492.00 | 0.00 |
| 1002 | 009368 | 浦银安盛价值精选混合A | 15,601.32 | 492.00 | 0.00 |
| 1003 | 009369 | 浦银安盛价值精选混合C | 15,601.32 | 492.00 | 0.00 |
| 1004 | 009376 | 景顺长城成长领航混合 | 15,601.32 | 492.00 | 0.00 |
| 1005 | 009382 | 汇安核心资产混合C | 15,601.32 | 492.00 | 0.00 |
| 1006 | 009381 | 汇安核心资产混合A | 15,601.32 | 492.00 | 0.00 |
| 1007 | 009330 | 鹏华成长价值混合A | 15,601.32 | 492.00 | 0.00 |
| 1008 | 009331 | 鹏华成长价值混合C | 15,601.32 | 492.00 | 0.00 |
| 1009 | 009266 | 鹏扬景合六个月混合 | 15,601.32 | 492.00 | 0.00 |
| 1010 | 009275 | 融通医疗保健行业混合C | 15,601.32 | 492.00 | 0.00 |
| 1011 | 009273 | 融通中国风1号灵活配置混合C | 15,601.32 | 492.00 | 0.00 |
| 1012 | 009274 | 融通健康产业灵活配置混合C | 15,601.32 | 492.00 | 0.00 |
| 1013 | 009277 | 融通行业景气混合C | 15,601.32 | 492.00 | 0.00 |
| 1014 | 009270 | 融通逆向策略灵活配置混合C | 15,601.32 | 492.00 | 0.00 |
| 1015 | 009265 | 易方达消费精选股票 | 15,601.32 | 492.00 | 0.00 |
| 1016 | 009342 | 易方达优质企业三年持有混合 | 15,601.32 | 492.00 | 0.00 |
| 1017 | 009341 | 易方达均衡成长股票 | 15,601.32 | 492.00 | 0.00 |
| 1018 | 009347 | 中融价值成长6个月持有混合A | 15,601.32 | 492.00 | 0.00 |
| 1019 | 009348 | 中融价值成长6个月持有混合C | 15,601.32 | 492.00 | 0.00 |
| 1020 | 010004 | 景顺长城电子信息产业股票C | 15,601.32 | 492.00 | 0.00 |
| 1021 | 010013 | 易方达信息行业精选股票 | 15,601.32 | 492.00 | 0.00 |
| 1022 | 010002 | 创金合信研究精选股票C | 15,601.32 | 492.00 | 0.04 |
| 1023 | 010001 | 创金合信研究精选股票A | 15,601.32 | 492.00 | 0.04 |
| 1024 | 010003 | 景顺长城电子信息产业股票A | 15,601.32 | 492.00 | 0.00 |
| 1025 | 010037 | 华泰柏瑞价值增长混合C | 15,601.32 | 492.00 | 0.00 |
| 1026 | 010028 | 华泰柏瑞创新升级混合C | 15,601.32 | 492.00 | 0.00 |
| 1027 | 010032 | 华泰柏瑞新兴产业混合C | 15,601.32 | 492.00 | 0.01 |
| 1028 | 010031 | 华泰柏瑞生物医药混合C | 15,601.32 | 492.00 | 0.00 |
| 1029 | 009932 | 永赢稳健增长一年持有混合 | 15,601.32 | 492.00 | 0.00 |
| 1030 | 009941 | 格林稳健价值混合C | 15,601.32 | 492.00 | 0.01 |
| 1031 | 009940 | 格林稳健价值混合A | 15,601.32 | 492.00 | 0.01 |
| 1032 | 009950 | 财通资管均衡价值一年持有期混合 | 15,601.32 | 492.00 | 0.00 |
| 1033 | 009968 | 金鹰内需成长混合A | 15,601.32 | 492.00 | 0.00 |
| 1034 | 009983 | 永赢港股通品质生活慧选混合 | 15,601.32 | 492.00 | 0.00 |
| 1035 | 009969 | 金鹰内需成长混合C | 15,601.32 | 492.00 | 0.00 |
| 1036 | 009987 | 天弘创新领航混合C | 15,601.32 | 492.00 | 0.00 |
| 1037 | 009992 | 景顺长城量化成长演化混合 | 15,601.32 | 492.00 | 0.00 |
| 1038 | 009991 | 华泰柏瑞品质优选混合C | 15,601.32 | 492.00 | 0.00 |
| 1039 | 009990 | 华泰柏瑞品质优选混合A | 15,601.32 | 492.00 | 0.00 |
| 1040 | 009986 | 天弘创新领航混合A | 15,601.32 | 492.00 | 0.00 |
| 1041 | 009984 | 鹏华启航两年封闭运作混合 | 15,601.32 | 492.00 | 0.00 |
| 1042 | 009898 | 民生加银医药健康股票 | 15,601.32 | 492.00 | 0.00 |
| 1043 | 009900 | 易方达磐固六个月持有混合A | 15,601.32 | 492.00 | 0.00 |
| 1044 | 009902 | 易方达悦享一年持有混合A | 15,601.32 | 492.00 | 0.00 |
| 1045 | 009901 | 易方达磐固六个月持有混合C | 15,601.32 | 492.00 | 0.00 |
| 1046 | 009903 | 易方达悦享一年持有混合C | 15,601.32 | 492.00 | 0.00 |
| 1047 | 009907 | 湘财长泽灵活配置混合A | 15,601.32 | 492.00 | 0.00 |
| 1048 | 009908 | 湘财长泽灵活配置混合C | 15,601.32 | 492.00 | 0.00 |
| 1049 | 009891 | 融通产业趋势臻选股票 | 15,601.32 | 492.00 | 0.00 |
| 1050 | 009909 | 嘉实动力先锋混合A | 15,601.32 | 492.00 | 0.00 |
| 1051 | 009910 | 嘉实动力先锋混合C | 15,601.32 | 492.00 | 0.00 |
| 1052 | 009913 | 中信保诚成长动力混合 | 15,601.32 | 492.00 | 0.00 |
| 1053 | 009707 | 工银新兴制造混合A | 15,601.32 | 492.00 | 0.01 |
| 1054 | 009706 | 民生加银城镇化混合C | 15,601.32 | 492.00 | 0.00 |
| 1055 | 009708 | 工银新兴制造混合C | 15,601.32 | 492.00 | 0.01 |
| 1056 | 009709 | 民生加银策略精选混合C | 15,601.32 | 492.00 | 0.00 |
| 1057 | 009690 | 易方达瑞锦混合发起式C | 15,601.32 | 492.00 | 0.00 |
| 1058 | 009689 | 易方达瑞锦混合发起式A | 15,601.32 | 492.00 | 0.00 |
| 1059 | 009688 | 万家鑫动力月月购一年滚动持有混合 | 15,601.32 | 492.00 | 0.00 |
| 1060 | 009618 | 交银启汇混合 | 15,601.32 | 492.00 | 0.00 |
| 1061 | 009622 | 中欧心益稳健6个月混合C | 15,601.32 | 492.00 | 0.00 |
| 1062 | 009621 | 中欧心益稳健6个月混合A | 15,601.32 | 492.00 | 0.00 |
| 1063 | 009636 | 华泰柏瑞景气优选混合 | 15,601.32 | 492.00 | 0.00 |
| 1064 | 009667 | 鹏华安庆混合A | 15,601.32 | 492.00 | 0.00 |
| 1065 | 009668 | 鹏华安庆混合C | 15,601.32 | 492.00 | 0.00 |
| 1066 | 009663 | 华泰紫金科创3年封闭混合A | 15,601.32 | 492.00 | 0.00 |
| 1067 | 009598 | 景顺长城科技创新三年定期开放混合 | 15,601.32 | 492.00 | 0.00 |
| 1068 | 009611 | 兴全汇享一年持有混合A | 15,601.32 | 492.00 | 0.00 |
| 1069 | 009612 | 兴全汇享一年持有混合C | 15,601.32 | 492.00 | 0.00 |
| 1070 | 009659 | 民生加银新动能一年定开混合A | 15,601.32 | 492.00 | 0.00 |
| 1071 | 009660 | 民生加银新动能一年定开混合C | 15,601.32 | 492.00 | 0.00 |
| 1072 | 009649 | 嘉实精选平衡混合A | 15,601.32 | 492.00 | 0.01 |
| 1073 | 009650 | 嘉实精选平衡混合C | 15,601.32 | 492.00 | 0.01 |
| 1074 | 009137 | 嘉实瑞和两年持有期混合 | 15,601.32 | 492.00 | 0.00 |
| 1075 | 009139 | 嘉实瑞成两年持有期混合C | 15,601.32 | 492.00 | 0.00 |
| 1076 | 009138 | 嘉实瑞成两年持有期混合A | 15,601.32 | 492.00 | 0.00 |
| 1077 | 009141 | 泰达宏利价值长青混合A | 15,601.32 | 492.00 | 0.00 |
| 1078 | 009142 | 泰达宏利价值长青混合C | 15,601.32 | 492.00 | 0.00 |
| 1079 | 009182 | 浙商智多兴稳健回报一年持有期混合C | 15,601.32 | 492.00 | 0.00 |
| 1080 | 009181 | 浙商智多兴稳健回报一年持有期混合A | 15,601.32 | 492.00 | 0.00 |
| 1081 | 009190 | 景顺长城核心优选一年持有期混合 | 15,601.32 | 492.00 | 0.00 |
| 1082 | 009199 | 万家价值优势一年持有期混合 | 15,601.32 | 492.00 | 0.00 |
| 1083 | 009169 | 湘财长兴灵活配置混合A | 15,601.32 | 492.00 | 0.01 |
| 1084 | 009170 | 湘财长兴灵活配置混合C | 15,601.32 | 492.00 | 0.01 |
| 1085 | 009186 | 天弘聚新三个月定开混合A | 15,601.32 | 492.00 | 0.00 |
| 1086 | 009187 | 天弘聚新三个月定开混合C | 15,601.32 | 492.00 | 0.00 |
| 1087 | 009131 | 鹏扬景恒六个月混合C | 15,601.32 | 492.00 | 0.00 |
| 1088 | 009130 | 鹏扬景恒六个月混合A | 15,601.32 | 492.00 | 0.00 |
| 1089 | 009134 | 汇安嘉利一年封闭混合C | 15,601.32 | 492.00 | 0.01 |
| 1090 | 009133 | 汇安嘉利一年封闭混合A | 15,601.32 | 492.00 | 0.01 |
| 1091 | 009215 | 易方达瑞川混合发起式A | 15,601.32 | 492.00 | 0.00 |
| 1092 | 009211 | 中欧嘉和三年混合C | 15,601.32 | 492.00 | 0.00 |
| 1093 | 009202 | 中邮优享一年定期开放混合C | 15,601.32 | 492.00 | 0.00 |
| 1094 | 009201 | 中邮优享一年定期开放混合A | 15,601.32 | 492.00 | 0.00 |
| 1095 | 009216 | 易方达瑞川混合发起式C | 15,601.32 | 492.00 | 0.00 |
| 1096 | 009210 | 中欧嘉和三年混合A | 15,601.32 | 492.00 | 0.00 |
| 1097 | 009103 | 鹏扬红利优选混合C | 15,601.32 | 492.00 | 0.01 |
| 1098 | 009102 | 鹏扬红利优选混合A | 15,601.32 | 492.00 | 0.01 |
| 1099 | 009098 | 景顺长城价值领航两年持有期混合 | 15,601.32 | 492.00 | 0.00 |
| 1100 | 009114 | 鹏扬景泓回报混合A | 15,601.32 | 492.00 | 0.00 |
| 1101 | 009115 | 鹏扬景泓回报混合C | 15,601.32 | 492.00 | 0.00 |
| 1102 | 009239 | 融通人工智能指数(LOF)C | 15,601.32 | 492.00 | 0.00 |
| 1103 | 009234 | 鹏华优质企业混合 | 15,601.32 | 492.00 | 0.00 |
| 1104 | 009223 | 宝盈现代服务业混合A | 15,601.32 | 492.00 | 0.00 |
| 1105 | 009224 | 宝盈现代服务业混合C | 15,601.32 | 492.00 | 0.00 |
| 1106 | 009230 | 鹏华安和混合A | 15,601.32 | 492.00 | 0.00 |
| 1107 | 009241 | 融通领先成长混合(LOF)C | 15,601.32 | 492.00 | 0.00 |
| 1108 | 009244 | 国寿安保稳丰6个月持有混合A | 15,601.32 | 492.00 | 0.00 |
| 1109 | 009231 | 鹏华安和混合C | 15,601.32 | 492.00 | 0.00 |
| 1110 | 009232 | 鹏华安惠混合A | 15,601.32 | 492.00 | 0.00 |
| 1111 | 009233 | 鹏华安惠混合C | 15,601.32 | 492.00 | 0.00 |
| 1112 | 009861 | 鹏华新兴成长混合A | 15,601.32 | 492.00 | 0.00 |
| 1113 | 009862 | 鹏华新兴成长混合C | 15,601.32 | 492.00 | 0.00 |
| 1114 | 009870 | 嘉实产业先锋混合C | 15,601.32 | 492.00 | 0.00 |
| 1115 | 009869 | 嘉实产业先锋混合A | 15,601.32 | 492.00 | 0.00 |
| 1116 | 009860 | 易方达中证银行指数(LOF)C | 15,601.32 | 492.00 | 0.00 |
| 1117 | 009794 | 太平智选一年定期开放股票发起式 | 15,601.32 | 492.00 | 0.00 |
| 1118 | 009795 | 嘉实远见精选两年持有期混合 | 15,601.32 | 492.00 | 0.00 |
| 1119 | 009835 | 融通新能源汽车主题精选灵活配置混合C | 15,601.32 | 492.00 | 0.00 |
| 1120 | 009843 | 中金泰顺12个月定期开放混合 | 15,601.32 | 492.00 | 0.00 |
| 1121 | 009846 | 国富港股通远见价值混合 | 15,601.32 | 492.00 | 0.00 |
| 1122 | 009769 | 创金合信汇悦一年定开混合C | 15,601.32 | 492.00 | 0.00 |
| 1123 | 009774 | 财通资管优选回报一年持有期混合 | 15,601.32 | 492.00 | 0.00 |
| 1124 | 009768 | 创金合信汇悦一年定开混合A | 15,601.32 | 492.00 | 0.00 |
| 1125 | 009762 | 国金国鑫发起C | 15,601.32 | 492.00 | 0.00 |
| 1126 | 009777 | 中欧阿尔法混合C | 15,601.32 | 492.00 | 0.00 |
| 1127 | 009776 | 中欧阿尔法混合A | 15,601.32 | 492.00 | 0.00 |
| 1128 | 009720 | 民生加银景气行业混合C | 15,601.32 | 492.00 | 0.00 |
| 1129 | 009818 | 红塔红土稳健精选混合C | 15,601.32 | 492.00 | 0.00 |
| 1130 | 009820 | 嘉实浦惠6个月持有期混合A | 15,601.32 | 492.00 | 0.00 |
| 1131 | 009813 | 易方达悦兴一年持有期混合C | 15,601.32 | 492.00 | 0.00 |
| 1132 | 009817 | 红塔红土稳健精选混合A | 15,601.32 | 492.00 | 0.00 |
| 1133 | 009821 | 嘉实浦惠6个月持有期混合C | 15,601.32 | 492.00 | 0.00 |
| 1134 | 009808 | 易方达创新成长混合 | 15,601.32 | 492.00 | 0.00 |
| 1135 | 009812 | 易方达悦兴一年持有期混合A | 15,601.32 | 492.00 | 0.00 |
| 1136 | 009885 | 新华景气行业混合A | 15,601.32 | 492.00 | 0.00 |
| 1137 | 009886 | 新华景气行业混合C | 15,601.32 | 492.00 | 0.00 |
| 1138 | 009070 | 大成睿鑫股票C | 15,601.32 | 492.00 | 0.00 |
| 1139 | 009086 | 鹏华价值共赢两年持有期混合 | 15,601.32 | 492.00 | 0.00 |
| 1140 | 009076 | 工银圆兴混合 | 15,601.32 | 492.00 | 0.00 |
| 1141 | 008979 | 万家民丰回报一年持有期混合 | 15,601.32 | 492.00 | 0.00 |
| 1142 | 009064 | 鹏扬景沃六个月混合A | 15,601.32 | 492.00 | 0.00 |
| 1143 | 009065 | 鹏扬景沃六个月混合C | 15,601.32 | 492.00 | 0.00 |
| 1144 | 009069 | 大成睿鑫股票A | 15,601.32 | 492.00 | 0.00 |
| 1145 | 009023 | 鹏华稳健回报混合 | 15,601.32 | 492.00 | 0.00 |
| 1146 | 009029 | 工银高质量成长混合A | 15,601.32 | 492.00 | 0.00 |
| 1147 | 009030 | 工银高质量成长混合C | 15,601.32 | 492.00 | 0.00 |
| 1148 | 009031 | 工银聚和一年定开混合A | 15,601.32 | 492.00 | 0.00 |
| 1149 | 009032 | 工银聚和一年定开混合C | 15,601.32 | 492.00 | 0.00 |
| 1150 | 009049 | 易方达高端制造混合发起式 | 15,601.32 | 492.00 | 0.00 |
| 1151 | 009005 | 创金合信鑫祺混合A | 15,601.32 | 492.00 | 0.00 |
| 1152 | 009006 | 创金合信鑫祺混合C | 15,601.32 | 492.00 | 0.00 |
| 1153 | 009007 | 兴全沪港深两年持有混合 | 15,601.32 | 492.00 | 0.00 |
| 1154 | 008961 | 华商科技创新混合 | 15,601.32 | 492.00 | 0.00 |
| 1155 | 009565 | 汇安消费龙头混合C | 15,601.32 | 492.00 | 0.00 |
| 1156 | 009566 | 汇安泓阳三年持有期混合 | 15,601.32 | 492.00 | 0.00 |
| 1157 | 009571 | 鹏华匠心精选混合C | 15,601.32 | 492.00 | 0.00 |
| 1158 | 009570 | 鹏华匠心精选混合A | 15,601.32 | 492.00 | 0.00 |
| 1159 | 009564 | 汇安消费龙头混合A | 15,601.32 | 492.00 | 0.00 |
| 1160 | 009556 | 兴全合丰三年持有混合 | 15,601.32 | 492.00 | 0.00 |
| 1161 | 009492 | 宝盈创新驱动股票C | 15,601.32 | 492.00 | 0.00 |
| 1162 | 009491 | 宝盈创新驱动股票A | 15,601.32 | 492.00 | 0.00 |
| 1163 | 009507 | 国金鑫意医药消费混合A | 15,601.32 | 492.00 | 0.01 |
| 1164 | 009440 | 光大保德信裕鑫混合A | 15,601.32 | 492.00 | 0.00 |
| 1165 | 009454 | 创金合信汇融一年定开混合A | 15,601.32 | 492.00 | 0.00 |
| 1166 | 009455 | 创金合信汇融一年定开混合C | 15,601.32 | 492.00 | 0.00 |
| 1167 | 009447 | 财通资管科技创新一年定开混合 | 15,601.32 | 492.00 | 0.00 |
| 1168 | 009441 | 光大保德信裕鑫混合C | 15,601.32 | 492.00 | 0.00 |
| 1169 | 009413 | 易方达招易一年持有期混合C | 15,601.32 | 492.00 | 0.00 |
| 1170 | 009402 | 交银启明混合 | 15,601.32 | 492.00 | 0.00 |
| 1171 | 009387 | 嘉实稳福混合A | 15,601.32 | 492.00 | 0.01 |
| 1172 | 009388 | 嘉实稳福混合C | 15,601.32 | 492.00 | 0.01 |
| 1173 | 009398 | 华富成长企业精选股票 | 15,601.32 | 492.00 | 0.00 |
| 1174 | 009412 | 易方达招易一年持有期混合A | 15,601.32 | 492.00 | 0.00 |
| 1175 | 009515 | 中欧真益稳健一年混合A | 15,601.32 | 492.00 | 0.00 |
| 1176 | 009508 | 国金鑫意医药消费混合C | 15,601.32 | 492.00 | 0.01 |
| 1177 | 009516 | 中欧真益稳健一年混合C | 15,601.32 | 492.00 | 0.00 |
| 1178 | 009419 | 宝盈祥明一年定开混合A | 15,601.32 | 492.00 | 0.00 |
| 1179 | 009420 | 宝盈祥明一年定开混合C | 15,601.32 | 492.00 | 0.00 |
| 1180 | 009429 | 鹏扬景沣六个月混合C | 15,601.32 | 492.00 | 0.00 |
| 1181 | 009428 | 鹏扬景沣六个月混合A | 15,601.32 | 492.00 | 0.00 |
| 1182 | 009427 | 鹏扬景惠六个月混合C | 15,601.32 | 492.00 | 0.00 |
| 1183 | 009426 | 鹏扬景惠六个月混合A | 15,601.32 | 492.00 | 0.00 |
| 1184 | 009539 | 兴业睿进混合A | 15,601.32 | 492.00 | 0.00 |
| 1185 | 009540 | 兴业睿进混合C | 15,601.32 | 492.00 | 0.00 |
| 1186 | 008920 | 永赢科技驱动混合C | 15,601.32 | 492.00 | 0.00 |
| 1187 | 008919 | 永赢科技驱动混合A | 15,601.32 | 492.00 | 0.00 |
| 1188 | 008955 | 交银创新领航混合 | 15,601.32 | 492.00 | 0.00 |
| 1189 | 008878 | 国联安新蓝筹红利一年定开混合 | 15,601.32 | 492.00 | 0.00 |
| 1190 | 008860 | 民生加银龙头优选股票 | 15,601.32 | 492.00 | 0.00 |
| 1191 | 008851 | 景顺长城量化对冲策略三个月定期开放混合 | 15,601.32 | 492.00 | 0.00 |
| 1192 | 008850 | 景顺长城价值稳进三年定期开放灵活配置混合 | 15,601.32 | 492.00 | 0.00 |
| 1193 | 008893 | 创金合信鑫利混合A | 15,601.32 | 492.00 | 0.02 |
| 1194 | 008894 | 创金合信鑫利混合C | 15,601.32 | 492.00 | 0.02 |
| 1195 | 008910 | 创金合信鑫益混合C | 15,601.32 | 492.00 | 0.03 |
| 1196 | 008909 | 创金合信鑫益混合A | 15,601.32 | 492.00 | 0.03 |
| 1197 | 008886 | 民生加银卓越配置6个月混合(FOF) | 15,601.32 | 492.00 | 0.00 |
| 1198 | 008811 | 鹏华科技创新混合 | 15,601.32 | 492.00 | 0.00 |
| 1199 | 008837 | 融通通益混合 | 15,601.32 | 492.00 | 0.00 |
| 1200 | 008271 | 大成优势企业混合A | 15,601.32 | 492.00 | 0.00 |
| 1201 | 008277 | 财通资管行业精选混合 | 15,601.32 | 492.00 | 0.01 |
| 1202 | 008283 | 易方达金融行业股票发起式 | 15,601.32 | 492.00 | 0.00 |
| 1203 | 008272 | 大成优势企业混合C | 15,601.32 | 492.00 | 0.00 |
| 1204 | 008276 | 财通资管价值发现混合 | 15,601.32 | 492.00 | 0.00 |
| 1205 | 008286 | 易方达研究精选股票 | 15,601.32 | 492.00 | 0.00 |
| 1206 | 008313 | 光大保德信研究精选混合 | 15,601.32 | 492.00 | 0.00 |
| 1207 | 008356 | 中加科丰价值精选混合 | 15,601.32 | 492.00 | 0.00 |
| 1208 | 008425 | 中融品牌优选混合C | 15,601.32 | 492.00 | 0.01 |
| 1209 | 008445 | 融通产业趋势先锋股票 | 15,601.32 | 492.00 | 0.01 |
| 1210 | 008424 | 中融品牌优选混合A | 15,601.32 | 492.00 | 0.01 |
| 1211 | 008404 | 华泰紫金泰盈混合A | 15,601.32 | 492.00 | 0.00 |
| 1212 | 008405 | 华泰紫金泰盈混合C | 15,601.32 | 492.00 | 0.00 |
| 1213 | 008382 | 融通产业趋势股票 | 15,601.32 | 492.00 | 0.00 |
| 1214 | 008374 | 华泰柏瑞景气回报混合C | 15,601.32 | 492.00 | 0.00 |
| 1215 | 008378 | 兴全社会价值三年持有混合 | 15,601.32 | 492.00 | 0.00 |
| 1216 | 008373 | 华泰柏瑞景气回报混合A | 15,601.32 | 492.00 | 0.00 |
| 1217 | 008319 | 博道久航混合C | 15,601.32 | 492.00 | 0.00 |
| 1218 | 008324 | 宝盈祥利稳健配置混合A | 15,601.32 | 492.00 | 0.00 |
| 1219 | 008325 | 宝盈祥利稳健配置混合C | 15,601.32 | 492.00 | 0.00 |
| 1220 | 008328 | 诺安新兴产业混合 | 15,601.32 | 492.00 | 0.00 |
| 1221 | 008318 | 博道久航混合A | 15,601.32 | 492.00 | 0.00 |
| 1222 | 008467 | 博道嘉瑞混合A | 15,601.32 | 492.00 | 0.00 |
| 1223 | 008468 | 博道嘉瑞混合C | 15,601.32 | 492.00 | 0.00 |
| 1224 | 008480 | 永赢股息优选混合A | 15,601.32 | 492.00 | 0.00 |
| 1225 | 008479 | 景顺长城泰申回报混合 | 15,601.32 | 492.00 | 0.00 |
| 1226 | 008481 | 永赢股息优选混合C | 15,601.32 | 492.00 | 0.00 |
| 1227 | 007549 | 中泰开阳价值优选混合 | 15,601.32 | 492.00 | 0.00 |
| 1228 | 007548 | 易方达ESG责任投资股票发起式 | 15,601.32 | 492.00 | 0.00 |
| 1229 | 007553 | 中信建投医改混合C | 15,601.32 | 492.00 | 0.00 |
| 1230 | 007539 | 永赢沪深300指数C | 15,601.32 | 492.00 | 0.00 |
| 1231 | 007580 | 宝盈中证100指数增强C | 15,601.32 | 492.00 | 0.01 |
| 1232 | 007581 | 宝盈鸿利收益混合C | 15,601.32 | 492.00 | 0.00 |
| 1233 | 007579 | 宝盈先进制造混合C | 15,601.32 | 492.00 | 0.00 |
| 1234 | 007578 | 宝盈新锐混合C | 15,601.32 | 492.00 | 0.00 |
| 1235 | 007574 | 宝盈新价值混合C | 15,601.32 | 492.00 | 0.00 |
| 1236 | 007632 | 华润元大安鑫灵活配置混合C | 15,601.32 | 492.00 | 0.01 |
| 1237 | 007538 | 永赢沪深300指数A | 15,601.32 | 492.00 | 0.00 |
| 1238 | 007512 | 工银沪港深股票C | 15,601.32 | 492.00 | 0.00 |
| 1239 | 007502 | 前海开源裕和混合C | 15,601.32 | 492.00 | 0.00 |
| 1240 | 007501 | 万家科创主题3年封闭运作灵活配置混合C | 15,601.32 | 492.00 | 0.00 |
| 1241 | 007497 | 中庚价值灵动灵活配置混合 | 15,601.32 | 492.00 | 0.00 |
| 1242 | 007465 | 交银创业板50指数C | 15,601.32 | 492.00 | 0.00 |
| 1243 | 007470 | 博道叁佰智航股票A | 15,601.32 | 492.00 | 0.00 |
| 1244 | 007471 | 博道叁佰智航股票C | 15,601.32 | 492.00 | 0.00 |
| 1245 | 008120 | 万家自主创新混合A | 15,601.32 | 492.00 | 0.00 |
| 1246 | 008121 | 万家自主创新混合C | 15,601.32 | 492.00 | 0.00 |
| 1247 | 008119 | 鹏华金享混合 | 15,601.32 | 492.00 | 0.00 |
| 1248 | 008132 | 鹏华价值驱动混合 | 15,601.32 | 492.00 | 0.00 |
| 1249 | 008131 | 景顺长城竞争优势混合 | 15,601.32 | 492.00 | 0.00 |
| 1250 | 008184 | 新华沪深300指数增强C | 15,601.32 | 492.00 | 0.01 |
| 1251 | 008185 | 诺安研究优选混合 | 15,601.32 | 492.00 | 0.00 |
| 1252 | 008208 | 博道嘉泰回报混合 | 15,601.32 | 492.00 | 0.00 |
| 1253 | 008188 | 前海开源稳健增长三年混合 | 15,601.32 | 492.00 | 0.00 |
| 1254 | 008228 | 宝盈研究精选混合C | 15,601.32 | 492.00 | 0.00 |
| 1255 | 008239 | 中泰沪深300指数增强C | 15,601.32 | 492.00 | 0.00 |
| 1256 | 008238 | 中泰沪深300指数增强A | 15,601.32 | 492.00 | 0.00 |
| 1257 | 008234 | 光大保德信消费主题股票 | 15,601.32 | 492.00 | 0.01 |
| 1258 | 008227 | 宝盈研究精选混合A | 15,601.32 | 492.00 | 0.00 |
| 1259 | 008221 | 兴业聚鑫灵活配置混合C | 15,601.32 | 492.00 | 0.00 |
| 1260 | 008150 | 嘉实远见企业精选两年持有期混合 | 15,601.32 | 492.00 | 0.00 |
| 1261 | 008162 | 浦银安盛经济带崛起混合C | 15,601.32 | 492.00 | 0.00 |
| 1262 | 008166 | 工银消费股票A | 15,601.32 | 492.00 | 0.00 |
| 1263 | 008145 | 兴全优选进取三个月持有混合(FOF) | 15,601.32 | 492.00 | 0.00 |
| 1264 | 008167 | 工银消费股票C | 15,601.32 | 492.00 | 0.00 |
| 1265 | 008555 | 华商龙头优势混合 | 15,601.32 | 492.00 | 0.00 |
| 1266 | 008534 | 惠升惠兴混合C | 15,601.32 | 492.00 | 0.00 |
| 1267 | 008533 | 惠升惠兴混合A | 15,601.32 | 492.00 | 0.00 |
| 1268 | 008537 | 兴银研究精选股票A | 15,601.32 | 492.00 | 0.01 |
| 1269 | 008538 | 兴银研究精选股票C | 15,601.32 | 492.00 | 0.01 |
| 1270 | 008528 | 华泰柏瑞质量成长混合 | 15,601.32 | 492.00 | 0.00 |
| 1271 | 008507 | 交银内核驱动混合 | 15,601.32 | 492.00 | 0.00 |
| 1272 | 008499 | 鹏扬景科混合A | 15,601.32 | 492.00 | 0.00 |
| 1273 | 008500 | 鹏扬景科混合C | 15,601.32 | 492.00 | 0.00 |
| 1274 | 008515 | 国富基本面优选混合 | 15,601.32 | 492.00 | 0.00 |
| 1275 | 008634 | 万家科技创新混合C | 15,601.32 | 492.00 | 0.00 |
| 1276 | 008657 | 景顺长城科技创新混合 | 15,601.32 | 492.00 | 0.00 |
| 1277 | 008664 | 嘉实鑫和一年持有期混合A | 15,601.32 | 492.00 | 0.00 |
| 1278 | 008633 | 万家科技创新混合A | 15,601.32 | 492.00 | 0.00 |
| 1279 | 008723 | 永赢鑫享混合 | 15,601.32 | 492.00 | 0.00 |
| 1280 | 008712 | 景顺长城品质成长混合 | 15,601.32 | 492.00 | 0.00 |
| 1281 | 008716 | 鹏华优质回报两年定开混合 | 15,601.32 | 492.00 | 0.00 |
| 1282 | 008734 | 交银科锐科技创新混合 | 15,601.32 | 492.00 | 0.00 |
| 1283 | 008665 | 嘉实鑫和一年持有期混合C | 15,601.32 | 492.00 | 0.00 |
| 1284 | 008672 | 宝盈祥泽混合A | 15,601.32 | 492.00 | 0.00 |
| 1285 | 008673 | 宝盈祥泽混合C | 15,601.32 | 492.00 | 0.00 |
| 1286 | 008681 | 鹏华价值成长混合 | 15,601.32 | 492.00 | 0.00 |
| 1287 | 008697 | 交银养老2035三年混合(FOF) | 15,601.32 | 492.00 | 0.00 |
| 1288 | 008590 | 天弘中证全指证券公司指数A | 15,601.32 | 492.00 | 0.00 |
| 1289 | 008591 | 天弘中证全指证券公司指数C | 15,601.32 | 492.00 | 0.00 |
| 1290 | 008793 | 博道嘉元混合A | 15,601.32 | 492.00 | 0.00 |
| 1291 | 008794 | 博道嘉元混合C | 15,601.32 | 492.00 | 0.00 |
| 1292 | 007735 | 金鹰民安回报定开混合C | 15,601.32 | 492.00 | 0.00 |
| 1293 | 007731 | 民生加银持续成长混合A | 15,601.32 | 492.00 | 0.00 |
| 1294 | 007732 | 民生加银持续成长混合C | 15,601.32 | 492.00 | 0.00 |
| 1295 | 007749 | 民生加银鹏程混合C | 15,601.32 | 492.00 | 0.00 |
| 1296 | 007781 | 天弘弘新混合 | 15,601.32 | 492.00 | 0.01 |
| 1297 | 007831 | 博道伍佰智航股票A | 15,601.32 | 492.00 | 0.00 |
| 1298 | 007832 | 博道伍佰智航股票C | 15,601.32 | 492.00 | 0.00 |
| 1299 | 007802 | 兴全合泰混合A | 15,601.32 | 492.00 | 0.00 |
| 1300 | 007803 | 兴全合泰混合C | 15,601.32 | 492.00 | 0.00 |
| 1301 | 007801 | 大成中证红利指数C | 15,601.32 | 492.00 | 0.00 |
| 1302 | 007685 | 华商电子行业量化股票发起式 | 15,601.32 | 492.00 | 0.01 |
| 1303 | 007669 | 太平睿盈混合C | 15,601.32 | 492.00 | 0.00 |
| 1304 | 008033 | 中加科盈混合A | 15,601.32 | 492.00 | 0.00 |
| 1305 | 008034 | 中加科盈混合C | 15,601.32 | 492.00 | 0.00 |
| 1306 | 008009 | 华商高端装备制造股票 | 15,601.32 | 492.00 | 0.00 |
| 1307 | 008091 | 中信保诚红利精选混合A | 15,601.32 | 492.00 | 0.00 |
| 1308 | 008092 | 中信保诚红利精选混合C | 15,601.32 | 492.00 | 0.00 |
| 1309 | 007854 | 光大保德信景气先锋混合 | 15,601.32 | 492.00 | 0.00 |
| 1310 | 007884 | 易方达恒盛3个月定开混合发起式 | 15,601.32 | 492.00 | 0.00 |
| 1311 | 007968 | 华泰柏瑞研究精选混合A | 15,601.32 | 492.00 | 0.00 |
| 1312 | 007944 | 永赢乾元三年定开混合 | 15,601.32 | 492.00 | 0.00 |
| 1313 | 007895 | 嘉实价值成长混合 | 15,601.32 | 492.00 | 0.00 |
| 1314 | 008060 | 景顺长城价值边际灵活配置混合 | 15,601.32 | 492.00 | 0.00 |
| 1315 | 008059 | 鹏华鑫享稳健混合C | 15,601.32 | 492.00 | 0.00 |
| 1316 | 008058 | 鹏华鑫享稳健混合A | 15,601.32 | 492.00 | 0.00 |
| 1317 | 160919 | 大成产业升级股票(LOF) | 15,601.32 | 492.00 | 0.00 |
| 1318 | 160916 | 大成优选混合(LOF) | 15,601.32 | 492.00 | 0.00 |
| 1319 | 160921 | 大成多策略混合(LOF) | 15,601.32 | 492.00 | 0.00 |
| 1320 | 160910 | 大成创新成长混合(LOF) | 15,601.32 | 492.00 | 0.00 |
| 1321 | 161131 | 易方达3年封闭战略配售混合(LOF) | 15,601.32 | 492.00 | 0.00 |
| 1322 | 161118 | 易方达中小板指数(LOF) | 15,601.32 | 492.00 | 0.01 |
| 1323 | 161132 | 易方达科顺定开混合(LOF) | 15,601.32 | 492.00 | 0.00 |
| 1324 | 161122 | 易方达生物科技指数分级 | 15,601.32 | 492.00 | 0.00 |
| 1325 | 161121 | 易方达中证银行指数(LOF)A | 15,601.32 | 492.00 | 0.00 |
| 1326 | 161123 | 易方达重组指数分级 | 15,601.32 | 492.00 | 0.00 |
| 1327 | 161610 | 融通领先成长混合(LOF)A | 15,601.32 | 492.00 | 0.00 |
| 1328 | 161607 | 融通巨潮100指数(LOF)A | 15,601.32 | 492.00 | 0.00 |
| 1329 | 161609 | 融通动力先锋混合 | 15,601.32 | 492.00 | 0.00 |
| 1330 | 161601 | 融通新蓝筹混合 | 15,601.32 | 492.00 | 0.00 |
| 1331 | 161613 | 融通创业板指数A | 15,601.32 | 492.00 | 0.00 |
| 1332 | 161606 | 融通行业景气混合A | 15,601.32 | 492.00 | 0.00 |
| 1333 | 161605 | 融通蓝筹成长混合 | 15,601.32 | 492.00 | 0.00 |
| 1334 | 161604 | 融通深证100指数A | 15,601.32 | 492.00 | 0.00 |
| 1335 | 159993 | 鹏华国证证券龙头ETF | 15,601.32 | 492.00 | 0.00 |
| 1336 | 159997 | 天弘中证电子ETF | 15,601.32 | 492.00 | 0.00 |
| 1337 | 159998 | 天弘中证计算机主题ETF | 15,601.32 | 492.00 | 0.00 |
| 1338 | 159977 | 天弘创业板ETF | 15,601.32 | 492.00 | 0.00 |
| 1339 | 160611 | 鹏华优质治理混合(LOF) | 15,601.32 | 492.00 | 0.00 |
| 1340 | 160610 | 鹏华动力增长混合(LOF) | 15,601.32 | 492.00 | 0.00 |
| 1341 | 160605 | 鹏华中国50混合 | 15,601.32 | 492.00 | 0.00 |
| 1342 | 160607 | 鹏华价值优势混合(LOF) | 15,601.32 | 492.00 | 0.00 |
| 1343 | 160613 | 鹏华盛世创新混合(LOF) | 15,601.32 | 492.00 | 0.00 |
| 1344 | 160615 | 鹏华沪深300指数(LOF)A | 15,601.32 | 492.00 | 0.00 |
| 1345 | 160603 | 鹏华普天收益混合 | 15,601.32 | 492.00 | 0.00 |
| 1346 | 160726 | 嘉实瑞享定期混合 | 15,601.32 | 492.00 | 0.00 |
| 1347 | 160645 | 鹏华精选回报三年定开混合 | 15,601.32 | 492.00 | 0.00 |
| 1348 | 160643 | 鹏华空天军工指数(LOF)A | 15,601.32 | 492.00 | 0.00 |
| 1349 | 160642 | 鹏华增瑞混合(LOF) | 15,601.32 | 492.00 | 0.00 |
| 1350 | 160624 | 鹏华消费领先混合 | 15,601.32 | 492.00 | 0.00 |
| 1351 | 160616 | 鹏华中证500指数(LOF)A | 15,601.32 | 492.00 | 0.00 |
| 1352 | 160725 | 嘉实基本面50指数(LOF)C | 15,601.32 | 492.00 | 0.00 |
| 1353 | 160724 | 嘉实沪深300ETF联接(LOF)C | 15,601.32 | 492.00 | 0.00 |
| 1354 | 160716 | 嘉实基本面50指数(LOF)A | 15,601.32 | 492.00 | 0.00 |
| 1355 | 160706 | 嘉实沪深300ETF联接(LOF)A | 15,601.32 | 492.00 | 0.00 |
| 1356 | 160627 | 鹏华策略优选混合 | 15,601.32 | 492.00 | 0.00 |
| 1357 | 159915 | 易方达创业板ETF | 15,601.32 | 492.00 | 0.00 |
| 1358 | 159910 | 嘉实深证基本面120ETF | 15,601.32 | 492.00 | 0.00 |
| 1359 | 159919 | 嘉实沪深300ETF | 15,601.32 | 492.00 | 0.00 |
| 1360 | 159922 | 嘉实中证500ETF | 15,601.32 | 492.00 | 0.00 |
| 1361 | 166007 | 中欧互通精选混合A | 15,601.32 | 492.00 | 0.01 |
| 1362 | 166009 | 中欧新动力混合(LOF)A | 15,601.32 | 492.00 | 0.00 |
| 1363 | 166025 | 中欧远见两年定期开放混合A | 15,601.32 | 492.00 | 0.00 |
| 1364 | 166002 | 中欧新蓝筹混合A | 15,601.32 | 492.00 | 0.00 |
| 1365 | 166005 | 中欧价值发现混合A | 15,601.32 | 492.00 | 0.00 |
| 1366 | 166001 | 中欧新趋势混合(LOF)A | 15,601.32 | 492.00 | 0.00 |
| 1367 | 165527 | 信诚新旺混合(LOF)C | 15,601.32 | 492.00 | 0.00 |
| 1368 | 165516 | 信诚周期轮动混合(LOF) | 15,601.32 | 492.00 | 0.00 |
| 1369 | 165519 | 信诚中证800医药指数分级 | 15,601.32 | 492.00 | 0.01 |
| 1370 | 165520 | 信诚中证800有色指数分级 | 15,601.32 | 492.00 | 0.00 |
| 1371 | 165526 | 信诚新旺混合(LOF)A | 15,601.32 | 492.00 | 0.00 |
| 1372 | 166801 | 浙商聚潮新思维混合 | 15,601.32 | 492.00 | 0.00 |
| 1373 | 166301 | 华商新趋势优选混合 | 15,601.32 | 492.00 | 0.00 |
| 1374 | 166019 | 中欧价值智选混合A | 15,601.32 | 492.00 | 0.00 |
| 1375 | 166023 | 中欧瑞丰灵活配置混合(LOF)A | 15,601.32 | 492.00 | 0.00 |
| 1376 | 166024 | 中欧恒利三年定期开放混合 | 15,601.32 | 492.00 | 0.00 |
| 1377 | 166011 | 中欧盛世成长混合(LOF)A | 15,601.32 | 492.00 | 0.00 |
| 1378 | 168002 | 国寿安保策略精选混合(LOF) | 15,601.32 | 492.00 | 0.00 |
| 1379 | 166802 | 浙商沪深300指数增强(LOF) | 15,601.32 | 492.00 | 0.00 |
| 1380 | 162208 | 泰达宏利首选企业股票 | 15,601.32 | 492.00 | 0.00 |
| 1381 | 162209 | 泰达宏利市值优选混合 | 15,601.32 | 492.00 | 0.00 |
| 1382 | 162205 | 泰达宏利风险预算混合 | 15,601.32 | 492.00 | 0.00 |
| 1383 | 162216 | 泰达宏利500指数增强(LOF) | 15,601.32 | 492.00 | 0.00 |
| 1384 | 162213 | 泰达宏利沪深300指数增强A | 15,601.32 | 492.00 | 0.00 |
| 1385 | 162605 | 景顺长城鼎益混合(LOF) | 15,601.32 | 492.00 | 0.00 |
| 1386 | 162607 | 景顺长城资源垄断混合(LOF) | 15,601.32 | 492.00 | 0.00 |
| 1387 | 162509 | 国联安双禧中证100指数 | 15,601.32 | 492.00 | 0.01 |
| 1388 | 163417 | 兴全合宜混合(LOF)A | 15,601.32 | 492.00 | 0.00 |
| 1389 | 163415 | 兴全商业模式优选混合(LOF) | 15,601.32 | 492.00 | 0.00 |
| 1390 | 163407 | 兴全沪深300指数(LOF)A | 15,601.32 | 492.00 | 0.00 |
| 1391 | 163411 | 兴全精选混合 | 15,601.32 | 492.00 | 0.00 |
| 1392 | 163402 | 兴全趋势投资混合(LOF) | 15,601.32 | 492.00 | 0.00 |
| 1393 | 163302 | 大摩资源优选混合(LOF) | 15,601.32 | 492.00 | 0.00 |
| 1394 | 184801 | 鹏华前海万科REITS | 15,601.32 | 492.00 | 0.00 |
| 1395 | 164205 | 天弘文化新兴产业股票 | 15,601.32 | 492.00 | 0.00 |
| 1396 | 164403 | 前海开源沪港深农业混合(LOF) | 15,601.32 | 492.00 | 0.00 |
| 1397 | 164905 | 交银国证新能源指数分级 | 15,601.32 | 492.00 | 0.00 |
| 1398 | 165512 | 信诚新机遇混合(LOF) | 15,601.32 | 492.00 | 0.00 |
| 1399 | 165515 | 信诚沪深300指数分级 | 15,601.32 | 492.00 | 0.01 |
| 1400 | 161913 | 万家社会责任18个月定期开放混合C | 15,601.32 | 492.00 | 0.00 |
| 1401 | 161912 | 万家社会责任18个月定期开放混合A | 15,601.32 | 492.00 | 0.00 |
| 1402 | 161903 | 万家行业优选混合(LOF) | 15,601.32 | 492.00 | 0.00 |
| 1403 | 161910 | 万家新机遇价值驱动混合A | 15,601.32 | 492.00 | 0.00 |
| 1404 | 161915 | 万家创业板2年定期开放混合C | 15,601.32 | 492.00 | 0.00 |
| 1405 | 161914 | 万家创业板2年定期开放混合A | 15,601.32 | 492.00 | 0.00 |
| 1406 | 161631 | 融通人工智能指数(LOF)A | 15,601.32 | 492.00 | 0.00 |
| 1407 | 161616 | 融通医疗保健行业混合A | 15,601.32 | 492.00 | 0.00 |
| 1408 | 162203 | 泰达宏利稳定混合 | 15,601.32 | 492.00 | 0.00 |
| 1409 | 162204 | 泰达宏利行业混合 | 15,601.32 | 492.00 | 0.00 |
| 1410 | 162202 | 泰达宏利周期混合 | 15,601.32 | 492.00 | 0.00 |
| 1411 | 162201 | 泰达宏利成长混合 | 15,601.32 | 492.00 | 0.00 |
| 1412 | 162102 | 金鹰中小盘精选混合 | 15,601.32 | 492.00 | 0.00 |
| 1413 | 070010 | 嘉实主题混合 | 15,601.32 | 492.00 | 0.00 |
| 1414 | 070003 | 嘉实稳健混合 | 15,601.32 | 492.00 | 0.00 |
| 1415 | 070019 | 嘉实价值优势混合 | 15,601.32 | 492.00 | 0.00 |
| 1416 | 070021 | 嘉实主题新动力混合 | 15,601.32 | 492.00 | 0.00 |
| 1417 | 070099 | 嘉实优质企业混合 | 15,601.32 | 492.00 | 0.00 |
| 1418 | 070011 | 嘉实策略混合 | 15,601.32 | 492.00 | 0.00 |
| 1419 | 070017 | 嘉实量化阿尔法混合 | 15,601.32 | 492.00 | 0.01 |
| 1420 | 070027 | 嘉实周期优选混合 | 15,601.32 | 492.00 | 0.00 |
| 1421 | 090001 | 大成价值增长混合 | 15,601.32 | 492.00 | 0.00 |
| 1422 | 090004 | 大成精选增值混合 | 15,601.32 | 492.00 | 0.00 |
| 1423 | 090003 | 大成蓝筹稳健混合 | 15,601.32 | 492.00 | 0.00 |
| 1424 | 070002 | 嘉实增长混合 | 15,601.32 | 492.00 | 0.00 |
| 1425 | 070001 | 嘉实成长收益混合A | 15,601.32 | 492.00 | 0.00 |
| 1426 | 010654 | 天弘医药创新混合A | 15,601.32 | 492.00 | 0.00 |
| 1427 | 010655 | 天弘医药创新混合C | 15,601.32 | 492.00 | 0.00 |
| 1428 | 010586 | 创金合信医药消费股票C | 15,601.32 | 492.00 | 0.00 |
| 1429 | 010573 | 华润元大富时中国A50指数C | 15,601.32 | 492.00 | 0.01 |
| 1430 | 010585 | 创金合信医药消费股票A | 15,601.32 | 492.00 | 0.00 |
| 1431 | 010186 | 嘉实核心成长混合A | 15,601.32 | 492.00 | 0.00 |
| 1432 | 010187 | 嘉实核心成长混合C | 15,601.32 | 492.00 | 0.00 |
| 1433 | 010190 | 嘉实价值发现三个月定期混合 | 15,601.32 | 492.00 | 0.00 |
| 1434 | 010188 | 中欧添益一年混合A | 15,601.32 | 492.00 | 0.00 |
| 1435 | 010189 | 中欧添益一年混合C | 15,601.32 | 492.00 | 0.00 |
| 1436 | 010202 | 天弘中证科技100指数增强A | 15,601.32 | 492.00 | 0.00 |
| 1437 | 010203 | 天弘中证科技100指数增强C | 15,601.32 | 492.00 | 0.00 |
| 1438 | 010181 | 兴业优势产业混合A | 15,601.32 | 492.00 | 0.01 |
| 1439 | 010182 | 兴业优势产业混合C | 15,601.32 | 492.00 | 0.01 |
| 1440 | 010268 | 太平睿安混合A | 15,601.32 | 492.00 | 0.00 |
| 1441 | 010266 | 兴全安泰稳健养老一年持有混合(FOF) | 15,601.32 | 492.00 | 0.00 |
| 1442 | 010269 | 太平睿安混合C | 15,601.32 | 492.00 | 0.00 |
| 1443 | 010271 | 国富价值成长一年持有期混合A | 15,601.32 | 492.00 | 0.00 |
| 1444 | 010265 | 鹏华成长智选混合C | 15,601.32 | 492.00 | 0.00 |
| 1445 | 010275 | 嘉实优质精选混合A | 15,601.32 | 492.00 | 0.00 |
| 1446 | 010272 | 国富价值成长一年持有期混合C | 15,601.32 | 492.00 | 0.00 |
| 1447 | 010296 | 万家互联互通中国优势量化策略混合A | 15,601.32 | 492.00 | 0.00 |
| 1448 | 010293 | 华商量化优质精选混合 | 15,601.32 | 492.00 | 0.00 |
| 1449 | 010276 | 嘉实优质精选混合C | 15,601.32 | 492.00 | 0.00 |
| 1450 | 010297 | 万家互联互通中国优势量化策略混合C | 15,601.32 | 492.00 | 0.00 |
| 1451 | 010291 | 华泰柏瑞研究精选混合C | 15,601.32 | 492.00 | 0.00 |
| 1452 | 010345 | 华泰柏瑞成长智选混合A | 15,601.32 | 492.00 | 0.00 |
| 1453 | 010340 | 易方达高质量严选三年持有混合 | 15,601.32 | 492.00 | 0.00 |
| 1454 | 010349 | 诺安低碳经济股票C | 15,601.32 | 492.00 | 0.00 |
| 1455 | 010346 | 华泰柏瑞成长智选混合C | 15,601.32 | 492.00 | 0.00 |
| 1456 | 010351 | 诺安中证100指数C | 15,601.32 | 492.00 | 0.01 |
| 1457 | 010246 | 华泰柏瑞量化先行混合C | 15,601.32 | 492.00 | 0.00 |
| 1458 | 010264 | 鹏华成长智选混合A | 15,601.32 | 492.00 | 0.00 |
| 1459 | 010234 | 华泰柏瑞量化增强混合C | 15,601.32 | 492.00 | 0.00 |
| 1460 | 010205 | 国寿安保裕安混合A | 15,601.32 | 492.00 | 0.00 |
| 1461 | 010206 | 国寿安保裕安混合C | 15,601.32 | 492.00 | 0.00 |
| 1462 | 010212 | 景顺长城顺鑫回报混合C | 15,601.32 | 492.00 | 0.00 |
| 1463 | 010211 | 景顺长城顺鑫回报混合A | 15,601.32 | 492.00 | 0.00 |
| 1464 | 010216 | 中欧达益稳健一年混合C | 15,601.32 | 492.00 | 0.00 |
| 1465 | 010215 | 中欧达益稳健一年混合A | 15,601.32 | 492.00 | 0.00 |
| 1466 | 010214 | 中欧互联网混合C | 15,601.32 | 492.00 | 0.00 |
| 1467 | 010213 | 中欧互联网混合A | 15,601.32 | 492.00 | 0.00 |
| 1468 | 010104 | 景顺长城消费精选混合A | 15,601.32 | 492.00 | 0.00 |
| 1469 | 010094 | 交银产业机遇混合 | 15,601.32 | 492.00 | 0.00 |
| 1470 | 010105 | 景顺长城消费精选混合C | 15,601.32 | 492.00 | 0.00 |
| 1471 | 010090 | 中信建投医药健康混合A | 15,601.32 | 492.00 | 0.00 |
| 1472 | 010091 | 中信建投医药健康混合C | 15,601.32 | 492.00 | 0.00 |
| 1473 | 010080 | 中欧优势成长混合 | 15,601.32 | 492.00 | 0.00 |
| 1474 | 010129 | 宝盈发展新动能股票C | 15,601.32 | 492.00 | 0.01 |
| 1475 | 010135 | 泰达宏利高研发创新6个月混合A | 15,601.32 | 492.00 | 0.00 |
| 1476 | 010136 | 泰达宏利高研发创新6个月混合C | 15,601.32 | 492.00 | 0.00 |
| 1477 | 010128 | 宝盈发展新动能股票A | 15,601.32 | 492.00 | 0.01 |
| 1478 | 010125 | 兴银景气优选混合C | 15,601.32 | 492.00 | 0.00 |
| 1479 | 010147 | 博道嘉兴一年持有期混合 | 15,601.32 | 492.00 | 0.00 |
| 1480 | 010143 | 交银启欣混合 | 15,601.32 | 492.00 | 0.00 |
| 1481 | 010157 | 汇安中证500增强A | 15,601.32 | 492.00 | 0.01 |
| 1482 | 010158 | 汇安中证500增强C | 15,601.32 | 492.00 | 0.01 |
| 1483 | 010060 | 华泰柏瑞景利混合A | 15,601.32 | 492.00 | 0.00 |
| 1484 | 010061 | 华泰柏瑞景利混合C | 15,601.32 | 492.00 | 0.00 |
| 1485 | 010116 | 民生加银新兴产业混合A | 15,601.32 | 492.00 | 0.00 |
| 1486 | 010117 | 民生加银新兴产业混合C | 15,601.32 | 492.00 | 0.00 |
| 1487 | 010122 | 华泰柏瑞优势领航混合A | 15,601.32 | 492.00 | 0.00 |
| 1488 | 010124 | 兴银景气优选混合A | 15,601.32 | 492.00 | 0.00 |
| 1489 | 010123 | 华泰柏瑞优势领航混合C | 15,601.32 | 492.00 | 0.00 |
| 1490 | 090018 | 大成新锐产业混合 | 15,601.32 | 492.00 | 0.00 |
| 1491 | 090006 | 大成2020生命周期混合 | 15,601.32 | 492.00 | 0.00 |
| 1492 | 090007 | 大成策略回报混合 | 15,601.32 | 492.00 | 0.00 |
| 1493 | 110002 | 易方达策略成长混合 | 15,601.32 | 492.00 | 0.00 |
| 1494 | 110001 | 易方达平稳增长混合 | 15,601.32 | 492.00 | 0.00 |
| 1495 | 090015 | 大成内需增长混合A | 15,601.32 | 492.00 | 0.00 |
| 1496 | 090010 | 大成中证红利指数A | 15,601.32 | 492.00 | 0.00 |
| 1497 | 010375 | 国金鑫悦经济新动能混合A | 15,601.32 | 492.00 | 0.01 |
| 1498 | 010367 | 中融景瑞一年持有混合A | 15,601.32 | 492.00 | 0.00 |
| 1499 | 010368 | 中融景瑞一年持有混合C | 15,601.32 | 492.00 | 0.00 |
| 1500 | 010376 | 国金鑫悦经济新动能混合C | 15,601.32 | 492.00 | 0.01 |
| 1501 | 010563 | 永赢成长领航混合C | 15,601.32 | 492.00 | 0.00 |
| 1502 | 010562 | 永赢成长领航混合A | 15,601.32 | 492.00 | 0.00 |
| 1503 | 010550 | 华商双擎领航混合 | 15,601.32 | 492.00 | 0.00 |
| 1504 | 010427 | 兴银策略智选混合A | 15,601.32 | 492.00 | 0.01 |
| 1505 | 010428 | 兴银策略智选混合C | 15,601.32 | 492.00 | 0.01 |
| 1506 | 010364 | 鹏华空天军工指数(LOF)C | 15,601.32 | 492.00 | 0.00 |
| 1507 | 010352 | 诺安沪深300指数增强C | 15,601.32 | 492.00 | 0.01 |
| 1508 | 010420 | 民生加银成长优选股票 | 15,601.32 | 492.00 | 0.00 |
| 1509 | 010389 | 易方达科益混合A | 15,601.32 | 492.00 | 0.00 |
| 1510 | 010390 | 易方达科益混合C | 15,601.32 | 492.00 | 0.00 |
| 1511 | 010394 | 工银健康生活混合C | 15,601.32 | 492.00 | 0.00 |
| 1512 | 010393 | 工银健康生活混合A | 15,601.32 | 492.00 | 0.00 |
| 1513 | 010388 | 易方达医药生物股票C | 15,601.32 | 492.00 | 0.00 |
| 1514 | 010387 | 易方达医药生物股票A | 15,601.32 | 492.00 | 0.00 |
| 1515 | 010541 | 国寿安保稳和6个月混合A | 15,601.32 | 492.00 | 0.00 |
| 1516 | 010542 | 国寿安保稳和6个月混合C | 15,601.32 | 492.00 | 0.00 |
| 1517 | 010489 | 鹏华优选成长混合C | 15,601.32 | 492.00 | 0.00 |
| 1518 | 010488 | 鹏华优选成长混合A | 15,601.32 | 492.00 | 0.00 |
| 1519 | 010460 | 兴业研究精选混合 | 15,601.32 | 492.00 | 0.01 |
| 1520 | 110026 | 易方达创业板ETF联接A | 15,601.32 | 492.00 | 0.00 |
| 1521 | 110022 | 易方达消费行业股票 | 15,601.32 | 492.00 | 0.00 |
| 1522 | 110023 | 易方达医疗保健行业混合 | 15,601.32 | 492.00 | 0.00 |
| 1523 | 112002 | 易方达策略成长二号混合 | 15,601.32 | 492.00 | 0.00 |
| 1524 | 110015 | 易方达行业领先混合 | 15,601.32 | 492.00 | 0.00 |
| 1525 | 110020 | 易方达沪深300ETF联接A | 15,601.32 | 492.00 | 0.00 |
| 1526 | 110019 | 易方达深证100ETF联接A | 15,601.32 | 492.00 | 0.00 |
| 1527 | 110030 | 易方达沪深300量化增强 | 15,601.32 | 492.00 | 0.00 |
| 1528 | 110029 | 易方达科讯混合 | 15,601.32 | 492.00 | 0.00 |
| 1529 | 110005 | 易方达积极成长混合 | 15,601.32 | 492.00 | 0.00 |
| 1530 | 110009 | 易方达价值精选混合 | 15,601.32 | 492.00 | 0.00 |
| 1531 | 110003 | 易方达上证50指数A | 15,601.32 | 492.00 | 0.00 |
| 1532 | 110012 | 易方达科汇灵活配置混合 | 15,601.32 | 492.00 | 0.00 |
| 1533 | 110010 | 易方达价值成长混合 | 15,601.32 | 492.00 | 0.00 |
| 1534 | 110013 | 易方达科翔混合 | 15,601.32 | 492.00 | 0.00 |
| 1535 | 159813 | 鹏华国证半导体芯片指数ETF | 15,601.32 | 492.00 | 0.00 |
| 1536 | 159805 | 鹏华中证传媒ETF | 15,601.32 | 492.00 | 0.01 |
| 1537 | 159807 | 易方达中证科技50ETF | 15,601.32 | 492.00 | 0.00 |
| 1538 | 159820 | 天弘中证500ETF | 15,601.32 | 492.00 | 0.00 |
| 1539 | 159819 | 易方达中证人工智能主题ETF | 15,601.32 | 492.00 | 0.00 |
| 1540 | 159901 | 易方达深证100ETF | 15,601.32 | 492.00 | 0.00 |
| 1541 | 006253 | 永赢消费主题混合C | 15,601.32 | 492.00 | 0.00 |
| 1542 | 006252 | 永赢消费主题混合A | 15,601.32 | 492.00 | 0.00 |
| 1543 | 006398 | 宝盈祥颐定期开放混合A | 15,601.32 | 492.00 | 0.00 |
| 1544 | 006399 | 宝盈祥颐定期开放混合C | 15,601.32 | 492.00 | 0.00 |
| 1545 | 006295 | 工银养老目标2035三年混合(FOF) | 15,601.32 | 492.00 | 0.00 |
| 1546 | 006322 | 中欧预见养老2035三年持有混合(FOF)C | 15,601.32 | 492.00 | 0.00 |
| 1547 | 006321 | 中欧预见养老2035三年持有混合(FOF)A | 15,601.32 | 492.00 | 0.00 |
| 1548 | 006341 | 中金MSCI质量指数A | 15,601.32 | 492.00 | 0.00 |
| 1549 | 006314 | 中融策略优选混合A | 15,601.32 | 492.00 | 0.00 |
| 1550 | 006342 | 中金MSCI质量指数C | 15,601.32 | 492.00 | 0.00 |
| 1551 | 006315 | 中融策略优选混合C | 15,601.32 | 492.00 | 0.00 |
| 1552 | 006267 | 诺德量化核心混合A | 15,601.32 | 492.00 | 0.00 |
| 1553 | 006266 | 永赢智能领先混合A | 15,601.32 | 492.00 | 0.00 |
| 1554 | 006269 | 永赢智能领先混合C | 15,601.32 | 492.00 | 0.00 |
| 1555 | 006268 | 诺德量化核心混合C | 15,601.32 | 492.00 | 0.00 |
| 1556 | 006278 | 中金瑞和混合C | 15,601.32 | 492.00 | 0.00 |
| 1557 | 006277 | 中金瑞和混合A | 15,601.32 | 492.00 | 0.00 |
| 1558 | 006345 | 景顺长城集英成长两年定期开放混合 | 15,601.32 | 492.00 | 0.00 |
| 1559 | 006529 | 中欧匠心两年持有期混合A | 15,601.32 | 492.00 | 0.00 |
| 1560 | 006526 | 鹏华优选回报混合 | 15,601.32 | 492.00 | 0.01 |
| 1561 | 006530 | 中欧匠心两年持有期混合C | 15,601.32 | 492.00 | 0.00 |
| 1562 | 006435 | 景顺长城创新成长混合 | 15,601.32 | 492.00 | 0.00 |
| 1563 | 006512 | 博道卓远混合C | 15,601.32 | 492.00 | 0.01 |
| 1564 | 006511 | 博道卓远混合A | 15,601.32 | 492.00 | 0.01 |
| 1565 | 006532 | 华泰柏瑞量化阿尔法混合C | 15,601.32 | 492.00 | 0.01 |
| 1566 | 006533 | 易方达科融混合 | 15,601.32 | 492.00 | 0.00 |
| 1567 | 006569 | 国联安医药100指数C | 15,601.32 | 492.00 | 0.01 |
| 1568 | 006551 | 中庚价值领航混合 | 15,601.32 | 492.00 | 0.00 |
| 1569 | 006649 | 汇安多因子混合C | 15,601.32 | 492.00 | 0.00 |
| 1570 | 006648 | 汇安多因子混合A | 15,601.32 | 492.00 | 0.00 |
| 1571 | 006775 | 前海开源优质成长混合 | 15,601.32 | 492.00 | 0.00 |
| 1572 | 006594 | 博道中证500增强C | 15,601.32 | 492.00 | 0.00 |
| 1573 | 006593 | 博道中证500增强A | 15,601.32 | 492.00 | 0.00 |
| 1574 | 006616 | 工银战略新兴产业混合C | 15,601.32 | 492.00 | 0.00 |
| 1575 | 006615 | 工银战略新兴产业混合A | 15,601.32 | 492.00 | 0.00 |
| 1576 | 006605 | 嘉实消费精选股票C | 15,601.32 | 492.00 | 0.00 |
| 1577 | 006604 | 嘉实消费精选股票A | 15,601.32 | 492.00 | 0.00 |
| 1578 | 006682 | 景顺长城中证500指数增强 | 15,601.32 | 492.00 | 0.00 |
| 1579 | 007343 | 嘉实科技创新混合 | 15,601.32 | 492.00 | 0.00 |
| 1580 | 007353 | 工银科技创新3年封闭混合 | 15,601.32 | 492.00 | 0.00 |
| 1581 | 007346 | 易方达科技创新混合 | 15,601.32 | 492.00 | 0.00 |
| 1582 | 007230 | 兴全沪深300指数(LOF)C | 15,601.32 | 492.00 | 0.00 |
| 1583 | 007217 | 浙商智能行业优选混合C | 15,601.32 | 492.00 | 0.00 |
| 1584 | 007464 | 交银创业板50指数A | 15,601.32 | 492.00 | 0.00 |
| 1585 | 007305 | 国联安新科技混合 | 15,601.32 | 492.00 | 0.01 |
| 1586 | 007339 | 易方达沪深300ETF联接C | 15,601.32 | 492.00 | 0.00 |
| 1587 | 007387 | 融通通慧混合C | 15,601.32 | 492.00 | 0.00 |
| 1588 | 007401 | 浦银安盛颐和稳健养老一年混合(FOF)A | 15,601.32 | 492.00 | 0.00 |
| 1589 | 007402 | 浦银安盛颐和稳健养老一年混合(FOF)C | 15,601.32 | 492.00 | 0.00 |
| 1590 | 007412 | 景顺长城绩优成长混合 | 15,601.32 | 492.00 | 0.00 |
| 1591 | 006228 | 中欧医疗创新股票A | 15,601.32 | 492.00 | 0.00 |
| 1592 | 006229 | 中欧医疗创新股票C | 15,601.32 | 492.00 | 0.00 |
| 1593 | 006161 | 博道启航混合C | 15,601.32 | 492.00 | 0.00 |
| 1594 | 006160 | 博道启航混合A | 15,601.32 | 492.00 | 0.00 |
| 1595 | 006223 | 交银创新成长混合 | 15,601.32 | 492.00 | 0.00 |
| 1596 | 006209 | 中信保诚新蓝筹混合 | 15,601.32 | 492.00 | 0.01 |
| 1597 | 006217 | 前海开源价值成长混合C | 15,601.32 | 492.00 | 0.01 |
| 1598 | 006216 | 前海开源价值成长混合A | 15,601.32 | 492.00 | 0.01 |
| 1599 | 006972 | 金鹰民安回报定开混合A | 15,601.32 | 492.00 | 0.00 |
| 1600 | 006973 | 太平睿盈混合A | 15,601.32 | 492.00 | 0.00 |
| 1601 | 007012 | 湘财长顺混合发起式A | 15,601.32 | 492.00 | 0.00 |
| 1602 | 007013 | 湘财长顺混合发起式C | 15,601.32 | 492.00 | 0.00 |
| 1603 | 006991 | 民生加银康宁稳健养老混合(FOF) | 15,601.32 | 492.00 | 0.00 |
| 1604 | 006880 | 交银安享稳健养老一年混合(FOF) | 15,601.32 | 492.00 | 0.00 |
| 1605 | 006836 | 永赢惠泽一年混合 | 15,601.32 | 492.00 | 0.00 |
| 1606 | 006864 | 国联安核心资产策略混合 | 15,601.32 | 492.00 | 0.00 |
| 1607 | 006938 | 鹏华中证500指数(LOF)C | 15,601.32 | 492.00 | 0.00 |
| 1608 | 006937 | 工银沪深300指数C | 15,601.32 | 492.00 | 0.00 |
| 1609 | 006939 | 鹏华沪深300指数(LOF)C | 15,601.32 | 492.00 | 0.00 |
| 1610 | 007146 | 鹏华研究智选混合 | 15,601.32 | 492.00 | 0.00 |
| 1611 | 007202 | 天弘优质成长企业混合 | 15,601.32 | 492.00 | 0.00 |
| 1612 | 007177 | 浙商智能行业优选混合A | 15,601.32 | 492.00 | 0.00 |
| 1613 | 007066 | 浦银安盛先进制造混合A | 15,601.32 | 492.00 | 0.00 |
| 1614 | 007067 | 浦银安盛先进制造混合C | 15,601.32 | 492.00 | 0.00 |
| 1615 | 007074 | 国寿安保新蓝筹灵活配置混合 | 15,601.32 | 492.00 | 0.01 |
| 1616 | 007072 | 民生加银鑫福混合C | 15,601.32 | 492.00 | 0.00 |
| 1617 | 007101 | 中欧远见两年定期开放混合C | 15,601.32 | 492.00 | 0.00 |
| 1618 | 007096 | 大成沪深300指数C | 15,601.32 | 492.00 | 0.00 |
| 1619 | 007045 | 博道沪深300增强C | 15,601.32 | 492.00 | 0.00 |
| 1620 | 007044 | 博道沪深300增强A | 15,601.32 | 492.00 | 0.00 |
| 1621 | 007113 | 永赢高端制造混合A | 15,601.32 | 492.00 | 0.00 |
| 1622 | 007114 | 永赢高端制造混合C | 15,601.32 | 492.00 | 0.00 |
| 1623 | 007126 | 博道远航混合A | 15,601.32 | 492.00 | 0.01 |
| 1624 | 007127 | 博道远航混合C | 15,601.32 | 492.00 | 0.01 |
| 1625 | 007130 | 中庚小盘价值股票 | 15,601.32 | 492.00 | 0.00 |
| 1626 | 160813 | 长盛同盛成长优选混合(LOF) | 15,596.40 | 492.00 | 0.00 |
| 1627 | 160812 | 长盛同益成长回报(LOF) | 15,596.40 | 492.00 | 0.01 |
| 1628 | 160807 | 长盛沪深300指数(LOF) | 15,596.40 | 492.00 | 0.00 |
| 1629 | 009557 | 申万菱信创业板量化精选股票A | 15,596.40 | 492.00 | 0.00 |
| 1630 | 009471 | 东方欣利混合C | 15,596.40 | 492.00 | 0.02 |
| 1631 | 009470 | 东方欣利混合A | 15,596.40 | 492.00 | 0.02 |
| 1632 | 009613 | 上银中证500指数增强A | 15,596.40 | 492.00 | 0.01 |
| 1633 | 009614 | 上银中证500指数增强C | 15,596.40 | 492.00 | 0.01 |
| 1634 | 009590 | 东方盛世灵活配置混合C | 15,596.40 | 492.00 | 0.00 |
| 1635 | 009937 | 东方欣益一年持有期混合A | 15,596.40 | 492.00 | 0.00 |
| 1636 | 009938 | 东方欣益一年持有期混合C | 15,596.40 | 492.00 | 0.00 |
| 1637 | 009999 | 东方中国红利混合 | 15,596.40 | 492.00 | 0.03 |
| 1638 | 009054 | 圆信永丰沣泰混合 | 15,596.40 | 492.00 | 0.01 |
| 1639 | 009848 | 圆信永丰研究精选混合C | 15,596.40 | 492.00 | 0.00 |
| 1640 | 009847 | 圆信永丰研究精选混合A | 15,596.40 | 492.00 | 0.00 |
| 1641 | 009800 | 长盛制造精选混合A | 15,596.40 | 492.00 | 0.00 |
| 1642 | 009801 | 长盛制造精选混合C | 15,596.40 | 492.00 | 0.00 |
| 1643 | 008895 | 申万菱信量化对冲策略灵活配置混合 | 15,596.40 | 492.00 | 0.00 |
| 1644 | 008312 | 圆信永丰优选价值混合C | 15,596.40 | 492.00 | 0.00 |
| 1645 | 008311 | 圆信永丰优选价值混合A | 15,596.40 | 492.00 | 0.00 |
| 1646 | 008412 | 长盛竞争优势股票A | 15,596.40 | 492.00 | 0.01 |
| 1647 | 008413 | 长盛竞争优势股票C | 15,596.40 | 492.00 | 0.01 |
| 1648 | 007687 | 东方成长收益灵活配置混合C | 15,596.40 | 492.00 | 0.01 |
| 1649 | 007686 | 东方价值挖掘灵活配置混合C | 15,596.40 | 492.00 | 0.00 |
| 1650 | 007794 | 申万菱信中证500指数优选增强C | 15,596.40 | 492.00 | 0.00 |
| 1651 | 007795 | 申万菱信中证500指数增强C | 15,596.40 | 492.00 | 0.00 |
| 1652 | 007800 | 申万菱信沪深300价值指数C | 15,596.40 | 492.00 | 0.00 |
| 1653 | 007804 | 申万菱信沪深300指数增强C | 15,596.40 | 492.00 | 0.00 |
| 1654 | 008245 | 圆信永丰致优混合A | 15,596.40 | 492.00 | 0.00 |
| 1655 | 008246 | 圆信永丰致优混合C | 15,596.40 | 492.00 | 0.00 |
| 1656 | 163116 | 申万菱信中证申万电子行业投资指数(LOF)A | 15,596.40 | 492.00 | 0.00 |
| 1657 | 163114 | 申万菱信中证环保产业指数(LOF)A | 15,596.40 | 492.00 | 0.00 |
| 1658 | 163110 | 申万菱信量化小盘股票(LOF) | 15,596.40 | 492.00 | 0.00 |
| 1659 | 010531 | 申万菱信中证申万电子行业投资指数(LOF)C | 15,596.40 | 492.00 | 0.00 |
| 1660 | 010505 | 申万菱信创业板量化精选股票C | 15,596.40 | 492.00 | 0.00 |
| 1661 | 010419 | 申万菱信中证环保产业指数(LOF)C | 15,596.40 | 492.00 | 0.00 |
| 1662 | 080001 | 长盛成长价值混合 | 15,596.40 | 492.00 | 0.01 |
| 1663 | 080012 | 长盛电子信息产业混合A | 15,596.40 | 492.00 | 0.00 |
| 1664 | 010065 | 圆信永丰兴研混合C | 15,596.40 | 492.00 | 0.00 |
| 1665 | 010064 | 圆信永丰兴研混合A | 15,596.40 | 492.00 | 0.00 |
| 1666 | 010155 | 长盛核心成长混合A | 15,596.40 | 492.00 | 0.01 |
| 1667 | 010156 | 长盛核心成长混合C | 15,596.40 | 492.00 | 0.01 |
| 1668 | 502013 | 长盛中证申万一带一路分级 | 15,596.40 | 492.00 | 0.00 |
| 1669 | 502053 | 长盛中证证券公司分级 | 15,596.40 | 492.00 | 0.00 |
| 1670 | 510081 | 长盛动态精选混合 | 15,596.40 | 492.00 | 0.00 |
| 1671 | 501051 | 圆信永丰汇利混合(LOF) | 15,596.40 | 492.00 | 0.00 |
| 1672 | 400001 | 东方龙混合 | 15,596.40 | 492.00 | 0.00 |
| 1673 | 400011 | 东方核心动力混合 | 15,596.40 | 492.00 | 0.01 |
| 1674 | 400015 | 东方新能源汽车主题混合 | 15,596.40 | 492.00 | 0.00 |
| 1675 | 400007 | 东方策略成长混合 | 15,596.40 | 492.00 | 0.01 |
| 1676 | 400013 | 东方成长收益灵活配置混合A | 15,596.40 | 492.00 | 0.01 |
| 1677 | 400003 | 东方精选混合 | 15,596.40 | 492.00 | 0.00 |
| 1678 | 400020 | 东方成长回报平衡混合 | 15,596.40 | 492.00 | 0.00 |
| 1679 | 400025 | 东方新兴成长混合 | 15,596.40 | 492.00 | 0.00 |
| 1680 | 310308 | 申万菱信盛利精选混合 | 15,596.40 | 492.00 | 0.00 |
| 1681 | 310318 | 申万菱信沪深300指数增强A | 15,596.40 | 492.00 | 0.00 |
| 1682 | 310328 | 申万菱信新动力混合 | 15,596.40 | 492.00 | 0.00 |
| 1683 | 310358 | 申万菱信新经济混合 | 15,596.40 | 492.00 | 0.00 |
| 1684 | 310388 | 申万菱信消费增长混合 | 15,596.40 | 492.00 | 0.00 |
| 1685 | 310398 | 申万菱信沪深300价值指数A | 15,596.40 | 492.00 | 0.00 |
| 1686 | 519100 | 长盛中证100指数 | 15,596.40 | 492.00 | 0.00 |
| 1687 | 519039 | 长盛同德主题混合 | 15,596.40 | 492.00 | 0.00 |
| 1688 | 000063 | 长盛电子信息主题混合 | 15,596.40 | 492.00 | 0.00 |
| 1689 | 000824 | 圆信永丰双红利混合A | 15,596.40 | 492.00 | 0.00 |
| 1690 | 000825 | 圆信永丰双红利混合C | 15,596.40 | 492.00 | 0.00 |
| 1691 | 000520 | 上银新兴价值成长混合 | 15,596.40 | 492.00 | 0.00 |
| 1692 | 001384 | 东方新思路灵活配置混合A | 15,596.40 | 492.00 | 0.00 |
| 1693 | 001385 | 东方新思路灵活配置混合C | 15,596.40 | 492.00 | 0.00 |
| 1694 | 001495 | 东方新价值混合A | 15,596.40 | 492.00 | 0.00 |
| 1695 | 001196 | 东方鼎新灵活配置混合A | 15,596.40 | 492.00 | 0.00 |
| 1696 | 001197 | 长盛转型升级混合 | 15,596.40 | 492.00 | 0.00 |
| 1697 | 001201 | 申万菱信安鑫回报灵活配置混合A | 15,596.40 | 492.00 | 0.00 |
| 1698 | 001148 | 申万菱信多策略灵活配置混合A | 15,596.40 | 492.00 | 0.00 |
| 1699 | 001156 | 申万菱信新能源汽车主题灵活配置混合 | 15,596.40 | 492.00 | 0.00 |
| 1700 | 001318 | 东方新策略灵活配置混合A | 15,596.40 | 492.00 | 0.00 |
| 1701 | 001239 | 长盛国企改革混合 | 15,596.40 | 492.00 | 0.00 |
| 1702 | 001724 | 申万菱信多策略灵活配置混合C | 15,596.40 | 492.00 | 0.00 |
| 1703 | 001736 | 圆信永丰优加生活股票 | 15,596.40 | 492.00 | 0.00 |
| 1704 | 001727 | 申万菱信安鑫回报灵活配置混合C | 15,596.40 | 492.00 | 0.00 |
| 1705 | 002060 | 东方新策略灵活配置混合C | 15,596.40 | 492.00 | 0.00 |
| 1706 | 001702 | 东方创新科技混合 | 15,596.40 | 492.00 | 0.00 |
| 1707 | 003169 | 长盛盛辉混合A | 15,596.40 | 492.00 | 0.00 |
| 1708 | 003170 | 长盛盛辉混合C | 15,596.40 | 492.00 | 0.00 |
| 1709 | 003512 | 申万菱信安鑫优选混合C | 15,596.40 | 492.00 | 0.00 |
| 1710 | 003493 | 申万菱信安鑫优选混合A | 15,596.40 | 492.00 | 0.00 |
| 1711 | 003641 | 长盛盛丰混合A | 15,596.40 | 492.00 | 0.01 |
| 1712 | 003642 | 长盛盛丰混合C | 15,596.40 | 492.00 | 0.01 |
| 1713 | 003602 | 申万菱信安鑫精选混合C | 15,596.40 | 492.00 | 0.00 |
| 1714 | 003601 | 申万菱信安鑫精选混合A | 15,596.40 | 492.00 | 0.00 |
| 1715 | 003658 | 长盛量化多策略混合 | 15,596.40 | 492.00 | 0.00 |
| 1716 | 003986 | 申万菱信中证500指数优选增强A | 15,596.40 | 492.00 | 0.00 |
| 1717 | 004148 | 圆信永丰多策略混合 | 15,596.40 | 492.00 | 0.00 |
| 1718 | 004138 | 上银鑫达灵活配置混合 | 15,596.40 | 492.00 | 0.00 |
| 1719 | 004166 | 东方价值挖掘灵活配置混合A | 15,596.40 | 492.00 | 0.00 |
| 1720 | 004934 | 圆信永丰消费升级混合 | 15,596.40 | 492.00 | 0.00 |
| 1721 | 004926 | 中航军民融合精选混合A | 15,596.40 | 492.00 | 0.01 |
| 1722 | 004927 | 中航军民融合精选混合C | 15,596.40 | 492.00 | 0.01 |
| 1723 | 004397 | 长盛信息安全量化混合 | 15,596.40 | 492.00 | 0.00 |
| 1724 | 004959 | 圆信永丰优悦生活混合 | 15,596.40 | 492.00 | 0.00 |
| 1725 | 004958 | 圆信永丰优享生活混合 | 15,596.40 | 492.00 | 0.00 |
| 1726 | 004745 | 长盛创新驱动混合 | 15,596.40 | 492.00 | 0.00 |
| 1727 | 002162 | 东方新价值混合C | 15,596.40 | 492.00 | 0.00 |
| 1728 | 002192 | 东方鼎新灵活配置混合C | 15,596.40 | 492.00 | 0.00 |
| 1729 | 002157 | 长盛盛世混合C | 15,596.40 | 492.00 | 0.00 |
| 1730 | 002156 | 长盛盛世混合A | 15,596.40 | 492.00 | 0.00 |
| 1731 | 002545 | 东方岳灵活配置混合 | 15,596.40 | 492.00 | 0.01 |
| 1732 | 002510 | 申万菱信中证500指数增强A | 15,596.40 | 492.00 | 0.00 |
| 1733 | 002497 | 东方盛世灵活配置混合A | 15,596.40 | 492.00 | 0.00 |
| 1734 | 001437 | 易方达瑞享混合I | 15,442.77 | 487.00 | 0.01 |
| 1735 | 001438 | 易方达瑞享混合E | 15,442.77 | 487.00 | 0.01 |
| 1736 | 006976 | 鹏华核心优势混合 | 15,442.77 | 487.00 | 0.00 |
| 1737 | 002210 | 创金合信量化多因子股票A | 15,284.22 | 482.00 | 0.01 |
| 1738 | 003865 | 创金合信量化多因子股票C | 15,284.22 | 482.00 | 0.01 |
| 1739 | 005299 | 万家成长优选混合A | 15,125.67 | 477.00 | 0.00 |
| 1740 | 005300 | 万家成长优选混合C | 15,125.67 | 477.00 | 0.00 |
| 1741 | 009751 | 汇安价值蓝筹混合C | 15,125.67 | 477.00 | 0.02 |
| 1742 | 009750 | 汇安价值蓝筹混合A | 15,125.67 | 477.00 | 0.02 |
| 1743 | 002945 | 大成盛世精选混合 | 15,005.43 | 473.00 | 0.01 |
| 1744 | 001294 | 新华战略新兴灵活配置混合 | 14,998.83 | 473.00 | 0.01 |
| 1745 | 005928 | 创金合信新能源汽车股票C | 14,998.83 | 473.00 | 0.00 |
| 1746 | 005927 | 创金合信新能源汽车股票A | 14,998.83 | 473.00 | 0.00 |
| 1747 | 009258 | 西部利得景瑞混合C | 14,998.83 | 473.00 | 0.00 |
| 1748 | 673060 | 西部利得景瑞混合A | 14,998.83 | 473.00 | 0.00 |
| 1749 | 673020 | 西部利得成长精选混合 | 14,840.28 | 468.00 | 0.01 |
| 1750 | 519095 | 新华行业周期轮换混合 | 14,840.28 | 468.00 | 0.00 |
| 1751 | 002272 | 新华科技创新主题灵活配置混合 | 14,840.28 | 468.00 | 0.01 |
| 1752 | 000646 | 华润元大量化优选混合A | 14,840.28 | 468.00 | 0.01 |
| 1753 | 000242 | 景顺长城策略精选灵活配置混合 | 14,840.28 | 468.00 | 0.00 |
| 1754 | 001672 | 国寿安保智慧生活股票 | 14,840.28 | 468.00 | 0.01 |
| 1755 | 008251 | 汇安宜创量化精选混合A | 14,840.28 | 468.00 | 0.01 |
| 1756 | 008252 | 汇安宜创量化精选混合C | 14,840.28 | 468.00 | 0.01 |
| 1757 | 007827 | 华润元大量化优选混合C | 14,840.28 | 468.00 | 0.01 |
| 1758 | 515200 | 申万菱信中证研发创新100ETF | 14,835.60 | 468.00 | 0.00 |
| 1759 | 233015 | 大摩量化配置混合A | 14,681.73 | 463.00 | 0.01 |
| 1760 | 008305 | 大摩量化配置混合C | 14,681.73 | 463.00 | 0.01 |
| 1761 | 009048 | 浦银科技创新优选三年封闭运作灵活配置混合 | 14,681.73 | 463.00 | 0.01 |
| 1762 | 006803 | 嘉实互通精选股票 | 14,523.18 | 458.00 | 0.05 |
| 1763 | 007853 | 华商计算机行业量化股票发起式 | 14,523.18 | 458.00 | 0.01 |
| 1764 | 001980 | 中欧量化驱动混合 | 14,523.18 | 458.00 | 0.00 |
| 1765 | 005258 | 景顺长城量化平衡混合 | 14,523.18 | 458.00 | 0.01 |
| 1766 | 009899 | 上银内需增长股票 | 14,518.60 | 458.00 | 0.02 |
| 1767 | 010018 | 招商瑞泽一年持有期混合A | 14,364.63 | 453.00 | 0.00 |
| 1768 | 010019 | 招商瑞泽一年持有期混合C | 14,364.63 | 453.00 | 0.00 |
| 1769 | 009864 | 招商景气优选股票A | 14,364.63 | 453.00 | 0.00 |
| 1770 | 009865 | 招商景气优选股票C | 14,364.63 | 453.00 | 0.00 |
| 1771 | 009602 | 招商科技动力3个月滚动持有股票C | 14,364.63 | 453.00 | 0.00 |
| 1772 | 009601 | 招商科技动力3个月滚动持有股票A | 14,364.63 | 453.00 | 0.00 |
| 1773 | 009695 | 招商成长精选一年定期开放混合A | 14,364.63 | 453.00 | 0.00 |
| 1774 | 009696 | 招商成长精选一年定期开放混合C | 14,364.63 | 453.00 | 0.00 |
| 1775 | 009424 | 招商瑞信稳健配置混合C | 14,364.63 | 453.00 | 0.00 |
| 1776 | 009423 | 招商瑞信稳健配置混合A | 14,364.63 | 453.00 | 0.00 |
| 1777 | 009363 | 招商丰盈积极配置混合C | 14,364.63 | 453.00 | 0.00 |
| 1778 | 009360 | 招商创新增长混合A | 14,364.63 | 453.00 | 0.00 |
| 1779 | 009361 | 招商创新增长混合C | 14,364.63 | 453.00 | 0.00 |
| 1780 | 009362 | 招商丰盈积极配置混合A | 14,364.63 | 453.00 | 0.00 |
| 1781 | 009378 | 招商瑞恒一年持有期混合C | 14,364.63 | 453.00 | 0.00 |
| 1782 | 009377 | 招商瑞恒一年持有期混合A | 14,364.63 | 453.00 | 0.00 |
| 1783 | 008076 | 招商核心优选股票C | 14,364.63 | 453.00 | 0.00 |
| 1784 | 008075 | 招商核心优选股票A | 14,364.63 | 453.00 | 0.00 |
| 1785 | 007952 | 招商财经大数据股票C | 14,364.63 | 453.00 | 0.09 |
| 1786 | 008457 | 招商瑞阳混合C | 14,364.63 | 453.00 | 0.00 |
| 1787 | 008456 | 招商瑞阳混合A | 14,364.63 | 453.00 | 0.00 |
| 1788 | 007726 | 招商瑞文混合C | 14,364.63 | 453.00 | 0.00 |
| 1789 | 007725 | 招商瑞文混合A | 14,364.63 | 453.00 | 0.00 |
| 1790 | 008262 | 招商研究优选股票C | 14,364.63 | 453.00 | 0.00 |
| 1791 | 008261 | 招商研究优选股票A | 14,364.63 | 453.00 | 0.00 |
| 1792 | 008656 | 招商科技创新混合C | 14,364.63 | 453.00 | 0.00 |
| 1793 | 008655 | 招商科技创新混合A | 14,364.63 | 453.00 | 0.00 |
| 1794 | 006861 | 招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)A | 14,364.63 | 453.00 | 0.00 |
| 1795 | 006862 | 招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)C | 14,364.63 | 453.00 | 0.00 |
| 1796 | 006365 | 招商丰韵混合C | 14,364.63 | 453.00 | 0.00 |
| 1797 | 006364 | 招商丰韵混合A | 14,364.63 | 453.00 | 0.00 |
| 1798 | 007085 | 招商瑞庆混合C | 14,364.63 | 453.00 | 0.00 |
| 1799 | 159909 | 招商深证TMT50ETF | 14,364.63 | 453.00 | 0.01 |
| 1800 | 161706 | 招商优质成长混合(LOF) | 14,364.63 | 453.00 | 0.00 |
| 1801 | 161724 | 招商中证煤炭等权指数分级 | 14,364.63 | 453.00 | 0.00 |
| 1802 | 161725 | 招商中证白酒指数分级 | 14,364.63 | 453.00 | 0.00 |
| 1803 | 161726 | 招商国证生物医药指数分级 | 14,364.63 | 453.00 | 0.00 |
| 1804 | 161723 | 招商中证银行指数分级 | 14,364.63 | 453.00 | 0.00 |
| 1805 | 161722 | 招商丰泰灵活配置混合(LOF) | 14,364.63 | 453.00 | 0.00 |
| 1806 | 161721 | 招商沪深300地产等权重指数分级 | 14,364.63 | 453.00 | 0.00 |
| 1807 | 161720 | 招商中证全指证券公司指数分级 | 14,364.63 | 453.00 | 0.00 |
| 1808 | 161728 | 招商3年封闭运作战略配售混合(LOF) | 14,364.63 | 453.00 | 0.00 |
| 1809 | 161729 | 招商3年封闭瑞利混合 | 14,364.63 | 453.00 | 0.00 |
| 1810 | 217027 | 招商央视财经50指数A | 14,364.63 | 453.00 | 0.00 |
| 1811 | 217001 | 招商安泰偏股混合 | 14,364.63 | 453.00 | 0.00 |
| 1812 | 217002 | 招商安泰平衡混合 | 14,364.63 | 453.00 | 0.00 |
| 1813 | 217016 | 招商深证100指数A | 14,364.63 | 453.00 | 0.00 |
| 1814 | 217005 | 招商先锋混合 | 14,364.63 | 453.00 | 0.00 |
| 1815 | 217012 | 招商行业领先混合A | 14,364.63 | 453.00 | 0.00 |
| 1816 | 217009 | 招商核心价值混合 | 14,364.63 | 453.00 | 0.00 |
| 1817 | 217013 | 招商中小盘精选混合 | 14,364.63 | 453.00 | 0.00 |
| 1818 | 217010 | 招商大盘蓝筹混合 | 14,364.63 | 453.00 | 0.00 |
| 1819 | 515160 | 招商MSCI中国A股国际通ETF | 14,364.63 | 453.00 | 0.00 |
| 1820 | 515080 | 招商中证红利ETF | 14,364.63 | 453.00 | 0.00 |
| 1821 | 004408 | 招商深证100指数C | 14,364.63 | 453.00 | 0.00 |
| 1822 | 004410 | 招商央视财经50指数C | 14,364.63 | 453.00 | 0.00 |
| 1823 | 004932 | 招商丰拓灵活混合A | 14,364.63 | 453.00 | 0.00 |
| 1824 | 004933 | 招商丰拓灵活混合C | 14,364.63 | 453.00 | 0.00 |
| 1825 | 004569 | 招商制造业混合C | 14,364.63 | 453.00 | 0.00 |
| 1826 | 002249 | 招商境远混合 | 14,364.63 | 453.00 | 0.00 |
| 1827 | 002456 | 招商安元混合A | 14,364.63 | 453.00 | 0.00 |
| 1828 | 002457 | 招商安元混合C | 14,364.63 | 453.00 | 0.00 |
| 1829 | 002581 | 招商丰凯混合A | 14,364.63 | 453.00 | 0.00 |
| 1830 | 002582 | 招商丰凯混合C | 14,364.63 | 453.00 | 0.00 |
| 1831 | 002514 | 招商丰益混合A | 14,364.63 | 453.00 | 0.00 |
| 1832 | 002515 | 招商丰益混合C | 14,364.63 | 453.00 | 0.00 |
| 1833 | 002574 | 招商瑞庆混合A | 14,364.63 | 453.00 | 0.00 |
| 1834 | 002657 | 招商安裕灵活配置混合A | 14,364.63 | 453.00 | 0.00 |
| 1835 | 002658 | 招商安裕灵活配置混合C | 14,364.63 | 453.00 | 0.00 |
| 1836 | 002628 | 招商安博混合A | 14,364.63 | 453.00 | 0.01 |
| 1837 | 002629 | 招商安博混合C | 14,364.63 | 453.00 | 0.01 |
| 1838 | 002390 | 招商安德灵活配置混合C | 14,364.63 | 453.00 | 0.00 |
| 1839 | 002389 | 招商安德灵活配置混合A | 14,364.63 | 453.00 | 0.00 |
| 1840 | 002317 | 招商睿逸混合 | 14,364.63 | 453.00 | 0.00 |
| 1841 | 002777 | 招商安荣混合C | 14,364.63 | 453.00 | 0.00 |
| 1842 | 002776 | 招商安荣混合A | 14,364.63 | 453.00 | 0.00 |
| 1843 | 002819 | 招商丰美混合A | 14,364.63 | 453.00 | 0.00 |
| 1844 | 002820 | 招商丰美混合C | 14,364.63 | 453.00 | 0.00 |
| 1845 | 002103 | 招商康泰混合 | 14,364.63 | 453.00 | 0.00 |
| 1846 | 005651 | 万家量化同顺多策略混合C | 14,364.63 | 453.00 | 0.00 |
| 1847 | 005650 | 万家量化同顺多策略混合A | 14,364.63 | 453.00 | 0.00 |
| 1848 | 003861 | 招商兴福混合A | 14,364.63 | 453.00 | 0.00 |
| 1849 | 003862 | 招商兴福混合C | 14,364.63 | 453.00 | 0.00 |
| 1850 | 004190 | 招商沪深300指数A | 14,364.63 | 453.00 | 0.00 |
| 1851 | 004143 | 招商盛合灵活混合C | 14,364.63 | 453.00 | 0.00 |
| 1852 | 004142 | 招商盛合灵活混合A | 14,364.63 | 453.00 | 0.00 |
| 1853 | 004191 | 招商沪深300指数C | 14,364.63 | 453.00 | 0.00 |
| 1854 | 003416 | 招商财经大数据股票A | 14,364.63 | 453.00 | 0.09 |
| 1855 | 001869 | 招商制造业混合A | 14,364.63 | 453.00 | 0.00 |
| 1856 | 001749 | 招商中国机遇股票 | 14,364.63 | 453.00 | 0.00 |
| 1857 | 002017 | 招商瑞丰灵活配置混合发起式C | 14,364.63 | 453.00 | 0.00 |
| 1858 | 001404 | 招商移动互联网产业股票 | 14,364.63 | 453.00 | 0.00 |
| 1859 | 001403 | 招商国企改革主题混合 | 14,364.63 | 453.00 | 0.00 |
| 1860 | 001446 | 招商丰泽混合C | 14,364.63 | 453.00 | 0.00 |
| 1861 | 001427 | 招商丰泽混合A | 14,364.63 | 453.00 | 0.00 |
| 1862 | 000126 | 招商安润灵活配置混合 | 14,364.63 | 453.00 | 0.00 |
| 1863 | 000314 | 招商瑞丰灵活配置混合发起式A | 14,364.63 | 453.00 | 0.00 |
| 1864 | 000746 | 招商行业精选股票 | 14,364.63 | 453.00 | 0.00 |
| 1865 | 000960 | 招商医药健康产业股票 | 14,364.63 | 453.00 | 0.00 |
| 1866 | 003889 | 汇安丰泽混合A | 14,206.08 | 448.00 | 0.00 |
| 1867 | 003890 | 汇安丰泽混合C | 14,206.08 | 448.00 | 0.00 |
| 1868 | 002003 | 工银新机遇灵活配置混合A | 14,206.08 | 448.00 | 0.01 |
| 1869 | 002004 | 工银新机遇灵活配置混合C | 14,206.08 | 448.00 | 0.01 |
| 1870 | 001577 | 嘉实低价策略股票 | 14,206.08 | 448.00 | 0.01 |
| 1871 | 001540 | 浙商汇金转型驱动混合 | 14,058.50 | 442.00 | 0.01 |
| 1872 | 001715 | 工银新焦点灵活配置混合A | 14,047.53 | 443.00 | 0.00 |
| 1873 | 001998 | 工银新焦点灵活配置混合C | 14,047.53 | 443.00 | 0.00 |
| 1874 | 002772 | 光大保德信产业新动力混合 | 14,047.53 | 443.00 | 0.01 |
| 1875 | 001284 | 红塔红土盛金新动力混合C | 14,047.53 | 443.00 | 0.01 |
| 1876 | 001283 | 红塔红土盛金新动力混合A | 14,047.53 | 443.00 | 0.01 |
| 1877 | 001398 | 华泰柏瑞健康生活混合 | 14,047.53 | 443.00 | 0.01 |
| 1878 | 001097 | 华泰柏瑞积极优选股票 | 14,047.53 | 443.00 | 0.01 |
| 1879 | 000524 | 上投摩根民生需求股票 | 14,047.53 | 443.00 | 0.01 |
| 1880 | 009489 | 中邮价值精选混合C | 14,047.53 | 443.00 | 0.01 |
| 1881 | 009488 | 中邮价值精选混合A | 14,047.53 | 443.00 | 0.01 |
| 1882 | 159804 | 国寿安保创精选88ETF | 14,047.53 | 443.00 | 0.01 |
| 1883 | 008527 | 华泰柏瑞行业精选混合C | 14,047.53 | 443.00 | 0.01 |
| 1884 | 008526 | 华泰柏瑞行业精选混合A | 14,047.53 | 443.00 | 0.01 |
| 1885 | 009055 | 圆信永丰大湾区混合A | 14,043.10 | 443.00 | 0.01 |
| 1886 | 009056 | 圆信永丰大湾区混合C | 14,043.10 | 443.00 | 0.01 |
| 1887 | 159982 | 鹏华中证500ETF | 13,888.98 | 438.00 | 0.00 |
| 1888 | 000414 | 嘉实绝对收益策略定期混合 | 13,888.98 | 438.00 | 0.00 |
| 1889 | 004951 | 申万菱信价值优利混合 | 13,884.60 | 438.00 | 0.01 |
| 1890 | 003595 | 长盛盛崇混合C | 13,884.60 | 438.00 | 0.01 |
| 1891 | 003594 | 长盛盛崇混合A | 13,884.60 | 438.00 | 0.01 |
| 1892 | 008592 | 天弘沪深300指数增强A | 13,730.43 | 433.00 | 0.00 |
| 1893 | 008593 | 天弘沪深300指数增强C | 13,730.43 | 433.00 | 0.00 |
| 1894 | 519120 | 浦银安盛新兴产业混合 | 13,730.43 | 433.00 | 0.01 |
| 1895 | 000534 | 长盛高端装备混合 | 13,726.10 | 433.00 | 0.01 |
| 1896 | 004130 | 国联安鑫汇混合C | 13,571.88 | 428.00 | 0.00 |
| 1897 | 004129 | 国联安鑫汇混合A | 13,571.88 | 428.00 | 0.00 |
| 1898 | 003822 | 中信建投轮换混合A | 13,571.88 | 428.00 | 0.01 |
| 1899 | 003823 | 中信建投轮换混合C | 13,571.88 | 428.00 | 0.01 |
| 1900 | 001733 | 泰达宏利量化股票 | 13,571.88 | 428.00 | 0.01 |
| 1901 | 515690 | 鹏华中证高股息龙头ETF | 13,571.88 | 428.00 | 0.01 |
| 1902 | 008107 | 华商医药医疗行业股票 | 13,571.88 | 428.00 | 0.01 |
| 1903 | 007499 | 光大保德信风格轮动混合C | 13,413.33 | 423.00 | 0.00 |
| 1904 | 002305 | 光大保德信风格轮动混合A | 13,413.33 | 423.00 | 0.00 |
| 1905 | 502006 | 易方达国企改革分级 | 13,413.33 | 423.00 | 0.01 |
| 1906 | 002790 | 长盛同享灵活配置混合C | 13,409.10 | 423.00 | 0.01 |
| 1907 | 002789 | 长盛同享灵活配置混合A | 13,409.10 | 423.00 | 0.01 |
| 1908 | 000551 | 信诚幸福消费混合 | 13,254.78 | 418.00 | 0.01 |
| 1909 | 000969 | 前海开源大安全混合 | 13,254.78 | 418.00 | 0.01 |
| 1910 | 002064 | 华富产业升级灵活配置混合 | 13,254.78 | 418.00 | 0.00 |
| 1911 | 001463 | 光大保德信一带一路混合 | 13,254.78 | 418.00 | 0.01 |
| 1912 | 001320 | 工银丰盈回报灵活配置混合 | 13,254.78 | 418.00 | 0.00 |
| 1913 | 005083 | 诺德量化蓝筹混合C | 13,254.78 | 418.00 | 0.01 |
| 1914 | 005082 | 诺德量化蓝筹混合A | 13,254.78 | 418.00 | 0.01 |
| 1915 | 009126 | 嘉实基础产业优选股票A | 13,254.78 | 418.00 | 0.01 |
| 1916 | 009127 | 嘉实基础产业优选股票C | 13,254.78 | 418.00 | 0.01 |
| 1917 | 090013 | 大成竞争优势混合 | 13,254.78 | 418.00 | 0.01 |
| 1918 | 007063 | 长盛研发回报混合 | 13,250.60 | 418.00 | 0.00 |
| 1919 | 001030 | 天弘云端生活优选混合 | 13,127.94 | 414.00 | 0.01 |
| 1920 | 000309 | 大摩品质生活精选股票 | 13,127.94 | 414.00 | 0.00 |
| 1921 | 420005 | 天弘周期策略混合 | 13,127.94 | 414.00 | 0.00 |
| 1922 | 000535 | 长盛航天海工混合 | 13,123.80 | 414.00 | 0.00 |
| 1923 | 005632 | 鹏华量化先锋混合 | 12,969.39 | 409.00 | 0.01 |
| 1924 | 005551 | 汇安成长优选混合C | 12,969.39 | 409.00 | 0.01 |
| 1925 | 005550 | 汇安成长优选混合A | 12,969.39 | 409.00 | 0.01 |
| 1926 | 001291 | 大摩量化多策略股票 | 12,969.39 | 409.00 | 0.01 |
| 1927 | 001366 | 金鹰产业整合混合 | 12,969.39 | 409.00 | 0.01 |
| 1928 | 006392 | 中信保诚创新成长混合 | 12,969.39 | 409.00 | 0.00 |
| 1929 | 161611 | 融通内需驱动混合 | 12,969.39 | 409.00 | 0.01 |
| 1930 | 229002 | 泰达宏利逆向策略混合 | 12,969.39 | 409.00 | 0.01 |
| 1931 | 005661 | 嘉实资源精选股票C | 12,810.84 | 404.00 | 0.00 |
| 1932 | 005660 | 嘉实资源精选股票A | 12,810.84 | 404.00 | 0.00 |
| 1933 | 001822 | 华商智能生活混合 | 12,810.84 | 404.00 | 0.01 |
| 1934 | 001753 | 红土创新新兴产业混合 | 12,686.64 | 400.00 | 0.00 |
| 1935 | 003550 | 泰达改革动力混合C | 12,652.29 | 399.00 | 0.01 |
| 1936 | 004076 | 国联安锐意成长混合 | 12,652.29 | 399.00 | 0.01 |
| 1937 | 001017 | 泰达改革动力混合A | 12,652.29 | 399.00 | 0.01 |
| 1938 | 009487 | 光大保德信瑞和混合C | 12,652.29 | 399.00 | 0.07 |
| 1939 | 009486 | 光大保德信瑞和混合A | 12,652.29 | 399.00 | 0.07 |
| 1940 | 002174 | 东方互联网嘉混合 | 12,648.30 | 399.00 | 0.01 |
| 1941 | 003578 | 中金中证500指数C | 12,493.74 | 394.00 | 0.00 |
| 1942 | 003016 | 中金中证500指数A | 12,493.74 | 394.00 | 0.00 |
| 1943 | 004846 | 南华瑞盈混合发起C | 12,493.74 | 394.00 | 0.02 |
| 1944 | 004845 | 南华瑞盈混合发起A | 12,493.74 | 394.00 | 0.02 |
| 1945 | 004576 | 新华恒益量化灵活配置混合 | 12,493.74 | 394.00 | 0.02 |
| 1946 | 008129 | 湘财长源股票C | 12,493.74 | 394.00 | 0.01 |
| 1947 | 008128 | 湘财长源股票A | 12,493.74 | 394.00 | 0.01 |
| 1948 | 002085 | 长盛互联网+混合 | 12,489.80 | 394.00 | 0.01 |
| 1949 | 410008 | 华富中证100指数 | 12,335.19 | 389.00 | 0.01 |
| 1950 | 515770 | 上投摩根MSCI中国A股ETF | 12,335.19 | 389.00 | 0.01 |
| 1951 | 002472 | 光大保德信先进服务业混合 | 12,176.64 | 384.00 | 0.00 |
| 1952 | 159906 | 大成深证成长40ETF | 12,176.64 | 384.00 | 0.01 |
| 1953 | 512280 | 景顺长城MSCI中国A股国际通ETF | 12,018.09 | 379.00 | 0.01 |
| 1954 | 001411 | 诺安创新驱动混合A | 12,018.09 | 379.00 | 0.02 |
| 1955 | 001457 | 华商新常态混合 | 12,018.09 | 379.00 | 0.00 |
| 1956 | 002051 | 诺安创新驱动混合C | 12,018.09 | 379.00 | 0.02 |
| 1957 | 001637 | 嘉实腾讯自选股大数据策略股票 | 12,018.09 | 379.00 | 0.01 |
| 1958 | 001716 | 工银新趋势灵活配置混合A | 11,859.54 | 374.00 | 0.00 |
| 1959 | 001997 | 工银新趋势灵活配置混合C | 11,859.54 | 374.00 | 0.00 |
| 1960 | 001275 | 中邮创新优势灵活配置混合 | 11,859.54 | 374.00 | 0.01 |
| 1961 | 005270 | 太平改革红利精选混合 | 11,859.54 | 374.00 | 0.01 |
| 1962 | 007826 | 博道志远混合C | 11,859.54 | 374.00 | 0.01 |
| 1963 | 007825 | 博道志远混合A | 11,859.54 | 374.00 | 0.01 |
| 1964 | 002732 | 长盛沪港深混合 | 11,855.80 | 374.00 | 0.01 |
| 1965 | 005600 | 汇安量化优选混合C | 11,700.99 | 369.00 | 0.01 |
| 1966 | 005599 | 汇安量化优选混合A | 11,700.99 | 369.00 | 0.01 |
| 1967 | 000279 | 华商红利优选混合 | 11,700.99 | 369.00 | 0.00 |
| 1968 | 004044 | 金鹰转型动力混合 | 11,700.99 | 369.00 | 0.01 |
| 1969 | 008519 | 中金中证沪港深优选消费50指数A | 11,700.99 | 369.00 | 0.01 |
| 1970 | 008520 | 中金中证沪港深优选消费50指数C | 11,700.99 | 369.00 | 0.01 |
| 1971 | 006425 | 嘉合锦程混合C | 11,700.99 | 369.00 | 0.00 |
| 1972 | 006424 | 嘉合锦程混合A | 11,700.99 | 369.00 | 0.00 |
| 1973 | 519150 | 新华优选消费混合 | 11,700.99 | 369.00 | 0.00 |
| 1974 | 006969 | 圆信永丰高端制造混合 | 11,697.30 | 369.00 | 0.00 |
| 1975 | 007468 | 中信建投精选混合A | 11,542.44 | 364.00 | 0.01 |
| 1976 | 007469 | 中信建投精选混合C | 11,542.44 | 364.00 | 0.01 |
| 1977 | 502003 | 易方达军工分级 | 11,542.44 | 364.00 | 0.00 |
| 1978 | 080015 | 长盛中小盘精选混合 | 11,538.80 | 364.00 | 0.01 |
| 1979 | 165511 | 信诚中证500指数 | 11,383.89 | 359.00 | 0.00 |
| 1980 | 004394 | 华泰柏瑞量化创优混合 | 11,383.89 | 359.00 | 0.01 |
| 1981 | 001834 | 长盛战略新兴产业混合C | 11,380.30 | 359.00 | 0.01 |
| 1982 | 080008 | 长盛战略新兴产业混合A | 11,380.30 | 359.00 | 0.01 |
| 1983 | 005295 | 诺德天富混合 | 11,225.34 | 354.00 | 0.00 |
| 1984 | 005396 | 中金丰硕混合 | 11,225.34 | 354.00 | 0.04 |
| 1985 | 004942 | 格林伯元灵活配置混合A | 11,225.34 | 354.00 | 0.01 |
| 1986 | 004943 | 格林伯元灵活配置混合C | 11,225.34 | 354.00 | 0.01 |
| 1987 | 360011 | 光大保德信动态优选混合 | 11,098.50 | 350.00 | 0.00 |
| 1988 | 512600 | 嘉实中证主要消费ETF | 11,098.50 | 350.00 | 0.00 |
| 1989 | 519113 | 浦银安盛精致生活混合 | 11,098.50 | 350.00 | 0.00 |
| 1990 | 004769 | 申万菱信价值优先混合 | 11,095.00 | 350.00 | 0.00 |
| 1991 | 002291 | 诺安安鑫混合 | 10,939.95 | 345.00 | 0.01 |
| 1992 | 003835 | 鹏华沪深港新兴成长混合 | 10,939.95 | 345.00 | 0.01 |
| 1993 | 003598 | 华商润丰混合A | 10,939.95 | 345.00 | 0.00 |
| 1994 | 009107 | 嘉合同顺智选股票C | 10,939.95 | 345.00 | 0.01 |
| 1995 | 009106 | 嘉合同顺智选股票A | 10,939.95 | 345.00 | 0.01 |
| 1996 | 007509 | 华商润丰混合C | 10,939.95 | 345.00 | 0.00 |
| 1997 | 512560 | 易方达中证军工ETF | 10,939.95 | 345.00 | 0.00 |
| 1998 | 255010 | 国联安稳健混合 | 10,939.95 | 345.00 | 0.00 |
| 1999 | 233001 | 大摩基础行业混合 | 10,912.20 | 344.00 | 0.00 |
| 2000 | 257050 | 国联安主题驱动混合 | 10,781.40 | 340.00 | 0.01 |
| 2001 | 671030 | 西部利得事件驱动股票 | 10,781.40 | 340.00 | 0.00 |
| 2002 | 009188 | 鹏华股息精选混合 | 10,781.40 | 340.00 | 0.01 |
| 2003 | 673120 | 西部利得新富混合 | 10,622.85 | 335.00 | 0.03 |
| 2004 | 487021 | 工银优质精选混合 | 10,464.30 | 330.00 | 0.00 |
| 2005 | 001004 | 新华稳健回报混合发起式 | 10,464.30 | 330.00 | 0.01 |
| 2006 | 000598 | 长盛生态环境混合 | 10,461.00 | 330.00 | 0.01 |
| 2007 | 400032 | 东方主题精选混合 | 10,461.00 | 330.00 | 0.00 |
| 2008 | 006478 | 长盛多因子股票 | 10,461.00 | 330.00 | 0.01 |
| 2009 | 006429 | 诺安恒鑫混合 | 10,305.75 | 325.00 | 0.01 |
| 2010 | 007386 | 浙商中证500指数增强C | 10,305.75 | 325.00 | 0.00 |
| 2011 | 008872 | 大成睿裕六月持有股票C | 10,305.75 | 325.00 | 0.01 |
| 2012 | 008871 | 大成睿裕六月持有股票A | 10,305.75 | 325.00 | 0.01 |
| 2013 | 000594 | 大摩进取优选股票 | 10,305.75 | 325.00 | 0.00 |
| 2014 | 002076 | 浙商中证500指数增强A | 10,305.75 | 325.00 | 0.00 |
| 2015 | 003887 | 汇安丰利混合C | 10,305.75 | 325.00 | 0.00 |
| 2016 | 003886 | 汇安丰利混合A | 10,305.75 | 325.00 | 0.00 |
| 2017 | 410007 | 华富价值增长混合 | 10,305.75 | 325.00 | 0.00 |
| 2018 | 233011 | 大摩主题优选混合 | 10,305.75 | 325.00 | 0.00 |
| 2019 | 006199 | 长盛同锦研究精选混合 | 10,302.50 | 325.00 | 0.01 |
| 2020 | 090011 | 大成核心双动力混合 | 10,147.20 | 320.00 | 0.03 |
| 2021 | 550009 | 信诚中小盘混合 | 10,147.20 | 320.00 | 0.00 |
| 2022 | 001892 | 长盛新兴成长混合 | 10,144.00 | 320.00 | 0.01 |
| 2023 | 002080 | 前海开源一带一路混合C | 9,988.65 | 315.00 | 0.01 |
| 2024 | 003713 | 英大睿盛混合A | 9,988.65 | 315.00 | 0.01 |
| 2025 | 003714 | 英大睿盛混合C | 9,988.65 | 315.00 | 0.01 |
| 2026 | 001272 | 兴业聚利灵活配置混合 | 9,988.65 | 315.00 | 0.00 |
| 2027 | 001209 | 前海开源一带一路混合A | 9,988.65 | 315.00 | 0.01 |
| 2028 | 159943 | 大成深证成份ETF | 9,988.65 | 315.00 | 0.01 |
| 2029 | 009537 | 太平行业优选股票A | 9,988.65 | 315.00 | 0.01 |
| 2030 | 009538 | 太平行业优选股票C | 9,988.65 | 315.00 | 0.01 |
| 2031 | 630016 | 华商价值共享混合发起式 | 9,988.65 | 315.00 | 0.00 |
| 2032 | 005108 | 圆信永丰双利优选混合 | 9,985.50 | 315.00 | 0.00 |
| 2033 | 001528 | 诺安先进制造股票 | 9,830.10 | 310.00 | 0.01 |
| 2034 | 006366 | 兴业安保优选混合 | 9,830.10 | 310.00 | 0.00 |
| 2035 | 008929 | 泰达消费红利指数C | 9,830.10 | 310.00 | 0.00 |
| 2036 | 008928 | 泰达消费红利指数A | 9,830.10 | 310.00 | 0.00 |
| 2037 | 690011 | 民生加银积极成长混合 | 9,671.55 | 305.00 | 0.01 |
| 2038 | 320015 | 诺安行业轮动混合 | 9,671.55 | 305.00 | 0.01 |
| 2039 | 004139 | 中邮军民融合混合 | 9,671.55 | 305.00 | 0.00 |
| 2040 | 003241 | 创金合信量化发现混合A | 9,513.00 | 300.00 | 0.01 |
| 2041 | 003242 | 创金合信量化发现混合C | 9,513.00 | 300.00 | 0.01 |
| 2042 | 000589 | 光大保德信银发商机混合 | 9,513.00 | 300.00 | 0.01 |
| 2043 | 001933 | 华商新兴活力混合 | 9,513.00 | 300.00 | 0.01 |
| 2044 | 007527 | 融通量化多策略灵活配置混合A | 9,513.00 | 300.00 | 0.02 |
| 2045 | 007528 | 融通量化多策略灵活配置混合C | 9,513.00 | 300.00 | 0.02 |
| 2046 | 008072 | 景顺长城创业板综指增强 | 9,513.00 | 300.00 | 0.01 |
| 2047 | 006981 | 中金新医药股票A | 9,513.00 | 300.00 | 0.01 |
| 2048 | 007005 | 中金新医药股票C | 9,513.00 | 300.00 | 0.01 |
| 2049 | 519191 | 万家新利灵活配置混合 | 9,513.00 | 300.00 | 0.00 |
| 2050 | 673090 | 西部利得个股精选股票 | 9,354.45 | 295.00 | 0.00 |
| 2051 | 080005 | 长盛量化红利混合 | 9,351.50 | 295.00 | 0.00 |
| 2052 | 159975 | 招商深证100ETF | 9,227.61 | 291.00 | 0.01 |
| 2053 | 003582 | 中金量化多策略混合 | 9,227.61 | 291.00 | 0.01 |
| 2054 | 001414 | 中融鑫起点混合C | 9,227.61 | 291.00 | 0.01 |
| 2055 | 001413 | 中融鑫起点混合A | 9,227.61 | 291.00 | 0.01 |
| 2056 | 260115 | 景顺长城中小盘混合 | 9,227.61 | 291.00 | 0.01 |
| 2057 | 006440 | 中信建投中证500指数增强A | 9,069.06 | 286.00 | 0.00 |
| 2058 | 006441 | 中信建投中证500指数增强C | 9,069.06 | 286.00 | 0.00 |
| 2059 | 001162 | 前海开源优势蓝筹股票A | 9,069.06 | 286.00 | 0.01 |
| 2060 | 001638 | 前海开源优势蓝筹股票C | 9,069.06 | 286.00 | 0.01 |
| 2061 | 004937 | 中航混改精选混合C | 9,066.20 | 286.00 | 0.00 |
| 2062 | 004936 | 中航混改精选混合A | 9,066.20 | 286.00 | 0.00 |
| 2063 | 001223 | 鹏华文化传媒娱乐股票 | 8,910.51 | 281.00 | 0.01 |
| 2064 | 002861 | 工银智能制造股票 | 8,593.41 | 271.00 | 0.01 |
| 2065 | 005457 | 景顺长城量化小盘股票 | 8,593.41 | 271.00 | 0.00 |
| 2066 | 005296 | 南华丰淳混合A | 8,593.41 | 271.00 | 0.00 |
| 2067 | 005297 | 南华丰淳混合C | 8,593.41 | 271.00 | 0.00 |
| 2068 | 006568 | 国联安行业领先混合 | 8,593.41 | 271.00 | 0.01 |
| 2069 | 009194 | 泰达宏利中证绩优指数基金A | 8,434.86 | 266.00 | 0.01 |
| 2070 | 009195 | 泰达宏利中证绩优指数基金C | 8,434.86 | 266.00 | 0.01 |
| 2071 | 090016 | 大成消费主题混合 | 8,434.86 | 266.00 | 0.00 |
| 2072 | 004041 | 金鹰医疗健康产业股票C | 8,434.86 | 266.00 | 0.00 |
| 2073 | 004040 | 金鹰医疗健康产业股票A | 8,434.86 | 266.00 | 0.00 |
| 2074 | 360012 | 光大保德信中小盘混合 | 8,276.31 | 261.00 | 0.01 |
| 2075 | 007141 | 嘉合稳健增长混合A | 8,117.76 | 256.00 | 0.01 |
| 2076 | 007142 | 嘉合稳健增长混合C | 8,117.76 | 256.00 | 0.01 |
| 2077 | 007594 | 鹏扬中证500质量成长指数C | 8,117.76 | 256.00 | 0.00 |
| 2078 | 007593 | 鹏扬中证500质量成长指数A | 8,117.76 | 256.00 | 0.00 |
| 2079 | 008347 | 中信建投甄选混合A | 8,117.76 | 256.00 | 0.00 |
| 2080 | 008348 | 中信建投甄选混合C | 8,117.76 | 256.00 | 0.00 |
| 2081 | 290006 | 泰信蓝筹精选混合 | 7,959.21 | 251.00 | 0.00 |
| 2082 | 008244 | 上银鑫卓混合 | 7,956.70 | 251.00 | 0.00 |
| 2083 | 005535 | 泰信竞争优选混合 | 7,800.66 | 246.00 | 0.00 |
| 2084 | 005117 | 金信价值精选混合A | 7,800.66 | 246.00 | 0.01 |
| 2085 | 005118 | 金信价值精选混合C | 7,800.66 | 246.00 | 0.01 |
| 2086 | 002319 | 大成一带一路灵活配置混合 | 7,800.66 | 246.00 | 0.01 |
| 2087 | 005825 | 申万菱信智能驱动股票 | 7,798.20 | 246.00 | 0.00 |
| 2088 | 007799 | 申万菱信中小板指数(LOF)C | 7,639.70 | 241.00 | 0.00 |
| 2089 | 163111 | 申万菱信中小板指数(LOF)A | 7,639.70 | 241.00 | 0.00 |
| 2090 | 009893 | 大摩优悦安和混合 | 7,483.56 | 236.00 | 0.01 |
| 2091 | 002707 | 大摩科技领先混合 | 7,483.56 | 236.00 | 0.00 |
| 2092 | 001298 | 金鹰民族新兴混合 | 7,356.72 | 232.00 | 0.00 |
| 2093 | 004875 | 融通深证成份指数C | 7,039.62 | 222.00 | 0.01 |
| 2094 | 009384 | 大摩MSCI中国A股增强 | 7,039.62 | 222.00 | 0.01 |
| 2095 | 161612 | 融通深证成份指数A | 7,039.62 | 222.00 | 0.01 |
| 2096 | 515960 | 嘉实医药健康100成长估值ETF | 7,039.62 | 222.00 | 0.00 |
| 2097 | 512590 | 浦银安盛中证高股息ETF | 6,881.07 | 217.00 | 0.01 |
| 2098 | 001791 | 大成绝对收益混合发起A | 6,881.07 | 217.00 | 0.04 |
| 2099 | 001792 | 大成绝对收益混合发起C | 6,881.07 | 217.00 | 0.04 |
| 2100 | 000966 | 中邮核心科技创新灵活配置混合 | 6,881.07 | 217.00 | 0.01 |
| 2101 | 006281 | 万家人工智能混合 | 6,881.07 | 217.00 | 0.00 |
| 2102 | 002300 | 长盛医疗量化股票 | 6,878.90 | 217.00 | 0.01 |
| 2103 | 630006 | 华商产业升级混合 | 6,722.52 | 212.00 | 0.00 |
| 2104 | 008353 | 泰达宏利消费混合A | 6,563.97 | 207.00 | 0.01 |
| 2105 | 008354 | 泰达宏利消费混合C | 6,563.97 | 207.00 | 0.01 |
| 2106 | 005418 | 申万菱信量化驱动混合 | 6,561.90 | 207.00 | 0.02 |
| 2107 | 005443 | 国金量化多策略混合 | 6,405.42 | 202.00 | 0.01 |
| 2108 | 009853 | 中加优势企业混合A | 6,246.87 | 197.00 | 0.00 |
| 2109 | 009854 | 中加优势企业混合C | 6,246.87 | 197.00 | 0.00 |
| 2110 | 159991 | 招商创业板大盘ETF | 5,929.77 | 187.00 | 0.01 |
| 2111 | 165522 | 信诚中证TMT产业主题指数分级 | 5,929.77 | 187.00 | 0.01 |
| 2112 | 001966 | 圆信永丰兴源混合C | 5,927.90 | 187.00 | 0.01 |
| 2113 | 001965 | 圆信永丰兴源混合A | 5,927.90 | 187.00 | 0.01 |
| 2114 | 007261 | 融通消费升级混合 | 5,771.22 | 182.00 | 0.01 |
| 2115 | 159918 | 嘉实中创400ETF | 5,485.83 | 173.00 | 0.01 |
| 2116 | 008619 | 永赢医药健康股票C | 5,327.28 | 168.00 | 0.01 |
| 2117 | 008618 | 永赢医药健康股票A | 5,327.28 | 168.00 | 0.01 |
| 2118 | 010154 | 中加中证500指数增强C | 5,327.28 | 168.00 | 0.01 |
| 2119 | 010153 | 中加中证500指数增强A | 5,327.28 | 168.00 | 0.01 |
| 2120 | 003145 | 中融竞争优势股票 | 5,327.28 | 168.00 | 0.01 |
| 2121 | 000684 | 长盛养老健康混合 | 5,325.60 | 168.00 | 0.00 |
| 2122 | 007664 | 永赢创业板指数A | 5,168.73 | 163.00 | 0.00 |
| 2123 | 007665 | 永赢创业板指数C | 5,168.73 | 163.00 | 0.00 |
| 2124 | 010355 | 诺安中证500指数增强C | 5,010.18 | 158.00 | 0.01 |
| 2125 | 001351 | 诺安中证500指数增强A | 5,010.18 | 158.00 | 0.01 |
| 2126 | 003070 | 光大保德信创业板股票C | 4,851.63 | 153.00 | 0.00 |
| 2127 | 003069 | 光大保德信创业板股票A | 4,851.63 | 153.00 | 0.00 |
| 2128 | 008778 | 嘉实中证500指数增强A | 4,851.63 | 153.00 | 0.01 |
| 2129 | 008779 | 嘉实中证500指数增强C | 4,851.63 | 153.00 | 0.01 |
| 2130 | 159913 | 交银深证300价值ETF | 3,297.84 | 104.00 | 0.01 |
| 2131 | 001830 | 融通跨界成长灵活配置混合 | 2,663.64 | 84.00 | 0.01 |
