行情中心升级到1.1版! 官方博客
持有 建工修复(300958)的基金
  报告期:2021-06-30
序号 基金代码 基金简称 持仓市值(元) 持仓数量(股) 占基金净值比例(%)
1008635华安科技创新混合86,747.74  2,993.00    0.02
2040001华安创新混合86,747.74  2,993.00    0.00
3160812长盛同益成长回报(LOF)86,747.74  2,993.00    0.03
4010418财通景气行业一年封闭运作混合86,747.74  2,993.00    0.01
5121002国投瑞银景气行业混合86,747.74  2,993.00    0.01
6000628大成高新技术产业股票86,747.74  2,993.00    0.00
7320007诺安成长混合86,747.74  2,993.00    0.00
8000800华商未来主题混合86,747.74  2,993.00    0.02
9501006汇添富中证精准医指数(LOF)C86,747.74  2,993.00    0.01
10501005汇添富中证精准医指数(LOF)A86,747.74  2,993.00    0.01
11470098汇添富逆向投资混合86,747.74  2,993.00    0.00
12202023南方优选成长混合A86,747.74  2,993.00    0.00
13010372大成成长进取混合C86,747.74  2,993.00    0.01
14010403华商景气优选混合86,747.74  2,993.00    0.06
15010439汇添富稳健汇盈一年持有混合86,747.74  2,993.00    0.00
16010371大成成长进取混合A86,747.74  2,993.00    0.01
17515990添富中证国企一带一路ETF86,747.74  2,993.00    0.02
18630002华商盛世成长混合86,747.74  2,993.00    0.00
19630008华商策略精选灵活配置混合86,747.74  2,993.00    0.01
20040007华安中小盘成长混合86,747.74  2,993.00    0.00
21160926大成创业板两年定开混合A86,747.74  2,993.00    0.00
22501079大成科创主题3年封闭混合86,747.74  2,993.00    0.00
23004344南方大数据100指数C86,747.74  2,993.00    0.00
24001449华商双驱优选混合86,747.74  2,993.00    0.01
25004271汇添富民丰回报混合C86,747.74  2,993.00    0.03
26004270汇添富民丰回报混合A86,747.74  2,993.00    0.03
27002165汇添富达欣混合C86,747.74  2,993.00    0.04
28001403招商国企改革主题混合86,747.74  2,993.00    0.03
29001694华安沪港深外延增长灵活配置混合86,747.74  2,993.00    0.00
30001801汇添富达欣混合A86,747.74  2,993.00    0.04
31002560诺安和鑫混合86,747.74  2,993.00    0.00
32004688添富熙和混合C86,747.74  2,993.00    0.02
33004687添富熙和混合A86,747.74  2,993.00    0.02
34005802添富智能制造股票86,747.74  2,993.00    0.01
35005206南方优选成长混合C86,747.74  2,993.00    0.00
36006122华安低碳生活混合86,747.74  2,993.00    0.01
37007066浦银安盛先进制造混合A86,747.74  2,993.00    0.02
38007067浦银安盛先进制造混合C86,747.74  2,993.00    0.02
39008555华商龙头优势混合86,747.74  2,993.00    0.02
40008855南方内需增长两年股票C86,747.74  2,993.00    0.00
41007734南方智锐混合C86,747.74  2,993.00    0.01
42007733南方智锐混合A86,747.74  2,993.00    0.01
43009070大成睿鑫股票C86,747.74  2,993.00    0.01
44008272大成优势企业混合C86,747.74  2,993.00    0.01
45008854南方内需增长两年股票A86,747.74  2,993.00    0.00
46008271大成优势企业混合A86,747.74  2,993.00    0.01
47008988大成科技创新混合A86,747.74  2,993.00    0.02
48009069大成睿鑫股票A86,747.74  2,993.00    0.01
49008989大成科技创新混合C86,747.74  2,993.00    0.02
50009468博时健康成长双周定期可赎回混合A86,747.74  2,993.00    0.01
51009798大成创业板两年定开混合C86,747.74  2,993.00    0.00
52009930南方创新驱动混合C86,747.74  2,993.00    0.00
53009469博时健康成长双周定期可赎回混合C86,747.74  2,993.00    0.01
54010386华安汇嘉精选混合C86,747.74  2,993.00    0.00
55010385华安汇嘉精选混合A86,747.74  2,993.00    0.00
56009929南方创新驱动混合A86,747.74  2,993.00    0.00
57001113南方大数据100指数A86,747.74  2,993.00    0.00
58001410信达澳银新能源产业股票86,747.74  2,993.00    0.00
59006257信达澳银先进智造股票86,747.74  2,993.00    0.00
60001150融通互联网传媒灵活配置混合86,747.74  2,993.00    0.01
61519674银河创新成长混合86,747.74  2,993.00    0.00
62003053嘉实文体娱乐股票A86,747.74  2,993.00    0.05
63001681新华积极价值混合86,747.74  2,993.00    0.06
64010363信达澳银匠心臻选两年持有期混合86,747.74  2,993.00    0.00
65004450嘉实前沿科技沪港深股票86,747.74  2,993.00    0.00
66003054嘉实文体娱乐股票C86,747.74  2,993.00    0.05
67009993嘉实前沿创新混合86,747.74  2,993.00    0.00
68070003嘉实稳健混合86,747.74  2,993.00    0.00
69002790长盛同享灵活配置混合C86,747.74  2,993.00    0.05
70002789长盛同享灵活配置混合A86,747.74  2,993.00    0.05
71001072华安智能装备主题股票86,747.74  2,993.00    0.01
72001721工银新增益混合86,747.74  2,993.00    0.02
73040035华安逆向策略混合86,747.74  2,993.00    0.00
74040025华安科技动力混合86,747.74  2,993.00    0.01
75009511信达澳银研究优选混合85,813.98  2,961.00    0.01
76003456信达澳银新目标混合85,376.28  2,946.00    0.03
77501036汇添富中证500指数(LOF)A75,075.74  2,593.00    0.02
78501037汇添富中证500指数(LOF)C75,075.74  2,593.00    0.02
79610002信达澳银精华配置混合54,854.00  1,900.00    0.01
80009995嘉实创新先锋混合C43,065.28  1,496.00    0.00
81009994嘉实创新先锋混合A43,065.28  1,496.00    0.00
82070013嘉实研究精选混合A25,469.74  893.00    0.00
83515320华安中证电子50ETF16,332.00  600.00    0.00
84005961博时量化价值股票C14,002.00  500.00    0.02
85005960博时量化价值股票A14,002.00  500.00    0.02
86512700南方中证银行ETF10,879.74  393.00    0.00
87519017大成积极成长混合10,879.74  393.00    0.00
88006540南方绩优混合C10,879.74  393.00    0.00
89050026博时医疗保健行业混合A10,879.74  393.00    0.00
90160918大成中小盘混合(LOF)10,879.74  393.00    0.00
91003956南方现代教育股票10,879.74  393.00    0.00
92004070南方全指证券联接C10,879.74  393.00    0.00
93004069南方全指证券联接A10,879.74  393.00    0.00
94002945大成盛世精选混合10,879.74  393.00    0.01
95001420南方大数据300指数A10,879.74  393.00    0.00
96001426南方大数据300指数C10,879.74  393.00    0.00
97002103招商康泰混合10,879.74  393.00    0.00
98001928华夏消费升级混合C10,879.74  393.00    0.00
99001927华夏消费升级混合A10,879.74  393.00    0.00
100001749招商中国机遇股票10,879.74  393.00    0.00
101005449华夏行业龙头混合10,879.74  393.00    0.00
102008934大成科技消费股票A10,879.74  393.00    0.00
103008935大成科技消费股票C10,879.74  393.00    0.00
104008275大成行业先锋混合C10,879.74  393.00    0.00
105008274大成行业先锋混合A10,879.74  393.00    0.00
106010020华夏线上经济主题精选混合10,879.74  393.00    0.00
107159925南方沪深300ETF10,879.74  393.00    0.00
108512900南方中证全指证券ETF10,879.74  393.00    0.00
109510500南方中证500ETF10,879.74  393.00    0.00
110512100南方中证1000ETF10,879.74  393.00    0.00
111512400南方中证申万有色金属ETF10,879.74  393.00    0.00
112512330南方中证500信息技术ETF10,879.74  393.00    0.00
113512200南方中证全指房地产ETF10,879.74  393.00    0.00
114512160MSCI中国A股国际通ETF10,879.74  393.00    0.00
115001106华商健康生活混合10,879.74  393.00    0.00
116000717融通转型三动力灵活配置混合A10,879.74  393.00    0.00
117009828融通转型三动力灵活配置混合C10,879.74  393.00    0.00
118008958嘉实回报精选股票10,879.74  393.00    0.00
119000751嘉实新兴产业股票10,879.74  393.00    0.00
120000082嘉实研究阿尔法股票10,879.74  393.00    0.00
121000595嘉实泰和混合10,879.74  393.00    0.00
122070002嘉实增长混合10,879.74  393.00    0.00
123070018嘉实回报混合10,879.74  393.00    0.00
124070032嘉实优化红利混合10,879.74  393.00    0.00
125009795嘉实远见精选两年持有期混合10,879.74  393.00    0.00
126009137嘉实瑞和两年持有期混合10,879.74  393.00    0.00
127010186嘉实核心成长混合A10,879.74  393.00    0.00
128010187嘉实核心成长混合C10,879.74  393.00    0.00
129070006嘉实服务增值行业混合10,879.74  393.00    0.00
130001043工银美丽城镇股票10,879.74  393.00    0.00
131010088工银优质成长混合A10,879.74  393.00    0.00
132483003工银精选平衡混合10,879.74  393.00    0.00
133010089工银优质成长混合C10,879.74  393.00    0.00
134000061华夏盛世混合10,879.74  393.00    0.00
135202019南方策略优化混合10,879.74  393.00    0.00
136217001招商安泰偏股混合10,879.74  393.00    0.00
137202003南方绩优混合A10,879.74  393.00    0.00
138008842同泰远见混合A10,860.78  399.00    0.01
139008843同泰远见混合C10,860.78  399.00    0.01
140166110信达澳银量化先锋混合(LOF)C10,850.56  392.00    0.01
141166109信达澳银量化先锋混合(LOF)A10,850.56  392.00    0.01
142009747中科沃土沃鑫成长混合发起C9,420.74  343.00    0.00
143003125中科沃土沃鑫成长混合发起A9,420.74  343.00    0.00
144009432德邦科技创新一年定开混合A8,166.00  300.00    0.00
145000176嘉实沪深300指数研究增强8,166.00  300.00    0.00
146550008信诚优胜精选混合8,166.00  300.00    0.00
147580005东吴进取策略混合8,166.00  300.00    0.01
148003027安信新价值混合C8,166.00  300.00    0.00
149003026安信新价值混合A8,166.00  300.00    0.00
150008545泓德丰润三年持有期混合8,166.00  300.00    0.00
151000209信诚新兴产业混合8,166.00  300.00    0.00
152002046信诚新锐混合B8,166.00  300.00    0.00
153001287安信优势增长混合A8,166.00  300.00    0.00
154001687安信新动力混合C8,166.00  300.00    0.00
155001357泓德泓富混合A8,166.00  300.00    0.00
156001710安信新趋势混合A8,166.00  300.00    0.00
157000309大摩品质生活精选股票8,166.00  300.00    0.00
158002846泓德泓华混合8,166.00  300.00    0.00
159006608泓德研究优选混合8,166.00  300.00    0.00
160001686安信新动力混合A8,166.00  300.00    0.00
161001256泓德优选成长混合8,166.00  300.00    0.00
162002801泓德泓信混合8,166.00  300.00    0.00
163001402信诚新选混合A8,166.00  300.00    0.00
164001027前海开源中证大农业指数增强8,166.00  300.00    0.00
165000960招商医药健康产业股票8,166.00  300.00    0.00
166001053南方创新经济混合8,166.00  300.00    0.00
167001125博时互联网主题灵活配置混合8,166.00  300.00    0.00
168000963兴业多策略混合8,166.00  300.00    0.00
169001030天弘云端生活优选混合8,166.00  300.00    0.00
170009239融通人工智能指数(LOF)C8,166.00  300.00    0.00
171000986太平灵活配置混合8,166.00  300.00    0.00
172000962天弘中证500ETF联接A8,166.00  300.00    0.00
173001075宝盈转型动力混合8,166.00  300.00    0.00
174001050汇添富成长多因子量化策略股票8,166.00  300.00    0.00
175000955南方产业活力股票8,166.00  300.00    0.00
176000996中银新动力股票8,166.00  300.00    0.00
177001017泰达改革动力混合A8,166.00  300.00    0.00
178001102前海开源国家比较优势混合8,166.00  300.00    0.00
179001117中欧精选定期开放混合A8,166.00  300.00    0.00
180001000中欧明睿新起点混合8,166.00  300.00    0.00
181001103前海开源工业革命4.0混合8,166.00  300.00    0.00
182001112东方红中国优势混合8,166.00  300.00    0.00
183001143华商量化进取混合8,166.00  300.00    0.00
184001015华夏沪深300指数增强A8,166.00  300.00    0.00
185000946华夏医疗健康混合C8,166.00  300.00    0.00
186001142泰达宏利创盈混合B8,166.00  300.00    0.00
187001016华夏沪深300指数增强C8,166.00  300.00    0.00
188001071华安媒体互联网混合8,166.00  300.00    0.00
189001042华夏领先股票8,166.00  300.00    0.00
190001127中银宏观策略混合8,166.00  300.00    0.00
191000970东方红睿元混合8,166.00  300.00    0.00
192001110中欧瑾泉灵活配置混合A8,166.00  300.00    0.00
193001128宝盈新兴产业混合8,166.00  300.00    0.00
194001111中欧瑾泉灵活配置混合C8,166.00  300.00    0.00
195001141泰达宏利创盈混合A8,166.00  300.00    0.00
196000945华夏医疗健康混合A8,166.00  300.00    0.00
197001047光大保德信国企改革股票8,166.00  300.00    0.00
198000971诺安新经济股票8,166.00  300.00    0.00
199960023工银稳健成长混合H8,166.00  300.00    0.00
200720001财通价值动量混合8,166.00  300.00    0.00
201960010工银核心价值混合H8,166.00  300.00    0.00
202000961天弘沪深300ETF联接A8,166.00  300.00    0.00
203010585创金合信医药消费股票A8,166.00  300.00    0.00
204008072景顺长城创业板综指增强8,166.00  300.00    0.01
205000311景顺长城沪深300指数增强8,166.00  300.00    0.00
206005460银河嘉谊混合C8,166.00  300.00    0.00
207006128银河和美生活混合8,166.00  300.00    0.00
208003282信诚至裕混合A8,166.00  300.00    0.00
209003957安信量化沪深300增强A8,166.00  300.00    0.00
210003283信诚至裕混合C8,166.00  300.00    0.00
211004260德邦稳盈增长灵活配置混合8,166.00  300.00    0.00
212003433信诚至瑞混合C8,166.00  300.00    0.00
213004166东方价值挖掘灵活配置混合A8,166.00  300.00    0.00
214005459银河嘉谊混合A8,166.00  300.00    0.00
215004157信诚至诚混合A8,166.00  300.00    0.00
216003132德邦新回报灵活配置混合8,166.00  300.00    0.00
217004158信诚至诚混合B8,166.00  300.00    0.00
218004716信诚量化阿尔法股票8,166.00  300.00    0.00
219005053银河量化价值混合8,166.00  300.00    0.01
220009264泓德瑞兴三年持有期混合8,166.00  300.00    0.00
221002036安信优势增长混合C8,166.00  300.00    0.00
222001179德邦大健康灵活配置混合8,166.00  300.00    0.00
223001400安信鑫安得利混合C8,166.00  300.00    0.00
224002771安信新回报混合C8,166.00  300.00    0.00
225002708大摩健康产业混合8,166.00  300.00    0.00
226001415信诚新锐混合A8,166.00  300.00    0.00
227006336泓德量化精选混合8,166.00  300.00    0.00
228002562泓德泓益量化混合8,166.00  300.00    0.00
229001105信达澳银转型创新股票8,166.00  300.00    0.00
230001399安信鑫安得利混合A8,166.00  300.00    0.00
231002030信诚新选混合B8,166.00  300.00    0.00
232002808泓德优势领航混合8,166.00  300.00    0.00
233001583安信新常态股票8,166.00  300.00    0.00
234002563泓德泓汇混合8,166.00  300.00    0.00
235002770安信新回报混合A8,166.00  300.00    0.00
236002561东吴安鑫量化混合8,166.00  300.00    0.00
237009015泓德睿享一年持有期混合A8,166.00  300.00    0.00
238001705泓德战略转型股票8,166.00  300.00    0.00
239000974安信消费医药股票8,166.00  300.00    0.00
240005395泓德臻远回报混合8,166.00  300.00    0.00
241001338安信稳健增值混合C8,166.00  300.00    0.00
242002029安信动态策略混合C8,166.00  300.00    0.00
243009016泓德睿享一年持有期混合C8,166.00  300.00    0.00
244002707大摩科技领先混合8,166.00  300.00    0.01
245001500泓德远见回报混合8,166.00  300.00    0.00
246003029安信新优选混合C8,166.00  300.00    0.00
247000577安信价值精选股票8,166.00  300.00    0.00
248004966泓德致远混合C8,166.00  300.00    0.00
249009014泓德睿泽混合8,166.00  300.00    0.00
250001316安信稳健增值混合A8,166.00  300.00    0.00
251501071泓德三年封闭丰泽混合8,166.00  300.00    0.00
252001759嘉实成长增强混合8,166.00  300.00    0.00
253001695泓德泓业混合8,166.00  300.00    0.00
254001322东吴新趋势混合8,166.00  300.00    0.00
255001760嘉实创新成长混合8,166.00  300.00    0.01
256001376泓德泓富混合C8,166.00  300.00    0.00
257003028安信新优选混合A8,166.00  300.00    0.00
258001291大摩量化多策略股票8,166.00  300.00    0.00
259001711安信新趋势混合C8,166.00  300.00    0.00
260004965泓德致远混合A8,166.00  300.00    0.00
261000551信诚幸福消费混合8,166.00  300.00    0.01
262002270东吴安盈量化混合8,166.00  300.00    0.00
263006551中庚价值领航混合8,166.00  300.00    0.00
264008850景顺长城价值稳进三年定期开放灵活配置混合8,166.00  300.00    0.00
265001194景顺长城稳健回报混合A8,166.00  300.00    0.00
266005914景顺长城智能生活混合8,166.00  300.00    0.00
267001423景顺长城安享回报混合C8,166.00  300.00    0.00
268010003景顺长城电子信息产业股票A8,166.00  300.00    0.00
269004719景顺长城睿成混合C8,166.00  300.00    0.00
270010348景顺长城泰保三个月定开混合8,166.00  300.00    0.00
271010212景顺长城顺鑫回报混合C8,166.00  300.00    0.00
272007686东方价值挖掘灵活配置混合C8,166.00  300.00    0.00
273000242景顺长城策略精选灵活配置混合8,166.00  300.00    0.00
274001121东方睿鑫热点挖掘混合C8,166.00  300.00    0.01
275001422景顺长城安享回报混合A8,166.00  300.00    0.00
276008712景顺长城品质成长混合8,166.00  300.00    0.00
277004476景顺长城沪港深领先科技股票8,166.00  300.00    0.00
278009992景顺长城量化成长演化混合8,166.00  300.00    0.00
279400003东方精选混合8,166.00  300.00    0.00
280000979景顺长城沪港深精选股票8,166.00  300.00    0.00
281260111景顺长城公司治理混合8,166.00  300.00    0.00
282009755景顺长城安鑫回报一年持有期混合C8,166.00  300.00    0.00
283010211景顺长城顺鑫回报混合A8,166.00  300.00    0.00
284002162东方新价值混合C8,166.00  300.00    0.00
285260109景顺长城内需贰号混合8,166.00  300.00    0.00
286400001东方龙混合8,166.00  300.00    0.00
287001120东方睿鑫热点挖掘混合A8,166.00  300.00    0.01
288000020景顺长城品质投资混合8,166.00  300.00    0.00
289000978景顺长城量化精选股票8,166.00  300.00    0.00
290006682景顺长城中证500指数增强8,166.00  300.00    0.00
291260110景顺长城精选蓝筹混合8,166.00  300.00    0.00
292008657景顺长城科技创新混合8,166.00  300.00    0.00
293001975景顺长城环保优势股票8,166.00  300.00    0.00
294009376景顺长城成长领航混合8,166.00  300.00    0.00
295400007东方策略成长混合8,166.00  300.00    0.00
296260104景顺长城内需增长混合8,166.00  300.00    0.00
297002060东方新策略灵活配置混合C8,166.00  300.00    0.00
298005326景顺长城泰恒回报混合C8,166.00  300.00    0.00
299006435景顺长城创新成长混合8,166.00  300.00    0.00
300001407景顺长城稳健回报混合C8,166.00  300.00    0.00
301000772景顺长城中国回报混合8,166.00  300.00    0.00
302009499景顺长城安鑫回报一年持有期混合A8,166.00  300.00    0.00
303001974景顺长城量化新动力股票8,166.00  300.00    0.00
304009598景顺长城科技创新三年定期开放混合8,166.00  300.00    0.00
305003604景顺长城泰安回报混合C8,166.00  300.00    0.00
306260108景顺长城新兴成长混合8,166.00  300.00    0.00
307001702东方创新科技混合8,166.00  300.00    0.00
308002545东方岳灵活配置混合8,166.00  300.00    0.00
309000586景顺中小板创业板精选股票8,166.00  300.00    0.00
310000532景顺长城优势企业混合8,166.00  300.00    0.00
311009938东方欣益一年持有期混合C8,166.00  300.00    0.00
312001379景顺长城领先回报混合C8,166.00  300.00    0.00
313007497中庚价值灵动灵活配置混合8,166.00  300.00    0.00
314009190景顺长城核心优选一年持有期混合8,166.00  300.00    0.00
315260103景顺长城动力平衡混合8,166.00  300.00    0.00
316006345景顺长城集英成长两年定期开放混合8,166.00  300.00    0.00
317004707景顺长城睿成混合A8,166.00  300.00    0.00
318008131景顺长城竞争优势混合8,166.00  300.00    0.00
319003603景顺长城泰安回报混合A8,166.00  300.00    0.00
320003345安信新成长混合A8,166.00  300.00    0.00
321005211银河智慧主题混合8,166.00  300.00    0.00
322003346安信新成长混合C8,166.00  300.00    0.00
323005587安信比较优势混合8,166.00  300.00    0.00
324003958安信量化沪深300增强C8,166.00  300.00    0.00
325005280安信阿尔法定开混合A8,166.00  300.00    0.00
326010105景顺长城消费精选混合C8,166.00  300.00    0.00
327003154华宝新活力混合8,166.00  300.00    0.00
328005619融通红利机会主题精选灵活配置混合C8,166.00  300.00    0.00
329009273融通中国风1号灵活配置混合C8,166.00  300.00    0.00
330161605融通蓝筹成长混合8,166.00  300.00    0.00
331009891融通产业趋势臻选股票8,166.00  300.00    0.00
332009274融通健康产业灵活配置混合C8,166.00  300.00    0.00
333002252融通成长30灵活配置混合8,166.00  300.00    0.00
334001470融通通鑫灵活配置混合8,166.00  300.00    0.00
335161606融通行业景气混合A8,166.00  300.00    0.00
336005618融通红利机会主题精选灵活配置混合A8,166.00  300.00    0.00
337009835融通新能源汽车主题精选灵活配置混合C8,166.00  300.00    0.00
338007387融通通慧混合C8,166.00  300.00    0.00
339001324华宝新价值混合8,166.00  300.00    0.00
340008837融通通益混合8,166.00  300.00    0.00
341161604融通深证100指数A8,166.00  300.00    0.00
342004480华宝智慧产业混合8,166.00  300.00    0.00
343000867华宝品质生活股票8,166.00  300.00    0.01
344400013东方成长收益灵活配置混合A8,166.00  300.00    0.00
345400011东方核心动力混合8,166.00  300.00    0.00
346000601华宝创新混合8,166.00  300.00    0.00
347512220景顺长城中证TMT150ETF8,166.00  300.00    0.00
348000612华宝生态中国混合8,166.00  300.00    0.00
349400015东方新能源汽车主题混合8,166.00  300.00    0.00
350515310添富沪深300ETF8,166.00  300.00    0.03
351400020东方成长回报平衡混合8,166.00  300.00    0.00
352400025东方新兴成长混合8,166.00  300.00    0.00
353000727融通健康产业灵活配置混合A8,166.00  300.00    0.00
354512280景顺长城MSCI中国A股国际通ETF8,166.00  300.00    0.01
355400032东方主题精选混合8,166.00  300.00    0.00
356000124华宝服务优选混合8,166.00  300.00    0.00
357260101景顺长城优选混合8,166.00  300.00    0.00
358005325景顺长城泰恒回报混合A8,166.00  300.00    0.00
359010027景顺核心中景一年持有期混合8,166.00  300.00    0.00
360001362景顺长城领先回报混合A8,166.00  300.00    0.00
361001385东方新思路灵活配置混合C8,166.00  300.00    0.00
362007130中庚小盘价值股票8,166.00  300.00    0.00
363003318景顺长城中证500行业中性低波动指数8,166.00  300.00    0.00
364001495东方新价值混合A8,166.00  300.00    0.00
365162607景顺长城资源垄断混合(LOF)8,166.00  300.00    0.00
366002497东方盛世灵活配置混合A8,166.00  300.00    0.00
367960008景顺长城核心竞争力混合H8,166.00  300.00    0.00
368009937东方欣益一年持有期混合A8,166.00  300.00    0.00
369010104景顺长城消费精选混合A8,166.00  300.00    0.00
370009098景顺长城价值领航两年持有期混合8,166.00  300.00    0.00
371000418景顺长城成长之星股票8,166.00  300.00    0.00
372009471东方欣利混合C8,166.00  300.00    0.01
373001318东方新策略灵活配置混合A8,166.00  300.00    0.00
374260115景顺长城中小盘混合8,166.00  300.00    0.01
375009470东方欣利混合A8,166.00  300.00    0.01
376001384东方新思路灵活配置混合A8,166.00  300.00    0.00
377010004景顺长城电子信息产业股票C8,166.00  300.00    0.00
378008851景顺长城量化对冲策略三个月定期开放混合8,166.00  300.00    0.00
379002793景顺长城顺益回报混合C8,166.00  300.00    0.00
380162605景顺长城鼎益混合(LOF)8,166.00  300.00    0.00
381260116景顺长城核心竞争力混合A8,166.00  300.00    0.00
382002192东方鼎新灵活配置混合C8,166.00  300.00    0.00
383009590东方盛世灵活配置混合C8,166.00  300.00    0.00
384008060景顺长城价值边际灵活配置混合8,166.00  300.00    0.00
385007412景顺长城绩优成长混合8,166.00  300.00    0.00
386001196东方鼎新灵活配置混合A8,166.00  300.00    0.00
387007687东方成长收益灵活配置混合C8,166.00  300.00    0.00
388260112景顺长城能源基建混合8,166.00  300.00    0.00
389002792景顺长城顺益回报混合A8,166.00  300.00    0.00
390002111华宝新起点混合8,166.00  300.00    0.00
391240001华宝宝康消费品混合8,166.00  300.00    0.00
392501029华宝标普中国A股红利机会指数(LOF)A8,166.00  300.00    0.00
393515260华宝中证电子50ETF8,166.00  300.00    0.00
394240009华宝先进成长混合8,166.00  300.00    0.00
395240017华宝新兴产业混合8,166.00  300.00    0.00
396001152融通新区域新经济灵活配置混合8,166.00  300.00    0.00
397161601融通新蓝筹混合8,166.00  300.00    0.00
398004335华宝新飞跃混合8,166.00  300.00    0.00
399161611融通内需驱动混合8,166.00  300.00    0.00
400008382融通产业趋势股票8,166.00  300.00    0.00
401003144华宝新机遇混合(LOF)C8,166.00  300.00    0.00
402008445融通产业趋势先锋股票8,166.00  300.00    0.00
403009270融通逆向策略灵活配置混合C8,166.00  300.00    0.00
404161631融通人工智能指数(LOF)A8,166.00  300.00    0.00
405161616融通医疗保健行业混合A8,166.00  300.00    0.00
406161610融通领先成长混合(LOF)A8,166.00  300.00    0.00
407000754华宝量化对冲混合C8,166.00  300.00    0.00
408002989融通通乾研究精选灵活配置混合8,166.00  300.00    0.00
409006881华宝大健康混合8,166.00  300.00    0.01
410005125华宝标普中国A股红利机会指数(LOF)C8,166.00  300.00    0.00
411009329华宝中证消费龙头指数(LOF)C8,166.00  300.00    0.00
412010335华宝竞争优势混合8,166.00  300.00    0.00
413001852融通中国风1号灵活配置混合A8,166.00  300.00    0.00
414007527融通量化多策略灵活配置混合A8,166.00  300.00    0.02
415004874融通巨潮100指数(LOF)C8,166.00  300.00    0.00
416161613融通创业板指数A8,166.00  300.00    0.00
417007528融通量化多策略灵活配置混合C8,166.00  300.00    0.02
418002955融通新趋势灵活配置混合8,166.00  300.00    0.01
419002605融通新消费灵活配置混合8,166.00  300.00    0.00
420010114华宝新兴成长混合8,166.00  300.00    0.00
421009277融通行业景气混合C8,166.00  300.00    0.00
422161612融通深证成份指数A8,166.00  300.00    0.01
423006084融通研究优选混合8,166.00  300.00    0.00
424003876华宝沪深300增强A8,166.00  300.00    0.00
425161609融通动力先锋混合8,166.00  300.00    0.00
426004870融通创业板指数C8,166.00  300.00    0.00
427000753华宝量化对冲混合A8,166.00  300.00    0.00
428009241融通领先成长混合(LOF)C8,166.00  300.00    0.00
429009189华宝成长策略混合8,166.00  300.00    0.01
430161607融通巨潮100指数(LOF)A8,166.00  300.00    0.00
431162412华宝中证医疗指数分级8,166.00  300.00    0.00
432001471融通新能源灵活配置混合8,166.00  300.00    0.00
433001118华宝事件驱动混合8,166.00  300.00    0.00
434002612融通通慧混合A8,166.00  300.00    0.00
435005067融通逆向策略灵活配置混合A8,166.00  300.00    0.00
436007405华宝中证100指数C8,166.00  300.00    0.00
437001088华宝国策导向混合8,166.00  300.00    0.00
438004876融通深证100指数C8,166.00  300.00    0.00
439009989华宝研究精选混合8,166.00  300.00    0.00
440007404华宝沪深300增强C8,166.00  300.00    0.00
441002415融通通盈灵活配置混合8,166.00  300.00    0.00
442004481华宝第三产业混合8,166.00  300.00    0.00
443003279融通沪港深智慧生活灵活配置混合8,166.00  300.00    0.00
444005668融通新能源汽车主题精选灵活配置混合A8,166.00  300.00    0.00
445009275融通医疗保健行业混合C8,166.00  300.00    0.00
446004875融通深证成份指数C8,166.00  300.00    0.01
447165516信诚周期轮动混合(LOF)8,166.00  300.00    0.00
448009649嘉实精选平衡混合A8,166.00  300.00    0.00
449010330东吴兴享成长混合8,166.00  300.00    0.00
450008564银河臻优稳健配置混合C8,166.00  300.00    0.00
451165519信诚中证800医药指数分级8,166.00  300.00    0.00
452008892安信价值成长混合C8,166.00  300.00    0.00
453165511信诚中证500指数8,166.00  300.00    0.00
454165520信诚中证800有色指数分级8,166.00  300.00    0.00
455009074德邦惠利混合C8,166.00  300.00    0.00
456009624安信阿尔法定开混合C8,166.00  300.00    0.00
457165527信诚新旺混合(LOF)C8,166.00  300.00    0.00
458009913中信保诚成长动力混合8,166.00  300.00    0.00
459009100安信稳健增利混合A8,166.00  300.00    0.00
460009438信达澳银科技创新一年定开混合C8,166.00  300.00    0.00
461008891安信价值成长混合A8,166.00  300.00    0.00
462010033安信成长精选混合A8,166.00  300.00    0.00
463010237安信创新先锋混合发起A8,166.00  300.00    0.00
464167507安信深圳科技指数(LOF)C8,166.00  300.00    0.00
465163302大摩资源优选混合(LOF)8,166.00  300.00    0.00
466008841德邦大消费混合C8,166.00  300.00    0.00
467009073德邦惠利混合A8,166.00  300.00    0.00
468009880安信成长动力一年持有混合8,166.00  300.00    0.00
469165526信诚新旺混合(LOF)A8,166.00  300.00    0.00
470167508安信价值发现两年定开混合(LOF)8,166.00  300.00    0.00
471165515信诚沪深300指数分级8,166.00  300.00    0.00
472010238安信创新先锋混合发起C8,166.00  300.00    0.00
473006209中信保诚新蓝筹混合8,166.00  300.00    0.00
474008179同泰慧盈混合C8,166.00  300.00    0.01
475512810华宝中证军工ETF8,166.00  300.00    0.00
476515000华宝中证科技龙头ETF8,166.00  300.00    0.00
477007549中泰开阳价值优选混合8,166.00  300.00    0.00
478008239中泰沪深300指数增强C8,166.00  300.00    0.00
479008840德邦大消费混合A8,166.00  300.00    0.00
480009437信达澳银科技创新一年定开混合A8,166.00  300.00    0.00
481151002银河收益混合8,166.00  300.00    0.00
482008238中泰沪深300指数增强A8,166.00  300.00    0.00
483008092中信保诚红利精选混合C8,166.00  300.00    0.00
484512170华宝中证医疗ETF8,166.00  300.00    0.00
485008178同泰慧盈混合A8,166.00  300.00    0.01
486006392中信保诚创新成长混合8,166.00  300.00    0.00
487007276银河沪深300指数增强C8,166.00  300.00    0.00
488512800华宝中证银行ETF8,166.00  300.00    0.00
489008477安信价值驱动三年持有混合8,166.00  300.00    0.00
490240022华宝资源优选混合8,166.00  300.00    0.00
491008563银河臻优稳健配置混合A8,166.00  300.00    0.00
492007203银河新动能混合8,166.00  300.00    0.00
493008305大摩量化配置混合C8,166.00  300.00    0.00
494240008华宝收益增长混合8,166.00  300.00    0.00
495240014华宝中证100指数A8,166.00  300.00    0.00
496512000华宝中证全指证券公司ETF8,166.00  300.00    0.00
497008091中信保诚红利精选混合A8,166.00  300.00    0.00
498007275银河沪深300指数增强A8,166.00  300.00    0.00
499008180同泰慧利混合A8,166.00  300.00    0.01
500240010华宝行业精选混合8,166.00  300.00    0.00
501240004华宝动力组合混合8,166.00  300.00    0.00
502501090华宝中证消费龙头指数(LOF)A8,166.00  300.00    0.00
503008181同泰慧利混合C8,166.00  300.00    0.01
504240020华宝医药生物混合8,166.00  300.00    0.00
505162414华宝新机遇混合(LOF)A8,166.00  300.00    0.00
506240005华宝多策略增长混合8,166.00  300.00    0.00
507000866华宝制造股票8,166.00  300.00    0.00
508001688嘉实新起点混合A8,166.00  300.00    0.00
509519630银河睿利混合C8,166.00  300.00    0.00
510519614银河君尚混合C8,166.00  300.00    0.00
511002178嘉实新起点混合C8,166.00  300.00    0.00
512519621银河君荣混合I8,166.00  300.00    0.00
513000584新华鑫益灵活配置混合8,166.00  300.00    0.00
514001039嘉实先进制造股票8,166.00  300.00    0.00
515519642银河智造混合8,166.00  300.00    0.00
516001755嘉实新思路混合8,166.00  300.00    0.00
517001004新华稳健回报混合发起式8,166.00  300.00    0.01
518001682新华鑫回报混合8,166.00  300.00    0.00
519003025新华红利回报混合8,166.00  300.00    0.00
520002168嘉实智能汽车股票8,166.00  300.00    0.00
521233009大摩多因子策略混合8,166.00  300.00    0.00
522519620银河君荣混合C8,166.00  300.00    0.00
523519629银河睿利混合A8,166.00  300.00    0.00
524001036嘉实企业变革股票8,166.00  300.00    0.00
525580008东吴新产业精选混合8,166.00  300.00    0.00
526000985嘉实逆向策略股票8,166.00  300.00    0.00
527002112德邦鑫星价值灵活配置混合C8,166.00  300.00    0.01
528233007大摩卓越成长混合8,166.00  300.00    0.00
529519653银河鑫利混合C8,166.00  300.00    0.00
530519673银河康乐股票8,166.00  300.00    0.00
531519628银河君润混合C8,166.00  300.00    0.00
532550003中信保诚盛世蓝筹混合8,166.00  300.00    0.00
533519613银河君尚混合A8,166.00  300.00    0.00
534000414嘉实绝对收益策略定期混合8,166.00  300.00    0.00
535519652银河鑫利混合A8,166.00  300.00    0.00
536550002中信保诚精萃成长混合8,166.00  300.00    0.00
537770001德邦优化配置混合8,166.00  300.00    0.01
538002084新华鑫动力灵活配置混合C8,166.00  300.00    0.00
539002533中加心享混合C8,166.00  300.00    0.00
540001416嘉实事件驱动股票8,166.00  300.00    0.00
541519619银河君荣混合A8,166.00  300.00    0.00
542519627银河君润混合A8,166.00  300.00    0.00
543580003东吴行业轮动混合8,166.00  300.00    0.00
544519672银河蓝筹精选混合8,166.00  300.00    0.00
545580001东吴嘉禾优势精选混合8,166.00  300.00    0.00
546002083新华鑫动力灵活配置混合A8,166.00  300.00    0.00
547233001大摩基础行业混合8,166.00  300.00    0.00
548519618银河君信混合I8,166.00  300.00    0.00
549519626银河君盛混合C8,166.00  300.00    0.00
550000870嘉实新收益混合8,166.00  300.00    0.00
551580002东吴双动力混合8,166.00  300.00    0.00
552233006大摩领先优势混合8,166.00  300.00    0.00
553010034安信成长精选混合C8,166.00  300.00    0.00
554151001银河稳健混合8,166.00  300.00    0.00
555167506安信深圳科技指数(LOF)A8,166.00  300.00    0.00
556165512信诚新机遇混合(LOF)8,166.00  300.00    0.00
557008954安信价值回报三年持有混合8,166.00  300.00    0.00
558009246大摩ESG量化混合8,166.00  300.00    0.00
559008809安信民稳增长混合A8,166.00  300.00    0.00
560150103银河银泰混合8,166.00  300.00    0.00
561009766安信平稳双利3个月持有混合A8,166.00  300.00    0.00
562150968银河研究精选混合8,166.00  300.00    0.00
563008810安信民稳增长混合C8,166.00  300.00    0.00
564009767安信平稳双利3个月持有混合C8,166.00  300.00    0.00
565009101安信稳健增利混合C8,166.00  300.00    0.00
566009869嘉实产业先锋混合A8,166.00  300.00    0.00
567009910嘉实动力先锋混合C8,166.00  300.00    0.00
568008664嘉实鑫和一年持有期混合A8,166.00  300.00    0.00
569005661嘉实资源精选股票C8,166.00  300.00    0.00
570009988信达澳银蓝筹精选股票8,166.00  300.00    0.00
571008150嘉实远见企业精选两年持有期混合8,166.00  300.00    0.00
572010177中加新兴消费混合C8,166.00  300.00    0.01
573005662嘉实金融精选股票A8,166.00  300.00    0.00
574008665嘉实鑫和一年持有期混合C8,166.00  300.00    0.00
575519671银河沪深300价值指数8,166.00  300.00    0.00
576550001信诚四季红混合8,166.00  300.00    0.00
577009909嘉实动力先锋混合A8,166.00  300.00    0.00
578008534惠升惠兴混合C8,166.00  300.00    0.00
579010176中加新兴消费混合A8,166.00  300.00    0.01
580005660嘉实资源精选股票A8,166.00  300.00    0.00
581007484信达澳银核心科技混合8,166.00  300.00    0.00
582008034中加科盈混合C8,166.00  300.00    0.00
583519670银河行业混合8,166.00  300.00    0.00
584000711嘉实医疗保健股票8,166.00  300.00    0.00
585233015大摩量化配置混合A8,166.00  300.00    0.00
586001412德邦鑫星价值灵活配置混合A8,166.00  300.00    0.01
587519617银河君信混合C8,166.00  300.00    0.00
588550016信诚至远混合C8,166.00  300.00    0.00
589519625银河君盛混合A8,166.00  300.00    0.00
590519651银河转型混合8,166.00  300.00    0.00
591750001安信灵活配置混合8,166.00  300.00    0.00
592002027中加心享混合A8,166.00  300.00    0.00
593519668银河成长混合8,166.00  300.00    0.00
594519624银河君耀混合C8,166.00  300.00    0.00
595519678银河消费驱动混合8,166.00  300.00    0.00
596519646银河鑫利混合I8,166.00  300.00    0.00
597550015信诚至远混合A8,166.00  300.00    0.00
598610006信达澳银产业升级混合8,166.00  300.00    0.00
599001637嘉实腾讯自选股大数据策略股票8,166.00  300.00    0.00
600001878嘉实沪港深精选股票8,166.00  300.00    0.00
601519679银河主题策略混合8,166.00  300.00    0.00
602519665银河美丽混合C8,166.00  300.00    0.00
603610001信达澳银领先增长混合8,166.00  300.00    0.00
604519677银河定投宝腾讯济安指数8,166.00  300.00    0.00
605001044嘉实新消费股票8,166.00  300.00    0.00
606550009信诚中小盘混合8,166.00  300.00    0.00
607001616嘉实环保低碳股票8,166.00  300.00    0.00
608001758嘉实研究增强混合8,166.00  300.00    0.00
609233011大摩主题优选混合8,166.00  300.00    0.00
610002272新华科技创新主题灵活配置混合8,166.00  300.00    0.00
611519616银河君信混合A8,166.00  300.00    0.00