行情中心升级到1.1版！ 官方博客
基金筛选器
查看股票行情
持有 欢乐家(300997)的基金
  报告期：2021-06-30
序号 基金代码 基金简称 持仓市值(元) 持仓数量(股) 占基金净值比例(%)
1008245圆信永丰致优混合A172,682.04  9,279.00    0.03
2008246圆信永丰致优混合C172,682.04  9,279.00    0.03
3010065圆信永丰兴研混合C172,682.04  9,279.00    0.01
4010064圆信永丰兴研混合A172,682.04  9,279.00    0.01
5519674银河创新成长混合172,682.04  9,279.00    0.00
6004959圆信永丰优悦生活混合172,682.04  9,279.00    0.01
7004958圆信永丰优享生活混合172,682.04  9,279.00    0.01
8001736圆信永丰优加生活股票172,682.04  9,279.00    0.00
9001721工银新增益混合168,775.16  9,279.00    0.04
10001756嘉实策略优选混合168,775.16  9,279.00    0.02
11001832易方达瑞恒混合168,775.16  9,279.00    0.01
12001881中欧新趋势混合(LOF)E168,775.16  9,279.00    0.00
13002001华夏回报混合A168,775.16  9,279.00    0.00
14002021华夏回报二号混合168,775.16  9,279.00    0.00
15002387工银沪港深股票A168,775.16  9,279.00    0.00
16002231华夏新趋势混合A168,775.16  9,279.00    0.02
17002232华夏新趋势混合C168,775.16  9,279.00    0.02
18002560诺安和鑫混合168,775.16  9,279.00    0.00
19002746汇添富多策略定开混合168,775.16  9,279.00    0.03
20000960招商医药健康产业股票168,775.16  9,279.00    0.00
21000082嘉实研究阿尔法股票168,775.16  9,279.00    0.03
22000585嘉实对冲套利定期混合168,775.16  9,279.00    0.03
23000368汇添富沪深300安中指数168,775.16  9,279.00    0.04
24000418景顺长城成长之星股票168,775.16  9,279.00    0.05
25001113南方大数据100指数A168,775.16  9,279.00    0.01
26001144大成互联网思维混合168,775.16  9,279.00    0.04
27001297平安智慧中国混合168,775.16  9,279.00    0.02
28001072华安智能装备主题股票168,775.16  9,279.00    0.02
29001043工银美丽城镇股票168,775.16  9,279.00    0.01
30001532华安文体健康混合168,775.16  9,279.00    0.00
31001403招商国企改革主题混合168,775.16  9,279.00    0.05
32001193中金消费升级股票168,775.16  9,279.00    0.05
33004986鹏华策略回报混合168,775.16  9,279.00    0.03
34004740中欧瑞丰灵活配置混合(LOF)C168,775.16  9,279.00    0.00
35004698博时军工主题股票168,775.16  9,279.00    0.00
36005094万家臻选混合168,775.16  9,279.00    0.01
37005206南方优选成长混合C168,775.16  9,279.00    0.00
38005176富国精准医疗灵活配置混合168,775.16  9,279.00    0.00
39005450华夏稳盛混合168,775.16  9,279.00    0.01
40005449华夏行业龙头混合168,775.16  9,279.00    0.01
41005730国泰江源优势精选灵活配置混合168,775.16  9,279.00    0.00
42005827易方达蓝筹精选混合168,775.16  9,279.00    0.00
43005802添富智能制造股票168,775.16  9,279.00    0.01
44005787中欧新趋势混合(LOF)C168,775.16  9,279.00    0.00
45006122华安低碳生活混合168,775.16  9,279.00    0.03
46006252永赢消费主题混合A168,775.16  9,279.00    0.00
47006253永赢消费主题混合C168,775.16  9,279.00    0.00
48004344南方大数据100指数C168,775.16  9,279.00    0.01
49004270汇添富民丰回报混合A168,775.16  9,279.00    0.05
50004271汇添富民丰回报混合C168,775.16  9,279.00    0.05
51004450嘉实前沿科技沪港深股票168,775.16  9,279.00    0.01
52003634嘉实农业产业股票168,775.16  9,279.00    0.01
53530001建信恒久价值混合168,775.16  9,279.00    0.01
54960002华夏回报混合H168,775.16  9,279.00    0.00
55519909华安安顺灵活配置混合168,775.16  9,279.00    0.02
56550001信诚四季红混合168,775.16  9,279.00    0.02
57550003中信保诚盛世蓝筹混合168,775.16  9,279.00    0.02
58519196万家新兴蓝筹混合168,775.16  9,279.00    0.01
59519181万家和谐增长混合168,775.16  9,279.00    0.01
60519195万家品质混合168,775.16  9,279.00    0.02
61630002华商盛世成长混合168,775.16  9,279.00    0.01
62630008华商策略精选灵活配置混合168,775.16  9,279.00    0.02
63008271大成优势企业混合A168,775.16  9,279.00    0.03
64008272大成优势企业混合C168,775.16  9,279.00    0.03
65008269大成睿享混合A168,775.16  9,279.00    0.02
66008270大成睿享混合C168,775.16  9,279.00    0.02
67009199万家价值优势一年持有期混合168,775.16  9,279.00    0.01
68009265易方达消费精选股票168,775.16  9,279.00    0.00
69009058博时科技创新混合C168,775.16  9,279.00    0.01
70009057博时科技创新混合A168,775.16  9,279.00    0.01
71009008平安科技创新混合A168,775.16  9,279.00    0.03
72009009平安科技创新混合C168,775.16  9,279.00    0.03
73009011华夏睿阳一年持有混合168,775.16  9,279.00    0.01
74009010华夏兴阳一年持有混合168,775.16  9,279.00    0.00
75008855南方内需增长两年股票C168,775.16  9,279.00    0.00
76008854南方内需增长两年股票A168,775.16  9,279.00    0.00
77008989大成科技创新混合C168,775.16  9,279.00    0.05
78008988大成科技创新混合A168,775.16  9,279.00    0.05
79008950平安匠心优选混合C168,775.16  9,279.00    0.01
80008949平安匠心优选混合A168,775.16  9,279.00    0.01
81009361招商创新增长混合C168,775.16  9,279.00    0.01
82009360招商创新增长混合A168,775.16  9,279.00    0.01
83009342易方达优质企业三年持有混合168,775.16  9,279.00    0.00
84009469博时健康成长双周定期可赎回混合C168,775.16  9,279.00    0.01
85009474国泰致远优势混合168,775.16  9,279.00    0.00
86009468博时健康成长双周定期可赎回混合A168,775.16  9,279.00    0.01
87008602方正富邦新兴成长混合A168,775.16  9,279.00    0.07
88008603方正富邦新兴成长混合C168,775.16  9,279.00    0.07
89501093华夏翔阳两年定开混合168,775.16  9,279.00    0.00
90501064国泰价值优选灵活配置混合168,775.16  9,279.00    0.02
91501079大成科创主题3年封闭混合168,775.16  9,279.00    0.01
92501037汇添富中证500指数(LOF)C168,775.16  9,279.00    0.06
93501036汇添富中证500指数(LOF)A168,775.16  9,279.00    0.06
94501006汇添富中证精准医指数(LOF)C168,775.16  9,279.00    0.01
95501005汇添富中证精准医指数(LOF)A168,775.16  9,279.00    0.01
96506005博时科创板三年定开混合168,775.16  9,279.00    0.01
97506006汇添富科创板2年定开混合168,775.16  9,279.00    0.00
98470009汇添富民营活力混合A168,775.16  9,279.00    0.00
99470098汇添富逆向投资混合168,775.16  9,279.00    0.01
100483003工银精选平衡混合168,775.16  9,279.00    0.01
101166301华商新趋势优选混合168,775.16  9,279.00    0.01
102320007诺安成长混合168,775.16  9,279.00    0.00
103202003南方绩优混合A168,775.16  9,279.00    0.00
104202023南方优选成长混合A168,775.16  9,279.00    0.00
105240020华宝医药生物混合168,775.16  9,279.00    0.02
106217001招商安泰偏股混合168,775.16  9,279.00    0.03
107007082平安高端制造混合A168,775.16  9,279.00    0.01
108007083平安高端制造混合C168,775.16  9,279.00    0.01
109007512工银沪港深股票C168,775.16  9,279.00    0.00
110006540南方绩优混合C168,775.16  9,279.00    0.00
111007356汇添富科技创新混合C168,775.16  9,279.00    0.01
112007355汇添富科技创新混合A168,775.16  9,279.00    0.01
113007207华夏常阳三年定开混合168,775.16  9,279.00    0.00
114007734南方智锐混合C168,775.16  9,279.00    0.01
115007733南方智锐混合A168,775.16  9,279.00    0.01
116121002国投瑞银景气行业混合168,775.16  9,279.00    0.02
117110022易方达消费行业股票168,775.16  9,279.00    0.00
118110025易方达资源行业混合168,775.16  9,279.00    0.02
119040025华安科技动力混合168,775.16  9,279.00    0.01
120050026博时医疗保健行业混合A168,775.16  9,279.00    0.00
121050022博时回报灵活配置混合168,775.16  9,279.00    0.02
122070013嘉实研究精选混合A168,775.16  9,279.00    0.01
123090007大成策略回报混合168,775.16  9,279.00    0.02
124519002华安安信消费混合168,775.16  9,279.00    0.01
125519033海富通国策导向混合168,775.16  9,279.00    0.05
126519029华夏稳增混合168,775.16  9,279.00    0.01
127010088工银优质成长混合A168,775.16  9,279.00    0.01
128010089工银优质成长混合C168,775.16  9,279.00    0.01
129009715汇添富策略增长两年封闭混合168,775.16  9,279.00    0.01
130009821嘉实浦惠6个月持有期混合C168,775.16  9,279.00    0.00
131009820嘉实浦惠6个月持有期混合A168,775.16  9,279.00    0.00
132009798大成创业板两年定开混合C168,775.16  9,279.00    0.00
133040007华安中小盘成长混合168,775.16  9,279.00    0.01
134040008华安策略优选混合168,775.16  9,279.00    0.00
135010340易方达高质量严选三年持有混合168,775.16  9,279.00    0.00
136009684汇添富创新增长一年定开混合C168,775.16  9,279.00    0.01
137009662平安研究睿选混合C168,775.16  9,279.00    0.00
138009683汇添富创新增长一年定开混合A168,775.16  9,279.00    0.01
139009661平安研究睿选混合A168,775.16  9,279.00    0.00
140009872中欧责任投资混合A168,775.16  9,279.00    0.00
141009873中欧责任投资混合C168,775.16  9,279.00    0.00
142009878平安低碳经济混合A168,775.16  9,279.00    0.00
143009879平安低碳经济混合C168,775.16  9,279.00    0.00
144009929南方创新驱动混合A168,775.16  9,279.00    0.00
145009932永赢稳健增长一年持有混合168,775.16  9,279.00    0.01
146009930南方创新驱动混合C168,775.16  9,279.00    0.00
147009993嘉实前沿创新混合168,775.16  9,279.00    0.01
148010371大成成长进取混合A168,775.16  9,279.00    0.02
149010439汇添富稳健汇盈一年持有混合168,775.16  9,279.00    0.00
150010372大成成长进取混合C168,775.16  9,279.00    0.02
151161912万家社会责任18个月定期开放混合A168,775.16  9,279.00    0.01
152161913万家社会责任18个月定期开放混合C168,775.16  9,279.00    0.01
153160926大成创业板两年定开混合A168,775.16  9,279.00    0.00
154166023中欧瑞丰灵活配置混合(LOF)A168,775.16  9,279.00    0.00
155165512信诚新机遇混合(LOF)168,775.16  9,279.00    0.04
156166001中欧新趋势混合(LOF)A168,775.16  9,279.00    0.00
157515990添富中证国企一带一路ETF166,899.16  9,179.00    0.03
158000220富国医疗保健行业混合165,023.16  9,079.00    0.01
159006209中信保诚新蓝筹混合164,441.61  9,041.00    0.09
160009162富国医药成长30股票157,519.16  8,679.00    0.03
161008635华安科技创新混合150,931.18  8,298.00    0.04
162090013大成竞争优势混合147,563.36  8,113.00    0.07
163210001金鹰成份优选混合140,795.91  7,741.00    0.08
164160518博时睿远事件驱动混合(LOF)124,412.76  6,840.00    0.05
165001521国寿安保成长优选股票120,555.55  6,628.00    0.03
166159906大成深证成长40ETF120,060.45  6,601.00    0.07
167006881华宝大健康混合112,351.74  6,177.00    0.08
168009995嘉实创新先锋混合C81,728.76  4,639.00    0.00
169009994嘉实创新先锋混合A81,728.76  4,639.00    0.00
170006551中庚价值领航混合35,579.16  2,179.00    0.00
171003299嘉实物流产业股票C35,579.16  2,179.00    0.01
172003298嘉实物流产业股票A35,579.16  2,179.00    0.01
173005960博时量化价值股票A28,994.40  1,828.00    0.04
174005961博时量化价值股票C28,994.40  1,828.00    0.04
175005805华泰柏瑞医疗健康混合24,323.16  1,579.00    0.00
176515320华安中证电子50ETF24,220.80  1,856.00    0.00
177010031华泰柏瑞生物医药混合C22,447.16  1,479.00    0.00
178004905华泰柏瑞生物医药混合A22,447.16  1,479.00    0.00
179010481汇添富高质量成长精选2年持有混合16,819.16  1,179.00    0.00
180010505申万菱信创业板量化精选股票C16,017.28  928.00    0.00
181010531申万菱信中证申万电子行业投资指数(LOF)C16,017.28  928.00    0.00
182010419申万菱信中证环保产业指数(LOF)C16,017.28  928.00    0.00
183009938东方欣益一年持有期混合C16,017.28  928.00    0.00
184009937东方欣益一年持有期混合A16,017.28  928.00    0.00
185009848圆信永丰研究精选混合C16,017.28  928.00    0.00
186009847圆信永丰研究精选混合A16,017.28  928.00    0.00
187010313上银鑫恒混合16,017.28  928.00    0.01
188009557申万菱信创业板量化精选股票A16,017.28  928.00    0.00
189009590东方盛世灵活配置混合C16,017.28  928.00    0.00
190006969圆信永丰高端制造混合16,017.28  928.00    0.01
191007687东方成长收益灵活配置混合C16,017.28  928.00    0.01
192007686东方价值挖掘灵活配置混合C16,017.28  928.00    0.00
193007804申万菱信沪深300指数增强C16,017.28  928.00    0.00
194007795申万菱信中证500指数增强C16,017.28  928.00    0.00
195007800申万菱信沪深300价值指数C16,017.28  928.00    0.00
196007794申万菱信中证500指数优选增强C16,017.28  928.00    0.00
197007203银河新动能混合16,017.28  928.00    0.00
198007275银河沪深300指数增强A16,017.28  928.00    0.01
199007276银河沪深300指数增强C16,017.28  928.00    0.01
200007393上银未来生活灵活配置混合16,017.28  928.00    0.01
201151002银河收益混合16,017.28  928.00    0.00
202150968银河研究精选混合16,017.28  928.00    0.00
203151001银河稳健混合16,017.28  928.00    0.00
204519670银河行业混合16,017.28  928.00    0.00
205519672银河蓝筹精选混合16,017.28  928.00    0.00
206519668银河成长混合16,017.28  928.00    0.01
207519671银河沪深300价值指数16,017.28  928.00    0.00
208519673银河康乐股票16,017.28  928.00    0.00
209519664银河美丽混合A16,017.28  928.00    0.00
210519665银河美丽混合C16,017.28  928.00    0.00
211519651银河转型混合16,017.28  928.00    0.00
212519655银河服务混合16,017.28  928.00    0.00
213519652银河鑫利混合A16,017.28  928.00    0.00
214519653银河鑫利混合C16,017.28  928.00    0.00
215519642银河智造混合16,017.28  928.00    0.01
216519627银河君润混合A16,017.28  928.00    0.00
217519628银河君润混合C16,017.28  928.00    0.00
218519624银河君耀混合C16,017.28  928.00    0.00
219519623银河君耀混合A16,017.28  928.00    0.00
220519644银河智联混合16,017.28  928.00    0.01
221519630银河睿利混合C16,017.28  928.00    0.00
222519629银河睿利混合A16,017.28  928.00    0.00
223519646银河鑫利混合I16,017.28  928.00    0.00
224519626银河君盛混合C16,017.28  928.00    0.00
225519625银河君盛混合A16,017.28  928.00    0.00
226519617银河君信混合C16,017.28  928.00    0.00
227519616银河君信混合A16,017.28  928.00    0.00
228519613银河君尚混合A16,017.28  928.00    0.00
229519620银河君荣混合C16,017.28  928.00    0.01
230519621银河君荣混合I16,017.28  928.00    0.01
231519614银河君尚混合C16,017.28  928.00    0.00
232519615银河君尚混合I16,017.28  928.00    0.00
233519618银河君信混合I16,017.28  928.00    0.00
234519619银河君荣混合A16,017.28  928.00    0.01
235519679银河主题策略混合16,017.28  928.00    0.00
236519677银河定投宝腾讯济安指数16,017.28  928.00    0.01
237501051圆信永丰汇利混合(LOF)16,017.28  928.00    0.00
238400032东方主题精选混合16,017.28  928.00    0.01
239400025东方新兴成长混合16,017.28  928.00    0.00
240400007东方策略成长混合16,017.28  928.00    0.01
241400020东方成长回报平衡混合16,017.28  928.00    0.00
242400013东方成长收益灵活配置混合A16,017.28  928.00    0.01
243400011东方核心动力混合16,017.28  928.00    0.01
244400015东方新能源汽车主题混合16,017.28  928.00    0.00
245400003东方精选混合16,017.28  928.00    0.00
246400001东方龙混合16,017.28  928.00    0.00
247150103银河银泰混合16,017.28  928.00    0.00
248008563银河臻优稳健配置混合A16,017.28  928.00    0.00
249008564银河臻优稳健配置混合C16,017.28  928.00    0.00
250009056圆信永丰大湾区混合C16,017.28  928.00    0.01
251009055圆信永丰大湾区混合A16,017.28  928.00    0.01
252008311圆信永丰优选价值混合A16,017.28  928.00    0.00
253008312圆信永丰优选价值混合C16,017.28  928.00    0.00
254008895申万菱信量化对冲策略灵活配置混合16,017.28  928.00    0.00
255515200申万菱信中证研发创新100ETF16,017.28  928.00    0.01
256168501北信瑞丰产业升级混合16,017.28  928.00    0.00
257310308申万菱信盛利精选混合16,017.28  928.00    0.00
258310328申万菱信新动力混合16,017.28  928.00    0.00
259310318申万菱信沪深300指数增强A16,017.28  928.00    0.00
260310398申万菱信沪深300价值指数A16,017.28  928.00    0.00
261310388申万菱信消费增长混合16,017.28  928.00    0.00
262310358申万菱信新经济混合16,017.28  928.00    0.00
263163115申万菱信中证军工指数分级16,017.28  928.00    0.00
264163118申万菱信中证申万医药生物指数分级16,017.28  928.00    0.01
265163116申万菱信中证申万电子行业投资指数(LOF)A16,017.28  928.00    0.00
266163114申万菱信中证环保产业指数(LOF)A16,017.28  928.00    0.00
267163113申万菱信申银万国证券行业指数分级16,017.28  928.00    0.00
268163110申万菱信量化小盘股票(LOF)16,017.28  928.00    0.00
269163109申万菱信深证成指分级16,017.28  928.00    0.00
270004934圆信永丰消费升级混合16,017.28  928.00    0.00
271004936中航混改精选混合A16,017.28  928.00    0.01
272004926中航军民融合精选混合A16,017.28  928.00    0.01
273004927中航军民融合精选混合C16,017.28  928.00    0.01
274004937中航混改精选混合C16,017.28  928.00    0.01
275005386银河睿达混合A16,017.28  928.00    0.00
276005387银河睿达混合C16,017.28  928.00    0.00
277005433申万菱信医药先锋股票16,017.28  928.00    0.00
278005460银河嘉谊混合C16,017.28  928.00    0.00
279005459银河嘉谊混合A16,017.28  928.00    0.00
280004769申万菱信价值优先混合16,017.28  928.00    0.01
281005211银河智慧主题混合16,017.28  928.00    0.01
282005108圆信永丰双利优选混合16,017.28  928.00    0.01
283001495东方新价值混合A16,017.28  928.00    0.00
284001318东方新策略灵活配置混合A16,017.28  928.00    0.00
285001384东方新思路灵活配置混合A16,017.28  928.00    0.00
286001385东方新思路灵活配置混合C16,017.28  928.00    0.00
287001148申万菱信多策略灵活配置混合A16,017.28  928.00    0.00
288001156申万菱信新能源汽车主题灵活配置混合16,017.28  928.00    0.00
289001196东方鼎新灵活配置混合A16,017.28  928.00    0.00
290001201申万菱信安鑫回报灵活配置混合A16,017.28  928.00    0.00
291002060东方新策略灵活配置混合C16,017.28  928.00    0.00
292001724申万菱信多策略灵活配置混合C16,017.28  928.00    0.00
293001702东方创新科技混合16,017.28  928.00    0.00
294001727申万菱信安鑫回报灵活配置混合C16,017.28  928.00    0.00
295002192东方鼎新灵活配置混合C16,017.28  928.00    0.00
296002162东方新价值混合C16,017.28  928.00    0.00
297002497东方盛世灵活配置混合A16,017.28  928.00    0.00
298002510申万菱信中证500指数增强A16,017.28  928.00    0.00
299006128银河和美生活混合16,017.28  928.00    0.00
300000520上银新兴价值成长混合16,017.28  928.00    0.00
301000825圆信永丰双红利混合C16,017.28  928.00    0.00
302000824圆信永丰双红利混合A16,017.28  928.00    0.00
303004138上银鑫达灵活配置混合16,017.28  928.00    0.00
304004148圆信永丰多策略混合16,017.28  928.00    0.00
305004166东方价值挖掘灵活配置混合A16,017.28  928.00    0.00
306003986申万菱信中证500指数优选增强A16,017.28  928.00    0.00
307003601申万菱信安鑫精选混合A16,017.28  928.00    0.00
308003602申万菱信安鑫精选混合C16,017.28  928.00    0.00
309003493申万菱信安鑫优选混合A16,017.28  928.00    0.00
310003512申万菱信安鑫优选混合C16,017.28  928.00    0.00
311004951申万菱信价值优利混合14,964.42  867.00    0.01
312009613上银中证500指数增强A14,964.42  867.00    0.01
313009614上银中证500指数增强C14,964.42  867.00    0.01
314010500中银创新医疗混合C14,943.16  1,079.00    0.00
315010321中银大健康股票C14,943.16  1,079.00    0.00
316010159中银医疗保健混合C14,943.16  1,079.00    0.00
317007718中银创新医疗混合A14,943.16  1,079.00    0.00
318009414中银大健康股票A14,943.16  1,079.00    0.00
319001623兴业国企改革混合14,943.16  1,079.00    0.00
320005689中银医疗保健混合A14,943.16  1,079.00    0.00
321005825申万菱信智能驱动股票14,187.72  822.00    0.01
322004760国寿安保稳瑞混合A14,023.92  1,030.00    0.00
323004761国寿安保稳瑞混合C14,023.92  1,030.00    0.00
324002174东方互联网嘉混合13,911.56  806.00    0.01
325001056北信瑞丰健康生活主题灵活配置混合13,687.18  793.00    0.01
326001236博时丝路主题股票A13,067.16  979.00    0.00
327001106华商健康生活混合13,067.16  979.00    0.00
328001115广发聚安混合A13,067.16  979.00    0.00
329001116广发聚安混合C13,067.16  979.00    0.00
330001426南方大数据300指数C13,067.16  979.00    0.00
331001420南方大数据300指数A13,067.16  979.00    0.00
332001928华夏消费升级混合C13,067.16  979.00    0.00
333001927华夏消费升级混合A13,067.16  979.00    0.00
334004263华安沪港深机会灵活配置混合13,067.16  979.00    0.00
335004348南方中证500ETF联接(LOF)C13,067.16  979.00    0.00
336004343南方创业板ETF联接C13,067.16  979.00    0.00
337004070南方全指证券联接C13,067.16  979.00    0.00
338004069南方全指证券联接A13,067.16  979.00    0.00
339003865创金合信量化多因子股票C13,067.16  979.00    0.01
340005894华夏优势精选股票13,067.16  979.00    0.01
341005706兴业龙腾双益平衡混合13,067.16  979.00    0.00
342006366兴业安保优选混合13,067.16  979.00    0.00
343004597南方银行联接A13,067.16  979.00    0.00
344004598南方银行联接C13,067.16  979.00    0.00
345002593富国美丽中国混合13,067.16  979.00    0.00
346002556博时丝路主题股票C13,067.16  979.00    0.00
347002315创金合信沪深300增强C13,067.16  979.00    0.00
348002316创金合信中证500增强C13,067.16  979.00    0.00
349002656南方创业板ETF联接A13,067.16  979.00    0.00
350002311创金合信中证500增强A13,067.16  979.00    0.00
351002310创金合信沪深300增强A13,067.16  979.00    0.00
352002210创金合信量化多因子股票A13,067.16  979.00    0.01
353003125中科沃土沃鑫成长混合发起A13,067.16  979.00    0.01
354000955南方产业活力股票13,067.16  979.00    0.00
355000061华夏盛世混合13,067.16  979.00    0.00
356000751嘉实新兴产业股票13,067.16  979.00    0.00
357000595嘉实泰和混合13,067.16  979.00    0.00
358008275大成行业先锋混合C13,067.16  979.00    0.00
359008274大成行业先锋混合A13,067.16  979.00    0.00
360008935大成科技消费股票C13,067.16  979.00    0.00
361008934大成科技消费股票A13,067.16  979.00    0.00
362008958嘉实回报精选股票13,067.16  979.00    0.00
363008546南方产业优势两年混合A13,067.16  979.00    0.00
364009137嘉实瑞和两年持有期混合13,067.16  979.00    0.00
365009152南方瑞盛三年混合A13,067.16  979.00    0.00
366009153南方瑞盛三年混合C13,067.16  979.00    0.00
367009540兴业睿进混合C13,067.16  979.00    0.00
368009539兴业睿进混合A13,067.16  979.00    0.00
369040011华安核心优选混合13,067.16  979.00    0.00
370010020华夏线上经济主题精选混合13,067.16  979.00    0.00
371010187嘉实核心成长混合C13,067.16  979.00    0.00
372010183南方创业板ETF联接E13,067.16  979.00    0.00
373010186嘉实核心成长混合A13,067.16  979.00    0.00
374010370大成卓享一年持有混合C13,067.16  979.00    0.00
375010369大成卓享一年持有混合A13,067.16  979.00    0.00
376009795嘉实远见精选两年持有期混合13,067.16  979.00    0.00
377009747中科沃土沃鑫成长混合发起C13,067.16  979.00    0.01
378009740博时研究臻选持有期混合A13,067.16  979.00    0.00
379009741博时研究臻选持有期混合C13,067.16  979.00    0.00
380009781南方产业优势两年混合C13,067.16  979.00    0.00
381160918大成中小盘混合(LOF)13,067.16  979.00    0.00
382160133南方天元新产业股票(LOF)13,067.16  979.00    0.00
383160119南方中证500ETF联接(LOF)A13,067.16  979.00    0.00
384159925南方沪深300ETF13,067.16  979.00    0.00
385159903深成ETF13,067.16  979.00    0.00
386159948南方创业板ETF13,067.16  979.00    0.00
387070018嘉实回报混合13,067.16  979.00    0.00
388070032嘉实优化红利混合13,067.16  979.00    0.00
389100026富国天合稳健优选混合13,067.16  979.00    0.00
390070011嘉实策略混合13,067.16  979.00    0.00
391070006嘉实服务增值行业混合13,067.16  979.00    0.00
392070002嘉实增长混合13,067.16  979.00    0.00
393501091嘉实瑞熙三年封闭运作混合A13,067.16  979.00    0.00
394501088嘉实瑞虹三年定期混合13,067.16  979.00    0.00
395007895嘉实价值成长混合13,067.16  979.00    0.00
396007016富国睿泽回报混合13,067.16  979.00    0.00
397202007南方隆元产业主题混合13,067.16  979.00    0.00
398202019南方策略优化混合13,067.16  979.00    0.00
399512900南方中证全指证券ETF13,067.16  979.00    0.00
400512700南方中证银行ETF13,067.16  979.00    0.00
401512400南方中证申万有色金属ETF13,067.16  979.00    0.00
402519017大成积极成长混合13,067.16  979.00    0.00
403510500南方中证500ETF13,067.16  979.00    0.00
404512100南方中证1000ETF13,067.16  979.00    0.00
405512160MSCI中国A股国际通ETF13,067.16  979.00    0.00
406512200南方中证全指房地产ETF13,067.16  979.00    0.00
407512330南方中证500信息技术ETF13,067.16  979.00    0.00
408163111申万菱信中小板指数(LOF)A13,048.56  756.00    0.01
409007799申万菱信中小板指数(LOF)C13,048.56  756.00    0.01
410005053银河量化价值混合12,409.94  719.00    0.01
411005059南方安福混合A12,110.40  928.00    0.00
412005106银华农业产业股票发起式12,110.40  928.00    0.00
413005110汇安多策略混合C12,110.40  928.00    0.00
414005109汇安多策略混合A12,110.40  928.00    0.00
415005141华夏睿磐泰荣混合C12,110.40  928.00    0.00
416005140华夏睿磐泰荣混合A12,110.40  928.00    0.00
417005136华安幸福生活混合12,110.40  928.00    0.00
418005123南方优享分红灵活配置混合A12,110.40  928.00    0.00
419005125华宝标普中国A股红利机会指数(LOF)C12,110.40  928.00    0.00
420005119银华智荟内在价值灵活配置混合发起式12,110.40  928.00    0.01
421005067融通逆向策略灵活配置混合A12,110.40  928.00    0.00
422005064广发中证全指家用电器指数C12,110.40  928.00    0.00
423005063广发中证全指家用电器指数A12,110.40  928.00    0.00
424005062博时中证500指数增强A12,110.40  928.00    0.00
425005080海富通量化多因子混合C12,110.40  928.00    0.00
426005083诺德量化蓝筹混合C12,110.40  928.00    0.01
427005082诺德量化蓝筹混合A12,110.40  928.00    0.01
428005081海富通量化多因子混合A12,110.40  928.00    0.00
429005113平安沪深300指数量化增强A12,110.40  928.00    0.00
430005114平安沪深300指数量化增强C12,110.40  928.00    0.00
431004604富国新活力灵活配置混合A12,110.40  928.00    0.00
432004569招商制造业混合C12,110.40  928.00    0.00
433004605富国新活力灵活配置混合C12,110.40  928.00    0.00
434004702南方金融主题灵活配置混合12,110.40  928.00    0.00
435004707景顺长城睿成混合A12,110.40  928.00    0.00
436004703南方兴盛先锋灵活配置混合12,110.40  928.00    0.01
437004686华夏研究精选股票12,110.40  928.00    0.00
438004719景顺长城睿成混合C12,110.40  928.00    0.00
439004720华夏睿磐泰茂混合A12,110.40  928.00    0.00
440004716信诚量化阿尔法股票12,110.40  928.00    0.00
441004731万家瑞尧灵活配置混合A12,110.40  928.00    0.00
442004721华夏睿磐泰茂混合C12,110.40  928.00    0.00
443004640华夏节能环保股票12,110.40  928.00    0.00
444004648南方安睿混合12,110.40  928.00    0.00
445004652建信鑫利回报灵活配置混合A12,110.40  928.00    0.00
446004674富国新机遇灵活配置混合A12,110.40  928.00    0.00
447004683建信高端医疗股票12,110.40  928.00    0.01
448004669建信鑫泽回报灵活配置混合C12,110.40  928.00    0.00
449004675富国新机遇灵活配置混合C12,110.40  928.00    0.00
450004668建信鑫泽回报灵活配置混合A12,110.40  928.00    0.00
451004653建信鑫利回报灵活配置混合C12,110.40  928.00    0.00
452004618建信鑫稳回报灵活配置混合C12,110.40  928.00    0.00
453004617建信鑫稳回报灵活配置混合A12,110.40  928.00    0.00
454004763中科沃土沃嘉混合A12,110.40  928.00    0.00
455004757国寿安保稳吉混合C12,110.40  928.00    0.00
456004756国寿安保稳吉混合A12,110.40  928.00    0.00
457004750广发鑫和混合A12,110.40  928.00    0.00
458004751广发鑫和混合C12,110.40  928.00    0.00
459004772国寿安保稳泰一年定开混合A12,110.40  928.00    0.00
460004788富荣沪深300指数增强A12,110.40  928.00    0.00
461004773国寿安保稳泰一年定开混合C12,110.40  928.00    0.00
462004764中科沃土沃嘉混合C12,110.40  928.00    0.00
463004874融通巨潮100指数(LOF)C12,110.40  928.00    0.00
464004876融通深证100指数C12,110.40  928.00    0.00
465004881中银量化价值混合A12,110.40  928.00    0.00
466004744易方达创业板ETF联接C12,110.40  928.00    0.00
467004746易方达上证50指数C12,110.40  928.00    0.00
468004734中欧瑾灵灵活配置混合A12,110.40  928.00    0.00
469004735中欧瑾灵灵活配置混合C12,110.40  928.00    0.00
470004732万家瑞尧灵活配置混合C12,110.40  928.00    0.00
471004742易方达深证100ETF联接C12,110.40  928.00    0.00
472004848中欧睿泓定期开放混合12,110.40  928.00    0.00
473004819国寿安保目标策略混合发起C12,110.40  928.00    0.00
474004818国寿安保目标策略混合发起A12,110.40  928.00    0.00
475004851广发医疗保健股票A12,110.40  928.00    0.00
476004871中银金融地产混合A12,110.40  928.00    0.00
477004870融通创业板指数C12,110.40  928.00    0.00
478004857广发中证全指建筑材料指数C12,110.40  928.00    0.00
479004856广发中证全指建筑材料指数A12,110.40  928.00    0.00
480004855广发中证全指汽车指数C12,110.40  928.00    0.00
481004854广发中证全指汽车指数A12,110.40  928.00    0.00
482004789富荣沪深300指数增强C12,110.40  928.00    0.00
483005454前海开源医疗健康混合C12,110.40  928.00    0.00
484005453前海开源医疗健康混合A12,110.40  928.00    0.00
485005474泰康均衡优选混合A12,110.40  928.00    0.00
486005434鹏华睿投混合12,110.40  928.00    0.00
487005379添富价值创造定开混合12,110.40  928.00    0.00
488005374中加紫金混合C12,110.40  928.00    0.00
489005373中加紫金混合A12,110.40  928.00    0.00
490005416鹏华尊惠定期开放混合A12,110.40  928.00    0.00
491005417鹏华尊惠定期开放混合C12,110.40  928.00    0.00
492005481银华瑞泰灵活配置混合12,110.40  928.00    0.00
493005486平安量化精选混合A12,110.40  928.00    0.01
494005487平安量化精选混合C12,110.40  928.00    0.01
495005475泰康均衡优选混合C12,110.40  928.00    0.00
496005397南方安养混合12,110.40  928.00    0.00
497005402广发资源优选股票A12,110.40  928.00    0.00
498005400万家潜力价值混合A12,110.40  928.00    0.00
499005401万家潜力价值混合C12,110.40  928.00    0.00
500005038银华新能源新材料量化股票发起式C12,110.40  928.00    0.00
501005037银华新能源新材料量化股票发起式A12,110.40  928.00    0.00
502004895华商鑫安混合12,110.40  928.00    0.00
503004932招商丰拓灵活混合A12,110.40  928.00    0.00
504004933招商丰拓灵活混合C12,110.40  928.00    0.00
505004997广发高端制造股票A12,110.40  928.00    0.00
506004995广发品牌消费股票A12,110.40  928.00    0.00
507005015泰康景泰回报混合C12,110.40  928.00    0.00
508005014泰康景泰回报混合A12,110.40  928.00    0.00
509005028鹏华研究精选混合12,110.40  928.00    0.00
510005223广发中证基建工程指数A12,110.40  928.00    0.00
511005224广发中证基建工程指数C12,110.40  928.00    0.00
512005207南方高端装备混合C12,110.40  928.00    0.00
513005178华夏睿磐泰利混合C12,110.40  928.00    0.00
514005177华夏睿磐泰利混合A12,110.40  928.00    0.00
515005233广发睿毅领先混合12,110.40  928.00    0.00
516005236银华食品饮料量化股票发起式C12,110.40  928.00    0.00
517005235银华食品饮料量化股票发起式A12,110.40  928.00    0.00
518005244国泰聚优价值灵活配置混合A12,110.40  928.00    0.00
519005248新华沪深300指数增强A12,110.40  928.00    0.00
520005241中欧时代智慧混合A12,110.40  928.00    0.00
521005242中欧时代智慧混合C12,110.40  928.00    0.00
522005251银华多元动力灵活配置混合12,110.40  928.00    0.00
523005245国泰聚优价值灵活配置混合C12,110.40  928.00    0.00
524005250银华估值优势混合12,110.40  928.00    0.00
525005165富荣福锦混合C12,110.40  928.00    0.00
526005164富荣福锦混合A12,110.40  928.00    0.00
527005368富国清洁能源产业灵活配置混合12,110.40  928.00    0.00
528005354富国沪港深行业精选灵活配置混合型发起式12,110.40  928.00    0.00
529005347诺德量化优选混合12,110.40  928.00    0.00
530005268鹏华优势企业股票12,110.40  928.00    0.00
531005267嘉实价值精选股票12,110.40  928.00    0.00
532005312万家经济新动能混合C12,110.40  928.00    0.00
533005311万家经济新动能混合A12,110.40  928.00    0.00
534005318万家瑞舜灵活配置混合C12,110.40  928.00    0.00
535005317万家瑞舜灵活配置混合A12,110.40  928.00    0.00
536005303嘉实医药健康股票A12,110.40  928.00    0.00
537005299万家成长优选混合A12,110.40  928.00    0.00
538005300万家成长优选混合C12,110.40  928.00    0.00
539005295诺德天富混合12,110.40  928.00    0.01
540005304嘉实医药健康股票C12,110.40  928.00    0.00
541005294诺德新宜混合12,110.40  928.00    0.00
542005325景顺长城泰恒回报混合A12,110.40  928.00    0.00
543005341长安裕泰混合A12,110.40  928.00    0.00
544005342长安裕泰混合C12,110.40  928.00    0.00
545005323前海开源泽鑫混合A12,110.40  928.00    0.00
546005324前海开源泽鑫混合C12,110.40  928.00    0.00
547005326景顺长城泰恒回报混合C12,110.40  928.00    0.00
548005335浙商全景消费混合12,110.40  928.00    0.00
549005270太平改革红利精选混合12,110.40  928.00    0.01
550005274中银景福回报混合12,110.40  928.00    0.00
551003861招商兴福混合A12,110.40  928.00    0.00
552003862招商兴福混合C12,110.40  928.00    0.00
553004041金鹰医疗健康产业股票C12,110.40  928.00    0.00
554004050华夏新锦升混合A12,110.40  928.00    0.00
555004051华夏新锦升混合C12,110.40  928.00    0.00
556003956南方现代教育股票12,110.40  928.00    0.00
557003951博时鑫润混合C12,110.40  928.00    0.00
558003955国泰民丰回报定期开放灵活配置混合12,110.40  928.00    0.00
559003962易方达瑞程混合C12,110.40  928.00    0.00
560003966中银润利混合A12,110.40  928.00    0.00
561003961易方达瑞程混合A12,110.40  928.00    0.00
562003967中银润利混合C12,110.40  928.00    0.00
563003985嘉实新能源新材料股票C12,110.40  928.00    0.00
564003984嘉实新能源新材料股票A12,110.40  928.00    0.00
565003889汇安丰泽混合A12,110.40  928.00    0.00
566003887汇安丰利混合C12,110.40  928.00    0.00
567003890汇安丰泽混合C12,110.40  928.00    0.00
568003950博时鑫润混合A12,110.40  928.00    0.00
569003940银华盛世精选灵活配置混合发起式12,110.40  928.00    0.00
570004010华泰柏瑞鼎利混合A12,110.40  928.00    0.00
571004011华泰柏瑞鼎利混合C12,110.40  928.00    0.00
572004040金鹰医疗健康产业股票A12,110.40  928.00    0.00
573003886汇安丰利混合A12,110.40  928.00    0.00
574003883易方达瑞弘混合C12,110.40  928.00    0.00
575003882易方达瑞弘混合A12,110.40  928.00    0.00
576003884汇安沪深300指数增强A12,110.40  928.00    0.00
577003885汇安沪深300指数增强C12,110.40  928.00    0.00
578003876华宝沪深300增强A12,110.40  928.00    0.00
579003503金鹰鑫瑞混合C12,110.40  928.00    0.00
580003516国泰融安多策略灵活配置混合12,110.40  928.00    0.00
581003548泰达宏利沪深300指数增强C12,110.40  928.00    0.00
582003624创金合信资源主题精选股票A12,110.40  928.00    0.00
583003625创金合信资源主题精选股票C12,110.40  928.00    0.00
584003579中金沪深300指数C12,110.40  928.00    0.00
585003578中金中证500指数C12,110.40  928.00    0.00
586003494富国天惠成长混合(LOF)C12,110.40  928.00    0.00
587003476南方安颐混合12,110.40  928.00    0.00
588003495鹏华弘尚混合A12,110.40  928.00    0.00
589003502金鹰鑫瑞混合A12,110.40  928.00    0.00
590003496鹏华弘尚混合C12,110.40  928.00    0.00
591003434博时鑫泽混合A12,110.40  928.00    0.00
592003435博时鑫泽混合C12,110.40  928.00    0.00
593003604景顺长城泰安回报混合C12,110.40  928.00    0.00
594003593国泰景气行业灵活配置混合12,110.40  928.00    0.00
595003603景顺长城泰安回报混合A12,110.40  928.00    0.00
596004149博时鑫惠混合A12,110.40  928.00    0.00
597004150博时鑫惠混合C12,110.40  928.00    0.00
598004157信诚至诚混合A12,110.40  928.00    0.00
599004158信诚至诚混合B12,110.40  928.00    0.00
600004224南方军工改革灵活配置混合12,110.40  928.00    0.00
601004225国寿安保稳诚混合A12,110.40  928.00    0.00
602004226国寿安保稳诚混合C12,110.40  928.00    0.00
603004218前海开源裕和混合A12,110.40  928.00    0.00
604004119广发创新驱动混合12,110.40  928.00    0.00
605004100鹏华安益增强混合12,110.40  928.00    0.00
606004190招商沪深300指数A12,110.40  928.00    0.00
607004183富国产业升级混合12,110.40  928.00    0.00
608004191招商沪深300指数C12,110.40  928.00    0.00
609004139中邮军民融合混合12,110.40  928.00    0.00
610004202华夏睿磐泰兴混合12,110.40  928.00    0.00
611004206华商元亨混合12,110.40  928.00    0.00
612003373大成景禄灵活配置混合A12,110.40  928.00    0.00
613003374大成景禄灵活配置混合C12,110.40  928.00    0.00
614003378泰康策略优选混合12,110.40  928.00    0.00
615003379信诚至选混合A12,110.40  928.00    0.00
616003283信诚至裕混合C12,110.40  928.00    0.00
617003295南方安裕混合A12,110.40  928.00    0.00
618003282信诚至裕混合A12,110.40  928.00    0.00
619003279融通沪港深智慧生活灵活配置混合12,110.40  928.00    0.01
620003292嘉实优势成长混合12,110.40  928.00    0.01
621003293易方达科瑞灵活配置混合12,110.40  928.00    0.00
622003304前海开源沪港深核心资源混合A12,110.40  928.00    0.00
623003305前海开源沪港深核心资源混合C12,110.40  928.00    0.00
624003318景顺长城中证500行业中性低波动指数12,110.40  928.00    0.00
625003344鹏华弘惠混合C12,110.40  928.00    0.00
626003331博时乐臻定开混合12,110.40  928.00    0.00
627003343鹏华弘惠混合A12,110.40  928.00    0.00
628003432信诚至瑞混合A12,110.40  928.00    0.00
629003380信诚至选混合C12,110.40  928.00    0.00
630003433信诚至瑞混合C12,110.40  928.00    0.00
631004340泰康兴泰回报沪港深混合12,110.40  928.00    0.00
632004265金鹰民丰回报混合12,110.40  928.00    0.00
633004260德邦稳盈增长灵活配置混合12,110.40  928.00    0.00
634004258国寿安保稳嘉混合A12,110.40  928.00    0.00
635004252国泰安益灵活配置混合C12,110.40  928.00    0.00
636004241中欧时代先锋股票C12,110.40  928.00    0.00
637004259国寿安保稳嘉混合C12,110.40  928.00    0.00
638004280国寿安保稳荣混合C12,110.40  928.00    0.00
639004279国寿安保稳荣混合A12,110.40  928.00    0.00
640004292鹏华沪深港互联网股票12,110.40  928.00    0.01
641004235中欧价值智选混合C12,110.40  928.00    0.00
642004234中欧数据挖掘混合C12,110.40  928.00    0.00
643004233中欧盛世成长混合(LOF)C12,110.40  928.00    0.00
644004302国寿安保稳信混合C12,110.40  928.00    0.00
645004301国寿安保稳信混合A12,110.40  928.00    0.00
646004335华宝新飞跃混合12,110.40  928.00    0.01
647004357南方智慧精选灵活配置混合12,110.40  928.00    0.00
648004355嘉实丰和灵活配置混合12,110.40  928.00    0.00
649004437添富年年泰定开混合C12,110.40  928.00    0.01
650004453前海开源盈鑫混合A12,110.40  928.00    0.00
651004454前海开源盈鑫混合C12,110.40  928.00    0.00
652004435博时逆向投资混合C12,110.40  928.00    0.00
653004436添富年年泰定开混合A12,110.40  928.00    0.01
654004423华商研究精选混合12,110.40  928.00    0.00
655004434博时逆向投资混合A12,110.40  928.00    0.00
656004424汇添富文体娱乐混合12,110.40  928.00    0.00
657004410招商央视财经50指数C12,110.40  928.00    0.00
658004481华宝第三产业混合12,110.40  928.00    0.01
659004480华宝智慧产业混合12,110.40  928.00    0.00
660004495博时量化平衡混合12,110.40  928.00    0.00
661004477嘉实沪港深回报混合12,110.40  928.00    0.00
662004476景顺长城沪港深领先科技股票12,110.40  928.00    0.00
663004406国寿安保稳寿混合C12,110.40  928.00    0.00
664004405国寿安保稳寿混合A12,110.40  928.00    0.00
665004408招商深证100指数C12,110.40  928.00    0.00
666004517南方安康混合12,110.40  928.00    0.00
667004513海富通沪深300指数增强A12,110.40  928.00    0.00
668004512海富通沪深300指数增强C12,110.40  928.00    0.00
669004505博时新兴消费主题混合12,110.40  928.00    0.00
670003745广发多元新兴股票12,110.40  928.00    0.00
671003704光大保德信事件驱动混合12,110.40  928.00    0.00
672003734万家瑞盈混合A12,110.40  928.00    0.00
673003735万家瑞盈混合C12,110.40  928.00    0.00
674003831建信鑫瑞回报灵活配置混合12,110.40  928.00    0.00
675003834华夏能源革新股票12,110.40  928.00    0.00
676003828鹏华兴惠定期开放混合12,110.40  928.00    0.00
677003663鹏华兴泰定期开放混合12,110.40  928.00    0.00
678003755国泰普益灵活配置混合C12,110.40  928.00    0.00
679003754国泰普益灵活配置混合A12,110.40  928.00    0.00
680003849中银广利混合C12,110.40  928.00    0.00
681003848中银广利混合A12,110.40  928.00    0.00
682003839易方达瑞通混合A12,110.40  928.00    0.00
683003853金鹰信息产业股票A12,110.40  928.00    0.00
684003840易方达瑞通混合C12,110.40  928.00    0.00
685003799华安新泰利灵活配置混合A12,110.40  928.00    0.00
686003798华安新瑞利灵活配置混合C12,110.40  928.00    0.01
687003797华安新瑞利灵活配置混合A12,110.40  928.00    0.01
688003804华安新丰利混合C12,110.40  928.00    0.00
689003805华安新恒利灵活配置混合A12,110.40  928.00    0.00
690003800华安新泰利灵活配置混合C12,110.40  928.00    0.00
691003806华安新恒利灵活配置混合C12,110.40  928.00    0.00
692003780鹏华兴悦定期开放混合12,110.40  928.00    0.00
693003803华安新丰利混合A12,110.40  928.00    0.00
694001422景顺长城安享回报混合A12,110.40  928.00    0.00
695001421南方量化成长股票12,110.40  928.00    0.01
696001402信诚新选混合A12,110.40  928.00    0.00
697001407景顺长城稳健回报混合C12,110.40  928.00    0.00
698001404招商移动互联网产业股票12,110.40  928.00    0.00
699001412德邦鑫星价值灵活配置混合A12,110.40  928.00    0.01
700001409工银互联网加股票12,110.40  928.00    0.00
701001416嘉实事件驱动股票12,110.40  928.00    0.00
702001418泰达宏利创益混合A12,110.40  928.00    0.00
703001415信诚新锐混合A12,110.40  928.00    0.00
704001417汇添富医疗服务混合12,110.40  928.00    0.00
705001427招商丰泽混合A12,110.40  928.00    0.00
706001423景顺长城安享回报混合C12,110.40  928.00    0.00
707001424博时新起点混合A12,110.40  928.00    0.00
708001425博时新起点混合C12,110.40  928.00    0.00
709001454鹏华弘鑫混合C12,110.40  928.00    0.00
710001453鹏华弘鑫混合A12,110.40  928.00    0.00
711001446招商丰泽混合C12,110.40  928.00    0.00
712001447天弘惠利混合12,110.40  928.00    0.00
713001433易方达瑞景混合12,110.40  928.00    0.00
714001430中邮乐享收益灵活配置混合12,110.40  928.00    0.00
715001445华安国企改革主题灵活配置混合12,110.40  928.00    0.00
716001437易方达瑞享混合I12,110.40  928.00    0.00
717001428工银灵活配置混合B12,110.40  928.00    0.00
718001441易方达瑞信混合I12,110.40  928.00    0.00
719001438易方达瑞享混合E12,110.40  928.00    0.00
720001443易方达瑞选混合I12,110.40  928.00    0.00
721001444易方达瑞选混合E12,110.40  928.00    0.00
722001442易方达瑞信混合E12,110.40  928.00    0.00
723001053南方创新经济混合12,110.40  928.00    0.00
724001054工银新金融股票12,110.40  928.00    0.00
725001039嘉实先进制造股票12,110.40  928.00    0.00
726001040新华策略精选股票12,110.40  928.00    0.00
727001042华夏领先股票12,110.40  928.00    0.00
728001044嘉实新消费股票12,110.40  928.00    0.00
729001016华夏沪深300指数增强C12,110.40  928.00    0.00
730001018易方达新经济混合12,110.40  928.00    0.00
731001027前海开源中证大农业指数增强12,110.40  928.00    0.00
732001048富国新兴产业股票12,110.40  928.00    0.00
733001047光大保德信国企改革股票12,110.40  928.00    0.00
734001050汇添富成长多因子量化策略股票12,110.40  928.00    0.00
735001069华泰柏瑞消费成长混合12,110.40  928.00    0.00
736001067鹏华弘盛混合A12,110.40  928.00    0.00
737001071华安媒体互联网混合12,110.40  928.00    0.00
738001015华夏沪深300指数增强A12,110.40  928.00    0.00
739001008工银国企改革股票12,110.40  928.00    0.00
740001028华安物联网主题股票12,110.40  928.00    0.00
741001030天弘云端生活优选混合12,110.40  928.00    0.01
742001037国投瑞银锐意改革混合12,110.40  928.00    0.00
743001036嘉实企业变革股票12,110.40  928.00    0.00
744001396建信互联网+产业升级股票12,110.40  928.00    0.00
745001311华安新回报灵活配置混合12,110.40  928.00    0.02
746001314易方达新益混合I12,110.40  928.00    0.00
747001315易方达新益混合E12,110.40  928.00    0.00
748001345富国新收益灵活配置混合A12,110.40  928.00    0.00
749001347富国新收益灵活配置混合C12,110.40  928.00    0.00
750001349富国改革动力混合12,110.40  928.00    0.00
751001343易方达新享混合C12,110.40  928.00    0.00
752001362景顺长城领先回报混合A12,110.40  928.00    0.00
753001364大成景润灵活配置混合12,110.40  928.00    0.00
754001371富国沪港深价值精选灵活配置混合12,110.40  928.00    0.00
755001370中银新趋势混合12,110.40  928.00    0.00
756001382易方达国企改革混合12,110.40  928.00    0.00
757001379景顺长城领先回报混合C12,110.40  928.00    0.00
758001373易方达新丝路混合12,110.40  928.00    0.00
759001380鹏华弘盛混合C12,110.40  928.00    0.00
760001320工银丰盈回报灵活配置混合12,110.40  928.00    0.00
761001325鹏华弘和混合A12,110.40  928.00    0.00
762001324华宝新价值混合12,110.40  928.00    0.00
763001329鹏华弘实混合A12,110.40  928.00    0.00
764001328鹏华弘华混合C12,110.40  928.00    0.00
765001326鹏华弘和混合C12,110.40  928.00    0.00
766001327鹏华弘华混合A12,110.40  928.00    0.00
767001330鹏华弘实混合C12,110.40  928.00    0.00
768001334南方利鑫混合A12,110.40  928.00    0.00
769001342易方达新享混合A12,110.40  928.00    0.00
770001336鹏华弘益混合A12,110.40  928.00    0.00
771001335南方利众混合A12,110.40  928.00    0.00
772001332鹏华弘信混合C12,110.40  928.00    0.00
773001331鹏华弘信混合A12,110.40  928.00    0.00
774001337鹏华弘益混合C12,110.40  928.00    0.00
775001490汇添富国企创新股票12,110.40  928.00    0.00
776001489万家瑞丰混合C12,110.40  928.00    0.00
777001485华安添颐混合12,110.40  928.00    0.00
778001488万家瑞丰混合A12,110.40  928.00    0.00
779001496工银聚焦30股票12,110.40  928.00    0.00
780001520国投瑞银研究精选股票12,110.40  928.00    0.01
781001513易方达信息产业混合12,110.40  928.00    0.00
782001522博时新策略混合A12,110.40  928.00    0.00
783001511兴全新视野定期开放混合发起式12,110.40  928.00    0.00
784001510富国新动力灵活配置混合C12,110.40  928.00    0.00
785001523博时新策略混合C12,110.40  928.00    0.00
786001541汇添富民营新动力股票12,110.40  928.00    0.00
787001547兴业聚惠灵活配置混合A12,110.40  928.00    0.00
788001542国泰互联网+股票12,110.40  928.00    0.00
789001536南方君选混合12,110.40  928.00    0.00
790001464光大保德信鼎鑫混合A12,110.40  928.00    0.00
791001470融通通鑫灵活配置混合12,110.40  928.00    0.00
792001463光大保德信一带一路混合12,110.40  928.00    0.01
793001476中银智能制造股票12,110.40  928.00    0.00
794001471融通新能源灵活配置混合12,110.40  928.00    0.00
795001475易方达国防军工混合12,110.40  928.00    0.00
796001484天弘新价值混合12,110.40  928.00    0.00
797001505南方利众混合C12,110.40  928.00    0.00
798001508富国新动力灵活配置混合A12,110.40  928.00    0.00
799001503南方利鑫混合C12,110.40  928.00    0.00
800001499国投瑞银新增长混合A12,110.40  928.00    0.00
801001498建信鑫荣回报灵活配置混合12,110.40  928.00    0.00
802001504南方利淘混合C12,110.40  928.00    0.00
803001158工银新材料新能源股票12,110.40  928.00    0.00
804001150融通互联网传媒灵活配置混合12,110.40  928.00    0.00
805001152融通新区域新经济灵活配置混合12,110.40  928.00    0.00
806001118华宝事件驱动混合12,110.40  928.00    0.00
807001123鹏华弘利混合C12,110.40  928.00    0.00
808001125博时互联网主题灵活配置混合12,110.40  928.00    0.00
809001122鹏华弘利混合A12,110.40  928.00    0.00
810001127中银宏观策略混合12,110.40  928.00    0.00
811001104华安新丝路主题股票12,110.40  928.00    0.00
812001103前海开源工业革命4.0混合12,110.40  928.00    0.00
813001102前海开源国家比较优势混合12,110.40  928.00    0.00
814001088华宝国策导向混合12,110.40  928.00    0.00
815001143华商量化进取混合12,110.40  928.00    0.00
816001140工银总回报灵活配置混合12,110.40  928.00    0.00
817001139华安新动力灵活配置混合12,110.40  928.00    0.03
818001141泰达宏利创盈混合A12,110.40  928.00    0.00
819001142泰达宏利创盈混合B12,110.40  928.00    0.00
820001073华泰柏瑞量化绝对收益混合12,110.40  928.00    0.00
821001076易方达改革红利混合12,110.40  928.00    0.00
822001208诺安低碳经济股票A12,110.40  928.00    0.00
823001210天弘互联网混合12,110.40  928.00    0.00
824001188鹏华改革红利股票12,110.40  928.00    0.00
825001186富国文体健康股票12,110.40  928.00    0.00
826001182易方达安心回馈混合12,110.40  928.00    0.00
827001183南方利淘混合A12,110.40  928.00    0.00
828001190鹏华弘润灵活配置混合A12,110.40  928.00    0.03
829001184易方达新常态混合12,110.40  928.00    0.00
830001189广发聚宝混合A12,110.40  928.00    0.00
831001215博时沪港深优质企业混合A12,110.40  928.00    0.00
832001218国投瑞银精选收益混合12,110.40  928.00    0.00
833001217易方达新收益混合C12,110.40  928.00    0.00
834001216易方达新收益混合A12,110.40  928.00    0.00
835001171工银养老产业股票12,110.40  928.00    0.00
836001167金鹰科技创新股票12,110.40  928.00    0.00
837001166建信环保产业股票12,110.40  928.00    0.00
838001170泰达宏利复兴混合12,110.40  928.00    0.00
839001191鹏华弘润灵活配置混合C12,110.40  928.00    0.03
840001194景顺长城稳健回报混合A12,110.40  928.00    0.00
841001195工银农业产业股票12,110.40  928.00    0.00
842001222鹏华外延成长混合12,110.40  928.00    0.00
843001227中邮信息产业灵活配置混合12,110.40  928.00    0.00
844001230鹏华医药科技股票12,110.40  928.00    0.00
845001181南方改革机遇混合12,110.40  928.00    0.00
846001178前海开源再融资股票12,110.40  928.00    0.00
847001179德邦大健康灵活配置混合12,110.40  928.00    0.00
848001243博时中证淘金大数据100I12,110.40  928.00    0.00
849001242博时中证淘金大数据100A12,110.40  928.00    0.00
850001294新华战略新兴灵活配置混合12,110.40  928.00    0.01
851001289银华汇利灵活配置混合A12,110.40  928.00    0.00
852001272兴业聚利灵活配置混合12,110.40  928.00    0.01
853001268富国国家安全主题混合12,110.40  928.00    0.00
854001265国泰兴益灵活配置混合A12,110.40  928.00    0.00
855001254泰达宏利新起点混合A12,110.40  928.00    0.00
856001301大成睿景灵活配置混合C12,110.40  928.00    0.00
857001300大成睿景灵活配置混合A12,110.40  928.00    0.00
858001304建信鑫安回报灵活配置混合12,110.40  928.00    0.01
859001305九泰天富改革混合A12,110.40  928.00    0.00
860001249易方达新利混合12,110.40  928.00    0.00
861001250天弘新活力混合12,110.40  928.00    0.00
862001245工银生态环境股票12,110.40  928.00    0.00
863001247华泰柏瑞新利混合A12,110.40  928.00    0.00
864001280银华聚利灵活配置混合A12,110.40  928.00    0.00
865001278前海开源清洁能源混合A12,110.40  928.00    0.00
866001286易方达新鑫混合E12,110.40  928.00    0.00
867001277博时国企改革股票12,110.40  928.00    0.00
868001285易方达新鑫混合I12,110.40  928.00    0.00
869001924华夏国企改革混合12,110.40  928.00    0.00
870001939光大保德信睿鑫混合A12,110.40  928.00    0.00
871001938中欧时代先锋股票A12,110.40  928.00    0.00
872001932国寿安保灵活优选混合12,110.40  928.00    0.00
873001997工银新趋势灵活配置混合C12,110.40  928.00    0.00
874002000工银新生利混合12,110.40  928.00    0.00
875001998工银新焦点灵活配置混合C12,110.40  928.00    0.00
876001990中欧数据挖掘混合A12,110.40  928.00    0.00
877001986前海开源人工智能主题混合12,110.40  928.00    0.00
878001951金鹰改革红利混合12,110.40  928.00    0.00
879001974景顺长城量化新动力股票12,110.40  928.00    0.00
880001959华商乐享互联混合12,110.40  928.00    0.00
881001888中欧盛世成长混合(LOF)E12,110.40  928.00    0.00
882001887中欧价值智选混合E12,110.40  928.00    0.00
883001985富国低碳新经济混合12,110.40  928.00    0.00
884001975景顺长城环保优势股票12,110.40  928.00    0.00
885001980中欧量化驱动混合12,110.40  928.00    0.00
886001922国泰多策略收益混合12,110.40  928.00    0.00
887001910泰康新机遇灵活配置混合12,110.40  928.00    0.00
888001898易方达大健康主题混合12,110.40  928.00    0.00
889001904光大保德信欣鑫混合C12,110.40  928.00    0.00
890001903光大保德信欣鑫混合A12,110.40  928.00    0.00
891001902前海开源沪港深隆鑫混合C12,110.40  928.00    0.00
892001901前海开源沪港深隆鑫混合A12,110.40  928.00    0.00
893001610平安鑫享混合C12,110.40  928.00    0.00
894001618天弘中证电子ETF联接C12,110.40  928.00    0.00
895001616嘉实环保低碳股票12,110.40  928.00    0.00
896001617天弘中证电子ETF联接A12,110.40  928.00    0.00
897001637嘉实腾讯自选股大数据策略股票12,110.40  928.00    0.01
898001635万家瑞益混合A12,110.40  928.00    0.00
899001634万家瑞祥混合C12,110.40  928.00    0.00
900001636万家瑞益混合C12,110.40  928.00    0.00
901001641富国绝对收益多策略定期开放混合发起式A12,110.40  928.00    0.00
902001603易方达安盈回报混合12,110.40  928.00    0.00
903001609平安鑫享混合A12,110.40  928.00    0.00
904001633万家瑞祥混合A12,110.40  928.00    0.00
905001631天弘中证食品饮料指数A12,110.40  928.00    0.00
906001632天弘中证食品饮料指数C12,110.40  928.00    0.00
907001677中银战略新兴产业股票12,110.40  928.00    0.00
908001665平安鑫安混合C12,110.40  928.00    0.00
909001667南方转型混合12,110.40  928.00    0.00
910001672国寿安保智慧生活股票12,110.40  928.00    0.01
911001664平安鑫安混合A12,110.40  928.00    0.00
912001685汇添富沪港深新价值股票12,110.40  928.00    0.00
913001688嘉实新起点混合A12,110.40  928.00    0.00
914001679前海开源中国稀缺资产混合A12,110.40  928.00    0.00
915001682新华鑫回报混合12,110.40  928.00    0.00
916001645国泰大健康股票12,110.40  928.00    0.00
917001651工银新蓝筹股票12,110.40  928.00    0.00
918001650工银丰收回报灵活配置混合A12,110.40  928.00    0.00
919002057中银新机遇混合A12,110.40  928.00    0.00
920002056中银新财富混合C12,110.40  928.00    0.00
921002062国泰国策驱动灵活配置混合C12,110.40  928.00    0.00
922002059国泰浓益灵活配置混合C12,110.40  928.00    0.00
923002058中银新机遇混合C12,110.40  928.00    0.00
924002061国泰安康定期支付混合C12,110.40  928.00    0.00
925002055国泰兴益灵活配置混合C12,110.40  928.00    0.00
926002054中银新财富混合A12,110.40  928.00    0.00
927002017招商瑞丰灵活配置混合发起式C12,110.40  928.00    0.00
928002063国泰沪深300指数增强C12,110.40  928.00    0.00
929002076浙商中证500指数增强A12,110.40  928.00    0.00
930002075光大保德信睿鑫混合C12,110.40  928.00    0.00
931002067诺安精选回报混合12,110.40  928.00    0.00
932002031华夏策略混合12,110.40  928.00    0.00
933002027中加心享混合A12,110.40  928.00    0.00
934002025广发聚盛混合A12,110.40  928.00    0.00
935002026广发聚盛混合C12,110.40  928.00    0.00
936002030信诚新选混合B12,110.40  928.00    0.00
937002009中欧瑾通灵活配置混合A12,110.40  928.00    0.00
938002004工银新机遇灵活配置混合C12,110.40  928.00    0.01
939002003工银新机遇灵活配置混合A12,110.40  928.00    0.01
940002005工银新得利混合12,110.40  928.00    0.00
941002006工银新得益混合12,110.40  928.00    0.00
942002010中欧瑾通灵活配置混合C12,110.40  928.00    0.00
943002049融通新机遇灵活配置混合12,110.40  928.00    0.00
944002046信诚新锐混合B12,110.40  928.00    0.00
945001884中欧互通精选混合E12,110.40  928.00    0.01
946001835易方达瑞祥混合I12,110.40  928.00    0.00
947001818易方达瑞兴混合E12,110.40  928.00    0.00
948001823光大保德信鼎鑫混合C12,110.40  928.00    0.00
949001836易方达瑞祥混合E12,110.40  928.00    0.00
950001858建信鑫利混合12,110.40  928.00    0.00
951001857易方达现代服务业混合12,110.40  928.00    0.00
952001869招商制造业混合A12,110.40  928.00    0.00
953001874前海开源沪港深价值精选混合12,110.40  928.00    0.00
954001875前海开源沪港深优势精选混合12,110.40  928.00    0.00
955001878嘉实沪港深精选股票12,110.40  928.00    0.00
956001789国泰量化收益灵活配置混合12,110.40  928.00    0.00
957001790国泰智能汽车股票12,110.40  928.00    0.00
958001770前海开源嘉鑫混合C12,110.40  928.00    0.00
959001838国投瑞银国家安全混合12,110.40  928.00    0.00
960001852融通中国风1号灵活配置混合A12,110.40  928.00    0.00
961001856易方达环保主题混合12,110.40  928.00    0.00
962001839九泰久兴灵活配置混合12,110.40  928.00    0.00
963001850国泰安益灵活配置混合A12,110.40  928.00    0.00
964001837前海开源沪港深蓝筹精选混合12,110.40  928.00    0.00
965001816汇添富新睿精选混合A12,110.40  928.00    0.00
966001807易方达瑞智混合E12,110.40  928.00    0.00
967001815华泰柏瑞激励动力混合A12,110.40  928.00    0.00
968001817易方达瑞兴混合I12,110.40  928.00    0.00
969001796汇添富安鑫智选混合A12,110.40  928.00    0.00
970001802易方达瑞财混合I12,110.40  928.00    0.00
971001803易方达瑞财混合E12,110.40  928.00    0.00
972001806易方达瑞智混合I12,110.40  928.00    0.00
973002166华夏永福混合C12,110.40  928.00    0.00
974002172海富通新内需混合C12,110.40  928.00    0.00
975002178嘉实新起点混合C12,110.40  928.00    0.00
976002168嘉实智能汽车股票12,110.40  928.00    0.00
977002164汇添富新睿精选混合C12,110.40  928.00    0.00
978002158汇添富安鑫智选混合C12,110.40  928.00    0.00
979002160南方转型驱动灵活配置混合12,110.40  928.00    0.00
980002119广发安盈混合C12,110.40  928.00    0.00
981002120广发安悦回报混合12,110.40  928.00    0.00
982002117广发安享混合C12,110.40  928.00    0.00
983002124广发新兴产业精选混合A12,110.40  928.00    0.00
984002118广发安盈混合A12,110.40  928.00    0.00
985002132广发鑫享混合12,110.40  928.00    0.00
986002084新华鑫动力灵活配置混合C12,110.40  928.00    0.00
987002082华泰柏瑞激励动力混合C12,110.40  928.00    0.00
988002083新华鑫动力灵活配置混合A12,110.40  928.00    0.00
989002079前海开源中国稀缺资产混合C12,110.40  928.00    0.00
990002197国泰鑫策略价值灵活配置混合12,110.40  928.00    0.00
991002196金鹰技术领先混合C12,110.40  928.00    0.00
992002116广发安享混合A12,110.40  928.00    0.00
993002112德邦鑫星价值灵活配置混合C12,110.40  928.00    0.01
994002111华宝新起点混合12,110.40  928.00    0.00
995002096博时新收益混合C12,110.40  928.00    0.00
996002095博时新收益混合A12,110.40  928.00    0.00
997002091华泰柏瑞新利混合C12,110.40  928.00    0.00
998002134广发鑫裕混合A12,110.40  928.00    0.00
999002142博时外延增长主题混合12,110.40  928.00    0.00
1000002148国寿安保稳惠混合12,110.40  928.00    0.00
1001001733泰达宏利量化股票12,110.40  928.00    0.00
1002001717工银前沿医疗股票12,110.40  928.00    0.00
1003001725汇添富高端制造股票12,110.40  928.00    0.00
1004001720工银新增利混合12,110.40  928.00    0.00
1005001722工银银和利混合12,110.40  928.00    0.00
1006001726汇添富新兴消费股票12,110.40  928.00    0.00
1007001755嘉实新思路混合12,110.40  928.00    0.00
1008001749招商中国机遇股票12,110.40  928.00    0.00
1009001748易方达瑞祺混合E12,110.40  928.00    0.00
1010001747易方达瑞祺混合I12,110.40  928.00    0.00
1011001745易方达瑞富混合I12,110.40  928.00    0.00
1012001746易方达瑞富混合E12,110.40  928.00    0.00
1013001740光大保德信中国制造混合12,110.40  928.00    0.00
1014001704国投瑞银进宝混合12,110.40  928.00    0.00
1015001694华安沪港深外延增长灵活配置混合12,110.40  928.00    0.00
1016001703银华沪港深增长股票12,110.40  928.00    0.00
1017001763广发多策略混合12,110.40  928.00    0.00
1018001758嘉实研究增强混合12,110.40  928.00    0.00
1019001765前海开源嘉鑫混合A12,110.40  928.00    0.00
1020001764广发沪港深股票12,110.40  928.00    0.00
1021001760嘉实创新成长混合12,110.40  928.00    0.02
1022001759嘉实成长增强混合12,110.40  928.00    0.00
1023001706诺安积极回报混合12,110.40  928.00    0.01
1024001716工银新趋势灵活配置混合A12,110.40  928.00    0.00
1025001714工银文体产业股票12,110.40  928.00    0.00
1026001715工银新焦点灵活配置混合A12,110.40  928.00    0.00
1027001579国泰大农业股票12,110.40  928.00    0.00
1028001580南方利安灵活配置混合C12,110.40  928.00    0.00
1029001581华安沪港深通精选灵活配置混合12,110.40  928.00    0.00
1030001577嘉实低价策略股票12,110.40  928.00    0.01
1031001553天弘中证证券保险指数C12,110.40  928.00    0.00
1032001550天弘中证医药100指数A12,110.40  928.00    0.00
1033001551天弘中证医药100指数C12,110.40  928.00    0.00
1034001552天弘中证证券保险指数A12,110.40  928.00    0.00
1035001593天弘创业板ETF联接C12,110.40  928.00    0.00
1036001594天弘中证银行指数A12,110.40  928.00    0.00
1037001595天弘中证银行指数C12,110.40  928.00    0.00
1038001592天弘创业板ETF联接A12,110.40  928.00    0.00
1039001570南方利安灵活配置混合A12,110.40  928.00    0.00
1040001562易方达瑞和混合12,110.40  928.00    0.00
1041001576国泰智能装备股票12,110.40  928.00    0.00
1042001558天弘医疗健康混合A12,110.40  928.00    0.00
1043001557天弘中证500指数增强C12,110.40  928.00    0.00
1044001556天弘中证500指数增强A12,110.40  928.00    0.00
1045001559天弘医疗健康混合C12,110.40  928.00    0.00
1046000601华宝创新混合12,110.40  928.00    0.00
1047000594大摩进取优选股票12,110.40  928.00    0.00
1048000609华商新量化混合12,110.40  928.00    0.00
1049000596前海开源中证军工指数A12,110.40  928.00    0.00
1050000603易方达创新驱动混合12,110.40  928.00    0.00
1051000507泰达宏利宏达混合A12,110.40  928.00    0.00
1052000508泰达宏利宏达混合B12,110.40  928.00    0.00
1053000512国泰沪深300指数增强A12,110.40  928.00    0.00
1054000511国泰国策驱动灵活配置混合A12,110.40  928.00    0.00
1055000513富国高端制造行业股票12,110.40  928.00    0.00
1056000566华泰柏瑞创新升级混合A12,110.40  928.00    0.00
1057000557国投瑞银新机遇混合C12,110.40  928.00    0.00
1058000550广发新动力混合12,110.40  928.00    0.00
1059000556国投瑞银新机遇混合A12,110.40  928.00    0.00
1060000527南方新优享灵活配置混合A12,110.40  928.00    0.00
1061000529广发竞争优势混合12,110.40  928.00    0.00
1062000523国投瑞银医疗保健混合12,110.40  928.00    0.00
1063000526国泰浓益灵活配置混合A12,110.40  928.00    0.00
1064000532景顺长城优势企业混合12,110.40  928.00    0.00
1065000592建信改革红利股票12,110.40  928.00    0.00
1066000586景顺中小板创业板精选股票12,110.40  928.00    0.00
1067000590华安新活力混合12,110.40  928.00    0.00
1068000573天弘通利混合12,110.40  928.00    0.00
1069000572中银多策略混合A12,110.40  928.00    0.00
1070000584新华鑫益灵活配置混合12,110.40  928.00    0.00
1071000541华商创新成长混合发起式12,110.40  928.00    0.00
1072000545中邮核心竞争灵活配置混合12,110.40  928.00    0.00
1073000051华夏沪深300ETF联接A12,110.40  928.00    0.00
1074000021华夏优势增长混合12,110.40  928.00    0.00
1075000020景顺长城品质投资混合12,110.40  928.00    0.00
1076000029富国宏观策略灵活配置混合12,110.40  928.00    0.00
1077000001华夏成长混合12,110.40  928.00    0.00
1078000031华夏复兴混合12,110.40  928.00    0.00
1079000011华夏大盘精选混合12,110.40  928.00    0.00
1080000805中银新经济混合12,110.40  928.00    0.00
1081000826广发百发100指数A12,110.40  928.00    0.00
1082000831工银医疗保健股票12,110.40  928.00    0.00
1083000828泰达转型机遇股票12,110.40  928.00    0.00
1084000827广发百发100指数E12,110.40  928.00    0.00
1085000880富国研究精选灵活配置混合12,110.40  928.00    0.00
1086000877华泰柏瑞量化优选混合12,110.40  928.00    0.00
1087000870嘉实新收益混合12,110.40  928.00    0.00
1088000854鹏华养老产业股票12,110.40  928.00    0.00
1089000844南方绝对收益混合12,110.40  928.00    0.00
1090000866华宝制造股票12,110.40  928.00    0.01
1091000893工银创新动力股票12,110.40  928.00    0.00
1092000916前海开源股息率100强股票12,110.40  928.00    0.01
1093000904银华回报灵活配置定期开放混合发起式12,110.40  928.00    0.01
1094000780鹏华医疗保健股票12,110.40  928.00    0.00
1095000772景顺长城中国回报混合12,110.40  928.00    0.00
1096000778鹏华先进制造股票12,110.40  928.00    0.00
1097000793工银高端制造股票12,110.40  928.00    0.00
1098000925汇添富外延增长主题股票12,110.40  928.00    0.00
1099000939中银研究精选灵活配置混合12,110.40  928.00    0.00
1100000933前海开源睿远稳健增利混合C12,110.40  928.00    0.00
1101000936博时产业新动力混合A12,110.40  928.00    0.00
1102000932前海开源睿远稳健增利混合A12,110.40  928.00    0.00
1103000954国泰睿吉灵活配置混合C12,110.40  928.00    0.00
1104000961天弘沪深300ETF联接A12,110.40  928.00    0.00
1105001000中欧明睿新起点混合12,110.40  928.00    0.00
1106000996中银新动力股票12,110.40  928.00    0.00
1107000993华宝稳健回报混合12,110.40  928.00    0.00
1108000978景顺长城量化精选股票12,110.40  928.00    0.00
1109000963兴业多策略混合12,110.40  928.00    0.00
1110000962天弘中证500ETF联接A12,110.40  928.00    0.00
1111000971诺安新经济股票12,110.40  928.00    0.00
1112000968广发养老指数A12,110.40  928.00    0.00
1113000979景顺长城沪港深精选股票12,110.40  928.00    0.00
1114000985嘉实逆向策略股票12,110.40  928.00    0.00
1115000986太平灵活配置混合12,110.40  928.00    0.00
1116000992广发对冲套利定期开放混合12,110.40  928.00    0.00
1117000991工银战略转型股票12,110.40  928.00    0.00
1118000945华夏医疗健康混合A12,110.40  928.00    0.00
1119000946华夏医疗健康混合C12,110.40  928.00    0.00
1120000953国泰睿吉灵活配置混合A12,110.40  928.00    0.00
1121000940富国中小盘精选混合12,110.40  928.00    0.00
1122000753华宝量化对冲混合A12,110.40  928.00    0.00
1123000742国泰新经济灵活配置混合12,110.40  928.00    0.00
1124000754华宝量化对冲混合C12,110.40  928.00    0.00
1125000746招商行业精选股票12,110.40  928.00    0.00
1126000697汇添富移动互联股票12,110.40  928.00    0.00
1127000696汇添富环保行业股票12,110.40  928.00    0.00
1128000690前海开源大海洋混合12,110.40  928.00    0.00
1129000762汇添富绝对收益定开混合A12,110.40  928.00    0.00
1130000763工银新财富灵活配置混合12,110.40  928.00    0.00
1131000656前海开源沪深300指数12,110.40  928.00    0.00
1132000652博时裕隆混合12,110.40  928.00    0.00
1133000654华商新锐产业混合12,110.40  928.00    0.00
1134000711嘉实医疗保健股票12,110.40  928.00    0.00
1135000708华安安享混合12,110.40  928.00    0.01
1136000717融通转型三动力灵活配置混合A12,110.40  928.00    0.00
1137000727融通健康产业灵活配置混合A12,110.40  928.00    0.00
1138000663国投瑞银美丽中国混合12,110.40  928.00    0.00
1139000672工银绝对收益混合发起B12,110.40  928.00    0.00
1140000667工银绝对收益混合发起A12,110.40  928.00    0.00
1141000634富国天盛灵活配置混合12,110.40  928.00    0.00
1142000628大成高新技术产业股票12,110.40  928.00    0.00
1143000612华宝生态中国混合12,110.40  928.00    0.00
1144000414嘉实绝对收益策略定期混合12,110.40  928.00    0.00
1145000431鹏华品牌传承混合12,110.40  928.00    0.00
1146000367国泰安康定期支付混合A12,110.40  928.00    0.00
1147000409鹏华环保产业股票12,110.40  928.00    0.00
1148000390华商优势行业混合12,110.40  928.00    0.00
1149000404易方达新兴成长混合12,110.40  928.00    0.00
1150000363国泰聚信价值优势灵活配置混合C12,110.40  928.00    0.00
1151000362国泰聚信价值优势灵活配置混合A12,110.40  928.00    0.00
1152000436易方达裕惠定开混合发起式12,110.40  928.00    0.00
1153000471富国城镇发展股票12,110.40  928.00    0.00
1154000477广发主题领先混合12,110.40  928.00    0.00
1155000478建信中证500指数增强A12,110.40  928.00    0.00
1156000313华安沪深300增强C12,110.40  928.00    0.00
1157000326南方中小盘成长股票12,110.40  928.00    0.01
1158000312华安沪深300增强A12,110.40  928.00    0.00
1159000314招商瑞丰灵活配置混合发起式A12,110.40  928.00    0.00
1160000248汇添富中证主要消费ETF联接12,110.40  928.00    0.00
1161000215广发趋势优选灵活配置混合A12,110.40  928.00    0.00
1162000242景顺长城策略精选灵活配置混合12,110.40  928.00    0.00
1163000219博时裕益混合12,110.40  928.00    0.00
1164000209信诚新兴产业混合12,110.40  928.00    0.00
1165000110金鹰元安混合A12,110.40  928.00    0.00
1166000083汇添富消费行业混合12,110.40  928.00    0.00
1167000117广发轮动配置混合12,110.40  928.00    0.00
1168000251工银金融地产混合12,110.40  928.00    0.00
1169000264博时内需增长混合12,110.40  928.00    0.00
1170000263工银信息产业混合12,110.40  928.00    0.00
1171000294华安生态优先混合12,110.40  928.00    0.00
1172000309大摩品质生活精选股票12,110.40  928.00    0.00
1173000311景顺长城沪深300指数增强12,110.40  928.00    0.00
1174000279华商红利优选混合12,110.40  928.00    0.00
1175000173汇添富美丽30混合12,110.40  928.00    0.00
1176000167广发聚优灵活配置混合A12,110.40  928.00    0.00
1177000172华泰柏瑞量化增强混合A12,110.40  928.00    0.00
1178000190中银新回报混合A12,110.40  928.00    0.00
1179000176嘉实沪深300指数研究增强12,110.40  928.00    0.00
1180000199国泰量化策略收益混合12,110.40  928.00    0.00
1181000195工银成长收益混合A12,110.40  928.00    0.00
1182000196工银成长收益混合B12,110.40  928.00    0.00
1183000126招商安润灵活配置混合12,110.40  928.00    0.00
1184000124华宝服务优选混合12,110.40  928.00    0.00
1185000165国投瑞银策略精选混合12,110.40  928.00    0.00
1186000121华夏永福混合A12,110.40  928.00    0.00
1187006371长安鑫盈混合A12,110.40  928.00    0.00
1188006348银华盛利混合发起式12,110.40  928.00    0.02
1189006365招商丰韵混合C12,110.40  928.00    0.00
1190006364招商丰韵混合A12,110.40  928.00    0.00
1191006424嘉合锦程混合A12,110.40  928.00    0.00
1192006425嘉合锦程混合C12,110.40  928.00    0.00
1193006435景顺长城创新成长混合12,110.40  928.00    0.00
1194006457平安估值优势混合A12,110.40  928.00    0.00
1195006458平安估值优势混合C12,110.40  928.00    0.00
1196006511博道卓远混合A12,110.40  928.00    0.00
1197006512博道卓远混合C12,110.40  928.00    0.00
1198006408添富消费升级混合12,110.40  928.00    0.00
1199006392中信保诚创新成长混合12,110.40  928.00    0.00
1200006372长安鑫盈混合C12,110.40  928.00    0.00
1201006342中金MSCI质量指数C12,110.40  928.00    0.00
1202006341中金MSCI质量指数A12,110.40  928.00    0.00
1203006345景顺长城集英成长两年定期开放混合12,110.40  928.00    0.00
1204006121华安双核驱动混合12,110.40  928.00    0.00
1205006113添富创新医药混合12,110.40  928.00    0.00
1206006085万家新机遇价值驱动混合C12,110.40  928.00    0.00
1207006084融通研究优选混合12,110.40  928.00    0.01
1208006021广发沪深300指数增强C12,110.40  928.00    0.00
1209006020广发沪深300指数增强A12,110.40  928.00    0.00
1210006008诺安积极配置混合C12,110.40  928.00    0.00
1211006013易方达鑫转招利混合A12,110.40  928.00    0.00
1212006014易方达鑫转招利混合C12,110.40  928.00    0.00
1213006158博时荣享回报混合A12,110.40  928.00    0.00
1214006159博时荣享回报混合C12,110.40  928.00    0.00
1215006136广发估值优势混合12,110.40  928.00    0.00
1216006100平安优势产业混合A12,110.40  928.00    0.00
1217006101平安优势产业混合C12,110.40  928.00    0.00
1218006111泰康弘实3月定开混合12,110.40  928.00    0.00
1219006161博道启航混合C12,110.40  928.00    0.00
1220006160博道启航混合A12,110.40  928.00    0.00
1221005938工银精选金融地产混合C12,110.40  928.00    0.00
1222005944工银聚福混合C12,110.40  928.00    0.00
1223005943工银聚福混合A12,110.40  928.00    0.00
1224005939工银新能源汽车混合A12,110.40  928.00    0.00
1225005940工银新能源汽车混合C12,110.40  928.00    0.00
1226006007诺安积极配置混合A12,110.40  928.00    0.00
1227006002工银医药健康股票A12,110.40  928.00    0.00
1228005994国投瑞银中证500指数量化增强A12,110.40  928.00    0.00
1229005997天弘裕利混合C12,110.40  928.00    0.00
1230006003工银医药健康股票C12,110.40  928.00    0.00
1231005937工银精选金融地产混合A12,110.40  928.00    0.00
1232005919天弘中证500ETF联接C12,110.40  928.00    0.00
1233005928创金合信新能源汽车股票C12,110.40  928.00    0.00
1234005927创金合信新能源汽车股票A12,110.40  928.00    0.00
1235005969创金合信工业周期股票C12,110.40  928.00    0.00
1236005968创金合信工业周期股票A12,110.40  928.00    0.00
1237005967鹏华创新驱动混合12,110.40  928.00    0.00
1238005985兴业聚华混合C12,110.40  928.00    0.00
1239005984兴业聚华混合A12,110.40  928.00    0.00
1240005914景顺长城智能生活混合12,110.40  928.00    0.00
1241005911广发双擎升级混合A12,110.40  928.00    0.00
1242005918天弘沪深300ETF联接C12,110.40  928.00    0.00
1243005600汇安量化优选混合C12,110.40  928.00    0.01
1244005599汇安量化优选混合A12,110.40  928.00    0.01
1245005597建信战略精选灵活配置混合C12,110.40  928.00    0.00
1246005596建信战略精选灵活配置混合A12,110.40  928.00    0.00
1247005543银华心诚灵活配置混合12,110.40  928.00    0.00
1248005541前海开源盛鑫混合A12,110.40  928.00    0.00
1249005542前海开源盛鑫混合C12,110.40  928.00    0.00
1250005535泰信竞争优选混合12,110.40  928.00    0.00
1251005521华安红利精选混合12,110.40  928.00    0.00
1252005523泰康颐年混合A12,110.40  928.00    0.00
1253005526工银新生代消费混合12,110.40  928.00    0.00
1254005524泰康颐年混合C12,110.40  928.00    0.00
1255005530汇添富沪深300指数增强A12,110.40  928.00    0.00
1256005517富国新趋势灵活配置混合A12,110.40  928.00    0.00
1257005518富国新趋势灵活配置混合C12,110.40  928.00    0.00
1258005619融通红利机会主题精选灵活配置混合C12,110.40  928.00    0.00
1259005612嘉实核心优势股票12,110.40  928.00    0.00
1260005609富国军工主题混合12,110.40  928.00    0.00
1261005618融通红利机会主题精选灵活配置混合A12,110.40  928.00    0.00
1262005495创金合信科技成长股票A12,110.40  928.00    0.00
1263005496创金合信科技成长股票C12,110.40  928.00    0.00
1264005498银华积极成长混合12,110.40  928.00    0.00
1265005491兴全合宜混合(LOF)C12,110.40  928.00    0.00
1266005711永赢惠添利灵活配置混合12,110.40  928.00    0.00
1267005726国泰价值精选灵活配置混合12,110.40  928.00    0.00
1268005691南方中证100指数C12,110.40  928.00    0.00
1269005693广发中证军工ETF联接C12,110.40  928.00    0.00
1270005668融通新能源汽车主题精选灵活配置混合A12,110.40  928.00    0.00
1271005669前海开源公用事业股票12,110.40  928.00    0.00
1272005682财通资管消费精选混合12,110.40  928.00    0.00
1273005680财通资管价值成长混合12,110.40  928.00    0.00
1274005683国寿安保华兴灵活配置混合12,110.40  928.00    0.00
1275005630华安研究精选混合12,110.40  928.00    0.00
1276005633建信中证500指数增强C12,110.40  928.00    0.00
1277005729南方人工智能主题混合12,110.40  928.00    0.00
1278005739富国转型机遇混合12,110.40  928.00    0.00
1279005732富国臻选成长灵活配置混合12,110.40  928.00    0.00
1280005651万家量化同顺多策略混合C12,110.40  928.00    0.00
1281005658华夏沪深300ETF联接C12,110.40  928.00    0.00
1282005660嘉实资源精选股票A12,110.40  928.00    0.00
1283005661嘉实资源精选股票C12,110.40  928.00    0.00
1284005663嘉实金融精选股票C12,110.40  928.00    0.00
1285005662嘉实金融精选股票A12,110.40  928.00    0.00
1286005650万家量化同顺多策略混合A12,110.40  928.00    0.00
1287005644广发沪港深龙头混合12,110.40  928.00    0.00
1288006218富国生物医药科技混合12,110.40  928.00    0.00
1289006179富国品质生活混合12,110.40  928.00    0.00
1290006269永赢智能领先混合C12,110.40  928.00    0.00
1291006290南方养老2035混合(FOF)A12,110.40  928.00    0.00
1292006291南方养老2035混合(FOF)C12,110.40  928.00    0.00
1293006289华夏养老2040三年持有混合(FOF)12,110.40  928.00    0.00
1294006243中银双息回报混合12,110.40  928.00    0.00
1295006296鹏华养老2035混合(FOF)12,110.40  928.00    0.00
1296006295工银养老目标2035三年混合(FOF)12,110.40  928.00    0.00
1297006302银华行业轮动混合12,110.40  928.00    0.00
1298006259添富红利增长混合A12,110.40  928.00    0.00
1299006266永赢智能领先混合A12,110.40  928.00    0.00
1300006267诺德量化核心混合A12,110.40  928.00    0.00
1301006268诺德量化核心混合C12,110.40  928.00    0.00
1302006260添富红利增长混合C12,110.40  928.00    0.00
1303005885金鹰信息产业股票C12,110.40  928.00    0.00
1304005878博时产业新动力混合C12,110.40  928.00    0.00
1305005888华夏新兴消费混合A12,110.40  928.00    0.00
1306005889华夏新兴消费混合C12,110.40  928.00    0.00
1307005875易方达中盘成长混合12,110.40  928.00    0.00
1308005810南方瑞祥一年混合A12,110.40  928.00    0.00
1309005794银华心怡灵活配置混合12,110.40  928.00    0.00
1310005797嘉实新添荣定期混合C12,110.40  928.00    0.00
1311005796嘉实新添荣定期混合A12,110.40  928.00    0.00
1312005795博时中证500指数增强C12,110.40  928.00    0.00
1313005840富国产业驱动混合12,110.40  928.00    0.00
1314005777广发科技动力股票12,110.40  928.00    0.00
1315005774华夏产业升级混合12,110.40  928.00    0.00
1316005826华夏潜龙精选股票12,110.40  928.00    0.01
1317005834工银红利优享混合C12,110.40  928.00    0.00
1318005833工银红利优享混合A12,110.40  928.00    0.00
1319005819国泰优势行业混合12,110.40  928.00    0.00
1320005812鹏华产业精选混合12,110.40  928.00    0.00
1321005811南方瑞祥一年混合C12,110.40  928.00    0.00
1322005824泰康颐享混合C12,110.40  928.00    0.00
1323005823泰康颐享混合A12,110.40  928.00    0.00
1324005867国泰沪深300指数C12,110.40  928.00    0.00
1325005742南方成安优选混合12,110.40  928.00    0.00
1326005760富国周期优势混合12,110.40  928.00    0.00
1327005744长安裕隆混合C12,110.40  928.00    0.00
1328005743长安裕隆混合A12,110.40  928.00    0.00
1329005746国泰聚利价值定期开放灵活配置混合12,110.40  928.00    0.00
1330005741南方君信灵活配置混合A12,110.40  928.00    0.00
1331003118光大保德信吉鑫混合C12,110.40  928.00    0.00
1332003119博时鑫源混合A12,110.40  928.00    0.00
1333003120博时鑫源混合C12,110.40  928.00    0.00
1334003132德邦新回报灵活配置混合12,110.40  928.00    0.00
1335003131国寿安保强国智造灵活配置混合12,110.40  928.00    0.00
1336003182华富弘鑫灵活配置混合A12,110.40  928.00    0.00
1337003161南方安泰混合12,110.40  928.00    0.00
1338003165鹏华弘嘉混合A12,110.40  928.00    0.01
1339003166鹏华弘嘉混合C12,110.40  928.00    0.01
1340003106光大保德信永鑫混合C12,110.40  928.00    0.00
1341003105光大保德信永鑫混合A12,110.40  928.00    0.00
1342003115光大保德信诚鑫混合A12,110.40  928.00    0.00
1343003117光大保德信吉鑫混合A12,110.40  928.00    0.00
1344003116光大保德信诚鑫混合C12,110.40  928.00    0.00
1345003183华富弘鑫灵活配置混合C12,110.40  928.00    0.00
1346003186鹏华兴安定期开放混合12,110.40  928.00    0.00
1347003191创金合信消费主题股票C12,110.40  928.00    0.01
1348003190创金合信消费主题股票A12,110.40  928.00    0.01
1349003230创金合信医疗保健股票A12,110.40  928.00    0.00
1350003231创金合信医疗保健股票C12,110.40  928.00    0.00
1351003142鹏华弘达混合A12,110.40  928.00    0.00
1352003143鹏华弘达混合C12,110.40  928.00    0.00
1353003144华宝新机遇混合(LOF)C12,110.40  928.00    0.00
1354003154华宝新活力混合12,110.40  928.00    0.00
1355002317招商睿逸混合12,110.40  928.00    0.00
1356002411华夏新机遇混合A12,110.40  928.00    0.00
1357002389招商安德灵活配置混合A12,110.40  928.00    0.00
1358002388天弘裕利混合A12,110.40  928.00    0.00
1359002390招商安德灵活配置混合C12,110.40  928.00    0.00
1360002385博时沪深300指数C12,110.40  928.00    0.00
1361002363华安安康灵活配置混合A12,110.40  928.00    0.00
1362002383大成趋势回报灵活配置混合12,110.40  928.00    0.00
1363002376国寿安保核心产业灵活配置混合12,110.40  928.00    0.00
1364002364华安安康灵活配置混合C12,110.40  928.00    0.00
1365002435中银宏利混合C12,110.40  928.00    0.00
1366002450平安睿享文娱混合A12,110.40  928.00    0.00
1367002451平安睿享文娱混合C12,110.40  928.00    0.00
1368002446广发利鑫灵活配置混合12,110.40  928.00    0.00
1369002420汇添富盈鑫混合12,110.40  928.00    0.00
1370002425金鹰元禧混合C12,110.40  928.00    0.00
1371002419汇添富盈安混合12,110.40  928.00    0.00
1372002415融通通盈灵活配置混合12,110.40  928.00    0.00
1373002434中银宏利混合A12,110.40  928.00    0.00
1374002431中银丰利混合C12,110.40  928.00    0.00
1375002430中银丰利混合A12,110.40  928.00    0.00
1376002413中银瑞利混合A12,110.40  928.00    0.00
1377002414中银瑞利混合C12,110.40  928.00    0.00
1378002322银华汇利灵活配置混合C12,110.40  928.00    0.00
1379002331泰康安泰回报混合12,110.40  928.00    0.00
1380002326银华聚利灵活配置混合C12,110.40  928.00    0.00
1381002339海富通安颐收益混合C12,110.40  928.00    0.00
1382002358国投瑞银瑞祥灵活配置混合12,110.40  928.00    0.00
1383002360前海开源清洁能源混合C12,110.40  928.00    0.00
1384002345华夏高端制造混合12,110.40  928.00    0.00
1385002340富国价值优势混合12,110.40  928.00    0.00
1386002943广发多因子混合12,110.40  928.00    0.00
1387002939广发创新升级混合12,110.40  928.00    0.00
1388002934泰康恒泰回报混合A12,110.40  928.00    0.00
1389002935泰康恒泰回报混合C12,110.40  928.00    0.00
1390002959汇添富盈泰混合12,110.40  928.00    0.00
1391002967浙商大数据智选消费混合12,110.40  928.00    0.00
1392003015中金沪深300指数A12,110.40  928.00    0.00
1393003016中金中证500指数A12,110.40  928.00    0.00
1394002989融通通乾研究精选灵活配置混合12,110.40  928.00    0.00
1395002923兴业聚惠灵活配置混合C12,110.40  928.00    0.00
1396002907南方中证500增强股票C12,110.40  928.00    0.00
1397002910易方达供给改革混合12,110.40  928.00    0.00
1398003017广发中证军工ETF联接A12,110.40  928.00    0.00
1399003025新华红利回报混合12,110.40  928.00    0.00
1400003032平安医疗健康混合12,110.40  928.00    0.01
1401002980华夏创新前沿股票12,110.40  928.00    0.00
1402002982广发养老指数C12,110.40  928.00    0.00
1403002558博时鑫瑞混合A12,110.40  928.00    0.00
1404002559博时鑫瑞混合C12,110.40  928.00    0.00
1405002555博时沪港深优质企业混合C12,110.40  928.00    0.00
1406002594工银现代服务业混合12,110.40  928.00    0.01
1407002605融通新消费灵活配置混合12,110.40  928.00    0.00
1408002597兴业成长动力混合12,110.40  928.00    0.00
1409002602易方达丰惠混合12,110.40  928.00    0.00
1410002494兴业聚盈灵活配置混合12,110.40  928.00    0.00
1411002502中银腾利混合A12,110.40  928.00    0.00
1412002503中银腾利混合C12,110.40  928.00    0.00
1413002504鹏华金鼎混合A12,110.40  928.00    0.01
1414002498兴业聚鑫灵活配置混合A12,110.40  928.00    0.00
1415002513金鹰元安混合C12,110.40  928.00    0.00
1416002514招商丰益混合A12,110.40  928.00    0.00
1417002505鹏华金鼎混合C12,110.40  928.00    0.01
1418002533中加心享混合C12,110.40  928.00    0.00
1419002515招商丰益混合C12,110.40  928.00    0.00
1420002472光大保德信先进服务业混合12,110.40  928.00    0.00
1421002489国泰民福策略价值混合12,110.40  928.00    0.00
1422002456招商安元混合A12,110.40  928.00    0.00
1423002457招商安元混合C12,110.40  928.00    0.00
1424002461中银珍利混合A12,110.40  928.00    0.00
1425002458国泰民利策略收益灵活配置混合12,110.40  928.00    0.00
1426002462中银珍利混合C12,110.40  928.00    0.00
1427002581招商丰凯混合A12,110.40  928.00    0.00
1428002582招商丰凯混合C12,110.40  928.00    0.00
1429002574招商瑞庆混合A12,110.40  928.00    0.00
1430002577南方新兴龙头灵活配置混合12,110.40  928.00    0.00
1431002536中银鑫利混合C12,110.40  928.00    0.00
1432002535中银鑫利混合A12,110.40  928.00    0.00
1433002537平安安盈灵活配置混合12,110.40  928.00    0.00
1434002199前海开源中证军工指数C12,110.40  928.00    0.00
1435002229华夏经济转型股票12,110.40  928.00    0.00
1436002233工银丰收回报灵活配置混合C12,110.40  928.00    0.00
1437002249招商境远混合12,110.40  928.00    0.00
1438002269银华大数据灵活配置定期开放混合发起式12,110.40  928.00    0.00
1439002261中银宝利混合A12,110.40  928.00    0.00
1440002262中银宝利混合C12,110.40  928.00    0.00
1441002264华夏乐享健康混合12,110.40  928.00    0.00
1442002251华夏军工安全混合12,110.40  928.00    0.00
1443002259鹏华健康环保混合12,110.40  928.00    0.00
1444002305光大保德信风格轮动混合A12,110.40  928.00    0.00
1445002307银华多元视野灵活配置混合12,110.40  928.00    0.00
1446002293南方益和混合12,110.40  928.00    0.01
1447002313泰达宏利新起点混合B12,110.40  928.00    0.00
1448002273泰达宏利创益混合B12,110.40  928.00    0.00
1449002272新华科技创新主题灵活配置混合12,110.40  928.00    0.00
1450002282平安安享灵活配置混合A12,110.40  928.00    0.00
1451002224中邮绝对收益策略定期开放混合发起式12,110.40  928.00    0.00
1452002216易方达量化策略精选混合A12,110.40  928.00    0.01
1453002222嘉实新趋势混合12,110.40  928.00    0.00
1454002217易方达量化策略精选混合C12,110.40  928.00    0.01
1455002772光大保德信产业新动力混合12,110.40  928.00    0.00
1456002767泰康宏泰回报混合12,110.40  928.00    0.00
1457002768华安安进灵活配置混合12,110.40  928.00    0.00
1458002773光大保德信铭鑫混合A12,110.40  928.00    0.01
1459002776招商安荣混合A12,110.40  928.00    0.00
1460002774光大保德信铭鑫混合C12,110.40  928.00    0.01
1461002793景顺长城顺益回报混合C12,110.40  928.00    0.00
1462002792景顺长城顺益回报混合A12,110.40  928.00    0.00
1463002777招商安荣混合C12,110.40  928.00    0.00
1464002871华夏智胜价值成长股票A12,110.40  928.00    0.00
1465002872华夏智胜价值成长股票C12,110.40  928.00    0.00
1466002906南方中证500增强股票A12,110.40  928.00    0.00
1467002851南方品质优选灵活配置混合12,110.40  928.00    0.00
1468002837华夏网购精选混合A12,110.40  928.00    0.00
1469002819招商丰美混合A12,110.40  928.00    0.00
1470002820招商丰美混合C12,110.40  928.00    0.00
1471002833华夏新锦绣混合A12,110.40  928.00    0.01
1472002834华夏新锦绣混合C12,110.40  928.00    0.01
1473002668兴业聚丰灵活配置混合12,110.40  928.00    0.00
1474002669华商万众创新混合12,110.40  928.00    0.00
1475002657招商安裕灵活配置混合A12,110.40  928.00    0.00
1476002658招商安裕灵活配置混合C12,110.40  928.00    0.00
1477002643鹏华兴利混合12,110.40  928.00    0.03
1478002639天弘价值精选混合12,110.40  928.00    0.00
1479002653泰康沪港深精选混合12,110.40  928.00    0.00
1480002729华富益鑫灵活配置混合C12,110.40  928.00    0.00
1481002714鹏华金城灵活配置混合12,110.40  928.00    0.00
1482002728华富益鑫灵活配置混合A12,110.40  928.00    0.00
1483002612融通通慧混合A12,110.40  928.00    0.00
1484002621中欧消费主题股票A12,110.40  928.00    0.00
1485002614中银颐利混合A12,110.40  928.00    0.00
1486002615中银颐利混合C12,110.40  928.00    0.00
1487002624广发优企精选混合A12,110.40  928.00    0.00
1488002619中银裕利混合C12,110.40  928.00    0.00
1489002618中银裕利混合A12,110.40  928.00    0.00
1490002629招商安博混合C12,110.40  928.00    0.00
1491002628招商安博混合A12,110.40  928.00    0.00
1492002692富国创新科技混合12,110.40  928.00    0.00
1493002697中欧消费主题股票C12,110.40  928.00    0.00
1494002708大摩健康产业混合12,110.40  928.00    0.00
1495002671万家沪深300指数增强C12,110.40  928.00    0.00
1496002670万家沪深300指数增强A12,110.40  928.00    0.00
1497007801大成中证红利指数C12,110.40  928.00    0.00
1498007725招商瑞文混合A12,110.40  928.00    0.00
1499007690国投瑞银新能源混合C12,110.40  928.00    0.00
1500007726招商瑞文混合C12,110.40  928.00    0.00
1501007735金鹰民安回报定开混合C12,110.40  928.00    0.00
1502007685华商电子行业量化股票发起式12,110.40  928.00    0.00
1503007669太平睿盈混合C12,110.40  928.00    0.00
1504007689国投瑞银新能源混合A12,110.40  928.00    0.00
1505007639汇添富3年封闭竞争优势混合12,110.40  928.00    0.00
1506007663平安安享灵活配置混合C12,110.40  928.00    0.00
1507007803兴全合泰混合C12,110.40  928.00    0.00
1508007802兴全合泰混合A12,110.40  928.00    0.00
1509007781天弘弘新混合12,110.40  928.00    0.00
1510007750广发优势增长股票12,110.40  928.00    0.00
1511007835国泰鑫睿混合12,110.40  928.00    0.00
1512007832博道伍佰智航股票C12,110.40  928.00    0.00
1513007831博道伍佰智航股票A12,110.40  928.00    0.00
1514006976鹏华核心优势混合12,110.40  928.00    0.00
1515006973太平睿盈混合A12,110.40  928.00    0.00
1516006972金鹰民安回报定开混合A12,110.40  928.00    0.00
1517007089国投瑞银中证500指数量化增强C12,110.40  928.00    0.00
1518007096大成沪深300指数C12,110.40  928.00    0.00
1519007101中欧远见两年定期开放混合C12,110.40  928.00    0.00
1520007044博道沪深300增强A12,110.40  928.00    0.00
1521007045博道沪深300增强C12,110.40  928.00    0.00
1522006939鹏华沪深300指数(LOF)C12,110.40  928.00    0.00
1523006952中银景元回报混合12,110.40  928.00    0.00
1524007074国寿安保新蓝筹灵活配置混合12,110.40  928.00    0.00
1525007049平安鑫安混合E12,110.40  928.00    0.00
1526007085招商瑞庆混合C12,110.40  928.00    0.00
1527007130中庚小盘价值股票12,110.40  928.00    0.00
1528007143国投瑞银沪深300指数量化增强A12,110.40  928.00    0.00
1529007126博道远航混合A12,110.40  928.00    0.00
1530007127博道远航混合C12,110.40  928.00    0.00
1531006580兴全安泰平衡养老三年持有混合(FOF)12,110.40  928.00    0.00
1532006567中泰星元灵活配置混合12,110.40  928.00    0.00
1533006533易方达科融混合12,110.40  928.00    0.00
1534006539南方优选价值混合C12,110.40  928.00    0.00
1535006649汇安多因子混合C12,110.40  928.00    0.00
1536006671广发消费升级股票12,110.40  928.00    0.00
1537006682景顺长城中证500指数增强12,110.40  928.00    0.00
1538006590南方新优享灵活配置混合C12,110.40  928.00    0.00
1539006586南方安裕混合C12,110.40  928.00    0.00
1540006593博道中证500增强A12,110.40  928.00    0.00
1541006587南方优享分红灵活配置混合C12,110.40  928.00    0.00
1542006594博道中证500增强C12,110.40  928.00    0.00
1543006648汇安多因子混合A12,110.40  928.00    0.00
1544006616工银战略新兴产业混合C12,110.40  928.00    0.00
1545006620华夏养老2045三年持有混合(FOF)A12,110.40  928.00    0.00
1546006615工银战略新兴产业混合A12,110.40  928.00    0.00
1547006621华夏养老2045三年持有混合(FOF)C12,110.40  928.00    0.00
1548006604嘉实消费精选股票A12,110.40  928.00    0.00
1549006605嘉实消费精选股票C12,110.40  928.00    0.00
1550006528富国优质发展混合C12,110.40  928.00    0.00
1551006527富国优质发展混合A12,110.40  928.00    0.00
1552006526鹏华优选回报混合12,110.40  928.00    0.01
1553007523汇添富内需增长股票A12,110.40  928.00    0.00
1554007524汇添富内需增长股票C12,110.40  928.00    0.00
1555007539永赢沪深300指数C12,110.40  928.00    0.00
1556007538永赢沪深300指数A12,110.40  928.00    0.00
1557007491南方信息创新混合C12,110.40  928.00    0.00
1558007490南方信息创新混合A12,110.40  928.00    0.00
1559007501万家科创主题3年封闭运作灵活配置混合C12,110.40  928.00    0.00
1560007502前海开源裕和混合C12,110.40  928.00    0.00
1561007499光大保德信风格轮动混合C12,110.40  928.00    0.00
1562007497中庚价值灵动灵活配置混合12,110.40  928.00    0.00
1563007471博道叁佰智航股票C12,110.40  928.00    0.00
1564007470博道叁佰智航股票A12,110.40  928.00    0.00
1565007592华夏价值精选混合12,110.40  928.00    0.00
1566007549中泰开阳价值优选混合12,110.40  928.00    0.00
1567007548易方达ESG责任投资股票发起式12,110.40  928.00    0.00
1568007570方正富邦红利精选混合C12,110.40  928.00    0.00
1569007569南方安福混合C12,110.40  928.00    0.00
1570007415南方致远混合A12,110.40  928.00    0.00
1571007460华安成长创新混合12,110.40  928.00    0.00
1572007416南方致远混合C12,110.40  928.00    0.00
1573007939华夏网购精选混合C12,110.40  928.00    0.00
1574007944永赢乾元三年定开混合12,110.40  928.00    0.00
1575007925平安鑫享混合E12,110.40  928.00    0.00
1576008009华商高端装备制造股票12,110.40  928.00    0.00
1577008026汇添富稳健增长混合C12,110.40  928.00    0.00
1578008033中加科盈混合A12,110.40  928.00    0.00
1579008025汇添富稳健增长混合A12,110.40  928.00    0.00
1580007995华夏中证500指数增强C12,110.40  928.00    0.00
1581008034中加科盈混合C12,110.40  928.00    0.00
1582008110九泰科盈价值混合A12,110.40  928.00    0.00
1583008114天弘中证红利低波动100指数A12,110.40  928.00    0.01
1584008065汇添富中盘积极成长混合A12,110.40  928.00    0.00
1585008066汇添富中盘积极成长混合C12,110.40  928.00    0.00
1586008063汇添富大盘核心资产混合12,110.40  928.00    0.00
1587008060景顺长城价值边际灵活配置混合12,110.40  928.00    0.00
1588008059鹏华鑫享稳健混合C12,110.40  928.00    0.00
1589008058鹏华鑫享稳健混合A12,110.40  928.00    0.00
1590007854光大保德信景气先锋混合12,110.40  928.00    0.00
1591007848广发聚宝混合C12,110.40  928.00    0.00
1592007850方正富邦天睿混合A12,110.40  928.00    0.01
1593007851方正富邦天睿混合C12,110.40  928.00    0.01
1594007853华商计算机行业量化股票发起式12,110.40  928.00    0.00
1595007884易方达恒盛3个月定开混合发起式12,110.40  928.00    0.00
1596008075招商核心优选股票A12,110.40  928.00    0.00
1597008092中信保诚红利精选混合C12,110.40  928.00    0.00
1598008091中信保诚红利精选混合A12,110.40  928.00    0.00
1599008076招商核心优选股票C12,110.40  928.00    0.00
1600008087华夏中证5G通信主题ETF联接C12,110.40  928.00    0.00
1601008086华夏中证5G通信主题ETF联接A12,110.40  928.00    0.00
1602008084海富通先进制造股票C12,110.40  928.00    0.00
1603008085海富通先进制造股票A12,110.40  928.00    0.00
1604008099广发价值领先混合12,110.40  928.00    0.00
1605007994华夏中证500指数增强A12,110.40  928.00    0.00
1606007960方正富邦天恒混合C12,110.40  928.00    0.00
1607007959方正富邦天恒混合A12,110.40  928.00    0.00
1608007968华泰柏瑞研究精选混合A12,110.40  928.00    0.00
1609006868华夏科技成长股票12,110.40  928.00    0.00
1610006879华安智能生活混合12,110.40  928.00    0.00
1611006736国投瑞银先进制造混合12,110.40  928.00    0.00
1612006692金信消费升级股票A12,110.40  928.00    0.01
1613006693金信消费升级股票C12,110.40  928.00    0.01
1614006696添富3年封闭研究优选混合12,110.40  928.00    0.00
1615006938鹏华中证500指数(LOF)C12,110.40  928.00    0.00
1616006937工银沪深300指数C12,110.40  928.00    0.00
1617006775前海开源优质成长混合12,110.40  928.00    0.00
1618006796富国消费升级混合12,110.40  928.00    0.00
1619006921南方智诚混合12,110.40  928.00    0.00
1620006904泰康产业升级混合A12,110.40  928.00    0.00
1621006905泰康产业升级混合C12,110.40  928.00    0.00
1622006862招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)C12,110.40  928.00    0.00
1623006861招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)A12,110.40  928.00    0.00
1624006836永赢惠泽一年混合12,110.40  928.00    0.00
1625007387融通通慧混合C12,110.40  928.00    0.00
1626007405华宝中证100指数C12,110.40  928.00    0.00
1627007404华宝沪深300增强C12,110.40  928.00    0.00
1628007412景顺长城绩优成长混合12,110.40  928.00    0.00
1629007251广发睿享稳健增利混合12,110.40  928.00    0.00
1630007234博时优势企业混合C12,110.40  928.00    0.00
1631007353工银科技创新3年封闭混合12,110.40  928.00    0.00
1632007386浙商中证500指数增强C12,110.40  928.00    0.00
1633007202天弘优质成长企业混合12,110.40  928.00    0.00
1634007217浙商智能行业优选混合C12,110.40  928.00    0.00
1635007230兴全沪深300指数(LOF)C12,110.40  928.00    0.00
1636007326国投瑞银新增长混合C12,110.40  928.00    0.00
1637007318中银民丰回报混合12,110.40  928.00    0.00
1638007146鹏华研究智选混合12,110.40  928.00    0.00
1639007144国投瑞银沪深300指数量化增强C12,110.40  928.00    0.00
1640007177浙商智能行业优选混合A12,110.40  928.00    0.00
1641007343嘉实科技创新混合12,110.40  928.00    0.00
1642007341南方科技创新混合C12,110.40  928.00    0.00
1643007340南方科技创新混合A12,110.40  928.00    0.00
1644007346易方达科技创新混合12,110.40  928.00    0.00
1645007345富国科技创新灵活配置混合12,110.40  928.00    0.00
1646007349华夏科技创新混合A12,110.40  928.00    0.00
1647007350华夏科技创新混合C12,110.40  928.00    0.00
1648007339易方达沪深300ETF联接C12,110.40  928.00    0.00
1649512040富国中证价值ETF12,110.40  928.00    0.01
1650512010易方达沪深300医药ETF12,110.40  928.00    0.00
1651512000华宝中证全指证券公司ETF12,110.40  928.00    0.00
1652512290国泰中证生物医药ETF12,110.40  928.00    0.00
1653512220景顺长城中证TMT150ETF12,110.40  928.00    0.00
1654512170华宝中证医疗ETF12,110.40  928.00    0.00
1655512070易方达沪深300非银ETF12,110.40  928.00    0.00
1656512090易方达MSCI中国A股国际通ETF12,110.40  928.00    0.00
1657512390平安MSCI中国A股低波动ETF12,110.40  928.00    0.00
1658512380银华MSCI中国A股ETF12,110.40  928.00    0.00
1659512910广发中证100ETF12,110.40  928.00    0.00
1660512880国泰中证全指证券公司ETF12,110.40  928.00    0.00
1661512930平安人工智能ETF12,110.40  928.00    0.00
1662512950华夏中证央企ETF12,110.40  928.00    0.00
1663512580广发中证环保ETF12,110.40  928.00    0.00
1664512560易方达中证军工ETF12,110.40  928.00    0.00
1665512800华宝中证银行ETF12,110.40  928.00    0.00
1666512760国泰CES半导体芯片ETF12,110.40  928.00    0.00
1667512810华宝中证军工ETF12,110.40  928.00    0.00
1668512770华夏战略新兴成指ETF12,110.40  928.00    0.00
1669512690鹏华中证酒ETF12,110.40  928.00    0.00
1670512650添富中证长三角ETF12,110.40  928.00    0.00
1671512680广发中证军工ETF12,110.40  928.00    0.00
1672512660国泰中证军工ETF12,110.40  928.00    0.00
1673512670鹏华中证国防ETF12,110.40  928.00    0.00
1674512720国泰中证计算机主题ETF12,110.40  928.00    0.00
1675512710富国中证军工龙头ETF12,110.40  928.00    0.00
1676512500华夏中证500ETF12,110.40  928.00    0.00
1677512520华泰柏瑞MSCI中国A股国际通ETF12,110.40  928.00    0.00
1678512510华泰柏瑞中证500ETF12,110.40  928.00    0.00
1679519005海富通股票混合12,110.40  928.00    0.00
1680519003海富通收益增长混合12,110.40  928.00    0.00
1681515600广发中证央企创新驱动ETF12,110.40  928.00    0.00
1682515580华泰柏瑞中证科技100ETF12,110.40  928.00    0.00
1683515800添富中证800ETF12,110.40  928.00    0.00
1684515980华富中证人工智能产业ETF12,110.40  928.00    0.00
1685515860嘉实新兴科技100ETF12,110.40  928.00    0.00
1686515900博时央企创新驱动ETF12,110.40  928.00    0.00
1687515880国泰中证全指通信设备ETF12,110.40  928.00    0.00
1688515930永赢沪深300ETF12,110.40  928.00    0.00
1689515700平安中证新能源汽车产业ETF12,110.40  928.00    0.00
1690515760华夏中证浙江国资创新发展ETF12,110.40  928.00    0.00
1691515680嘉实央企创新驱动ETF12,110.40  928.00    0.00
1692515210国泰中证钢铁ETF12,110.40  928.00    0.00
1693515260华宝中证电子50ETF12,110.40  928.00    0.00
1694515220国泰中证煤炭ETF12,110.40  928.00    0.00
1695515330天弘沪深300ETF12,110.40  928.00    0.00
1696515360方正富邦沪深300ETF12,110.40  928.00    0.00
1697515380泰康沪深300ETF12,110.40  928.00    0.00
1698515160招商MSCI中国A股国际通ETF12,110.40  928.00    0.00
1699515150富国中证国企一带一路ETF12,110.40  928.00    0.00
1700515120广发中证创新药产业ETF12,110.40  928.00    0.00
1701515180易方达中证红利ETF12,110.40  928.00    0.00
1702515050华夏中证5G通信主题ETF12,110.40  928.00    0.00
1703515070华夏中证人工智能主题ETF12,110.40  928.00    0.00
1704515110易方达中证国企一带一路ETF12,110.40  928.00    0.00
1705515030华夏中证新能源汽车ETF12,110.40  928.00    0.00
1706515010华夏中证全指证券公司ETF12,110.40  928.00    0.00
1707515080招商中证红利ETF12,110.40  928.00    0.00
1708512990华夏MSCI中国A股国际通ETF12,110.40  928.00    0.00
1709515000华宝中证科技龙头ETF12,110.40  928.00    0.00
1710512980广发中证传媒ETF12,110.40  928.00    0.00
1711512960博时央企结构调整ETF12,110.40  928.00    0.00
1712512970平安粤港澳大湾区ETF12,110.40  928.00    0.00
1713510510广发中证500ETF12,110.40  928.00    0.00
1714510580易方达中证500ETF12,110.40  928.00    0.00
1715510590平安中证500ETF12,110.40  928.00    0.00
1716510560国寿安保中证500ETF12,110.40  928.00    0.00
1717510330华夏沪深300ETF12,110.40  928.00    0.00
1718510310易方达沪深300发起式ETF12,110.40  928.00    0.00
1719510380国寿安保沪深300ETF12,110.40  928.00    0.00
1720510390平安沪深300ETF12,110.40  928.00    0.00
1721510360广发沪深300ETF12,110.40  928.00    0.00
1722510350工银瑞信沪深300ETF12,110.40  928.00    0.00
1723510300华泰柏瑞沪深300ETF12,110.40  928.00    0.00
1724519019大成景阳领先混合12,110.40  928.00    0.00
1725519018汇添富均衡增长混合12,110.40  928.00    0.00
1726519015海富通精选贰号混合12,110.40  928.00    0.00
1727519026海富通中小盘混合12,110.40  928.00    0.00
1728519021国泰金鼎价值混合12,110.40  928.00    0.00
1729519062海富通阿尔法对冲混合A12,110.40  928.00    0.00
1730519050海富通安颐收益混合A12,110.40  928.00    0.00
1731519056海富通内需热点混合12,110.40  928.00    0.00
1732519008汇添富优势精选混合12,110.40  928.00    0.00
1733519013海富通风格优势混合12,110.40  928.00    0.00
1734519011海富通精选混合12,110.40  928.00    0.00
1735519035富国天博创新主题混合12,110.40  928.00    0.00
1736519093新华钻石品质企业混合12,110.40  928.00    0.01
1737519095新华行业周期轮换混合12,110.40  928.00    0.00
1738519089新华优选成长混合12,110.40  928.00    0.00
1739519091新华泛资源优势混合12,110.40  928.00    0.00
1740519066汇添富蓝筹稳健混合12,110.40  928.00    0.00
1741519068汇添富成长焦点混合12,110.40  928.00    0.00
1742519087新华优选分红混合12,110.40  928.00    0.00
1743519069汇添富价值精选混合A12,110.40  928.00    0.00
1744050201博时价值增长贰号混合12,110.40  928.00    0.00
1745070003嘉实稳健混合12,110.40  928.00    0.00
1746070001嘉实成长收益混合A12,110.40  928.00    0.00
1747070010嘉实主题混合12,110.40  928.00    0.00
1748050001博时价值增长混合12,110.40  928.00    0.00
1749040035华安逆向策略混合12,110.40  928.00    0.00
1750050004博时精选混合A12,110.40  928.00    0.00
1751050007博时平衡配置混合12,110.40  928.00    0.00
1752050008博时第三产业混合12,110.40  928.00    0.00
1753050009博时新兴成长混合12,110.40  928.00    0.00
1754050018博时行业轮动混合12,110.40  928.00    0.00
1755050010博时特许价值混合A12,110.40  928.00    0.00
1756050012博时策略配置混合12,110.40  928.00    0.00
1757050002博时沪深300指数A12,110.40  928.00    0.00
1758110023易方达医疗保健行业混合12,110.40  928.00    0.00
1759110020易方达沪深300ETF联接A12,110.40  928.00    0.00
1760110026易方达创业板ETF联接A12,110.40  928.00    0.00
1761112002易方达策略成长二号混合12,110.40  928.00    0.00
1762121003国投瑞银核心企业混合12,110.40  928.00    0.00
1763121005国投瑞银创新动力混合12,110.40  928.00    0.00
1764121006国投瑞银稳健增长混合12,110.40  928.00    0.00
1765121008国投瑞银成长优选混合12,110.40  928.00    0.00
1766110015易方达行业领先混合12,110.40  928.00    0.00
1767110019易方达深证100ETF联接A12,110.40  928.00    0.00
1768110029易方达科讯混合12,110.40  928.00    0.00
1769110030易方达沪深300量化增强12,110.40  928.00    0.00
1770100032富国中证红利指数增强A12,110.40  928.00    0.00
1771100029富国天成红利混合12,110.40  928.00    0.00
1772100016富国天源沪港深平衡混合12,110.40  928.00    0.00
1773100020富国天益价值混合12,110.40  928.00    0.00
1774100022富国天瑞强势混合12,110.40  928.00    0.00
1775110003易方达上证50指数A12,110.40  928.00    0.00
1776110005易方达积极成长混合12,110.40  928.00    0.00
1777110012易方达科汇灵活配置混合12,110.40  928.00    0.00
1778110013易方达科翔混合12,110.40  928.00    0.00
1779110009易方达价值精选混合12,110.40  928.00    0.00
1780110010易方达价值成长混合12,110.40  928.00    0.00
1781090015大成内需增长混合A12,110.40  928.00    0.00
1782090020大成健康产业混合12,110.40  928.00    0.00
1783090018大成新锐产业混合12,110.40  928.00    0.00
1784100038富国沪深300增强12,110.40  928.00    0.00
1785100039富国通胀通缩主题轮动混合12,110.40  928.00    0.00
1786100056富国低碳环保混合12,110.40  928.00    0.00
1787100060富国高新技术产业混合12,110.40  928.00    0.00
1788110002易方达策略成长混合12,110.40  928.00    0.00
1789110001易方达平稳增长混合12,110.40  928.00    0.00
1790090006大成2020生命周期混合12,110.40  928.00    0.00
1791090004大成精选增值混合12,110.40  928.00    0.00
1792090003大成蓝筹稳健混合12,110.40  928.00    0.00
1793090010大成中证红利指数A12,110.40  928.00    0.00
1794070022嘉实领先成长混合12,110.40  928.00    0.00
1795070027嘉实周期优选混合12,110.40  928.00    0.00
1796070021嘉实主题新动力混合12,110.40  928.00    0.00
1797070019嘉实价值优势混合12,110.40  928.00    0.00
1798070017嘉实量化阿尔法混合12,110.40  928.00    0.00
1799090001大成价值增长混合12,110.40  928.00    0.00
1800070099嘉实优质企业混合12,110.40  928.00    0.00
1801009147建信新能源行业股票12,110.40  928.00    0.00
1802009155海富通富盈混合C12,110.40  928.00    0.00
1803009154海富通富盈混合A12,110.40  928.00    0.00
1804009149富国绝对收益多策略定期开放混合发起式C12,110.40  928.00    0.00
1805009156海富通富泽混合A12,110.40  928.00    0.00
1806009132广发小盘成长混合(LOF)C12,110.40  928.00    0.00
1807009136广发恒隆一年持有期混合C12,110.40  928.00    0.00
1808009135广发恒隆一年持有期混合A12,110.40  928.00    0.00
1809009142泰达宏利价值长青混合C12,110.40  928.00    0.00
1810009141泰达宏利价值长青混合A12,110.40  928.00    0.00
1811009139嘉实瑞成两年持有期混合C12,110.40  928.00    0.00
1812009138嘉实瑞成两年持有期混合A12,110.40  928.00    0.00
1813009049易方达高端制造混合发起式12,110.40  928.00    0.00
1814009047西藏东财创业板指数C12,110.40  928.00    0.00
1815009046西藏东财创业板指数A12,110.40  928.00    0.00
1816009029工银高质量成长混合A12,110.40  928.00    0.00
1817009030工银高质量成长混合C12,110.40  928.00    0.00
1818009025海富通科技创新混合A12,110.40  928.00    0.00
1819009024海富通科技创新混合C12,110.40  928.00    0.00
1820009023鹏华稳健回报混合12,110.40  928.00    0.00
1821009076工银圆兴混合12,110.40  928.00    0.00
1822009074德邦惠利混合C12,110.40  928.00    0.00
1823009073德邦惠利混合A12,110.40  928.00    0.00
1824009092富国新材料新能源混合12,110.40  928.00    0.00
1825009085银华丰享一年持有期混合12,110.40  928.00    0.00
1826009086鹏华价值共赢两年持有期混合12,110.40  928.00    0.00
1827009098景顺长城价值领航两年持有期混合12,110.40  928.00    0.00
1828009069大成睿鑫股票A12,110.40  928.00    0.00
1829009059南方沪深300增强A12,110.40  928.00    0.00
1830009070大成睿鑫股票C12,110.40  928.00    0.00
1831009060南方沪深300增强C12,110.40  928.00    0.00
1832009121广发招享混合12,110.40  928.00    0.00
1833009119广发品质回报混合A12,110.40  928.00    0.00
1834009120广发品质回报混合C12,110.40  928.00    0.00
1835009411中银科技创新一年定期开放混合12,110.40  928.00    0.00
1836009413易方达招易一年持有期混合C12,110.40  928.00    0.00
1837009412易方达招易一年持有期混合A12,110.40  928.00    0.00
1838009423招商瑞信稳健配置混合A12,110.40  928.00    0.00
1839009424招商瑞信稳健配置混合C12,110.40  928.00    0.00
1840009400华安添瑞6个月混合A12,110.40  928.00    0.00
1841009398华富成长企业精选股票12,110.40  928.00    0.00
1842009401华安添瑞6个月混合C12,110.40  928.00    0.00
1843009365工银科技创新6个月定开混合C12,110.40  928.00    0.00
1844009363招商丰盈积极配置混合C12,110.40  928.00    0.00
1845009364工银科技创新6个月定开混合A12,110.40  928.00    0.00
1846009362招商丰盈积极配置混合A12,110.40  928.00    0.00
1847009381汇安核心资产混合A12,110.40  928.00    0.00
1848009382汇安核心资产混合C12,110.40  928.00    0.00
1849009391汇添富优质成长混合A12,110.40  928.00    0.00
1850009376景顺长城成长领航混合12,110.40  928.00    0.00
1851009377招商瑞恒一年持有期混合A12,110.40  928.00    0.00
1852009378招商瑞恒一年持有期混合C12,110.40  928.00    0.00
1853009392汇添富优质成长混合C12,110.40  928.00    0.00
1854009499景顺长城安鑫回报一年持有期混合A12,110.40  928.00    0.00
1855009508国金鑫意医药消费混合C12,110.40  928.00    0.01
1856009507国金鑫意医药消费混合A12,110.40  928.00    0.01
1857009490泰康科技创新一年定开混合12,110.40  928.00    0.00
1858009481国泰宏益一年持有期混合A12,110.40  928.00    0.01
1859009476建信食品饮料行业股票12,110.40  928.00    0.00
1860009482国泰宏益一年持有期混合C12,110.40  928.00    0.01
1861009447财通资管科技创新一年定开混合12,110.40  928.00    0.00
1862009433德邦科技创新一年定开混合C12,110.40  928.00    0.00
1863009432德邦科技创新一年定开混合A12,110.40  928.00    0.00
1864009345中银顺兴回报一年持有期混合A12,110.40  928.00    0.00
1865009352南方誉丰18个月混合C12,110.40  928.00    0.00
1866009341易方达均衡成长股票12,110.40  928.00    0.00
1867009351南方誉丰18个月混合A12,110.40  928.00    0.00
1868009346中银顺兴回报一年持有期混合C12,110.40  928.00    0.00
1869008592天弘沪深300指数增强A12,110.40  928.00    0.00
1870008593天弘沪深300指数增强C12,110.40  928.00    0.00
1871008591天弘中证全指证券公司指数C12,110.40  928.00    0.00
1872008590天弘中证全指证券公司指数A12,110.40  928.00    0.00
1873008634万家科技创新混合C12,110.40  928.00    0.00
1874008638广发科技创新混合12,110.40  928.00    0.00
1875008640方正富邦科技创新混合A12,110.40  928.00    0.00
1876008641方正富邦科技创新混合C12,110.40  928.00    0.00
1877008655招商科技创新混合A12,110.40  928.00    0.00
1878008633万家科技创新混合A12,110.40  928.00    0.00
1879008837融通通益混合12,110.40  928.00    0.00
1880008835富国量化对冲策略三个月持有期混合A12,110.40  928.00    0.00
1881008836富国量化对冲策略三个月持有期混合C12,110.40  928.00    0.00
1882008704广发高股息优享混合A12,110.40  928.00    0.00
1883008667国泰鑫利一年持有期混合C12,110.40  928.00    0.00
1884008671银华科技创新混合12,110.40  928.00    0.00
1885008666国泰鑫利一年持有期混合A12,110.40  928.00    0.00
1886008681鹏华价值成长混合12,110.40  928.00    0.00
1887008665嘉实鑫和一年持有期混合C12,110.40  928.00    0.00
1888008664嘉实鑫和一年持有期混合A12,110.40  928.00    0.00
1889008657景顺长城科技创新混合12,110.40  928.00    0.00
1890008656招商科技创新混合C12,110.40  928.00    0.00
1891008682富国中证红利指数增强C12,110.40  928.00    0.00
1892008773中银景泰回报混合12,110.40  928.00    0.00
1893008793博道嘉元混合A12,110.40  928.00    0.00
1894008794博道嘉元混合C12,110.40  928.00    0.00
1895008795海富通阿尔法对冲混合C12,110.40  928.00    0.00
1896008737南方高股息股票C12,110.40  928.00    0.01
1897008757九泰聚鑫混合A12,110.40  928.00    0.00
1898008705广发高股息优享混合C12,110.40  928.00    0.00
1899008723永赢鑫享混合12,110.40  928.00    0.00
1900008736南方高股息股票A12,110.40  928.00    0.01
1901008712景顺长城品质成长混合12,110.40  928.00    0.00
1902008716鹏华优质回报两年定开混合12,110.40  928.00    0.00
1903008758九泰聚鑫混合C12,110.40  928.00    0.00
1904008831海富通安益对冲混合A12,110.40  928.00    0.00
1905008811鹏华科技创新混合12,110.40  928.00    0.00
1906008830海富通安益对冲混合C12,110.40  928.00    0.00
1907009163广发医疗保健股票C12,110.40  928.00    0.00
1908009165中加聚庆定开混合C12,110.40  928.00    0.00
1909009164中加聚庆定开混合A12,110.40  928.00    0.00
1910009182浙商智多兴稳健回报一年持有期混合C12,110.40  928.00    0.00
1911009181浙商智多兴稳健回报一年持有期混合A12,110.40  928.00    0.00
1912009157海富通富泽混合C12,110.40  928.00    0.00
1913009187天弘聚新三个月定开混合C12,110.40  928.00    0.00
1914009186天弘聚新三个月定开混合A12,110.40  928.00    0.00
1915009286泰康招泰尊享一年持有期混合C12,110.40  928.00    0.00
1916009285泰康招泰尊享一年持有期混合A12,110.40  928.00    0.00
1917009273融通中国风1号灵活配置混合C12,110.40  928.00    0.00
1918009270融通逆向策略灵活配置混合C12,110.40  928.00    0.00
1919009274融通健康产业灵活配置混合C12,110.40  928.00    0.00
1920009275融通医疗保健行业混合C12,110.40  928.00    0.00
1921009277融通行业景气混合C12,110.40  928.00    0.00
1922009334富国融享18个月定期开放混合12,110.40  928.00    0.00
1923009329华宝中证消费龙头指数(LOF)C12,110.40  928.00    0.00
1924009331鹏华成长价值混合C12,110.40  928.00    0.00
1925009330鹏华成长价值混合A12,110.40  928.00    0.00
1926009248易方达磐恒九个月持有混合C12,110.40  928.00    0.00
1927009247易方达磐恒九个月持有混合A12,110.40  928.00    0.00
1928009246大摩ESG量化混合12,110.40  928.00    0.00
1929009250易方达磐泰一年持有混合C12,110.40  928.00    0.00
1930009249易方达磐泰一年持有混合A12,110.40  928.00    0.00
1931009201中邮优享一年定期开放混合A12,110.40  928.00    0.00
1932009215易方达瑞川混合发起式A12,110.40  928.00    0.00
1933009202中邮优享一年定期开放混合C12,110.40  928.00    0.00
1934009190景顺长城核心优选一年持有期混合12,110.40  928.00    0.00
1935009208建信沪深300指数增强(LOF)C12,110.40  928.00    0.01
1936009239融通人工智能指数(LOF)C12,110.40  928.00    0.00
1937009241融通领先成长混合(LOF)C12,110.40  928.00    0.00
1938009240泰康蓝筹优势股票12,110.40  928.00    0.00
1939009232鹏华安惠混合A12,110.40  928.00    0.00
1940009233鹏华安惠混合C12,110.40  928.00    0.00
1941009234鹏华优质企业混合12,110.40  928.00    0.00
1942009230鹏华安和混合A12,110.40  928.00    0.00
1943009231鹏华安和混合C12,110.40  928.00    0.00
1944009218博时荣丰回报三年封闭混合C12,110.40  928.00    0.00
1945009216易方达瑞川混合发起式C12,110.40  928.00    0.00
1946009217博时荣丰回报三年封闭混合A12,110.40  928.00    0.00
1947009326广发稳健增长混合C12,110.40  928.00    0.00
1948009297南方誉慧一年混合C12,110.40  928.00    0.00
1949009296南方誉慧一年混合A12,110.40  928.00    0.00
1950009319南方成长先锋混合C12,110.40  928.00    0.00
1951009308天弘安康颐养混合C12,110.40  928.00    0.00
1952009314广发双擎升级混合C12,110.40  928.00    0.00
1953009318南方成长先锋混合A12,110.40  928.00    0.00
1954008533惠升惠兴混合A12,110.40  928.00    0.00
1955008534惠升惠兴混合C12,110.40  928.00    0.00
1956008528华泰柏瑞质量成长混合12,110.40  928.00    0.00
1957008415国泰大制造两年持有期混合12,110.40  928.00    0.00
1958008467博道嘉瑞混合A12,110.40  928.00    0.00
1959008468博道嘉瑞混合C12,110.40  928.00    0.00
1960008445融通产业趋势先锋股票12,110.40  928.00    0.00
1961008457招商瑞阳混合C12,110.40  928.00    0.00
1962008456招商瑞阳混合A12,110.40  928.00    0.00
1963008328诺安新兴产业混合12,110.40  928.00    0.00
1964008327东财通信指数C12,110.40  928.00    0.00
1965008326东财通信指数A12,110.40  928.00    0.00
1966008319博道久航混合C12,110.40  928.00    0.00
1967008480永赢股息优选混合A12,110.40  928.00    0.00
1968008481永赢股息优选混合C12,110.40  928.00    0.00
1969008514南方宝丰混合C12,110.40  928.00    0.00
1970008513南方宝丰混合A12,110.40  928.00    0.00
1971008313光大保德信研究精选混合12,110.40  928.00    0.00
1972008308华夏见龙精选混合12,110.40  928.00    0.00
1973008307方正富邦天璇混合C12,110.40  928.00    0.00
1974008318博道久航混合A12,110.40  928.00    0.00
1975008306方正富邦天璇混合A12,110.40  928.00    0.00
1976008356中加科丰价值精选混合12,110.40  928.00    0.00
1977008359华安医疗创新混合12,110.40  928.00    0.00
1978008374华泰柏瑞景气回报混合C12,110.40  928.00    0.00
1979008372富国阿尔法两年持有期混合12,110.40  928.00    0.00
1980008371华安汇智精选混合12,110.40  928.00    0.00
1981008370国泰研究精选两年持有期混合12,110.40  928.00    0.00
1982008373华泰柏瑞景气回报混合A12,110.40  928.00    0.00
1983008378兴全社会价值三年持有混合12,110.40  928.00    0.00
1984008385银华汇益一年持有期混合C12,110.40  928.00    0.00
1985008384银华汇益一年持有期混合A12,110.40  928.00    0.00
1986008382融通产业趋势股票12,110.40  928.00    0.00
1987008273广发优质生活混合12,110.40  928.00    0.00
1988008290华安现代生活混合12,110.40  928.00    0.00
1989008286易方达研究精选股票12,110.40  928.00    0.00
1990008297广发价值优势混合12,110.40  928.00    0.00
1991008276财通资管价值发现混合12,110.40  928.00    0.00
1992008277财通资管行业精选混合12,110.40  928.00    0.01
1993008283易方达金融行业股票发起式12,110.40  928.00    0.00
1994008265南方ESG股票C12,110.40  928.00    0.00
1995008264南方ESG股票A12,110.40  928.00    0.00
1996008262招商研究优选股票C12,110.40  928.00    0.00
1997008261招商研究优选股票A12,110.40  928.00    0.00
1998008239中泰沪深300指数增强C12,110.40  928.00    0.00
1999008252汇安宜创量化精选混合C12,110.40  928.00    0.00
2000008251汇安宜创量化精选混合A12,110.40  928.00    0.00
2001008188前海开源稳健增长三年混合12,110.40  928.00    0.00
2002008185诺安研究优选混合12,110.40  928.00    0.00
2003008184新华沪深300指数增强C12,110.40  928.00    0.00
2004008177建信高股息主题股票12,110.40  928.00    0.00
2005008175国泰蓝筹精选混合C12,110.40  928.00    0.00
2006008145兴全优选进取三个月持有混合(FOF)12,110.40  928.00    0.00
2007008150嘉实远见企业精选两年持有期混合12,110.40  928.00    0.00
2008008167工银消费股票C12,110.40  928.00    0.00
2009008174国泰蓝筹精选混合A12,110.40  928.00    0.00
2010008140汇添富绝对收益定开混合C12,110.40  928.00    0.00
2011008138富国龙头优势混合12,110.40  928.00    0.00
2012008166工银消费股票A12,110.40  928.00    0.00
2013008234光大保德信消费主题股票12,110.40  928.00    0.00
2014008238中泰沪深300指数增强A12,110.40  928.00    0.00
2015008208博道嘉泰回报混合12,110.40  928.00    0.00
2016008209南方宝泰一年混合A12,110.40  928.00    0.00
2017008212华夏新机遇混合C12,110.40  928.00    0.00
2018008210南方宝泰一年混合C12,110.40  928.00    0.00
2019008221兴业聚鑫灵活配置混合C12,110.40  928.00    0.00
2020008131景顺长城竞争优势混合12,110.40  928.00    0.00
2021008132鹏华价值驱动混合12,110.40  928.00    0.00
2022008120万家自主创新混合A12,110.40  928.00    0.00
2023008121万家自主创新混合C12,110.40  928.00    0.00
2024008119鹏华金享混合12,110.40  928.00    0.00
2025008127广发趋势优选灵活配置混合C12,110.40  928.00    0.00
2026008115天弘中证红利低波动100指数C12,110.40  928.00    0.01
2027008133华安优质生活混合12,110.40  928.00    0.00
2028008136九泰科盈价值混合C12,110.40  928.00    0.00
2029008967博时成长优选两年封闭混合C12,110.40  928.00    0.00
2030008961华商科技创新混合12,110.40  928.00    0.00
2031008966博时成长优选两年封闭混合A12,110.40  928.00    0.00
2032008920永赢科技驱动混合C12,110.40  928.00    0.00
2033008919永赢科技驱动混合A12,110.40  928.00    0.00
2034008903广发科技先锋混合12,110.40  928.00    0.00
2035009005创金合信鑫祺混合A12,110.40  928.00    0.00
2036009007兴全沪港深两年持有混合12,110.40  928.00    0.00
2037009006创金合信鑫祺混合C12,110.40  928.00    0.00
2038008901富国内需增长混合12,110.40  928.00    0.00
2039008979万家民丰回报一年持有期混合12,110.40  928.00    0.00
2040008978银华长丰混合发起式12,110.40  928.00    0.00
2041008841德邦大消费混合C12,110.40  928.00    0.01
2042008851景顺长城量化对冲策略三个月定期开放混合12,110.40  928.00    0.00
2043008850景顺长城价值稳进三年定期开放灵活配置混合12,110.40  928.00    0.00
2044008840德邦大消费混合A12,110.40  928.00    0.01
2045008856华夏安泰对冲策略3个月定开混合12,110.40  928.00    0.00
2046008866博时产业新趋势混合A12,110.40  928.00    0.00
2047008867博时产业新趋势混合C12,110.40  928.00    0.00
2048009791中欧创业板两年混合C12,110.40  928.00    0.00
2049009774财通资管优选回报一年持有期混合12,110.40  928.00    0.00
2050009783富国兴泉回报12个月持有期混合C12,110.40  928.00    0.00
2051009782富国兴泉回报12个月持有期混合A12,110.40  928.00    0.00
2052009762国金国鑫发起C12,110.40  928.00    0.00
2053009755景顺长城安鑫回报一年持有期混合C12,110.40  928.00    0.00
2054009843中金泰顺12个月定期开放混合12,110.40  928.00    0.00
2055009857博时价值臻选持有期混合A12,110.40  928.00    0.00
2056009861鹏华新兴成长混合A12,110.40  928.00    0.00
2057009862鹏华新兴成长混合C12,110.40  928.00    0.00
2058009852银华品质消费股票12,110.40  928.00    0.00
2059009863富国创新趋势股票12,110.40  928.00    0.00
2060009864招商景气优选股票A12,110.40  928.00    0.00
2061009860易方达中证银行指数(LOF)C12,110.40  928.00    0.00
2062009858博时价值臻选持有期混合C12,110.40  928.00    0.00
2063009835融通新能源汽车主题精选灵活配置混合C12,110.40  928.00    0.00
2064009828融通转型三动力灵活配置混合C12,110.40  928.00    0.00
2065009841东财量化精选混合C12,110.40  928.00    0.00
2066009840东财量化精选混合A12,110.40  928.00    0.00
2067009716博时恒盛持有期混合A12,110.40  928.00    0.00
2068009714华安聚优精选混合12,110.40  928.00    0.00
2069009717博时恒盛持有期混合C12,110.40  928.00    0.00
2070009719招商增浩一年定期开放混合C12,110.40  928.00    0.00
2071009718招商增浩一年定期开放混合A12,110.40  928.00    0.00
2072009705南方景气驱动混合C12,110.40  928.00    0.00
2073009736汇添富稳健收益混合A12,110.40  928.00    0.00
2074009737汇添富稳健收益混合C12,110.40  928.00    0.00
2075009693富国积极成长一年定期开放混合12,110.40  928.00    0.00
2076009695招商成长精选一年定期开放混合A12,110.40  928.00    0.00
2077009688万家鑫动力月月购一年滚动持有混合12,110.40  928.00    0.00
2078009686华夏磐利一年定开混合A12,110.40  928.00    0.00
2079009687华夏磐利一年定开混合C12,110.40  928.00    0.00
2080009696招商成长精选一年定期开放混合C12,110.40  928.00    0.00
2081009704南方景气驱动混合A12,110.40  928.00    0.00
2082009697华夏成长精选6个月定开混合A12,110.40  928.00    0.00
2083009698华夏成长精选6个月定开混合C12,110.40  928.00    0.00
2084009689易方达瑞锦混合发起式A12,110.40  928.00    0.00
2085009690易方达瑞锦混合发起式C12,110.40  928.00    0.00
2086009691国泰浩益18个月封闭运作混合A12,110.40  928.00    0.00
2087009692国泰浩益18个月封闭运作混合C12,110.40  928.00    0.00
2088009794太平智选一年定期开放股票发起式12,110.40  928.00    0.00
2089009805国泰医药健康股票12,110.40  928.00    0.00
2090009804国泰研究优势混合12,110.40  928.00    0.00
2091009812易方达悦兴一年持有期混合A12,110.40  928.00    0.00
2092009813易方达悦兴一年持有期混合C12,110.40  928.00    0.00
2093009808易方达创新成长混合12,110.40  928.00    0.00
2094040020华安升级主题混合12,110.40  928.00    0.00
2095040016华安行业轮动混合12,110.40  928.00    0.00
2096020010国泰金牛创新混合12,110.40  928.00    0.00
2097020009国泰金鹏蓝筹混合12,110.40  928.00    0.00
2098020026国泰成长优选混合12,110.40  928.00    0.00
2099040001华安创新混合12,110.40  928.00    0.00
2100020003国泰金龙行业混合12,110.40  928.00    0.00
2101020001国泰金鹰增长混合12,110.40  928.00    0.00
2102020005国泰金马稳健混合12,110.40  928.00    0.00
2103010738大成优选升级一年持有混合A12,110.40  928.00    0.00
2104010739大成优选升级一年持有混合C12,110.40  928.00    0.00
2105040005华安宏利混合12,110.40  928.00    0.00
2106040004华安宝利配置混合12,110.40  928.00    0.00
2107040002华安中国A股增强指数12,110.40  928.00    0.00
2108020011国泰沪深300指数A12,110.40  928.00    0.00
2109020018国泰金鹿混合12,110.40  928.00    0.00
2110010157汇安中证500增强A12,110.40  928.00    0.00
2111010158汇安中证500增强C12,110.40  928.00    0.00
2112010167中银多策略混合C12,110.40  928.00    0.00
2113010160广发高端制造股票C12,110.40  928.00    0.00
2114010045汇添富稳健添盈一年持有混合12,110.40  928.00    0.00
2115010036广发恒通六个月持有期混合A12,110.40  928.00    0.00
2116010038广发恒通六个月持有期混合C12,110.40  928.00    0.00
2117010037华泰柏瑞价值增长混合C12,110.40  928.00    0.00
2118010030富国稳进回报12个月持有期混合C12,110.40  928.00    0.00
2119010029富国稳进回报12个月持有期混合A12,110.40  928.00    0.00
2120010072方正富邦策略精选混合A12,110.40  928.00    0.00
2121010073方正富邦策略精选混合C12,110.40  928.00    0.00
2122010080中欧优势成长混合12,110.40  928.00    0.00
2123010135泰达宏利高研发创新6个月混合A12,110.40  928.00    0.00
2124010136泰达宏利高研发创新6个月混合C12,110.40  928.00    0.00
2125010150南方君信灵活配置混合C12,110.40  928.00    0.00
2126010147博道嘉兴一年持有期混合12,110.40  928.00    0.00
2127010133南方创新成长混合C12,110.40  928.00    0.00
2128010134广发新经济混合C12,110.40  928.00    0.00
2129010054万家健康产业混合A12,110.40  928.00    0.01
2130010061华泰柏瑞景利混合C12,110.40  928.00    0.00
2131010060华泰柏瑞景利混合A12,110.40  928.00    0.00
2132010055万家健康产业混合C12,110.40  928.00    0.01
2133010104景顺长城消费精选混合A12,110.40  928.00    0.00
2134010105景顺长城消费精选混合C12,110.40  928.00    0.00
2135010106华夏核心科技6个月定开混合A12,110.40  928.00    0.00
2136010107华夏核心科技6个月定开混合C12,110.40  928.00    0.00
2137010112广发研究精选股票A12,110.40  928.00    0.00
2138010111广发医药健康混合C12,110.40  928.00    0.00
2139010109富国价值增长混合12,110.40  928.00    0.00
2140010110广发医药健康混合A12,110.40  928.00    0.00
2141010125兴银景气优选混合C12,110.40  928.00    0.00
2142010124兴银景气优选混合A12,110.40  928.00    0.00
2143010126平安价值成长混合A12,110.40  928.00    0.00
2144010127平安价值成长混合C12,110.40  928.00    0.00
2145010123华泰柏瑞优势领航混合C12,110.40  928.00    0.00
2146010122华泰柏瑞优势领航混合A12,110.40  928.00    0.00
2147010114华宝新兴成长混合12,110.40  928.00    0.00
2148010113广发研究精选股票C12,110.40  928.00    0.00
2149010131海富通惠增一年定开混合C12,110.40  928.00    0.00
2150010130海富通惠增一年定开混合A12,110.40  928.00    0.00
2151010132南方创新成长混合A12,110.40  928.00    0.00
2152009525广发聚荣一年持有期混合A12,110.40  928.00    0.00
2153009526广发聚荣一年持有期混合C12,110.40  928.00    0.00
2154009536汇添富稳健增益一年持有混合12,110.40  928.00    0.00
2155009515中欧真益稳健一年混合A12,110.40  928.00    0.00
2156009516中欧真益稳健一年混合C12,110.40  928.00    0.00
2157009591博时研究精选持有期混合A12,110.40  928.00    0.00
2158009566汇安泓阳三年持有期混合12,110.40  928.00    0.00
2159009565汇安消费龙头混合C12,110.40  928.00    0.00
2160009570鹏华匠心精选混合A12,110.40  928.00    0.00
2161009592博时研究精选持有期混合C12,110.40  928.00    0.00
2162009571鹏华匠心精选混合C12,110.40  928.00    0.00
2163009597泰康创新成长混合C12,110.40  928.00    0.00
2164009596泰康创新成长混合A12,110.40  928.00    0.00
2165009646南方核心成长混合A12,110.40  928.00    0.00
2166009647南方核心成长混合C12,110.40  928.00    0.00
2167009650嘉实精选平衡混合C12,110.40  928.00    0.00
2168009649嘉实精选平衡混合A12,110.40  928.00    0.00
2169009682南方创新精选一年混合C12,110.40  928.00    0.00
2170009681南方创新精选一年混合A12,110.40  928.00    0.00
2171009665汇添富医疗积极成长一年持有混合C12,110.40  928.00    0.00
2172009667鹏华安庆混合A12,110.40  928.00    0.00
2173009664汇添富医疗积极成长一年持有混合A12,110.40  928.00    0.00
2174009668鹏华安庆混合C12,110.40  928.00    0.00
2175009542银华富利精选混合12,110.40  928.00    0.00
2176009556兴全合丰三年持有混合12,110.40  928.00    0.00
2177009545博时鑫荣稳健混合A12,110.40  928.00    0.00
2178009546博时鑫荣稳健混合C12,110.40  928.00    0.00
2179009548汇添富中盘价值精选混合A12,110.40  928.00    0.00
2180009549汇添富中盘价值精选混合C12,110.40  928.00    0.00
2181009551汇添富开放视野中国优势六个月持有股票C12,110.40  928.00    0.00
2182009550汇添富开放视野中国优势六个月持有股票A12,110.40  928.00    0.00
2183009564汇安消费龙头混合A12,110.40  928.00    0.00
2184009612兴全汇享一年持有混合C12,110.40  928.00    0.00
2185009611兴全汇享一年持有混合A12,110.40  928.00    0.00
2186009598景顺长城科技创新三年定期开放混合12,110.40  928.00    0.00
2187009601招商科技动力3个月滚动持有股票A12,110.40  928.00    0.00
2188009602招商科技动力3个月滚动持有股票C12,110.40  928.00    0.00
2189009636华泰柏瑞景气优选混合12,110.40  928.00    0.00
2190010364鹏华空天军工指数(LOF)C12,110.40  928.00    0.00
2191010490鹏华高质量增长混合A12,110.40  928.00    0.00
2192010491鹏华高质量增长混合C12,110.40  928.00    0.00
2193010487中银顺盈回报一年持有期混合12,110.40  928.00    0.00
2194010511博时鑫康混合C12,110.40  928.00    0.00
2195010508博时鑫康混合A12,110.40  928.00    0.00
2196010488鹏华优选成长混合A12,110.40  928.00    0.00
2197010489鹏华优选成长混合C12,110.40  928.00    0.00
2198010569海富通惠睿精选混合C12,110.40  928.00    0.00
2199010568海富通惠睿精选混合A12,110.40  928.00    0.00
2200010585创金合信医药消费股票A12,110.40  928.00    0.00
2201010655天弘医药创新混合C12,110.40  928.00    0.00
2202010654天弘医药创新混合A12,110.40  928.00    0.00
2203010586创金合信医药消费股票C12,110.40  928.00    0.00
2204010394工银健康生活混合C12,110.40  928.00    0.00
2205010387易方达医药生物股票A12,110.40  928.00    0.00
2206010390易方达科益混合C12,110.40  928.00    0.00
2207010393工银健康生活混合A12,110.40  928.00    0.00
2208010375国金鑫悦经济新动能混合A12,110.40  928.00    0.00
2209010376国金鑫悦经济新动能混合C12,110.40  928.00    0.00
2210010388易方达医药生物股票C12,110.40  928.00    0.00
2211010389易方达科益混合A12,110.40  928.00    0.00
2212010386华安汇嘉精选混合C12,110.40  928.00    0.00
2213010385华安汇嘉精选混合A12,110.40  928.00    0.00
2214010429中欧睿见混合12,110.40  928.00    0.00
2215010423国投瑞银价值成长一年持有混合A12,110.40  928.00    0.00
2216010424国投瑞银价值成长一年持有混合C12,110.40  928.00    0.00
2217010402新华安康多元收益一年持有混合C12,110.40  928.00    0.00
2218010401新华安康多元收益一年持有混合A12,110.40  928.00    0.00
2219010433广发新兴产业精选混合C12,110.40  928.00    0.00
2220010409富国消费精选30股票12,110.40  928.00    0.00
2221010550华商双擎领航混合12,110.40  928.00    0.00
2222010549富国均衡策略混合12,110.40  928.00    0.00
2223010555华安新兴消费混合C12,110.40  928.00    0.00
2224010554华安新兴消费混合A12,110.40  928.00    0.00
2225010557汇添富数字生活六个月持有混合12,110.40  928.00    0.00
2226010556汇添富沪深300指数增强C12,110.40  928.00    0.00
2227010542国寿安保稳和6个月混合C12,110.40  928.00    0.00
2228010541国寿安保稳和6个月混合A12,110.40  928.00    0.00
2229010562永赢成长领航混合A12,110.40  928.00    0.00
2230010563永赢成长领航混合C12,110.40  928.00    0.00
2231010452广发瑞福精选混合A12,110.40  928.00    0.00
2232010446国泰金福三个月定期开放混合12,110.40  928.00    0.00
2233010445南方誉尚一年持有期混合C12,110.40  928.00    0.00
2234010455博时产业精选混合A12,110.40  928.00    0.00
2235010453广发瑞福精选混合C12,110.40  928.00    0.00
2236010444南方誉尚一年持有期混合A12,110.40  928.00    0.00
2237010460兴业研究精选混合12,110.40  928.00    0.00
2238010456博时产业精选混合C12,110.40  928.00    0.00
2239010021广发优企精选混合C12,110.40  928.00    0.00
2240010026广发聚瑞混合C12,110.40  928.00    0.00
2241010025广发聚丰混合C12,110.40  928.00    0.00
2242010022广发消费品精选混合C12,110.40  928.00    0.00
2243010023广发制造业精选混合C12,110.40  928.00    0.00
2244010017华夏科技前沿6个月定开混合C12,110.40  928.00    0.00
2245010028华泰柏瑞创新升级混合C12,110.40  928.00    0.00
2246010027景顺核心中景一年持有期混合12,110.40  928.00    0.00
2247010018招商瑞泽一年持有期混合A12,110.40  928.00    0.00
2248010019招商瑞泽一年持有期混合C12,110.40  928.00    0.00
2249010016华夏科技前沿6个月定开混合A12,110.40  928.00    0.00
2250009914富国成长动力混合12,110.40  928.00    0.00
2251009912九泰天富改革混合C12,110.40  928.00    0.00
2252009913中信保诚成长动力混合12,110.40  928.00    0.00
2253009909嘉实动力先锋混合A12,110.40  928.00    0.00
2254009910嘉实动力先锋混合C12,110.40  928.00    0.00
2255009969金鹰内需成长混合C12,110.40  928.00    0.00
2256009957广发恒誉混合C12,110.40  928.00    0.00
2257009956广发恒誉混合A12,110.40  928.00    0.00
2258009955广发鑫裕混合C12,110.40  928.00    0.00
2259009940格林稳健价值混合A12,110.40  928.00    0.01
2260009941格林稳健价值混合C12,110.40  928.00    0.01
2261009950财通资管均衡价值一年持有期混合12,110.40  928.00    0.00
2262009968金鹰内需成长混合A12,110.40  928.00    0.00
2263009952广发稳健回报混合C12,110.40  928.00    0.00
2264009951广发稳健回报混合A12,110.40  928.00    0.00
2265009960银华多元机遇混合12,110.40  928.00    0.00
2266009959长安鑫悦消费混合C12,110.40  928.00    0.00
2267009958长安鑫悦消费混合A12,110.40  928.00    0.00
2268009877中银内核驱动股票12,110.40  928.00    0.00
2269009874九泰久睿量化股票12,110.40  928.00    0.00
2270009869嘉实产业先锋混合A12,110.40  928.00    0.00
2271009870嘉实产业先锋混合C12,110.40  928.00    0.00
2272009865招商景气优选股票C12,110.40  928.00    0.00
2273009875天弘甄选食品饮料股票A12,110.40  928.00    0.01
2274009876天弘甄选食品饮料股票C12,110.40  928.00    0.01
2275009881广发中证医疗指数(LOF)C12,110.40  928.00    0.00
2276010006南方誉鼎一年持有期混合A12,110.40  928.00    0.00
2277010007南方誉鼎一年持有期混合C12,110.40  928.00    0.00
2278010003景顺长城电子信息产业股票A12,110.40  928.00    0.00
2279010004景顺长城电子信息产业股票C12,110.40  928.00    0.00
2280010013易方达信息行业精选股票12,110.40  928.00    0.00
2281009885新华景气行业混合A12,110.40  928.00    0.00
2282009896广发港股通成长精选股票A12,110.40  928.00    0.00
2283009903易方达悦享一年持有混合C12,110.40  928.00    0.00
2284009897广发港股通成长精选股票C12,110.40  928.00    0.00
2285009900易方达磐固六个月持有混合A12,110.40  928.00    0.00
2286009887广发稳健优选六个月持有期混合A12,110.40  928.00    0.00
2287009888广发稳健优选六个月持有期混合C12,110.40  928.00    0.00
2288009891融通产业趋势臻选股票12,110.40  928.00    0.00
2289009901易方达磐固六个月持有混合C12,110.40  928.00    0.00
2290009902易方达悦享一年持有混合A12,110.40  928.00    0.00
2291009886新华景气行业混合C12,110.40  928.00    0.00
2292009986天弘创新领航混合A12,110.40  928.00    0.00
2293009984鹏华启航两年封闭运作混合12,110.40  928.00    0.00
2294009992景顺长城量化成长演化混合12,110.40  928.00    0.00
2295009991华泰柏瑞品质优选混合C12,110.40  928.00    0.00
2296009990华泰柏瑞品质优选混合A12,110.40  928.00    0.00
2297009989华宝研究精选混合12,110.40  928.00    0.00
2298009987天弘创新领航混合C12,110.40  928.00    0.00
2299009983永赢港股通品质生活慧选混合12,110.40  928.00    0.00
2300010172中银新回报混合C12,110.40  928.00    0.00
2301010180华夏科技龙头两年定开混合12,110.40  928.00    0.00
2302010181兴业优势产业混合A12,110.40  928.00    0.01
2303010182兴业优势产业混合C12,110.40  928.00    0.01
2304010190嘉实价值发现三个月定期混合12,110.40  928.00    0.00
2305010189中欧添益一年混合C12,110.40  928.00    0.00
2306010188中欧添益一年混合A12,110.40  928.00    0.00
2307010305华夏创新驱动混合A12,110.40  928.00    0.00
2308010306华夏创新驱动混合C12,110.40  928.00    0.00
2309010311中银量化价值混合C12,110.40  928.00    0.00
2310010327博时消费创新混合C12,110.40  928.00    0.00
2311010326博时消费创新混合A12,110.40  928.00    0.00
2312010312中银金融地产混合C12,110.40  928.00    0.00
2313010328博时荣华混合A12,110.40  928.00    0.00
2314010329博时荣华混合C12,110.40  928.00    0.00
2315010297万家互联互通中国优势量化策略混合C12,110.40  928.00    0.00
2316010298汇添富品牌驱动六个月持有混合12,110.40  928.00    0.00
2317010287海富通成长价值混合C12,110.40  928.00    0.00
2318010286海富通成长价值混合A12,110.40  928.00    0.00
2319010300南方产业升级混合C12,110.40  928.00    0.00
2320010293华商量化优质精选混合12,110.40  928.00    0.00
2321010296万家互联互通中国优势量化策略混合A12,110.40  928.00    0.00
2322010299南方产业升级混合A12,110.40  928.00    0.00
2323010291华泰柏瑞研究精选混合C12,110.40  928.00    0.00
2324010202天弘中证科技100指数增强A12,110.40  928.00    0.00
2325010211景顺长城顺鑫回报混合A12,110.40  928.00    0.00
2326010212景顺长城顺鑫回报混合C12,110.40  928.00    0.00
2327010221海富通消费核心混合C12,110.40  928.00    0.00
2328010220海富通消费核心混合A12,110.40  928.00    0.00
2329010205国寿安保裕安混合A12,110.40  928.00    0.00
2330010203天弘中证科技100指数增强C12,110.40  928.00    0.00
2331010206国寿安保裕安混合C12,110.40  928.00    0.00
2332010335华宝竞争优势混合12,110.40  928.00    0.00
2333010346华泰柏瑞成长智选混合C12,110.40  928.00    0.00
2334010348景顺长城泰保三个月定开混合12,110.40  928.00    0.00
2335010351诺安中证100指数C12,110.40  928.00    0.00
2336010349诺安低碳经济股票C12,110.40  928.00    0.00
2337010342招商产业精选股票C12,110.40  928.00    0.00
2338010345华泰柏瑞成长智选混合A12,110.40  928.00    0.00
2339010341招商产业精选股票A12,110.40  928.00    0.00
2340010352诺安沪深300指数增强C12,110.40  928.00    0.00
2341010265鹏华成长智选混合C12,110.40  928.00    0.00
2342010264鹏华成长智选混合A12,110.40  928.00    0.00
2343010267兴全安泰积极养老五年持有混合发起式(FOF)12,110.40  928.00    0.00
2344010266兴全安泰稳健养老一年持有混合(FOF)12,110.40  928.00    0.00
2345010268太平睿安混合A12,110.40  928.00    0.00
2346010275嘉实优质精选混合A12,110.40  928.00    0.00
2347010276嘉实优质精选混合C12,110.40  928.00    0.00
2348010269太平睿安混合C12,110.40  928.00    0.00
2349010235广发资源优选股票C12,110.40  928.00    0.00
2350010234华泰柏瑞量化增强混合C12,110.40  928.00    0.00
2351010245广发品牌消费股票C12,110.40  928.00    0.00
2352010246华泰柏瑞量化先行混合C12,110.40  928.00    0.00
2353159952广发创业板ETF12,110.40  928.00    0.00
2354159949华安创业板50ETF12,110.40  928.00    0.00
2355159982鹏华中证500ETF12,110.40  928.00    0.00
2356159992银华中证创新药产业ETF12,110.40  928.00    0.00
2357159994银华中证5G通信主题ETF12,110.40  928.00    0.00
2358159961方正富邦深证100ETF12,110.40  928.00    0.00
2359159967华夏创成长ETF12,110.40  928.00    0.00
2360159968博时中证500ETF12,110.40  928.00    0.00
2361159966华夏创蓝筹ETF12,110.40  928.00    0.00
2362159964平安创业板ETF12,110.40  928.00    0.00
2363159957华夏创业板ETF12,110.40  928.00    0.00
2364159959银华中证央企结构调整ETF12,110.40  928.00    0.00
2365159940广发中证全指金融地产ETF12,110.40  928.00    0.00
2366159977天弘创业板ETF12,110.40  928.00    0.00
2367159974富国央企创新ETF12,110.40  928.00    0.00
2368160127南方新兴消费增长股票(LOF)A12,110.40  928.00    0.00
2369160142南方3年封闭运作战略配售混合(LOF)12,110.40  928.00    0.00
2370160143南方创业板2年定期开放混合12,110.40  928.00    0.00
2371160212国泰估值优势混合(LOF)12,110.40  928.00    0.00
2372160215国泰价值经典混合(LOF)12,110.40  928.00    0.00
2373160220国泰民益灵活配置混合(LOF)A12,110.40  928.00    0.00
2374160144南方新兴消费增长股票(LOF)C12,110.40  928.00    0.00
2375160211国泰中小盘成长混合(LOF)12,110.40  928.00    0.00
2376160218国泰国证房地产行业指数分级12,110.40  928.00    0.00
2377160219国泰国证医药卫生行业指数分级12,110.40  928.00    0.00
2378160222国泰国证食品饮料行业指数分级12,110.40  928.00    0.00
2379160221国泰国证有色金属行业指数分级12,110.40  928.00    0.00
2380160314华夏行业混合(LOF)12,110.40  928.00    0.00
2381160323华夏磐泰混合(LOF)12,110.40  928.00    0.00
2382160325华夏创业板两年定开混合12,110.40  928.00    0.00
2383160311华夏蓝筹混合(LOF)12,110.40  928.00    0.00
2384160225国泰国证新能源汽车指数(LOF)12,110.40  928.00    0.00
2385160226国泰民益灵活配置混合(LOF)C12,110.40  928.00    0.00
2386160105南方积极配置混合(LOF)12,110.40  928.00    0.00
2387159998天弘中证计算机主题ETF12,110.40  928.00    0.00
2388159997天弘中证电子ETF12,110.40  928.00    0.00
2389159995华夏国证半导体芯片ETF12,110.40  928.00    0.00
2390159996国泰中证全指家用电器ETF12,110.40  928.00    0.00
2391160425华安创业板两年定开混合12,110.40  928.00    0.00
2392160420华安创业板50指数分级12,110.40  928.00    0.00
2393160419华安中证全指证券公司指数分级12,110.40  928.00    0.00
2394160106南方高增长混合(LOF)12,110.40  928.00    0.00
2395160512博时卓越品牌混合(LOF)12,110.40  928.00    0.00
2396160526博时优势企业混合A12,110.40  928.00    0.00
2397160527博时研究优选混合A12,110.40  928.00    0.00
2398160517博时中证银行指数(LOF)12,110.40  928.00    0.00
2399160516博时中证全指证券公司指数12,110.40  928.00    0.00
2400160505博时主题行业混合(LOF)12,110.40  928.00    0.00
2401160607鹏华价值优势混合(LOF)12,110.40  928.00    0.00
2402160528博时研究优选混合C12,110.40  928.00    0.00
2403160529博时创业板两年定开混合12,110.40  928.00    0.00
2404160605鹏华中国50混合12,110.40  928.00    0.00
2405160603鹏华普天收益混合12,110.40  928.00    0.00
2406160642鹏华增瑞混合(LOF)12,110.40  928.00    0.00
2407160645鹏华精选回报三年定开混合12,110.40  928.00    0.00
2408160643鹏华空天军工指数(LOF)A12,110.40  928.00    0.00
2409160610鹏华动力增长混合(LOF)12,110.40  928.00    0.00
2410160613鹏华盛世创新混合(LOF)12,110.40  928.00    0.00
2411160611鹏华优质治理混合(LOF)12,110.40  928.00    0.00
2412160616鹏华中证500指数(LOF)A12,110.40  928.00    0.00
2413160615鹏华沪深300指数(LOF)A12,110.40  928.00    0.00
2414160633鹏华证券分级12,110.40  928.00    0.00
2415160632鹏华酒分级12,110.40  928.00    0.00
2416160630鹏华中证国防指数分级12,110.40  928.00    0.00
2417160631鹏华银行分级12,110.40  928.00    0.00
2418160624鹏华消费领先混合12,110.40  928.00    0.00
2419160629鹏华传媒分级12,110.40  928.00    0.00
2420160628鹏华地产分级12,110.40  928.00    0.00
2421160627鹏华策略优选混合12,110.40  928.00    0.00
2422160626鹏华信息分级12,110.40  928.00    0.00
2423160625鹏华证券保险分级12,110.40  928.00    0.00
2424159902华夏中小板ETF12,110.40  928.00    0.00
2425159908博时创业板ETF12,110.40  928.00    0.00
2426159909招商深证TMT50ETF12,110.40  928.00    0.01
2427159910嘉实深证基本面120ETF12,110.40  928.00    0.00
2428159916深F60ETF12,110.40  928.00    0.00
2429159915易方达创业板ETF12,110.40  928.00    0.00
2430159801广发国证半导体芯片ETF12,110.40  928.00    0.00
2431159806国泰中证新能源汽车ETF12,110.40  928.00    0.00
2432159807易方达中证科技50ETF12,110.40  928.00    0.00
2433159813鹏华国证半导体芯片指数ETF12,110.40  928.00    0.00
2434159811博时5G50ETF12,110.40  928.00    0.00
2435159820天弘中证500ETF12,110.40  928.00    0.00
2436159824博时新能源汽车ETF12,110.40  928.00    0.00
2437159819易方达中证人工智能主题ETF12,110.40  928.00    0.00
2438159825富国中证农业主题ETF12,110.40  928.00    0.00
2439159901易方达深证100ETF12,110.40  928.00    0.00
2440159929汇添富中证医药卫生ETF12,110.40  928.00    0.00
2441159928汇添富中证主要消费ETF12,110.40  928.00    0.00
2442159938广发中证全指医药卫生ETF12,110.40  928.00    0.00
2443159939广发中证全指信息技术ETF12,110.40  928.00    0.00
2444159919嘉实沪深300ETF12,110.40  928.00    0.00
2445159922嘉实中证500ETF12,110.40  928.00    0.00
2446519908华夏兴华混合A12,110.40  928.00    0.00
2447519915富国消费主题混合12,110.40  928.00    0.00
2448519918华夏兴和混合12,110.40  928.00    0.00
2449630010华商价值精选混合12,110.40  928.00    0.00
2450630015华商大盘量化精选混合12,110.40  928.00    0.00
2451630011华商主题精选混合12,110.40  928.00    0.00
2452630001华商领先企业混合12,110.40  928.00    0.00
2453630005华商动态阿尔法混合12,110.40  928.00    0.00
2454960004华夏兴华混合H12,110.40  928.00    0.00
2455960001广发行业领先混合H12,110.40  928.00    0.00
2456960011中银增长混合H12,110.40  928.00    0.00
2457960018大成内需增长混合H12,110.40  928.00    0.00
2458960008景顺长城核心竞争力混合H12,110.40  928.00    0.00
2459960012中银收益混合H12,110.40  928.00    0.00
2460960010工银核心价值混合H12,110.40  928.00    0.00
2461688888浙商聚潮产业成长混合12,110.40  928.00    0.00
2462700001平安行业先锋混合12,110.40  928.00    0.00
2463730002方正富邦红利精选混合A12,110.40  928.00    0.00
2464762001国金国鑫发起A12,110.40  928.00    0.00
2465710001富安达优势成长混合12,110.40  928.00    0.00
2466960020南方优选价值混合H12,110.40  928.00    0.00
2467960026博时特许价值混合R12,110.40  928.00    0.00
2468960023工银稳健成长混合H12,110.40  928.00    0.00
2469960028建信优选成长混合H12,110.40  928.00    0.00
2470960024嘉实成长收益混合H12,110.40  928.00    0.00
2471960022博时沪深300指数R12,110.40  928.00    0.00
2472960041华泰柏瑞量化增强混合H12,110.40  928.00    0.00
2473530005建信优化配置混合12,110.40  928.00    0.00
2474530003建信优选成长混合A12,110.40  928.00    0.00
2475530011建信内生动力混合12,110.40  928.00    0.00
2476530006建信核心精选混合12,110.40  928.00    0.00
2477519606国泰金鑫股票12,110.40  928.00    0.00
2478519222海富通欣益混合A12,110.40  928.00    0.00
2479519223海富通欣荣混合C12,110.40  928.00    0.00
2480519221海富通欣益混合C12,110.40  928.00    0.00
2481519300大成沪深300指数A12,110.40  928.00    0.00
2482519224海富通欣荣混合A12,110.40  928.00    0.00
2483519229海富通欣享混合A12,110.40  928.00    0.00
2484519228海富通欣享混合C12,110.40  928.00    0.00
2485519197万家颐达灵活配置混合12,110.40  928.00    0.00
2486519191万家新利灵活配置混合12,110.40  928.00    0.00
2487519193万家消费成长股票12,110.40  928.00    0.00
2488519185万家精选混合12,110.40  928.00    0.00
2489519133海富通改革驱动混合12,110.40  928.00    0.00
2490519150新华优选消费混合12,110.40  928.00    0.00
2491519130海富通新内需混合A12,110.40  928.00    0.00
2492519134海富通富祥混合12,110.40  928.00    0.00
2493519156新华行业灵活配置混合A12,110.40  928.00    0.00
2494519157新华行业灵活配置混合C12,110.40  928.00    0.00
2495519158新华趋势领航混合12,110.40  928.00    0.00
2496550002中信保诚精萃成长混合12,110.40  928.00    0.00
2497550008信诚优胜精选混合12,110.40  928.00    0.00
2498570005诺德成长优势混合12,110.40  928.00    0.00
2499550015信诚至远混合A12,110.40  928.00    0.00
2500550009信诚中小盘混合12,110.40  928.00    0.00
2501550016信诚至远混合C12,110.40  928.00    0.00
2502590006中邮中小盘灵活配置混合12,110.40  928.00    0.00
2503590003中邮核心优势混合12,110.40  928.00    0.00
2504163302大摩资源优选混合(LOF)12,110.40  928.00    0.00
2505162720广发创业板两年定开混合12,110.40  928.00    0.00
2506162703广发小盘成长混合(LOF)A12,110.40  928.00    0.00
2507162414华宝新机遇混合(LOF)A12,110.40  928.00    0.00
2508162605景顺长城鼎益混合(LOF)12,110.40  928.00    0.00
2509162607景顺长城资源垄断混合(LOF)12,110.40  928.00    0.00
2510163407兴全沪深300指数(LOF)A12,110.40  928.00    0.00
2511163406兴全合润分级混合12,110.40  928.00    0.00
2512163402兴全趋势投资混合(LOF)12,110.40  928.00    0.00
2513165516信诚周期轮动混合(LOF)12,110.40  928.00    0.00
2514166027中欧创业板两年混合A12,110.40  928.00    0.00
2515166019中欧价值智选混合A12,110.40  928.00    0.00
2516166025中欧远见两年定期开放混合A12,110.40  928.00    0.00
2517166024中欧恒利三年定期开放混合12,110.40  928.00    0.00
2518165519信诚中证800医药指数分级12,110.40  928.00    0.01
2519165520信诚中证800有色指数分级12,110.40  928.00    0.00
2520165526信诚新旺混合(LOF)A12,110.40  928.00    0.00
2521165527信诚新旺混合(LOF)C12,110.40  928.00    0.00
2522166011中欧盛世成长混合(LOF)A12,110.40  928.00    0.00
2523166007中欧互通精选混合A12,110.40  928.00    0.01
2524165312建信央视财经50指数分级12,110.40  928.00    0.00
2525165310建信沪深300指数增强(LOF)A12,110.40  928.00    0.01
2526165309建信沪深300指数(LOF)12,110.40  928.00    0.00
2527165313建信优势动力混合(LOF)12,110.40  928.00    0.00
2528162102金鹰中小盘精选混合12,110.40  928.00    0.00
2529161915万家创业板2年定期开放混合C12,110.40  928.00    0.00
2530162203泰达宏利稳定混合12,110.40  928.00    0.00
2531162205泰达宏利风险预算混合12,110.40  928.00    0.00
2532162204泰达宏利行业混合12,110.40  928.00    0.00
2533162207泰达宏利效率优选混合(LOF)12,110.40  928.00    0.00
2534162213泰达宏利沪深300指数增强A12,110.40  928.00    0.00
2535162216泰达宏利500指数增强(LOF)12,110.40  928.00    0.00
2536162208泰达宏利首选企业股票12,110.40  928.00    0.00
2537162209泰达宏利市值优选混合12,110.40  928.00    0.00
2538162201泰达宏利成长混合12,110.40  928.00    0.00
2539162202泰达宏利周期混合12,110.40  928.00    0.00
2540161914万家创业板2年定期开放混合A12,110.40  928.00    0.00
2541161837银华大盘两年定期开放混合12,110.40  928.00    0.00
2542161834银华鑫锐灵活配置混合(LOF)12,110.40  928.00    0.00
2543161903万家行业优选混合(LOF)12,110.40  928.00    0.00
2544161910万家新机遇价值驱动混合A12,110.40  928.00    0.00
2545161838银华创业板两年定期开放混合12,110.40  928.00    0.00
2546161611融通内需驱动混合12,110.40  928.00    0.00
2547161609融通动力先锋混合12,110.40  928.00    0.00
2548161610融通领先成长混合(LOF)A12,110.40  928.00    0.00
2549161812银华深证100指数分级12,110.40  928.00    0.00
2550161616融通医疗保健行业混合A12,110.40  928.00    0.00
2551161613融通创业板指数A12,110.40  928.00    0.00
2552161604融通深证100指数A12,110.40  928.00    0.00
2553161607融通巨潮100指数(LOF)A12,110.40  928.00    0.00
2554161605融通蓝筹成长混合12,110.40  928.00    0.00
2555161606融通行业景气混合A12,110.40  928.00    0.00
2556161721招商沪深300地产等权重指数分级12,110.40  928.00    0.00
2557161724招商中证煤炭等权指数分级12,110.40  928.00    0.00
2558161723招商中证银行指数分级12,110.40  928.00    0.00
2559161729招商3年封闭瑞利混合12,110.40  928.00    0.00
2560161725招商中证白酒指数分级12,110.40  928.00    0.00
2561161726招商国证生物医药指数分级12,110.40  928.00    0.00
2562161715招商中证大宗商品股票指数(LOF)12,110.40  928.00    0.01
2563161706招商优质成长混合(LOF)12,110.40  928.00    0.00
2564161720招商中证全指证券公司指数分级12,110.40  928.00    0.00
2565161631融通人工智能指数(LOF)A12,110.40  928.00    0.00
2566160910大成创新成长混合(LOF)12,110.40  928.00    0.00
2567160921大成多策略混合(LOF)12,110.40  928.00    0.00
2568160916大成优选混合(LOF)12,110.40  928.00    0.00
2569160919大成产业升级股票(LOF)12,110.40  928.00    0.00
2570160716嘉实基本面50指数(LOF)A12,110.40  928.00    0.00
2571161005富国天惠成长混合(LOF)A12,110.40  928.00    0.00
2572160726嘉实瑞享定期混合12,110.40  928.00    0.00
2573160725嘉实基本面50指数(LOF)C12,110.40  928.00    0.00
2574163803中银增长混合A12,110.40  928.00    0.00
2575163804中银收益混合A12,110.40  928.00    0.00
2576163807中银优选混合12,110.40  928.00    0.00
2577163805中银策略混合12,110.40  928.00    0.00
2578163808中银中证100指数增强12,110.40  928.00    0.00
2579163809中银蓝筹混合12,110.40  928.00    0.00
2580163810中银价值混合12,110.40  928.00    0.01
2581163823中银稳健策略混合12,110.40  928.00    0.00
2582163822中银主题策略混合12,110.40  928.00    0.00
2583163415兴全商业模式优选混合(LOF)12,110.40  928.00    0.00
2584163417兴全合宜混合(LOF)A12,110.40  928.00    0.00
2585163503天治核心成长混合(LOF)12,110.40  928.00    0.00
2586163801中银中国混合(LOF)12,110.40  928.00    0.00
2587164402前海开源中航军工指数分级12,110.40  928.00    0.00
2588164403前海开源沪港深农业混合(LOF)12,110.40  928.00    0.00
2589164205天弘文化新兴产业股票12,110.40  928.00    0.00
2590164401前海开源健康分级12,110.40  928.00    0.00
2591161232国投瑞银瑞盛混合(LOF)12,110.40  928.00    0.00
2592161233国投瑞银瑞泰多策略混合(LOF)12,110.40  928.00    0.00
2593161601融通新蓝筹混合12,110.40  928.00    0.00
2594161039富国中证1000指数增强(LOF)12,110.40  928.00    0.00
2595161227国投瑞银深证100指数(LOF)12,110.40  928.00    0.00
2596161219国投瑞银新兴产业混合(LOF)12,110.40  928.00    0.00
2597161040富国创业板两年定期开放混合12,110.40  928.00    0.00
2598161122易方达生物科技指数分级12,110.40  928.00    0.00
2599161123易方达重组指数分级12,110.40  928.00    0.00
2600161121易方达中证银行指数(LOF)A12,110.40  928.00    0.00
2601161118易方达中小板指数(LOF)12,110.40  928.00    0.00
2602161024富国中证军工指数分级12,110.40  928.00    0.00
2603161017富国中证500指数增强(LOF)12,110.40  928.00    0.00
2604161027富国中证全指证券公司指数分级12,110.40  928.00    0.00
2605161026富国中证国有企业改革指数分级12,110.40  928.00    0.00
2606161025富国中证移动互联网指数分级12,110.40  928.00    0.00
2607161029富国中证银行指数12,110.40  928.00    0.00
2608161028富国中证新能源汽车指数分级12,110.40  928.00    0.00
2609161033富国中证智能汽车指数(LOF)12,110.40  928.00    0.00
2610161035富国中证医药主题指数增强(LOF)12,110.40  928.00    0.00
2611161032富国中证煤炭指数分级12,110.40  928.00    0.00
2612161030富国中证体育产业指数分级12,110.40  928.00    0.00
2613161031富国中证工业4.0指数分级12,110.40  928.00    0.00
2614501097国寿安保科技创新3年封闭混合12,110.40  928.00    0.00
2615501188汇添富3年封闭运作战略配售混合(LOF)12,110.40  928.00    0.00
2616501099平安科技创新3年封闭混合12,110.40  928.00    0.00
2617501098建信科技创新3年封闭混合12,110.40  928.00    0.00
2618501090华宝中证消费龙头指数(LOF)A12,110.40  928.00    0.00
2619501080中金科创主题混合12,110.40  928.00    0.00
2620501082博时科创主题3年封闭混合12,110.40  928.00    0.00
2621501083银华科创主题3年封闭混合12,110.40  928.00    0.00
2622501062南方瑞合混合(LOF)12,110.40  928.00    0.00
2623501058汇添富中证新能源汽车产业指数(LOF)C12,110.40  928.00    0.00
2624501189嘉实战略配售混合(LOF)12,110.40  928.00    0.00
2625501073华安科创主题混合12,110.40  928.00    0.00
2626501070广发睿阳三年定开混合12,110.40  928.00    0.00
2627501065汇添富经典成长定开混合12,110.40  928.00    0.00
2628501077富国科创主题3年封闭运作灵活配置混合12,110.40  928.00    0.00
2629501078广发科创主题3年封闭混合12,110.40  928.00    0.00
2630501075万家科创主题3年封闭运作灵活配置混合A12,110.40  928.00    0.00
2631501076鹏华科创3年封闭混合12,110.40  928.00    0.00
2632502003易方达军工分级12,110.40  928.00    0.00
2633410003华富成长趋势混合12,110.40  928.00    0.00
2634410001华富竞争力优选混合12,110.40  928.00    0.00
2635320022诺安研究精选股票12,110.40  928.00    0.00
2636340006兴全全球视野股票12,110.40  928.00    0.00
2637340001兴全可转债混合12,110.40  928.00    0.00
2638340008兴全有机增长混合12,110.40  928.00    0.00
2639340007兴全社会责任混合12,110.40  928.00    0.00
2640360007光大保德信优势配置混合12,110.40  928.00    0.00
2641360006光大保德信新增长混合12,110.40  928.00    0.00
2642350002天治低碳经济混合12,110.40  928.00    0.01
2643350001天治财富增长混合12,110.40  928.00    0.01
2644360016光大保德信行业轮动混合12,110.40  928.00    0.00
2645360001光大保德信量化股票12,110.40  928.00    0.00
2646360005光大保德信红利混合12,110.40  928.00    0.00
2647481017工银量化策略混合12,110.40  928.00    0.00
2648481001工银核心价值混合A12,110.40  928.00    0.00
2649481004工银稳健成长混合A12,110.40  928.00    0.00
2650481006工银红利混合12,110.40  928.00    0.00
2651481009工银沪深300指数A12,110.40  928.00    0.00
2652481008工银大盘蓝筹混合12,110.40  928.00    0.00
2653470028汇添富社会责任混合12,110.40  928.00    0.00
2654481010工银中小盘混合12,110.40  928.00    0.00
2655481015工银主题策略混合12,110.40  928.00    0.00
2656481013工银消费服务混合12,110.40  928.00    0.00
2657487021工银优质精选混合12,110.40  928.00    0.00
2658487016工银灵活配置混合A12,110.40  928.00    0.00
2659501045汇添富沪深300指数(LOF)C12,110.40  928.00    0.00
2660501057汇添富中证新能源汽车产业指数(LOF)A12,110.40  928.00    0.00
2661501012汇添富中证中药指数(LOF)C12,110.40  928.00    0.00
2662501011汇添富中证中药指数(LOF)A12,110.40  928.00    0.00
2663501009汇添富中证生物科技指数(LOF)A12,110.40  928.00    0.00
2664501019国泰国证航天军工指数(LOF)12,110.40  928.00    0.00
2665501010汇添富中证生物科技指数(LOF)C12,110.40  928.00    0.00
2666501017国泰融丰外延增长灵活配置混合(LOF)12,110.40  928.00    0.00
2667501016国泰中证申万证券行业指数(LOF)12,110.40  928.00    0.00
2668501043汇添富沪深300指数(LOF)A12,110.40  928.00    0.00
2669501029华宝标普中国A股红利机会指数(LOF)A12,110.40  928.00    0.00
2670501030汇添富中证环境治理指数(LOF)A12,110.40  928.00    0.00
2671501031汇添富中证环境治理指数(LOF)C12,110.40  928.00    0.00
2672501027国泰融信灵活配置混合(LOF)12,110.40  928.00    0.00
2673506003富国科创板两年定期开放混合12,110.40  928.00    0.00
2674502056广发中证医疗指数(LOF)A12,110.40  928.00    0.00
2675506001万家科创板2年定期开放混合12,110.40  928.00    0.00
2676502010易方达证券公司分级12,110.40  928.00    0.00
2677502023鹏华钢铁分级12,110.40  928.00    0.00
2678470008汇添富策略回报混合12,110.40  928.00    0.00
2679470006汇添富医药保健混合A12,110.40  928.00    0.00
2680460009华泰柏瑞量化先行混合A12,110.40  928.00    0.00
2681460005华泰柏瑞价值增长混合A12,110.40  928.00    0.00
2682460002华泰柏瑞积极成长混合A12,110.40  928.00    0.00
2683460001华泰柏瑞盛世中国混合12,110.40  928.00    0.00
2684420009天弘安康颐养混合A12,110.40  928.00    0.00
2685420001天弘精选混合12,110.40  928.00    0.00
2686420003天弘永定价值成长混合12,110.40  928.00    0.00
2687420005天弘周期策略混合12,110.40  928.00    0.00
2688202011南方优选价值混合A12,110.40  928.00    0.00
2689202009南方盛元红利混合12,110.40  928.00    0.00
2690202002南方稳健成长贰号混合12,110.40  928.00    0.00
2691202001南方稳健成长混合12,110.40  928.00    0.00
2692202211南方中证100指数A12,110.40  928.00    0.00
2693202027南方高端装备混合A12,110.40  928.00    0.00
2694202212南方平衡混合12,110.40  928.00    0.00
2695320005诺安价值增长混合12,110.40  928.00    0.00
2696320006诺安灵活配置混合12,110.40  928.00    0.00
2697290002泰信先行策略混合12,110.40  928.00    0.00
2698320001诺安平衡混合12,110.40  928.00    0.00
2699320003诺安先锋混合12,110.40  928.00    0.00
2700320014诺安沪深300指数增强A12,110.40  928.00    0.00
2701320011诺安中小盘精选混合12,110.40  928.00    0.00
2702320012诺安主题精选混合12,110.40  928.00    0.00
2703320010诺安中证100指数A12,110.40  928.00    0.00
2704290011泰信中小盘精选混合12,110.40  928.00    0.00
2705290006泰信蓝筹精选混合12,110.40  928.00    0.00
2706168103九泰锐益定增混合12,110.40  928.00    0.00
2707168105九泰泰富定增混合12,110.40  928.00    0.00
2708168102九泰锐富事件驱动混合12,110.40  928.00    0.00
2709168002国寿安保策略精选混合(LOF)12,110.40  928.00    0.00
2710166801浙商聚潮新思维混合12,110.40  928.00    0.00
2711166802浙商沪深300指数增强(LOF)12,110.40  928.00    0.00
2712167301方正富邦保险主题指数分级12,110.40  928.00    0.00
2713206012鹏华价值精选股票12,110.40  928.00    0.00
2714206013鹏华宏观混合12,110.40  928.00    0.00
2715206009鹏华新兴产业混合12,110.40  928.00    0.00
2716206007鹏华消费优选混合12,110.40  928.00    0.00
2717217002招商安泰平衡混合12,110.40  928.00    0.00
2718217005招商先锋混合12,110.40  928.00    0.00
2719210009金鹰核心资源混合12,110.40  928.00    0.00
2720210008金鹰策略配置混合12,110.40  928.00    0.00
2721217016招商深证100指数A12,110.40  928.00    0.00
2722217009招商核心价值混合12,110.40  928.00    0.00
2723217012招商行业领先混合A12,110.40  928.00    0.00
2724217013招商中小盘精选混合12,110.40  928.00    0.00
2725217010招商大盘蓝筹混合12,110.40  928.00    0.00
2726202213南方核心竞争混合12,110.40  928.00    0.01
2727206002鹏华精选成长混合12,110.40  928.00    0.00
2728210003金鹰行业优势混合12,110.40  928.00    0.00
2729210006金鹰元禧混合A12,110.40  928.00    0.00
2730210005金鹰主题优势混合12,110.40  928.00    0.00
2731210004金鹰稳健成长混合12,110.40  928.00    0.00
2732210007金鹰技术领先混合A12,110.40  928.00    0.00
2733240022华宝资源优选混合12,110.40  928.00    0.00
2734270007广发大盘成长混合12,110.40  928.00    0.00
2735270008广发核心精选混合12,110.40  928.00    0.00
2736270021广发聚瑞混合A12,110.40  928.00    0.00
2737260101景顺长城优选混合12,110.40  928.00    0.00
2738260104景顺长城内需增长混合12,110.40  928.00    0.00
2739260103景顺长城动力平衡混合12,110.40  928.00    0.00
2740260108景顺长城新兴成长混合12,110.40  928.00    0.00
2741260109景顺长城内需贰号混合12,110.40  928.00    0.00
2742260110景顺长城精选蓝筹混合12,110.40  928.00    0.00
2743260116景顺长城核心竞争力混合A12,110.40  928.00    0.00
2744260112景顺长城能源基建混合12,110.40  928.00    0.00
2745270005广发聚丰混合A12,110.40  928.00    0.00
2746270002广发稳健增长混合A12,110.40  928.00    0.00
2747270006广发策略优选混合12,110.40  928.00    0.00
2748270001广发聚富混合12,110.40  928.00    0.00
2749270025广发行业领先混合A12,110.40  928.00    0.00
2750270050广发新经济混合A12,110.40  928.00    0.00
2751270028广发制造业精选混合A12,110.40  928.00    0.00
2752270022广发内需增长混合12,110.40  928.00    0.00
2753270041广发消费品精选混合A12,110.40  928.00    0.00
2754180020银华成长先锋混合12,110.40  928.00    0.00
2755180031银华中小盘混合12,110.40  928.00    0.00
2756180018银华和谐主题混合12,110.40  928.00    0.00
2757184801鹏华前海万科REITS12,110.40  928.00    0.00
2758180010银华优质增长混合12,110.40  928.00    0.00
2759180003银华-道琼斯88指数A12,110.40  928.00    0.00
2760217027招商央视财经50指数A12,110.40  928.00    0.00
2761229002泰达宏利逆向策略混合12,110.40  928.00    0.01
2762240001华宝宝康消费品混合12,110.40  928.00    0.00
2763240004华宝动力组合混合12,110.40  928.00    0.00
2764233007大摩卓越成长混合12,110.40  928.00    0.00
2765233006大摩领先优势混合12,110.40  928.00    0.00
2766240014华宝中证100指数A12,110.40  928.00    0.00
2767240011华宝大盘精选混合12,110.40  928.00    0.00
2768240017华宝新兴产业混合12,110.40  928.00    0.00
2769240010华宝行业精选混合12,110.40  928.00    0.00
2770240009华宝先进成长混合12,110.40  928.00    0.00
2771240008华宝收益增长混合12,110.40  928.00    0.00
2772240005华宝多策略增长混合12,110.40  928.00    0.00
2773233009大摩多因子策略混合12,110.40  928.00    0.00
2774515950富国中证医药50ETF12,084.30  926.00    0.01
2775004677博时战略新兴产业混合12,084.30  926.00    0.00
2776001692南方国策动力股票12,084.30  926.00    0.01
2777002133广发鑫益混合12,084.30  926.00    0.00
2778001366金鹰产业整合混合12,045.15  923.00    0.01
2779000547建信健康民生混合12,045.15  923.00    0.01
2780530012建信积极配置混合12,006.00  920.00    0.01
2781008134鹏华优选价值股票11,979.90  918.00    0.01
2782005188海富通量化前锋股票C11,940.75  915.00    0.00
2783005189海富通量化前锋股票A11,940.75  915.00    0.00
2784519020国泰金泰灵活配置混合A11,875.50  910.00    0.00
2785519022国泰金泰灵活配置混合C11,875.50  910.00    0.00
2786410008华富中证100指数11,875.50  910.00    0.01
2787002291诺安安鑫混合11,836.35  907.00    0.01
2788006182格林伯锐灵活配置混合C11,836.35  907.00    0.01
2789006181格林伯锐灵活配置混合A11,836.35  907.00    0.01
2790512180建信MSCI中国A股国际通ETF11,731.95  899.00    0.01
2791001004新华稳健回报混合发起式11,705.85  897.00    0.01
2792005550汇安成长优选混合A11,562.30  886.00    0.01
2793005551汇安成长优选混合C11,562.30  886.00    0.01
2794233001大摩基础行业混合11,562.30  886.00    0.00
2795260111景顺长城公司治理混合11,562.30  886.00    0.00
2796217020招商安达灵活配置混合11,523.15  883.00    0.01
2797008180同泰慧利混合A11,523.15  883.00    0.01
2798008181同泰慧利混合C11,523.15  883.00    0.01
2799005050长安鑫旺价值混合C11,497.05  881.00    0.00
2800005049长安鑫旺价值混合A11,497.05  881.00    0.00
2801020015国泰区位优势混合11,457.90  878.00    0.00
2802005632鹏华量化先锋混合11,418.75  875.00    0.00
2803003550泰达改革动力混合C11,392.65  873.00    0.01
2804001017泰达改革动力混合A11,392.65  873.00    0.01
2805008929泰达消费红利指数C11,392.65  873.00    0.01
2806008928泰达消费红利指数A11,392.65  873.00    0.01
2807159805鹏华中证传媒ETF11,288.25  865.00    0.01
2808009327东兴兴晟混合A11,196.95  823.00    0.01
2809009328东兴兴晟混合C11,196.95  823.00    0.01
2810002945大成盛世精选混合11,196.95  823.00    0.01
2811004404平安股息精选沪港深股票C11,183.85  857.00    0.01
2812004403平安股息精选沪港深股票A11,183.85  857.00    0.01
2813009967博时荣泰混合11,144.70  854.00    0.00
2814165511信诚中证500指数11,105.55  851.00    0.00
2815005259建信龙头企业股票11,105.55  851.00    0.01
2816515390华安沪深300ETF11,079.45  849.00    0.00
2817360011光大保德信动态优选混合11,079.45  849.00    0.00
2818003053嘉实文体娱乐股票A11,040.30  846.00    0.01
2819003054嘉实文体娱乐股票C11,040.30  846.00    0.01
2820001528诺安先进制造股票10,975.05  841.00    0.01
2821008305大摩量化配置混合C10,975.05  841.00    0.00
2822233015大摩量化配置混合A10,975.05  841.00    0.00
2823006813博时汇悦回报混合10,935.90  838.00    0.00
2824515820富国中证800ETF10,935.90  838.00    0.01
2825410007华富价值增长混合10,909.80  836.00    0.00
2826001291大摩量化多策略股票10,909.80  836.00    0.00
2827000327南方新蓝筹混合10,870.65  833.00    0.01
2828009106嘉合同顺智选股票A10,831.50  830.00    0.01
2829009107嘉合同顺智选股票C10,831.50  830.00    0.01
2830005870鹏华沪深300指数增强10,805.40  828.00    0.00
2831001059中金绝对收益混合10,805.40  828.00    0.01
2832005473富国价值驱动灵活配置混合C10,805.40  828.00    0.01
2833005472富国价值驱动灵活配置混合A10,805.40  828.00    0.01
2834002384九泰鸿祥服务升级混合10,805.40  828.00    0.01
2835010071方正富邦ESG主题投资混合C10,766.25  825.00    0.01
2836010070方正富邦ESG主题投资混合A10,766.25  825.00    0.01
2837002064华富产业升级灵活配置混合10,701.00  820.00    0.00
2838002553博时创业成长混合C10,622.70  814.00    0.00
2839233011大摩主题优选混合10,622.70  814.00    0.00
2840050014博时创业成长混合A10,622.70  814.00    0.00
2841007807建信MSCI中国A股指数增强C10,557.45  809.00    0.01
2842007806建信MSCI中国A股指数增强A10,557.45  809.00    0.01
2843003714英大睿盛混合C10,492.20  804.00    0.01
2844003713英大睿盛混合A10,492.20  804.00    0.01
2845770001德邦优化配置混合10,413.90  798.00    0.01
2846008107华商医药医疗行业股票10,387.80  796.00    0.00
2847001457华商新常态混合10,387.80  796.00    0.00
2848005634汇安行业龙头混合10,348.65  793.00    0.01
2849320015诺安行业轮动混合10,348.65  793.00    0.01
2850159975招商深证100ETF10,218.15  783.00    0.01
2851005457景顺长城量化小盘股票10,218.15  783.00    0.01
2852005310广发电子信息传媒股票A10,179.00  780.00    0.00
2853002252融通成长30灵活配置混合10,179.00  780.00    0.01
2854010236广发电子信息传媒股票C10,179.00  780.00    0.00
2855006281万家人工智能混合10,035.45  769.00    0.01
2856005225广发量化多因子混合9,970.20  764.00    0.00
2857515060华夏中证全指房地产ETF9,904.95  759.00    0.01
2858006034富国MSCI中国A股国际通指数增强9,865.80  756.00    0.01
2859007005中金新医药股票C9,800.55  751.00    0.01
2860006981中金新医药股票A9,800.55  751.00    0.01
2861001907国投瑞银境煊混合A9,761.40  748.00    0.01
2862001908国投瑞银境煊混合C9,761.40  748.00    0.01
2863001660富安达行业轮动混合9,696.15  743.00    0.01
2864005075富国研究量化精选混合9,657.00  740.00    0.01
2865001897九泰久盛量化先锋混合A9,448.20  724.00    0.01
2866004510九泰久盛量化先锋混合C9,448.20  724.00    0.01
2867008537兴银研究精选股票A9,448.20  724.00    0.01
2868008538兴银研究精选股票C9,448.20  724.00    0.01
2869000589光大保德信银发商机混合9,422.10  722.00    0.01
2870004402金信民旺债券C9,380.00  500.00    0.04
2871004222金信民旺债券A9,380.00  500.00    0.04
2872003598华商润丰混合A9,343.80  716.00    0.00
2873007509华商润丰混合C9,343.80  716.00    0.00
2874004943格林伯元灵活配置混合C9,213.30  706.00    0.01
2875004942格林伯元灵活配置混合A9,213.30  706.00    0.01
2876001275中邮创新优势灵活配置混合9,213.30  706.00    0.00
2877090016大成消费主题混合9,108.90  698.00    0.00
2878020023国泰事件驱动混合9,030.60  692.00    0.00
2879003751万家瑞隆混合9,004.50  690.00    0.00
2880008552东财医药指数发起C8,965.35  687.00    0.01
2881008551东财医药指数发起A8,965.35  687.00    0.01
2882159991招商创业板大盘ETF8,900.10  682.00    0.01
2883001626国泰央企改革股票8,860.95  679.00    0.01
2884159962华夏中证四川国改ETF8,821.80  676.00    0.01
2885630016华商价值共享混合发起式8,800.61  663.00    0.00
2886260115景顺长城中小盘混合8,795.70  674.00    0.01
2887005598广发中小盘精选混合8,730.45  669.00    0.00
2888002955融通新趋势灵活配置混合8,691.30  666.00    0.01
2889159936广发中证全指可选消费ETF8,652.15  663.00    0.00
2890007142嘉合稳健增长混合C8,652.15  663.00    0.01
2891007141嘉合稳健增长混合A8,652.15  663.00    0.01
2892515090博时可持续发展100ETF8,652.15  663.00    0.00
2893350005天治中国制造2025混合8,586.90  658.00    0.01
2894004044金鹰转型动力混合8,586.90  658.00    0.01
2895001799泰康新回报灵活配置混合C8,378.10  642.00    0.00
2896001798泰康新回报灵活配置混合A8,378.10  642.00    0.00
2897007664永赢创业板指数A8,312.85  637.00    0.01
2898007665永赢创业板指数C8,312.85  637.00    0.01
2899040015华安动态灵活配置混合8,273.70  634.00    0.00
2900360012光大保德信中小盘混合8,104.05  621.00    0.01
2901168101九泰锐智事件驱动混合(LOF)7,960.50  610.00    0.01
2902160223国泰创业板指数(LOF)7,960.50  610.00    0.00
2903160137南方中证互联网指数分级7,934.40  608.00    0.01
2904005636博时量化多策略股票C7,934.40  608.00    0.01
2905005635博时量化多策略股票A7,934.40  608.00    0.01
2906700002平安深证300指数增强7,751.70  594.00    0.01
2907009537太平行业优选股票A7,621.20  584.00    0.00
2908009538太平行业优选股票C7,621.20  584.00    0.00
2909006022富国大盘价值量化精选混合7,621.20  584.00    0.01
2910020022国泰策略价值灵活配置混合7,542.90  578.00    0.01
2911160634鹏华环保分级7,542.90  578.00    0.00
2912009194泰达宏利中证绩优指数基金A7,268.85  557.00    0.01
2913009195泰达宏利中证绩优指数基金C7,268.85  557.00    0.01
2914161037富国中证高端制造指数增强型(LOF)7,268.85  557.00    0.01
2915010428兴银策略智选混合C7,242.75  555.00    0.01
2916010427兴银策略智选混合A7,242.75  555.00    0.01
2917005314万家中证1000指数C7,203.60  552.00    0.01
2918005313万家中证1000指数A7,203.60  552.00    0.01
2919008843同泰远见混合C7,164.45  549.00    0.01
2920008842同泰远见混合A7,164.45  549.00    0.01
2921009651海富通成长甄选混合A7,060.05  541.00    0.00
2922009652海富通成长甄选混合C7,060.05  541.00    0.00
2923000567广发聚祥灵活混合7,033.95  539.00    0.00
2924004875融通深证成份指数C6,955.65  533.00    0.01
2925161612融通深证成份指数A6,955.65  533.00    0.01
2926008354泰达宏利消费混合C6,929.55  531.00    0.01
2927008353泰达宏利消费混合A6,929.55  531.00    0.01
2928530018建信深证100指数增强6,929.55  531.00    0.01
2929005674诺德消费升级混合6,929.55  531.00    0.00
2930002135广发鑫源混合A6,851.25  525.00    0.00
2931002136广发鑫源混合C6,851.25  525.00    0.00
2932009609广发中证500指数增强C6,851.25  525.00    0.00
2933009608广发中证500指数增强A6,851.25  525.00    0.00
2934004195招商中证1000指数C6,825.15  523.00    0.01
2935004194招商中证1000指数A6,825.15  523.00    0.01
2936008072景顺长城创业板综指增强6,746.85  517.00    0.01
2937005695华安睿明两年定开混合A6,720.75  515.00    0.00
2938005696华安睿明两年定开混合C6,720.75  515.00    0.00
2939002707大摩科技领先混合6,720.75  515.00    0.00
2940003241创金合信量化发现混合A6,651.43  504.00    0.01
2941003242创金合信量化发现混合C6,651.43  504.00    0.01
2942001223鹏华文化传媒娱乐股票6,642.45  509.00    0.01
2943005266博时厚泽回报混合C6,642.45  509.00    0.00
2944005265博时厚泽回报混合A6,642.45  509.00    0.00
2945161038富国新兴成长量化精选混合(LOF)6,642.45  509.00    0.02
2946001822华商智能生活混合6,577.20  504.00    0.00
2947005970国泰消费优选股票6,472.80  496.00    0.00
2948005418申万菱信量化驱动混合6,420.72  372.00    0.02
2949003070光大保德信创业板股票C6,303.15  483.00    0.00
2950003069光大保德信创业板股票A6,303.15  483.00    0.00
2951159943大成深证成份ETF6,264.00  480.00    0.01
2952003152华富天鑫灵活配置混合A6,237.90  478.00    0.00
2953003153华富天鑫灵活配置混合C6,237.90  478.00    0.00
2954010177中加新兴消费混合C6,159.60  472.00    0.00
2955010176中加新兴消费混合A6,159.60  472.00    0.00
2956001298金鹰民族新兴混合5,820.30  446.00    0.00
2957160637鹏华创业板分级5,715.90  438.00    0.00
2958005287海富通创业板增强C5,676.75  435.00    0.00
2959005288海富通创业板增强A5,676.75  435.00    0.00
2960004784招商稳健优选股票5,507.10  422.00    0.00
2961006227华宝科技先锋混合5,363.55  411.00    0.01
2962000843富国新回报灵活配置混合C5,363.55  411.00    0.05
2963000841富国新回报灵活配置混合A5,363.55  411.00    0.05
2964006780广发稳健策略混合5,128.65  393.00    0.00
2965000458英大领先回报混合5,089.50  390.00    0.01
2966003359大成中证360互联网+大数据100指数C4,671.90  358.00    0.01
2967002236大成中证360互联网+大数据100指数A4,671.90  358.00    0.01
2968002330兴业聚宝灵活配置混合4,606.65  353.00    0.01
2969163209诺安创业板指数增强(LOF)A4,606.65  353.00    0.01
2970010356诺安创业板指数增强(LOF)C4,606.65  353.00    0.01
2971159907广发中小板300ETF4,437.00  340.00    0.00
2972000549华安大国新经济股票3,667.05  281.00    0.00