| 持有 鸥玛软件(301185)的基金 |
| 报告期：2021-12-31 |
| 序号 |
基金代码 |
基金简称 |
持仓市值(元) |
持仓数量(股) |
占基金净值比例(%) |
| 1 | 080005 | 长盛量化红利混合 | 153,629.60 | 5,776.00 | 0.06 |
| 2 | 080001 | 长盛成长价值混合 | 153,629.60 | 5,776.00 | 0.06 |
| 3 | 006478 | 长盛多因子股票 | 153,629.60 | 5,776.00 | 0.10 |
| 4 | 000535 | 长盛航天海工混合 | 153,629.60 | 5,776.00 | 0.05 |
| 5 | 000339 | 长城医疗保健混合 | 151,069.06 | 5,776.00 | 0.01 |
| 6 | 000251 | 工银金融地产混合 | 151,069.06 | 5,776.00 | 0.00 |
| 7 | 000083 | 汇添富消费行业混合 | 151,069.06 | 5,776.00 | 0.00 |
| 8 | 000831 | 工银医疗保健股票 | 151,069.06 | 5,776.00 | 0.00 |
| 9 | 002387 | 工银沪港深股票A | 151,069.06 | 5,776.00 | 0.01 |
| 10 | 002455 | 民生加银鑫喜混合 | 151,069.06 | 5,776.00 | 0.02 |
| 11 | 002560 | 诺安和鑫混合 | 151,069.06 | 5,776.00 | 0.00 |
| 12 | 002296 | 长城行业轮动混合 | 151,069.06 | 5,776.00 | 0.00 |
| 13 | 002746 | 汇添富多策略定开混合 | 151,069.06 | 5,776.00 | 0.03 |
| 14 | 002703 | 长城久源混合 | 151,069.06 | 5,776.00 | 0.06 |
| 15 | 002959 | 汇添富盈泰混合 | 151,069.06 | 5,776.00 | 0.01 |
| 16 | 003230 | 创金合信医疗保健股票A | 151,069.06 | 5,776.00 | 0.02 |
| 17 | 003231 | 创金合信医疗保健股票C | 151,069.06 | 5,776.00 | 0.02 |
| 18 | 004236 | 中欧新动力混合(LOF)C | 151,069.06 | 5,776.00 | 0.01 |
| 19 | 003887 | 汇安丰利混合C | 151,069.06 | 5,776.00 | 0.02 |
| 20 | 003886 | 汇安丰利混合A | 151,069.06 | 5,776.00 | 0.02 |
| 21 | 005421 | 中欧嘉泽灵活配置混合 | 151,069.06 | 5,776.00 | 0.02 |
| 22 | 004986 | 鹏华策略回报混合 | 151,069.06 | 5,776.00 | 0.04 |
| 23 | 005067 | 融通逆向策略灵活配置混合A | 151,069.06 | 5,776.00 | 0.04 |
| 24 | 005379 | 添富价值创造定开混合 | 151,069.06 | 5,776.00 | 0.00 |
| 25 | 005295 | 诺德天富混合 | 151,069.06 | 5,776.00 | 0.07 |
| 26 | 006408 | 添富消费升级混合 | 151,069.06 | 5,776.00 | 0.00 |
| 27 | 006296 | 鹏华养老2035混合(FOF) | 151,069.06 | 5,776.00 | 0.04 |
| 28 | 005802 | 添富智能制造股票 | 151,069.06 | 5,776.00 | 0.00 |
| 29 | 005738 | 长城智能产业混合 | 151,069.06 | 5,776.00 | 0.01 |
| 30 | 005765 | 中欧明睿新常态混合C | 151,069.06 | 5,776.00 | 0.00 |
| 31 | 005937 | 工银精选金融地产混合A | 151,069.06 | 5,776.00 | 0.02 |
| 32 | 005938 | 工银精选金融地产混合C | 151,069.06 | 5,776.00 | 0.02 |
| 33 | 001404 | 招商移动互联网产业股票 | 151,069.06 | 5,776.00 | 0.01 |
| 34 | 001320 | 工银丰盈回报灵活配置混合 | 151,069.06 | 5,776.00 | 0.02 |
| 35 | 001471 | 融通新能源灵活配置混合 | 151,069.06 | 5,776.00 | 0.02 |
| 36 | 001171 | 工银养老产业股票 | 151,069.06 | 5,776.00 | 0.00 |
| 37 | 001043 | 工银美丽城镇股票 | 151,069.06 | 5,776.00 | 0.01 |
| 38 | 001037 | 国投瑞银锐意改革混合 | 151,069.06 | 5,776.00 | 0.04 |
| 39 | 001054 | 工银新金融股票 | 151,069.06 | 5,776.00 | 0.00 |
| 40 | 001140 | 工银总回报灵活配置混合 | 151,069.06 | 5,776.00 | 0.02 |
| 41 | 001811 | 中欧明睿新常态混合A | 151,069.06 | 5,776.00 | 0.00 |
| 42 | 001852 | 融通中国风1号灵活配置混合A | 151,069.06 | 5,776.00 | 0.00 |
| 43 | 001883 | 中欧新动力混合(LOF)E | 151,069.06 | 5,776.00 | 0.01 |
| 44 | 001718 | 工银物流产业股票 | 151,069.06 | 5,776.00 | 0.00 |
| 45 | 001717 | 工银前沿医疗股票 | 151,069.06 | 5,776.00 | 0.00 |
| 46 | 001721 | 工银新增益混合 | 151,069.06 | 5,776.00 | 0.02 |
| 47 | 001726 | 汇添富新兴消费股票 | 151,069.06 | 5,776.00 | 0.03 |
| 48 | 001685 | 汇添富沪港深新价值股票 | 151,069.06 | 5,776.00 | 0.04 |
| 49 | 001609 | 平安鑫享混合A | 151,069.06 | 5,776.00 | 0.03 |
| 50 | 001610 | 平安鑫享混合C | 151,069.06 | 5,776.00 | 0.03 |
| 51 | 002019 | 鹏华弘安混合C | 151,069.06 | 5,776.00 | 0.03 |
| 52 | 002018 | 鹏华弘安混合A | 151,069.06 | 5,776.00 | 0.03 |
| 53 | 121005 | 国投瑞银创新动力混合 | 151,069.06 | 5,776.00 | 0.01 |
| 54 | 121002 | 国投瑞银景气行业混合 | 151,069.06 | 5,776.00 | 0.02 |
| 55 | 007146 | 鹏华研究智选混合 | 151,069.06 | 5,776.00 | 0.03 |
| 56 | 007512 | 工银沪港深股票C | 151,069.06 | 5,776.00 | 0.01 |
| 57 | 007925 | 平安鑫享混合E | 151,069.06 | 5,776.00 | 0.03 |
| 58 | 006769 | 长城研究精选混合 | 151,069.06 | 5,776.00 | 0.02 |
| 59 | 008025 | 汇添富稳健增长混合A | 151,069.06 | 5,776.00 | 0.01 |
| 60 | 008026 | 汇添富稳健增长混合C | 151,069.06 | 5,776.00 | 0.01 |
| 61 | 009891 | 融通产业趋势臻选股票 | 151,069.06 | 5,776.00 | 0.04 |
| 62 | 010088 | 工银优质成长混合A | 151,069.06 | 5,776.00 | 0.01 |
| 63 | 010089 | 工银优质成长混合C | 151,069.06 | 5,776.00 | 0.01 |
| 64 | 010439 | 汇添富稳健汇盈一年持有混合 | 151,069.06 | 5,776.00 | 0.01 |
| 65 | 010265 | 鹏华成长智选混合C | 151,069.06 | 5,776.00 | 0.00 |
| 66 | 009664 | 汇添富医疗积极成长一年持有混合A | 151,069.06 | 5,776.00 | 0.00 |
| 67 | 009665 | 汇添富医疗积极成长一年持有混合C | 151,069.06 | 5,776.00 | 0.00 |
| 68 | 009737 | 汇添富稳健收益混合C | 151,069.06 | 5,776.00 | 0.01 |
| 69 | 009736 | 汇添富稳健收益混合A | 151,069.06 | 5,776.00 | 0.01 |
| 70 | 009707 | 工银新兴制造混合A | 151,069.06 | 5,776.00 | 0.00 |
| 71 | 009708 | 工银新兴制造混合C | 151,069.06 | 5,776.00 | 0.00 |
| 72 | 010264 | 鹏华成长智选混合A | 151,069.06 | 5,776.00 | 0.00 |
| 73 | 010586 | 创金合信医药消费股票C | 151,069.06 | 5,776.00 | 0.03 |
| 74 | 010585 | 创金合信医药消费股票A | 151,069.06 | 5,776.00 | 0.03 |
| 75 | 010678 | 中欧均衡成长混合A | 151,069.06 | 5,776.00 | 0.01 |
| 76 | 010679 | 中欧均衡成长混合C | 151,069.06 | 5,776.00 | 0.01 |
| 77 | 010602 | 长城均衡优选混合 | 151,069.06 | 5,776.00 | 0.03 |
| 78 | 008786 | 长城健康生活混合 | 151,069.06 | 5,776.00 | 0.02 |
| 79 | 009548 | 汇添富中盘价值精选混合A | 151,069.06 | 5,776.00 | 0.00 |
| 80 | 009549 | 汇添富中盘价值精选混合C | 151,069.06 | 5,776.00 | 0.00 |
| 81 | 009536 | 汇添富稳健增益一年持有混合 | 151,069.06 | 5,776.00 | 0.01 |
| 82 | 009365 | 工银科技创新6个月定开混合C | 151,069.06 | 5,776.00 | 0.05 |
| 83 | 009364 | 工银科技创新6个月定开混合A | 151,069.06 | 5,776.00 | 0.05 |
| 84 | 009273 | 融通中国风1号灵活配置混合C | 151,069.06 | 5,776.00 | 0.00 |
| 85 | 009270 | 融通逆向策略灵活配置混合C | 151,069.06 | 5,776.00 | 0.04 |
| 86 | 009210 | 中欧嘉和三年混合A | 151,069.06 | 5,776.00 | 0.01 |
| 87 | 009211 | 中欧嘉和三年混合C | 151,069.06 | 5,776.00 | 0.01 |
| 88 | 008445 | 融通产业趋势先锋股票 | 151,069.06 | 5,776.00 | 0.05 |
| 89 | 008655 | 招商科技创新混合A | 151,069.06 | 5,776.00 | 0.03 |
| 90 | 008656 | 招商科技创新混合C | 151,069.06 | 5,776.00 | 0.03 |
| 91 | 501188 | 汇添富3年封闭运作战略配售混合(LOF) | 151,069.06 | 5,776.00 | 0.01 |
| 92 | 483003 | 工银精选平衡混合 | 151,069.06 | 5,776.00 | 0.01 |
| 93 | 470098 | 汇添富逆向投资混合 | 151,069.06 | 5,776.00 | 0.00 |
| 94 | 217012 | 招商行业领先混合A | 151,069.06 | 5,776.00 | 0.04 |
| 95 | 200012 | 长城中小盘成长混合 | 151,069.06 | 5,776.00 | 0.01 |
| 96 | 200007 | 长城安心回报混合 | 151,069.06 | 5,776.00 | 0.01 |
| 97 | 320007 | 诺安成长混合 | 151,069.06 | 5,776.00 | 0.00 |
| 98 | 515780 | 浦银安盛MSCI中国A股ETF | 151,069.06 | 5,776.00 | 0.04 |
| 99 | 710001 | 富安达优势成长混合 | 151,069.06 | 5,776.00 | 0.02 |
| 100 | 519171 | 浦银安盛医疗健康混合 | 151,069.06 | 5,776.00 | 0.01 |
| 101 | 163302 | 大摩资源优选混合(LOF) | 151,069.06 | 5,776.00 | 0.02 |
| 102 | 166009 | 中欧新动力混合(LOF)A | 151,069.06 | 5,776.00 | 0.01 |
| 103 | 002861 | 工银智能制造股票 | 123,190.05 | 4,710.00 | 0.06 |
| 104 | 001681 | 新华积极价值混合 | 77,861.77 | 2,977.00 | 0.09 |
| 105 | 290006 | 泰信蓝筹精选混合 | 58,085.26 | 2,221.00 | 0.01 |
| 106 | 213006 | 宝盈核心优势混合A | 14,848.06 | 676.00 | 0.00 |
| 107 | 007353 | 工银科技创新3年封闭混合 | 14,848.06 | 676.00 | 0.00 |
| 108 | 006736 | 国投瑞银先进制造混合 | 14,848.06 | 676.00 | 0.00 |
| 109 | 450010 | 国富策略回报混合 | 14,848.06 | 676.00 | 0.00 |
| 110 | 009360 | 招商创新增长混合A | 14,848.06 | 676.00 | 0.00 |
| 111 | 009361 | 招商创新增长混合C | 14,848.06 | 676.00 | 0.00 |
| 112 | 002064 | 华富产业升级灵活配置混合 | 14,848.06 | 676.00 | 0.00 |
| 113 | 001998 | 工银新焦点灵活配置混合C | 14,848.06 | 676.00 | 0.01 |
| 114 | 002000 | 工银新生利混合 | 14,848.06 | 676.00 | 0.00 |
| 115 | 001715 | 工银新焦点灵活配置混合A | 14,848.06 | 676.00 | 0.01 |
| 116 | 002420 | 汇添富盈鑫混合 | 14,848.06 | 676.00 | 0.00 |
| 117 | 000960 | 招商医药健康产业股票 | 14,848.06 | 676.00 | 0.00 |
| 118 | 000241 | 宝盈核心优势混合C | 14,848.06 | 676.00 | 0.00 |
| 119 | 005944 | 工银聚福混合C | 14,848.06 | 676.00 | 0.00 |
| 120 | 005943 | 工银聚福混合A | 14,848.06 | 676.00 | 0.00 |
| 121 | 005825 | 申万菱信智能驱动股票 | 14,791.02 | 578.00 | 0.00 |
| 122 | 002300 | 长盛医疗量化股票 | 14,791.02 | 578.00 | 0.01 |
| 123 | 002497 | 东方盛世灵活配置混合A | 14,791.02 | 578.00 | 0.00 |
| 124 | 002545 | 东方岳灵活配置混合 | 14,791.02 | 578.00 | 0.00 |
| 125 | 001724 | 申万菱信多策略灵活配置混合C | 14,791.02 | 578.00 | 0.01 |
| 126 | 001727 | 申万菱信安鑫回报灵活配置混合C | 14,791.02 | 578.00 | 0.00 |
| 127 | 002192 | 东方鼎新灵活配置混合C | 14,791.02 | 578.00 | 0.00 |
| 128 | 002162 | 东方新价值混合C | 14,791.02 | 578.00 | 0.00 |
| 129 | 001702 | 东方创新科技混合 | 14,791.02 | 578.00 | 0.00 |
| 130 | 002060 | 东方新策略灵活配置混合C | 14,791.02 | 578.00 | 0.00 |
| 131 | 003986 | 申万菱信中证500指数优选增强A | 14,791.02 | 578.00 | 0.00 |
| 132 | 004138 | 上银鑫达灵活配置混合 | 14,791.02 | 578.00 | 0.01 |
| 133 | 004166 | 东方价值挖掘灵活配置混合A | 14,791.02 | 578.00 | 0.00 |
| 134 | 003601 | 申万菱信安鑫精选混合A | 14,791.02 | 578.00 | 0.00 |
| 135 | 003602 | 申万菱信安鑫精选混合C | 14,791.02 | 578.00 | 0.00 |
| 136 | 003512 | 申万菱信安鑫优选混合C | 14,791.02 | 578.00 | 0.00 |
| 137 | 003493 | 申万菱信安鑫优选混合A | 14,791.02 | 578.00 | 0.00 |
| 138 | 003658 | 长盛量化多策略混合 | 14,791.02 | 578.00 | 0.00 |
| 139 | 003642 | 长盛盛丰混合C | 14,791.02 | 578.00 | 0.01 |
| 140 | 003641 | 长盛盛丰混合A | 14,791.02 | 578.00 | 0.01 |
| 141 | 000520 | 上银新兴价值成长混合 | 14,791.02 | 578.00 | 0.00 |
| 142 | 000063 | 长盛电子信息主题混合 | 14,791.02 | 578.00 | 0.00 |
| 143 | 000684 | 长盛养老健康混合 | 14,791.02 | 578.00 | 0.01 |
| 144 | 005386 | 银河睿达混合A | 14,791.02 | 578.00 | 0.00 |
| 145 | 005387 | 银河睿达混合C | 14,791.02 | 578.00 | 0.00 |
| 146 | 005459 | 银河嘉谊混合A | 14,791.02 | 578.00 | 0.00 |
| 147 | 005460 | 银河嘉谊混合C | 14,791.02 | 578.00 | 0.00 |
| 148 | 004951 | 申万菱信价值优利混合 | 14,791.02 | 578.00 | 0.01 |
| 149 | 004936 | 中航混改精选混合A | 14,791.02 | 578.00 | 0.01 |
| 150 | 004937 | 中航混改精选混合C | 14,791.02 | 578.00 | 0.01 |
| 151 | 004745 | 长盛创新驱动混合 | 14,791.02 | 578.00 | 0.00 |
| 152 | 004685 | 金元顺安元启混合 | 14,791.02 | 578.00 | 0.00 |
| 153 | 001154 | 北信瑞丰平安中国主题混合 | 14,791.02 | 578.00 | 0.01 |
| 154 | 001156 | 申万菱信新能源汽车主题灵活配置混合 | 14,791.02 | 578.00 | 0.00 |
| 155 | 001148 | 申万菱信多策略灵活配置混合A | 14,791.02 | 578.00 | 0.01 |
| 156 | 001495 | 东方新价值混合A | 14,791.02 | 578.00 | 0.00 |
| 157 | 001318 | 东方新策略灵活配置混合A | 14,791.02 | 578.00 | 0.00 |
| 158 | 001385 | 东方新思路灵活配置混合C | 14,791.02 | 578.00 | 0.01 |
| 159 | 001384 | 东方新思路灵活配置混合A | 14,791.02 | 578.00 | 0.01 |
| 160 | 001056 | 北信瑞丰健康生活主题灵活配置混合 | 14,791.02 | 578.00 | 0.01 |
| 161 | 001239 | 长盛国企改革混合 | 14,791.02 | 578.00 | 0.00 |
| 162 | 001201 | 申万菱信安鑫回报灵活配置混合A | 14,791.02 | 578.00 | 0.00 |
| 163 | 001196 | 东方鼎新灵活配置混合A | 14,791.02 | 578.00 | 0.00 |
| 164 | 001197 | 长盛转型升级混合 | 14,791.02 | 578.00 | 0.00 |
| 165 | 009590 | 东方盛世灵活配置混合C | 14,791.02 | 578.00 | 0.00 |
| 166 | 008895 | 申万菱信量化对冲策略灵活配置混合 | 14,791.02 | 578.00 | 0.00 |
| 167 | 400032 | 东方主题精选混合 | 14,791.02 | 578.00 | 0.00 |
| 168 | 400011 | 东方核心动力混合 | 14,791.02 | 578.00 | 0.01 |
| 169 | 400020 | 东方成长回报平衡混合 | 14,791.02 | 578.00 | 0.00 |
| 170 | 400013 | 东方成长收益灵活配置混合A | 14,791.02 | 578.00 | 0.01 |
| 171 | 400025 | 东方新兴成长混合 | 14,791.02 | 578.00 | 0.00 |
| 172 | 400015 | 东方新能源汽车主题混合 | 14,791.02 | 578.00 | 0.00 |
| 173 | 502053 | 长盛中证证券公司分级 | 14,791.02 | 578.00 | 0.00 |
| 174 | 502013 | 长盛中证申万一带一路分级 | 14,791.02 | 578.00 | 0.00 |
| 175 | 400007 | 东方策略成长混合 | 14,791.02 | 578.00 | 0.01 |
| 176 | 400001 | 东方龙混合 | 14,791.02 | 578.00 | 0.00 |
| 177 | 400003 | 东方精选混合 | 14,791.02 | 578.00 | 0.00 |
| 178 | 163116 | 申万菱信中证申万电子行业投资指数(LOF)A | 14,791.02 | 578.00 | 0.01 |
| 179 | 163115 | 申万菱信中证军工指数分级 | 14,791.02 | 578.00 | 0.00 |
| 180 | 160812 | 长盛同益成长回报(LOF) | 14,791.02 | 578.00 | 0.01 |
| 181 | 160807 | 长盛沪深300指数(LOF) | 14,791.02 | 578.00 | 0.00 |
| 182 | 160813 | 长盛同盛成长优选混合(LOF) | 14,791.02 | 578.00 | 0.00 |
| 183 | 010531 | 申万菱信中证申万电子行业投资指数(LOF)C | 14,791.02 | 578.00 | 0.01 |
| 184 | 009938 | 东方欣益一年持有期混合C | 14,791.02 | 578.00 | 0.00 |
| 185 | 009937 | 东方欣益一年持有期混合A | 14,791.02 | 578.00 | 0.00 |
| 186 | 009801 | 长盛制造精选混合C | 14,791.02 | 578.00 | 0.00 |
| 187 | 009800 | 长盛制造精选混合A | 14,791.02 | 578.00 | 0.00 |
| 188 | 010156 | 长盛核心成长混合C | 14,791.02 | 578.00 | 0.00 |
| 189 | 010155 | 长盛核心成长混合A | 14,791.02 | 578.00 | 0.00 |
| 190 | 009613 | 上银中证500指数增强A | 14,791.02 | 578.00 | 0.00 |
| 191 | 009614 | 上银中证500指数增强C | 14,791.02 | 578.00 | 0.00 |
| 192 | 007687 | 东方成长收益灵活配置混合C | 14,791.02 | 578.00 | 0.01 |
| 193 | 007686 | 东方价值挖掘灵活配置混合C | 14,791.02 | 578.00 | 0.00 |
| 194 | 007063 | 长盛研发回报混合 | 14,791.02 | 578.00 | 0.01 |
| 195 | 007275 | 银河沪深300指数增强A | 14,791.02 | 578.00 | 0.01 |
| 196 | 007276 | 银河沪深300指数增强C | 14,791.02 | 578.00 | 0.01 |
| 197 | 007804 | 申万菱信沪深300指数增强C | 14,791.02 | 578.00 | 0.00 |
| 198 | 007800 | 申万菱信沪深300价值指数C | 14,791.02 | 578.00 | 0.00 |
| 199 | 007794 | 申万菱信中证500指数优选增强C | 14,791.02 | 578.00 | 0.00 |
| 200 | 310398 | 申万菱信沪深300价值指数A | 14,791.02 | 578.00 | 0.00 |
| 201 | 310318 | 申万菱信沪深300指数增强A | 14,791.02 | 578.00 | 0.00 |
| 202 | 310328 | 申万菱信新动力混合 | 14,791.02 | 578.00 | 0.00 |
| 203 | 168501 | 北信瑞丰产业升级混合 | 14,791.02 | 578.00 | 0.00 |
| 204 | 519618 | 银河君信混合I | 14,791.02 | 578.00 | 0.00 |
| 205 | 519619 | 银河君荣混合A | 14,791.02 | 578.00 | 0.02 |
| 206 | 519617 | 银河君信混合C | 14,791.02 | 578.00 | 0.00 |
| 207 | 519616 | 银河君信混合A | 14,791.02 | 578.00 | 0.00 |
| 208 | 519621 | 银河君荣混合I | 14,791.02 | 578.00 | 0.02 |
| 209 | 519620 | 银河君荣混合C | 14,791.02 | 578.00 | 0.02 |
| 210 | 519624 | 银河君耀混合C | 14,791.02 | 578.00 | 0.00 |
| 211 | 519623 | 银河君耀混合A | 14,791.02 | 578.00 | 0.00 |
| 212 | 519677 | 银河定投宝腾讯济安指数 | 14,791.02 | 578.00 | 0.01 |
| 213 | 519671 | 银河沪深300价值指数 | 14,791.02 | 578.00 | 0.00 |
| 214 | 620001 | 金元顺安宝石动力混合 | 14,791.02 | 578.00 | 0.01 |
| 215 | 160805 | 长盛同智优势混合(LOF) | 14,791.02 | 578.00 | 0.00 |
| 216 | 151002 | 银河收益混合 | 14,791.02 | 578.00 | 0.00 |
| 217 | 519039 | 长盛同德主题混合 | 14,791.02 | 578.00 | 0.00 |
| 218 | 519100 | 长盛中证100指数 | 14,791.02 | 578.00 | 0.00 |
| 219 | 009029 | 工银高质量成长混合A | 13,966.63 | 643.00 | 0.00 |
| 220 | 009030 | 工银高质量成长混合C | 13,966.63 | 643.00 | 0.00 |
| 221 | 620006 | 金元顺安消费主题混合 | 13,434.75 | 525.00 | 0.01 |
| 222 | 002174 | 东方互联网嘉混合 | 12,411.15 | 485.00 | 0.01 |
| 223 | 009852 | 银华品质消费股票 | 12,257.19 | 579.00 | 0.00 |
| 224 | 009864 | 招商景气优选股票A | 12,230.48 | 578.00 | 0.00 |
| 225 | 009865 | 招商景气优选股票C | 12,230.48 | 578.00 | 0.00 |
| 226 | 009862 | 鹏华新兴成长混合C | 12,230.48 | 578.00 | 0.00 |
| 227 | 009861 | 鹏华新兴成长混合A | 12,230.48 | 578.00 | 0.00 |
| 228 | 009888 | 广发稳健优选六个月持有期混合C | 12,230.48 | 578.00 | 0.00 |
| 229 | 009887 | 广发稳健优选六个月持有期混合A | 12,230.48 | 578.00 | 0.00 |
| 230 | 009886 | 新华景气行业混合C | 12,230.48 | 578.00 | 0.00 |
| 231 | 009878 | 平安低碳经济混合A | 12,230.48 | 578.00 | 0.00 |
| 232 | 009885 | 新华景气行业混合A | 12,230.48 | 578.00 | 0.00 |
| 233 | 009873 | 中欧责任投资混合C | 12,230.48 | 578.00 | 0.00 |
| 234 | 009880 | 安信成长动力一年持有混合 | 12,230.48 | 578.00 | 0.00 |
| 235 | 009879 | 平安低碳经济混合C | 12,230.48 | 578.00 | 0.00 |
| 236 | 009872 | 中欧责任投资混合A | 12,230.48 | 578.00 | 0.00 |
| 237 | 009777 | 中欧阿尔法混合C | 12,230.48 | 578.00 | 0.00 |
| 238 | 009766 | 安信平稳双利3个月持有混合A | 12,230.48 | 578.00 | 0.00 |
| 239 | 009767 | 安信平稳双利3个月持有混合C | 12,230.48 | 578.00 | 0.00 |
| 240 | 009776 | 中欧阿尔法混合A | 12,230.48 | 578.00 | 0.00 |
| 241 | 009794 | 太平智选一年定期开放股票发起式 | 12,230.48 | 578.00 | 0.00 |
| 242 | 009791 | 中欧创业板两年混合C | 12,230.48 | 578.00 | 0.00 |
| 243 | 009774 | 财通资管优选回报一年持有期混合 | 12,230.48 | 578.00 | 0.00 |
| 244 | 009818 | 红塔红土稳健精选混合C | 12,230.48 | 578.00 | 0.00 |
| 245 | 009817 | 红塔红土稳健精选混合A | 12,230.48 | 578.00 | 0.00 |
| 246 | 009846 | 国富港股通远见价值混合 | 12,230.48 | 578.00 | 0.00 |
| 247 | 009835 | 融通新能源汽车主题精选灵活配置混合C | 12,230.48 | 578.00 | 0.00 |
| 248 | 009830 | 长城优选增强六个月混合C | 12,230.48 | 578.00 | 0.00 |
| 249 | 009829 | 长城优选增强六个月混合A | 12,230.48 | 578.00 | 0.00 |
| 250 | 009828 | 融通转型三动力灵活配置混合C | 12,230.48 | 578.00 | 0.00 |
| 251 | 009822 | 鹏华招华一年持有期混合A | 12,230.48 | 578.00 | 0.00 |
| 252 | 009823 | 鹏华招华一年持有期混合C | 12,230.48 | 578.00 | 0.00 |
| 253 | 009932 | 永赢稳健增长一年持有混合 | 12,230.48 | 578.00 | 0.00 |
| 254 | 010541 | 国寿安保稳和6个月混合A | 12,230.48 | 578.00 | 0.00 |
| 255 | 010542 | 国寿安保稳和6个月混合C | 12,230.48 | 578.00 | 0.00 |
| 256 | 010489 | 鹏华优选成长混合C | 12,230.48 | 578.00 | 0.00 |
| 257 | 010490 | 鹏华高质量增长混合A | 12,230.48 | 578.00 | 0.00 |
| 258 | 010491 | 鹏华高质量增长混合C | 12,230.48 | 578.00 | 0.00 |
| 259 | 010654 | 天弘医药创新混合A | 12,230.48 | 578.00 | 0.00 |
| 260 | 010655 | 天弘医药创新混合C | 12,230.48 | 578.00 | 0.00 |
| 261 | 010573 | 华润元大富时中国A50指数C | 12,230.48 | 578.00 | 0.00 |
| 262 | 010556 | 汇添富沪深300指数增强C | 12,230.48 | 578.00 | 0.00 |
| 263 | 010557 | 汇添富数字生活六个月持有混合 | 12,230.48 | 578.00 | 0.00 |
| 264 | 010563 | 永赢成长领航混合C | 12,230.48 | 578.00 | 0.00 |
| 265 | 010562 | 永赢成长领航混合A | 12,230.48 | 578.00 | 0.00 |
| 266 | 010481 | 汇添富高质量成长精选2年持有混合 | 12,230.48 | 578.00 | 0.00 |
| 267 | 010478 | 景顺长城泰祥回报混合 | 12,230.48 | 578.00 | 0.00 |
| 268 | 010488 | 鹏华优选成长混合A | 12,230.48 | 578.00 | 0.00 |
| 269 | 010271 | 国富价值成长一年持有期混合A | 12,230.48 | 578.00 | 0.00 |
| 270 | 010272 | 国富价值成长一年持有期混合C | 12,230.48 | 578.00 | 0.00 |
| 271 | 010291 | 华泰柏瑞研究精选混合C | 12,230.48 | 578.00 | 0.00 |
| 272 | 010269 | 太平睿安混合C | 12,230.48 | 578.00 | 0.00 |
| 273 | 010268 | 太平睿安混合A | 12,230.48 | 578.00 | 0.00 |
| 274 | 010424 | 国投瑞银价值成长一年持有混合C | 12,230.48 | 578.00 | 0.00 |
| 275 | 010429 | 中欧睿见混合 | 12,230.48 | 578.00 | 0.00 |
| 276 | 010423 | 国投瑞银价值成长一年持有混合A | 12,230.48 | 578.00 | 0.00 |
| 277 | 010420 | 民生加银成长优选股票 | 12,230.48 | 578.00 | 0.00 |
| 278 | 010402 | 新华安康多元收益一年持有混合C | 12,230.48 | 578.00 | 0.00 |
| 279 | 010394 | 工银健康生活混合C | 12,230.48 | 578.00 | 0.00 |
| 280 | 010393 | 工银健康生活混合A | 12,230.48 | 578.00 | 0.00 |
| 281 | 010399 | 中加科享混合C | 12,230.48 | 578.00 | 0.00 |
| 282 | 010401 | 新华安康多元收益一年持有混合A | 12,230.48 | 578.00 | 0.00 |
| 283 | 010395 | 融通稳健添盈灵活配置混合A | 12,230.48 | 578.00 | 0.00 |
| 284 | 010398 | 中加科享混合A | 12,230.48 | 578.00 | 0.00 |
| 285 | 010396 | 融通稳健添盈灵活配置混合C | 12,230.48 | 578.00 | 0.00 |
| 286 | 010348 | 景顺长城泰保三个月定开混合 | 12,230.48 | 578.00 | 0.00 |
| 287 | 010349 | 诺安低碳经济股票C | 12,230.48 | 578.00 | 0.00 |
| 288 | 010351 | 诺安中证100指数C | 12,230.48 | 578.00 | 0.00 |
| 289 | 010352 | 诺安沪深300指数增强C | 12,230.48 | 578.00 | 0.00 |
| 290 | 010364 | 鹏华空天军工指数(LOF)C | 12,230.48 | 578.00 | 0.00 |
| 291 | 010367 | 中融景瑞一年持有混合A | 12,230.48 | 578.00 | 0.00 |
| 292 | 010368 | 中融景瑞一年持有混合C | 12,230.48 | 578.00 | 0.00 |
| 293 | 010363 | 信达澳银匠心臻选两年持有期混合 | 12,230.48 | 578.00 | 0.00 |
| 294 | 010298 | 汇添富品牌驱动六个月持有混合 | 12,230.48 | 578.00 | 0.00 |
| 295 | 010330 | 东吴兴享成长混合 | 12,230.48 | 578.00 | 0.00 |
| 296 | 010342 | 招商产业精选股票C | 12,230.48 | 578.00 | 0.00 |
| 297 | 010341 | 招商产业精选股票A | 12,230.48 | 578.00 | 0.00 |
| 298 | 010090 | 中信建投医药健康混合A | 12,230.48 | 578.00 | 0.00 |
| 299 | 010091 | 中信建投医药健康混合C | 12,230.48 | 578.00 | 0.00 |
| 300 | 010080 | 中欧优势成长混合 | 12,230.48 | 578.00 | 0.00 |
| 301 | 010036 | 广发恒通六个月持有期混合A | 12,230.48 | 578.00 | 0.00 |
| 302 | 010034 | 安信成长精选混合C | 12,230.48 | 578.00 | 0.00 |
| 303 | 010033 | 安信成长精选混合A | 12,230.48 | 578.00 | 0.00 |
| 304 | 010038 | 广发恒通六个月持有期混合C | 12,230.48 | 578.00 | 0.00 |
| 305 | 010032 | 华泰柏瑞新兴产业混合C | 12,230.48 | 578.00 | 0.00 |
| 306 | 010045 | 汇添富稳健添盈一年持有混合 | 12,230.48 | 578.00 | 0.00 |
| 307 | 010043 | 天弘安康颐和混合A | 12,230.48 | 578.00 | 0.00 |
| 308 | 010044 | 天弘安康颐和混合C | 12,230.48 | 578.00 | 0.00 |
| 309 | 010049 | 长城成长先锋混合A | 12,230.48 | 578.00 | 0.00 |
| 310 | 010050 | 长城成长先锋混合C | 12,230.48 | 578.00 | 0.00 |
| 311 | 009950 | 财通资管均衡价值一年持有期混合 | 12,230.48 | 578.00 | 0.00 |
| 312 | 009984 | 鹏华启航两年封闭运作混合 | 12,230.48 | 578.00 | 0.00 |
| 313 | 009983 | 永赢港股通品质生活慧选混合 | 12,230.48 | 578.00 | 0.00 |
| 314 | 009955 | 广发鑫裕混合C | 12,230.48 | 578.00 | 0.00 |
| 315 | 009960 | 银华多元机遇混合 | 12,230.48 | 578.00 | 0.00 |
| 316 | 010018 | 招商瑞泽一年持有期混合A | 12,230.48 | 578.00 | 0.00 |
| 317 | 010019 | 招商瑞泽一年持有期混合C | 12,230.48 | 578.00 | 0.00 |
| 318 | 010023 | 广发制造业精选混合C | 12,230.48 | 578.00 | 0.00 |
| 319 | 010027 | 景顺核心中景一年持有期混合 | 12,230.48 | 578.00 | 0.00 |
| 320 | 010026 | 广发聚瑞混合C | 12,230.48 | 578.00 | 0.00 |
| 321 | 010028 | 华泰柏瑞创新升级混合C | 12,230.48 | 578.00 | 0.00 |
| 322 | 009986 | 天弘创新领航混合A | 12,230.48 | 578.00 | 0.00 |
| 323 | 009987 | 天弘创新领航混合C | 12,230.48 | 578.00 | 0.00 |
| 324 | 009992 | 景顺长城量化成长演化混合 | 12,230.48 | 578.00 | 0.00 |
| 325 | 010004 | 景顺长城电子信息产业股票C | 12,230.48 | 578.00 | 0.00 |
| 326 | 010003 | 景顺长城电子信息产业股票A | 12,230.48 | 578.00 | 0.00 |
| 327 | 010061 | 华泰柏瑞景利混合C | 12,230.48 | 578.00 | 0.00 |
| 328 | 010060 | 华泰柏瑞景利混合A | 12,230.48 | 578.00 | 0.00 |
| 329 | 009624 | 安信阿尔法定开混合C | 12,230.48 | 578.00 | 0.01 |
| 330 | 009621 | 中欧心益稳健6个月混合A | 12,230.48 | 578.00 | 0.00 |
| 331 | 009622 | 中欧心益稳健6个月混合C | 12,230.48 | 578.00 | 0.00 |
| 332 | 009623 | 长城创新驱动混合 | 12,230.48 | 578.00 | 0.00 |
| 333 | 009747 | 中科沃土沃鑫成长混合发起C | 12,230.48 | 578.00 | 0.01 |
| 334 | 009661 | 平安研究睿选混合A | 12,230.48 | 578.00 | 0.00 |
| 335 | 009660 | 民生加银新动能一年定开混合C | 12,230.48 | 578.00 | 0.00 |
| 336 | 009659 | 民生加银新动能一年定开混合A | 12,230.48 | 578.00 | 0.00 |
| 337 | 009636 | 华泰柏瑞景气优选混合 | 12,230.48 | 578.00 | 0.00 |
| 338 | 009667 | 鹏华安庆混合A | 12,230.48 | 578.00 | 0.00 |
| 339 | 009683 | 汇添富创新增长一年定开混合A | 12,230.48 | 578.00 | 0.00 |
| 340 | 009662 | 平安研究睿选混合C | 12,230.48 | 578.00 | 0.00 |
| 341 | 009684 | 汇添富创新增长一年定开混合C | 12,230.48 | 578.00 | 0.00 |
| 342 | 009668 | 鹏华安庆混合C | 12,230.48 | 578.00 | 0.00 |
| 343 | 009598 | 景顺长城科技创新三年定期开放混合 | 12,230.48 | 578.00 | 0.00 |
| 344 | 009601 | 招商科技动力3个月滚动持有股票A | 12,230.48 | 578.00 | 0.00 |
| 345 | 009602 | 招商科技动力3个月滚动持有股票C | 12,230.48 | 578.00 | 0.00 |
| 346 | 009709 | 民生加银策略精选混合C | 12,230.48 | 578.00 | 0.00 |
| 347 | 009720 | 民生加银景气行业混合C | 12,230.48 | 578.00 | 0.00 |
| 348 | 009715 | 汇添富策略增长两年封闭混合 | 12,230.48 | 578.00 | 0.00 |
| 349 | 009706 | 民生加银城镇化混合C | 12,230.48 | 578.00 | 0.00 |
| 350 | 009696 | 招商成长精选一年定期开放混合C | 12,230.48 | 578.00 | 0.00 |
| 351 | 009695 | 招商成长精选一年定期开放混合A | 12,230.48 | 578.00 | 0.00 |
| 352 | 010157 | 汇安中证500增强A | 12,230.48 | 578.00 | 0.01 |
| 353 | 010158 | 汇安中证500增强C | 12,230.48 | 578.00 | 0.01 |
| 354 | 010189 | 中欧添益一年混合C | 12,230.48 | 578.00 | 0.00 |
| 355 | 010188 | 中欧添益一年混合A | 12,230.48 | 578.00 | 0.00 |
| 356 | 010205 | 国寿安保裕安混合A | 12,230.48 | 578.00 | 0.00 |
| 357 | 010212 | 景顺长城顺鑫回报混合C | 12,230.48 | 578.00 | 0.00 |
| 358 | 010206 | 国寿安保裕安混合C | 12,230.48 | 578.00 | 0.00 |
| 359 | 010215 | 中欧达益稳健一年混合A | 12,230.48 | 578.00 | 0.00 |
| 360 | 010216 | 中欧达益稳健一年混合C | 12,230.48 | 578.00 | 0.00 |
| 361 | 010211 | 景顺长城顺鑫回报混合A | 12,230.48 | 578.00 | 0.00 |
| 362 | 010105 | 景顺长城消费精选混合C | 12,230.48 | 578.00 | 0.00 |
| 363 | 010104 | 景顺长城消费精选混合A | 12,230.48 | 578.00 | 0.00 |
| 364 | 010116 | 民生加银新兴产业混合A | 12,230.48 | 578.00 | 0.00 |
| 365 | 010117 | 民生加银新兴产业混合C | 12,230.48 | 578.00 | 0.00 |
| 366 | 010129 | 宝盈发展新动能股票C | 12,230.48 | 578.00 | 0.00 |
| 367 | 010127 | 平安价值成长混合C | 12,230.48 | 578.00 | 0.00 |
| 368 | 010128 | 宝盈发展新动能股票A | 12,230.48 | 578.00 | 0.00 |
| 369 | 010126 | 平安价值成长混合A | 12,230.48 | 578.00 | 0.00 |
| 370 | 610001 | 信达澳银领先增长混合 | 12,230.48 | 578.00 | 0.00 |
| 371 | 610002 | 信达澳银精华配置混合 | 12,230.48 | 578.00 | 0.00 |
| 372 | 519177 | 浦银安盛盛世精选混合C | 12,230.48 | 578.00 | 0.00 |
| 373 | 519170 | 浦银安盛增长动力混合 | 12,230.48 | 578.00 | 0.00 |
| 374 | 519224 | 海富通欣荣混合A | 12,230.48 | 578.00 | 0.00 |
| 375 | 519223 | 海富通欣荣混合C | 12,230.48 | 578.00 | 0.00 |
| 376 | 519228 | 海富通欣享混合C | 12,230.48 | 578.00 | 0.00 |
| 377 | 519229 | 海富通欣享混合A | 12,230.48 | 578.00 | 0.00 |
| 378 | 530003 | 建信优选成长混合A | 12,230.48 | 578.00 | 0.00 |
| 379 | 530005 | 建信优化配置混合 | 12,230.48 | 578.00 | 0.00 |
| 380 | 530006 | 建信核心精选混合 | 12,230.48 | 578.00 | 0.00 |
| 381 | 580002 | 东吴双动力混合 | 12,230.48 | 578.00 | 0.00 |
| 382 | 580003 | 东吴行业轮动混合 | 12,230.48 | 578.00 | 0.00 |
| 383 | 580001 | 东吴嘉禾优势精选混合 | 12,230.48 | 578.00 | 0.00 |
| 384 | 580009 | 东吴多策略灵活配置混合 | 12,230.48 | 578.00 | 0.00 |
| 385 | 673043 | 西部利得行业主题优选混合C | 12,230.48 | 578.00 | 0.00 |
| 386 | 673040 | 西部利得行业主题优选混合A | 12,230.48 | 578.00 | 0.00 |
| 387 | 673073 | 西部利得新动力混合C | 12,230.48 | 578.00 | 0.00 |
| 388 | 673071 | 西部利得新动力混合A | 12,230.48 | 578.00 | 0.00 |
| 389 | 673060 | 西部利得景瑞混合A | 12,230.48 | 578.00 | 0.00 |
| 390 | 690009 | 民生加银红利回报混合 | 12,230.48 | 578.00 | 0.01 |
| 391 | 700001 | 平安行业先锋混合 | 12,230.48 | 578.00 | 0.00 |
| 392 | 690007 | 民生加银景气行业混合A | 12,230.48 | 578.00 | 0.00 |
| 393 | 690011 | 民生加银积极成长混合 | 12,230.48 | 578.00 | 0.00 |
| 394 | 673100 | 西部利得沪深300指数增强A | 12,230.48 | 578.00 | 0.00 |
| 395 | 673090 | 西部利得个股精选股票 | 12,230.48 | 578.00 | 0.01 |
| 396 | 673110 | 西部利得新润混合 | 12,230.48 | 578.00 | 0.00 |
| 397 | 673101 | 西部利得沪深300指数增强C | 12,230.48 | 578.00 | 0.00 |
| 398 | 690005 | 民生加银内需增长混合 | 12,230.48 | 578.00 | 0.00 |
| 399 | 690001 | 民生加银品牌蓝筹混合 | 12,230.48 | 578.00 | 0.01 |
| 400 | 673020 | 西部利得成长精选混合 | 12,230.48 | 578.00 | 0.01 |
| 401 | 671030 | 西部利得事件驱动股票 | 12,230.48 | 578.00 | 0.00 |
| 402 | 671010 | 西部利得策略优选混合 | 12,230.48 | 578.00 | 0.00 |
| 403 | 673010 | 西部利得新动向混合 | 12,230.48 | 578.00 | 0.00 |
| 404 | 700003 | 平安策略先锋混合 | 12,230.48 | 578.00 | 0.00 |
| 405 | 770001 | 德邦优化配置混合 | 12,230.48 | 578.00 | 0.00 |
| 406 | 750001 | 安信灵活配置混合 | 12,230.48 | 578.00 | 0.00 |
| 407 | 730002 | 方正富邦红利精选混合A | 12,230.48 | 578.00 | 0.00 |
| 408 | 960021 | 国富潜力组合混合H | 12,230.48 | 578.00 | 0.00 |
| 409 | 960023 | 工银稳健成长混合H | 12,230.48 | 578.00 | 0.00 |
| 410 | 960010 | 工银核心价值混合H | 12,230.48 | 578.00 | 0.00 |
| 411 | 960008 | 景顺长城核心竞争力混合H | 12,230.48 | 578.00 | 0.00 |
| 412 | 960028 | 建信优选成长混合H | 12,230.48 | 578.00 | 0.00 |
| 413 | 007806 | 建信MSCI中国A股指数增强A | 12,230.48 | 578.00 | 0.00 |
| 414 | 007944 | 永赢乾元三年定开混合 | 12,230.48 | 578.00 | 0.00 |
| 415 | 007924 | 方正富邦天鑫混合C | 12,230.48 | 578.00 | 0.01 |
| 416 | 007923 | 方正富邦天鑫混合A | 12,230.48 | 578.00 | 0.01 |
| 417 | 007959 | 方正富邦天恒混合A | 12,230.48 | 578.00 | 0.00 |
| 418 | 007732 | 民生加银持续成长混合C | 12,230.48 | 578.00 | 0.00 |
| 419 | 007749 | 民生加银鹏程混合C | 12,230.48 | 578.00 | 0.00 |
| 420 | 007731 | 民生加银持续成长混合A | 12,230.48 | 578.00 | 0.00 |
| 421 | 007726 | 招商瑞文混合C | 12,230.48 | 578.00 | 0.00 |
| 422 | 007725 | 招商瑞文混合A | 12,230.48 | 578.00 | 0.00 |
| 423 | 007872 | 金信稳健策略混合 | 12,230.48 | 578.00 | 0.00 |
| 424 | 007854 | 光大保德信景气先锋混合 | 12,230.48 | 578.00 | 0.01 |
| 425 | 007807 | 建信MSCI中国A股指数增强C | 12,230.48 | 578.00 | 0.00 |
| 426 | 007851 | 方正富邦天睿混合C | 12,230.48 | 578.00 | 0.01 |
| 427 | 007850 | 方正富邦天睿混合A | 12,230.48 | 578.00 | 0.01 |
| 428 | 007690 | 国投瑞银新能源混合C | 12,230.48 | 578.00 | 0.00 |
| 429 | 007689 | 国投瑞银新能源混合A | 12,230.48 | 578.00 | 0.00 |
| 430 | 007669 | 太平睿盈混合C | 12,230.48 | 578.00 | 0.00 |
| 431 | 007524 | 汇添富内需增长股票C | 12,230.48 | 578.00 | 0.00 |
| 432 | 007523 | 汇添富内需增长股票A | 12,230.48 | 578.00 | 0.00 |
| 433 | 007581 | 宝盈鸿利收益混合C | 12,230.48 | 578.00 | 0.00 |
| 434 | 007639 | 汇添富3年封闭竞争优势混合 | 12,230.48 | 578.00 | 0.00 |
| 435 | 007632 | 华润元大安鑫灵活配置混合C | 12,230.48 | 578.00 | 0.01 |
| 436 | 007663 | 平安安享灵活配置混合C | 12,230.48 | 578.00 | 0.00 |
| 437 | 007553 | 中信建投医改混合C | 12,230.48 | 578.00 | 0.00 |
| 438 | 007580 | 宝盈中证100指数增强C | 12,230.48 | 578.00 | 0.00 |
| 439 | 007574 | 宝盈新价值混合C | 12,230.48 | 578.00 | 0.00 |
| 440 | 007579 | 宝盈先进制造混合C | 12,230.48 | 578.00 | 0.00 |
| 441 | 007578 | 宝盈新锐混合C | 12,230.48 | 578.00 | 0.00 |
| 442 | 007570 | 方正富邦红利精选混合C | 12,230.48 | 578.00 | 0.00 |
| 443 | 007539 | 永赢沪深300指数C | 12,230.48 | 578.00 | 0.00 |
| 444 | 007538 | 永赢沪深300指数A | 12,230.48 | 578.00 | 0.00 |
| 445 | 007499 | 光大保德信风格轮动混合C | 12,230.48 | 578.00 | 0.00 |
| 446 | 007502 | 前海开源裕和混合C | 12,230.48 | 578.00 | 0.00 |
| 447 | 008033 | 中加科盈混合A | 12,230.48 | 578.00 | 0.00 |
| 448 | 008034 | 中加科盈混合C | 12,230.48 | 578.00 | 0.00 |
| 449 | 008058 | 鹏华鑫享稳健混合A | 12,230.48 | 578.00 | 0.00 |
| 450 | 008059 | 鹏华鑫享稳健混合C | 12,230.48 | 578.00 | 0.00 |
| 451 | 008066 | 汇添富中盘积极成长混合C | 12,230.48 | 578.00 | 0.00 |
| 452 | 008065 | 汇添富中盘积极成长混合A | 12,230.48 | 578.00 | 0.00 |
| 453 | 008076 | 招商核心优选股票C | 12,230.48 | 578.00 | 0.00 |
| 454 | 008075 | 招商核心优选股票A | 12,230.48 | 578.00 | 0.00 |
| 455 | 007968 | 华泰柏瑞研究精选混合A | 12,230.48 | 578.00 | 0.00 |
| 456 | 007960 | 方正富邦天恒混合C | 12,230.48 | 578.00 | 0.00 |
| 457 | 008167 | 工银消费股票C | 12,230.48 | 578.00 | 0.00 |
| 458 | 008166 | 工银消费股票A | 12,230.48 | 578.00 | 0.00 |
| 459 | 008179 | 同泰慧盈混合C | 12,230.48 | 578.00 | 0.01 |
| 460 | 008178 | 同泰慧盈混合A | 12,230.48 | 578.00 | 0.01 |
| 461 | 008131 | 景顺长城竞争优势混合 | 12,230.48 | 578.00 | 0.00 |
| 462 | 008132 | 鹏华价值驱动混合 | 12,230.48 | 578.00 | 0.00 |
| 463 | 008136 | 九泰科盈价值混合C | 12,230.48 | 578.00 | 0.00 |
| 464 | 008140 | 汇添富绝对收益定开混合C | 12,230.48 | 578.00 | 0.00 |
| 465 | 008110 | 九泰科盈价值混合A | 12,230.48 | 578.00 | 0.00 |
| 466 | 008119 | 鹏华金享混合 | 12,230.48 | 578.00 | 0.00 |
| 467 | 006775 | 前海开源优质成长混合 | 12,230.48 | 578.00 | 0.00 |
| 468 | 006615 | 工银战略新兴产业混合A | 12,230.48 | 578.00 | 0.00 |
| 469 | 006648 | 汇安多因子混合A | 12,230.48 | 578.00 | 0.00 |
| 470 | 006616 | 工银战略新兴产业混合C | 12,230.48 | 578.00 | 0.00 |
| 471 | 006682 | 景顺长城中证500指数增强 | 12,230.48 | 578.00 | 0.00 |
| 472 | 006649 | 汇安多因子混合C | 12,230.48 | 578.00 | 0.00 |
| 473 | 006696 | 添富3年封闭研究优选混合 | 12,230.48 | 578.00 | 0.00 |
| 474 | 006608 | 泓德研究优选混合 | 12,230.48 | 578.00 | 0.00 |
| 475 | 007243 | 安信核心竞争力混合A | 12,230.48 | 578.00 | 0.00 |
| 476 | 007244 | 安信核心竞争力混合C | 12,230.48 | 578.00 | 0.00 |
| 477 | 007356 | 汇添富科技创新混合C | 12,230.48 | 578.00 | 0.00 |
| 478 | 007387 | 融通通慧混合C | 12,230.48 | 578.00 | 0.00 |
| 479 | 007326 | 国投瑞银新增长混合C | 12,230.48 | 578.00 | 0.00 |
| 480 | 007355 | 汇添富科技创新混合A | 12,230.48 | 578.00 | 0.00 |
| 481 | 007484 | 信达澳银核心科技混合 | 12,230.48 | 578.00 | 0.00 |
| 482 | 007412 | 景顺长城绩优成长混合 | 12,230.48 | 578.00 | 0.00 |
| 483 | 007402 | 浦银安盛颐和稳健养老一年混合(FOF)C | 12,230.48 | 578.00 | 0.00 |
| 484 | 007401 | 浦银安盛颐和稳健养老一年混合(FOF)A | 12,230.48 | 578.00 | 0.00 |
| 485 | 007413 | 长城中证500指数增强C | 12,230.48 | 578.00 | 0.00 |
| 486 | 007066 | 浦银安盛先进制造混合A | 12,230.48 | 578.00 | 0.00 |
| 487 | 007074 | 国寿安保新蓝筹灵活配置混合 | 12,230.48 | 578.00 | 0.00 |
| 488 | 007072 | 民生加银鑫福混合C | 12,230.48 | 578.00 | 0.00 |
| 489 | 007067 | 浦银安盛先进制造混合C | 12,230.48 | 578.00 | 0.00 |
| 490 | 007089 | 国投瑞银中证500指数量化增强C | 12,230.48 | 578.00 | 0.00 |
| 491 | 007085 | 招商瑞庆混合C | 12,230.48 | 578.00 | 0.00 |
| 492 | 007083 | 平安高端制造混合C | 12,230.48 | 578.00 | 0.00 |
| 493 | 007082 | 平安高端制造混合A | 12,230.48 | 578.00 | 0.00 |
| 494 | 007192 | 恒越研究精选混合C | 12,230.48 | 578.00 | 0.00 |
| 495 | 007202 | 天弘优质成长企业混合 | 12,230.48 | 578.00 | 0.00 |
| 496 | 007193 | 恒越核心精选混合C | 12,230.48 | 578.00 | 0.00 |
| 497 | 007047 | 长城核心优势混合 | 12,230.48 | 578.00 | 0.00 |
| 498 | 007043 | 前海联合泓鑫混合C | 12,230.48 | 578.00 | 0.00 |
| 499 | 007042 | 前海联合泳隽混合C | 12,230.48 | 578.00 | 0.00 |
| 500 | 007114 | 永赢高端制造混合C | 12,230.48 | 578.00 | 0.00 |
| 501 | 007113 | 永赢高端制造混合A | 12,230.48 | 578.00 | 0.00 |
| 502 | 007101 | 中欧远见两年定期开放混合C | 12,230.48 | 578.00 | 0.00 |
| 503 | 007111 | 前海联合国民健康混合C | 12,230.48 | 578.00 | 0.00 |
| 504 | 007144 | 国投瑞银沪深300指数量化增强C | 12,230.48 | 578.00 | 0.00 |
| 505 | 007143 | 国投瑞银沪深300指数量化增强A | 12,230.48 | 578.00 | 0.00 |
| 506 | 006976 | 鹏华核心优势混合 | 12,230.48 | 578.00 | 0.00 |
| 507 | 007005 | 中金新医药股票C | 12,230.48 | 578.00 | 0.00 |
| 508 | 006991 | 民生加银康宁稳健养老混合(FOF) | 12,230.48 | 578.00 | 0.00 |
| 509 | 006973 | 太平睿盈混合A | 12,230.48 | 578.00 | 0.00 |
| 510 | 006981 | 中金新医药股票A | 12,230.48 | 578.00 | 0.00 |
| 511 | 006939 | 鹏华沪深300指数(LOF)C | 12,230.48 | 578.00 | 0.00 |
| 512 | 006836 | 永赢惠泽一年混合 | 12,230.48 | 578.00 | 0.00 |
| 513 | 006861 | 招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)A | 12,230.48 | 578.00 | 0.00 |
| 514 | 006862 | 招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)C | 12,230.48 | 578.00 | 0.00 |
| 515 | 006864 | 国联安核心资产策略混合 | 12,230.48 | 578.00 | 0.00 |
| 516 | 006937 | 工银沪深300指数C | 12,230.48 | 578.00 | 0.00 |
| 517 | 006938 | 鹏华中证500指数(LOF)C | 12,230.48 | 578.00 | 0.00 |
| 518 | 006912 | 长城久泰沪深300指数C | 12,230.48 | 578.00 | 0.00 |
| 519 | 006928 | 长城创业板指数增强发起式C | 12,230.48 | 578.00 | 0.00 |
| 520 | 006905 | 泰康产业升级混合C | 12,230.48 | 578.00 | 0.00 |
| 521 | 006904 | 泰康产业升级混合A | 12,230.48 | 578.00 | 0.00 |
| 522 | 121003 | 国投瑞银核心企业混合 | 12,230.48 | 578.00 | 0.00 |
| 523 | 121006 | 国投瑞银稳健增长混合 | 12,230.48 | 578.00 | 0.00 |
| 524 | 121008 | 国投瑞银成长优选混合 | 12,230.48 | 578.00 | 0.00 |
| 525 | 399011 | 中海医疗保健主题股票 | 12,230.48 | 578.00 | 0.00 |
| 526 | 398011 | 中海分红增利混合 | 12,230.48 | 578.00 | 0.00 |
| 527 | 398041 | 中海量化策略混合 | 12,230.48 | 578.00 | 0.00 |
| 528 | 398061 | 中海消费主题精选混合 | 12,230.48 | 578.00 | 0.00 |
| 529 | 398051 | 中海环保新能源混合 | 12,230.48 | 578.00 | 0.00 |
| 530 | 398021 | 中海能源策略混合 | 12,230.48 | 578.00 | 0.00 |
| 531 | 398001 | 中海优质成长混合 | 12,230.48 | 578.00 | 0.00 |
| 532 | 360011 | 光大保德信动态优选混合 | 12,230.48 | 578.00 | 0.01 |
| 533 | 360007 | 光大保德信优势配置混合 | 12,230.48 | 578.00 | 0.00 |
| 534 | 470028 | 汇添富社会责任混合 | 12,230.48 | 578.00 | 0.00 |
| 535 | 470006 | 汇添富医药保健混合A | 12,230.48 | 578.00 | 0.00 |
| 536 | 470009 | 汇添富民营活力混合A | 12,230.48 | 578.00 | 0.00 |
| 537 | 470008 | 汇添富策略回报混合 | 12,230.48 | 578.00 | 0.00 |
| 538 | 481006 | 工银红利混合 | 12,230.48 | 578.00 | 0.00 |
| 539 | 481004 | 工银稳健成长混合A | 12,230.48 | 578.00 | 0.00 |
| 540 | 481001 | 工银核心价值混合A | 12,230.48 | 578.00 | 0.00 |
| 541 | 481013 | 工银消费服务混合 | 12,230.48 | 578.00 | 0.00 |
| 542 | 481010 | 工银中小盘混合 | 12,230.48 | 578.00 | 0.00 |
| 543 | 481017 | 工银量化策略混合 | 12,230.48 | 578.00 | 0.00 |
| 544 | 481015 | 工银主题策略混合 | 12,230.48 | 578.00 | 0.00 |
| 545 | 481008 | 工银大盘蓝筹混合 | 12,230.48 | 578.00 | 0.00 |
| 546 | 481009 | 工银沪深300指数A | 12,230.48 | 578.00 | 0.00 |
| 547 | 487016 | 工银灵活配置混合A | 12,230.48 | 578.00 | 0.00 |
| 548 | 487021 | 工银优质精选混合 | 12,230.48 | 578.00 | 0.00 |
| 549 | 501022 | 银华鑫盛灵活配置混合(LOF) | 12,230.48 | 578.00 | 0.00 |
| 550 | 501097 | 国寿安保科技创新3年封闭混合 | 12,230.48 | 578.00 | 0.00 |
| 551 | 501098 | 建信科技创新3年封闭混合 | 12,230.48 | 578.00 | 0.00 |
| 552 | 501099 | 平安科技创新3年封闭混合 | 12,230.48 | 578.00 | 0.00 |
| 553 | 501080 | 中金科创主题混合 | 12,230.48 | 578.00 | 0.00 |
| 554 | 501081 | 中欧科创主题3年封闭运作灵活配置混合 | 12,230.48 | 578.00 | 0.00 |
| 555 | 501071 | 泓德三年封闭丰泽混合 | 12,230.48 | 578.00 | 0.00 |
| 556 | 501076 | 鹏华科创3年封闭混合 | 12,230.48 | 578.00 | 0.00 |
| 557 | 501038 | 银华明择多策略定期开放混合 | 12,230.48 | 578.00 | 0.00 |
| 558 | 502000 | 西部利得中证500指数增强(LOF)A | 12,230.48 | 578.00 | 0.00 |
| 559 | 506006 | 汇添富科创板2年定开混合 | 12,230.48 | 578.00 | 0.00 |
| 560 | 502023 | 鹏华钢铁分级 | 12,230.48 | 578.00 | 0.00 |
| 561 | 501200 | 民生加银科技创新3年封闭混合 | 12,230.48 | 578.00 | 0.00 |
| 562 | 450009 | 国富中小盘股票 | 12,230.48 | 578.00 | 0.00 |
| 563 | 450008 | 国富沪深300指数增强 | 12,230.48 | 578.00 | 0.00 |
| 564 | 450011 | 国富研究精选混合 | 12,230.48 | 578.00 | 0.00 |
| 565 | 420001 | 天弘精选混合 | 12,230.48 | 578.00 | 0.00 |
| 566 | 410003 | 华富成长趋势混合 | 12,230.48 | 578.00 | 0.00 |
| 567 | 410007 | 华富价值增长混合 | 12,230.48 | 578.00 | 0.00 |
| 568 | 410001 | 华富竞争力优选混合 | 12,230.48 | 578.00 | 0.00 |
| 569 | 450001 | 国富中国收益混合 | 12,230.48 | 578.00 | 0.00 |
| 570 | 420003 | 天弘永定价值成长混合 | 12,230.48 | 578.00 | 0.00 |
| 571 | 420005 | 天弘周期策略混合 | 12,230.48 | 578.00 | 0.00 |
| 572 | 420009 | 天弘安康颐养混合A | 12,230.48 | 578.00 | 0.00 |
| 573 | 450002 | 国富弹性市值混合 | 12,230.48 | 578.00 | 0.00 |
| 574 | 450004 | 国富深化价值混合 | 12,230.48 | 578.00 | 0.00 |
| 575 | 450003 | 国富潜力组合混合A | 12,230.48 | 578.00 | 0.00 |
| 576 | 519110 | 浦银安盛价值成长混合A | 12,230.48 | 578.00 | 0.00 |
| 577 | 519113 | 浦银安盛精致生活混合 | 12,230.48 | 578.00 | 0.00 |
| 578 | 519062 | 海富通阿尔法对冲混合A | 12,230.48 | 578.00 | 0.00 |
| 579 | 519087 | 新华优选分红混合 | 12,230.48 | 578.00 | 0.00 |
| 580 | 519089 | 新华优选成长混合 | 12,230.48 | 578.00 | 0.00 |
| 581 | 519069 | 汇添富价值精选混合A | 12,230.48 | 578.00 | 0.00 |
| 582 | 519126 | 浦银安盛新经济结构混合 | 12,230.48 | 578.00 | 0.00 |
| 583 | 519130 | 海富通新内需混合A | 12,230.48 | 578.00 | 0.00 |
| 584 | 519120 | 浦银安盛新兴产业混合 | 12,230.48 | 578.00 | 0.00 |
| 585 | 519127 | 浦银安盛盛世精选混合A | 12,230.48 | 578.00 | 0.00 |
| 586 | 519095 | 新华行业周期轮换混合 | 12,230.48 | 578.00 | 0.00 |
| 587 | 519091 | 新华泛资源优势混合 | 12,230.48 | 578.00 | 0.00 |
| 588 | 519156 | 新华行业灵活配置混合A | 12,230.48 | 578.00 | 0.00 |
| 589 | 519157 | 新华行业灵活配置混合C | 12,230.48 | 578.00 | 0.00 |
| 590 | 519158 | 新华趋势领航混合 | 12,230.48 | 578.00 | 0.00 |
| 591 | 519150 | 新华优选消费混合 | 12,230.48 | 578.00 | 0.00 |
| 592 | 519116 | 浦银安盛沪深300指数增强 | 12,230.48 | 578.00 | 0.00 |
| 593 | 515350 | 民生加银沪深300ETF | 12,230.48 | 578.00 | 0.00 |
| 594 | 515360 | 方正富邦沪深300ETF | 12,230.48 | 578.00 | 0.01 |
| 595 | 515380 | 泰康沪深300ETF | 12,230.48 | 578.00 | 0.00 |
| 596 | 515700 | 平安中证新能源汽车产业ETF | 12,230.48 | 578.00 | 0.00 |
| 597 | 512360 | 平安MSCI中国A股国际ETF | 12,230.48 | 578.00 | 0.00 |
| 598 | 512390 | 平安MSCI中国A股低波动ETF | 12,230.48 | 578.00 | 0.00 |
| 599 | 512380 | 银华MSCI中国A股ETF | 12,230.48 | 578.00 | 0.01 |
| 600 | 512280 | 景顺长城MSCI中国A股国际通ETF | 12,230.48 | 578.00 | 0.01 |
| 601 | 512220 | 景顺长城中证TMT150ETF | 12,230.48 | 578.00 | 0.00 |
| 602 | 515160 | 招商MSCI中国A股国际通ETF | 12,230.48 | 578.00 | 0.00 |
| 603 | 512670 | 鹏华中证国防ETF | 12,230.48 | 578.00 | 0.00 |
| 604 | 512690 | 鹏华中证酒ETF | 12,230.48 | 578.00 | 0.00 |
| 605 | 512930 | 平安人工智能ETF | 12,230.48 | 578.00 | 0.00 |
| 606 | 512970 | 平安粤港澳大湾区ETF | 12,230.48 | 578.00 | 0.00 |
| 607 | 519050 | 海富通安颐收益混合A | 12,230.48 | 578.00 | 0.00 |
| 608 | 515930 | 永赢沪深300ETF | 12,230.48 | 578.00 | 0.01 |
| 609 | 515980 | 华富中证人工智能产业ETF | 12,230.48 | 578.00 | 0.00 |
| 610 | 519001 | 银华价值优选混合 | 12,230.48 | 578.00 | 0.00 |
| 611 | 519018 | 汇添富均衡增长混合 | 12,230.48 | 578.00 | 0.00 |
| 612 | 510590 | 平安中证500ETF | 12,230.48 | 578.00 | 0.00 |
| 613 | 510350 | 工银瑞信沪深300ETF | 12,230.48 | 578.00 | 0.00 |
| 614 | 510360 | 广发沪深300ETF | 12,230.48 | 578.00 | 0.00 |
| 615 | 510390 | 平安沪深300ETF | 12,230.48 | 578.00 | 0.00 |
| 616 | 510380 | 国寿安保沪深300ETF | 12,230.48 | 578.00 | 0.00 |
| 617 | 510510 | 广发中证500ETF | 12,230.48 | 578.00 | 0.00 |
| 618 | 166007 | 中欧互通精选混合A | 12,230.48 | 578.00 | 0.00 |
| 619 | 167301 | 方正富邦保险主题指数分级 | 12,230.48 | 578.00 | 0.00 |
| 620 | 167001 | 平安鼎泰混合(LOF) | 12,230.48 | 578.00 | 0.00 |
| 621 | 167508 | 安信价值发现两年定开混合(LOF) | 12,230.48 | 578.00 | 0.00 |
| 622 | 166002 | 中欧新蓝筹混合A | 12,230.48 | 578.00 | 0.00 |
| 623 | 166001 | 中欧新趋势混合(LOF)A | 12,230.48 | 578.00 | 0.00 |
| 624 | 166005 | 中欧价值发现混合A | 12,230.48 | 578.00 | 0.00 |
| 625 | 166006 | 中欧行业成长混合(LOF)A | 12,230.48 | 578.00 | 0.00 |
| 626 | 166011 | 中欧盛世成长混合(LOF)A | 12,230.48 | 578.00 | 0.00 |
| 627 | 166027 | 中欧创业板两年混合A | 12,230.48 | 578.00 | 0.00 |
| 628 | 166019 | 中欧价值智选混合A | 12,230.48 | 578.00 | 0.00 |
| 629 | 166023 | 中欧瑞丰灵活配置混合(LOF)A | 12,230.48 | 578.00 | 0.00 |
| 630 | 166024 | 中欧恒利三年定期开放混合 | 12,230.48 | 578.00 | 0.00 |
| 631 | 166025 | 中欧远见两年定期开放混合A | 12,230.48 | 578.00 | 0.00 |
| 632 | 162607 | 景顺长城资源垄断混合(LOF) | 12,230.48 | 578.00 | 0.00 |
| 633 | 162605 | 景顺长城鼎益混合(LOF) | 12,230.48 | 578.00 | 0.00 |
| 634 | 162720 | 广发创业板两年定开混合 | 12,230.48 | 578.00 | 0.00 |
| 635 | 161217 | 国投瑞银中证资源指数(LOF) | 12,230.48 | 578.00 | 0.00 |
| 636 | 161219 | 国投瑞银新兴产业混合(LOF) | 12,230.48 | 578.00 | 0.00 |
| 637 | 161613 | 融通创业板指数A | 12,230.48 | 578.00 | 0.00 |
| 638 | 161232 | 国投瑞银瑞盛混合(LOF) | 12,230.48 | 578.00 | 0.00 |
| 639 | 161601 | 融通新蓝筹混合 | 12,230.48 | 578.00 | 0.00 |
| 640 | 161227 | 国投瑞银深证100指数(LOF) | 12,230.48 | 578.00 | 0.00 |
| 641 | 161233 | 国投瑞银瑞泰多策略混合(LOF) | 12,230.48 | 578.00 | 0.00 |
| 642 | 161706 | 招商优质成长混合(LOF) | 12,230.48 | 578.00 | 0.00 |
| 643 | 161631 | 融通人工智能指数(LOF)A | 12,230.48 | 578.00 | 0.00 |
| 644 | 161616 | 融通医疗保健行业混合A | 12,230.48 | 578.00 | 0.00 |
| 645 | 161606 | 融通行业景气混合A | 12,230.48 | 578.00 | 0.00 |
| 646 | 161605 | 融通蓝筹成长混合 | 12,230.48 | 578.00 | 0.00 |
| 647 | 161604 | 融通深证100指数A | 12,230.48 | 578.00 | 0.00 |
| 648 | 161611 | 融通内需驱动混合 | 12,230.48 | 578.00 | 0.00 |
| 649 | 161609 | 融通动力先锋混合 | 12,230.48 | 578.00 | 0.00 |
| 650 | 161607 | 融通巨潮100指数(LOF)A | 12,230.48 | 578.00 | 0.00 |
| 651 | 161610 | 融通领先成长混合(LOF)A | 12,230.48 | 578.00 | 0.00 |
| 652 | 163503 | 天治核心成长混合(LOF) | 12,230.48 | 578.00 | 0.00 |
| 653 | 162006 | 长城久富混合(LOF) | 12,230.48 | 578.00 | 0.00 |
| 654 | 161812 | 银华深证100指数分级 | 12,230.48 | 578.00 | 0.00 |
| 655 | 161837 | 银华大盘两年定期开放混合 | 12,230.48 | 578.00 | 0.00 |
| 656 | 161834 | 银华鑫锐灵活配置混合(LOF) | 12,230.48 | 578.00 | 0.00 |
| 657 | 161729 | 招商3年封闭瑞利混合 | 12,230.48 | 578.00 | 0.00 |
| 658 | 161728 | 招商3年封闭运作战略配售混合(LOF) | 12,230.48 | 578.00 | 0.00 |
| 659 | 161722 | 招商丰泰灵活配置混合(LOF) | 12,230.48 | 578.00 | 0.00 |
| 660 | 165313 | 建信优势动力混合(LOF) | 12,230.48 | 578.00 | 0.00 |
| 661 | 165309 | 建信沪深300指数(LOF) | 12,230.48 | 578.00 | 0.00 |
| 662 | 165312 | 建信央视财经50指数分级 | 12,230.48 | 578.00 | 0.00 |
| 663 | 165310 | 建信沪深300指数增强(LOF)A | 12,230.48 | 578.00 | 0.00 |
| 664 | 164401 | 前海开源健康分级 | 12,230.48 | 578.00 | 0.00 |
| 665 | 164205 | 天弘文化新兴产业股票 | 12,230.48 | 578.00 | 0.00 |
| 666 | 164402 | 前海开源中航军工指数分级 | 12,230.48 | 578.00 | 0.00 |
| 667 | 009048 | 浦银科技创新优选三年封闭运作灵活配置混合 | 12,230.48 | 578.00 | 0.00 |
| 668 | 009015 | 泓德睿享一年持有期混合A | 12,230.48 | 578.00 | 0.00 |
| 669 | 009016 | 泓德睿享一年持有期混合C | 12,230.48 | 578.00 | 0.00 |
| 670 | 009014 | 泓德睿泽混合 | 12,230.48 | 578.00 | 0.00 |
| 671 | 008954 | 安信价值回报三年持有混合 | 12,230.48 | 578.00 | 0.00 |
| 672 | 008950 | 平安匠心优选混合C | 12,230.48 | 578.00 | 0.00 |
| 673 | 008949 | 平安匠心优选混合A | 12,230.48 | 578.00 | 0.00 |
| 674 | 008963 | 建信科技创新混合C | 12,230.48 | 578.00 | 0.00 |
| 675 | 008962 | 建信科技创新混合A | 12,230.48 | 578.00 | 0.00 |
| 676 | 008920 | 永赢科技驱动混合C | 12,230.48 | 578.00 | 0.00 |
| 677 | 008919 | 永赢科技驱动混合A | 12,230.48 | 578.00 | 0.00 |
| 678 | 009008 | 平安科技创新混合A | 12,230.48 | 578.00 | 0.00 |
| 679 | 009009 | 平安科技创新混合C | 12,230.48 | 578.00 | 0.00 |
| 680 | 009006 | 创金合信鑫祺混合C | 12,230.48 | 578.00 | 0.00 |
| 681 | 009005 | 创金合信鑫祺混合A | 12,230.48 | 578.00 | 0.00 |
| 682 | 009362 | 招商丰盈积极配置混合A | 12,230.48 | 578.00 | 0.00 |
| 683 | 009363 | 招商丰盈积极配置混合C | 12,230.48 | 578.00 | 0.00 |
| 684 | 009367 | 浦银安盛科技创新一年定开混合C | 12,230.48 | 578.00 | 0.01 |
| 685 | 009368 | 浦银安盛价值精选混合A | 12,230.48 | 578.00 | 0.00 |
| 686 | 009366 | 浦银安盛科技创新一年定开混合A | 12,230.48 | 578.00 | 0.01 |
| 687 | 009330 | 鹏华成长价值混合A | 12,230.48 | 578.00 | 0.00 |
| 688 | 009331 | 鹏华成长价值混合C | 12,230.48 | 578.00 | 0.00 |
| 689 | 009300 | 西部利得中证500指数增强(LOF)C | 12,230.48 | 578.00 | 0.00 |
| 690 | 009308 | 天弘安康颐养混合C | 12,230.48 | 578.00 | 0.00 |
| 691 | 009286 | 泰康招泰尊享一年持有期混合C | 12,230.48 | 578.00 | 0.00 |
| 692 | 009285 | 泰康招泰尊享一年持有期混合A | 12,230.48 | 578.00 | 0.00 |
| 693 | 009312 | 前海联合价值优选混合A | 12,230.48 | 578.00 | 0.00 |
| 694 | 009313 | 前海联合价值优选混合C | 12,230.48 | 578.00 | 0.00 |
| 695 | 009348 | 中融价值成长6个月持有混合C | 12,230.48 | 578.00 | 0.01 |
| 696 | 009347 | 中融价值成长6个月持有混合A | 12,230.48 | 578.00 | 0.01 |
| 697 | 009261 | 民生加银聚利6个月持有期混合C | 12,230.48 | 578.00 | 0.00 |
| 698 | 009260 | 民生加银聚利6个月持有期混合A | 12,230.48 | 578.00 | 0.00 |
| 699 | 009264 | 泓德瑞兴三年持有期混合 | 12,230.48 | 578.00 | 0.00 |
| 700 | 009275 | 融通医疗保健行业混合C | 12,230.48 | 578.00 | 0.00 |
| 701 | 009277 | 融通行业景气混合C | 12,230.48 | 578.00 | 0.00 |
| 702 | 009274 | 融通健康产业灵活配置混合C | 12,230.48 | 578.00 | 0.00 |
| 703 | 009258 | 西部利得景瑞混合C | 12,230.48 | 578.00 | 0.00 |
| 704 | 009246 | 大摩ESG量化混合 | 12,230.48 | 578.00 | 0.00 |
| 705 | 009241 | 融通领先成长混合(LOF)C | 12,230.48 | 578.00 | 0.00 |
| 706 | 009240 | 泰康蓝筹优势股票 | 12,230.48 | 578.00 | 0.00 |
| 707 | 009381 | 汇安核心资产混合A | 12,230.48 | 578.00 | 0.00 |
| 708 | 009376 | 景顺长城成长领航混合 | 12,230.48 | 578.00 | 0.00 |
| 709 | 009369 | 浦银安盛价值精选混合C | 12,230.48 | 578.00 | 0.00 |
| 710 | 009377 | 招商瑞恒一年持有期混合A | 12,230.48 | 578.00 | 0.00 |
| 711 | 009378 | 招商瑞恒一年持有期混合C | 12,230.48 | 578.00 | 0.00 |
| 712 | 009382 | 汇安核心资产混合C | 12,230.48 | 578.00 | 0.00 |
| 713 | 009391 | 汇添富优质成长混合A | 12,230.48 | 578.00 | 0.00 |
| 714 | 008757 | 九泰聚鑫混合A | 12,230.48 | 578.00 | 0.00 |
| 715 | 008758 | 九泰聚鑫混合C | 12,230.48 | 578.00 | 0.00 |
| 716 | 008716 | 鹏华优质回报两年定开混合 | 12,230.48 | 578.00 | 0.00 |
| 717 | 008712 | 景顺长城品质成长混合 | 12,230.48 | 578.00 | 0.00 |
| 718 | 008723 | 永赢鑫享混合 | 12,230.48 | 578.00 | 0.00 |
| 719 | 008860 | 民生加银龙头优选股票 | 12,230.48 | 578.00 | 0.00 |
| 720 | 008878 | 国联安新蓝筹红利一年定开混合 | 12,230.48 | 578.00 | 0.00 |
| 721 | 008892 | 安信价值成长混合C | 12,230.48 | 578.00 | 0.00 |
| 722 | 008886 | 民生加银卓越配置6个月混合(FOF) | 12,230.48 | 578.00 | 0.00 |
| 723 | 008891 | 安信价值成长混合A | 12,230.48 | 578.00 | 0.00 |
| 724 | 008831 | 海富通安益对冲混合A | 12,230.48 | 578.00 | 0.00 |
| 725 | 008811 | 鹏华科技创新混合 | 12,230.48 | 578.00 | 0.00 |
| 726 | 008809 | 安信民稳增长混合A | 12,230.48 | 578.00 | 0.00 |
| 727 | 008810 | 安信民稳增长混合C | 12,230.48 | 578.00 | 0.00 |
| 728 | 008830 | 海富通安益对冲混合C | 12,230.48 | 578.00 | 0.00 |
| 729 | 008795 | 海富通阿尔法对冲混合C | 12,230.48 | 578.00 | 0.00 |
| 730 | 008851 | 景顺长城量化对冲策略三个月定期开放混合 | 12,230.48 | 578.00 | 0.00 |
| 731 | 008848 | 中融智选对冲3个月定开混合 | 12,230.48 | 578.00 | 0.00 |
| 732 | 008837 | 融通通益混合 | 12,230.48 | 578.00 | 0.00 |
| 733 | 008657 | 景顺长城科技创新混合 | 12,230.48 | 578.00 | 0.00 |
| 734 | 008673 | 宝盈祥泽混合C | 12,230.48 | 578.00 | 0.00 |
| 735 | 008681 | 鹏华价值成长混合 | 12,230.48 | 578.00 | 0.00 |
| 736 | 008640 | 方正富邦科技创新混合A | 12,230.48 | 578.00 | 0.00 |
| 737 | 008641 | 方正富邦科技创新混合C | 12,230.48 | 578.00 | 0.00 |
| 738 | 008672 | 宝盈祥泽混合A | 12,230.48 | 578.00 | 0.00 |
| 739 | 008545 | 泓德丰润三年持有期混合 | 12,230.48 | 578.00 | 0.00 |
| 740 | 008515 | 国富基本面优选混合 | 12,230.48 | 578.00 | 0.00 |
| 741 | 008480 | 永赢股息优选混合A | 12,230.48 | 578.00 | 0.00 |
| 742 | 008481 | 永赢股息优选混合C | 12,230.48 | 578.00 | 0.00 |
| 743 | 008479 | 景顺长城泰申回报混合 | 12,230.48 | 578.00 | 0.00 |
| 744 | 008477 | 安信价值驱动三年持有混合 | 12,230.48 | 578.00 | 0.00 |
| 745 | 008373 | 华泰柏瑞景气回报混合A | 12,230.48 | 578.00 | 0.00 |
| 746 | 008374 | 华泰柏瑞景气回报混合C | 12,230.48 | 578.00 | 0.00 |
| 747 | 008382 | 融通产业趋势股票 | 12,230.48 | 578.00 | 0.00 |
| 748 | 008376 | 中欧启航三年混合C | 12,230.48 | 578.00 | 0.00 |
| 749 | 008375 | 中欧启航三年混合A | 12,230.48 | 578.00 | 0.00 |
| 750 | 009570 | 鹏华匠心精选混合A | 12,230.48 | 578.00 | 0.00 |
| 751 | 009565 | 汇安消费龙头混合C | 12,230.48 | 578.00 | 0.00 |
| 752 | 009566 | 汇安泓阳三年持有期混合 | 12,230.48 | 578.00 | 0.00 |
| 753 | 009571 | 鹏华匠心精选混合C | 12,230.48 | 578.00 | 0.00 |
| 754 | 009596 | 泰康创新成长混合A | 12,230.48 | 578.00 | 0.00 |
| 755 | 009597 | 泰康创新成长混合C | 12,230.48 | 578.00 | 0.00 |
| 756 | 009526 | 广发聚荣一年持有期混合C | 12,230.48 | 578.00 | 0.00 |
| 757 | 009531 | 九泰锐和18个月定开混合 | 12,230.48 | 578.00 | 0.01 |
| 758 | 009525 | 广发聚荣一年持有期混合A | 12,230.48 | 578.00 | 0.00 |
| 759 | 009516 | 中欧真益稳健一年混合C | 12,230.48 | 578.00 | 0.00 |
| 760 | 009515 | 中欧真益稳健一年混合A | 12,230.48 | 578.00 | 0.00 |
| 761 | 009433 | 德邦科技创新一年定开混合C | 12,230.48 | 578.00 | 0.01 |
| 762 | 009432 | 德邦科技创新一年定开混合A | 12,230.48 | 578.00 | 0.01 |
| 763 | 009437 | 信达澳银科技创新一年定开混合A | 12,230.48 | 578.00 | 0.00 |
| 764 | 009438 | 信达澳银科技创新一年定开混合C | 12,230.48 | 578.00 | 0.00 |
| 765 | 009501 | 国寿安保高股息混合C | 12,230.48 | 578.00 | 0.01 |
| 766 | 009500 | 国寿安保高股息混合A | 12,230.48 | 578.00 | 0.01 |
| 767 | 009492 | 宝盈创新驱动股票C | 12,230.48 | 578.00 | 0.00 |
| 768 | 009490 | 泰康科技创新一年定开混合 | 12,230.48 | 578.00 | 0.00 |
| 769 | 009491 | 宝盈创新驱动股票A | 12,230.48 | 578.00 | 0.00 |
| 770 | 009511 | 信达澳银研究优选混合 | 12,230.48 | 578.00 | 0.00 |
| 771 | 009551 | 汇添富开放视野中国优势六个月持有股票C | 12,230.48 | 578.00 | 0.00 |
| 772 | 009550 | 汇添富开放视野中国优势六个月持有股票A | 12,230.48 | 578.00 | 0.00 |
| 773 | 009564 | 汇安消费龙头混合A | 12,230.48 | 578.00 | 0.00 |
| 774 | 009398 | 华富成长企业精选股票 | 12,230.48 | 578.00 | 0.00 |
| 775 | 009423 | 招商瑞信稳健配置混合A | 12,230.48 | 578.00 | 0.00 |
| 776 | 009424 | 招商瑞信稳健配置混合C | 12,230.48 | 578.00 | 0.00 |
| 777 | 009392 | 汇添富优质成长混合C | 12,230.48 | 578.00 | 0.00 |
| 778 | 009447 | 财通资管科技创新一年定开混合 | 12,230.48 | 578.00 | 0.00 |
| 779 | 009231 | 鹏华安和混合C | 12,230.48 | 578.00 | 0.00 |
| 780 | 009239 | 融通人工智能指数(LOF)C | 12,230.48 | 578.00 | 0.00 |
| 781 | 009234 | 鹏华优质企业混合 | 12,230.48 | 578.00 | 0.00 |
| 782 | 009224 | 宝盈现代服务业混合C | 12,230.48 | 578.00 | 0.00 |
| 783 | 009230 | 鹏华安和混合A | 12,230.48 | 578.00 | 0.00 |
| 784 | 009223 | 宝盈现代服务业混合A | 12,230.48 | 578.00 | 0.00 |
| 785 | 009208 | 建信沪深300指数增强(LOF)C | 12,230.48 | 578.00 | 0.00 |
| 786 | 009101 | 安信稳健增利混合C | 12,230.48 | 578.00 | 0.00 |
| 787 | 009100 | 安信稳健增利混合A | 12,230.48 | 578.00 | 0.00 |
| 788 | 009154 | 海富通富盈混合A | 12,230.48 | 578.00 | 0.00 |
| 789 | 009155 | 海富通富盈混合C | 12,230.48 | 578.00 | 0.00 |
| 790 | 009086 | 鹏华价值共赢两年持有期混合 | 12,230.48 | 578.00 | 0.00 |
| 791 | 009085 | 银华丰享一年持有期混合 | 12,230.48 | 578.00 | 0.00 |
| 792 | 009074 | 德邦惠利混合C | 12,230.48 | 578.00 | 0.00 |
| 793 | 009073 | 德邦惠利混合A | 12,230.48 | 578.00 | 0.00 |
| 794 | 009157 | 海富通富泽混合C | 12,230.48 | 578.00 | 0.00 |
| 795 | 009156 | 海富通富泽混合A | 12,230.48 | 578.00 | 0.00 |
| 796 | 008356 | 中加科丰价值精选混合 | 12,230.48 | 578.00 | 0.00 |
| 797 | 008347 | 中信建投甄选混合A | 12,230.48 | 578.00 | 0.00 |
| 798 | 008348 | 中信建投甄选混合C | 12,230.48 | 578.00 | 0.00 |
| 799 | 008276 | 财通资管价值发现混合 | 12,230.48 | 578.00 | 0.00 |
| 800 | 008273 | 广发优质生活混合 | 12,230.48 | 578.00 | 0.00 |
| 801 | 008188 | 前海开源稳健增长三年混合 | 12,230.48 | 578.00 | 0.00 |
| 802 | 008185 | 诺安研究优选混合 | 12,230.48 | 578.00 | 0.00 |
| 803 | 008227 | 宝盈研究精选混合A | 12,230.48 | 578.00 | 0.00 |
| 804 | 008228 | 宝盈研究精选混合C | 12,230.48 | 578.00 | 0.00 |
| 805 | 008328 | 诺安新兴产业混合 | 12,230.48 | 578.00 | 0.00 |
| 806 | 008252 | 汇安宜创量化精选混合C | 12,230.48 | 578.00 | 0.00 |
| 807 | 008251 | 汇安宜创量化精选混合A | 12,230.48 | 578.00 | 0.00 |
| 808 | 008260 | 长城价值优选混合 | 12,230.48 | 578.00 | 0.01 |
| 809 | 008262 | 招商研究优选股票C | 12,230.48 | 578.00 | 0.00 |
| 810 | 008261 | 招商研究优选股票A | 12,230.48 | 578.00 | 0.00 |
| 811 | 008306 | 方正富邦天璇混合A | 12,230.48 | 578.00 | 0.01 |
| 812 | 008307 | 方正富邦天璇混合C | 12,230.48 | 578.00 | 0.01 |
| 813 | 168203 | 中融国证钢铁行业指数分级 | 12,230.48 | 578.00 | 0.00 |
| 814 | 168204 | 中融中证煤炭指数分级 | 12,230.48 | 578.00 | 0.00 |
| 815 | 180003 | 银华-道琼斯88指数A | 12,230.48 | 578.00 | 0.00 |
| 816 | 180013 | 银华领先策略混合 | 12,230.48 | 578.00 | 0.00 |
| 817 | 180031 | 银华中小盘混合 | 12,230.48 | 578.00 | 0.00 |
| 818 | 168002 | 国寿安保策略精选混合(LOF) | 12,230.48 | 578.00 | 0.00 |
| 819 | 168102 | 九泰锐富事件驱动混合 | 12,230.48 | 578.00 | 0.00 |
| 820 | 168103 | 九泰锐益定增混合 | 12,230.48 | 578.00 | 0.00 |
| 821 | 290011 | 泰信中小盘精选混合 | 12,230.48 | 578.00 | 0.00 |
| 822 | 270028 | 广发制造业精选混合A | 12,230.48 | 578.00 | 0.00 |
| 823 | 320001 | 诺安平衡混合 | 12,230.48 | 578.00 | 0.00 |
| 824 | 270007 | 广发大盘成长混合 | 12,230.48 | 578.00 | 0.00 |
| 825 | 270021 | 广发聚瑞混合A | 12,230.48 | 578.00 | 0.00 |
| 826 | 213003 | 宝盈策略增长混合 | 12,230.48 | 578.00 | 0.00 |
| 827 | 213008 | 宝盈资源优选混合 | 12,230.48 | 578.00 | 0.00 |
| 828 | 213010 | 宝盈中证100指数增强A | 12,230.48 | 578.00 | 0.00 |
| 829 | 217009 | 招商核心价值混合 | 12,230.48 | 578.00 | 0.00 |
| 830 | 217013 | 招商中小盘精选混合 | 12,230.48 | 578.00 | 0.00 |
| 831 | 217010 | 招商大盘蓝筹混合 | 12,230.48 | 578.00 | 0.00 |
| 832 | 233006 | 大摩领先优势混合 | 12,230.48 | 578.00 | 0.00 |
| 833 | 233007 | 大摩卓越成长混合 | 12,230.48 | 578.00 | 0.00 |
| 834 | 217005 | 招商先锋混合 | 12,230.48 | 578.00 | 0.00 |
| 835 | 217001 | 招商安泰偏股混合 | 12,230.48 | 578.00 | 0.00 |
| 836 | 217002 | 招商安泰平衡混合 | 12,230.48 | 578.00 | 0.00 |
| 837 | 233009 | 大摩多因子策略混合 | 12,230.48 | 578.00 | 0.00 |
| 838 | 206013 | 鹏华宏观混合 | 12,230.48 | 578.00 | 0.00 |
| 839 | 206009 | 鹏华新兴产业混合 | 12,230.48 | 578.00 | 0.00 |
| 840 | 206012 | 鹏华价值精选股票 | 12,230.48 | 578.00 | 0.00 |
| 841 | 206007 | 鹏华消费优选混合 | 12,230.48 | 578.00 | 0.00 |
| 842 | 213001 | 宝盈鸿利收益混合A | 12,230.48 | 578.00 | 0.00 |
| 843 | 213002 | 宝盈泛沿海混合 | 12,230.48 | 578.00 | 0.00 |
| 844 | 206002 | 鹏华精选成长混合 | 12,230.48 | 578.00 | 0.00 |
| 845 | 320005 | 诺安价值增长混合 | 12,230.48 | 578.00 | 0.00 |
| 846 | 320006 | 诺安灵活配置混合 | 12,230.48 | 578.00 | 0.00 |
| 847 | 360001 | 光大保德信量化股票 | 12,230.48 | 578.00 | 0.00 |
| 848 | 360005 | 光大保德信红利混合 | 12,230.48 | 578.00 | 0.00 |
| 849 | 350002 | 天治低碳经济混合 | 12,230.48 | 578.00 | 0.01 |
| 850 | 350001 | 天治财富增长混合 | 12,230.48 | 578.00 | 0.01 |
| 851 | 320011 | 诺安中小盘精选混合 | 12,230.48 | 578.00 | 0.00 |
| 852 | 320010 | 诺安中证100指数A | 12,230.48 | 578.00 | 0.00 |
| 853 | 320012 | 诺安主题精选混合 | 12,230.48 | 578.00 | 0.00 |
| 854 | 320014 | 诺安沪深300指数增强A | 12,230.48 | 578.00 | 0.00 |
| 855 | 320003 | 诺安先锋混合 | 12,230.48 | 578.00 | 0.00 |
| 856 | 320022 | 诺安研究精选股票 | 12,230.48 | 578.00 | 0.00 |
| 857 | 260111 | 景顺长城公司治理混合 | 12,230.48 | 578.00 | 0.00 |
| 858 | 260116 | 景顺长城核心竞争力混合A | 12,230.48 | 578.00 | 0.00 |
| 859 | 260101 | 景顺长城优选混合 | 12,230.48 | 578.00 | 0.00 |
| 860 | 257020 | 国联安精选混合 | 12,230.48 | 578.00 | 0.00 |
| 861 | 260110 | 景顺长城精选蓝筹混合 | 12,230.48 | 578.00 | 0.00 |
| 862 | 260109 | 景顺长城内需贰号混合 | 12,230.48 | 578.00 | 0.00 |
| 863 | 260103 | 景顺长城动力平衡混合 | 12,230.48 | 578.00 | 0.00 |
| 864 | 260104 | 景顺长城内需增长混合 | 12,230.48 | 578.00 | 0.00 |
| 865 | 260108 | 景顺长城新兴成长混合 | 12,230.48 | 578.00 | 0.00 |
| 866 | 257010 | 国联安小盘精选混合 | 12,230.48 | 578.00 | 0.00 |
| 867 | 200015 | 长城优化升级混合 | 12,230.48 | 578.00 | 0.00 |
| 868 | 200008 | 长城品牌优选混合 | 12,230.48 | 578.00 | 0.00 |
| 869 | 200006 | 长城消费增值混合 | 12,230.48 | 578.00 | 0.00 |
| 870 | 200002 | 长城久泰沪深300指数A | 12,230.48 | 578.00 | 0.00 |
| 871 | 184801 | 鹏华前海万科REITS | 12,230.48 | 578.00 | 0.00 |
| 872 | 159813 | 鹏华国证半导体芯片指数ETF | 12,230.48 | 578.00 | 0.00 |
| 873 | 159982 | 鹏华中证500ETF | 12,230.48 | 578.00 | 0.00 |
| 874 | 159992 | 银华中证创新药产业ETF | 12,230.48 | 578.00 | 0.00 |
| 875 | 159994 | 银华中证5G通信主题ETF | 12,230.48 | 578.00 | 0.00 |
| 876 | 159961 | 方正富邦深证100ETF | 12,230.48 | 578.00 | 0.00 |
| 877 | 159964 | 平安创业板ETF | 12,230.48 | 578.00 | 0.00 |
| 878 | 159959 | 银华中证央企结构调整ETF | 12,230.48 | 578.00 | 0.00 |
| 879 | 160626 | 鹏华信息分级 | 12,230.48 | 578.00 | 0.00 |
| 880 | 160624 | 鹏华消费领先混合 | 12,230.48 | 578.00 | 0.00 |
| 881 | 160616 | 鹏华中证500指数(LOF)A | 12,230.48 | 578.00 | 0.00 |
| 882 | 160625 | 鹏华证券保险分级 | 12,230.48 | 578.00 | 0.00 |
| 883 | 160620 | 鹏华资源分级 | 12,230.48 | 578.00 | 0.00 |
| 884 | 160627 | 鹏华策略优选混合 | 12,230.48 | 578.00 | 0.00 |
| 885 | 160628 | 鹏华地产分级 | 12,230.48 | 578.00 | 0.00 |
| 886 | 160630 | 鹏华中证国防指数分级 | 12,230.48 | 578.00 | 0.00 |
| 887 | 160629 | 鹏华传媒分级 | 12,230.48 | 578.00 | 0.00 |
| 888 | 160642 | 鹏华增瑞混合(LOF) | 12,230.48 | 578.00 | 0.00 |
| 889 | 160632 | 鹏华酒分级 | 12,230.48 | 578.00 | 0.00 |
| 890 | 160631 | 鹏华银行分级 | 12,230.48 | 578.00 | 0.00 |
| 891 | 160634 | 鹏华环保分级 | 12,230.48 | 578.00 | 0.00 |
| 892 | 160633 | 鹏华证券分级 | 12,230.48 | 578.00 | 0.00 |
| 893 | 160638 | 鹏华一带一路分级 | 12,230.48 | 578.00 | 0.00 |
| 894 | 160643 | 鹏华空天军工指数(LOF)A | 12,230.48 | 578.00 | 0.00 |
| 895 | 160607 | 鹏华价值优势混合(LOF) | 12,230.48 | 578.00 | 0.00 |
| 896 | 160605 | 鹏华中国50混合 | 12,230.48 | 578.00 | 0.00 |
| 897 | 160610 | 鹏华动力增长混合(LOF) | 12,230.48 | 578.00 | 0.00 |
| 898 | 160611 | 鹏华优质治理混合(LOF) | 12,230.48 | 578.00 | 0.00 |
| 899 | 160613 | 鹏华盛世创新混合(LOF) | 12,230.48 | 578.00 | 0.00 |
| 900 | 160615 | 鹏华沪深300指数(LOF)A | 12,230.48 | 578.00 | 0.00 |
| 901 | 160603 | 鹏华普天收益混合 | 12,230.48 | 578.00 | 0.00 |
| 902 | 159916 | 深F60ETF | 12,230.48 | 578.00 | 0.00 |
| 903 | 002172 | 海富通新内需混合C | 12,230.48 | 578.00 | 0.00 |
| 904 | 002158 | 汇添富安鑫智选混合C | 12,230.48 | 578.00 | 0.00 |
| 905 | 002148 | 国寿安保稳惠混合 | 12,230.48 | 578.00 | 0.00 |
| 906 | 002210 | 创金合信量化多因子股票A | 12,230.48 | 578.00 | 0.00 |
| 907 | 002199 | 前海开源中证军工指数C | 12,230.48 | 578.00 | 0.00 |
| 908 | 002112 | 德邦鑫星价值灵活配置混合C | 12,230.48 | 578.00 | 0.01 |
| 909 | 002186 | 国联安鑫享灵活配置混合C | 12,230.48 | 578.00 | 0.00 |
| 910 | 002134 | 广发鑫裕混合A | 12,230.48 | 578.00 | 0.00 |
| 911 | 002088 | 国富新机遇混合C | 12,230.48 | 578.00 | 0.00 |
| 912 | 002103 | 招商康泰混合 | 12,230.48 | 578.00 | 0.00 |
| 913 | 001728 | 银华战略新兴灵活配置定期开放混合发起式 | 12,230.48 | 578.00 | 0.01 |
| 914 | 001725 | 汇添富高端制造股票 | 12,230.48 | 578.00 | 0.00 |
| 915 | 001704 | 国投瑞银进宝混合 | 12,230.48 | 578.00 | 0.00 |
| 916 | 001711 | 安信新趋势混合C | 12,230.48 | 578.00 | 0.00 |
| 917 | 001710 | 安信新趋势混合A | 12,230.48 | 578.00 | 0.00 |
| 918 | 001705 | 泓德战略转型股票 | 12,230.48 | 578.00 | 0.00 |
| 919 | 001749 | 招商中国机遇股票 | 12,230.48 | 578.00 | 0.00 |
| 920 | 001720 | 工银新增利混合 | 12,230.48 | 578.00 | 0.00 |
| 921 | 001716 | 工银新趋势灵活配置混合A | 12,230.48 | 578.00 | 0.00 |
| 922 | 001722 | 工银银和利混合 | 12,230.48 | 578.00 | 0.00 |
| 923 | 001765 | 前海开源嘉鑫混合A | 12,230.48 | 578.00 | 0.00 |
| 924 | 001770 | 前海开源嘉鑫混合C | 12,230.48 | 578.00 | 0.00 |
| 925 | 001879 | 长城创业板指数增强发起式A | 12,230.48 | 578.00 | 0.00 |
| 926 | 001881 | 中欧新趋势混合(LOF)E | 12,230.48 | 578.00 | 0.00 |
| 927 | 001875 | 前海开源沪港深优势精选混合 | 12,230.48 | 578.00 | 0.00 |
| 928 | 001882 | 中欧价值发现混合E | 12,230.48 | 578.00 | 0.00 |
| 929 | 001877 | 宝盈国家安全沪港深股票 | 12,230.48 | 578.00 | 0.00 |
| 930 | 001869 | 招商制造业混合A | 12,230.48 | 578.00 | 0.00 |
| 931 | 001874 | 前海开源沪港深价值精选混合 | 12,230.48 | 578.00 | 0.00 |
| 932 | 001837 | 前海开源沪港深蓝筹精选混合 | 12,230.48 | 578.00 | 0.00 |
| 933 | 001838 | 国投瑞银国家安全混合 | 12,230.48 | 578.00 | 0.00 |
| 934 | 001809 | 中信建投智信物联网混合A | 12,230.48 | 578.00 | 0.00 |
| 935 | 001810 | 中欧潜力价值灵活配置混合A | 12,230.48 | 578.00 | 0.00 |
| 936 | 001796 | 汇添富安鑫智选混合A | 12,230.48 | 578.00 | 0.00 |
| 937 | 001885 | 中欧新蓝筹混合E | 12,230.48 | 578.00 | 0.00 |
| 938 | 001888 | 中欧盛世成长混合(LOF)E | 12,230.48 | 578.00 | 0.00 |
| 939 | 001890 | 中欧精选定期开放混合E | 12,230.48 | 578.00 | 0.00 |
| 940 | 001884 | 中欧互通精选混合E | 12,230.48 | 578.00 | 0.00 |
| 941 | 001886 | 中欧行业成长混合(LOF)E | 12,230.48 | 578.00 | 0.00 |
| 942 | 001887 | 中欧价值智选混合E | 12,230.48 | 578.00 | 0.00 |
| 943 | 001583 | 安信新常态股票 | 12,230.48 | 578.00 | 0.00 |
| 944 | 001605 | 国富沪港深成长精选股票 | 12,230.48 | 578.00 | 0.00 |
| 945 | 001559 | 天弘医疗健康混合C | 12,230.48 | 578.00 | 0.00 |
| 946 | 001558 | 天弘医疗健康混合A | 12,230.48 | 578.00 | 0.00 |
| 947 | 002075 | 光大保德信睿鑫混合C | 12,230.48 | 578.00 | 0.00 |
| 948 | 002067 | 诺安精选回报混合 | 12,230.48 | 578.00 | 0.00 |
| 949 | 002006 | 工银新得益混合 | 12,230.48 | 578.00 | 0.00 |
| 950 | 002005 | 工银新得利混合 | 12,230.48 | 578.00 | 0.00 |
| 951 | 002010 | 中欧瑾通灵活配置混合C | 12,230.48 | 578.00 | 0.00 |
| 952 | 002009 | 中欧瑾通灵活配置混合A | 12,230.48 | 578.00 | 0.00 |
| 953 | 002027 | 中加心享混合A | 12,230.48 | 578.00 | 0.00 |
| 954 | 002029 | 安信动态策略混合C | 12,230.48 | 578.00 | 0.00 |
| 955 | 002087 | 国富新机遇混合A | 12,230.48 | 578.00 | 0.00 |
| 956 | 002083 | 新华鑫动力灵活配置混合A | 12,230.48 | 578.00 | 0.00 |
| 957 | 002084 | 新华鑫动力灵活配置混合C | 12,230.48 | 578.00 | 0.00 |
| 958 | 002079 | 前海开源中国稀缺资产混合C | 12,230.48 | 578.00 | 0.00 |
| 959 | 002051 | 诺安创新驱动混合C | 12,230.48 | 578.00 | 0.00 |
| 960 | 002036 | 安信优势增长混合C | 12,230.48 | 578.00 | 0.00 |
| 961 | 002049 | 融通新机遇灵活配置混合 | 12,230.48 | 578.00 | 0.00 |
| 962 | 002003 | 工银新机遇灵活配置混合A | 12,230.48 | 578.00 | 0.01 |
| 963 | 002004 | 工银新机遇灵活配置混合C | 12,230.48 | 578.00 | 0.01 |
| 964 | 001932 | 国寿安保灵活优选混合 | 12,230.48 | 578.00 | 0.00 |
| 965 | 001938 | 中欧时代先锋股票A | 12,230.48 | 578.00 | 0.00 |
| 966 | 001997 | 工银新趋势灵活配置混合C | 12,230.48 | 578.00 | 0.00 |
| 967 | 001990 | 中欧数据挖掘混合A | 12,230.48 | 578.00 | 0.00 |
| 968 | 001986 | 前海开源人工智能主题混合 | 12,230.48 | 578.00 | 0.00 |
| 969 | 001904 | 光大保德信欣鑫混合C | 12,230.48 | 578.00 | 0.00 |
| 970 | 001903 | 光大保德信欣鑫混合A | 12,230.48 | 578.00 | 0.00 |
| 971 | 001915 | 宝盈医疗健康沪港深股票 | 12,230.48 | 578.00 | 0.00 |
| 972 | 001910 | 泰康新机遇灵活配置混合 | 12,230.48 | 578.00 | 0.00 |
| 973 | 001939 | 光大保德信睿鑫混合A | 12,230.48 | 578.00 | 0.00 |
| 974 | 001955 | 中欧养老混合 | 12,230.48 | 578.00 | 0.00 |
| 975 | 001975 | 景顺长城环保优势股票 | 12,230.48 | 578.00 | 0.00 |
| 976 | 001980 | 中欧量化驱动混合 | 12,230.48 | 578.00 | 0.00 |
| 977 | 001974 | 景顺长城量化新动力股票 | 12,230.48 | 578.00 | 0.00 |
| 978 | 001695 | 泓德泓业混合 | 12,230.48 | 578.00 | 0.00 |
| 979 | 001651 | 工银新蓝筹股票 | 12,230.48 | 578.00 | 0.00 |
| 980 | 001650 | 工银丰收回报灵活配置混合A | 12,230.48 | 578.00 | 0.00 |
| 981 | 001672 | 国寿安保智慧生活股票 | 12,230.48 | 578.00 | 0.00 |
| 982 | 001679 | 前海开源中国稀缺资产混合A | 12,230.48 | 578.00 | 0.00 |
| 983 | 001682 | 新华鑫回报混合 | 12,230.48 | 578.00 | 0.00 |
| 984 | 001195 | 工银农业产业股票 | 12,230.48 | 578.00 | 0.00 |
| 985 | 001193 | 中金消费升级股票 | 12,230.48 | 578.00 | 0.00 |
| 986 | 001194 | 景顺长城稳健回报混合A | 12,230.48 | 578.00 | 0.00 |
| 987 | 001166 | 建信环保产业股票 | 12,230.48 | 578.00 | 0.00 |
| 988 | 001174 | 中欧瑾和灵活配置混合C | 12,230.48 | 578.00 | 0.00 |
| 989 | 001178 | 前海开源再融资股票 | 12,230.48 | 578.00 | 0.00 |
| 990 | 001173 | 中欧瑾和灵活配置混合A | 12,230.48 | 578.00 | 0.00 |
| 991 | 001179 | 德邦大健康灵活配置混合 | 12,230.48 | 578.00 | 0.00 |
| 992 | 001188 | 鹏华改革红利股票 | 12,230.48 | 578.00 | 0.00 |
| 993 | 001185 | 安信动态策略混合A | 12,230.48 | 578.00 | 0.00 |
| 994 | 001218 | 国投瑞银精选收益混合 | 12,230.48 | 578.00 | 0.00 |
| 995 | 001220 | 民生加银研究精选混合 | 12,230.48 | 578.00 | 0.00 |
| 996 | 001222 | 鹏华外延成长混合 | 12,230.48 | 578.00 | 0.00 |
| 997 | 001230 | 鹏华医药科技股票 | 12,230.48 | 578.00 | 0.00 |
| 998 | 001228 | 国联安鑫享灵活配置混合A | 12,230.48 | 578.00 | 0.00 |
| 999 | 001208 | 诺安低碳经济股票A | 12,230.48 | 578.00 | 0.00 |
| 1000 | 001210 | 天弘互联网混合 | 12,230.48 | 578.00 | 0.00 |
| 1001 | 001496 | 工银聚焦30股票 | 12,230.48 | 578.00 | 0.00 |
| 1002 | 001498 | 建信鑫荣回报灵活配置混合 | 12,230.48 | 578.00 | 0.01 |
| 1003 | 001499 | 国投瑞银新增长混合A | 12,230.48 | 578.00 | 0.00 |
| 1004 | 001490 | 汇添富国企创新股票 | 12,230.48 | 578.00 | 0.00 |
| 1005 | 001500 | 泓德远见回报混合 | 12,230.48 | 578.00 | 0.00 |
| 1006 | 001470 | 融通通鑫灵活配置混合 | 12,230.48 | 578.00 | 0.00 |
| 1007 | 001521 | 国寿安保成长优选股票 | 12,230.48 | 578.00 | 0.00 |
| 1008 | 001524 | 华泰柏瑞精选回报混合 | 12,230.48 | 578.00 | 0.00 |
| 1009 | 001528 | 诺安先进制造股票 | 12,230.48 | 578.00 | 0.01 |
| 1010 | 001543 | 宝盈新锐混合A | 12,230.48 | 578.00 | 0.00 |
| 1011 | 001541 | 汇添富民营新动力股票 | 12,230.48 | 578.00 | 0.00 |
| 1012 | 001484 | 天弘新价值混合 | 12,230.48 | 578.00 | 0.00 |
| 1013 | 001487 | 宝盈优势产业混合 | 12,230.48 | 578.00 | 0.00 |
| 1014 | 001515 | 平安新鑫先锋混合C | 12,230.48 | 578.00 | 0.00 |
| 1015 | 001403 | 招商国企改革主题混合 | 12,230.48 | 578.00 | 0.00 |
| 1016 | 001410 | 信达澳银新能源产业股票 | 12,230.48 | 578.00 | 0.00 |
| 1017 | 001407 | 景顺长城稳健回报混合C | 12,230.48 | 578.00 | 0.00 |
| 1018 | 001409 | 工银互联网加股票 | 12,230.48 | 578.00 | 0.00 |
| 1019 | 001411 | 诺安创新驱动混合A | 12,230.48 | 578.00 | 0.00 |
| 1020 | 001413 | 中融鑫起点混合A | 12,230.48 | 578.00 | 0.01 |
| 1021 | 001414 | 中融鑫起点混合C | 12,230.48 | 578.00 | 0.01 |
| 1022 | 001412 | 德邦鑫星价值灵活配置混合A | 12,230.48 | 578.00 | 0.01 |
| 1023 | 001454 | 鹏华弘鑫混合C | 12,230.48 | 578.00 | 0.00 |
| 1024 | 001453 | 鹏华弘鑫混合A | 12,230.48 | 578.00 | 0.00 |
| 1025 | 001423 | 景顺长城安享回报混合C | 12,230.48 | 578.00 | 0.00 |
| 1026 | 001422 | 景顺长城安享回报混合A | 12,230.48 | 578.00 | 0.00 |
| 1027 | 001417 | 汇添富医疗服务混合 | 12,230.48 | 578.00 | 0.00 |
| 1028 | 001447 | 天弘惠利混合 | 12,230.48 | 578.00 | 0.00 |
| 1029 | 001428 | 工银灵活配置混合B | 12,230.48 | 578.00 | 0.00 |
| 1030 | 001147 | 中欧瑾源灵活配置混合C | 12,230.48 | 578.00 | 0.00 |
| 1031 | 001146 | 中欧瑾源灵活配置混合A | 12,230.48 | 578.00 | 0.00 |
| 1032 | 001150 | 融通互联网传媒灵活配置混合 | 12,230.48 | 578.00 | 0.00 |
| 1033 | 001158 | 工银新材料新能源股票 | 12,230.48 | 578.00 | 0.00 |
| 1034 | 001152 | 融通新区域新经济灵活配置混合 | 12,230.48 | 578.00 | 0.00 |
| 1035 | 001157 | 国联安睿祺灵活配置混合 | 12,230.48 | 578.00 | 0.00 |
| 1036 | 001164 | 中欧琪和灵活配置混合A | 12,230.48 | 578.00 | 0.00 |
| 1037 | 001165 | 中欧琪和灵活配置混合C | 12,230.48 | 578.00 | 0.00 |
| 1038 | 001128 | 宝盈新兴产业混合 | 12,230.48 | 578.00 | 0.00 |
| 1039 | 001075 | 宝盈转型动力混合 | 12,230.48 | 578.00 | 0.00 |
| 1040 | 001117 | 中欧精选定期开放混合A | 12,230.48 | 578.00 | 0.00 |
| 1041 | 001116 | 广发聚安混合C | 12,230.48 | 578.00 | 0.00 |
| 1042 | 001115 | 广发聚安混合A | 12,230.48 | 578.00 | 0.00 |
| 1043 | 001103 | 前海开源工业革命4.0混合 | 12,230.48 | 578.00 | 0.00 |
| 1044 | 001105 | 信达澳银转型创新股票 | 12,230.48 | 578.00 | 0.00 |
| 1045 | 001102 | 前海开源国家比较优势混合 | 12,230.48 | 578.00 | 0.00 |
| 1046 | 001111 | 中欧瑾泉灵活配置混合C | 12,230.48 | 578.00 | 0.00 |
| 1047 | 001110 | 中欧瑾泉灵活配置混合A | 12,230.48 | 578.00 | 0.00 |
| 1048 | 001304 | 建信鑫安回报灵活配置混合 | 12,230.48 | 578.00 | 0.00 |
| 1049 | 001307 | 中欧永裕混合C | 12,230.48 | 578.00 | 0.00 |
| 1050 | 001306 | 中欧永裕混合A | 12,230.48 | 578.00 | 0.00 |
| 1051 | 001297 | 平安智慧中国混合 | 12,230.48 | 578.00 | 0.00 |
| 1052 | 001256 | 泓德优选成长混合 | 12,230.48 | 578.00 | 0.00 |
| 1053 | 001280 | 银华聚利灵活配置混合A | 12,230.48 | 578.00 | 0.00 |
| 1054 | 001279 | 中海积极增利混合 | 12,230.48 | 578.00 | 0.00 |
| 1055 | 001250 | 天弘新活力混合 | 12,230.48 | 578.00 | 0.00 |
| 1056 | 001255 | 长城改革红利混合 | 12,230.48 | 578.00 | 0.01 |
| 1057 | 001245 | 工银生态环境股票 | 12,230.48 | 578.00 | 0.00 |
| 1058 | 001284 | 红塔红土盛金新动力混合C | 12,230.48 | 578.00 | 0.00 |
| 1059 | 001283 | 红塔红土盛金新动力混合A | 12,230.48 | 578.00 | 0.00 |
| 1060 | 001287 | 安信优势增长混合A | 12,230.48 | 578.00 | 0.00 |
| 1061 | 001289 | 银华汇利灵活配置混合A | 12,230.48 | 578.00 | 0.00 |
| 1062 | 001379 | 景顺长城领先回报混合C | 12,230.48 | 578.00 | 0.00 |
| 1063 | 001380 | 鹏华弘盛混合C | 12,230.48 | 578.00 | 0.00 |
| 1064 | 001316 | 安信稳健增值混合A | 12,230.48 | 578.00 | 0.00 |
| 1065 | 001376 | 泓德泓富混合C | 12,230.48 | 578.00 | 0.00 |
| 1066 | 001326 | 鹏华弘和混合C | 12,230.48 | 578.00 | 0.00 |
| 1067 | 001325 | 鹏华弘和混合A | 12,230.48 | 578.00 | 0.00 |
| 1068 | 001329 | 鹏华弘实混合A | 12,230.48 | 578.00 | 0.00 |
| 1069 | 001330 | 鹏华弘实混合C | 12,230.48 | 578.00 | 0.00 |
| 1070 | 001328 | 鹏华弘华混合C | 12,230.48 | 578.00 | 0.00 |
| 1071 | 001327 | 鹏华弘华混合A | 12,230.48 | 578.00 | 0.00 |
| 1072 | 001331 | 鹏华弘信混合A | 12,230.48 | 578.00 | 0.00 |
| 1073 | 001332 | 鹏华弘信混合C | 12,230.48 | 578.00 | 0.00 |
| 1074 | 001357 | 泓德泓富混合A | 12,230.48 | 578.00 | 0.00 |
| 1075 | 001362 | 景顺长城领先回报混合A | 12,230.48 | 578.00 | 0.00 |
| 1076 | 001336 | 鹏华弘益混合A | 12,230.48 | 578.00 | 0.00 |
| 1077 | 001337 | 鹏华弘益混合C | 12,230.48 | 578.00 | 0.00 |
| 1078 | 001338 | 安信稳健增值混合C | 12,230.48 | 578.00 | 0.00 |
| 1079 | 001396 | 建信互联网+产业升级股票 | 12,230.48 | 578.00 | 0.00 |
| 1080 | 001067 | 鹏华弘盛混合A | 12,230.48 | 578.00 | 0.00 |
| 1081 | 001059 | 中金绝对收益混合 | 12,230.48 | 578.00 | 0.01 |
| 1082 | 001040 | 新华策略精选股票 | 12,230.48 | 578.00 | 0.00 |
| 1083 | 001047 | 光大保德信国企改革股票 | 12,230.48 | 578.00 | 0.00 |
| 1084 | 001027 | 前海开源中证大农业指数增强 | 12,230.48 | 578.00 | 0.00 |
| 1085 | 001070 | 建信信息产业股票 | 12,230.48 | 578.00 | 0.00 |
| 1086 | 001050 | 汇添富成长多因子量化策略股票 | 12,230.48 | 578.00 | 0.00 |
| 1087 | 005824 | 泰康颐享混合C | 12,230.48 | 578.00 | 0.00 |
| 1088 | 005812 | 鹏华产业精选混合 | 12,230.48 | 578.00 | 0.00 |
| 1089 | 005823 | 泰康颐享混合A | 12,230.48 | 578.00 | 0.00 |
| 1090 | 005787 | 中欧新趋势混合(LOF)C | 12,230.48 | 578.00 | 0.00 |
| 1091 | 005794 | 银华心怡灵活配置混合 | 12,230.48 | 578.00 | 0.00 |
| 1092 | 005914 | 景顺长城智能生活混合 | 12,230.48 | 578.00 | 0.00 |
| 1093 | 005834 | 工银红利优享混合C | 12,230.48 | 578.00 | 0.01 |
| 1094 | 005833 | 工银红利优享混合A | 12,230.48 | 578.00 | 0.01 |
| 1095 | 005928 | 创金合信新能源汽车股票C | 12,230.48 | 578.00 | 0.00 |
| 1096 | 005927 | 创金合信新能源汽车股票A | 12,230.48 | 578.00 | 0.00 |
| 1097 | 005870 | 鹏华沪深300指数增强 | 12,230.48 | 578.00 | 0.00 |
| 1098 | 005866 | 浦银安盛量化多策略混合C | 12,230.48 | 578.00 | 0.00 |
| 1099 | 005865 | 浦银安盛量化多策略混合A | 12,230.48 | 578.00 | 0.00 |
| 1100 | 006295 | 工银养老目标2035三年混合(FOF) | 12,230.48 | 578.00 | 0.00 |
| 1101 | 006315 | 中融策略优选混合C | 12,230.48 | 578.00 | 0.00 |
| 1102 | 006314 | 中融策略优选混合A | 12,230.48 | 578.00 | 0.00 |
| 1103 | 006322 | 中欧预见养老2035三年持有混合(FOF)C | 12,230.48 | 578.00 | 0.00 |
| 1104 | 006321 | 中欧预见养老2035三年持有混合(FOF)A | 12,230.48 | 578.00 | 0.00 |
| 1105 | 006299 | 恒越核心精选混合A | 12,230.48 | 578.00 | 0.00 |
| 1106 | 006229 | 中欧医疗创新股票C | 12,230.48 | 578.00 | 0.00 |
| 1107 | 006228 | 中欧医疗创新股票A | 12,230.48 | 578.00 | 0.00 |
| 1108 | 006252 | 永赢消费主题混合A | 12,230.48 | 578.00 | 0.00 |
| 1109 | 006253 | 永赢消费主题混合C | 12,230.48 | 578.00 | 0.00 |
| 1110 | 006341 | 中金MSCI质量指数A | 12,230.48 | 578.00 | 0.00 |
| 1111 | 006342 | 中金MSCI质量指数C | 12,230.48 | 578.00 | 0.00 |
| 1112 | 006336 | 泓德量化精选混合 | 12,230.48 | 578.00 | 0.00 |
| 1113 | 006345 | 景顺长城集英成长两年定期开放混合 | 12,230.48 | 578.00 | 0.00 |
| 1114 | 006268 | 诺德量化核心混合C | 12,230.48 | 578.00 | 0.01 |
| 1115 | 006266 | 永赢智能领先混合A | 12,230.48 | 578.00 | 0.00 |
| 1116 | 006260 | 添富红利增长混合C | 12,230.48 | 578.00 | 0.00 |
| 1117 | 006257 | 信达澳银先进智造股票 | 12,230.48 | 578.00 | 0.00 |
| 1118 | 006267 | 诺德量化核心混合A | 12,230.48 | 578.00 | 0.01 |
| 1119 | 006259 | 添富红利增长混合A | 12,230.48 | 578.00 | 0.00 |
| 1120 | 006365 | 招商丰韵混合C | 12,230.48 | 578.00 | 0.00 |
| 1121 | 006364 | 招商丰韵混合A | 12,230.48 | 578.00 | 0.00 |
| 1122 | 006269 | 永赢智能领先混合C | 12,230.48 | 578.00 | 0.00 |
| 1123 | 006277 | 中金瑞和混合A | 12,230.48 | 578.00 | 0.00 |
| 1124 | 006280 | 中金瑞祥混合C | 12,230.48 | 578.00 | 0.01 |
| 1125 | 006278 | 中金瑞和混合C | 12,230.48 | 578.00 | 0.00 |
| 1126 | 006279 | 中金瑞祥混合A | 12,230.48 | 578.00 | 0.01 |
| 1127 | 006399 | 宝盈祥颐定期开放混合C | 12,230.48 | 578.00 | 0.00 |
| 1128 | 006398 | 宝盈祥颐定期开放混合A | 12,230.48 | 578.00 | 0.00 |
| 1129 | 006548 | 红塔红土盛弘混合型发起式C | 12,230.48 | 578.00 | 0.01 |
| 1130 | 006547 | 红塔红土盛弘混合型发起式A | 12,230.48 | 578.00 | 0.01 |
| 1131 | 006435 | 景顺长城创新成长混合 | 12,230.48 | 578.00 | 0.00 |
| 1132 | 006530 | 中欧匠心两年持有期混合C | 12,230.48 | 578.00 | 0.00 |
| 1133 | 006529 | 中欧匠心两年持有期混合A | 12,230.48 | 578.00 | 0.00 |
| 1134 | 006457 | 平安估值优势混合A | 12,230.48 | 578.00 | 0.00 |
| 1135 | 006458 | 平安估值优势混合C | 12,230.48 | 578.00 | 0.00 |
| 1136 | 005600 | 汇安量化优选混合C | 12,230.48 | 578.00 | 0.01 |
| 1137 | 005597 | 建信战略精选灵活配置混合C | 12,230.48 | 578.00 | 0.00 |
| 1138 | 005596 | 建信战略精选灵活配置混合A | 12,230.48 | 578.00 | 0.00 |
| 1139 | 005599 | 汇安量化优选混合A | 12,230.48 | 578.00 | 0.01 |
| 1140 | 005587 | 安信比较优势混合 | 12,230.48 | 578.00 | 0.00 |
| 1141 | 005550 | 汇安成长优选混合A | 12,230.48 | 578.00 | 0.01 |
| 1142 | 005530 | 汇添富沪深300指数增强A | 12,230.48 | 578.00 | 0.00 |
| 1143 | 005543 | 银华心诚灵活配置混合 | 12,230.48 | 578.00 | 0.00 |
| 1144 | 005632 | 鹏华量化先锋混合 | 12,230.48 | 578.00 | 0.00 |
| 1145 | 005621 | 中欧品质消费股票C | 12,230.48 | 578.00 | 0.00 |
| 1146 | 005619 | 融通红利机会主题精选灵活配置混合C | 12,230.48 | 578.00 | 0.00 |
| 1147 | 005620 | 中欧品质消费股票A | 12,230.48 | 578.00 | 0.00 |
| 1148 | 005618 | 融通红利机会主题精选灵活配置混合A | 12,230.48 | 578.00 | 0.00 |
| 1149 | 005551 | 汇安成长优选混合C | 12,230.48 | 578.00 | 0.01 |
| 1150 | 005553 | 国富新趋势混合C | 12,230.48 | 578.00 | 0.00 |
| 1151 | 005552 | 国富新趋势混合A | 12,230.48 | 578.00 | 0.00 |
| 1152 | 005634 | 汇安行业龙头混合 | 12,230.48 | 578.00 | 0.00 |
| 1153 | 005633 | 建信中证500指数增强C | 12,230.48 | 578.00 | 0.00 |
| 1154 | 005940 | 工银新能源汽车混合C | 12,230.48 | 578.00 | 0.00 |
| 1155 | 005939 | 工银新能源汽车混合A | 12,230.48 | 578.00 | 0.00 |
| 1156 | 005949 | 鑫元行业轮动混合A | 12,230.48 | 578.00 | 0.01 |
| 1157 | 005950 | 鑫元行业轮动混合C | 12,230.48 | 578.00 | 0.01 |
| 1158 | 005963 | 宝盈人工智能股票C | 12,230.48 | 578.00 | 0.00 |
| 1159 | 005962 | 宝盈人工智能股票A | 12,230.48 | 578.00 | 0.00 |
| 1160 | 006008 | 诺安积极配置混合C | 12,230.48 | 578.00 | 0.00 |
| 1161 | 006007 | 诺安积极配置混合A | 12,230.48 | 578.00 | 0.00 |
| 1162 | 005968 | 创金合信工业周期股票A | 12,230.48 | 578.00 | 0.00 |
| 1163 | 005969 | 创金合信工业周期股票C | 12,230.48 | 578.00 | 0.00 |
| 1164 | 006003 | 工银医药健康股票C | 12,230.48 | 578.00 | 0.00 |
| 1165 | 006002 | 工银医药健康股票A | 12,230.48 | 578.00 | 0.00 |
| 1166 | 005994 | 国投瑞银中证500指数量化增强A | 12,230.48 | 578.00 | 0.00 |
| 1167 | 005997 | 天弘裕利混合C | 12,230.48 | 578.00 | 0.00 |
| 1168 | 006049 | 恒越研究精选混合A | 12,230.48 | 578.00 | 0.00 |
| 1169 | 006039 | 国富估值优势混合 | 12,230.48 | 578.00 | 0.00 |
| 1170 | 006048 | 长城中证500指数增强A | 12,230.48 | 578.00 | 0.00 |
| 1171 | 006113 | 添富创新医药混合 | 12,230.48 | 578.00 | 0.00 |
| 1172 | 006111 | 泰康弘实3月定开混合 | 12,230.48 | 578.00 | 0.00 |
| 1173 | 006101 | 平安优势产业混合C | 12,230.48 | 578.00 | 0.00 |
| 1174 | 006100 | 平安优势产业混合A | 12,230.48 | 578.00 | 0.00 |
| 1175 | 006063 | 景顺MSCI中国A股国际通指数增强 | 12,230.48 | 578.00 | 0.00 |
| 1176 | 006058 | 民生加银新兴成长混合 | 12,230.48 | 578.00 | 0.00 |
| 1177 | 006165 | 建信中证1000指数增强A | 12,230.48 | 578.00 | 0.00 |
| 1178 | 006166 | 建信中证1000指数增强C | 12,230.48 | 578.00 | 0.00 |
| 1179 | 005764 | 中欧潜力价值灵活配置混合C | 12,230.48 | 578.00 | 0.00 |
| 1180 | 005763 | 中欧电子信息产业沪港深股票C | 12,230.48 | 578.00 | 0.00 |
| 1181 | 005680 | 财通资管价值成长混合 | 12,230.48 | 578.00 | 0.00 |
| 1182 | 005668 | 融通新能源汽车主题精选灵活配置混合A | 12,230.48 | 578.00 | 0.00 |
| 1183 | 005669 | 前海开源公用事业股票 | 12,230.48 | 578.00 | 0.00 |
| 1184 | 005682 | 财通资管消费精选混合 | 12,230.48 | 578.00 | 0.00 |
| 1185 | 005683 | 国寿安保华兴灵活配置混合 | 12,230.48 | 578.00 | 0.00 |
| 1186 | 005653 | 国富天颐混合C | 12,230.48 | 578.00 | 0.00 |
| 1187 | 005652 | 国富天颐混合A | 12,230.48 | 578.00 | 0.00 |
| 1188 | 005711 | 永赢惠添利灵活配置混合 | 12,230.48 | 578.00 | 0.00 |
| 1189 | 002537 | 平安安盈灵活配置混合 | 12,230.48 | 578.00 | 0.00 |
| 1190 | 002542 | 长城久鼎灵活配置混合 | 12,230.48 | 578.00 | 0.00 |
| 1191 | 002533 | 中加心享混合C | 12,230.48 | 578.00 | 0.00 |
| 1192 | 002612 | 融通通慧混合A | 12,230.48 | 578.00 | 0.00 |
| 1193 | 002605 | 融通新消费灵活配置混合 | 12,230.48 | 578.00 | 0.00 |
| 1194 | 002621 | 中欧消费主题股票A | 12,230.48 | 578.00 | 0.00 |
| 1195 | 002584 | 富安达长盈灵活配置混合 | 12,230.48 | 578.00 | 0.51 |
| 1196 | 002581 | 招商丰凯混合A | 12,230.48 | 578.00 | 0.02 |
| 1197 | 002563 | 泓德泓汇混合 | 12,230.48 | 578.00 | 0.00 |
| 1198 | 002574 | 招商瑞庆混合A | 12,230.48 | 578.00 | 0.00 |
| 1199 | 002562 | 泓德泓益量化混合 | 12,230.48 | 578.00 | 0.00 |
| 1200 | 002582 | 招商丰凯混合C | 12,230.48 | 578.00 | 0.02 |
| 1201 | 002505 | 鹏华金鼎混合C | 12,230.48 | 578.00 | 0.00 |
| 1202 | 002504 | 鹏华金鼎混合A | 12,230.48 | 578.00 | 0.00 |
| 1203 | 002514 | 招商丰益混合A | 12,230.48 | 578.00 | 0.00 |
| 1204 | 002518 | 民生加银鑫福混合A | 12,230.48 | 578.00 | 0.00 |
| 1205 | 002515 | 招商丰益混合C | 12,230.48 | 578.00 | 0.00 |
| 1206 | 002305 | 光大保德信风格轮动混合A | 12,230.48 | 578.00 | 0.00 |
| 1207 | 002272 | 新华科技创新主题灵活配置混合 | 12,230.48 | 578.00 | 0.01 |
| 1208 | 002282 | 平安安享灵活配置混合A | 12,230.48 | 578.00 | 0.00 |
| 1209 | 002269 | 银华大数据灵活配置定期开放混合发起式 | 12,230.48 | 578.00 | 0.00 |
| 1210 | 002311 | 创金合信中证500增强A | 12,230.48 | 578.00 | 0.00 |
| 1211 | 002310 | 创金合信沪深300增强A | 12,230.48 | 578.00 | 0.00 |
| 1212 | 002307 | 银华多元视野灵活配置混合 | 12,230.48 | 578.00 | 0.00 |
| 1213 | 002233 | 工银丰收回报灵活配置混合C | 12,230.48 | 578.00 | 0.00 |
| 1214 | 002228 | 长城新优选混合C | 12,230.48 | 578.00 | 0.00 |
| 1215 | 002227 | 长城新优选混合A | 12,230.48 | 578.00 | 0.00 |
| 1216 | 002316 | 创金合信中证500增强C | 12,230.48 | 578.00 | 0.00 |
| 1217 | 002315 | 创金合信沪深300增强C | 12,230.48 | 578.00 | 0.00 |
| 1218 | 002249 | 招商境远混合 | 12,230.48 | 578.00 | 0.00 |
| 1219 | 002259 | 鹏华健康环保混合 | 12,230.48 | 578.00 | 0.00 |
| 1220 | 002846 | 泓德泓华混合 | 12,230.48 | 578.00 | 0.00 |
| 1221 | 002793 | 景顺长城顺益回报混合C | 12,230.48 | 578.00 | 0.00 |
| 1222 | 002778 | 前海联合新思路混合A | 12,230.48 | 578.00 | 0.00 |
| 1223 | 002780 | 前海联合泓鑫混合A | 12,230.48 | 578.00 | 0.00 |
| 1224 | 002779 | 前海联合新思路混合C | 12,230.48 | 578.00 | 0.00 |
| 1225 | 002792 | 景顺长城顺益回报混合A | 12,230.48 | 578.00 | 0.00 |
| 1226 | 002919 | 东吴智慧医疗混合 | 12,230.48 | 578.00 | 0.00 |
| 1227 | 002801 | 泓德泓信混合 | 12,230.48 | 578.00 | 0.00 |
| 1228 | 002808 | 泓德优势领航混合 | 12,230.48 | 578.00 | 0.00 |
| 1229 | 002419 | 汇添富盈安混合 | 12,230.48 | 578.00 | 0.00 |
| 1230 | 002415 | 融通通盈灵活配置混合 | 12,230.48 | 578.00 | 0.00 |
| 1231 | 002408 | 中信建投医改混合A | 12,230.48 | 578.00 | 0.00 |
| 1232 | 002388 | 天弘裕利混合A | 12,230.48 | 578.00 | 0.00 |
| 1233 | 002339 | 海富通安颐收益混合C | 12,230.48 | 578.00 | 0.00 |
| 1234 | 002367 | 国联安安稳灵活配置混合 | 12,230.48 | 578.00 | 0.00 |
| 1235 | 002358 | 国投瑞银瑞祥灵活配置混合 | 12,230.48 | 578.00 | 0.00 |
| 1236 | 002450 | 平安睿享文娱混合A | 12,230.48 | 578.00 | 0.00 |
| 1237 | 002451 | 平安睿享文娱混合C | 12,230.48 | 578.00 | 0.00 |
| 1238 | 002317 | 招商睿逸混合 | 12,230.48 | 578.00 | 0.00 |
| 1239 | 002322 | 银华汇利灵活配置混合C | 12,230.48 | 578.00 | 0.00 |
| 1240 | 002326 | 银华聚利灵活配置混合C | 12,230.48 | 578.00 | 0.00 |
| 1241 | 002482 | 宝盈互联网沪港深混合 | 12,230.48 | 578.00 | 0.00 |
| 1242 | 002485 | 国联安通盈混合C | 12,230.48 | 578.00 | 0.00 |
| 1243 | 002457 | 招商安元混合C | 12,230.48 | 578.00 | 0.00 |
| 1244 | 002456 | 招商安元混合A | 12,230.48 | 578.00 | 0.00 |
| 1245 | 003182 | 华富弘鑫灵活配置混合A | 12,230.48 | 578.00 | 0.00 |
| 1246 | 003125 | 中科沃土沃鑫成长混合发起A | 12,230.48 | 578.00 | 0.01 |
| 1247 | 003142 | 鹏华弘达混合A | 12,230.48 | 578.00 | 0.00 |
| 1248 | 003131 | 国寿安保强国智造灵活配置混合 | 12,230.48 | 578.00 | 0.00 |
| 1249 | 003143 | 鹏华弘达混合C | 12,230.48 | 578.00 | 0.00 |
| 1250 | 003183 | 华富弘鑫灵活配置混合C | 12,230.48 | 578.00 | 0.00 |
| 1251 | 003191 | 创金合信消费主题股票C | 12,230.48 | 578.00 | 0.00 |
| 1252 | 003190 | 创金合信消费主题股票A | 12,230.48 | 578.00 | 0.00 |
| 1253 | 003118 | 光大保德信吉鑫混合C | 12,230.48 | 578.00 | 0.00 |
| 1254 | 003117 | 光大保德信吉鑫混合A | 12,230.48 | 578.00 | 0.00 |
| 1255 | 003096 | 中欧医疗健康混合C | 12,230.48 | 578.00 | 0.00 |
| 1256 | 003115 | 光大保德信诚鑫混合A | 12,230.48 | 578.00 | 0.00 |
| 1257 | 003116 | 光大保德信诚鑫混合C | 12,230.48 | 578.00 | 0.00 |
| 1258 | 003095 | 中欧医疗健康混合A | 12,230.48 | 578.00 | 0.00 |
| 1259 | 002935 | 泰康恒泰回报混合C | 12,230.48 | 578.00 | 0.00 |
| 1260 | 002934 | 泰康恒泰回报混合A | 12,230.48 | 578.00 | 0.00 |
| 1261 | 003016 | 中金中证500指数A | 12,230.48 | 578.00 | 0.00 |
| 1262 | 002989 | 融通通乾研究精选灵活配置混合 | 12,230.48 | 578.00 | 0.00 |
| 1263 | 003015 | 中金沪深300指数A | 12,230.48 | 578.00 | 0.00 |
| 1264 | 003069 | 光大保德信创业板股票A | 12,230.48 | 578.00 | 0.00 |
| 1265 | 003062 | 银华通利灵活配置混合A | 12,230.48 | 578.00 | 0.00 |
| 1266 | 003070 | 光大保德信创业板股票C | 12,230.48 | 578.00 | 0.00 |
| 1267 | 003063 | 银华通利灵活配置混合C | 12,230.48 | 578.00 | 0.00 |
| 1268 | 003028 | 安信新优选混合A | 12,230.48 | 578.00 | 0.00 |
| 1269 | 003029 | 安信新优选混合C | 12,230.48 | 578.00 | 0.00 |
| 1270 | 002690 | 前海开源恒泽混合A | 12,230.48 | 578.00 | 0.00 |
| 1271 | 002691 | 前海开源恒泽混合C | 12,230.48 | 578.00 | 0.00 |
| 1272 | 002697 | 中欧消费主题股票C | 12,230.48 | 578.00 | 0.00 |
| 1273 | 002708 | 大摩健康产业混合 | 12,230.48 | 578.00 | 0.00 |
| 1274 | 002686 | 中欧丰泓沪港深灵活配置混合C | 12,230.48 | 578.00 | 0.00 |
| 1275 | 002639 | 天弘价值精选混合 | 12,230.48 | 578.00 | 0.00 |
| 1276 | 002649 | 民生加银智造2025混合 | 12,230.48 | 578.00 | 0.01 |
| 1277 | 002653 | 泰康沪港深精选混合 | 12,230.48 | 578.00 | 0.00 |
| 1278 | 002683 | 民生加银前沿科技混合 | 12,230.48 | 578.00 | 0.00 |
| 1279 | 002685 | 中欧丰泓沪港深灵活配置混合A | 12,230.48 | 578.00 | 0.00 |
| 1280 | 002770 | 安信新回报混合A | 12,230.48 | 578.00 | 0.00 |
| 1281 | 002771 | 安信新回报混合C | 12,230.48 | 578.00 | 0.00 |
| 1282 | 002767 | 泰康宏泰回报混合 | 12,230.48 | 578.00 | 0.00 |
| 1283 | 002728 | 华富益鑫灵活配置混合A | 12,230.48 | 578.00 | 0.00 |
| 1284 | 002717 | 红塔红土盛隆灵活配置混合A | 12,230.48 | 578.00 | 0.00 |
| 1285 | 002729 | 华富益鑫灵活配置混合C | 12,230.48 | 578.00 | 0.00 |
| 1286 | 002718 | 红塔红土盛隆灵活配置混合C | 12,230.48 | 578.00 | 0.00 |
| 1287 | 002667 | 前海开源沪港深创新成长混合C | 12,230.48 | 578.00 | 0.00 |
| 1288 | 002666 | 前海开源沪港深创新成长混合A | 12,230.48 | 578.00 | 0.00 |
| 1289 | 004693 | 前海联合泳隽混合A | 12,230.48 | 578.00 | 0.00 |
| 1290 | 004756 | 国寿安保稳吉混合A | 12,230.48 | 578.00 | 0.00 |
| 1291 | 004734 | 中欧瑾灵灵活配置混合A | 12,230.48 | 578.00 | 0.00 |
| 1292 | 004735 | 中欧瑾灵灵活配置混合C | 12,230.48 | 578.00 | 0.00 |
| 1293 | 004740 | 中欧瑞丰灵活配置混合(LOF)C | 12,230.48 | 578.00 | 0.00 |
| 1294 | 004719 | 景顺长城睿成混合C | 12,230.48 | 578.00 | 0.00 |
| 1295 | 004636 | 中信建投智信物联网混合C | 12,230.48 | 578.00 | 0.00 |
| 1296 | 004617 | 建信鑫稳回报灵活配置混合A | 12,230.48 | 578.00 | 0.00 |
| 1297 | 004618 | 建信鑫稳回报灵活配置混合C | 12,230.48 | 578.00 | 0.00 |
| 1298 | 004668 | 建信鑫泽回报灵活配置混合A | 12,230.48 | 578.00 | 0.00 |
| 1299 | 004669 | 建信鑫泽回报灵活配置混合C | 12,230.48 | 578.00 | 0.00 |
| 1300 | 004652 | 建信鑫利回报灵活配置混合A | 12,230.48 | 578.00 | 0.00 |
| 1301 | 004666 | 长城久嘉创新成长混合 | 12,230.48 | 578.00 | 0.00 |
| 1302 | 004653 | 建信鑫利回报灵活配置混合C | 12,230.48 | 578.00 | 0.00 |
| 1303 | 004707 | 景顺长城睿成混合A | 12,230.48 | 578.00 | 0.00 |
| 1304 | 004710 | 民生加银鹏程混合A | 12,230.48 | 578.00 | 0.00 |
| 1305 | 005395 | 泓德臻远回报混合 | 12,230.48 | 578.00 | 0.00 |
| 1306 | 005396 | 中金丰硕混合 | 12,230.48 | 578.00 | 0.01 |
| 1307 | 005373 | 中加紫金混合A | 12,230.48 | 578.00 | 0.00 |
| 1308 | 005374 | 中加紫金混合C | 12,230.48 | 578.00 | 0.00 |
| 1309 | 005347 | 诺德量化优选混合 | 12,230.48 | 578.00 | 0.00 |
| 1310 | 005294 | 诺德新宜混合 | 12,230.48 | 578.00 | 0.00 |
| 1311 | 005326 | 景顺长城泰恒回报混合C | 12,230.48 | 578.00 | 0.00 |
| 1312 | 005324 | 前海开源泽鑫混合C | 12,230.48 | 578.00 | 0.00 |
| 1313 | 005323 | 前海开源泽鑫混合A | 12,230.48 | 578.00 | 0.00 |
| 1314 | 005325 | 景顺长城泰恒回报混合A | 12,230.48 | 578.00 | 0.00 |
| 1315 | 005280 | 安信阿尔法定开混合A | 12,230.48 | 578.00 | 0.01 |
| 1316 | 004818 | 国寿安保目标策略混合发起A | 12,230.48 | 578.00 | 0.00 |
| 1317 | 004819 | 国寿安保目标策略混合发起C | 12,230.48 | 578.00 | 0.00 |
| 1318 | 004812 | 中欧先进制造股票A | 12,230.48 | 578.00 | 0.00 |
| 1319 | 004815 | 中欧红利优享灵活配置混合C | 12,230.48 | 578.00 | 0.00 |
| 1320 | 004813 | 中欧先进制造股票C | 12,230.48 | 578.00 | 0.00 |
| 1321 | 004814 | 中欧红利优享灵活配置混合A | 12,230.48 | 578.00 | 0.00 |
| 1322 | 004784 | 招商稳健优选股票 | 12,230.48 | 578.00 | 0.00 |
| 1323 | 004788 | 富荣沪深300指数增强A | 12,230.48 | 578.00 | 0.00 |
| 1324 | 004773 | 国寿安保稳泰一年定开混合C | 12,230.48 | 578.00 | 0.00 |
| 1325 | 004789 | 富荣沪深300指数增强C | 12,230.48 | 578.00 | 0.00 |
| 1326 | 004874 | 融通巨潮100指数(LOF)C | 12,230.48 | 578.00 | 0.00 |
| 1327 | 004870 | 融通创业板指数C | 12,230.48 | 578.00 | 0.00 |
| 1328 | 004848 | 中欧睿泓定期开放混合 | 12,230.48 | 578.00 | 0.00 |
| 1329 | 004772 | 国寿安保稳泰一年定开混合A | 12,230.48 | 578.00 | 0.00 |
| 1330 | 004763 | 中科沃土沃嘉混合A | 12,230.48 | 578.00 | 0.00 |
| 1331 | 004764 | 中科沃土沃嘉混合C | 12,230.48 | 578.00 | 0.00 |
| 1332 | 004757 | 国寿安保稳吉混合C | 12,230.48 | 578.00 | 0.00 |
| 1333 | 004761 | 国寿安保稳瑞混合C | 12,230.48 | 578.00 | 0.00 |
| 1334 | 004760 | 国寿安保稳瑞混合A | 12,230.48 | 578.00 | 0.00 |
| 1335 | 004891 | 华润元大成长精选股票A | 12,230.48 | 578.00 | 0.01 |
| 1336 | 004892 | 华润元大成长精选股票C | 12,230.48 | 578.00 | 0.01 |
| 1337 | 004876 | 融通深证100指数C | 12,230.48 | 578.00 | 0.00 |
| 1338 | 005113 | 平安沪深300指数量化增强A | 12,230.48 | 578.00 | 0.00 |
| 1339 | 005109 | 汇安多策略混合A | 12,230.48 | 578.00 | 0.00 |
| 1340 | 005110 | 汇安多策略混合C | 12,230.48 | 578.00 | 0.00 |
| 1341 | 005165 | 富荣福锦混合C | 12,230.48 | 578.00 | 0.00 |
| 1342 | 005164 | 富荣福锦混合A | 12,230.48 | 578.00 | 0.00 |
| 1343 | 005076 | 创金合信优选回报混合 | 12,230.48 | 578.00 | 0.00 |
| 1344 | 005114 | 平安沪深300指数量化增强C | 12,230.48 | 578.00 | 0.00 |
| 1345 | 005119 | 银华智荟内在价值灵活配置混合发起式 | 12,230.48 | 578.00 | 0.00 |
| 1346 | 004944 | 鑫元鑫趋势混合A | 12,230.48 | 578.00 | 0.01 |
| 1347 | 004965 | 泓德致远混合A | 12,230.48 | 578.00 | 0.00 |
| 1348 | 004948 | 鑫元鑫趋势混合C | 12,230.48 | 578.00 | 0.01 |
| 1349 | 004947 | 添富盈润混合C | 12,230.48 | 578.00 | 0.00 |
| 1350 | 004946 | 添富盈润混合A | 12,230.48 | 578.00 | 0.00 |
| 1351 | 005006 | 中金金泽混合C | 12,230.48 | 578.00 | 0.01 |
| 1352 | 005005 | 中金金泽混合A | 12,230.48 | 578.00 | 0.01 |
| 1353 | 004976 | 华润元大景泰混合A | 12,230.48 | 578.00 | 0.00 |
| 1354 | 004977 | 华润元大景泰混合C | 12,230.48 | 578.00 | 0.00 |
| 1355 | 004966 | 泓德致远混合C | 12,230.48 | 578.00 | 0.00 |
| 1356 | 005028 | 鹏华研究精选混合 | 12,230.48 | 578.00 | 0.00 |
| 1357 | 005037 | 银华新能源新材料量化股票发起式A | 12,230.48 | 578.00 | 0.00 |
| 1358 | 005015 | 泰康景泰回报混合C | 12,230.48 | 578.00 | 0.00 |
| 1359 | 005014 | 泰康景泰回报混合A | 12,230.48 | 578.00 | 0.00 |
| 1360 | 005038 | 银华新能源新材料量化股票发起式C | 12,230.48 | 578.00 | 0.00 |
| 1361 | 005487 | 平安量化精选混合C | 12,230.48 | 578.00 | 0.01 |
| 1362 | 005474 | 泰康均衡优选混合A | 12,230.48 | 578.00 | 0.00 |
| 1363 | 005475 | 泰康均衡优选混合C | 12,230.48 | 578.00 | 0.00 |
| 1364 | 005486 | 平安量化精选混合A | 12,230.48 | 578.00 | 0.01 |
| 1365 | 005434 | 鹏华睿投混合 | 12,230.48 | 578.00 | 0.00 |
| 1366 | 005417 | 鹏华尊惠定期开放混合C | 12,230.48 | 578.00 | 0.00 |
| 1367 | 005416 | 鹏华尊惠定期开放混合A | 12,230.48 | 578.00 | 0.00 |
| 1368 | 005409 | 华泰柏瑞新兴产业混合A | 12,230.48 | 578.00 | 0.00 |
| 1369 | 005495 | 创金合信科技成长股票A | 12,230.48 | 578.00 | 0.00 |
| 1370 | 005490 | 中金衡优混合C | 12,230.48 | 578.00 | 0.00 |
| 1371 | 005489 | 中金衡优混合A | 12,230.48 | 578.00 | 0.00 |
| 1372 | 005498 | 银华积极成长混合 | 12,230.48 | 578.00 | 0.00 |
| 1373 | 005496 | 创金合信科技成长股票C | 12,230.48 | 578.00 | 0.00 |
| 1374 | 005457 | 景顺长城量化小盘股票 | 12,230.48 | 578.00 | 0.00 |
| 1375 | 005524 | 泰康颐年混合C | 12,230.48 | 578.00 | 0.00 |
| 1376 | 005526 | 工银新生代消费混合 | 12,230.48 | 578.00 | 0.00 |
| 1377 | 005523 | 泰康颐年混合A | 12,230.48 | 578.00 | 0.00 |
| 1378 | 005231 | 红塔红土盛通混合型发起式A | 12,230.48 | 578.00 | 0.01 |
| 1379 | 005236 | 银华食品饮料量化股票发起式C | 12,230.48 | 578.00 | 0.00 |
| 1380 | 005232 | 红塔红土盛通混合型发起式C | 12,230.48 | 578.00 | 0.01 |
| 1381 | 005235 | 银华食品饮料量化股票发起式A | 12,230.48 | 578.00 | 0.00 |
| 1382 | 005242 | 中欧时代智慧混合C | 12,230.48 | 578.00 | 0.00 |
| 1383 | 005241 | 中欧时代智慧混合A | 12,230.48 | 578.00 | 0.00 |
| 1384 | 005258 | 景顺长城量化平衡混合 | 12,230.48 | 578.00 | 0.01 |
| 1385 | 005250 | 银华估值优势混合 | 12,230.48 | 578.00 | 0.00 |
| 1386 | 005251 | 银华多元动力灵活配置混合 | 12,230.48 | 578.00 | 0.00 |
| 1387 | 005270 | 太平改革红利精选混合 | 12,230.48 | 578.00 | 0.01 |
| 1388 | 005268 | 鹏华优势企业股票 | 12,230.48 | 578.00 | 0.00 |
| 1389 | 005275 | 中欧创新成长灵活配置混合A | 12,230.48 | 578.00 | 0.00 |
| 1390 | 005276 | 中欧创新成长灵活配置混合C | 12,230.48 | 578.00 | 0.00 |
| 1391 | 005189 | 海富通量化前锋股票A | 12,230.48 | 578.00 | 0.00 |
| 1392 | 005188 | 海富通量化前锋股票C | 12,230.48 | 578.00 | 0.00 |
| 1393 | 003625 | 创金合信资源主题精选股票C | 12,230.48 | 578.00 | 0.00 |
| 1394 | 003624 | 创金合信资源主题精选股票A | 12,230.48 | 578.00 | 0.00 |
| 1395 | 003604 | 景顺长城泰安回报混合C | 12,230.48 | 578.00 | 0.00 |
| 1396 | 003603 | 景顺长城泰安回报混合A | 12,230.48 | 578.00 | 0.00 |
| 1397 | 003579 | 中金沪深300指数C | 12,230.48 | 578.00 | 0.00 |
| 1398 | 003578 | 中金中证500指数C | 12,230.48 | 578.00 | 0.00 |
| 1399 | 003647 | 创金合信中证1000指数增强C | 12,230.48 | 578.00 | 0.01 |
| 1400 | 003655 | 信达澳银新财富混合 | 12,230.48 | 578.00 | 0.00 |
| 1401 | 003646 | 创金合信中证1000指数增强A | 12,230.48 | 578.00 | 0.01 |
| 1402 | 003581 | 前海联合国民健康混合A | 12,230.48 | 578.00 | 0.00 |
| 1403 | 003496 | 鹏华弘尚混合C | 12,230.48 | 578.00 | 0.00 |
| 1404 | 003495 | 鹏华弘尚混合A | 12,230.48 | 578.00 | 0.00 |
| 1405 | 004131 | 国联安鑫发混合A | 12,230.48 | 578.00 | 0.00 |
| 1406 | 004132 | 国联安鑫发混合C | 12,230.48 | 578.00 | 0.00 |
| 1407 | 004218 | 前海开源裕和混合A | 12,230.48 | 578.00 | 0.00 |
| 1408 | 004234 | 中欧数据挖掘混合C | 12,230.48 | 578.00 | 0.00 |
| 1409 | 004235 | 中欧价值智选混合C | 12,230.48 | 578.00 | 0.00 |
| 1410 | 004237 | 中欧新蓝筹混合C | 12,230.48 | 578.00 | 0.00 |
| 1411 | 004241 | 中欧时代先锋股票C | 12,230.48 | 578.00 | 0.00 |
| 1412 | 004231 | 中欧行业成长混合(LOF)C | 12,230.48 | 578.00 | 0.00 |
| 1413 | 004232 | 中欧价值发现混合C | 12,230.48 | 578.00 | 0.00 |
| 1414 | 004225 | 国寿安保稳诚混合A | 12,230.48 | 578.00 | 0.00 |
| 1415 | 004233 | 中欧盛世成长混合(LOF)C | 12,230.48 | 578.00 | 0.00 |
| 1416 | 004226 | 国寿安保稳诚混合C | 12,230.48 | 578.00 | 0.00 |
| 1417 | 004008 | 中融鑫思路混合A | 12,230.48 | 578.00 | 0.00 |
| 1418 | 003884 | 汇安沪深300指数增强A | 12,230.48 | 578.00 | 0.00 |
| 1419 | 003890 | 汇安丰泽混合C | 12,230.48 | 578.00 | 0.00 |
| 1420 | 003889 | 汇安丰泽混合A | 12,230.48 | 578.00 | 0.00 |
| 1421 | 003885 | 汇安沪深300指数增强C | 12,230.48 | 578.00 | 0.00 |
| 1422 | 003940 | 银华盛世精选灵活配置混合发起式 | 12,230.48 | 578.00 | 0.00 |
| 1423 | 004009 | 中融鑫思路混合C | 12,230.48 | 578.00 | 0.00 |
| 1424 | 003957 | 安信量化沪深300增强A | 12,230.48 | 578.00 | 0.00 |
| 1425 | 003958 | 安信量化沪深300增强C | 12,230.48 | 578.00 | 0.00 |
| 1426 | 004100 | 鹏华安益增强混合 | 12,230.48 | 578.00 | 0.00 |
| 1427 | 004129 | 国联安鑫汇混合A | 12,230.48 | 578.00 | 0.00 |
| 1428 | 004130 | 国联安鑫汇混合C | 12,230.48 | 578.00 | 0.00 |
| 1429 | 004279 | 国寿安保稳荣混合A | 12,230.48 | 578.00 | 0.00 |
| 1430 | 004280 | 国寿安保稳荣混合C | 12,230.48 | 578.00 | 0.00 |
| 1431 | 004390 | 平安转型创新混合A | 12,230.48 | 578.00 | 0.00 |
| 1432 | 004391 | 平安转型创新混合C | 12,230.48 | 578.00 | 0.00 |
| 1433 | 004260 | 德邦稳盈增长灵活配置混合 | 12,230.48 | 578.00 | 0.00 |
| 1434 | 004340 | 泰康兴泰回报沪港深混合 | 12,230.48 | 578.00 | 0.00 |
| 1435 | 004569 | 招商制造业混合C | 12,230.48 | 578.00 | 0.00 |
| 1436 | 004455 | 中欧康裕混合C | 12,230.48 | 578.00 | 0.00 |
| 1437 | 004476 | 景顺长城沪港深领先科技股票 | 12,230.48 | 578.00 | 0.00 |
| 1438 | 004454 | 前海开源盈鑫混合C | 12,230.48 | 578.00 | 0.00 |
| 1439 | 004453 | 前海开源盈鑫混合A | 12,230.48 | 578.00 | 0.00 |
| 1440 | 004616 | 中欧电子信息产业沪港深股票A | 12,230.48 | 578.00 | 0.00 |
| 1441 | 004406 | 国寿安保稳寿混合C | 12,230.48 | 578.00 | 0.00 |
| 1442 | 004405 | 国寿安保稳寿混合A | 12,230.48 | 578.00 | 0.00 |
| 1443 | 004442 | 中欧康裕混合A | 12,230.48 | 578.00 | 0.00 |
| 1444 | 004424 | 汇添富文体娱乐混合 | 12,230.48 | 578.00 | 0.00 |
| 1445 | 003378 | 泰康策略优选混合 | 12,230.48 | 578.00 | 0.00 |
| 1446 | 003304 | 前海开源沪港深核心资源混合A | 12,230.48 | 578.00 | 0.00 |
| 1447 | 003318 | 景顺长城中证500行业中性低波动指数 | 12,230.48 | 578.00 | 0.00 |
| 1448 | 003305 | 前海开源沪港深核心资源混合C | 12,230.48 | 578.00 | 0.00 |
| 1449 | 003343 | 鹏华弘惠混合A | 12,230.48 | 578.00 | 0.00 |
| 1450 | 003344 | 鹏华弘惠混合C | 12,230.48 | 578.00 | 0.00 |
| 1451 | 003823 | 中信建投轮换混合C | 12,230.48 | 578.00 | 0.00 |
| 1452 | 003828 | 鹏华兴惠定期开放混合 | 12,230.48 | 578.00 | 0.00 |
| 1453 | 003714 | 英大睿盛混合C | 12,230.48 | 578.00 | 0.00 |
| 1454 | 003715 | 宝盈消费主题混合 | 12,230.48 | 578.00 | 0.00 |
| 1455 | 003865 | 创金合信量化多因子股票C | 12,230.48 | 578.00 | 0.00 |
| 1456 | 003861 | 招商兴福混合A | 12,230.48 | 578.00 | 0.00 |
| 1457 | 003862 | 招商兴福混合C | 12,230.48 | 578.00 | 0.00 |
| 1458 | 003822 | 中信建投轮换混合A | 12,230.48 | 578.00 | 0.00 |
| 1459 | 003780 | 鹏华兴悦定期开放混合 | 12,230.48 | 578.00 | 0.00 |
| 1460 | 003704 | 光大保德信事件驱动混合 | 12,230.48 | 578.00 | 0.00 |
| 1461 | 003663 | 鹏华兴泰定期开放混合 | 12,230.48 | 578.00 | 0.00 |
| 1462 | 003713 | 英大睿盛混合A | 12,230.48 | 578.00 | 0.00 |
| 1463 | 000672 | 工银绝对收益混合发起B | 12,230.48 | 578.00 | 0.00 |
| 1464 | 000667 | 工银绝对收益混合发起A | 12,230.48 | 578.00 | 0.00 |
| 1465 | 000664 | 国联安通盈混合A | 12,230.48 | 578.00 | 0.00 |
| 1466 | 000696 | 汇添富环保行业股票 | 12,230.48 | 578.00 | 0.00 |
| 1467 | 000698 | 宝盈科技30混合 | 12,230.48 | 578.00 | 0.00 |
| 1468 | 000690 | 前海开源大海洋混合 | 12,230.48 | 578.00 | 0.00 |
| 1469 | 000689 | 前海开源新经济混合 | 12,230.48 | 578.00 | 0.00 |
| 1470 | 000697 | 汇添富移动互联股票 | 12,230.48 | 578.00 | 0.00 |
| 1471 | 000762 | 汇添富绝对收益定开混合A | 12,230.48 | 578.00 | 0.00 |
| 1472 | 000772 | 景顺长城中国回报混合 | 12,230.48 | 578.00 | 0.00 |
| 1473 | 000763 | 工银新财富灵活配置混合 | 12,230.48 | 578.00 | 0.00 |
| 1474 | 000743 | 红塔红土盛世普益混合发起式 | 12,230.48 | 578.00 | 0.01 |
| 1475 | 000717 | 融通转型三动力灵活配置混合A | 12,230.48 | 578.00 | 0.00 |
| 1476 | 000729 | 建信中小盘先锋股票 | 12,230.48 | 578.00 | 0.00 |
| 1477 | 000739 | 平安新鑫先锋混合A | 12,230.48 | 578.00 | 0.00 |
| 1478 | 000727 | 融通健康产业灵活配置混合A | 12,230.48 | 578.00 | 0.00 |
| 1479 | 000746 | 招商行业精选股票 | 12,230.48 | 578.00 | 0.00 |
| 1480 | 000656 | 前海开源沪深300指数 | 12,230.48 | 578.00 | 0.00 |
| 1481 | 000663 | 国投瑞银美丽中国混合 | 12,230.48 | 578.00 | 0.00 |
| 1482 | 000523 | 国投瑞银医疗保健混合 | 12,230.48 | 578.00 | 0.01 |
| 1483 | 000547 | 建信健康民生混合 | 12,230.48 | 578.00 | 0.00 |
| 1484 | 000532 | 景顺长城优势企业混合 | 12,230.48 | 578.00 | 0.00 |
| 1485 | 000586 | 景顺中小板创业板精选股票 | 12,230.48 | 578.00 | 0.00 |
| 1486 | 000594 | 大摩进取优选股票 | 12,230.48 | 578.00 | 0.00 |
| 1487 | 000577 | 安信价值精选股票 | 12,230.48 | 578.00 | 0.00 |
| 1488 | 000584 | 新华鑫益灵活配置混合 | 12,230.48 | 578.00 | 0.00 |
| 1489 | 000574 | 宝盈新价值混合A | 12,230.48 | 578.00 | 0.00 |
| 1490 | 000566 | 华泰柏瑞创新升级混合A | 12,230.48 | 578.00 | 0.00 |
| 1491 | 000556 | 国投瑞银新机遇混合A | 12,230.48 | 578.00 | 0.00 |
| 1492 | 000557 | 国投瑞银新机遇混合C | 12,230.48 | 578.00 | 0.00 |
| 1493 | 000596 | 前海开源中证军工指数A | 12,230.48 | 578.00 | 0.00 |
| 1494 | 000835 | 华润元大富时中国A50指数A | 12,230.48 | 578.00 | 0.00 |
| 1495 | 000933 | 前海开源睿远稳健增利混合C | 12,230.48 | 578.00 | 0.00 |
| 1496 | 000932 | 前海开源睿远稳健增利混合A | 12,230.48 | 578.00 | 0.00 |
| 1497 | 000884 | 民生加银优选股票 | 12,230.48 | 578.00 | 0.00 |
| 1498 | 000879 | 中海医药混合C | 12,230.48 | 578.00 | 0.00 |
| 1499 | 000878 | 中海医药混合A | 12,230.48 | 578.00 | 0.00 |
| 1500 | 000793 | 工银高端制造股票 | 12,230.48 | 578.00 | 0.00 |
| 1501 | 000778 | 鹏华先进制造股票 | 12,230.48 | 578.00 | 0.00 |
| 1502 | 000780 | 鹏华医疗保健股票 | 12,230.48 | 578.00 | 0.00 |
| 1503 | 000893 | 工银创新动力股票 | 12,230.48 | 578.00 | 0.00 |
| 1504 | 000925 | 汇添富外延增长主题股票 | 12,230.48 | 578.00 | 0.00 |
| 1505 | 000924 | 宝盈先进制造混合A | 12,230.48 | 578.00 | 0.00 |
| 1506 | 000854 | 鹏华养老产业股票 | 12,230.48 | 578.00 | 0.00 |
| 1507 | 000242 | 景顺长城策略精选灵活配置混合 | 12,230.48 | 578.00 | 0.00 |
| 1508 | 000165 | 国投瑞银策略精选混合 | 12,230.48 | 578.00 | 0.00 |
| 1509 | 000136 | 民生加银策略精选混合A | 12,230.48 | 578.00 | 0.00 |
| 1510 | 000126 | 招商安润灵活配置混合 | 12,230.48 | 578.00 | 0.00 |
| 1511 | 000309 | 大摩品质生活精选股票 | 12,230.48 | 578.00 | 0.00 |
| 1512 | 000311 | 景顺长城沪深300指数增强 | 12,230.48 | 578.00 | 0.00 |
| 1513 | 000308 | 建信创新中国混合 | 12,230.48 | 578.00 | 0.00 |
| 1514 | 000270 | 建信灵活配置混合 | 12,230.48 | 578.00 | 0.00 |
| 1515 | 000273 | 华润元大安鑫灵活配置混合A | 12,230.48 | 578.00 | 0.01 |
| 1516 | 000263 | 工银信息产业混合 | 12,230.48 | 578.00 | 0.00 |
| 1517 | 000065 | 国富焦点驱动混合 | 12,230.48 | 578.00 | 0.00 |
| 1518 | 000058 | 国联安安泰灵活配置混合 | 12,230.48 | 578.00 | 0.00 |
| 1519 | 000006 | 西部利得量化成长混合 | 12,230.48 | 578.00 | 0.00 |
| 1520 | 000020 | 景顺长城品质投资混合 | 12,230.48 | 578.00 | 0.00 |
| 1521 | 000030 | 长城核心优选混合 | 12,230.48 | 578.00 | 0.01 |
| 1522 | 000974 | 安信消费医药股票 | 12,230.48 | 578.00 | 0.00 |
| 1523 | 000967 | 华泰柏瑞创新动力混合 | 12,230.48 | 578.00 | 0.00 |
| 1524 | 000971 | 诺安新经济股票 | 12,230.48 | 578.00 | 0.00 |
| 1525 | 001008 | 工银国企改革股票 | 12,230.48 | 578.00 | 0.00 |
| 1526 | 001000 | 中欧明睿新起点混合 | 12,230.48 | 578.00 | 0.00 |
| 1527 | 000986 | 太平灵活配置混合 | 12,230.48 | 578.00 | 0.00 |
| 1528 | 000991 | 工银战略转型股票 | 12,230.48 | 578.00 | 0.00 |
| 1529 | 000978 | 景顺长城量化精选股票 | 12,230.48 | 578.00 | 0.00 |
| 1530 | 000977 | 长城环保主题混合 | 12,230.48 | 578.00 | 0.00 |
| 1531 | 000409 | 鹏华环保产业股票 | 12,230.48 | 578.00 | 0.00 |
| 1532 | 000408 | 民生加银城镇化混合A | 12,230.48 | 578.00 | 0.00 |
| 1533 | 000431 | 鹏华品牌传承混合 | 12,230.48 | 578.00 | 0.00 |
| 1534 | 000418 | 景顺长城成长之星股票 | 12,230.48 | 578.00 | 0.00 |
| 1535 | 000433 | 安信鑫发优选混合 | 12,230.48 | 578.00 | 0.01 |
| 1536 | 000478 | 建信中证500指数增强A | 12,230.48 | 578.00 | 0.00 |
| 1537 | 008412 | 长盛竞争优势股票A | 12,180.84 | 476.00 | 0.01 |
| 1538 | 008413 | 长盛竞争优势股票C | 12,180.84 | 476.00 | 0.01 |
| 1539 | 005935 | 前海联合润丰混合C | 12,145.84 | 574.00 | 0.01 |
| 1540 | 004809 | 前海联合润丰混合A | 12,145.84 | 574.00 | 0.01 |
| 1541 | 003032 | 平安医疗健康混合 | 12,040.04 | 569.00 | 0.01 |
| 1542 | 009023 | 鹏华稳健回报混合 | 12,040.04 | 569.00 | 0.00 |
| 1543 | 167002 | 平安鼎越混合(LOF) | 11,955.40 | 565.00 | 0.01 |
| 1544 | 005082 | 诺德量化蓝筹混合A | 11,955.40 | 565.00 | 0.01 |
| 1545 | 005083 | 诺德量化蓝筹混合C | 11,955.40 | 565.00 | 0.01 |
| 1546 | 000794 | 宝盈睿丰创新混合A | 11,849.60 | 560.00 | 0.01 |
| 1547 | 000796 | 宝盈睿丰创新混合C | 11,849.60 | 560.00 | 0.01 |
| 1548 | 161225 | 国投瑞银瑞盈混合(LOF) | 11,849.60 | 560.00 | 0.01 |
| 1549 | 582003 | 东吴配置优化混合 | 11,849.60 | 560.00 | 0.01 |
| 1550 | 007894 | 平安估值精选混合C | 11,764.96 | 556.00 | 0.01 |
| 1551 | 007893 | 平安估值精选混合A | 11,764.96 | 556.00 | 0.01 |
| 1552 | 009876 | 天弘甄选食品饮料股票C | 11,659.16 | 551.00 | 0.00 |
| 1553 | 009875 | 天弘甄选食品饮料股票A | 11,659.16 | 551.00 | 0.00 |
| 1554 | 001291 | 大摩量化多策略股票 | 11,659.16 | 551.00 | 0.00 |
| 1555 | 001648 | 工银新价值灵活配置混合 | 11,384.08 | 538.00 | 0.01 |
| 1556 | 002628 | 招商安博混合A | 11,384.08 | 538.00 | 0.01 |
| 1557 | 002629 | 招商安博混合C | 11,384.08 | 538.00 | 0.01 |
| 1558 | 002707 | 大摩科技领先混合 | 11,299.44 | 534.00 | 0.00 |
| 1559 | 002384 | 九泰鸿祥服务升级混合 | 11,299.44 | 534.00 | 0.01 |
| 1560 | 001739 | 中融融安二号混合 | 11,299.44 | 534.00 | 0.01 |
| 1561 | 010071 | 方正富邦ESG主题投资混合C | 11,193.64 | 529.00 | 0.01 |
| 1562 | 010070 | 方正富邦ESG主题投资混合A | 11,193.64 | 529.00 | 0.01 |
| 1563 | 008304 | 宝盈龙头优选股票C | 11,003.20 | 520.00 | 0.01 |
| 1564 | 008303 | 宝盈龙头优选股票A | 11,003.20 | 520.00 | 0.01 |
| 1565 | 004769 | 申万菱信价值优先混合 | 10,926.93 | 427.00 | 0.00 |
| 1566 | 001322 | 东吴新趋势混合 | 10,918.56 | 516.00 | 0.00 |
| 1567 | 003241 | 创金合信量化发现混合A | 10,918.56 | 516.00 | 0.01 |
| 1568 | 003242 | 创金合信量化发现混合C | 10,918.56 | 516.00 | 0.01 |
| 1569 | 002594 | 工银现代服务业混合 | 10,812.76 | 511.00 | 0.01 |
| 1570 | 008180 | 同泰慧利混合A | 10,812.76 | 511.00 | 0.01 |
| 1571 | 008181 | 同泰慧利混合C | 10,812.76 | 511.00 | 0.01 |
| 1572 | 007664 | 永赢创业板指数A | 10,812.76 | 511.00 | 0.01 |
| 1573 | 007665 | 永赢创业板指数C | 10,812.76 | 511.00 | 0.01 |
| 1574 | 233001 | 大摩基础行业混合 | 10,728.12 | 507.00 | 0.01 |
| 1575 | 008277 | 财通资管行业精选混合 | 10,643.48 | 503.00 | 0.01 |
| 1576 | 512180 | 建信MSCI中国A股国际通ETF | 10,643.48 | 503.00 | 0.01 |
| 1577 | 007903 | 长城量化小盘股票 | 10,643.48 | 503.00 | 0.01 |
| 1578 | 002291 | 诺安安鑫混合 | 10,643.48 | 503.00 | 0.01 |
| 1579 | 005382 | 泰康睿利量化多策略混合C | 10,643.48 | 503.00 | 0.01 |
| 1580 | 005381 | 泰康睿利量化多策略混合A | 10,643.48 | 503.00 | 0.01 |
| 1581 | 005009 | 申万菱信行业轮动股票 | 10,466.31 | 409.00 | 0.01 |
| 1582 | 007393 | 上银未来生活灵活配置混合 | 10,466.31 | 409.00 | 0.01 |
| 1583 | 410008 | 华富中证100指数 | 10,347.24 | 489.00 | 0.00 |
| 1584 | 007041 | 前海联合泳涛混合C | 10,262.60 | 485.00 | 0.01 |
| 1585 | 004634 | 前海联合泳涛混合A | 10,262.60 | 485.00 | 0.01 |
| 1586 | 163209 | 诺安创业板指数增强(LOF)A | 10,156.80 | 480.00 | 0.01 |
| 1587 | 673050 | 西部利得新盈混合 | 10,156.80 | 480.00 | 0.01 |
| 1588 | 010356 | 诺安创业板指数增强(LOF)C | 10,156.80 | 480.00 | 0.01 |
| 1589 | 159805 | 鹏华中证传媒ETF | 10,072.16 | 476.00 | 0.01 |
| 1590 | 001463 | 光大保德信一带一路混合 | 10,072.16 | 476.00 | 0.01 |
| 1591 | 167507 | 安信深圳科技指数(LOF)C | 9,966.36 | 471.00 | 0.01 |
| 1592 | 167506 | 安信深圳科技指数(LOF)A | 9,966.36 | 471.00 | 0.01 |
| 1593 | 233015 | 大摩量化配置混合A | 9,966.36 | 471.00 | 0.00 |
| 1594 | 350005 | 天治中国制造2025混合 | 9,966.36 | 471.00 | 0.01 |
| 1595 | 008305 | 大摩量化配置混合C | 9,966.36 | 471.00 | 0.00 |
| 1596 | 006568 | 国联安行业领先混合 | 9,500.84 | 449.00 | 0.01 |
| 1597 | 690004 | 民生加银稳健成长混合 | 9,500.84 | 449.00 | 0.01 |
| 1598 | 350009 | 天治研究驱动混合A | 9,310.40 | 440.00 | 0.01 |
| 1599 | 002043 | 天治研究驱动混合C | 9,310.40 | 440.00 | 0.01 |
| 1600 | 005502 | 华泰紫金智能量化股票发起 | 9,310.40 | 440.00 | 0.02 |
| 1601 | 004403 | 平安股息精选沪港深股票A | 9,310.40 | 440.00 | 0.01 |
| 1602 | 004404 | 平安股息精选沪港深股票C | 9,310.40 | 440.00 | 0.01 |
| 1603 | 003279 | 融通沪港深智慧生活灵活配置混合 | 9,225.76 | 436.00 | 0.01 |
| 1604 | 164818 | 工银中证传媒指数分级 | 9,225.76 | 436.00 | 0.00 |
| 1605 | 006713 | 前海开源MSCI中国A股消费指数C | 9,119.96 | 431.00 | 0.01 |
| 1606 | 006712 | 前海开源MSCI中国A股消费指数A | 9,119.96 | 431.00 | 0.01 |
| 1607 | 004558 | 汇安丰裕混合A | 9,119.96 | 431.00 | 0.01 |
| 1608 | 004559 | 汇安丰裕混合C | 9,119.96 | 431.00 | 0.01 |
| 1609 | 008072 | 景顺长城创业板综指增强 | 9,035.32 | 427.00 | 0.00 |
| 1610 | 233011 | 大摩主题优选混合 | 9,035.32 | 427.00 | 0.00 |
| 1611 | 001030 | 天弘云端生活优选混合 | 8,950.68 | 423.00 | 0.00 |
| 1612 | 000969 | 前海开源大安全混合 | 8,844.88 | 418.00 | 0.00 |
| 1613 | 001294 | 新华战略新兴灵活配置混合 | 8,654.44 | 409.00 | 0.01 |
| 1614 | 001891 | 中欧成长优选混合E | 8,654.44 | 409.00 | 0.01 |
| 1615 | 166020 | 中欧成长优选混合A | 8,654.44 | 409.00 | 0.01 |
| 1616 | 010282 | 中信建投智享生活混合A | 8,569.80 | 405.00 | 0.00 |
| 1617 | 010283 | 中信建投智享生活混合C | 8,569.80 | 405.00 | 0.00 |
| 1618 | 010009 | 中融成长优选混合C | 8,569.80 | 405.00 | 0.01 |
| 1619 | 010008 | 中融成长优选混合A | 8,569.80 | 405.00 | 0.01 |
| 1620 | 003153 | 华富天鑫灵活配置混合C | 8,569.80 | 405.00 | 0.00 |
| 1621 | 003152 | 华富天鑫灵活配置混合A | 8,569.80 | 405.00 | 0.00 |
| 1622 | 005967 | 鹏华创新驱动混合 | 8,464.00 | 400.00 | 0.00 |
| 1623 | 700002 | 平安深证300指数增强 | 8,379.36 | 396.00 | 0.01 |
| 1624 | 008050 | 同泰慧择混合A | 8,273.56 | 391.00 | 0.01 |
| 1625 | 008051 | 同泰慧择混合C | 8,273.56 | 391.00 | 0.01 |
| 1626 | 168101 | 九泰锐智事件驱动混合(LOF) | 8,188.92 | 387.00 | 0.01 |
| 1627 | 260115 | 景顺长城中小盘混合 | 7,998.48 | 378.00 | 0.01 |
| 1628 | 001660 | 富安达行业轮动混合 | 7,998.48 | 378.00 | 0.01 |
| 1629 | 007468 | 中信建投精选混合A | 7,617.60 | 360.00 | 0.01 |
| 1630 | 007469 | 中信建投精选混合C | 7,617.60 | 360.00 | 0.01 |
| 1631 | 005674 | 诺德消费升级混合 | 7,532.96 | 356.00 | 0.00 |
| 1632 | 005287 | 海富通创业板增强C | 7,152.08 | 338.00 | 0.01 |
| 1633 | 005288 | 海富通创业板增强A | 7,152.08 | 338.00 | 0.01 |
| 1634 | 000589 | 光大保德信银发商机混合 | 7,067.44 | 334.00 | 0.01 |
| 1635 | 360012 | 光大保德信中小盘混合 | 6,961.64 | 329.00 | 0.01 |
| 1636 | 159987 | 银华中证研发创新100ETF | 6,877.00 | 325.00 | 0.01 |
| 1637 | 512590 | 浦银安盛中证高股息ETF | 6,496.12 | 307.00 | 0.02 |
| 1638 | 003166 | 鹏华弘嘉混合C | 6,496.12 | 307.00 | 0.00 |
| 1639 | 003165 | 鹏华弘嘉混合A | 6,496.12 | 307.00 | 0.00 |
| 1640 | 009854 | 中加优势企业混合C | 6,411.48 | 303.00 | 0.00 |
| 1641 | 009853 | 中加优势企业混合A | 6,411.48 | 303.00 | 0.00 |
| 1642 | 673143 | 西部利得景程混合C | 6,305.68 | 298.00 | 0.00 |
| 1643 | 673141 | 西部利得景程混合A | 6,305.68 | 298.00 | 0.00 |
| 1644 | 161612 | 融通深证成份指数A | 6,115.24 | 289.00 | 0.01 |
| 1645 | 004875 | 融通深证成份指数C | 6,115.24 | 289.00 | 0.01 |
| 1646 | 530018 | 建信深证100指数增强 | 6,030.60 | 285.00 | 0.01 |
| 1647 | 004292 | 鹏华沪深港互联网股票 | 5,840.16 | 276.00 | 0.00 |
| 1648 | 160637 | 鹏华创业板分级 | 5,649.72 | 267.00 | 0.00 |
| 1649 | 001223 | 鹏华文化传媒娱乐股票 | 5,184.20 | 245.00 | 0.00 |
| 1650 | 005965 | 安信中证500指数增强A | 4,887.96 | 231.00 | 0.01 |
| 1651 | 005966 | 安信中证500指数增强C | 4,887.96 | 231.00 | 0.01 |
| 1652 | 005506 | 前海开源中药研究精选股票发起式C | 4,718.68 | 223.00 | 0.00 |
| 1653 | 005505 | 前海开源中药研究精选股票发起式A | 4,718.68 | 223.00 | 0.00 |
| 1654 | 005453 | 前海开源医疗健康混合A | 4,718.68 | 223.00 | 0.00 |
| 1655 | 005454 | 前海开源医疗健康混合C | 4,718.68 | 223.00 | 0.00 |
| 1656 | 002580 | 泰信鑫选混合C | 4,718.68 | 223.00 | 0.00 |
| 1657 | 001970 | 泰信鑫选混合A | 4,718.68 | 223.00 | 0.00 |
| 1658 | 002170 | 东吴移动互联混合C | 4,337.80 | 205.00 | 0.00 |
| 1659 | 001323 | 东吴移动互联混合A | 4,337.80 | 205.00 | 0.00 |
