| 持有 华康医疗(301235)的基金 |
| 报告期：2022-06-30 |
| 序号 |
基金代码 |
基金简称 |
持仓市值(元) |
持仓数量(股) |
占基金净值比例(%) |
| 1 | 006002 | 工银医药健康股票A | 21,898,730.12 | 561,794.00 | 0.59 |
| 2 | 006003 | 工银医药健康股票C | 21,898,730.12 | 561,794.00 | 0.59 |
| 3 | 002708 | 大摩健康产业混合 | 21,320,500.80 | 546,960.00 | 0.97 |
| 4 | 009275 | 融通医疗保健行业混合C | 7,796,262.74 | 200,018.00 | 0.48 |
| 5 | 161616 | 融通医疗保健行业混合A | 7,796,262.74 | 200,018.00 | 0.48 |
| 6 | 010055 | 万家健康产业混合C | 7,702,710.74 | 197,618.00 | 1.18 |
| 7 | 010054 | 万家健康产业混合A | 7,702,710.74 | 197,618.00 | 1.18 |
| 8 | 001915 | 宝盈医疗健康沪港深股票 | 6,300,610.26 | 161,637.00 | 1.04 |
| 9 | 006796 | 富国消费升级混合 | 4,244,922.00 | 108,900.00 | 1.88 |
| 10 | 010393 | 工银健康生活混合A | 2,822,152.00 | 72,400.00 | 0.19 |
| 11 | 010394 | 工银健康生活混合C | 2,822,152.00 | 72,400.00 | 0.19 |
| 12 | 159938 | 广发中证全指医药卫生ETF | 1,091,702.74 | 28,018.00 | 0.04 |
| 13 | 010385 | 华安汇嘉精选混合A | 162,419.54 | 4,178.00 | 0.01 |
| 14 | 010386 | 华安汇嘉精选混合C | 162,419.54 | 4,178.00 | 0.01 |
| 15 | 010439 | 汇添富稳健汇盈一年持有混合 | 162,419.54 | 4,178.00 | 0.01 |
| 16 | 010549 | 富国均衡策略混合 | 162,419.54 | 4,178.00 | 0.01 |
| 17 | 010298 | 汇添富品牌驱动六个月持有混合 | 162,419.54 | 4,178.00 | 0.01 |
| 18 | 040035 | 华安逆向策略混合 | 162,419.54 | 4,178.00 | 0.00 |
| 19 | 040016 | 华安行业轮动混合 | 162,419.54 | 4,178.00 | 0.02 |
| 20 | 161913 | 万家社会责任18个月定期开放混合C | 162,419.54 | 4,178.00 | 0.02 |
| 21 | 161912 | 万家社会责任18个月定期开放混合A | 162,419.54 | 4,178.00 | 0.02 |
| 22 | 200015 | 长城优化升级混合 | 162,419.54 | 4,178.00 | 0.01 |
| 23 | 007735 | 金鹰民安回报定开混合C | 162,419.54 | 4,178.00 | 0.01 |
| 24 | 008065 | 汇添富中盘积极成长混合A | 162,419.54 | 4,178.00 | 0.00 |
| 25 | 008066 | 汇添富中盘积极成长混合C | 162,419.54 | 4,178.00 | 0.00 |
| 26 | 007639 | 汇添富3年封闭竞争优势混合 | 162,419.54 | 4,178.00 | 0.01 |
| 27 | 007523 | 汇添富内需增长股票A | 162,419.54 | 4,178.00 | 0.03 |
| 28 | 007524 | 汇添富内需增长股票C | 162,419.54 | 4,178.00 | 0.03 |
| 29 | 006972 | 金鹰民安回报定开混合A | 162,419.54 | 4,178.00 | 0.01 |
| 30 | 006408 | 添富消费升级混合 | 162,419.54 | 4,178.00 | 0.00 |
| 31 | 006299 | 恒越核心精选混合A | 162,419.54 | 4,178.00 | 0.00 |
| 32 | 007192 | 恒越研究精选混合C | 162,419.54 | 4,178.00 | 0.02 |
| 33 | 007193 | 恒越核心精选混合C | 162,419.54 | 4,178.00 | 0.00 |
| 34 | 009736 | 汇添富稳健收益混合A | 162,419.54 | 4,178.00 | 0.01 |
| 35 | 009737 | 汇添富稳健收益混合C | 162,419.54 | 4,178.00 | 0.01 |
| 36 | 009549 | 汇添富中盘价值精选混合C | 162,419.54 | 4,178.00 | 0.00 |
| 37 | 009548 | 汇添富中盘价值精选混合A | 162,419.54 | 4,178.00 | 0.00 |
| 38 | 009199 | 万家价值优势一年持有期混合 | 162,419.54 | 4,178.00 | 0.01 |
| 39 | 110025 | 易方达资源行业混合 | 162,419.54 | 4,178.00 | 0.01 |
| 40 | 121005 | 国投瑞银创新动力混合 | 162,419.54 | 4,178.00 | 0.01 |
| 41 | 006049 | 恒越研究精选混合A | 162,419.54 | 4,178.00 | 0.02 |
| 42 | 005821 | 万家新机遇龙头企业混合 | 162,419.54 | 4,178.00 | 0.01 |
| 43 | 005802 | 添富智能制造股票 | 162,419.54 | 4,178.00 | 0.01 |
| 44 | 005630 | 华安研究精选混合 | 162,419.54 | 4,178.00 | 0.01 |
| 45 | 001104 | 华安新丝路主题股票 | 162,419.54 | 4,178.00 | 0.02 |
| 46 | 002420 | 汇添富盈鑫混合 | 162,419.54 | 4,178.00 | 0.01 |
| 47 | 002296 | 长城行业轮动混合 | 162,419.54 | 4,178.00 | 0.00 |
| 48 | 005094 | 万家臻选混合 | 162,419.54 | 4,178.00 | 0.01 |
| 49 | 000471 | 富国城镇发展股票 | 162,419.54 | 4,178.00 | 0.01 |
| 50 | 000462 | 农银主题轮动混合 | 162,419.54 | 4,178.00 | 0.03 |
| 51 | 000083 | 汇添富消费行业混合 | 162,419.54 | 4,178.00 | 0.00 |
| 52 | 000072 | 华安稳健回报混合 | 162,419.54 | 4,178.00 | 0.03 |
| 53 | 470098 | 汇添富逆向投资混合 | 162,419.54 | 4,178.00 | 0.01 |
| 54 | 501188 | 汇添富3年封闭运作战略配售混合(LOF) | 162,419.54 | 4,178.00 | 0.01 |
| 55 | 410003 | 华富成长趋势混合 | 162,419.54 | 4,178.00 | 0.01 |
| 56 | 519002 | 华安安信消费混合 | 162,419.54 | 4,178.00 | 0.00 |
| 57 | 519195 | 万家品质混合 | 162,419.54 | 4,178.00 | 0.01 |
| 58 | 519196 | 万家新兴蓝筹混合 | 162,419.54 | 4,178.00 | 0.01 |
| 59 | 630002 | 华商盛世成长混合 | 162,419.54 | 4,178.00 | 0.01 |
| 60 | 001518 | 万家瑞兴混合 | 154,060.89 | 3,963.00 | 0.05 |
| 61 | 001037 | 国投瑞银锐意改革混合 | 139,483.29 | 3,588.00 | 0.05 |
| 62 | 000259 | 农银区间收益混合 | 131,163.62 | 3,374.00 | 0.03 |
| 63 | 001726 | 汇添富新兴消费股票 | 127,004.31 | 3,267.00 | 0.03 |
| 64 | 004130 | 国联安鑫汇混合C | 114,525.33 | 2,946.00 | 0.04 |
| 65 | 004129 | 国联安鑫汇混合A | 114,525.33 | 2,946.00 | 0.04 |
| 66 | 000992 | 广发对冲套利定期开放混合 | 110,327.04 | 2,838.00 | 0.06 |
| 67 | 001959 | 华商乐享互联混合 | 91,589.08 | 2,356.00 | 0.02 |
| 68 | 000039 | 农银高增长混合 | 85,369.08 | 2,196.00 | 0.03 |
| 69 | 006121 | 华安双核驱动混合 | 62,432.83 | 1,606.00 | 0.06 |
| 70 | 700002 | 平安深证300指数增强 | 49,953.85 | 1,285.00 | 0.05 |
| 71 | 009194 | 泰达宏利中证绩优指数基金A | 41,824.75 | 1,075.00 | 0.05 |
| 72 | 009195 | 泰达宏利中证绩优指数基金C | 41,824.75 | 1,075.00 | 0.05 |
| 73 | 002703 | 长城久源混合 | 36,826.64 | 953.00 | 0.04 |
| 74 | 003182 | 华富弘鑫灵活配置混合A | 33,785.54 | 878.00 | 0.01 |
| 75 | 003183 | 华富弘鑫灵活配置混合C | 33,785.54 | 878.00 | 0.01 |
| 76 | 002729 | 华富益鑫灵活配置混合C | 25,989.54 | 678.00 | 0.01 |
| 77 | 002728 | 华富益鑫灵活配置混合A | 25,989.54 | 678.00 | 0.01 |
| 78 | 002289 | 华商改革创新股票 | 24,956.91 | 642.00 | 0.02 |
| 79 | 001558 | 天弘医疗健康混合A | 22,091.54 | 578.00 | 0.00 |
| 80 | 001559 | 天弘医疗健康混合C | 22,091.54 | 578.00 | 0.00 |
| 81 | 001803 | 易方达瑞财混合E | 19,752.74 | 518.00 | 0.00 |
| 82 | 001802 | 易方达瑞财混合I | 19,752.74 | 518.00 | 0.00 |
| 83 | 001985 | 富国低碳新经济混合 | 18,193.54 | 478.00 | 0.00 |
| 84 | 005619 | 融通红利机会主题精选灵活配置混合C | 18,193.54 | 478.00 | 0.10 |
| 85 | 005618 | 融通红利机会主题精选灵活配置混合A | 18,193.54 | 478.00 | 0.10 |
| 86 | 005368 | 富国清洁能源产业灵活配置混合 | 18,193.54 | 478.00 | 0.00 |
| 87 | 002669 | 华商万众创新混合 | 18,193.54 | 478.00 | 0.00 |
| 88 | 002513 | 金鹰元安混合C | 18,193.54 | 478.00 | 0.00 |
| 89 | 002425 | 金鹰元禧混合C | 18,193.54 | 478.00 | 0.00 |
| 90 | 000110 | 金鹰元安混合A | 18,193.54 | 478.00 | 0.00 |
| 91 | 000541 | 华商创新成长混合发起式 | 18,193.54 | 478.00 | 0.00 |
| 92 | 009693 | 富国积极成长一年定期开放混合 | 18,193.54 | 478.00 | 0.00 |
| 93 | 009665 | 汇添富医疗积极成长一年持有混合C | 18,193.54 | 478.00 | 0.00 |
| 94 | 009664 | 汇添富医疗积极成长一年持有混合A | 18,193.54 | 478.00 | 0.00 |
| 95 | 008837 | 融通通益混合 | 18,193.54 | 478.00 | 0.01 |
| 96 | 630001 | 华商领先企业混合 | 18,193.54 | 478.00 | 0.00 |
| 97 | 210011 | 金鹰灵活配置混合C | 18,193.54 | 478.00 | 0.00 |
| 98 | 210010 | 金鹰灵活配置混合A | 18,193.54 | 478.00 | 0.00 |
| 99 | 210006 | 金鹰元禧混合A | 18,193.54 | 478.00 | 0.00 |
| 100 | 003512 | 申万菱信安鑫优选混合C | 18,181.00 | 478.00 | 0.00 |
| 101 | 003493 | 申万菱信安鑫优选混合A | 18,181.00 | 478.00 | 0.00 |
| 102 | 001366 | 金鹰产业整合混合 | 16,584.60 | 435.00 | 0.00 |
| 103 | 001373 | 易方达新丝路混合 | 15,854.74 | 418.00 | 0.00 |
| 104 | 001371 | 富国沪港深价值精选灵活配置混合 | 15,854.74 | 418.00 | 0.00 |
| 105 | 001376 | 泓德泓富混合C | 15,854.74 | 418.00 | 0.01 |
| 106 | 001399 | 安信鑫安得利混合A | 15,854.74 | 418.00 | 0.01 |
| 107 | 001402 | 信诚新选混合A | 15,854.74 | 418.00 | 0.00 |
| 108 | 001400 | 安信鑫安得利混合C | 15,854.74 | 418.00 | 0.01 |
| 109 | 001407 | 景顺长城稳健回报混合C | 15,854.74 | 418.00 | 0.00 |
| 110 | 001379 | 景顺长城领先回报混合C | 15,854.74 | 418.00 | 0.00 |
| 111 | 001415 | 信诚新锐混合A | 15,854.74 | 418.00 | 0.00 |
| 112 | 001362 | 景顺长城领先回报混合A | 15,854.74 | 418.00 | 0.00 |
| 113 | 001357 | 泓德泓富混合A | 15,854.74 | 418.00 | 0.01 |
| 114 | 001417 | 汇添富医疗服务混合 | 15,854.74 | 418.00 | 0.00 |
| 115 | 000979 | 景顺长城沪港深精选股票 | 15,854.74 | 418.00 | 0.00 |
| 116 | 001018 | 易方达新经济混合 | 15,854.74 | 418.00 | 0.00 |
| 117 | 001000 | 中欧明睿新起点混合 | 15,854.74 | 418.00 | 0.00 |
| 118 | 001040 | 新华策略精选股票 | 15,854.74 | 418.00 | 0.00 |
| 119 | 001050 | 汇添富成长多因子量化策略股票 | 15,854.74 | 418.00 | 0.00 |
| 120 | 001218 | 国投瑞银精选收益混合 | 15,854.74 | 418.00 | 0.00 |
| 121 | 001217 | 易方达新收益混合C | 15,854.74 | 418.00 | 0.00 |
| 122 | 001216 | 易方达新收益混合A | 15,854.74 | 418.00 | 0.00 |
| 123 | 001210 | 天弘互联网混合 | 15,854.74 | 418.00 | 0.00 |
| 124 | 001256 | 泓德优选成长混合 | 15,854.74 | 418.00 | 0.00 |
| 125 | 001250 | 天弘新活力混合 | 15,854.74 | 418.00 | 0.03 |
| 126 | 001249 | 易方达新利混合 | 15,854.74 | 418.00 | 0.00 |
| 127 | 001244 | 华泰柏瑞量化智慧混合A | 15,854.74 | 418.00 | 0.00 |
| 128 | 001247 | 华泰柏瑞新利混合A | 15,854.74 | 418.00 | 0.00 |
| 129 | 001228 | 国联安鑫享灵活配置混合A | 15,854.74 | 418.00 | 0.00 |
| 130 | 001227 | 中邮信息产业灵活配置混合 | 15,854.74 | 418.00 | 0.00 |
| 131 | 001110 | 中欧瑾泉灵活配置混合A | 15,854.74 | 418.00 | 0.01 |
| 132 | 001111 | 中欧瑾泉灵活配置混合C | 15,854.74 | 418.00 | 0.01 |
| 133 | 001117 | 中欧精选定期开放混合A | 15,854.74 | 418.00 | 0.00 |
| 134 | 001115 | 广发聚安混合A | 15,854.74 | 418.00 | 0.00 |
| 135 | 001116 | 广发聚安混合C | 15,854.74 | 418.00 | 0.00 |
| 136 | 001069 | 华泰柏瑞消费成长混合 | 15,854.74 | 418.00 | 0.00 |
| 137 | 001076 | 易方达改革红利混合 | 15,854.74 | 418.00 | 0.00 |
| 138 | 001071 | 华安媒体互联网混合 | 15,854.74 | 418.00 | 0.00 |
| 139 | 001072 | 华安智能装备主题股票 | 15,854.74 | 418.00 | 0.00 |
| 140 | 001490 | 汇添富国企创新股票 | 15,854.74 | 418.00 | 0.00 |
| 141 | 001488 | 万家瑞丰混合A | 15,854.74 | 418.00 | 0.00 |
| 142 | 001489 | 万家瑞丰混合C | 15,854.74 | 418.00 | 0.00 |
| 143 | 001485 | 华安添颐混合 | 15,854.74 | 418.00 | 0.00 |
| 144 | 001422 | 景顺长城安享回报混合A | 15,854.74 | 418.00 | 0.00 |
| 145 | 001423 | 景顺长城安享回报混合C | 15,854.74 | 418.00 | 0.00 |
| 146 | 001479 | 中邮风格轮动灵活配置混合 | 15,854.74 | 418.00 | 0.00 |
| 147 | 001475 | 易方达国防军工混合 | 15,854.74 | 418.00 | 0.00 |
| 148 | 001441 | 易方达瑞信混合I | 15,854.74 | 418.00 | 0.00 |
| 149 | 001445 | 华安国企改革主题灵活配置混合 | 15,854.74 | 418.00 | 0.00 |
| 150 | 001447 | 天弘惠利混合 | 15,854.74 | 418.00 | 0.01 |
| 151 | 001444 | 易方达瑞选混合E | 15,854.74 | 418.00 | 0.00 |
| 152 | 001433 | 易方达瑞景混合 | 15,854.74 | 418.00 | 0.00 |
| 153 | 001442 | 易方达瑞信混合E | 15,854.74 | 418.00 | 0.00 |
| 154 | 001443 | 易方达瑞选混合I | 15,854.74 | 418.00 | 0.00 |
| 155 | 001471 | 融通新能源灵活配置混合 | 15,854.74 | 418.00 | 0.00 |
| 156 | 001470 | 融通通鑫灵活配置混合 | 15,854.74 | 418.00 | 0.02 |
| 157 | 001464 | 光大保德信鼎鑫混合A | 15,854.74 | 418.00 | 0.00 |
| 158 | 001182 | 易方达安心回馈混合 | 15,854.74 | 418.00 | 0.00 |
| 159 | 001150 | 融通互联网传媒灵活配置混合 | 15,854.74 | 418.00 | 0.00 |
| 160 | 001143 | 华商量化进取混合 | 15,854.74 | 418.00 | 0.00 |
| 161 | 001146 | 中欧瑾源灵活配置混合A | 15,854.74 | 418.00 | 0.00 |
| 162 | 001147 | 中欧瑾源灵活配置混合C | 15,854.74 | 418.00 | 0.00 |
| 163 | 001194 | 景顺长城稳健回报混合A | 15,854.74 | 418.00 | 0.00 |
| 164 | 001157 | 国联安睿祺灵活配置混合 | 15,854.74 | 418.00 | 0.00 |
| 165 | 001165 | 中欧琪和灵活配置混合C | 15,854.74 | 418.00 | 0.00 |
| 166 | 001164 | 中欧琪和灵活配置混合A | 15,854.74 | 418.00 | 0.00 |
| 167 | 001173 | 中欧瑾和灵活配置混合A | 15,854.74 | 418.00 | 0.01 |
| 168 | 001174 | 中欧瑾和灵活配置混合C | 15,854.74 | 418.00 | 0.01 |
| 169 | 001184 | 易方达新常态混合 | 15,854.74 | 418.00 | 0.00 |
| 170 | 001189 | 广发聚宝混合A | 15,854.74 | 418.00 | 0.00 |
| 171 | 001186 | 富国文体健康股票 | 15,854.74 | 418.00 | 0.00 |
| 172 | 001136 | 易方达裕如混合 | 15,854.74 | 418.00 | 0.00 |
| 173 | 001285 | 易方达新鑫混合I | 15,854.74 | 418.00 | 0.00 |
| 174 | 001324 | 华宝新价值混合 | 15,854.74 | 418.00 | 0.00 |
| 175 | 001316 | 安信稳健增值混合A | 15,854.74 | 418.00 | 0.00 |
| 176 | 001298 | 金鹰民族新兴混合 | 15,854.74 | 418.00 | 0.00 |
| 177 | 001297 | 平安智慧中国混合 | 15,854.74 | 418.00 | 0.00 |
| 178 | 001342 | 易方达新享混合A | 15,854.74 | 418.00 | 0.00 |
| 179 | 001343 | 易方达新享混合C | 15,854.74 | 418.00 | 0.00 |
| 180 | 001345 | 富国新收益灵活配置混合A | 15,854.74 | 418.00 | 0.00 |
| 181 | 001347 | 富国新收益灵活配置混合C | 15,854.74 | 418.00 | 0.00 |
| 182 | 001338 | 安信稳健增值混合C | 15,854.74 | 418.00 | 0.00 |
| 183 | 001349 | 富国改革动力混合 | 15,854.74 | 418.00 | 0.00 |
| 184 | 001307 | 中欧永裕混合C | 15,854.74 | 418.00 | 0.00 |
| 185 | 001314 | 易方达新益混合I | 15,854.74 | 418.00 | 0.00 |
| 186 | 001315 | 易方达新益混合E | 15,854.74 | 418.00 | 0.00 |
| 187 | 001306 | 中欧永裕混合A | 15,854.74 | 418.00 | 0.00 |
| 188 | 001312 | 华安新优选灵活配置混合A | 15,854.74 | 418.00 | 0.00 |
| 189 | 001286 | 易方达新鑫混合E | 15,854.74 | 418.00 | 0.00 |
| 190 | 001287 | 安信优势增长混合A | 15,854.74 | 418.00 | 0.00 |
| 191 | 003494 | 富国天惠成长混合(LOF)C | 15,854.74 | 418.00 | 0.00 |
| 192 | 003433 | 信诚至瑞混合C | 15,854.74 | 418.00 | 0.00 |
| 193 | 003548 | 泰达宏利沪深300指数增强C | 15,854.74 | 418.00 | 0.00 |
| 194 | 003378 | 泰康策略优选混合 | 15,854.74 | 418.00 | 0.00 |
| 195 | 003432 | 信诚至瑞混合A | 15,854.74 | 418.00 | 0.00 |
| 196 | 003379 | 信诚至选混合A | 15,854.74 | 418.00 | 0.00 |
| 197 | 003380 | 信诚至选混合C | 15,854.74 | 418.00 | 0.00 |
| 198 | 003805 | 华安新恒利灵活配置混合A | 15,854.74 | 418.00 | 0.00 |
| 199 | 003806 | 华安新恒利灵活配置混合C | 15,854.74 | 418.00 | 0.00 |
| 200 | 003853 | 金鹰信息产业股票A | 15,854.74 | 418.00 | 0.00 |
| 201 | 003843 | 中邮景泰灵活配置混合C | 15,854.74 | 418.00 | 0.01 |
| 202 | 003882 | 易方达瑞弘混合A | 15,854.74 | 418.00 | 0.00 |
| 203 | 003883 | 易方达瑞弘混合C | 15,854.74 | 418.00 | 0.00 |
| 204 | 003884 | 汇安沪深300指数增强A | 15,854.74 | 418.00 | 0.00 |
| 205 | 003886 | 汇安丰利混合A | 15,854.74 | 418.00 | 0.00 |
| 206 | 003885 | 汇安沪深300指数增强C | 15,854.74 | 418.00 | 0.00 |
| 207 | 003839 | 易方达瑞通混合A | 15,854.74 | 418.00 | 0.00 |
| 208 | 003840 | 易方达瑞通混合C | 15,854.74 | 418.00 | 0.00 |
| 209 | 003842 | 中邮景泰灵活配置混合A | 15,854.74 | 418.00 | 0.01 |
| 210 | 003887 | 汇安丰利混合C | 15,854.74 | 418.00 | 0.00 |
| 211 | 003234 | 信诚至利混合A | 15,854.74 | 418.00 | 0.00 |
| 212 | 003235 | 信诚至利混合C | 15,854.74 | 418.00 | 0.00 |
| 213 | 003318 | 景顺长城中证500行业中性低波动指数 | 15,854.74 | 418.00 | 0.00 |
| 214 | 003345 | 安信新成长混合A | 15,854.74 | 418.00 | 0.00 |
| 215 | 003346 | 安信新成长混合C | 15,854.74 | 418.00 | 0.00 |
| 216 | 003282 | 信诚至裕混合A | 15,854.74 | 418.00 | 0.00 |
| 217 | 003283 | 信诚至裕混合C | 15,854.74 | 418.00 | 0.00 |
| 218 | 003293 | 易方达科瑞灵活配置混合 | 15,854.74 | 418.00 | 0.00 |
| 219 | 003751 | 万家瑞隆混合 | 15,854.74 | 418.00 | 0.00 |
| 220 | 003713 | 英大睿盛混合A | 15,854.74 | 418.00 | 0.00 |
| 221 | 003714 | 英大睿盛混合C | 15,854.74 | 418.00 | 0.00 |
| 222 | 003704 | 光大保德信事件驱动混合 | 15,854.74 | 418.00 | 0.01 |
| 223 | 003604 | 景顺长城泰安回报混合C | 15,854.74 | 418.00 | 0.00 |
| 224 | 003603 | 景顺长城泰安回报混合A | 15,854.74 | 418.00 | 0.00 |
| 225 | 003800 | 华安新泰利灵活配置混合C | 15,854.74 | 418.00 | 0.00 |
| 226 | 003799 | 华安新泰利灵活配置混合A | 15,854.74 | 418.00 | 0.00 |
| 227 | 003154 | 华宝新活力混合 | 15,854.74 | 418.00 | 0.00 |
| 228 | 003025 | 新华红利回报混合 | 15,854.74 | 418.00 | 0.00 |
| 229 | 003095 | 中欧医疗健康混合A | 15,854.74 | 418.00 | 0.00 |
| 230 | 003096 | 中欧医疗健康混合C | 15,854.74 | 418.00 | 0.00 |
| 231 | 003028 | 安信新优选混合A | 15,854.74 | 418.00 | 0.00 |
| 232 | 003029 | 安信新优选混合C | 15,854.74 | 418.00 | 0.00 |
| 233 | 003115 | 光大保德信诚鑫混合A | 15,854.74 | 418.00 | 0.00 |
| 234 | 003118 | 光大保德信吉鑫混合C | 15,854.74 | 418.00 | 0.00 |
| 235 | 003105 | 光大保德信永鑫混合A | 15,854.74 | 418.00 | 0.00 |
| 236 | 003117 | 光大保德信吉鑫混合A | 15,854.74 | 418.00 | 0.00 |
| 237 | 003116 | 光大保德信诚鑫混合C | 15,854.74 | 418.00 | 0.00 |
| 238 | 003106 | 光大保德信永鑫混合C | 15,854.74 | 418.00 | 0.00 |
| 239 | 003131 | 国寿安保强国智造灵活配置混合 | 15,854.74 | 418.00 | 0.00 |
| 240 | 003144 | 华宝新机遇混合(LOF)C | 15,854.74 | 418.00 | 0.00 |
| 241 | 004263 | 华安沪港深机会灵活配置混合 | 15,854.74 | 418.00 | 0.00 |
| 242 | 004235 | 中欧价值智选混合C | 15,854.74 | 418.00 | 0.00 |
| 243 | 004241 | 中欧时代先锋股票C | 15,854.74 | 418.00 | 0.00 |
| 244 | 004234 | 中欧数据挖掘混合C | 15,854.74 | 418.00 | 0.00 |
| 245 | 004237 | 中欧新蓝筹混合C | 15,854.74 | 418.00 | 0.00 |
| 246 | 004236 | 中欧新动力混合(LOF)C | 15,854.74 | 418.00 | 0.00 |
| 247 | 004233 | 中欧盛世成长混合(LOF)C | 15,854.74 | 418.00 | 0.00 |
| 248 | 004231 | 中欧行业成长混合(LOF)C | 15,854.74 | 418.00 | 0.00 |
| 249 | 004225 | 国寿安保稳诚混合A | 15,854.74 | 418.00 | 0.00 |
| 250 | 004226 | 国寿安保稳诚混合C | 15,854.74 | 418.00 | 0.00 |
| 251 | 004206 | 华商元亨混合 | 15,854.74 | 418.00 | 0.00 |
| 252 | 004280 | 国寿安保稳荣混合C | 15,854.74 | 418.00 | 0.00 |
| 253 | 004279 | 国寿安保稳荣混合A | 15,854.74 | 418.00 | 0.00 |
| 254 | 004132 | 国联安鑫发混合C | 15,854.74 | 418.00 | 0.00 |
| 255 | 004131 | 国联安鑫发混合A | 15,854.74 | 418.00 | 0.00 |
| 256 | 004139 | 中邮军民融合混合 | 15,854.74 | 418.00 | 0.00 |
| 257 | 003962 | 易方达瑞程混合C | 15,854.74 | 418.00 | 0.00 |
| 258 | 003961 | 易方达瑞程混合A | 15,854.74 | 418.00 | 0.00 |
| 259 | 004153 | 信诚新悦混合A | 15,854.74 | 418.00 | 0.00 |
| 260 | 004154 | 信诚新悦混合B | 15,854.74 | 418.00 | 0.00 |
| 261 | 004157 | 信诚至诚混合A | 15,854.74 | 418.00 | 0.00 |
| 262 | 004041 | 金鹰医疗健康产业股票C | 15,854.74 | 418.00 | 0.00 |
| 263 | 004040 | 金鹰医疗健康产业股票A | 15,854.74 | 418.00 | 0.00 |
| 264 | 004010 | 华泰柏瑞鼎利混合A | 15,854.74 | 418.00 | 0.00 |
| 265 | 004011 | 华泰柏瑞鼎利混合C | 15,854.74 | 418.00 | 0.00 |
| 266 | 004158 | 信诚至诚混合B | 15,854.74 | 418.00 | 0.00 |
| 267 | 000545 | 中邮核心竞争灵活配置混合 | 15,854.74 | 418.00 | 0.00 |
| 268 | 000584 | 新华鑫益灵活配置混合 | 15,854.74 | 418.00 | 0.00 |
| 269 | 000590 | 华安新活力混合 | 15,854.74 | 418.00 | 0.00 |
| 270 | 000586 | 景顺中小板创业板精选股票 | 15,854.74 | 418.00 | 0.01 |
| 271 | 000513 | 富国高端制造行业股票 | 15,854.74 | 418.00 | 0.00 |
| 272 | 000577 | 安信价值精选股票 | 15,854.74 | 418.00 | 0.00 |
| 273 | 000566 | 华泰柏瑞创新升级混合A | 15,854.74 | 418.00 | 0.00 |
| 274 | 000557 | 国投瑞银新机遇混合C | 15,854.74 | 418.00 | 0.00 |
| 275 | 000556 | 国投瑞银新机遇混合A | 15,854.74 | 418.00 | 0.00 |
| 276 | 000532 | 景顺长城优势企业混合 | 15,854.74 | 418.00 | 0.00 |
| 277 | 000529 | 广发竞争优势混合 | 15,854.74 | 418.00 | 0.00 |
| 278 | 000020 | 景顺长城品质投资混合 | 15,854.74 | 418.00 | 0.00 |
| 279 | 000029 | 富国宏观策略灵活配置混合 | 15,854.74 | 418.00 | 0.00 |
| 280 | 000058 | 国联安安泰灵活配置混合 | 15,854.74 | 418.00 | 0.00 |
| 281 | 000967 | 华泰柏瑞创新动力混合 | 15,854.74 | 418.00 | 0.00 |
| 282 | 000968 | 广发养老指数A | 15,854.74 | 418.00 | 0.00 |
| 283 | 000961 | 天弘沪深300ETF联接A | 15,854.74 | 418.00 | 0.00 |
| 284 | 000962 | 天弘中证500ETF联接A | 15,854.74 | 418.00 | 0.00 |
| 285 | 000940 | 富国中小盘精选混合 | 15,854.74 | 418.00 | 0.00 |
| 286 | 000978 | 景顺长城量化精选股票 | 15,854.74 | 418.00 | 0.00 |
| 287 | 000977 | 长城环保主题混合 | 15,854.74 | 418.00 | 0.00 |
| 288 | 000925 | 汇添富外延增长主题股票 | 15,854.74 | 418.00 | 0.00 |
| 289 | 000727 | 融通健康产业灵活配置混合A | 15,854.74 | 418.00 | 0.00 |
| 290 | 000664 | 国联安通盈混合A | 15,854.74 | 418.00 | 0.00 |
| 291 | 000663 | 国投瑞银美丽中国混合 | 15,854.74 | 418.00 | 0.00 |
| 292 | 000697 | 汇添富移动互联股票 | 15,854.74 | 418.00 | 0.00 |
| 293 | 000717 | 融通转型三动力灵活配置混合A | 15,854.74 | 418.00 | 0.01 |
| 294 | 000696 | 汇添富环保行业股票 | 15,854.74 | 418.00 | 0.00 |
| 295 | 000603 | 易方达创新驱动混合 | 15,854.74 | 418.00 | 0.00 |
| 296 | 000601 | 华宝创新混合 | 15,854.74 | 418.00 | 0.00 |
| 297 | 000634 | 富国天盛灵活配置混合 | 15,854.74 | 418.00 | 0.00 |
| 298 | 000654 | 华商新锐产业混合 | 15,854.74 | 418.00 | 0.00 |
| 299 | 000173 | 汇添富美丽30混合 | 15,854.74 | 418.00 | 0.00 |
| 300 | 000209 | 信诚新兴产业混合 | 15,854.74 | 418.00 | 0.00 |
| 301 | 000215 | 广发趋势优选灵活配置混合A | 15,854.74 | 418.00 | 0.00 |
| 302 | 000172 | 华泰柏瑞量化增强混合A | 15,854.74 | 418.00 | 0.00 |
| 303 | 000242 | 景顺长城策略精选灵活配置混合 | 15,854.74 | 418.00 | 0.00 |
| 304 | 000220 | 富国医疗保健行业混合 | 15,854.74 | 418.00 | 0.00 |
| 305 | 000294 | 华安生态优先混合 | 15,854.74 | 418.00 | 0.00 |
| 306 | 000127 | 农银行业领先混合 | 15,854.74 | 418.00 | 0.00 |
| 307 | 000828 | 泰达转型机遇股票 | 15,854.74 | 418.00 | 0.00 |
| 308 | 000877 | 华泰柏瑞量化优选混合 | 15,854.74 | 418.00 | 0.00 |
| 309 | 000772 | 景顺长城中国回报混合 | 15,854.74 | 418.00 | 0.00 |
| 310 | 000762 | 汇添富绝对收益定开混合A | 15,854.74 | 418.00 | 0.00 |
| 311 | 000436 | 易方达裕惠定开混合发起式 | 15,854.74 | 418.00 | 0.00 |
| 312 | 000311 | 景顺长城沪深300指数增强 | 15,854.74 | 418.00 | 0.00 |
| 313 | 000312 | 华安沪深300增强A | 15,854.74 | 418.00 | 0.00 |
| 314 | 000418 | 景顺长城成长之星股票 | 15,854.74 | 418.00 | 0.00 |
| 315 | 000339 | 长城医疗保健混合 | 15,854.74 | 418.00 | 0.00 |
| 316 | 000336 | 农银研究精选混合 | 15,854.74 | 418.00 | 0.00 |
| 317 | 000408 | 民生加银城镇化混合A | 15,854.74 | 418.00 | 0.00 |
| 318 | 000404 | 易方达新兴成长混合 | 15,854.74 | 418.00 | 0.00 |
| 319 | 000313 | 华安沪深300增强C | 15,854.74 | 418.00 | 0.00 |
| 320 | 000390 | 华商优势行业混合 | 15,854.74 | 418.00 | 0.00 |
| 321 | 001980 | 中欧量化驱动混合 | 15,854.74 | 418.00 | 0.00 |
| 322 | 001975 | 景顺长城环保优势股票 | 15,854.74 | 418.00 | 0.00 |
| 323 | 001951 | 金鹰改革红利混合 | 15,854.74 | 418.00 | 0.00 |
| 324 | 001955 | 中欧养老混合 | 15,854.74 | 418.00 | 0.00 |
| 325 | 001932 | 国寿安保灵活优选混合 | 15,854.74 | 418.00 | 0.11 |
| 326 | 001933 | 华商新兴活力混合 | 15,854.74 | 418.00 | 0.00 |
| 327 | 001938 | 中欧时代先锋股票A | 15,854.74 | 418.00 | 0.00 |
| 328 | 001939 | 光大保德信睿鑫混合A | 15,854.74 | 418.00 | 0.00 |
| 329 | 002009 | 中欧瑾通灵活配置混合A | 15,854.74 | 418.00 | 0.00 |
| 330 | 001974 | 景顺长城量化新动力股票 | 15,854.74 | 418.00 | 0.00 |
| 331 | 001990 | 中欧数据挖掘混合A | 15,854.74 | 418.00 | 0.00 |
| 332 | 001910 | 泰康新机遇灵活配置混合 | 15,854.74 | 418.00 | 0.00 |
| 333 | 001904 | 光大保德信欣鑫混合C | 15,854.74 | 418.00 | 0.00 |
| 334 | 001903 | 光大保德信欣鑫混合A | 15,854.74 | 418.00 | 0.00 |
| 335 | 001806 | 易方达瑞智混合I | 15,854.74 | 418.00 | 0.00 |
| 336 | 001807 | 易方达瑞智混合E | 15,854.74 | 418.00 | 0.00 |
| 337 | 001811 | 中欧明睿新常态混合A | 15,854.74 | 418.00 | 0.00 |
| 338 | 001856 | 易方达环保主题混合 | 15,854.74 | 418.00 | 0.00 |
| 339 | 001857 | 易方达现代服务业混合 | 15,854.74 | 418.00 | 0.00 |
| 340 | 001852 | 融通中国风1号灵活配置混合A | 15,854.74 | 418.00 | 0.00 |
| 341 | 001898 | 易方达大健康主题混合 | 15,854.74 | 418.00 | 0.00 |
| 342 | 001890 | 中欧精选定期开放混合E | 15,854.74 | 418.00 | 0.00 |
| 343 | 001817 | 易方达瑞兴混合I | 15,854.74 | 418.00 | 0.00 |
| 344 | 001832 | 易方达瑞恒混合 | 15,854.74 | 418.00 | 0.00 |
| 345 | 001823 | 光大保德信鼎鑫混合C | 15,854.74 | 418.00 | 0.00 |
| 346 | 001818 | 易方达瑞兴混合E | 15,854.74 | 418.00 | 0.00 |
| 347 | 001815 | 华泰柏瑞激励动力混合A | 15,854.74 | 418.00 | 0.00 |
| 348 | 001822 | 华商智能生活混合 | 15,854.74 | 418.00 | 0.00 |
| 349 | 001884 | 中欧互通精选混合E | 15,854.74 | 418.00 | 0.01 |
| 350 | 001883 | 中欧新动力混合(LOF)E | 15,854.74 | 418.00 | 0.00 |
| 351 | 001886 | 中欧行业成长混合(LOF)E | 15,854.74 | 418.00 | 0.00 |
| 352 | 001885 | 中欧新蓝筹混合E | 15,854.74 | 418.00 | 0.00 |
| 353 | 001887 | 中欧价值智选混合E | 15,854.74 | 418.00 | 0.00 |
| 354 | 001888 | 中欧盛世成长混合(LOF)E | 15,854.74 | 418.00 | 0.00 |
| 355 | 001835 | 易方达瑞祥混合I | 15,854.74 | 418.00 | 0.00 |
| 356 | 001836 | 易方达瑞祥混合E | 15,854.74 | 418.00 | 0.00 |
| 357 | 001838 | 国投瑞银国家安全混合 | 15,854.74 | 418.00 | 0.00 |
| 358 | 001881 | 中欧新趋势混合(LOF)E | 15,854.74 | 418.00 | 0.00 |
| 359 | 001879 | 长城创业板指数增强发起式A | 15,854.74 | 418.00 | 0.00 |
| 360 | 001704 | 国投瑞银进宝混合 | 15,854.74 | 418.00 | 0.00 |
| 361 | 001705 | 泓德战略转型股票 | 15,854.74 | 418.00 | 0.00 |
| 362 | 001711 | 安信新趋势混合C | 15,854.74 | 418.00 | 0.00 |
| 363 | 001710 | 安信新趋势混合A | 15,854.74 | 418.00 | 0.00 |
| 364 | 001694 | 华安沪港深外延增长灵活配置混合 | 15,854.74 | 418.00 | 0.00 |
| 365 | 001636 | 万家瑞益混合C | 15,854.74 | 418.00 | 0.00 |
| 366 | 001631 | 天弘中证食品饮料指数A | 15,854.74 | 418.00 | 0.00 |
| 367 | 001635 | 万家瑞益混合A | 15,854.74 | 418.00 | 0.00 |
| 368 | 001634 | 万家瑞祥混合C | 15,854.74 | 418.00 | 0.00 |
| 369 | 001632 | 天弘中证食品饮料指数C | 15,854.74 | 418.00 | 0.00 |
| 370 | 001633 | 万家瑞祥混合A | 15,854.74 | 418.00 | 0.00 |
| 371 | 001562 | 易方达瑞和混合 | 15,854.74 | 418.00 | 0.00 |
| 372 | 001500 | 泓德远见回报混合 | 15,854.74 | 418.00 | 0.00 |
| 373 | 001508 | 富国新动力灵活配置混合A | 15,854.74 | 418.00 | 0.00 |
| 374 | 001499 | 国投瑞银新增长混合A | 15,854.74 | 418.00 | 0.00 |
| 375 | 001524 | 华泰柏瑞精选回报混合 | 15,854.74 | 418.00 | 0.00 |
| 376 | 001532 | 华安文体健康混合 | 15,854.74 | 418.00 | 0.00 |
| 377 | 001550 | 天弘中证医药100指数A | 15,854.74 | 418.00 | 0.00 |
| 378 | 001552 | 天弘中证证券保险指数A | 15,854.74 | 418.00 | 0.00 |
| 379 | 001551 | 天弘中证医药100指数C | 15,854.74 | 418.00 | 0.00 |
| 380 | 001553 | 天弘中证证券保险指数C | 15,854.74 | 418.00 | 0.00 |
| 381 | 001556 | 天弘中证500指数增强A | 15,854.74 | 418.00 | 0.00 |
| 382 | 001557 | 天弘中证500指数增强C | 15,854.74 | 418.00 | 0.00 |
| 383 | 001547 | 兴业聚惠灵活配置混合A | 15,854.74 | 418.00 | 0.00 |
| 384 | 001513 | 易方达信息产业混合 | 15,854.74 | 418.00 | 0.00 |
| 385 | 001510 | 富国新动力灵活配置混合C | 15,854.74 | 418.00 | 0.00 |
| 386 | 001521 | 国寿安保成长优选股票 | 15,854.74 | 418.00 | 0.00 |
| 387 | 001725 | 汇添富高端制造股票 | 15,854.74 | 418.00 | 0.00 |
| 388 | 001764 | 广发沪港深股票 | 15,854.74 | 418.00 | 0.00 |
| 389 | 001763 | 广发多策略混合 | 15,854.74 | 418.00 | 0.00 |
| 390 | 001740 | 光大保德信中国制造混合 | 15,854.74 | 418.00 | 0.00 |
| 391 | 001746 | 易方达瑞富混合E | 15,854.74 | 418.00 | 0.00 |
| 392 | 001747 | 易方达瑞祺混合I | 15,854.74 | 418.00 | 0.00 |
| 393 | 001748 | 易方达瑞祺混合E | 15,854.74 | 418.00 | 0.00 |
| 394 | 001745 | 易方达瑞富混合I | 15,854.74 | 418.00 | 0.00 |
| 395 | 001583 | 安信新常态股票 | 15,854.74 | 418.00 | 0.00 |
| 396 | 001581 | 华安沪港深通精选灵活配置混合 | 15,854.74 | 418.00 | 0.00 |
| 397 | 001603 | 易方达安盈回报混合 | 15,854.74 | 418.00 | 0.00 |
| 398 | 001606 | 农银工业4.0混合 | 15,854.74 | 418.00 | 0.00 |
| 399 | 001594 | 天弘中证银行指数A | 15,854.74 | 418.00 | 0.00 |
| 400 | 001595 | 天弘中证银行指数C | 15,854.74 | 418.00 | 0.00 |
| 401 | 001609 | 平安鑫享混合A | 15,854.74 | 418.00 | 0.02 |
| 402 | 001610 | 平安鑫享混合C | 15,854.74 | 418.00 | 0.02 |
| 403 | 001593 | 天弘创业板ETF联接C | 15,854.74 | 418.00 | 0.00 |
| 404 | 001592 | 天弘创业板ETF联接A | 15,854.74 | 418.00 | 0.00 |
| 405 | 002026 | 广发聚盛混合C | 15,854.74 | 418.00 | 0.00 |
| 406 | 002027 | 中加心享混合A | 15,854.74 | 418.00 | 0.00 |
| 407 | 002025 | 广发聚盛混合A | 15,854.74 | 418.00 | 0.00 |
| 408 | 002030 | 信诚新选混合B | 15,854.74 | 418.00 | 0.00 |
| 409 | 002083 | 新华鑫动力灵活配置混合A | 15,854.74 | 418.00 | 0.00 |
| 410 | 002084 | 新华鑫动力灵活配置混合C | 15,854.74 | 418.00 | 0.00 |
| 411 | 002082 | 华泰柏瑞激励动力混合C | 15,854.74 | 418.00 | 0.00 |
| 412 | 002010 | 中欧瑾通灵活配置混合C | 15,854.74 | 418.00 | 0.00 |
| 413 | 002075 | 光大保德信睿鑫混合C | 15,854.74 | 418.00 | 0.00 |
| 414 | 002064 | 华富产业升级灵活配置混合 | 15,854.74 | 418.00 | 0.00 |
| 415 | 002049 | 融通新机遇灵活配置混合 | 15,854.74 | 418.00 | 0.02 |
| 416 | 002046 | 信诚新锐混合B | 15,854.74 | 418.00 | 0.00 |
| 417 | 002036 | 安信优势增长混合C | 15,854.74 | 418.00 | 0.00 |
| 418 | 002419 | 汇添富盈安混合 | 15,854.74 | 418.00 | 0.00 |
| 419 | 002408 | 中信建投医改混合A | 15,854.74 | 418.00 | 0.00 |
| 420 | 002451 | 平安睿享文娱混合C | 15,854.74 | 418.00 | 0.00 |
| 421 | 002450 | 平安睿享文娱混合A | 15,854.74 | 418.00 | 0.00 |
| 422 | 002446 | 广发利鑫灵活配置混合 | 15,854.74 | 418.00 | 0.00 |
| 423 | 002364 | 华安安康灵活配置混合C | 15,854.74 | 418.00 | 0.00 |
| 424 | 002376 | 国寿安保核心产业灵活配置混合 | 15,854.74 | 418.00 | 0.00 |
| 425 | 002363 | 华安安康灵活配置混合A | 15,854.74 | 418.00 | 0.00 |
| 426 | 002358 | 国投瑞银瑞祥灵活配置混合 | 15,854.74 | 418.00 | 0.00 |
| 427 | 002340 | 富国价值优势混合 | 15,854.74 | 418.00 | 0.00 |
| 428 | 002350 | 华安安华灵活配置混合 | 15,854.74 | 418.00 | 0.00 |
| 429 | 002331 | 泰康安泰回报混合 | 15,854.74 | 418.00 | 0.00 |
| 430 | 002111 | 华宝新起点混合 | 15,854.74 | 418.00 | 0.00 |
| 431 | 002120 | 广发安悦回报混合 | 15,854.74 | 418.00 | 0.00 |
| 432 | 002134 | 广发鑫裕混合A | 15,854.74 | 418.00 | 0.00 |
| 433 | 002124 | 广发新兴产业精选混合A | 15,854.74 | 418.00 | 0.00 |
| 434 | 002132 | 广发鑫享混合 | 15,854.74 | 418.00 | 0.00 |
| 435 | 002091 | 华泰柏瑞新利混合C | 15,854.74 | 418.00 | 0.00 |
| 436 | 002196 | 金鹰技术领先混合C | 15,854.74 | 418.00 | 0.01 |
| 437 | 002144 | 华安新优选灵活配置混合C | 15,854.74 | 418.00 | 0.00 |
| 438 | 002148 | 国寿安保稳惠混合 | 15,854.74 | 418.00 | 0.00 |
| 439 | 002186 | 国联安鑫享灵活配置混合C | 15,854.74 | 418.00 | 0.00 |
| 440 | 002190 | 农银新能源主题混合 | 15,854.74 | 418.00 | 0.00 |
| 441 | 002910 | 易方达供给改革混合 | 15,854.74 | 418.00 | 0.00 |
| 442 | 002989 | 融通通乾研究精选灵活配置混合 | 15,854.74 | 418.00 | 0.00 |
| 443 | 002982 | 广发养老指数C | 15,854.74 | 418.00 | 0.00 |
| 444 | 002919 | 东吴智慧医疗混合 | 15,854.74 | 418.00 | 0.00 |
| 445 | 002923 | 兴业聚惠灵活配置混合C | 15,854.74 | 418.00 | 0.00 |
| 446 | 002943 | 广发多因子混合 | 15,854.74 | 418.00 | 0.00 |
| 447 | 002934 | 泰康恒泰回报混合A | 15,854.74 | 418.00 | 0.00 |
| 448 | 002935 | 泰康恒泰回报混合C | 15,854.74 | 418.00 | 0.00 |
| 449 | 002959 | 汇添富盈泰混合 | 15,854.74 | 418.00 | 0.00 |
| 450 | 002767 | 泰康宏泰回报混合 | 15,854.74 | 418.00 | 0.00 |
| 451 | 002771 | 安信新回报混合C | 15,854.74 | 418.00 | 0.00 |
| 452 | 002770 | 安信新回报混合A | 15,854.74 | 418.00 | 0.00 |
| 453 | 002846 | 泓德泓华混合 | 15,854.74 | 418.00 | 0.00 |
| 454 | 002808 | 泓德优势领航混合 | 15,854.74 | 418.00 | 0.00 |
| 455 | 002793 | 景顺长城顺益回报混合C | 15,854.74 | 418.00 | 0.00 |
| 456 | 002792 | 景顺长城顺益回报混合A | 15,854.74 | 418.00 | 0.00 |
| 457 | 002455 | 民生加银鑫喜混合 | 15,854.74 | 418.00 | 0.00 |
| 458 | 002472 | 光大保德信先进服务业混合 | 15,854.74 | 418.00 | 0.00 |
| 459 | 002533 | 中加心享混合C | 15,854.74 | 418.00 | 0.00 |
| 460 | 002542 | 长城久鼎灵活配置混合 | 15,854.74 | 418.00 | 0.00 |
| 461 | 002537 | 平安安盈灵活配置混合 | 15,854.74 | 418.00 | 0.00 |
| 462 | 002498 | 兴业聚鑫灵活配置混合A | 15,854.74 | 418.00 | 0.00 |
| 463 | 002494 | 兴业聚盈灵活配置混合 | 15,854.74 | 418.00 | 0.00 |
| 464 | 002485 | 国联安通盈混合C | 15,854.74 | 418.00 | 0.00 |
| 465 | 002593 | 富国美丽中国混合 | 15,854.74 | 418.00 | 0.00 |
| 466 | 002562 | 泓德泓益量化混合 | 15,854.74 | 418.00 | 0.00 |
| 467 | 002563 | 泓德泓汇混合 | 15,854.74 | 418.00 | 0.00 |
| 468 | 002282 | 平安安享灵活配置混合A | 15,854.74 | 418.00 | 0.00 |
| 469 | 002270 | 东吴安盈量化混合 | 15,854.74 | 418.00 | 0.00 |
| 470 | 002305 | 光大保德信风格轮动混合A | 15,854.74 | 418.00 | 0.01 |
| 471 | 002228 | 长城新优选混合C | 15,854.74 | 418.00 | 0.00 |
| 472 | 002227 | 长城新优选混合A | 15,854.74 | 418.00 | 0.00 |
| 473 | 002670 | 万家沪深300指数增强A | 15,854.74 | 418.00 | 0.00 |
| 474 | 002671 | 万家沪深300指数增强C | 15,854.74 | 418.00 | 0.00 |
| 475 | 002668 | 兴业聚丰灵活配置混合 | 15,854.74 | 418.00 | 0.00 |
| 476 | 002612 | 融通通慧混合A | 15,854.74 | 418.00 | 0.01 |
| 477 | 002602 | 易方达丰惠混合 | 15,854.74 | 418.00 | 0.00 |
| 478 | 002605 | 融通新消费灵活配置混合 | 15,854.74 | 418.00 | 0.02 |
| 479 | 002683 | 民生加银前沿科技混合 | 15,854.74 | 418.00 | 0.01 |
| 480 | 002686 | 中欧丰泓沪港深灵活配置混合C | 15,854.74 | 418.00 | 0.00 |
| 481 | 002685 | 中欧丰泓沪港深灵活配置混合A | 15,854.74 | 418.00 | 0.00 |
| 482 | 002692 | 富国创新科技混合 | 15,854.74 | 418.00 | 0.00 |
| 483 | 002621 | 中欧消费主题股票A | 15,854.74 | 418.00 | 0.00 |
| 484 | 002624 | 广发优企精选混合A | 15,854.74 | 418.00 | 0.00 |
| 485 | 002639 | 天弘价值精选混合 | 15,854.74 | 418.00 | 0.01 |
| 486 | 002697 | 中欧消费主题股票C | 15,854.74 | 418.00 | 0.00 |
| 487 | 002660 | 兴业聚源灵活配置混合 | 15,854.74 | 418.00 | 0.00 |
| 488 | 002653 | 泰康沪港深精选混合 | 15,854.74 | 418.00 | 0.00 |
| 489 | 005081 | 海富通量化多因子混合A | 15,854.74 | 418.00 | 0.00 |
| 490 | 005080 | 海富通量化多因子混合C | 15,854.74 | 418.00 | 0.00 |
| 491 | 005125 | 华宝标普中国A股红利机会指数(LOF)C | 15,854.74 | 418.00 | 0.00 |
| 492 | 005136 | 华安幸福生活混合 | 15,854.74 | 418.00 | 0.00 |
| 493 | 005113 | 平安沪深300指数量化增强A | 15,854.74 | 418.00 | 0.01 |
| 494 | 005114 | 平安沪深300指数量化增强C | 15,854.74 | 418.00 | 0.01 |
| 495 | 005109 | 汇安多策略混合A | 15,854.74 | 418.00 | 0.00 |
| 496 | 005110 | 汇安多策略混合C | 15,854.74 | 418.00 | 0.00 |
| 497 | 004424 | 汇添富文体娱乐混合 | 15,854.74 | 418.00 | 0.00 |
| 498 | 004423 | 华商研究精选混合 | 15,854.74 | 418.00 | 0.00 |
| 499 | 004390 | 平安转型创新混合A | 15,854.74 | 418.00 | 0.00 |
| 500 | 004391 | 平安转型创新混合C | 15,854.74 | 418.00 | 0.00 |
| 501 | 004340 | 泰康兴泰回报沪港深混合 | 15,854.74 | 418.00 | 0.00 |
| 502 | 004707 | 景顺长城睿成混合A | 15,854.74 | 418.00 | 0.00 |
| 503 | 004710 | 民生加银鹏程混合A | 15,854.74 | 418.00 | 0.00 |
| 504 | 004746 | 易方达上证50指数C | 15,854.74 | 418.00 | 0.00 |
| 505 | 004750 | 广发鑫和混合A | 15,854.74 | 418.00 | 0.00 |
| 506 | 004751 | 广发鑫和混合C | 15,854.74 | 418.00 | 0.00 |
| 507 | 004740 | 中欧瑞丰灵活配置混合(LOF)C | 15,854.74 | 418.00 | 0.00 |
| 508 | 004744 | 易方达创业板ETF联接C | 15,854.74 | 418.00 | 0.00 |
| 509 | 004742 | 易方达深证100ETF联接C | 15,854.74 | 418.00 | 0.00 |
| 510 | 004666 | 长城久嘉创新成长混合 | 15,854.74 | 418.00 | 0.00 |
| 511 | 004716 | 信诚量化阿尔法股票 | 15,854.74 | 418.00 | 0.00 |
| 512 | 004719 | 景顺长城睿成混合C | 15,854.74 | 418.00 | 0.00 |
| 513 | 004731 | 万家瑞尧灵活配置混合A | 15,854.74 | 418.00 | 0.00 |
| 514 | 004734 | 中欧瑾灵灵活配置混合A | 15,854.74 | 418.00 | 0.03 |
| 515 | 004732 | 万家瑞尧灵活配置混合C | 15,854.74 | 418.00 | 0.00 |
| 516 | 004735 | 中欧瑾灵灵活配置混合C | 15,854.74 | 418.00 | 0.03 |
| 517 | 004674 | 富国新机遇灵活配置混合A | 15,854.74 | 418.00 | 0.00 |
| 518 | 004675 | 富国新机遇灵活配置混合C | 15,854.74 | 418.00 | 0.00 |
| 519 | 004761 | 国寿安保稳瑞混合C | 15,854.74 | 418.00 | 0.00 |
| 520 | 004760 | 国寿安保稳瑞混合A | 15,854.74 | 418.00 | 0.00 |
| 521 | 004442 | 中欧康裕混合A | 15,854.74 | 418.00 | 0.00 |
| 522 | 004455 | 中欧康裕混合C | 15,854.74 | 418.00 | 0.00 |
| 523 | 004513 | 海富通沪深300指数增强A | 15,854.74 | 418.00 | 0.00 |
| 524 | 004512 | 海富通沪深300指数增强C | 15,854.74 | 418.00 | 0.00 |
| 525 | 004475 | 华泰柏瑞富利混合 | 15,854.74 | 418.00 | 0.00 |
| 526 | 004476 | 景顺长城沪港深领先科技股票 | 15,854.74 | 418.00 | 0.00 |
| 527 | 004616 | 中欧电子信息产业沪港深股票A | 15,854.74 | 418.00 | 0.00 |
| 528 | 004604 | 富国新活力灵活配置混合A | 15,854.74 | 418.00 | 0.00 |
| 529 | 004605 | 富国新活力灵活配置混合C | 15,854.74 | 418.00 | 0.00 |
| 530 | 004905 | 华泰柏瑞生物医药混合A | 15,854.74 | 418.00 | 0.00 |
| 531 | 004851 | 广发医疗保健股票A | 15,854.74 | 418.00 | 0.00 |
| 532 | 004848 | 中欧睿泓定期开放混合 | 15,854.74 | 418.00 | 0.00 |
| 533 | 004788 | 富荣沪深300指数增强A | 15,854.74 | 418.00 | 0.00 |
| 534 | 004773 | 国寿安保稳泰一年定开混合C | 15,854.74 | 418.00 | 0.00 |
| 535 | 004772 | 国寿安保稳泰一年定开混合A | 15,854.74 | 418.00 | 0.00 |
| 536 | 004789 | 富荣沪深300指数增强C | 15,854.74 | 418.00 | 0.00 |
| 537 | 004814 | 中欧红利优享灵活配置混合A | 15,854.74 | 418.00 | 0.00 |
| 538 | 004815 | 中欧红利优享灵活配置混合C | 15,854.74 | 418.00 | 0.00 |
| 539 | 004813 | 中欧先进制造股票C | 15,854.74 | 418.00 | 0.00 |
| 540 | 004812 | 中欧先进制造股票A | 15,854.74 | 418.00 | 0.00 |
| 541 | 004874 | 融通巨潮100指数(LOF)C | 15,854.74 | 418.00 | 0.00 |
| 542 | 004876 | 融通深证100指数C | 15,854.74 | 418.00 | 0.00 |
| 543 | 004895 | 华商鑫安混合 | 15,854.74 | 418.00 | 0.00 |
| 544 | 004870 | 融通创业板指数C | 15,854.74 | 418.00 | 0.00 |
| 545 | 005014 | 泰康景泰回报混合A | 15,854.74 | 418.00 | 0.00 |
| 546 | 004997 | 广发高端制造股票A | 15,854.74 | 418.00 | 0.00 |
| 547 | 005015 | 泰康景泰回报混合C | 15,854.74 | 418.00 | 0.00 |
| 548 | 004966 | 泓德致远混合C | 15,854.74 | 418.00 | 0.00 |
| 549 | 004965 | 泓德致远混合A | 15,854.74 | 418.00 | 0.00 |
| 550 | 005233 | 广发睿毅领先混合 | 15,854.74 | 418.00 | 0.00 |
| 551 | 005242 | 中欧时代智慧混合C | 15,854.74 | 418.00 | 0.00 |
| 552 | 005241 | 中欧时代智慧混合A | 15,854.74 | 418.00 | 0.00 |
| 553 | 005354 | 富国沪港深行业精选灵活配置混合型发起式 | 15,854.74 | 418.00 | 0.00 |
| 554 | 005325 | 景顺长城泰恒回报混合A | 15,854.74 | 418.00 | 0.00 |
| 555 | 005326 | 景顺长城泰恒回报混合C | 15,854.74 | 418.00 | 0.00 |
| 556 | 005312 | 万家经济新动能混合C | 15,854.74 | 418.00 | 0.00 |
| 557 | 005311 | 万家经济新动能混合A | 15,854.74 | 418.00 | 0.00 |
| 558 | 005313 | 万家中证1000指数A | 15,854.74 | 418.00 | 0.00 |
| 559 | 005299 | 万家成长优选混合A | 15,854.74 | 418.00 | 0.00 |
| 560 | 005300 | 万家成长优选混合C | 15,854.74 | 418.00 | 0.00 |
| 561 | 005294 | 诺德新宜混合 | 15,854.74 | 418.00 | 0.02 |
| 562 | 005276 | 中欧创新成长灵活配置混合C | 15,854.74 | 418.00 | 0.00 |
| 563 | 005317 | 万家瑞舜灵活配置混合A | 15,854.74 | 418.00 | 0.00 |
| 564 | 005318 | 万家瑞舜灵活配置混合C | 15,854.74 | 418.00 | 0.00 |
| 565 | 005314 | 万家中证1000指数C | 15,854.74 | 418.00 | 0.00 |
| 566 | 005275 | 中欧创新成长灵活配置混合A | 15,854.74 | 418.00 | 0.00 |
| 567 | 005620 | 中欧品质消费股票A | 15,854.74 | 418.00 | 0.00 |
| 568 | 005621 | 中欧品质消费股票C | 15,854.74 | 418.00 | 0.00 |
| 569 | 005644 | 广发沪港深龙头混合 | 15,854.74 | 418.00 | 0.00 |
| 570 | 005668 | 融通新能源汽车主题精选灵活配置混合A | 15,854.74 | 418.00 | 0.00 |
| 571 | 005671 | 前海联合研究优选混合A | 15,854.74 | 418.00 | 0.00 |
| 572 | 005672 | 前海联合研究优选混合C | 15,854.74 | 418.00 | 0.00 |
| 573 | 006058 | 民生加银新兴成长混合 | 15,854.74 | 418.00 | 0.00 |
| 574 | 006048 | 长城中证500指数增强A | 15,854.74 | 418.00 | 0.00 |
| 575 | 006100 | 平安优势产业混合A | 15,854.74 | 418.00 | 0.00 |
| 576 | 006021 | 广发沪深300指数增强C | 15,854.74 | 418.00 | 0.00 |
| 577 | 006020 | 广发沪深300指数增强A | 15,854.74 | 418.00 | 0.00 |
| 578 | 006014 | 易方达鑫转招利混合C | 15,854.74 | 418.00 | 0.00 |
| 579 | 006013 | 易方达鑫转招利混合A | 15,854.74 | 418.00 | 0.00 |
| 580 | 006104 | 华泰柏瑞量化智慧混合C | 15,854.74 | 418.00 | 0.00 |
| 581 | 006101 | 平安优势产业混合C | 15,854.74 | 418.00 | 0.00 |
| 582 | 006111 | 泰康弘实3月定开混合 | 15,854.74 | 418.00 | 0.00 |
| 583 | 005985 | 兴业聚华混合C | 15,854.74 | 418.00 | 0.00 |
| 584 | 005984 | 兴业聚华混合A | 15,854.74 | 418.00 | 0.00 |
| 585 | 005994 | 国投瑞银中证500指数量化增强A | 15,854.74 | 418.00 | 0.00 |
| 586 | 005977 | 中信保诚至兴混合A | 15,854.74 | 418.00 | 0.01 |
| 587 | 005978 | 中信保诚至兴混合C | 15,854.74 | 418.00 | 0.01 |
| 588 | 005885 | 金鹰信息产业股票C | 15,854.74 | 418.00 | 0.00 |
| 589 | 005875 | 易方达中盘成长混合 | 15,854.74 | 418.00 | 0.00 |
| 590 | 005877 | 易方达鑫转增利混合C | 15,854.74 | 418.00 | 0.00 |
| 591 | 005876 | 易方达鑫转增利混合A | 15,854.74 | 418.00 | 0.00 |
| 592 | 005919 | 天弘中证500ETF联接C | 15,854.74 | 418.00 | 0.00 |
| 593 | 005918 | 天弘沪深300ETF联接C | 15,854.74 | 418.00 | 0.00 |
| 594 | 005805 | 华泰柏瑞医疗健康混合 | 15,854.74 | 418.00 | 0.00 |
| 595 | 005866 | 浦银安盛量化多策略混合C | 15,854.74 | 418.00 | 0.01 |
| 596 | 005865 | 浦银安盛量化多策略混合A | 15,854.74 | 418.00 | 0.01 |
| 597 | 005787 | 中欧新趋势混合(LOF)C | 15,854.74 | 418.00 | 0.00 |
| 598 | 005824 | 泰康颐享混合C | 15,854.74 | 418.00 | 0.00 |
| 599 | 005823 | 泰康颐享混合A | 15,854.74 | 418.00 | 0.00 |
| 600 | 005827 | 易方达蓝筹精选混合 | 15,854.74 | 418.00 | 0.00 |
| 601 | 005738 | 长城智能产业混合 | 15,854.74 | 418.00 | 0.00 |
| 602 | 005739 | 富国转型机遇混合 | 15,854.74 | 418.00 | 0.00 |
| 603 | 005743 | 长安裕隆混合A | 15,854.74 | 418.00 | 0.00 |
| 604 | 005744 | 长安裕隆混合C | 15,854.74 | 418.00 | 0.00 |
| 605 | 005765 | 中欧明睿新常态混合C | 15,854.74 | 418.00 | 0.00 |
| 606 | 005760 | 富国周期优势混合 | 15,854.74 | 418.00 | 0.00 |
| 607 | 005763 | 中欧电子信息产业沪港深股票C | 15,854.74 | 418.00 | 0.00 |
| 608 | 005474 | 泰康均衡优选混合A | 15,854.74 | 418.00 | 0.00 |
| 609 | 005475 | 泰康均衡优选混合C | 15,854.74 | 418.00 | 0.00 |
| 610 | 005457 | 景顺长城量化小盘股票 | 15,854.74 | 418.00 | 0.00 |
| 611 | 005402 | 广发资源优选股票A | 15,854.74 | 418.00 | 0.00 |
| 612 | 005379 | 添富价值创造定开混合 | 15,854.74 | 418.00 | 0.00 |
| 613 | 005395 | 泓德臻远回报混合 | 15,854.74 | 418.00 | 0.00 |
| 614 | 005421 | 中欧嘉泽灵活配置混合 | 15,854.74 | 418.00 | 0.00 |
| 615 | 005609 | 富国军工主题混合 | 15,854.74 | 418.00 | 0.00 |
| 616 | 005523 | 泰康颐年混合A | 15,854.74 | 418.00 | 0.00 |
| 617 | 005521 | 华安红利精选混合 | 15,854.74 | 418.00 | 0.00 |
| 618 | 005524 | 泰康颐年混合C | 15,854.74 | 418.00 | 0.00 |
| 619 | 005587 | 安信比较优势混合 | 15,854.74 | 418.00 | 0.00 |
| 620 | 005598 | 广发中小盘精选混合 | 15,854.74 | 418.00 | 0.00 |
| 621 | 210003 | 金鹰行业优势混合 | 15,854.74 | 418.00 | 0.00 |
| 622 | 210008 | 金鹰策略配置混合 | 15,854.74 | 418.00 | 0.00 |
| 623 | 210007 | 金鹰技术领先混合A | 15,854.74 | 418.00 | 0.01 |
| 624 | 257020 | 国联安精选混合 | 15,854.74 | 418.00 | 0.00 |
| 625 | 257010 | 国联安小盘精选混合 | 15,854.74 | 418.00 | 0.00 |
| 626 | 257030 | 国联安优势混合 | 15,854.74 | 418.00 | 0.00 |
| 627 | 260111 | 景顺长城公司治理混合 | 15,854.74 | 418.00 | 0.00 |
| 628 | 260110 | 景顺长城精选蓝筹混合 | 15,854.74 | 418.00 | 0.00 |
| 629 | 260112 | 景顺长城能源基建混合 | 15,854.74 | 418.00 | 0.00 |
| 630 | 260109 | 景顺长城内需贰号混合 | 15,854.74 | 418.00 | 0.00 |
| 631 | 260108 | 景顺长城新兴成长混合 | 15,854.74 | 418.00 | 0.00 |
| 632 | 270005 | 广发聚丰混合A | 15,854.74 | 418.00 | 0.00 |
| 633 | 270008 | 广发核心精选混合 | 15,854.74 | 418.00 | 0.00 |
| 634 | 270006 | 广发策略优选混合 | 15,854.74 | 418.00 | 0.00 |
| 635 | 270007 | 广发大盘成长混合 | 15,854.74 | 418.00 | 0.00 |
| 636 | 270028 | 广发制造业精选混合A | 15,854.74 | 418.00 | 0.00 |
| 637 | 270050 | 广发新经济混合A | 15,854.74 | 418.00 | 0.00 |
| 638 | 260101 | 景顺长城优选混合 | 15,854.74 | 418.00 | 0.00 |
| 639 | 260104 | 景顺长城内需增长混合 | 15,854.74 | 418.00 | 0.00 |
| 640 | 260103 | 景顺长城动力平衡混合 | 15,854.74 | 418.00 | 0.00 |
| 641 | 270002 | 广发稳健增长混合A | 15,854.74 | 418.00 | 0.00 |
| 642 | 270001 | 广发聚富混合 | 15,854.74 | 418.00 | 0.00 |
| 643 | 270022 | 广发内需增长混合 | 15,854.74 | 418.00 | 0.00 |
| 644 | 270021 | 广发聚瑞混合A | 15,854.74 | 418.00 | 0.00 |
| 645 | 270025 | 广发行业领先混合A | 15,854.74 | 418.00 | 0.00 |
| 646 | 360001 | 光大保德信量化股票 | 15,854.74 | 418.00 | 0.00 |
| 647 | 360016 | 光大保德信行业轮动混合 | 15,854.74 | 418.00 | 0.00 |
| 648 | 360005 | 光大保德信红利混合 | 15,854.74 | 418.00 | 0.00 |
| 649 | 360007 | 光大保德信优势配置混合 | 15,854.74 | 418.00 | 0.00 |
| 650 | 360006 | 光大保德信新增长混合 | 15,854.74 | 418.00 | 0.00 |
| 651 | 410007 | 华富价值增长混合 | 15,854.74 | 418.00 | 0.00 |
| 652 | 240004 | 华宝动力组合混合 | 15,854.74 | 418.00 | 0.00 |
| 653 | 580009 | 东吴多策略灵活配置混合 | 15,854.74 | 418.00 | 0.00 |
| 654 | 590002 | 中邮核心成长混合 | 15,854.74 | 418.00 | 0.00 |
| 655 | 590003 | 中邮核心优势混合 | 15,854.74 | 418.00 | 0.00 |
| 656 | 690011 | 民生加银积极成长混合 | 15,854.74 | 418.00 | 0.00 |
| 657 | 690005 | 民生加银内需增长混合 | 15,854.74 | 418.00 | 0.00 |
| 658 | 960041 | 华泰柏瑞量化增强混合H | 15,854.74 | 418.00 | 0.00 |
| 659 | 750001 | 安信灵活配置混合 | 15,854.74 | 418.00 | 0.00 |
| 660 | 700003 | 平安策略先锋混合 | 15,854.74 | 418.00 | 0.00 |
| 661 | 960001 | 广发行业领先混合H | 15,854.74 | 418.00 | 0.00 |
| 662 | 660010 | 农银策略精选混合 | 15,854.74 | 418.00 | 0.00 |
| 663 | 550009 | 信诚中小盘混合 | 15,854.74 | 418.00 | 0.00 |
| 664 | 550008 | 信诚优胜精选混合 | 15,854.74 | 418.00 | 0.00 |
| 665 | 550015 | 信诚至远混合A | 15,854.74 | 418.00 | 0.00 |
| 666 | 550016 | 信诚至远混合C | 15,854.74 | 418.00 | 0.00 |
| 667 | 550003 | 中信保诚盛世蓝筹混合 | 15,854.74 | 418.00 | 0.00 |
| 668 | 550001 | 信诚四季红混合 | 15,854.74 | 418.00 | 0.00 |
| 669 | 550002 | 中信保诚精萃成长混合 | 15,854.74 | 418.00 | 0.00 |
| 670 | 519915 | 富国消费主题混合 | 15,854.74 | 418.00 | 0.00 |
| 671 | 519909 | 华安安顺灵活配置混合 | 15,854.74 | 418.00 | 0.00 |
| 672 | 501200 | 民生加银科技创新3年封闭混合 | 15,854.74 | 418.00 | 0.00 |
| 673 | 501099 | 平安科技创新3年封闭混合 | 15,854.74 | 418.00 | 0.00 |
| 674 | 501057 | 汇添富中证新能源汽车产业指数(LOF)A | 15,854.74 | 418.00 | 0.00 |
| 675 | 501090 | 华宝中证消费龙头指数(LOF)A | 15,854.74 | 418.00 | 0.00 |
| 676 | 501097 | 国寿安保科技创新3年封闭混合 | 15,854.74 | 418.00 | 0.00 |
| 677 | 501095 | 中银证券科技创新3年封闭混合 | 15,854.74 | 418.00 | 0.00 |
| 678 | 501071 | 泓德三年封闭丰泽混合 | 15,854.74 | 418.00 | 0.00 |
| 679 | 501075 | 万家科创主题3年封闭运作灵活配置混合A | 15,854.74 | 418.00 | 0.00 |
| 680 | 501070 | 广发睿阳三年定开混合 | 15,854.74 | 418.00 | 0.00 |
| 681 | 501073 | 华安科创主题混合 | 15,854.74 | 418.00 | 0.00 |
| 682 | 501077 | 富国科创主题3年封闭运作灵活配置混合 | 15,854.74 | 418.00 | 0.00 |
| 683 | 501078 | 广发科创主题3年封闭混合 | 15,854.74 | 418.00 | 0.00 |
| 684 | 501081 | 中欧科创主题3年封闭运作灵活配置混合 | 15,854.74 | 418.00 | 0.00 |
| 685 | 501058 | 汇添富中证新能源汽车产业指数(LOF)C | 15,854.74 | 418.00 | 0.00 |
| 686 | 501031 | 汇添富中证环境治理指数(LOF)C | 15,854.74 | 418.00 | 0.00 |
| 687 | 501029 | 华宝标普中国A股红利机会指数(LOF)A | 15,854.74 | 418.00 | 0.00 |
| 688 | 501030 | 汇添富中证环境治理指数(LOF)A | 15,854.74 | 418.00 | 0.00 |
| 689 | 501009 | 汇添富中证生物科技指数(LOF)A | 15,854.74 | 418.00 | 0.00 |
| 690 | 501010 | 汇添富中证生物科技指数(LOF)C | 15,854.74 | 418.00 | 0.00 |
| 691 | 501011 | 汇添富中证中药指数(LOF)A | 15,854.74 | 418.00 | 0.00 |
| 692 | 501012 | 汇添富中证中药指数(LOF)C | 15,854.74 | 418.00 | 0.00 |
| 693 | 502003 | 易方达军工分级 | 15,854.74 | 418.00 | 0.00 |
| 694 | 506002 | 易方达科创板两年定期开放混合 | 15,854.74 | 418.00 | 0.00 |
| 695 | 506001 | 万家科创板2年定期开放混合 | 15,854.74 | 418.00 | 0.00 |
| 696 | 502010 | 易方达证券公司分级 | 15,854.74 | 418.00 | 0.00 |
| 697 | 506006 | 汇添富科创板2年定开混合 | 15,854.74 | 418.00 | 0.00 |
| 698 | 506003 | 富国科创板两年定期开放混合 | 15,854.74 | 418.00 | 0.00 |
| 699 | 420003 | 天弘永定价值成长混合 | 15,854.74 | 418.00 | 0.00 |
| 700 | 420005 | 天弘周期策略混合 | 15,854.74 | 418.00 | 0.00 |
| 701 | 420001 | 天弘精选混合 | 15,854.74 | 418.00 | 0.00 |
| 702 | 470006 | 汇添富医药保健混合A | 15,854.74 | 418.00 | 0.00 |
| 703 | 460009 | 华泰柏瑞量化先行混合A | 15,854.74 | 418.00 | 0.00 |
| 704 | 420009 | 天弘安康颐养混合A | 15,854.74 | 418.00 | 0.00 |
| 705 | 460005 | 华泰柏瑞价值增长混合A | 15,854.74 | 418.00 | 0.00 |
| 706 | 470028 | 汇添富社会责任混合 | 15,854.74 | 418.00 | 0.00 |
| 707 | 470009 | 汇添富民营活力混合A | 15,854.74 | 418.00 | 0.00 |
| 708 | 470008 | 汇添富策略回报混合 | 15,854.74 | 418.00 | 0.00 |
| 709 | 510510 | 广发中证500ETF | 15,854.74 | 418.00 | 0.00 |
| 710 | 510390 | 平安沪深300ETF | 15,854.74 | 418.00 | 0.00 |
| 711 | 510360 | 广发沪深300ETF | 15,854.74 | 418.00 | 0.00 |
| 712 | 510310 | 易方达沪深300发起式ETF | 15,854.74 | 418.00 | 0.00 |
| 713 | 510300 | 华泰柏瑞沪深300ETF | 15,854.74 | 418.00 | 0.00 |
| 714 | 519197 | 万家颐达灵活配置混合 | 15,854.74 | 418.00 | 0.01 |
| 715 | 519221 | 海富通欣益混合C | 15,854.74 | 418.00 | 0.01 |
| 716 | 519193 | 万家消费成长股票 | 15,854.74 | 418.00 | 0.00 |
| 717 | 519181 | 万家和谐增长混合 | 15,854.74 | 418.00 | 0.00 |
| 718 | 519185 | 万家精选混合 | 15,854.74 | 418.00 | 0.00 |
| 719 | 519126 | 浦银安盛新经济结构混合 | 15,854.74 | 418.00 | 0.00 |
| 720 | 519127 | 浦银安盛盛世精选混合A | 15,854.74 | 418.00 | 0.01 |
| 721 | 519134 | 海富通富祥混合 | 15,854.74 | 418.00 | 0.01 |
| 722 | 519170 | 浦银安盛增长动力混合 | 15,854.74 | 418.00 | 0.00 |
| 723 | 519176 | 浦银安盛消费升级混合C | 15,854.74 | 418.00 | 0.00 |
| 724 | 519171 | 浦银安盛医疗健康混合 | 15,854.74 | 418.00 | 0.00 |
| 725 | 519177 | 浦银安盛盛世精选混合C | 15,854.74 | 418.00 | 0.01 |
| 726 | 519158 | 新华趋势领航混合 | 15,854.74 | 418.00 | 0.00 |
| 727 | 519156 | 新华行业灵活配置混合A | 15,854.74 | 418.00 | 0.00 |
| 728 | 519157 | 新华行业灵活配置混合C | 15,854.74 | 418.00 | 0.00 |
| 729 | 519150 | 新华优选消费混合 | 15,854.74 | 418.00 | 0.00 |
| 730 | 519222 | 海富通欣益混合A | 15,854.74 | 418.00 | 0.01 |
| 731 | 519229 | 海富通欣享混合A | 15,854.74 | 418.00 | 0.00 |
| 732 | 519228 | 海富通欣享混合C | 15,854.74 | 418.00 | 0.00 |
| 733 | 519091 | 新华泛资源优势混合 | 15,854.74 | 418.00 | 0.00 |
| 734 | 519087 | 新华优选分红混合 | 15,854.74 | 418.00 | 0.00 |
| 735 | 519089 | 新华优选成长混合 | 15,854.74 | 418.00 | 0.00 |
| 736 | 519035 | 富国天博创新主题混合 | 15,854.74 | 418.00 | 0.00 |
| 737 | 519125 | 浦银安盛消费升级混合A | 15,854.74 | 418.00 | 0.00 |
| 738 | 519062 | 海富通阿尔法对冲混合A | 15,854.74 | 418.00 | 0.00 |
| 739 | 519069 | 汇添富价值精选混合A | 15,854.74 | 418.00 | 0.00 |
| 740 | 519116 | 浦银安盛沪深300指数增强 | 15,854.74 | 418.00 | 0.00 |
| 741 | 519110 | 浦银安盛价值成长混合A | 15,854.74 | 418.00 | 0.00 |
| 742 | 515110 | 易方达中证国企一带一路ETF | 15,854.74 | 418.00 | 0.00 |
| 743 | 515150 | 富国中证国企一带一路ETF | 15,854.74 | 418.00 | 0.00 |
| 744 | 515000 | 华宝中证科技龙头ETF | 15,854.74 | 418.00 | 0.00 |
| 745 | 512800 | 华宝中证银行ETF | 15,854.74 | 418.00 | 0.00 |
| 746 | 512970 | 平安粤港澳大湾区ETF | 15,854.74 | 418.00 | 0.00 |
| 747 | 512710 | 富国中证军工龙头ETF | 15,854.74 | 418.00 | 0.00 |
| 748 | 512680 | 广发中证军工ETF | 15,854.74 | 418.00 | 0.00 |
| 749 | 510580 | 易方达中证500ETF | 15,854.74 | 418.00 | 0.00 |
| 750 | 512170 | 华宝中证医疗ETF | 15,854.74 | 418.00 | 0.00 |
| 751 | 510590 | 平安中证500ETF | 15,854.74 | 418.00 | 0.00 |
| 752 | 512090 | 易方达MSCI中国A股国际通ETF | 15,854.74 | 418.00 | 0.00 |
| 753 | 512010 | 易方达沪深300医药ETF | 15,854.74 | 418.00 | 0.00 |
| 754 | 512070 | 易方达沪深300非银ETF | 15,854.74 | 418.00 | 0.00 |
| 755 | 519018 | 汇添富均衡增长混合 | 15,854.74 | 418.00 | 0.00 |
| 756 | 519008 | 汇添富优势精选混合 | 15,854.74 | 418.00 | 0.00 |
| 757 | 515800 | 添富中证800ETF | 15,854.74 | 418.00 | 0.00 |
| 758 | 515660 | 国联安沪深300ETF | 15,854.74 | 418.00 | 0.00 |
| 759 | 515700 | 平安中证新能源汽车产业ETF | 15,854.74 | 418.00 | 0.00 |
| 760 | 515750 | 富国中证科技50策略ETF | 15,854.74 | 418.00 | 0.00 |
| 761 | 515650 | 富国中证消费50ETF | 15,854.74 | 418.00 | 0.00 |
| 762 | 515330 | 天弘沪深300ETF | 15,854.74 | 418.00 | 0.00 |
| 763 | 515180 | 易方达中证红利ETF | 15,854.74 | 418.00 | 0.00 |
| 764 | 515580 | 华泰柏瑞中证科技100ETF | 15,854.74 | 418.00 | 0.00 |
| 765 | 515380 | 泰康沪深300ETF | 15,854.74 | 418.00 | 0.00 |
| 766 | 512510 | 华泰柏瑞中证500ETF | 15,854.74 | 418.00 | 0.00 |
| 767 | 512480 | 国联安中证全指半导体ETF | 15,854.74 | 418.00 | 0.00 |
| 768 | 512520 | 华泰柏瑞MSCI中国A股国际通ETF | 15,854.74 | 418.00 | 0.00 |
| 769 | 512560 | 易方达中证军工ETF | 15,854.74 | 418.00 | 0.00 |
| 770 | 512580 | 广发中证环保ETF | 15,854.74 | 418.00 | 0.00 |
| 771 | 008809 | 安信民稳增长混合A | 15,854.74 | 418.00 | 0.00 |
| 772 | 008819 | 农银汇理策略趋势混合 | 15,854.74 | 418.00 | 0.00 |
| 773 | 008810 | 安信民稳增长混合C | 15,854.74 | 418.00 | 0.00 |
| 774 | 008851 | 景顺长城量化对冲策略三个月定期开放混合 | 15,854.74 | 418.00 | 0.00 |
| 775 | 008850 | 景顺长城价值稳进三年定期开放灵活配置混合 | 15,854.74 | 418.00 | 0.00 |
| 776 | 008928 | 泰达消费红利指数A | 15,854.74 | 418.00 | 0.00 |
| 777 | 008949 | 平安匠心优选混合A | 15,854.74 | 418.00 | 0.00 |
| 778 | 008929 | 泰达消费红利指数C | 15,854.74 | 418.00 | 0.00 |
| 779 | 008954 | 安信价值回报三年持有混合 | 15,854.74 | 418.00 | 0.00 |
| 780 | 008950 | 平安匠心优选混合C | 15,854.74 | 418.00 | 0.00 |
| 781 | 008886 | 民生加银卓越配置6个月混合(FOF) | 15,854.74 | 418.00 | 0.00 |
| 782 | 008901 | 富国内需增长混合 | 15,854.74 | 418.00 | 0.00 |
| 783 | 008835 | 富国量化对冲策略三个月持有期混合A | 15,854.74 | 418.00 | 0.00 |
| 784 | 008836 | 富国量化对冲策略三个月持有期混合C | 15,854.74 | 418.00 | 0.00 |
| 785 | 008878 | 国联安新蓝筹红利一年定开混合 | 15,854.74 | 418.00 | 0.00 |
| 786 | 007553 | 中信建投医改混合C | 15,854.74 | 418.00 | 0.00 |
| 787 | 007548 | 易方达ESG责任投资股票发起式 | 15,854.74 | 418.00 | 0.00 |
| 788 | 007471 | 博道叁佰智航股票C | 15,854.74 | 418.00 | 0.00 |
| 789 | 007470 | 博道叁佰智航股票A | 15,854.74 | 418.00 | 0.00 |
| 790 | 007501 | 万家科创主题3年封闭运作灵活配置混合C | 15,854.74 | 418.00 | 0.00 |
| 791 | 007497 | 中庚价值灵动灵活配置混合 | 15,854.74 | 418.00 | 0.00 |
| 792 | 007499 | 光大保德信风格轮动混合C | 15,854.74 | 418.00 | 0.01 |
| 793 | 008221 | 兴业聚鑫灵活配置混合C | 15,854.74 | 418.00 | 0.00 |
| 794 | 008208 | 博道嘉泰回报混合 | 15,854.74 | 418.00 | 0.00 |
| 795 | 008127 | 广发趋势优选灵活配置混合C | 15,854.74 | 418.00 | 0.00 |
| 796 | 008140 | 汇添富绝对收益定开混合C | 15,854.74 | 418.00 | 0.00 |
| 797 | 008138 | 富国龙头优势混合 | 15,854.74 | 418.00 | 0.00 |
| 798 | 008131 | 景顺长城竞争优势混合 | 15,854.74 | 418.00 | 0.00 |
| 799 | 008133 | 华安优质生活混合 | 15,854.74 | 418.00 | 0.00 |
| 800 | 008121 | 万家自主创新混合C | 15,854.74 | 418.00 | 0.00 |
| 801 | 008120 | 万家自主创新混合A | 15,854.74 | 418.00 | 0.00 |
| 802 | 008371 | 华安汇智精选混合 | 15,854.74 | 418.00 | 0.00 |
| 803 | 008359 | 华安医疗创新混合 | 15,854.74 | 418.00 | 0.00 |
| 804 | 008319 | 博道久航混合C | 15,854.74 | 418.00 | 0.00 |
| 805 | 008318 | 博道久航混合A | 15,854.74 | 418.00 | 0.00 |
| 806 | 008297 | 广发价值优势混合 | 15,854.74 | 418.00 | 0.00 |
| 807 | 008467 | 博道嘉瑞混合A | 15,854.74 | 418.00 | 0.00 |
| 808 | 008479 | 景顺长城泰申回报混合 | 15,854.74 | 418.00 | 0.00 |
| 809 | 008468 | 博道嘉瑞混合C | 15,854.74 | 418.00 | 0.00 |
| 810 | 008273 | 广发优质生活混合 | 15,854.74 | 418.00 | 0.00 |
| 811 | 008286 | 易方达研究精选股票 | 15,854.74 | 418.00 | 0.00 |
| 812 | 008283 | 易方达金融行业股票发起式 | 15,854.74 | 418.00 | 0.00 |
| 813 | 008376 | 中欧启航三年混合C | 15,854.74 | 418.00 | 0.00 |
| 814 | 008375 | 中欧启航三年混合A | 15,854.74 | 418.00 | 0.00 |
| 815 | 008372 | 富国阿尔法两年持有期混合 | 15,854.74 | 418.00 | 0.00 |
| 816 | 008063 | 汇添富大盘核心资产混合 | 15,854.74 | 418.00 | 0.00 |
| 817 | 008060 | 景顺长城价值边际灵活配置混合 | 15,854.74 | 418.00 | 0.00 |
| 818 | 007968 | 华泰柏瑞研究精选混合A | 15,854.74 | 418.00 | 0.00 |
| 819 | 008026 | 汇添富稳健增长混合C | 15,854.74 | 418.00 | 0.00 |
| 820 | 008025 | 汇添富稳健增长混合A | 15,854.74 | 418.00 | 0.00 |
| 821 | 008009 | 华商高端装备制造股票 | 15,854.74 | 418.00 | 0.00 |
| 822 | 008033 | 中加科盈混合A | 15,854.74 | 418.00 | 0.01 |
| 823 | 008034 | 中加科盈混合C | 15,854.74 | 418.00 | 0.01 |
| 824 | 007884 | 易方达恒盛3个月定开混合发起式 | 15,854.74 | 418.00 | 0.00 |
| 825 | 007848 | 广发聚宝混合C | 15,854.74 | 418.00 | 0.00 |
| 826 | 008099 | 广发价值领先混合 | 15,854.74 | 418.00 | 0.00 |
| 827 | 007925 | 平安鑫享混合E | 15,854.74 | 418.00 | 0.02 |
| 828 | 007749 | 民生加银鹏程混合C | 15,854.74 | 418.00 | 0.00 |
| 829 | 007689 | 国投瑞银新能源混合A | 15,854.74 | 418.00 | 0.00 |
| 830 | 007690 | 国投瑞银新能源混合C | 15,854.74 | 418.00 | 0.00 |
| 831 | 007663 | 平安安享灵活配置混合C | 15,854.74 | 418.00 | 0.00 |
| 832 | 007832 | 博道伍佰智航股票C | 15,854.74 | 418.00 | 0.00 |
| 833 | 007831 | 博道伍佰智航股票A | 15,854.74 | 418.00 | 0.00 |
| 834 | 008712 | 景顺长城品质成长混合 | 15,854.74 | 418.00 | 0.00 |
| 835 | 008545 | 泓德丰润三年持有期混合 | 15,854.74 | 418.00 | 0.00 |
| 836 | 008528 | 华泰柏瑞质量成长混合 | 15,854.74 | 418.00 | 0.00 |
| 837 | 008591 | 天弘中证全指证券公司指数C | 15,854.74 | 418.00 | 0.00 |
| 838 | 008590 | 天弘中证全指证券公司指数A | 15,854.74 | 418.00 | 0.00 |
| 839 | 008593 | 天弘沪深300指数增强C | 15,854.74 | 418.00 | 0.00 |
| 840 | 008592 | 天弘沪深300指数增强A | 15,854.74 | 418.00 | 0.00 |
| 841 | 008794 | 博道嘉元混合C | 15,854.74 | 418.00 | 0.00 |
| 842 | 008786 | 长城健康生活混合 | 15,854.74 | 418.00 | 0.00 |
| 843 | 008793 | 博道嘉元混合A | 15,854.74 | 418.00 | 0.00 |
| 844 | 008795 | 海富通阿尔法对冲混合C | 15,854.74 | 418.00 | 0.00 |
| 845 | 008682 | 富国中证红利指数增强C | 15,854.74 | 418.00 | 0.00 |
| 846 | 008638 | 广发科技创新混合 | 15,854.74 | 418.00 | 0.00 |
| 847 | 008657 | 景顺长城科技创新混合 | 15,854.74 | 418.00 | 0.00 |
| 848 | 008634 | 万家科技创新混合C | 15,854.74 | 418.00 | 0.00 |
| 849 | 008633 | 万家科技创新混合A | 15,854.74 | 418.00 | 0.00 |
| 850 | 200012 | 长城中小盘成长混合 | 15,854.74 | 418.00 | 0.00 |
| 851 | 200008 | 长城品牌优选混合 | 15,854.74 | 418.00 | 0.00 |
| 852 | 200006 | 长城消费增值混合 | 15,854.74 | 418.00 | 0.00 |
| 853 | 200007 | 长城安心回报混合 | 15,854.74 | 418.00 | 0.00 |
| 854 | 200002 | 长城久泰沪深300指数A | 15,854.74 | 418.00 | 0.00 |
| 855 | 161903 | 万家行业优选混合(LOF) | 15,854.74 | 418.00 | 0.00 |
| 856 | 162006 | 长城久富混合(LOF) | 15,854.74 | 418.00 | 0.00 |
| 857 | 161915 | 万家创业板2年定期开放混合C | 15,854.74 | 418.00 | 0.00 |
| 858 | 161914 | 万家创业板2年定期开放混合A | 15,854.74 | 418.00 | 0.00 |
| 859 | 161631 | 融通人工智能指数(LOF)A | 15,854.74 | 418.00 | 0.00 |
| 860 | 162204 | 泰达宏利行业混合 | 15,854.74 | 418.00 | 0.00 |
| 861 | 162201 | 泰达宏利成长混合 | 15,854.74 | 418.00 | 0.00 |
| 862 | 164205 | 天弘文化新兴产业股票 | 15,854.74 | 418.00 | 0.00 |
| 863 | 165515 | 信诚沪深300指数分级 | 15,854.74 | 418.00 | 0.01 |
| 864 | 162208 | 泰达宏利首选企业股票 | 15,854.74 | 418.00 | 0.00 |
| 865 | 162209 | 泰达宏利市值优选混合 | 15,854.74 | 418.00 | 0.00 |
| 866 | 162605 | 景顺长城鼎益混合(LOF) | 15,854.74 | 418.00 | 0.00 |
| 867 | 162607 | 景顺长城资源垄断混合(LOF) | 15,854.74 | 418.00 | 0.00 |
| 868 | 162414 | 华宝新机遇混合(LOF)A | 15,854.74 | 418.00 | 0.00 |
| 869 | 162216 | 泰达宏利500指数增强(LOF) | 15,854.74 | 418.00 | 0.00 |
| 870 | 162213 | 泰达宏利沪深300指数增强A | 15,854.74 | 418.00 | 0.00 |
| 871 | 165527 | 信诚新旺混合(LOF)C | 15,854.74 | 418.00 | 0.00 |
| 872 | 166011 | 中欧盛世成长混合(LOF)A | 15,854.74 | 418.00 | 0.00 |
| 873 | 166019 | 中欧价值智选混合A | 15,854.74 | 418.00 | 0.00 |
| 874 | 166023 | 中欧瑞丰灵活配置混合(LOF)A | 15,854.74 | 418.00 | 0.00 |
| 875 | 166301 | 华商新趋势优选混合 | 15,854.74 | 418.00 | 0.00 |
| 876 | 165526 | 信诚新旺混合(LOF)A | 15,854.74 | 418.00 | 0.00 |
| 877 | 165520 | 信诚中证800有色指数分级 | 15,854.74 | 418.00 | 0.00 |
| 878 | 165516 | 信诚周期轮动混合(LOF) | 15,854.74 | 418.00 | 0.00 |
| 879 | 166007 | 中欧互通精选混合A | 15,854.74 | 418.00 | 0.01 |
| 880 | 166006 | 中欧行业成长混合(LOF)A | 15,854.74 | 418.00 | 0.00 |
| 881 | 166009 | 中欧新动力混合(LOF)A | 15,854.74 | 418.00 | 0.00 |
| 882 | 166025 | 中欧远见两年定期开放混合A | 15,854.74 | 418.00 | 0.00 |
| 883 | 166027 | 中欧创业板两年混合A | 15,854.74 | 418.00 | 0.00 |
| 884 | 166002 | 中欧新蓝筹混合A | 15,854.74 | 418.00 | 0.00 |
| 885 | 166001 | 中欧新趋势混合(LOF)A | 15,854.74 | 418.00 | 0.00 |
| 886 | 167508 | 安信价值发现两年定开混合(LOF) | 15,854.74 | 418.00 | 0.00 |
| 887 | 167301 | 方正富邦保险主题指数分级 | 15,854.74 | 418.00 | 0.00 |
| 888 | 167001 | 平安鼎泰混合(LOF) | 15,854.74 | 418.00 | 0.00 |
| 889 | 163503 | 天治核心成长混合(LOF) | 15,854.74 | 418.00 | 0.00 |
| 890 | 162720 | 广发创业板两年定开混合 | 15,854.74 | 418.00 | 0.00 |
| 891 | 159939 | 广发中证全指信息技术ETF | 15,854.74 | 418.00 | 0.00 |
| 892 | 159961 | 方正富邦深证100ETF | 15,854.74 | 418.00 | 0.00 |
| 893 | 159952 | 广发创业板ETF | 15,854.74 | 418.00 | 0.00 |
| 894 | 159949 | 华安创业板50ETF | 15,854.74 | 418.00 | 0.00 |
| 895 | 160425 | 华安创业板两年定开混合 | 15,854.74 | 418.00 | 0.00 |
| 896 | 160420 | 华安创业板50指数分级 | 15,854.74 | 418.00 | 0.00 |
| 897 | 160419 | 华安中证全指证券公司指数分级 | 15,854.74 | 418.00 | 0.00 |
| 898 | 159915 | 易方达创业板ETF | 15,854.74 | 418.00 | 0.00 |
| 899 | 159929 | 汇添富中证医药卫生ETF | 15,854.74 | 418.00 | 0.00 |
| 900 | 159928 | 汇添富中证主要消费ETF | 15,854.74 | 418.00 | 0.00 |
| 901 | 159998 | 天弘中证计算机主题ETF | 15,854.74 | 418.00 | 0.00 |
| 902 | 159997 | 天弘中证电子ETF | 15,854.74 | 418.00 | 0.00 |
| 903 | 159964 | 平安创业板ETF | 15,854.74 | 418.00 | 0.00 |
| 904 | 159973 | 弘毅远方国证民企领先100ETF | 15,854.74 | 418.00 | 0.00 |
| 905 | 159977 | 天弘创业板ETF | 15,854.74 | 418.00 | 0.00 |
| 906 | 159974 | 富国央企创新ETF | 15,854.74 | 418.00 | 0.00 |
| 907 | 161035 | 富国中证医药主题指数增强(LOF) | 15,854.74 | 418.00 | 0.00 |
| 908 | 161031 | 富国中证工业4.0指数分级 | 15,854.74 | 418.00 | 0.00 |
| 909 | 161032 | 富国中证煤炭指数分级 | 15,854.74 | 418.00 | 0.00 |
| 910 | 161039 | 富国中证1000指数增强(LOF) | 15,854.74 | 418.00 | 0.00 |
| 911 | 161005 | 富国天惠成长混合(LOF)A | 15,854.74 | 418.00 | 0.00 |
| 912 | 161017 | 富国中证500指数增强(LOF) | 15,854.74 | 418.00 | 0.00 |
| 913 | 161027 | 富国中证全指证券公司指数分级 | 15,854.74 | 418.00 | 0.00 |
| 914 | 161028 | 富国中证新能源汽车指数分级 | 15,854.74 | 418.00 | 0.00 |
| 915 | 161029 | 富国中证银行指数 | 15,854.74 | 418.00 | 0.00 |
| 916 | 161024 | 富国中证军工指数分级 | 15,854.74 | 418.00 | 0.00 |
| 917 | 161026 | 富国中证国有企业改革指数分级 | 15,854.74 | 418.00 | 0.00 |
| 918 | 161601 | 融通新蓝筹混合 | 15,854.74 | 418.00 | 0.00 |
| 919 | 161227 | 国投瑞银深证100指数(LOF) | 15,854.74 | 418.00 | 0.00 |
| 920 | 161233 | 国投瑞银瑞泰多策略混合(LOF) | 15,854.74 | 418.00 | 0.00 |
| 921 | 161232 | 国投瑞银瑞盛混合(LOF) | 15,854.74 | 418.00 | 0.00 |
| 922 | 161121 | 易方达中证银行指数(LOF)A | 15,854.74 | 418.00 | 0.00 |
| 923 | 161122 | 易方达生物科技指数分级 | 15,854.74 | 418.00 | 0.00 |
| 924 | 161123 | 易方达重组指数分级 | 15,854.74 | 418.00 | 0.00 |
| 925 | 161040 | 富国创业板两年定期开放混合 | 15,854.74 | 418.00 | 0.00 |
| 926 | 161131 | 易方达3年封闭战略配售混合(LOF) | 15,854.74 | 418.00 | 0.00 |
| 927 | 161613 | 融通创业板指数A | 15,854.74 | 418.00 | 0.00 |
| 928 | 161611 | 融通内需驱动混合 | 15,854.74 | 418.00 | 0.00 |
| 929 | 161609 | 融通动力先锋混合 | 15,854.74 | 418.00 | 0.00 |
| 930 | 161607 | 融通巨潮100指数(LOF)A | 15,854.74 | 418.00 | 0.00 |
| 931 | 161610 | 融通领先成长混合(LOF)A | 15,854.74 | 418.00 | 0.00 |
| 932 | 161604 | 融通深证100指数A | 15,854.74 | 418.00 | 0.00 |
| 933 | 161606 | 融通行业景气混合A | 15,854.74 | 418.00 | 0.00 |
| 934 | 161605 | 融通蓝筹成长混合 | 15,854.74 | 418.00 | 0.00 |
| 935 | 161219 | 国投瑞银新兴产业混合(LOF) | 15,854.74 | 418.00 | 0.00 |
| 936 | 040007 | 华安中小盘成长混合 | 15,854.74 | 418.00 | 0.00 |
| 937 | 040011 | 华安核心优选混合 | 15,854.74 | 418.00 | 0.00 |
| 938 | 040015 | 华安动态灵活配置混合 | 15,854.74 | 418.00 | 0.00 |
| 939 | 040008 | 华安策略优选混合 | 15,854.74 | 418.00 | 0.00 |
| 940 | 040020 | 华安升级主题混合 | 15,854.74 | 418.00 | 0.00 |
| 941 | 040025 | 华安科技动力混合 | 15,854.74 | 418.00 | 0.00 |
| 942 | 010554 | 华安新兴消费混合A | 15,854.74 | 418.00 | 0.00 |
| 943 | 010550 | 华商双擎领航混合 | 15,854.74 | 418.00 | 0.00 |
| 944 | 010555 | 华安新兴消费混合C | 15,854.74 | 418.00 | 0.00 |
| 945 | 010557 | 汇添富数字生活六个月持有混合 | 15,854.74 | 418.00 | 0.00 |
| 946 | 010409 | 富国消费精选30股票 | 15,854.74 | 418.00 | 0.00 |
| 947 | 010389 | 易方达科益混合A | 15,854.74 | 418.00 | 0.00 |
| 948 | 010390 | 易方达科益混合C | 15,854.74 | 418.00 | 0.00 |
| 949 | 010387 | 易方达医药生物股票A | 15,854.74 | 418.00 | 0.00 |
| 950 | 010388 | 易方达医药生物股票C | 15,854.74 | 418.00 | 0.00 |
| 951 | 010424 | 国投瑞银价值成长一年持有混合C | 15,854.74 | 418.00 | 0.00 |
| 952 | 010423 | 国投瑞银价值成长一年持有混合A | 15,854.74 | 418.00 | 0.00 |
| 953 | 010429 | 中欧睿见混合 | 15,854.74 | 418.00 | 0.00 |
| 954 | 010433 | 广发新兴产业精选混合C | 15,854.74 | 418.00 | 0.00 |
| 955 | 010478 | 景顺长城泰祥回报混合 | 15,854.74 | 418.00 | 0.00 |
| 956 | 010481 | 汇添富高质量成长精选2年持有混合 | 15,854.74 | 418.00 | 0.00 |
| 957 | 010453 | 广发瑞福精选混合C | 15,854.74 | 418.00 | 0.00 |
| 958 | 010452 | 广发瑞福精选混合A | 15,854.74 | 418.00 | 0.00 |
| 959 | 010541 | 国寿安保稳和6个月混合A | 15,854.74 | 418.00 | 0.00 |
| 960 | 010542 | 国寿安保稳和6个月混合C | 15,854.74 | 418.00 | 0.00 |
| 961 | 010655 | 天弘医药创新混合C | 15,854.74 | 418.00 | 0.00 |
| 962 | 010678 | 中欧均衡成长混合A | 15,854.74 | 418.00 | 0.00 |
| 963 | 010679 | 中欧均衡成长混合C | 15,854.74 | 418.00 | 0.00 |
| 964 | 010602 | 长城均衡优选混合 | 15,854.74 | 418.00 | 0.00 |
| 965 | 010654 | 天弘医药创新混合A | 15,854.74 | 418.00 | 0.00 |
| 966 | 040001 | 华安创新混合 | 15,854.74 | 418.00 | 0.00 |
| 967 | 040002 | 华安中国A股增强指数 | 15,854.74 | 418.00 | 0.00 |
| 968 | 040005 | 华安宏利混合 | 15,854.74 | 418.00 | 0.00 |
| 969 | 040004 | 华安宝利配置混合 | 15,854.74 | 418.00 | 0.00 |
| 970 | 110002 | 易方达策略成长混合 | 15,854.74 | 418.00 | 0.00 |
| 971 | 110001 | 易方达平稳增长混合 | 15,854.74 | 418.00 | 0.00 |
| 972 | 100060 | 富国高新技术产业混合 | 15,854.74 | 418.00 | 0.00 |
| 973 | 100032 | 富国中证红利指数增强A | 15,854.74 | 418.00 | 0.00 |
| 974 | 100038 | 富国沪深300增强 | 15,854.74 | 418.00 | 0.00 |
| 975 | 100039 | 富国通胀通缩主题轮动混合 | 15,854.74 | 418.00 | 0.00 |
| 976 | 100056 | 富国低碳环保混合 | 15,854.74 | 418.00 | 0.00 |
| 977 | 100026 | 富国天合稳健优选混合 | 15,854.74 | 418.00 | 0.00 |
| 978 | 100020 | 富国天益价值混合 | 15,854.74 | 418.00 | 0.00 |
| 979 | 010297 | 万家互联互通中国优势量化策略混合C | 15,854.74 | 418.00 | 0.00 |
| 980 | 010291 | 华泰柏瑞研究精选混合C | 15,854.74 | 418.00 | 0.00 |
| 981 | 010296 | 万家互联互通中国优势量化策略混合A | 15,854.74 | 418.00 | 0.00 |
| 982 | 010188 | 中欧添益一年混合A | 15,854.74 | 418.00 | 0.01 |
| 983 | 010189 | 中欧添益一年混合C | 15,854.74 | 418.00 | 0.01 |
| 984 | 010246 | 华泰柏瑞量化先行混合C | 15,854.74 | 418.00 | 0.00 |
| 985 | 010235 | 广发资源优选股票C | 15,854.74 | 418.00 | 0.00 |
| 986 | 010234 | 华泰柏瑞量化增强混合C | 15,854.74 | 418.00 | 0.00 |
| 987 | 010212 | 景顺长城顺鑫回报混合C | 15,854.74 | 418.00 | 0.00 |
| 988 | 010211 | 景顺长城顺鑫回报混合A | 15,854.74 | 418.00 | 0.00 |
| 989 | 010206 | 国寿安保裕安混合C | 15,854.74 | 418.00 | 0.01 |
| 990 | 010205 | 国寿安保裕安混合A | 15,854.74 | 418.00 | 0.01 |
| 991 | 010216 | 中欧达益稳健一年混合C | 15,854.74 | 418.00 | 0.00 |
| 992 | 010215 | 中欧达益稳健一年混合A | 15,854.74 | 418.00 | 0.00 |
| 993 | 010348 | 景顺长城泰保三个月定开混合 | 15,854.74 | 418.00 | 0.00 |
| 994 | 010330 | 东吴兴享成长混合 | 15,854.74 | 418.00 | 0.00 |
| 995 | 010340 | 易方达高质量严选三年持有混合 | 15,854.74 | 418.00 | 0.00 |
| 996 | 010050 | 长城成长先锋混合C | 15,854.74 | 418.00 | 0.00 |
| 997 | 010043 | 天弘安康颐和混合A | 15,854.74 | 418.00 | 0.00 |
| 998 | 010044 | 天弘安康颐和混合C | 15,854.74 | 418.00 | 0.00 |
| 999 | 010060 | 华泰柏瑞景利混合A | 15,854.74 | 418.00 | 0.00 |
| 1000 | 010061 | 华泰柏瑞景利混合C | 15,854.74 | 418.00 | 0.00 |
| 1001 | 010049 | 长城成长先锋混合A | 15,854.74 | 418.00 | 0.00 |
| 1002 | 010045 | 汇添富稳健添盈一年持有混合 | 15,854.74 | 418.00 | 0.00 |
| 1003 | 010134 | 广发新经济混合C | 15,854.74 | 418.00 | 0.00 |
| 1004 | 010135 | 泰达宏利高研发创新6个月混合A | 15,854.74 | 418.00 | 0.00 |
| 1005 | 010136 | 泰达宏利高研发创新6个月混合C | 15,854.74 | 418.00 | 0.00 |
| 1006 | 010126 | 平安价值成长混合A | 15,854.74 | 418.00 | 0.00 |
| 1007 | 010127 | 平安价值成长混合C | 15,854.74 | 418.00 | 0.00 |
| 1008 | 010160 | 广发高端制造股票C | 15,854.74 | 418.00 | 0.00 |
| 1009 | 010072 | 方正富邦策略精选混合A | 15,854.74 | 418.00 | 0.00 |
| 1010 | 010073 | 方正富邦策略精选混合C | 15,854.74 | 418.00 | 0.00 |
| 1011 | 010147 | 博道嘉兴一年持有期混合 | 15,854.74 | 418.00 | 0.00 |
| 1012 | 010123 | 华泰柏瑞优势领航混合C | 15,854.74 | 418.00 | 0.00 |
| 1013 | 010110 | 广发医药健康混合A | 15,854.74 | 418.00 | 0.00 |
| 1014 | 010122 | 华泰柏瑞优势领航混合A | 15,854.74 | 418.00 | 0.00 |
| 1015 | 010113 | 广发研究精选股票C | 15,854.74 | 418.00 | 0.00 |
| 1016 | 010111 | 广发医药健康混合C | 15,854.74 | 418.00 | 0.00 |
| 1017 | 010112 | 广发研究精选股票A | 15,854.74 | 418.00 | 0.00 |
| 1018 | 010104 | 景顺长城消费精选混合A | 15,854.74 | 418.00 | 0.00 |
| 1019 | 010080 | 中欧优势成长混合 | 15,854.74 | 418.00 | 0.00 |
| 1020 | 010091 | 中信建投医药健康混合C | 15,854.74 | 418.00 | 0.00 |
| 1021 | 010090 | 中信建投医药健康混合A | 15,854.74 | 418.00 | 0.00 |
| 1022 | 010105 | 景顺长城消费精选混合C | 15,854.74 | 418.00 | 0.00 |
| 1023 | 009662 | 平安研究睿选混合C | 15,854.74 | 418.00 | 0.00 |
| 1024 | 009683 | 汇添富创新增长一年定开混合A | 15,854.74 | 418.00 | 0.00 |
| 1025 | 009714 | 华安聚优精选混合 | 15,854.74 | 418.00 | 0.00 |
| 1026 | 009706 | 民生加银城镇化混合C | 15,854.74 | 418.00 | 0.00 |
| 1027 | 009715 | 汇添富策略增长两年封闭混合 | 15,854.74 | 418.00 | 0.00 |
| 1028 | 009661 | 平安研究睿选混合A | 15,854.74 | 418.00 | 0.00 |
| 1029 | 009688 | 万家鑫动力月月购一年滚动持有混合 | 15,854.74 | 418.00 | 0.01 |
| 1030 | 009690 | 易方达瑞锦混合发起式C | 15,854.74 | 418.00 | 0.00 |
| 1031 | 009689 | 易方达瑞锦混合发起式A | 15,854.74 | 418.00 | 0.00 |
| 1032 | 009684 | 汇添富创新增长一年定开混合C | 15,854.74 | 418.00 | 0.00 |
| 1033 | 009597 | 泰康创新成长混合C | 15,854.74 | 418.00 | 0.00 |
| 1034 | 009596 | 泰康创新成长混合A | 15,854.74 | 418.00 | 0.00 |
| 1035 | 009598 | 景顺长城科技创新三年定期开放混合 | 15,854.74 | 418.00 | 0.01 |
| 1036 | 009636 | 华泰柏瑞景气优选混合 | 15,854.74 | 418.00 | 0.00 |
| 1037 | 009621 | 中欧心益稳健6个月混合A | 15,854.74 | 418.00 | 0.00 |
| 1038 | 009622 | 中欧心益稳健6个月混合C | 15,854.74 | 418.00 | 0.00 |
| 1039 | 009623 | 长城创新驱动混合 | 15,854.74 | 418.00 | 0.00 |
| 1040 | 009265 | 易方达消费精选股票 | 15,854.74 | 418.00 | 0.00 |
| 1041 | 009264 | 泓德瑞兴三年持有期混合 | 15,854.74 | 418.00 | 0.00 |
| 1042 | 009277 | 融通行业景气混合C | 15,854.74 | 418.00 | 0.00 |
| 1043 | 009273 | 融通中国风1号灵活配置混合C | 15,854.74 | 418.00 | 0.00 |
| 1044 | 009274 | 融通健康产业灵活配置混合C | 15,854.74 | 418.00 | 0.00 |
| 1045 | 009376 | 景顺长城成长领航混合 | 15,854.74 | 418.00 | 0.00 |
| 1046 | 009368 | 浦银安盛价值精选混合A | 15,854.74 | 418.00 | 0.00 |
| 1047 | 009369 | 浦银安盛价值精选混合C | 15,854.74 | 418.00 | 0.00 |
| 1048 | 009382 | 汇安核心资产混合C | 15,854.74 | 418.00 | 0.00 |
| 1049 | 009381 | 汇安核心资产混合A | 15,854.74 | 418.00 | 0.00 |
| 1050 | 009329 | 华宝中证消费龙头指数(LOF)C | 15,854.74 | 418.00 | 0.00 |
| 1051 | 009248 | 易方达磐恒九个月持有混合C | 15,854.74 | 418.00 | 0.00 |
| 1052 | 009247 | 易方达磐恒九个月持有混合A | 15,854.74 | 418.00 | 0.00 |
| 1053 | 009261 | 民生加银聚利6个月持有期混合C | 15,854.74 | 418.00 | 0.00 |
| 1054 | 009260 | 民生加银聚利6个月持有期混合A | 15,854.74 | 418.00 | 0.00 |
| 1055 | 009249 | 易方达磐泰一年持有混合A | 15,854.74 | 418.00 | 0.00 |
| 1056 | 009250 | 易方达磐泰一年持有混合C | 15,854.74 | 418.00 | 0.00 |
| 1057 | 009308 | 天弘安康颐养混合C | 15,854.74 | 418.00 | 0.00 |
| 1058 | 009326 | 广发稳健增长混合C | 15,854.74 | 418.00 | 0.00 |
| 1059 | 009341 | 易方达均衡成长股票 | 15,854.74 | 418.00 | 0.00 |
| 1060 | 009334 | 富国融享18个月定期开放混合 | 15,854.74 | 418.00 | 0.00 |
| 1061 | 009342 | 易方达优质企业三年持有混合 | 15,854.74 | 418.00 | 0.00 |
| 1062 | 010003 | 景顺长城电子信息产业股票A | 15,854.74 | 418.00 | 0.00 |
| 1063 | 010004 | 景顺长城电子信息产业股票C | 15,854.74 | 418.00 | 0.00 |
| 1064 | 010013 | 易方达信息行业精选股票 | 15,854.74 | 418.00 | 0.00 |
| 1065 | 010036 | 广发恒通六个月持有期混合A | 15,854.74 | 418.00 | 0.00 |
| 1066 | 010038 | 广发恒通六个月持有期混合C | 15,854.74 | 418.00 | 0.00 |
| 1067 | 010031 | 华泰柏瑞生物医药混合C | 15,854.74 | 418.00 | 0.00 |
| 1068 | 010030 | 富国稳进回报12个月持有期混合C | 15,854.74 | 418.00 | 0.00 |
| 1069 | 010037 | 华泰柏瑞价值增长混合C | 15,854.74 | 418.00 | 0.00 |
| 1070 | 010029 | 富国稳进回报12个月持有期混合A | 15,854.74 | 418.00 | 0.00 |
| 1071 | 010027 | 景顺核心中景一年持有期混合 | 15,854.74 | 418.00 | 0.00 |
| 1072 | 010028 | 华泰柏瑞创新升级混合C | 15,854.74 | 418.00 | 0.00 |
| 1073 | 009914 | 富国成长动力混合 | 15,854.74 | 418.00 | 0.00 |
| 1074 | 009903 | 易方达悦享一年持有混合C | 15,854.74 | 418.00 | 0.00 |
| 1075 | 009913 | 中信保诚成长动力混合 | 15,854.74 | 418.00 | 0.00 |
| 1076 | 009900 | 易方达磐固六个月持有混合A | 15,854.74 | 418.00 | 0.00 |
| 1077 | 009888 | 广发稳健优选六个月持有期混合C | 15,854.74 | 418.00 | 0.00 |
| 1078 | 009891 | 融通产业趋势臻选股票 | 15,854.74 | 418.00 | 0.00 |
| 1079 | 009901 | 易方达磐固六个月持有混合C | 15,854.74 | 418.00 | 0.00 |
| 1080 | 009902 | 易方达悦享一年持有混合A | 15,854.74 | 418.00 | 0.00 |
| 1081 | 010023 | 广发制造业精选混合C | 15,854.74 | 418.00 | 0.00 |
| 1082 | 010025 | 广发聚丰混合C | 15,854.74 | 418.00 | 0.00 |
| 1083 | 010026 | 广发聚瑞混合C | 15,854.74 | 418.00 | 0.00 |
| 1084 | 010021 | 广发优企精选混合C | 15,854.74 | 418.00 | 0.00 |
| 1085 | 009991 | 华泰柏瑞品质优选混合C | 15,854.74 | 418.00 | 0.00 |
| 1086 | 009990 | 华泰柏瑞品质优选混合A | 15,854.74 | 418.00 | 0.00 |
| 1087 | 009955 | 广发鑫裕混合C | 15,854.74 | 418.00 | 0.00 |
| 1088 | 009951 | 广发稳健回报混合A | 15,854.74 | 418.00 | 0.00 |
| 1089 | 009958 | 长安鑫悦消费混合A | 15,854.74 | 418.00 | 0.00 |
| 1090 | 009959 | 长安鑫悦消费混合C | 15,854.74 | 418.00 | 0.00 |
| 1091 | 009952 | 广发稳健回报混合C | 15,854.74 | 418.00 | 0.00 |
| 1092 | 009009 | 平安科技创新混合C | 15,854.74 | 418.00 | 0.00 |
| 1093 | 009008 | 平安科技创新混合A | 15,854.74 | 418.00 | 0.00 |
| 1094 | 008969 | 睿远均衡价值三年持有混合A | 15,854.74 | 418.00 | 0.00 |
| 1095 | 008970 | 睿远均衡价值三年持有混合C | 15,854.74 | 418.00 | 0.00 |
| 1096 | 009015 | 泓德睿享一年持有期混合A | 15,854.74 | 418.00 | 0.00 |
| 1097 | 009014 | 泓德睿泽混合 | 15,854.74 | 418.00 | 0.00 |
| 1098 | 009016 | 泓德睿享一年持有期混合C | 15,854.74 | 418.00 | 0.00 |
| 1099 | 008979 | 万家民丰回报一年持有期混合 | 15,854.74 | 418.00 | 0.00 |
| 1100 | 009049 | 易方达高端制造混合发起式 | 15,854.74 | 418.00 | 0.00 |
| 1101 | 009190 | 景顺长城核心优选一年持有期混合 | 15,854.74 | 418.00 | 0.00 |
| 1102 | 009101 | 安信稳健增利混合C | 15,854.74 | 418.00 | 0.00 |
| 1103 | 009098 | 景顺长城价值领航两年持有期混合 | 15,854.74 | 418.00 | 0.00 |
| 1104 | 009100 | 安信稳健增利混合A | 15,854.74 | 418.00 | 0.00 |
| 1105 | 009241 | 融通领先成长混合(LOF)C | 15,854.74 | 418.00 | 0.00 |
| 1106 | 009239 | 融通人工智能指数(LOF)C | 15,854.74 | 418.00 | 0.00 |
| 1107 | 009240 | 泰康蓝筹优势股票 | 15,854.74 | 418.00 | 0.00 |
| 1108 | 009120 | 广发品质回报混合C | 15,854.74 | 418.00 | 0.00 |
| 1109 | 009119 | 广发品质回报混合A | 15,854.74 | 418.00 | 0.00 |
| 1110 | 009121 | 广发招享混合 | 15,854.74 | 418.00 | 0.00 |
| 1111 | 009136 | 广发恒隆一年持有期混合C | 15,854.74 | 418.00 | 0.00 |
| 1112 | 009135 | 广发恒隆一年持有期混合A | 15,854.74 | 418.00 | 0.00 |
| 1113 | 009163 | 广发医疗保健股票C | 15,854.74 | 418.00 | 0.00 |
| 1114 | 009211 | 中欧嘉和三年混合C | 15,854.74 | 418.00 | 0.00 |
| 1115 | 009210 | 中欧嘉和三年混合A | 15,854.74 | 418.00 | 0.00 |
| 1116 | 009201 | 中邮优享一年定期开放混合A | 15,854.74 | 418.00 | 0.00 |
| 1117 | 009202 | 中邮优享一年定期开放混合C | 15,854.74 | 418.00 | 0.00 |
| 1118 | 009215 | 易方达瑞川混合发起式A | 15,854.74 | 418.00 | 0.00 |
| 1119 | 009216 | 易方达瑞川混合发起式C | 15,854.74 | 418.00 | 0.00 |
| 1120 | 009886 | 新华景气行业混合C | 15,854.74 | 418.00 | 0.00 |
| 1121 | 009887 | 广发稳健优选六个月持有期混合A | 15,854.74 | 418.00 | 0.00 |
| 1122 | 009885 | 新华景气行业混合A | 15,854.74 | 418.00 | 0.00 |
| 1123 | 009879 | 平安低碳经济混合C | 15,854.74 | 418.00 | 0.00 |
| 1124 | 009878 | 平安低碳经济混合A | 15,854.74 | 418.00 | 0.00 |
| 1125 | 009873 | 中欧责任投资混合C | 15,854.74 | 418.00 | 0.00 |
| 1126 | 009791 | 中欧创业板两年混合C | 15,854.74 | 418.00 | 0.00 |
| 1127 | 009783 | 富国兴泉回报12个月持有期混合C | 15,854.74 | 418.00 | 0.00 |
| 1128 | 009782 | 富国兴泉回报12个月持有期混合A | 15,854.74 | 418.00 | 0.00 |
| 1129 | 009829 | 长城优选增强六个月混合A | 15,854.74 | 418.00 | 0.00 |
| 1130 | 009830 | 长城优选增强六个月混合C | 15,854.74 | 418.00 | 0.00 |
| 1131 | 009835 | 融通新能源汽车主题精选灵活配置混合C | 15,854.74 | 418.00 | 0.00 |
| 1132 | 009776 | 中欧阿尔法混合A | 15,854.74 | 418.00 | 0.00 |
| 1133 | 009777 | 中欧阿尔法混合C | 15,854.74 | 418.00 | 0.00 |
| 1134 | 009766 | 安信平稳双利3个月持有混合A | 15,854.74 | 418.00 | 0.01 |
| 1135 | 009767 | 安信平稳双利3个月持有混合C | 15,854.74 | 418.00 | 0.01 |
| 1136 | 009812 | 易方达悦兴一年持有期混合A | 15,854.74 | 418.00 | 0.00 |
| 1137 | 009813 | 易方达悦兴一年持有期混合C | 15,854.74 | 418.00 | 0.00 |
| 1138 | 009828 | 融通转型三动力灵活配置混合C | 15,854.74 | 418.00 | 0.01 |
| 1139 | 009817 | 红塔红土稳健精选混合A | 15,854.74 | 418.00 | 0.01 |
| 1140 | 009818 | 红塔红土稳健精选混合C | 15,854.74 | 418.00 | 0.01 |
| 1141 | 009808 | 易方达创新成长混合 | 15,854.74 | 418.00 | 0.00 |
| 1142 | 009872 | 中欧责任投资混合A | 15,854.74 | 418.00 | 0.00 |
| 1143 | 009863 | 富国创新趋势股票 | 15,854.74 | 418.00 | 0.00 |
| 1144 | 009860 | 易方达中证银行指数(LOF)C | 15,854.74 | 418.00 | 0.00 |
| 1145 | 009540 | 兴业睿进混合C | 15,854.74 | 418.00 | 0.00 |
| 1146 | 009539 | 兴业睿进混合A | 15,854.74 | 418.00 | 0.00 |
| 1147 | 009526 | 广发聚荣一年持有期混合C | 15,854.74 | 418.00 | 0.00 |
| 1148 | 009536 | 汇添富稳健增益一年持有混合 | 15,854.74 | 418.00 | 0.00 |
| 1149 | 009398 | 华富成长企业精选股票 | 15,854.74 | 418.00 | 0.00 |
| 1150 | 009392 | 汇添富优质成长混合C | 15,854.74 | 418.00 | 0.00 |
| 1151 | 009412 | 易方达招易一年持有期混合A | 15,854.74 | 418.00 | 0.00 |
| 1152 | 009400 | 华安添瑞6个月混合A | 15,854.74 | 418.00 | 0.00 |
| 1153 | 009401 | 华安添瑞6个月混合C | 15,854.74 | 418.00 | 0.00 |
| 1154 | 009391 | 汇添富优质成长混合A | 15,854.74 | 418.00 | 0.00 |
| 1155 | 009413 | 易方达招易一年持有期混合C | 15,854.74 | 418.00 | 0.00 |
| 1156 | 009550 | 汇添富开放视野中国优势六个月持有股票A | 15,854.74 | 418.00 | 0.00 |
| 1157 | 009564 | 汇安消费龙头混合A | 15,854.74 | 418.00 | 0.00 |
| 1158 | 009565 | 汇安消费龙头混合C | 15,854.74 | 418.00 | 0.00 |
| 1159 | 009566 | 汇安泓阳三年持有期混合 | 15,854.74 | 418.00 | 0.00 |
| 1160 | 009551 | 汇添富开放视野中国优势六个月持有股票C | 15,854.74 | 418.00 | 0.00 |
| 1161 | 009440 | 光大保德信裕鑫混合A | 15,854.74 | 418.00 | 0.00 |
| 1162 | 009441 | 光大保德信裕鑫混合C | 15,854.74 | 418.00 | 0.00 |
| 1163 | 009525 | 广发聚荣一年持有期混合A | 15,854.74 | 418.00 | 0.00 |
| 1164 | 009515 | 中欧真益稳健一年混合A | 15,854.74 | 418.00 | 0.00 |
| 1165 | 009516 | 中欧真益稳健一年混合C | 15,854.74 | 418.00 | 0.00 |
| 1166 | 006122 | 华安低碳生活混合 | 15,854.74 | 418.00 | 0.00 |
| 1167 | 006113 | 添富创新医药混合 | 15,854.74 | 418.00 | 0.00 |
| 1168 | 006218 | 富国生物医药科技混合 | 15,854.74 | 418.00 | 0.00 |
| 1169 | 006160 | 博道启航混合A | 15,854.74 | 418.00 | 0.00 |
| 1170 | 006161 | 博道启航混合C | 15,854.74 | 418.00 | 0.00 |
| 1171 | 006179 | 富国品质生活混合 | 15,854.74 | 418.00 | 0.00 |
| 1172 | 006229 | 中欧医疗创新股票C | 15,854.74 | 418.00 | 0.00 |
| 1173 | 006228 | 中欧医疗创新股票A | 15,854.74 | 418.00 | 0.00 |
| 1174 | 006133 | 万家智造优势混合C | 15,854.74 | 418.00 | 0.00 |
| 1175 | 006132 | 万家智造优势混合A | 15,854.74 | 418.00 | 0.00 |
| 1176 | 006154 | 华安制造先锋混合 | 15,854.74 | 418.00 | 0.00 |
| 1177 | 007016 | 富国睿泽回报混合 | 15,854.74 | 418.00 | 0.00 |
| 1178 | 006991 | 民生加银康宁稳健养老混合(FOF) | 15,854.74 | 418.00 | 0.00 |
| 1179 | 006864 | 国联安核心资产策略混合 | 15,854.74 | 418.00 | 0.00 |
| 1180 | 006928 | 长城创业板指数增强发起式C | 15,854.74 | 418.00 | 0.00 |
| 1181 | 006904 | 泰康产业升级混合A | 15,854.74 | 418.00 | 0.00 |
| 1182 | 006912 | 长城久泰沪深300指数C | 15,854.74 | 418.00 | 0.00 |
| 1183 | 006905 | 泰康产业升级混合C | 15,854.74 | 418.00 | 0.00 |
| 1184 | 006926 | 长城量化精选股票 | 15,854.74 | 418.00 | 0.01 |
| 1185 | 006879 | 华安智能生活混合 | 15,854.74 | 418.00 | 0.00 |
| 1186 | 006736 | 国投瑞银先进制造混合 | 15,854.74 | 418.00 | 0.00 |
| 1187 | 006769 | 长城研究精选混合 | 15,854.74 | 418.00 | 0.00 |
| 1188 | 006594 | 博道中证500增强C | 15,854.74 | 418.00 | 0.00 |
| 1189 | 006608 | 泓德研究优选混合 | 15,854.74 | 418.00 | 0.00 |
| 1190 | 006593 | 博道中证500增强A | 15,854.74 | 418.00 | 0.00 |
| 1191 | 006648 | 汇安多因子混合A | 15,854.74 | 418.00 | 0.00 |
| 1192 | 006649 | 汇安多因子混合C | 15,854.74 | 418.00 | 0.00 |
| 1193 | 006682 | 景顺长城中证500指数增强 | 15,854.74 | 418.00 | 0.00 |
| 1194 | 006696 | 添富3年封闭研究优选混合 | 15,854.74 | 418.00 | 0.00 |
| 1195 | 007355 | 汇添富科技创新混合A | 15,854.74 | 418.00 | 0.00 |
| 1196 | 007387 | 融通通慧混合C | 15,854.74 | 418.00 | 0.01 |
| 1197 | 007356 | 汇添富科技创新混合C | 15,854.74 | 418.00 | 0.00 |
| 1198 | 007326 | 国投瑞银新增长混合C | 15,854.74 | 418.00 | 0.00 |
| 1199 | 007339 | 易方达沪深300ETF联接C | 15,854.74 | 418.00 | 0.00 |
| 1200 | 007412 | 景顺长城绩优成长混合 | 15,854.74 | 418.00 | 0.00 |
| 1201 | 007402 | 浦银安盛颐和稳健养老一年混合(FOF)C | 15,854.74 | 418.00 | 0.00 |
| 1202 | 007401 | 浦银安盛颐和稳健养老一年混合(FOF)A | 15,854.74 | 418.00 | 0.00 |
| 1203 | 007413 | 长城中证500指数增强C | 15,854.74 | 418.00 | 0.00 |
| 1204 | 007243 | 安信核心竞争力混合A | 15,854.74 | 418.00 | 0.00 |
| 1205 | 007244 | 安信核心竞争力混合C | 15,854.74 | 418.00 | 0.00 |
| 1206 | 007346 | 易方达科技创新混合 | 15,854.74 | 418.00 | 0.00 |
| 1207 | 007345 | 富国科技创新灵活配置混合 | 15,854.74 | 418.00 | 0.00 |
| 1208 | 007460 | 华安成长创新混合 | 15,854.74 | 418.00 | 0.00 |
| 1209 | 007163 | 浦银安盛环保新能源混合A | 15,854.74 | 418.00 | 0.01 |
| 1210 | 007202 | 天弘优质成长企业混合 | 15,854.74 | 418.00 | 0.00 |
| 1211 | 007164 | 浦银安盛环保新能源混合C | 15,854.74 | 418.00 | 0.01 |
| 1212 | 007082 | 平安高端制造混合A | 15,854.74 | 418.00 | 0.00 |
| 1213 | 007083 | 平安高端制造混合C | 15,854.74 | 418.00 | 0.00 |
| 1214 | 007066 | 浦银安盛先进制造混合A | 15,854.74 | 418.00 | 0.00 |
| 1215 | 007067 | 浦银安盛先进制造混合C | 15,854.74 | 418.00 | 0.00 |
| 1216 | 007101 | 中欧远见两年定期开放混合C | 15,854.74 | 418.00 | 0.00 |
| 1217 | 007089 | 国投瑞银中证500指数量化增强C | 15,854.74 | 418.00 | 0.00 |
| 1218 | 007126 | 博道远航混合A | 15,854.74 | 418.00 | 0.00 |
| 1219 | 007120 | 睿远成长价值混合C | 15,854.74 | 418.00 | 0.00 |
| 1220 | 007119 | 睿远成长价值混合A | 15,854.74 | 418.00 | 0.00 |
| 1221 | 007044 | 博道沪深300增强A | 15,854.74 | 418.00 | 0.01 |
| 1222 | 007045 | 博道沪深300增强C | 15,854.74 | 418.00 | 0.01 |
| 1223 | 007127 | 博道远航混合C | 15,854.74 | 418.00 | 0.00 |
| 1224 | 007130 | 中庚小盘价值股票 | 15,854.74 | 418.00 | 0.00 |
| 1225 | 007143 | 国投瑞银沪深300指数量化增强A | 15,854.74 | 418.00 | 0.00 |
| 1226 | 007144 | 国投瑞银沪深300指数量化增强C | 15,854.74 | 418.00 | 0.00 |
| 1227 | 007139 | 富国民裕进取沪港深成长精选混合 | 15,854.74 | 418.00 | 0.00 |
| 1228 | 006281 | 万家人工智能混合 | 15,854.74 | 418.00 | 0.01 |
| 1229 | 006260 | 添富红利增长混合C | 15,854.74 | 418.00 | 0.00 |
| 1230 | 006259 | 添富红利增长混合A | 15,854.74 | 418.00 | 0.00 |
| 1231 | 006371 | 长安鑫盈混合A | 15,854.74 | 418.00 | 0.00 |
| 1232 | 006372 | 长安鑫盈混合C | 15,854.74 | 418.00 | 0.00 |
| 1233 | 006392 | 中信保诚创新成长混合 | 15,854.74 | 418.00 | 0.00 |
| 1234 | 006321 | 中欧预见养老2035三年持有混合(FOF)A | 15,854.74 | 418.00 | 0.00 |
| 1235 | 006322 | 中欧预见养老2035三年持有混合(FOF)C | 15,854.74 | 418.00 | 0.00 |
| 1236 | 006345 | 景顺长城集英成长两年定期开放混合 | 15,854.74 | 418.00 | 0.00 |
| 1237 | 006435 | 景顺长城创新成长混合 | 15,854.74 | 418.00 | 0.00 |
| 1238 | 006441 | 中信建投中证500指数增强C | 15,854.74 | 418.00 | 0.00 |
| 1239 | 006440 | 中信建投中证500指数增强A | 15,854.74 | 418.00 | 0.00 |
| 1240 | 006533 | 易方达科融混合 | 15,854.74 | 418.00 | 0.00 |
| 1241 | 006551 | 中庚价值领航混合 | 15,854.74 | 418.00 | 0.00 |
| 1242 | 006530 | 中欧匠心两年持有期混合C | 15,854.74 | 418.00 | 0.00 |
| 1243 | 006528 | 富国优质发展混合C | 15,854.74 | 418.00 | 0.00 |
| 1244 | 006529 | 中欧匠心两年持有期混合A | 15,854.74 | 418.00 | 0.00 |
| 1245 | 006527 | 富国优质发展混合A | 15,854.74 | 418.00 | 0.00 |
| 1246 | 121006 | 国投瑞银稳健增长混合 | 15,854.74 | 418.00 | 0.00 |
| 1247 | 121010 | 国投瑞银瑞源灵活配置混合 | 15,854.74 | 418.00 | 0.00 |
| 1248 | 121008 | 国投瑞银成长优选混合 | 15,854.74 | 418.00 | 0.00 |
| 1249 | 110012 | 易方达科汇灵活配置混合 | 15,854.74 | 418.00 | 0.00 |
| 1250 | 110013 | 易方达科翔混合 | 15,854.74 | 418.00 | 0.00 |
| 1251 | 110010 | 易方达价值成长混合 | 15,854.74 | 418.00 | 0.00 |
| 1252 | 112002 | 易方达策略成长二号混合 | 15,854.74 | 418.00 | 0.00 |
| 1253 | 121003 | 国投瑞银核心企业混合 | 15,854.74 | 418.00 | 0.00 |
| 1254 | 121002 | 国投瑞银景气行业混合 | 15,854.74 | 418.00 | 0.00 |
| 1255 | 110003 | 易方达上证50指数A | 15,854.74 | 418.00 | 0.00 |
| 1256 | 110009 | 易方达价值精选混合 | 15,854.74 | 418.00 | 0.00 |
| 1257 | 110005 | 易方达积极成长混合 | 15,854.74 | 418.00 | 0.00 |
| 1258 | 110023 | 易方达医疗保健行业混合 | 15,854.74 | 418.00 | 0.00 |
| 1259 | 110026 | 易方达创业板ETF联接A | 15,854.74 | 418.00 | 0.00 |
| 1260 | 110022 | 易方达消费行业股票 | 15,854.74 | 418.00 | 0.00 |
| 1261 | 110020 | 易方达沪深300ETF联接A | 15,854.74 | 418.00 | 0.00 |
| 1262 | 110030 | 易方达沪深300量化增强 | 15,854.74 | 418.00 | 0.00 |
| 1263 | 110029 | 易方达科讯混合 | 15,854.74 | 418.00 | 0.00 |
| 1264 | 110015 | 易方达行业领先混合 | 15,854.74 | 418.00 | 0.00 |
| 1265 | 110019 | 易方达深证100ETF联接A | 15,854.74 | 418.00 | 0.00 |
| 1266 | 159807 | 易方达中证科技50ETF | 15,854.74 | 418.00 | 0.00 |
| 1267 | 159825 | 富国中证农业主题ETF | 15,854.74 | 418.00 | 0.00 |
| 1268 | 159819 | 易方达中证人工智能主题ETF | 15,854.74 | 418.00 | 0.00 |
| 1269 | 159820 | 天弘中证500ETF | 15,854.74 | 418.00 | 0.00 |
| 1270 | 159901 | 易方达深证100ETF | 15,854.74 | 418.00 | 0.00 |
| 1271 | 008895 | 申万菱信量化对冲策略灵活配置混合 | 15,842.20 | 418.00 | 0.00 |
| 1272 | 007804 | 申万菱信沪深300指数增强C | 15,842.20 | 418.00 | 0.00 |
| 1273 | 007800 | 申万菱信沪深300价值指数C | 15,842.20 | 418.00 | 0.00 |
| 1274 | 007794 | 申万菱信中证500指数优选增强C | 15,842.20 | 418.00 | 0.00 |
| 1275 | 007795 | 申万菱信中证500指数增强C | 15,842.20 | 418.00 | 0.00 |
| 1276 | 163110 | 申万菱信量化小盘股票(LOF) | 15,842.20 | 418.00 | 0.00 |
| 1277 | 163114 | 申万菱信中证环保产业指数(LOF)A | 15,842.20 | 418.00 | 0.00 |
| 1278 | 163115 | 申万菱信中证军工指数分级 | 15,842.20 | 418.00 | 0.00 |
| 1279 | 163113 | 申万菱信申银万国证券行业指数分级 | 15,842.20 | 418.00 | 0.00 |
| 1280 | 010419 | 申万菱信中证环保产业指数(LOF)C | 15,842.20 | 418.00 | 0.00 |
| 1281 | 005825 | 申万菱信智能驱动股票 | 15,842.20 | 418.00 | 0.00 |
| 1282 | 000520 | 上银新兴价值成长混合 | 15,842.20 | 418.00 | 0.00 |
| 1283 | 001201 | 申万菱信安鑫回报灵活配置混合A | 15,842.20 | 418.00 | 0.00 |
| 1284 | 001156 | 申万菱信新能源汽车主题灵活配置混合 | 15,842.20 | 418.00 | 0.00 |
| 1285 | 003986 | 申万菱信中证500指数优选增强A | 15,842.20 | 418.00 | 0.00 |
| 1286 | 003602 | 申万菱信安鑫精选混合C | 15,842.20 | 418.00 | 0.00 |
| 1287 | 003601 | 申万菱信安鑫精选混合A | 15,842.20 | 418.00 | 0.00 |
| 1288 | 004685 | 金元顺安元启混合 | 15,842.20 | 418.00 | 0.00 |
| 1289 | 001727 | 申万菱信安鑫回报灵活配置混合C | 15,842.20 | 418.00 | 0.00 |
| 1290 | 002510 | 申万菱信中证500指数增强A | 15,842.20 | 418.00 | 0.00 |
| 1291 | 310318 | 申万菱信沪深300指数增强A | 15,842.20 | 418.00 | 0.00 |
| 1292 | 310328 | 申万菱信新动力混合 | 15,842.20 | 418.00 | 0.00 |
| 1293 | 310398 | 申万菱信沪深300价值指数A | 15,842.20 | 418.00 | 0.00 |
| 1294 | 630010 | 华商价值精选混合 | 15,665.09 | 413.00 | 0.00 |
| 1295 | 165512 | 信诚新机遇混合(LOF) | 15,437.51 | 407.00 | 0.01 |
| 1296 | 007404 | 华宝沪深300增强C | 15,437.51 | 407.00 | 0.00 |
| 1297 | 009992 | 景顺长城量化成长演化混合 | 15,437.51 | 407.00 | 0.01 |
| 1298 | 009880 | 安信成长动力一年持有混合 | 15,437.51 | 407.00 | 0.01 |
| 1299 | 002717 | 红塔红土盛隆灵活配置混合A | 15,437.51 | 407.00 | 0.01 |
| 1300 | 002718 | 红塔红土盛隆灵活配置混合C | 15,437.51 | 407.00 | 0.01 |
| 1301 | 005373 | 中加紫金混合A | 15,437.51 | 407.00 | 0.01 |
| 1302 | 005374 | 中加紫金混合C | 15,437.51 | 407.00 | 0.01 |
| 1303 | 001809 | 中信建投智信物联网混合A | 15,437.51 | 407.00 | 0.00 |
| 1304 | 003876 | 华宝沪深300增强A | 15,437.51 | 407.00 | 0.00 |
| 1305 | 004636 | 中信建投智信物联网混合C | 15,437.51 | 407.00 | 0.00 |
| 1306 | 001284 | 红塔红土盛金新动力混合C | 15,247.86 | 402.00 | 0.01 |
| 1307 | 001283 | 红塔红土盛金新动力混合A | 15,247.86 | 402.00 | 0.01 |
| 1308 | 004265 | 金鹰民丰回报混合 | 15,247.86 | 402.00 | 0.00 |
| 1309 | 630008 | 华商策略精选灵活配置混合 | 15,247.86 | 402.00 | 0.00 |
| 1310 | 162202 | 泰达宏利周期混合 | 15,247.86 | 402.00 | 0.00 |
| 1311 | 008373 | 华泰柏瑞景气回报混合A | 15,058.21 | 397.00 | 0.01 |
| 1312 | 008374 | 华泰柏瑞景气回报混合C | 15,058.21 | 397.00 | 0.01 |
| 1313 | 009957 | 广发恒誉混合C | 15,058.21 | 397.00 | 0.00 |
| 1314 | 009956 | 广发恒誉混合A | 15,058.21 | 397.00 | 0.00 |
| 1315 | 580002 | 东吴双动力混合 | 15,058.21 | 397.00 | 0.00 |
| 1316 | 240020 | 华宝医药生物混合 | 14,830.63 | 391.00 | 0.00 |
| 1317 | 005232 | 红塔红土盛通混合型发起式C | 14,830.63 | 391.00 | 0.01 |
| 1318 | 005231 | 红塔红土盛通混合型发起式A | 14,830.63 | 391.00 | 0.01 |
| 1319 | 002746 | 汇添富多策略定开混合 | 14,830.63 | 391.00 | 0.00 |
| 1320 | 000117 | 广发轮动配置混合 | 14,830.63 | 391.00 | 0.00 |
| 1321 | 001074 | 华泰柏瑞量化驱动混合A | 14,640.98 | 386.00 | 0.00 |
| 1322 | 005409 | 华泰柏瑞新兴产业混合A | 14,640.98 | 386.00 | 0.00 |
| 1323 | 010032 | 华泰柏瑞新兴产业混合C | 14,640.98 | 386.00 | 0.00 |
| 1324 | 006977 | 农银海棠定开混合 | 14,640.98 | 386.00 | 0.01 |
| 1325 | 006531 | 华泰柏瑞量化驱动混合C | 14,640.98 | 386.00 | 0.00 |
| 1326 | 000800 | 华商未来主题混合 | 14,484.93 | 381.00 | 0.00 |
| 1327 | 001028 | 华安物联网主题股票 | 14,451.33 | 381.00 | 0.00 |
| 1328 | 210004 | 金鹰稳健成长混合 | 14,451.33 | 381.00 | 0.00 |
| 1329 | 519095 | 新华行业周期轮换混合 | 14,451.33 | 381.00 | 0.00 |
| 1330 | 009898 | 民生加银医药健康股票 | 14,451.33 | 381.00 | 0.01 |
| 1331 | 009490 | 泰康科技创新一年定开混合 | 14,451.33 | 381.00 | 0.00 |
| 1332 | 008635 | 华安科技创新混合 | 14,451.33 | 381.00 | 0.00 |
| 1333 | 004138 | 上银鑫达灵活配置混合 | 14,439.90 | 381.00 | 0.01 |
| 1334 | 002780 | 前海联合泓鑫混合A | 14,223.75 | 375.00 | 0.00 |
| 1335 | 004693 | 前海联合泳隽混合A | 14,223.75 | 375.00 | 0.00 |
| 1336 | 005776 | 中加转型动力混合C | 14,223.75 | 375.00 | 0.00 |
| 1337 | 005775 | 中加转型动力混合A | 14,223.75 | 375.00 | 0.00 |
| 1338 | 009312 | 前海联合价值优选混合A | 14,223.75 | 375.00 | 0.00 |
| 1339 | 009313 | 前海联合价值优选混合C | 14,223.75 | 375.00 | 0.00 |
| 1340 | 007043 | 前海联合泓鑫混合C | 14,223.75 | 375.00 | 0.00 |
| 1341 | 007042 | 前海联合泳隽混合C | 14,223.75 | 375.00 | 0.00 |
| 1342 | 512220 | 景顺长城中证TMT150ETF | 14,223.75 | 375.00 | 0.01 |
| 1343 | 512390 | 平安MSCI中国A股低波动ETF | 14,034.10 | 370.00 | 0.00 |
| 1344 | 002224 | 中邮绝对收益策略定期开放混合发起式 | 14,034.10 | 370.00 | 0.01 |
| 1345 | 001185 | 安信动态策略混合A | 14,034.10 | 370.00 | 0.01 |
| 1346 | 005165 | 富荣福锦混合C | 14,034.10 | 370.00 | 0.00 |
| 1347 | 005164 | 富荣福锦混合A | 14,034.10 | 370.00 | 0.00 |
| 1348 | 000165 | 国投瑞银策略精选混合 | 14,034.10 | 370.00 | 0.00 |
| 1349 | 002029 | 安信动态策略混合C | 14,034.10 | 370.00 | 0.01 |
| 1350 | 006512 | 博道卓远混合C | 14,034.10 | 370.00 | 0.00 |
| 1351 | 006511 | 博道卓远混合A | 14,034.10 | 370.00 | 0.00 |
| 1352 | 004936 | 中航混改精选混合A | 14,023.00 | 370.00 | 0.08 |
| 1353 | 004937 | 中航混改精选混合C | 14,023.00 | 370.00 | 0.08 |
| 1354 | 005683 | 国寿安保华兴灵活配置混合 | 13,844.45 | 365.00 | 0.01 |
| 1355 | 003581 | 前海联合国民健康混合A | 13,844.45 | 365.00 | 0.01 |
| 1356 | 003803 | 华安新丰利混合A | 13,844.45 | 365.00 | 0.02 |
| 1357 | 003804 | 华安新丰利混合C | 13,844.45 | 365.00 | 0.02 |
| 1358 | 007111 | 前海联合国民健康混合C | 13,844.45 | 365.00 | 0.01 |
| 1359 | 008382 | 融通产业趋势股票 | 13,844.45 | 365.00 | 0.01 |
| 1360 | 006234 | 万家汽车新趋势混合C | 13,616.87 | 359.00 | 0.00 |
| 1361 | 006233 | 万家汽车新趋势混合A | 13,616.87 | 359.00 | 0.00 |
| 1362 | 001152 | 融通新区域新经济灵活配置混合 | 13,616.87 | 359.00 | 0.00 |
| 1363 | 001382 | 易方达国企改革混合 | 13,616.87 | 359.00 | 0.00 |
| 1364 | 000974 | 安信消费医药股票 | 13,616.87 | 359.00 | 0.00 |
| 1365 | 009614 | 上银中证500指数增强C | 13,606.10 | 359.00 | 0.01 |
| 1366 | 009613 | 上银中证500指数增强A | 13,606.10 | 359.00 | 0.01 |
| 1367 | 007750 | 广发优势增长股票 | 13,427.22 | 354.00 | 0.00 |
| 1368 | 008891 | 安信价值成长混合A | 13,427.22 | 354.00 | 0.00 |
| 1369 | 008892 | 安信价值成长混合C | 13,427.22 | 354.00 | 0.00 |
| 1370 | 000739 | 平安新鑫先锋混合A | 13,427.22 | 354.00 | 0.00 |
| 1371 | 002181 | 华安大安全混合 | 13,427.22 | 354.00 | 0.00 |
| 1372 | 002779 | 前海联合新思路混合C | 13,427.22 | 354.00 | 0.00 |
| 1373 | 002778 | 前海联合新思路混合A | 13,427.22 | 354.00 | 0.00 |
| 1374 | 001515 | 平安新鑫先锋混合C | 13,427.22 | 354.00 | 0.00 |
| 1375 | 001047 | 光大保德信国企改革股票 | 13,237.57 | 349.00 | 0.00 |
| 1376 | 001220 | 民生加银研究精选混合 | 13,237.57 | 349.00 | 0.00 |
| 1377 | 165519 | 信诚中证800医药指数分级 | 13,237.57 | 349.00 | 0.00 |
| 1378 | 162203 | 泰达宏利稳定混合 | 13,009.99 | 343.00 | 0.00 |
| 1379 | 161217 | 国投瑞银中证资源指数(LOF) | 13,009.99 | 343.00 | 0.00 |
| 1380 | 009073 | 德邦惠利混合A | 13,009.99 | 343.00 | 0.01 |
| 1381 | 009074 | 德邦惠利混合C | 13,009.99 | 343.00 | 0.01 |
| 1382 | 410001 | 华富竞争力优选混合 | 13,009.99 | 343.00 | 0.00 |
| 1383 | 005650 | 万家量化同顺多策略混合A | 13,009.99 | 343.00 | 0.07 |
| 1384 | 005651 | 万家量化同顺多策略混合C | 13,009.99 | 343.00 | 0.07 |
| 1385 | 000743 | 红塔红土盛世普益混合发起式 | 12,820.34 | 338.00 | 0.01 |
| 1386 | 003958 | 安信量化沪深300增强C | 12,820.34 | 338.00 | 0.01 |
| 1387 | 003957 | 安信量化沪深300增强A | 12,820.34 | 338.00 | 0.01 |
| 1388 | 162207 | 泰达宏利效率优选混合(LOF) | 12,820.34 | 338.00 | 0.00 |
| 1389 | 010202 | 天弘中证科技100指数增强A | 12,820.34 | 338.00 | 0.00 |
| 1390 | 010203 | 天弘中证科技100指数增强C | 12,820.34 | 338.00 | 0.00 |
| 1391 | 009841 | 东财量化精选混合C | 12,630.69 | 333.00 | 0.01 |
| 1392 | 009840 | 东财量化精选混合A | 12,630.69 | 333.00 | 0.01 |
| 1393 | 002023 | 红塔红土稳健回报混合A | 12,630.69 | 333.00 | 0.08 |
| 1394 | 002024 | 红塔红土稳健回报混合C | 12,630.69 | 333.00 | 0.08 |
| 1395 | 512930 | 平安人工智能ETF | 12,630.69 | 333.00 | 0.01 |
| 1396 | 163118 | 申万菱信中证申万医药生物指数分级 | 12,620.70 | 333.00 | 0.00 |
| 1397 | 165511 | 信诚中证500指数 | 12,403.11 | 327.00 | 0.01 |
| 1398 | 006548 | 红塔红土盛弘混合型发起式C | 12,403.11 | 327.00 | 0.01 |
| 1399 | 006547 | 红塔红土盛弘混合型发起式A | 12,403.11 | 327.00 | 0.01 |
| 1400 | 515260 | 华宝中证电子50ETF | 12,403.11 | 327.00 | 0.00 |
| 1401 | 515780 | 浦银安盛MSCI中国A股ETF | 12,213.46 | 322.00 | 0.01 |
| 1402 | 350001 | 天治财富增长混合 | 12,213.46 | 322.00 | 0.01 |
| 1403 | 630005 | 华商动态阿尔法混合 | 12,213.46 | 322.00 | 0.00 |
| 1404 | 700001 | 平安行业先锋混合 | 12,213.46 | 322.00 | 0.01 |
| 1405 | 460007 | 华泰柏瑞行业领先混合 | 12,213.46 | 322.00 | 0.00 |
| 1406 | 000477 | 广发主题领先混合 | 12,213.46 | 322.00 | 0.00 |
| 1407 | 010531 | 申万菱信中证申万电子行业投资指数(LOF)C | 12,203.80 | 322.00 | 0.00 |
| 1408 | 163116 | 申万菱信中证申万电子行业投资指数(LOF)A | 12,203.80 | 322.00 | 0.00 |
| 1409 | 168002 | 国寿安保策略精选混合(LOF) | 11,985.88 | 316.00 | 0.00 |
| 1410 | 008290 | 华安现代生活混合 | 11,985.88 | 316.00 | 0.00 |
| 1411 | 009987 | 天弘创新领航混合C | 11,985.88 | 316.00 | 0.00 |
| 1412 | 009986 | 天弘创新领航混合A | 11,985.88 | 316.00 | 0.00 |
| 1413 | 003889 | 汇安丰泽混合A | 11,985.88 | 316.00 | 0.01 |
| 1414 | 003890 | 汇安丰泽混合C | 11,985.88 | 316.00 | 0.01 |
| 1415 | 590006 | 中邮中小盘灵活配置混合 | 11,985.88 | 316.00 | 0.00 |
| 1416 | 163109 | 申万菱信深证成指分级 | 11,976.40 | 316.00 | 0.01 |
| 1417 | 008313 | 光大保德信研究精选混合 | 11,796.23 | 311.00 | 0.00 |
| 1418 | 008477 | 安信价值驱动三年持有混合 | 11,796.23 | 311.00 | 0.00 |
| 1419 | 008234 | 光大保德信消费主题股票 | 11,796.23 | 311.00 | 0.00 |
| 1420 | 580001 | 东吴嘉禾优势精选混合 | 11,796.23 | 311.00 | 0.00 |
| 1421 | 580003 | 东吴行业轮动混合 | 11,796.23 | 311.00 | 0.01 |
| 1422 | 660008 | 农银汇理沪深300指数A | 11,796.23 | 311.00 | 0.00 |
| 1423 | 501037 | 汇添富中证500指数(LOF)C | 11,796.23 | 311.00 | 0.00 |
| 1424 | 501036 | 汇添富中证500指数(LOF)A | 11,796.23 | 311.00 | 0.00 |
| 1425 | 005401 | 万家潜力价值混合C | 11,796.23 | 311.00 | 0.00 |
| 1426 | 005400 | 万家潜力价值混合A | 11,796.23 | 311.00 | 0.00 |
| 1427 | 005347 | 诺德量化优选混合 | 11,796.23 | 311.00 | 0.00 |
| 1428 | 004946 | 添富盈润混合A | 11,796.23 | 311.00 | 0.00 |
| 1429 | 004947 | 添富盈润混合C | 11,796.23 | 311.00 | 0.00 |
| 1430 | 005152 | 农银汇理沪深300指数C | 11,796.23 | 311.00 | 0.00 |
| 1431 | 515200 | 申万菱信中证研发创新100ETF | 11,786.90 | 311.00 | 0.00 |
| 1432 | 270041 | 广发消费品精选混合A | 11,606.58 | 306.00 | 0.00 |
| 1433 | 008347 | 中信建投甄选混合A | 11,606.58 | 306.00 | 0.00 |
| 1434 | 008348 | 中信建投甄选混合C | 11,606.58 | 306.00 | 0.00 |
| 1435 | 008704 | 广发高股息优享混合A | 11,606.58 | 306.00 | 0.00 |
| 1436 | 008705 | 广发高股息优享混合C | 11,606.58 | 306.00 | 0.00 |
| 1437 | 010022 | 广发消费品精选混合C | 11,606.58 | 306.00 | 0.00 |
| 1438 | 009501 | 国寿安保高股息混合C | 11,606.58 | 306.00 | 0.01 |
| 1439 | 009500 | 国寿安保高股息混合A | 11,606.58 | 306.00 | 0.01 |
| 1440 | 007047 | 长城核心优势混合 | 11,606.58 | 306.00 | 0.01 |
| 1441 | 010556 | 汇添富沪深300指数增强C | 11,606.58 | 306.00 | 0.00 |
| 1442 | 005530 | 汇添富沪深300指数增强A | 11,606.58 | 306.00 | 0.00 |
| 1443 | 001484 | 天弘新价值混合 | 11,606.58 | 306.00 | 0.01 |
| 1444 | 005248 | 新华沪深300指数增强A | 11,379.00 | 300.00 | 0.01 |
| 1445 | 004260 | 德邦稳盈增长灵活配置混合 | 11,379.00 | 300.00 | 0.01 |
| 1446 | 002415 | 融通通盈灵活配置混合 | 11,379.00 | 300.00 | 0.04 |
| 1447 | 515980 | 华富中证人工智能产业ETF | 11,379.00 | 300.00 | 0.00 |
| 1448 | 501043 | 汇添富沪深300指数(LOF)A | 11,379.00 | 300.00 | 0.00 |
| 1449 | 501045 | 汇添富沪深300指数(LOF)C | 11,379.00 | 300.00 | 0.00 |
| 1450 | 630011 | 华商主题精选混合 | 11,379.00 | 300.00 | 0.00 |
| 1451 | 008445 | 融通产业趋势先锋股票 | 11,379.00 | 300.00 | 0.01 |
| 1452 | 008184 | 新华沪深300指数增强C | 11,379.00 | 300.00 | 0.01 |
| 1453 | 008072 | 景顺长城创业板综指增强 | 11,379.00 | 300.00 | 0.01 |
| 1454 | 161118 | 易方达中小板指数(LOF) | 11,379.00 | 300.00 | 0.01 |
| 1455 | 009048 | 浦银科技创新优选三年封闭运作灵活配置混合 | 11,189.35 | 295.00 | 0.00 |
| 1456 | 001437 | 易方达瑞享混合I | 11,189.35 | 295.00 | 0.00 |
| 1457 | 001438 | 易方达瑞享混合E | 11,189.35 | 295.00 | 0.00 |
| 1458 | 005258 | 景顺长城量化平衡混合 | 10,999.70 | 290.00 | 0.01 |
| 1459 | 007305 | 国联安新科技混合 | 10,999.70 | 290.00 | 0.00 |
| 1460 | 512360 | 平安MSCI中国A股国际ETF | 10,999.70 | 290.00 | 0.01 |
| 1461 | 730002 | 方正富邦红利精选混合A | 10,772.12 | 284.00 | 0.00 |
| 1462 | 003580 | 泰康沪港深价值优选混合 | 10,772.12 | 284.00 | 0.01 |
| 1463 | 006336 | 泓德量化精选混合 | 10,772.12 | 284.00 | 0.00 |
| 1464 | 009876 | 天弘甄选食品饮料股票C | 10,772.12 | 284.00 | 0.00 |
| 1465 | 009875 | 天弘甄选食品饮料股票A | 10,772.12 | 284.00 | 0.00 |
| 1466 | 007570 | 方正富邦红利精选混合C | 10,772.12 | 284.00 | 0.00 |
| 1467 | 008640 | 方正富邦科技创新混合A | 10,582.47 | 279.00 | 0.00 |
| 1468 | 008641 | 方正富邦科技创新混合C | 10,582.47 | 279.00 | 0.00 |
| 1469 | 008252 | 汇安宜创量化精选混合C | 10,582.47 | 279.00 | 0.01 |
| 1470 | 008251 | 汇安宜创量化精选混合A | 10,582.47 | 279.00 | 0.01 |
| 1471 | 162102 | 金鹰中小盘精选混合 | 10,582.47 | 279.00 | 0.00 |
| 1472 | 515390 | 华安沪深300ETF | 10,582.47 | 279.00 | 0.00 |
| 1473 | 210009 | 金鹰核心资源混合 | 10,582.47 | 279.00 | 0.00 |
| 1474 | 006063 | 景顺MSCI中国A股国际通指数增强 | 10,582.47 | 279.00 | 0.01 |
| 1475 | 005055 | 华泰柏瑞量化阿尔法混合A | 10,392.82 | 274.00 | 0.00 |
| 1476 | 006532 | 华泰柏瑞量化阿尔法混合C | 10,392.82 | 274.00 | 0.00 |
| 1477 | 580008 | 东吴新产业精选混合 | 10,392.82 | 274.00 | 0.00 |
| 1478 | 255010 | 国联安稳健混合 | 10,165.24 | 268.00 | 0.00 |
| 1479 | 515350 | 民生加银沪深300ETF | 10,165.24 | 268.00 | 0.01 |
| 1480 | 002367 | 国联安安稳灵活配置混合 | 10,165.24 | 268.00 | 0.00 |
| 1481 | 002597 | 兴业成长动力混合 | 10,165.24 | 268.00 | 0.00 |
| 1482 | 005280 | 安信阿尔法定开混合A | 10,165.24 | 268.00 | 0.01 |
| 1483 | 000550 | 广发新动力混合 | 10,165.24 | 268.00 | 0.00 |
| 1484 | 000884 | 民生加银优选股票 | 10,165.24 | 268.00 | 0.00 |
| 1485 | 008260 | 长城价值优选混合 | 10,165.24 | 268.00 | 0.01 |
| 1486 | 008961 | 华商科技创新混合 | 10,165.24 | 268.00 | 0.00 |
| 1487 | 009624 | 安信阿尔法定开混合C | 10,165.24 | 268.00 | 0.01 |
| 1488 | 010033 | 安信成长精选混合A | 9,975.59 | 263.00 | 0.00 |
| 1489 | 010034 | 安信成长精选混合C | 9,975.59 | 263.00 | 0.00 |
| 1490 | 519183 | 万家双引擎灵活配置混合 | 9,975.59 | 263.00 | 0.00 |
| 1491 | 519113 | 浦银安盛精致生活混合 | 9,975.59 | 263.00 | 0.00 |
| 1492 | 519120 | 浦银安盛新兴产业混合 | 9,975.59 | 263.00 | 0.00 |
| 1493 | 000030 | 长城核心优选混合 | 9,975.59 | 263.00 | 0.01 |
| 1494 | 001457 | 华商新常态混合 | 9,975.59 | 263.00 | 0.00 |
| 1495 | 001170 | 泰达宏利复兴混合 | 9,975.59 | 263.00 | 0.00 |
| 1496 | 003070 | 光大保德信创业板股票C | 9,975.59 | 263.00 | 0.00 |
| 1497 | 003069 | 光大保德信创业板股票A | 9,975.59 | 263.00 | 0.00 |
| 1498 | 005634 | 汇安行业龙头混合 | 9,975.59 | 263.00 | 0.00 |
| 1499 | 002158 | 汇添富安鑫智选混合C | 9,975.59 | 263.00 | 0.00 |
| 1500 | 001796 | 汇添富安鑫智选混合A | 9,975.59 | 263.00 | 0.00 |
| 1501 | 005067 | 融通逆向策略灵活配置混合A | 9,785.94 | 258.00 | 0.03 |
| 1502 | 002801 | 泓德泓信混合 | 9,785.94 | 258.00 | 0.00 |
| 1503 | 004119 | 广发创新驱动混合 | 9,785.94 | 258.00 | 0.00 |
| 1504 | 003822 | 中信建投轮换混合A | 9,785.94 | 258.00 | 0.00 |
| 1505 | 003823 | 中信建投轮换混合C | 9,785.94 | 258.00 | 0.00 |
| 1506 | 005914 | 景顺长城智能生活混合 | 9,785.94 | 258.00 | 0.01 |
| 1507 | 009270 | 融通逆向策略灵活配置混合C | 9,785.94 | 258.00 | 0.03 |
| 1508 | 009047 | 西藏东财创业板指数C | 9,785.94 | 258.00 | 0.00 |
| 1509 | 009046 | 西藏东财创业板指数A | 9,785.94 | 258.00 | 0.00 |
| 1510 | 007960 | 方正富邦天恒混合C | 9,785.94 | 258.00 | 0.00 |
| 1511 | 007959 | 方正富邦天恒混合A | 9,785.94 | 258.00 | 0.00 |
| 1512 | 164304 | 新华中证环保产业指数分级 | 9,785.94 | 258.00 | 0.00 |
| 1513 | 001449 | 华商双驱优选混合 | 9,731.08 | 256.00 | 0.00 |
| 1514 | 006085 | 万家新机遇价值驱动混合C | 9,558.36 | 252.00 | 0.01 |
| 1515 | 000963 | 兴业多策略混合 | 9,558.36 | 252.00 | 0.00 |
| 1516 | 002272 | 新华科技创新主题灵活配置混合 | 9,558.36 | 252.00 | 0.00 |
| 1517 | 161910 | 万家新机遇价值驱动混合A | 9,558.36 | 252.00 | 0.01 |
| 1518 | 008326 | 东财通信指数A | 9,558.36 | 252.00 | 0.00 |
| 1519 | 008327 | 东财通信指数C | 9,558.36 | 252.00 | 0.00 |
| 1520 | 008306 | 方正富邦天璇混合A | 9,558.36 | 252.00 | 0.01 |
| 1521 | 008307 | 方正富邦天璇混合C | 9,558.36 | 252.00 | 0.01 |
| 1522 | 009141 | 泰达宏利价值长青混合A | 9,558.36 | 252.00 | 0.00 |
| 1523 | 009142 | 泰达宏利价值长青混合C | 9,558.36 | 252.00 | 0.00 |
| 1524 | 006193 | 鑫元核心资产股票A | 9,558.36 | 252.00 | 0.01 |
| 1525 | 006194 | 鑫元核心资产股票C | 9,558.36 | 252.00 | 0.01 |
| 1526 | 006569 | 国联安医药100指数C | 9,368.71 | 247.00 | 0.00 |
| 1527 | 002217 | 易方达量化策略精选混合C | 9,368.71 | 247.00 | 0.00 |
| 1528 | 002216 | 易方达量化策略精选混合A | 9,368.71 | 247.00 | 0.00 |
| 1529 | 000167 | 广发聚优灵活配置混合A | 9,368.71 | 247.00 | 0.00 |
| 1530 | 000059 | 国联安医药100指数A | 9,368.71 | 247.00 | 0.00 |
| 1531 | 519115 | 浦银安盛红利精选混合 | 9,368.71 | 247.00 | 0.01 |
| 1532 | 770001 | 德邦优化配置混合 | 9,141.13 | 241.00 | 0.00 |
| 1533 | 630015 | 华商大盘量化精选混合 | 9,141.13 | 241.00 | 0.00 |
| 1534 | 010114 | 华宝新兴成长混合 | 9,141.13 | 241.00 | 0.00 |
| 1535 | 009640 | 中银证券优选行业龙头混合A | 9,141.13 | 241.00 | 0.01 |
| 1536 | 009641 | 中银证券优选行业龙头混合C | 9,141.13 | 241.00 | 0.01 |
| 1537 | 200010 | 长城双动力混合 | 9,141.13 | 241.00 | 0.00 |
| 1538 | 001685 | 汇添富沪港深新价值股票 | 9,141.13 | 241.00 | 0.00 |
| 1539 | 001106 | 华商健康生活混合 | 9,141.13 | 241.00 | 0.00 |
| 1540 | 001322 | 东吴新趋势混合 | 9,141.13 | 241.00 | 0.00 |
| 1541 | 003152 | 华富天鑫灵活配置混合A | 9,141.13 | 241.00 | 0.01 |
| 1542 | 003153 | 华富天鑫灵活配置混合C | 9,141.13 | 241.00 | 0.01 |
| 1543 | 004769 | 申万菱信价值优先混合 | 9,133.90 | 241.00 | 0.00 |
| 1544 | 005295 | 诺德天富混合 | 8,951.48 | 236.00 | 0.02 |
| 1545 | 000523 | 国投瑞银医疗保健混合 | 8,951.48 | 236.00 | 0.00 |
| 1546 | 001255 | 长城改革红利混合 | 8,951.48 | 236.00 | 0.01 |
| 1547 | 360011 | 光大保德信动态优选混合 | 8,951.48 | 236.00 | 0.00 |
| 1548 | 210005 | 金鹰主题优势混合 | 8,951.48 | 236.00 | 0.00 |
| 1549 | 007251 | 广发睿享稳健增利混合 | 8,951.48 | 236.00 | 0.00 |
| 1550 | 007854 | 光大保德信景气先锋混合 | 8,951.48 | 236.00 | 0.01 |
| 1551 | 010236 | 广发电子信息传媒股票C | 8,761.83 | 231.00 | 0.00 |
| 1552 | 005310 | 广发电子信息传媒股票A | 8,761.83 | 231.00 | 0.00 |
| 1553 | 000609 | 华商新量化混合 | 8,761.83 | 231.00 | 0.00 |
| 1554 | 620006 | 金元顺安消费主题混合 | 8,754.90 | 231.00 | 0.00 |
| 1555 | 410008 | 华富中证100指数 | 8,534.25 | 225.00 | 0.00 |
| 1556 | 010245 | 广发品牌消费股票C | 8,534.25 | 225.00 | 0.00 |
| 1557 | 010158 | 汇安中证500增强C | 8,534.25 | 225.00 | 0.01 |
| 1558 | 010157 | 汇安中证500增强A | 8,534.25 | 225.00 | 0.01 |
| 1559 | 161225 | 国投瑞银瑞盈混合(LOF) | 8,534.25 | 225.00 | 0.00 |
| 1560 | 007509 | 华商润丰混合C | 8,534.25 | 225.00 | 0.00 |
| 1561 | 007825 | 博道志远混合A | 8,534.25 | 225.00 | 0.00 |
| 1562 | 007826 | 博道志远混合C | 8,534.25 | 225.00 | 0.00 |
| 1563 | 006671 | 广发消费升级股票 | 8,534.25 | 225.00 | 0.00 |
| 1564 | 001272 | 兴业聚利灵活配置混合 | 8,534.25 | 225.00 | 0.01 |
| 1565 | 004809 | 前海联合润丰混合A | 8,534.25 | 225.00 | 0.00 |
| 1566 | 004995 | 广发品牌消费股票A | 8,534.25 | 225.00 | 0.00 |
| 1567 | 005935 | 前海联合润丰混合C | 8,534.25 | 225.00 | 0.00 |
| 1568 | 003598 | 华商润丰混合A | 8,534.25 | 225.00 | 0.00 |
| 1569 | 005949 | 鑫元行业轮动混合A | 8,344.60 | 220.00 | 0.04 |
| 1570 | 005950 | 鑫元行业轮动混合C | 8,344.60 | 220.00 | 0.04 |
| 1571 | 005695 | 华安睿明两年定开混合A | 8,344.60 | 220.00 | 0.00 |
| 1572 | 005696 | 华安睿明两年定开混合C | 8,344.60 | 220.00 | 0.00 |
| 1573 | 002133 | 广发鑫益混合 | 8,344.60 | 220.00 | 0.00 |
| 1574 | 512280 | 景顺长城MSCI中国A股国际通ETF | 8,344.60 | 220.00 | 0.01 |
| 1575 | 009432 | 德邦科技创新一年定开混合A | 8,344.60 | 220.00 | 0.00 |
| 1576 | 009433 | 德邦科技创新一年定开混合C | 8,344.60 | 220.00 | 0.00 |
| 1577 | 009968 | 金鹰内需成长混合A | 8,154.95 | 215.00 | 0.00 |
| 1578 | 009969 | 金鹰内需成长混合C | 8,154.95 | 215.00 | 0.00 |
| 1579 | 006267 | 诺德量化核心混合A | 8,154.95 | 215.00 | 0.00 |
| 1580 | 006268 | 诺德量化核心混合C | 8,154.95 | 215.00 | 0.00 |
| 1581 | 001398 | 华泰柏瑞健康生活混合 | 8,154.95 | 215.00 | 0.00 |
| 1582 | 001167 | 金鹰科技创新股票 | 8,154.95 | 215.00 | 0.00 |
| 1583 | 519093 | 新华钻石品质企业混合 | 8,154.95 | 215.00 | 0.01 |
| 1584 | 350002 | 天治低碳经济混合 | 8,154.95 | 215.00 | 0.02 |
| 1585 | 501048 | 汇添富中证全指证券公司指数(LOF)C | 8,154.95 | 215.00 | 0.00 |
| 1586 | 501047 | 汇添富中证全指证券公司指数(LOF)A | 8,154.95 | 215.00 | 0.00 |
| 1587 | 001412 | 德邦鑫星价值灵活配置混合A | 7,927.37 | 209.00 | 0.01 |
| 1588 | 002112 | 德邦鑫星价值灵活配置混合C | 7,927.37 | 209.00 | 0.01 |
| 1589 | 005599 | 汇安量化优选混合A | 7,927.37 | 209.00 | 0.01 |
| 1590 | 005600 | 汇安量化优选混合C | 7,927.37 | 209.00 | 0.01 |
| 1591 | 001180 | 广发医药卫生联接A | 7,796.00 | 200.00 | 0.00 |
| 1592 | 002978 | 广发医药卫生联接C | 7,796.00 | 200.00 | 0.00 |
| 1593 | 001541 | 汇添富民营新动力股票 | 7,737.72 | 204.00 | 0.00 |
| 1594 | 004335 | 华宝新飞跃混合 | 7,737.72 | 204.00 | 0.00 |
| 1595 | 003032 | 平安医疗健康混合 | 7,737.72 | 204.00 | 0.00 |
| 1596 | 006366 | 兴业安保优选混合 | 7,737.72 | 204.00 | 0.00 |
| 1597 | 010237 | 安信创新先锋混合发起A | 7,737.72 | 204.00 | 0.00 |
| 1598 | 010238 | 安信创新先锋混合发起C | 7,737.72 | 204.00 | 0.00 |
| 1599 | 160421 | 华安智增精选灵活配置混合(LOF) | 7,737.72 | 204.00 | 0.00 |
| 1600 | 007850 | 方正富邦天睿混合A | 7,737.72 | 204.00 | 0.00 |
| 1601 | 007851 | 方正富邦天睿混合C | 7,737.72 | 204.00 | 0.00 |
| 1602 | 004951 | 申万菱信价值优利混合 | 7,731.60 | 204.00 | 0.01 |
| 1603 | 005049 | 长安鑫旺价值混合A | 7,548.07 | 199.00 | 0.01 |
| 1604 | 005050 | 长安鑫旺价值混合C | 7,548.07 | 199.00 | 0.01 |
| 1605 | 005342 | 长安裕泰混合C | 7,548.07 | 199.00 | 0.00 |
| 1606 | 005341 | 长安裕泰混合A | 7,548.07 | 199.00 | 0.00 |
| 1607 | 007894 | 平安估值精选混合C | 7,548.07 | 199.00 | 0.01 |
| 1608 | 007893 | 平安估值精选混合A | 7,548.07 | 199.00 | 0.01 |
| 1609 | 010293 | 华商量化优质精选混合 | 7,548.07 | 199.00 | 0.00 |
| 1610 | 515320 | 华安中证电子50ETF | 7,548.07 | 199.00 | 0.00 |
| 1611 | 515360 | 方正富邦沪深300ETF | 7,548.07 | 199.00 | 0.00 |
| 1612 | 010505 | 申万菱信创业板量化精选股票C | 7,542.10 | 199.00 | 0.00 |
| 1613 | 009557 | 申万菱信创业板量化精选股票A | 7,542.10 | 199.00 | 0.00 |
| 1614 | 007041 | 前海联合泳涛混合C | 7,130.84 | 188.00 | 0.01 |
| 1615 | 006209 | 中信保诚新蓝筹混合 | 7,130.84 | 188.00 | 0.01 |
| 1616 | 167507 | 安信深圳科技指数(LOF)C | 7,130.84 | 188.00 | 0.01 |
| 1617 | 167506 | 安信深圳科技指数(LOF)A | 7,130.84 | 188.00 | 0.01 |
| 1618 | 010304 | 华泰柏瑞量化创盈混合C | 7,130.84 | 188.00 | 0.00 |
| 1619 | 010303 | 华泰柏瑞量化创盈混合A | 7,130.84 | 188.00 | 0.00 |
| 1620 | 007903 | 长城量化小盘股票 | 7,130.84 | 188.00 | 0.01 |
| 1621 | 005438 | 易方达易百智能量化策略混合C | 7,130.84 | 188.00 | 0.01 |
| 1622 | 005437 | 易方达易百智能量化策略混合A | 7,130.84 | 188.00 | 0.01 |
| 1623 | 004634 | 前海联合泳涛混合A | 7,130.84 | 188.00 | 0.01 |
| 1624 | 001463 | 光大保德信一带一路混合 | 7,130.84 | 188.00 | 0.00 |
| 1625 | 001799 | 泰康新回报灵活配置混合C | 7,130.84 | 188.00 | 0.01 |
| 1626 | 001798 | 泰康新回报灵活配置混合A | 7,130.84 | 188.00 | 0.01 |
| 1627 | 002071 | 长安产业精选混合C | 6,941.19 | 183.00 | 0.00 |
| 1628 | 001695 | 泓德泓业混合 | 6,941.19 | 183.00 | 0.01 |
| 1629 | 000496 | 长安产业精选混合A | 6,941.19 | 183.00 | 0.00 |
| 1630 | 000279 | 华商红利优选混合 | 6,941.19 | 183.00 | 0.00 |
| 1631 | 010283 | 中信建投智享生活混合C | 6,941.19 | 183.00 | 0.00 |
| 1632 | 010282 | 中信建投智享生活混合A | 6,941.19 | 183.00 | 0.00 |
| 1633 | 010070 | 方正富邦ESG主题投资混合A | 6,713.61 | 177.00 | 0.00 |
| 1634 | 010071 | 方正富邦ESG主题投资混合C | 6,713.61 | 177.00 | 0.00 |
| 1635 | 007923 | 方正富邦天鑫混合A | 6,713.61 | 177.00 | 0.01 |
| 1636 | 007924 | 方正富邦天鑫混合C | 6,713.61 | 177.00 | 0.01 |
| 1637 | 002314 | 泰达宏利新思路混合B | 6,713.61 | 177.00 | 0.01 |
| 1638 | 001419 | 泰达宏利新思路混合A | 6,713.61 | 177.00 | 0.01 |
| 1639 | 001030 | 天弘云端生活优选混合 | 6,713.61 | 177.00 | 0.00 |
| 1640 | 007393 | 上银未来生活灵活配置混合 | 6,708.30 | 177.00 | 0.01 |
| 1641 | 000458 | 英大领先回报混合 | 6,523.96 | 172.00 | 0.00 |
| 1642 | 005934 | 前海联合先进制造混合C | 6,523.96 | 172.00 | 0.01 |
| 1643 | 005933 | 前海联合先进制造混合A | 6,523.96 | 172.00 | 0.01 |
| 1644 | 007799 | 申万菱信中小板指数(LOF)C | 6,518.80 | 172.00 | 0.00 |
| 1645 | 163111 | 申万菱信中小板指数(LOF)A | 6,518.80 | 172.00 | 0.00 |
| 1646 | 008552 | 东财医药指数发起C | 6,296.38 | 166.00 | 0.00 |
| 1647 | 008551 | 东财医药指数发起A | 6,296.38 | 166.00 | 0.00 |
| 1648 | 005674 | 诺德消费升级混合 | 6,296.38 | 166.00 | 0.00 |
| 1649 | 005551 | 汇安成长优选混合C | 6,296.38 | 166.00 | 0.00 |
| 1650 | 005550 | 汇安成长优选混合A | 6,296.38 | 166.00 | 0.00 |
| 1651 | 001275 | 中邮创新优势灵活配置混合 | 6,296.38 | 166.00 | 0.01 |
| 1652 | 001097 | 华泰柏瑞积极优选股票 | 6,106.73 | 161.00 | 0.00 |
| 1653 | 004404 | 平安股息精选沪港深股票C | 6,106.73 | 161.00 | 0.06 |
| 1654 | 004403 | 平安股息精选沪港深股票A | 6,106.73 | 161.00 | 0.06 |
| 1655 | 006136 | 广发估值优势混合 | 6,106.73 | 161.00 | 0.00 |
| 1656 | 167002 | 平安鼎越混合(LOF) | 6,106.73 | 161.00 | 0.01 |
| 1657 | 580006 | 东吴新经济混合 | 6,106.73 | 161.00 | 0.00 |
| 1658 | 690004 | 民生加银稳健成长混合 | 6,106.73 | 161.00 | 0.00 |
| 1659 | 229002 | 泰达宏利逆向策略混合 | 6,106.73 | 161.00 | 0.00 |
| 1660 | 260115 | 景顺长城中小盘混合 | 5,917.08 | 156.00 | 0.01 |
| 1661 | 001733 | 泰达宏利量化股票 | 5,917.08 | 156.00 | 0.01 |
| 1662 | 000551 | 信诚幸福消费混合 | 5,917.08 | 156.00 | 0.00 |
| 1663 | 006568 | 国联安行业领先混合 | 5,917.08 | 156.00 | 0.00 |
| 1664 | 007853 | 华商计算机行业量化股票发起式 | 5,689.50 | 150.00 | 0.00 |
| 1665 | 009941 | 格林稳健价值混合C | 5,689.50 | 150.00 | 0.01 |
| 1666 | 009940 | 格林稳健价值混合A | 5,689.50 | 150.00 | 0.01 |
| 1667 | 582003 | 东吴配置优化混合 | 5,689.50 | 150.00 | 0.00 |
| 1668 | 005708 | 国联安远见成长混合 | 5,689.50 | 150.00 | 0.00 |
| 1669 | 004694 | 天弘策略精选混合A | 5,689.50 | 150.00 | 0.01 |
| 1670 | 004748 | 天弘策略精选混合C | 5,689.50 | 150.00 | 0.01 |
| 1671 | 001294 | 新华战略新兴灵活配置混合 | 5,689.50 | 150.00 | 0.01 |
| 1672 | 002252 | 融通成长30灵活配置混合 | 5,689.50 | 150.00 | 0.00 |
| 1673 | 005381 | 泰康睿利量化多策略混合A | 5,499.85 | 145.00 | 0.01 |
| 1674 | 005382 | 泰康睿利量化多策略混合C | 5,499.85 | 145.00 | 0.01 |
| 1675 | 005082 | 诺德量化蓝筹混合A | 5,499.85 | 145.00 | 0.01 |
| 1676 | 005083 | 诺德量化蓝筹混合C | 5,499.85 | 145.00 | 0.01 |
| 1677 | 002295 | 广发稳安混合A | 5,310.20 | 140.00 | 0.00 |
| 1678 | 008604 | 广发稳安混合C | 5,310.20 | 140.00 | 0.00 |
| 1679 | 007685 | 华商电子行业量化股票发起式 | 5,310.20 | 140.00 | 0.00 |
| 1680 | 200001 | 长城久恒灵活配置混合 | 5,310.20 | 140.00 | 0.01 |
| 1681 | 010154 | 中加中证500指数增强C | 5,310.20 | 140.00 | 0.00 |
| 1682 | 010153 | 中加中证500指数增强A | 5,310.20 | 140.00 | 0.00 |
| 1683 | 360012 | 光大保德信中小盘混合 | 5,310.20 | 140.00 | 0.00 |
| 1684 | 002135 | 广发鑫源混合A | 5,082.62 | 134.00 | 0.04 |
| 1685 | 002136 | 广发鑫源混合C | 5,082.62 | 134.00 | 0.04 |
| 1686 | 004394 | 华泰柏瑞量化创优混合 | 5,082.62 | 134.00 | 0.00 |
| 1687 | 004559 | 汇安丰裕混合C | 5,082.62 | 134.00 | 0.03 |
| 1688 | 004558 | 汇安丰裕混合A | 5,082.62 | 134.00 | 0.03 |
| 1689 | 008555 | 华商龙头优势混合 | 4,976.18 | 131.00 | 0.00 |
| 1690 | 008107 | 华商医药医疗行业股票 | 4,892.97 | 129.00 | 0.00 |
| 1691 | 009609 | 广发中证500指数增强C | 4,703.32 | 124.00 | 0.00 |
| 1692 | 009608 | 广发中证500指数增强A | 4,703.32 | 124.00 | 0.00 |
| 1693 | 630016 | 华商价值共享混合发起式 | 4,703.32 | 124.00 | 0.00 |
| 1694 | 660006 | 农银汇理大盘蓝筹混合 | 4,703.32 | 124.00 | 0.00 |
| 1695 | 000567 | 广发聚祥灵活混合 | 4,703.32 | 124.00 | 0.00 |
| 1696 | 003550 | 泰达改革动力混合C | 4,703.32 | 124.00 | 0.00 |
| 1697 | 001017 | 泰达改革动力混合A | 4,703.32 | 124.00 | 0.00 |
| 1698 | 004875 | 融通深证成份指数C | 4,286.09 | 113.00 | 0.00 |
| 1699 | 161612 | 融通深证成份指数A | 4,286.09 | 113.00 | 0.00 |
| 1700 | 000747 | 广发逆向策略混合 | 4,096.44 | 108.00 | 0.00 |
| 1701 | 000549 | 华安大国新经济股票 | 3,679.21 | 97.00 | 0.00 |
| 1702 | 002189 | 农银国企改革混合 | 3,451.63 | 91.00 | 0.00 |
