行情中心升级到1.1版! 官方博客
持有 信德新材(301349)的基金
  报告期:2022-12-31
序号 基金代码 基金简称 持仓市值(元) 持仓数量(股) 占基金净值比例(%)
1001790国泰智能汽车股票76,405,589.70  691,715.00    1.05
2005821万家新机遇龙头企业混合73,813,977.18  668,253.00    2.09
3001576国泰智能装备股票36,505,559.88  330,498.00    1.65
4001048富国新兴产业股票25,582,536.00  231,600.00    1.00
5002148国寿安保稳惠混合19,216,581.60  173,980.00    2.76
6009147建信新能源行业股票14,856,870.00  134,500.00    0.31
7001039嘉实先进制造股票14,303,099.88  129,498.00    1.39
8000875建信稳定得利债券A9,941,400.00  90,000.00    0.09
9000876建信稳定得利债券C9,941,400.00  90,000.00    0.09
10005368富国清洁能源产业灵活配置混合8,758,007.88  79,298.00    0.25
11310308申万菱信盛利精选混合8,030,283.00  72,710.00    0.91
12001105信达澳银转型创新股票7,557,562.74  68,419.00    2.23
13168002国寿安保策略精选混合(LOF)6,036,913.12  54,656.00    2.88
14519690交银稳健配置混合A5,541,633.60  50,180.00    0.35
15240005华宝多策略增长混合5,508,495.60  49,880.00    0.48
16000126招商安润灵活配置混合5,066,655.60  45,880.00    0.54
17580006东吴新经济混合4,723,163.76  42,763.00    3.00
18501097国寿安保科技创新3年封闭混合4,660,048.88  42,193.00    1.19
19001856易方达环保主题混合4,405,552.50  39,895.00    0.05
20010363信达澳银匠心臻选两年持有期混合4,186,434.00  37,900.00    0.11
21005075富国研究量化精选混合4,158,692.34  37,653.00    1.68
22005940工银新能源汽车混合C4,127,745.60  37,380.00    0.07
23005939工银新能源汽车混合A4,127,745.60  37,380.00    0.07
24000390华商优势行业混合3,855,054.00  34,900.00    0.11
25630002华商盛世成长混合3,380,076.00  30,600.00    0.14
26004225国寿安保稳诚混合A3,089,421.60  27,980.00    0.39
27004226国寿安保稳诚混合C3,089,421.60  27,980.00    0.39
28002562泓德泓益量化混合2,916,144.00  26,400.00    1.12
29010335华宝竞争优势混合2,613,998.88  23,669.00    1.01
30004784招商稳健优选股票2,383,046.68  21,580.00    0.66
31160220国泰民益灵活配置混合(LOF)A2,315,891.04  20,977.00    0.29
32160226国泰民益灵活配置混合(LOF)C2,315,891.04  20,977.00    0.29
33310368申万菱信竞争优势混合2,186,234.64  19,794.00    1.73
34501017国泰融丰外延增长灵活配置混合(LOF)1,982,854.72  17,961.00    0.34
35005009申万菱信行业轮动股票1,944,096.00  17,600.00    2.98
36000526国泰浓益灵活配置混合A1,645,488.48  14,908.00    0.34
37002059国泰浓益灵活配置混合C1,645,488.48  14,908.00    0.34
38160425华安创业板两年定开混合1,634,808.00  14,800.00    0.95
39001534华宝万物互联混合1,447,026.00  13,100.00    1.87
40000082嘉实研究阿尔法股票1,431,749.54  12,971.00    0.22
41002281建信裕利灵活配置混合1,115,646.00  10,100.00    1.31
42006654华泰紫金季季享定开债券发起A1,104,600.00  10,000.00    0.72
43006655华泰紫金季季享定开债券发起C1,104,600.00  10,000.00    0.72
44005683国寿安保华兴灵活配置混合1,062,879.08  9,625.00    0.50
45004772国寿安保稳泰一年定开混合A1,017,622.28  9,220.00    0.40
46004773国寿安保稳泰一年定开混合C1,017,622.28  9,220.00    0.40
47002378建信弘利灵活配置混合972,048.00  8,800.00    1.18
48009433德邦科技创新一年定开混合C887,820.80  8,040.00    0.45
49009432德邦科技创新一年定开混合A887,820.80  8,040.00    0.45
50009526广发聚荣一年持有期混合C883,680.00  8,000.00    0.04
51009525广发聚荣一年持有期混合A883,680.00  8,000.00    0.04
52010205国寿安保裕安混合A709,407.08  6,425.00    0.18
53010206国寿安保裕安混合C709,407.08  6,425.00    0.18
54003131国寿安保强国智造灵活配置混合667,402.78  6,048.00    0.48
55005728华宝绿色主题混合607,530.00  5,500.00    1.37
56004760国寿安保稳瑞混合A596,638.40  5,409.00    0.18
57004761国寿安保稳瑞混合C596,638.40  5,409.00    0.18
58009691国泰浩益18个月封闭运作混合A519,162.00  4,700.00    0.24
59009692国泰浩益18个月封闭运作混合C519,162.00  4,700.00    0.24
60004486嘉实稳怡债券474,978.00  4,300.00    0.24
61000414嘉实绝对收益策略定期混合352,001.88  3,198.00    0.09
62008488华商恒益稳健混合331,380.00  3,000.00    0.08
63161902万家增强收益债券254,058.00  2,300.00    0.05
64002543长城久益混合A220,920.00  2,000.00    0.86
65002544长城久益混合C220,920.00  2,000.00    0.86
66002720国寿安保尊利增强回报债券A220,920.00  2,000.00    0.47
67002721国寿安保尊利增强回报债券C220,920.00  2,000.00    0.47
68000433安信鑫发优选混合209,874.00  1,900.00    0.28
69005437易方达易百智能量化策略混合A198,828.00  1,800.00    0.22
70005438易方达易百智能量化策略混合C198,828.00  1,800.00    0.22
71005379添富价值创造定开混合197,357.88  1,798.00    0.00
72005885金鹰信息产业股票C197,357.88  1,798.00    0.02
73005711永赢惠添利灵活配置混合197,357.88  1,798.00    0.02
74005847富国沪港深业绩驱动混合197,357.88  1,798.00    0.00
75005802添富智能制造股票197,357.88  1,798.00    0.01
76005760富国周期优势混合197,357.88  1,798.00    0.01
77005354富国沪港深行业精选灵活配置混合型发起式197,357.88  1,798.00    0.01
78000471富国城镇发展股票197,357.88  1,798.00    0.02
79000696汇添富环保行业股票197,357.88  1,798.00    0.01
80000020景顺长城品质投资混合197,357.88  1,798.00    0.03
81000083汇添富消费行业混合197,357.88  1,798.00    0.00
82000547建信健康民生混合197,357.88  1,798.00    0.01
83004476景顺长城沪港深领先科技股票197,357.88  1,798.00    0.02
84003835鹏华沪深港新兴成长混合197,357.88  1,798.00    0.00
85003853金鹰信息产业股票A197,357.88  1,798.00    0.02
86003298嘉实物流产业股票A197,357.88  1,798.00    0.01
87003299嘉实物流产业股票C197,357.88  1,798.00    0.01
88003634嘉实农业产业股票197,357.88  1,798.00    0.01
89003984嘉实新能源新材料股票A197,357.88  1,798.00    0.00
90003985嘉实新能源新材料股票C197,357.88  1,798.00    0.00
91002211嘉实新财富混合197,357.88  1,798.00    0.01
92002168嘉实智能汽车股票197,357.88  1,798.00    0.00
93002560诺安和鑫混合197,357.88  1,798.00    0.01
94001616嘉实环保低碳股票197,357.88  1,798.00    0.01
95001166建信环保产业股票197,357.88  1,798.00    0.03
96001476中银智能制造股票197,357.88  1,798.00    0.01
97001371富国沪港深价值精选灵活配置混合197,357.88  1,798.00    0.01
98163801中银中国混合(LOF)197,357.88  1,798.00    0.02
99163803中银增长混合A197,357.88  1,798.00    0.01
100163807中银优选混合197,357.88  1,798.00    0.00
101009548汇添富中盘价值精选混合A197,357.88  1,798.00    0.00
102009549汇添富中盘价值精选混合C197,357.88  1,798.00    0.00
103009391汇添富优质成长混合A197,357.88  1,798.00    0.01
104009392汇添富优质成长混合C197,357.88  1,798.00    0.01
105009559嘉实稳惠6个月持有期混合C197,357.88  1,798.00    0.01
106009558嘉实稳惠6个月持有期混合A197,357.88  1,798.00    0.01
107009092富国新材料新能源混合197,357.88  1,798.00    0.01
108009932永赢稳健增长一年持有混合197,357.88  1,798.00    0.02
109009909嘉实动力先锋混合A197,357.88  1,798.00    0.01
110009910嘉实动力先锋混合C197,357.88  1,798.00    0.01
111009886新华景气行业混合C197,357.88  1,798.00    0.02
112009885新华景气行业混合A197,357.88  1,798.00    0.02
113009869嘉实产业先锋混合A197,357.88  1,798.00    0.01
114009870嘉实产业先锋混合C197,357.88  1,798.00    0.01
115009820嘉实浦惠6个月持有期混合A197,357.88  1,798.00    0.02
116009821嘉实浦惠6个月持有期混合C197,357.88  1,798.00    0.02
117009736汇添富稳健收益混合A197,357.88  1,798.00    0.01
118009737汇添富稳健收益混合C197,357.88  1,798.00    0.01
119112002易方达策略成长二号混合197,357.88  1,798.00    0.02
120007639汇添富3年封闭竞争优势混合197,357.88  1,798.00    0.03
121008955交银创新领航混合197,357.88  1,798.00    0.01
122008026汇添富稳健增长混合C197,357.88  1,798.00    0.02
123008025汇添富稳健增长混合A197,357.88  1,798.00    0.02
124007944永赢乾元三年定开混合197,357.88  1,798.00    0.02
125010439汇添富稳健汇盈一年持有混合197,357.88  1,798.00    0.01
126010549富国均衡策略混合197,357.88  1,798.00    0.01
127110002易方达策略成长混合197,357.88  1,798.00    0.02
128070006嘉实服务增值行业混合197,357.88  1,798.00    0.01
129070013嘉实研究精选混合A197,357.88  1,798.00    0.02
130070032嘉实优化红利混合197,357.88  1,798.00    0.01
131007343嘉实科技创新混合197,357.88  1,798.00    0.01
132006408添富消费升级混合197,357.88  1,798.00    0.00
133006252永赢消费主题混合A197,357.88  1,798.00    0.01
134006253永赢消费主题混合C197,357.88  1,798.00    0.01
135470098汇添富逆向投资混合197,357.88  1,798.00    0.01
136470028汇添富社会责任混合197,357.88  1,798.00    0.02
137501188汇添富3年封闭运作战略配售混合(LOF)197,357.88  1,798.00    0.01
138410003华富成长趋势混合197,357.88  1,798.00    0.02
139519089新华优选成长混合197,357.88  1,798.00    0.03
140519091新华泛资源优势混合197,357.88  1,798.00    0.02
141960011中银增长混合H197,357.88  1,798.00    0.01
142519732交银定期支付双息平衡混合197,357.88  1,798.00    0.00
143519778交银经济新动力混合197,357.88  1,798.00    0.00
144519674银河创新成长混合197,343.48  1,798.00    0.00
145519670银河行业混合197,343.48  1,798.00    0.02
146150103银河银泰混合197,343.48  1,798.00    0.02
147006128银河和美生活混合186,588.60  1,700.00    0.03
148000584新华鑫益灵活配置混合182,977.84  1,667.00    0.04
149002714鹏华金城灵活配置混合179,353.48  1,634.00    0.03
150008958嘉实回报精选股票179,353.48  1,634.00    0.03
151008867博时产业新趋势混合C172,222.16  1,569.00    0.02
152008866博时产业新趋势混合A172,222.16  1,569.00    0.02
153004745长盛创新驱动混合168,585.48  1,536.00    0.03
154070018嘉实回报混合161,459.54  1,471.00    0.02
155519679银河主题策略混合150,692.82  1,373.00    0.02
156002006工银新得益混合147,086.44  1,340.00    0.03
157002959汇添富盈泰混合143,462.08  1,307.00    0.03
158160529博时创业板两年定开混合139,948.18  1,275.00    0.07
159161601融通新蓝筹混合139,948.18  1,275.00    0.01
160210003金鹰行业优势混合136,323.82  1,242.00    0.03
161009482国泰宏益一年持有期混合C132,552.00  1,200.00    0.16
162009481国泰宏益一年持有期混合A132,552.00  1,200.00    0.16
163009638华泰紫金周周购12个月滚动债发起A132,552.00  1,200.00    0.69
164009639华泰紫金周周购12个月滚动债发起C132,552.00  1,200.00    0.69
165009591博时研究精选持有期混合A129,082.04  1,176.00    0.02
166009592博时研究精选持有期混合C129,082.04  1,176.00    0.02
167165313建信优势动力混合(LOF)129,082.04  1,176.00    0.03
168010455博时产业精选混合A129,082.04  1,176.00    0.02
169010456博时产业精选混合C129,082.04  1,176.00    0.02
170001720工银新增利混合129,082.04  1,176.00    0.08
171000520上银新兴价值成长混合129,072.60  1,176.00    0.02
172001411诺安创新驱动混合A125,568.14  1,144.00    0.01
173002051诺安创新驱动混合C125,568.14  1,144.00    0.01
174008734交银科锐科技创新混合121,943.78  1,111.00    0.02
175003512申万菱信安鑫优选混合C121,934.82  1,111.00    0.02
176003493申万菱信安鑫优选混合A121,934.82  1,111.00    0.02
177000936博时产业新动力混合A118,326.36  1,078.00    0.02
178005878博时产业新动力混合C118,326.36  1,078.00    0.02
179009469博时健康成长双周定期可赎回混合C118,326.36  1,078.00    0.02
180009468博时健康成长双周定期可赎回混合A118,326.36  1,078.00    0.02
181160805长盛同智优势混合(LOF)118,317.72  1,078.00    0.03
182010269太平睿安混合C104,056.78  948.00    0.03
183010268太平睿安混合A104,056.78  948.00    0.03
184160627鹏华策略优选混合100,432.42  915.00    0.02
185004265金鹰民丰回报混合100,432.42  915.00    0.02
186001932国寿安保灵活优选混合99,414.00  900.00    0.87
187240002华宝宝康配置混合96,808.06  882.00    0.02
188163805中银策略混合96,808.06  882.00    0.02
189001677中银战略新兴产业股票93,301.10  850.00    0.03
190501098建信科技创新3年封闭混合89,676.74  817.00    0.03
191010030富国稳进回报12个月持有期混合C86,897.88  798.00    0.01
192010029富国稳进回报12个月持有期混合A86,897.88  798.00    0.01
193009783富国兴泉回报12个月持有期混合C84,718.18  775.00    0.02
194009782富国兴泉回报12个月持有期混合A84,718.18  775.00    0.02
195002746汇添富多策略定开混合82,428.02  751.00    0.02
196001726汇添富新兴消费股票78,921.06  719.00    0.02
197007203银河新动能混合78,915.30  719.00    0.03
198002419汇添富盈安混合75,296.70  686.00    0.04
199000778鹏华先进制造股票75,296.70  686.00    0.02
200320011诺安中小盘精选混合68,158.44  621.00    0.02
201006265红土创新新科技股票67,584.74  617.00    0.02
202009411中银科技创新一年定期开放混合64,541.02  588.00    0.03
203002158汇添富安鑫智选混合C60,916.66  555.00    0.02
204001796汇添富安鑫智选混合A60,916.66  555.00    0.02
205160642鹏华增瑞混合(LOF)57,402.76  523.00    0.03
206009102鹏扬红利优选混合A53,785.34  490.00    0.03
207009103鹏扬红利优选混合C53,785.34  490.00    0.03
208163809中银蓝筹混合50,160.98  457.00    0.02
209007114永赢高端制造混合C50,160.98  457.00    0.03
210007113永赢高端制造混合A50,160.98  457.00    0.03
211006796富国消费升级混合50,160.98  457.00    0.03
212001628招商体育文化休闲股票50,160.98  457.00    0.02
213002142博时外延增长主题混合50,160.98  457.00    0.02
214005164富荣福锦混合A50,160.98  457.00    0.02
215005165富荣福锦混合C50,160.98  457.00    0.02
216002067诺安精选回报混合46,647.08  425.00    0.04
217673143西部利得景程混合C46,647.08  425.00    0.02
218673141西部利得景程混合A46,647.08  425.00    0.02
219519642银河智造混合46,643.64  425.00    0.03
220004138上银鑫达灵活配置混合46,643.64  425.00    0.03
221002455民生加银鑫喜混合42,713.88  398.00    0.01
222005347诺德量化优选混合35,780.94  326.00    0.02
223001758嘉实研究增强混合35,780.94  326.00    0.04
224006268诺德量化核心混合C35,780.94  326.00    0.02
225006267诺德量化核心混合A35,780.94  326.00    0.02
226070017嘉实量化阿尔法混合35,780.94  326.00    0.03
227673020西部利得成长精选混合35,780.94  326.00    0.03
228519181万家和谐增长混合32,601.30  304.00    0.00
229005914景顺长城智能生活混合28,642.68  261.00    0.03
230003053嘉实文体娱乐股票A25,025.26  228.00    0.02
231003054嘉实文体娱乐股票C25,025.26  228.00    0.02
232100016富国天源沪港深平衡混合22,246.40  209.00    0.00
233450010国富策略回报混合21,665.76  205.00    0.00
234001558天弘医疗健康混合A21,665.76  205.00    0.00
235001559天弘医疗健康混合C21,665.76  205.00    0.00
236010109富国价值增长混合20,621.88  198.00    0.00
237009939淳厚欣享混合C20,621.88  198.00    0.00
238009931淳厚欣享混合A20,621.88  198.00    0.00
239008186淳厚信睿混合A20,621.88  198.00    0.00
240008187淳厚信睿混合C20,621.88  198.00    0.00
241006218富国生物医药科技混合20,621.88  198.00    0.00
242257020国联安精选混合20,621.88  198.00    0.00
243360001光大保德信量化股票20,621.88  198.00    0.00
244340007兴全社会责任混合18,633.60  180.00    0.00
245340001兴全可转债混合18,633.60  180.00    0.00
246340006兴全全球视野股票18,633.60  180.00    0.00
247340008兴全有机增长混合18,633.60  180.00    0.00
248360007光大保德信优势配置混合18,633.60  180.00    0.00
249320003诺安先锋混合18,633.60  180.00    0.00
250320001诺安平衡混合18,633.60  180.00    0.00
251320006诺安灵活配置混合18,633.60  180.00    0.00
252320005诺安价值增长混合18,633.60  180.00    0.00
253320007诺安成长混合18,633.60  180.00    0.00
254217009招商核心价值混合18,633.60  180.00    0.00
255217005招商先锋混合18,633.60  180.00    0.00
256206009鹏华新兴产业混合18,633.60  180.00    0.00
257210008金鹰策略配置混合18,633.60  180.00    0.00
258260116景顺长城核心竞争力混合A18,633.60  180.00    0.00
259260103景顺长城动力平衡混合18,633.60  180.00    0.00
260260104景顺长城内需增长混合18,633.60  180.00    0.00
261260101景顺长城优选混合18,633.60  180.00    0.00
262260110景顺长城精选蓝筹混合18,633.60  180.00    0.00
263260108景顺长城新兴成长混合18,633.60  180.00    0.00
264260109景顺长城内需贰号混合18,633.60  180.00    0.00
265260112景顺长城能源基建混合18,633.60  180.00    0.00
266240004华宝动力组合混合18,633.60  180.00    0.00
267240014华宝中证100指数A18,633.60  180.00    0.00
268240022华宝资源优选混合18,633.60  180.00    0.00
269240001华宝宝康消费品混合18,633.60  180.00    0.00
270450009国富中小盘股票18,633.60  180.00    0.00
271460005华泰柏瑞价值增长混合A18,633.60  180.00    0.00
272450001国富中国收益混合18,633.60  180.00    0.00
273450002国富弹性市值混合18,633.60  180.00    0.00
274450003国富潜力组合混合A18,633.60  180.00    0.00
275420009天弘安康颐养混合A18,633.60  180.00    0.00
276450004国富深化价值混合18,633.60  180.00    0.00
277501092交银瑞思混合18,633.60  180.00    0.00
278501091嘉实瑞熙三年封闭运作混合A18,633.60  180.00    0.00
279501088嘉实瑞虹三年定期混合18,633.60  180.00    0.00
280501058汇添富中证新能源汽车产业指数(LOF)C18,633.60  180.00    0.00
281501075万家科创主题3年封闭运作灵活配置混合A18,633.60  180.00    0.00
282501057汇添富中证新能源汽车产业指数(LOF)A18,633.60  180.00    0.00
283501053东方红目标优选定开混合18,633.60  180.00    0.00
284501186华夏3年封闭运作战略配售混合(LOF)18,633.60  180.00    0.00
285501189嘉实战略配售混合(LOF)18,633.60  180.00    0.00
286501082博时科创主题3年封闭混合18,633.60  180.00    0.00
287501081中欧科创主题3年封闭运作灵活配置混合18,633.60  180.00    0.00
288502000西部利得中证500指数增强(LOF)A18,633.60  180.00    0.00
289501019国泰国证航天军工指数(LOF)18,633.60  180.00    0.00
290501012汇添富中证中药指数(LOF)C18,633.60  180.00    0.00
291501016国泰中证申万证券行业指数(LOF)18,633.60  180.00    0.00
292501011汇添富中证中药指数(LOF)A18,633.60  180.00    0.00
293501009汇添富中证生物科技指数(LOF)A18,633.60  180.00    0.00
294501010汇添富中证生物科技指数(LOF)C18,633.60  180.00    0.00
295501029华宝标普中国A股红利机会指数(LOF)A18,633.60  180.00    0.00
296510300华泰柏瑞沪深300ETF18,633.60  180.00    0.00
297510310易方达沪深300发起式ETF18,633.60  180.00    0.00
298510330华夏沪深300ETF18,633.60  180.00    0.00
299510350工银瑞信沪深300ETF18,633.60  180.00    0.00
300470009汇添富民营活力混合A18,633.60  180.00    0.00
301470008汇添富策略回报混合18,633.60  180.00    0.00
302483003工银精选平衡混合18,633.60  180.00    0.00
303481015工银主题策略混合18,633.60  180.00    0.00
304481001工银核心价值混合A18,633.60  180.00    0.00
305481004工银稳健成长混合A18,633.60  180.00    0.00
306481010工银中小盘混合18,633.60  180.00    0.00
307481009工银沪深300指数A18,633.60  180.00    0.00
308502003易方达军工分级18,633.60  180.00    0.00
309506002易方达科创板两年定期开放混合18,633.60  180.00    0.00
310502010易方达证券公司分级18,633.60  180.00    0.00
311502023鹏华钢铁分级18,633.60  180.00    0.00
312506006汇添富科创板2年定开混合18,633.60  180.00    0.00
313519196万家新兴蓝筹混合18,633.60  180.00    0.00
314519195万家品质混合18,633.60  180.00    0.00
315519171浦银安盛医疗健康混合18,633.60  180.00    0.00
316519158新华趋势领航混合18,633.60  180.00    0.00
317519126浦银安盛新经济结构混合18,633.60  180.00    0.00
318519008汇添富优势精选混合18,633.60  180.00    0.00
319515800添富中证800ETF18,633.60  180.00    0.00
320515880国泰中证全指通信设备ETF18,633.60  180.00    0.00
321515900博时央企创新驱动ETF18,633.60  180.00    0.00
322519018汇添富均衡增长混合18,633.60  180.00    0.00
323512480国联安中证全指半导体ETF18,633.60  180.00    0.00
324512500华夏中证500ETF18,633.60  180.00    0.00
325512290国泰中证生物医药ETF18,633.60  180.00    0.00
326515660国联安沪深300ETF18,633.60  180.00    0.00
327515680嘉实央企创新驱动ETF18,633.60  180.00    0.00
328515380泰康沪深300ETF18,633.60  180.00    0.00
329515330天弘沪深300ETF18,633.60  180.00    0.00
330515180易方达中证红利ETF18,633.60  180.00    0.00
331515210国泰中证钢铁ETF18,633.60  180.00    0.00
332515220国泰中证煤炭ETF18,633.60  180.00    0.00
333519087新华优选分红混合18,633.60  180.00    0.00
334519029华夏稳增混合18,633.60  180.00    0.00
335519035富国天博创新主题混合18,633.60  180.00    0.00
336519068汇添富成长焦点混合18,633.60  180.00    0.00
337519062海富通阿尔法对冲混合A18,633.60  180.00    0.00
338519069汇添富价值精选混合A18,633.60  180.00    0.00
339512070易方达沪深300非银ETF18,633.60  180.00    0.00
340512010易方达沪深300医药ETF18,633.60  180.00    0.00
341512000华宝中证全指证券公司ETF18,633.60  180.00    0.00
342510580易方达中证500ETF18,633.60  180.00    0.00
343512170华宝中证医疗ETF18,633.60  180.00    0.00
344512880国泰中证全指证券公司ETF18,633.60  180.00    0.00
345512950华夏中证央企ETF18,633.60  180.00    0.00
346512800华宝中证银行ETF18,633.60  180.00    0.00
347512760国泰CES半导体芯片ETF18,633.60  180.00    0.00
348512670鹏华中证国防ETF18,633.60  180.00    0.00
349512690鹏华中证酒ETF18,633.60  180.00    0.00
350512660国泰中证军工ETF18,633.60  180.00    0.00
351512710富国中证军工龙头ETF18,633.60  180.00    0.00
352512960博时央企结构调整ETF18,633.60  180.00    0.00
353515050华夏中证5G通信主题ETF18,633.60  180.00    0.00
354515030华夏中证新能源汽车ETF18,633.60  180.00    0.00
355515010华夏中证全指证券公司ETF18,633.60  180.00    0.00
356515000华宝中证科技龙头ETF18,633.60  180.00    0.00
357515080招商中证红利ETF18,633.60  180.00    0.00
358960016交银成长混合H18,633.60  180.00    0.00
359960010工银核心价值混合H18,633.60  180.00    0.00
360960008景顺长城核心竞争力混合H18,633.60  180.00    0.00
361960012中银收益混合H18,633.60  180.00    0.00
362960004华夏兴华混合H18,633.60  180.00    0.00
363960002华夏回报混合H18,633.60  180.00    0.00
364910007东方红启元三年持有混合A18,633.60  180.00    0.00
365690007民生加银景气行业混合A18,633.60  180.00    0.00
366960041华泰柏瑞量化增强混合H18,633.60  180.00    0.00
367960028建信优选成长混合H18,633.60  180.00    0.00
368960022博时沪深300指数R18,633.60  180.00    0.00
369960023工银稳健成长混合H18,633.60  180.00    0.00
370960021国富潜力组合混合H18,633.60  180.00    0.00
371720001财通价值动量混合18,633.60  180.00    0.00
372519772交银新生活力灵活配置混合18,633.60  180.00    0.00
373519773交银数据产业灵活配置混合18,633.60  180.00    0.00
374519915富国消费主题混合18,633.60  180.00    0.00
375519908华夏兴华混合A18,633.60  180.00    0.00
376519736交银新成长混合18,633.60  180.00    0.00
377519752交银新回报灵活配置混合A18,633.60  180.00    0.00
378519755交银多策略回报灵活配置混合A18,633.60  180.00    0.00
379519759交银周期回报灵活配置混合C18,633.60  180.00    0.00
380519738交银周期回报灵活配置混合A18,633.60  180.00    0.00
381519756交银国企改革灵活配置混合18,633.60  180.00    0.00
382519698交银先锋混合18,633.60  180.00    0.00
383519702交银趋势优先混合18,633.60  180.00    0.00
384519700交银主题优选混合18,633.60  180.00    0.00
385519704交银先进制造混合18,633.60  180.00    0.00
386519697交银优势行业灵活配置混合18,633.60  180.00    0.00
387519714交银消费新驱动股票18,633.60  180.00    0.00
388519712交银阿尔法核心混合18,633.60  180.00    0.00
389519768交银优选回报灵活配置混合A18,633.60  180.00    0.00
390519769交银优选回报灵活配置混合C18,633.60  180.00    0.00
391519766交银荣鑫灵活配置混合18,633.60  180.00    0.01
392519761交银多策略回报灵活配置混合C18,633.60  180.00    0.00
393519760交银新回报灵活配置混合C18,633.60  180.00    0.00
394519770交银优择回报灵活配置混合A18,633.60  180.00    0.00
395519771交银优择回报灵活配置混合C18,633.60  180.00    0.00
396519918华夏兴和混合18,633.60  180.00    0.00
397519688交银精选混合18,633.60  180.00    0.00
398519692交银成长混合A18,633.60  180.00    0.00
399519694交银蓝筹混合18,633.60  180.00    0.00
400550008信诚优胜精选混合18,633.60  180.00    0.00
401530005建信优化配置混合18,633.60  180.00    0.00
402550002中信保诚精萃成长混合18,633.60  180.00    0.00
403530003建信优选成长混合A18,633.60  180.00    0.00
404001562易方达瑞和混合18,633.60  180.00    0.00
405001564东方红京东大数据混合18,633.60  180.00    0.00
406001552天弘中证证券保险指数A18,633.60  180.00    0.00
407001550天弘中证医药100指数A18,633.60  180.00    0.00
408001551天弘中证医药100指数C18,633.60  180.00    0.00
409001553天弘中证证券保险指数C18,633.60  180.00    0.00
410001513易方达信息产业混合18,633.60  180.00    0.00
411001511兴全新视野定期开放混合发起式18,633.60  180.00    0.00
412001510富国新动力灵活配置混合C18,633.60  180.00    0.00
413001556天弘中证500指数增强A18,633.60  180.00    0.00
414001557天弘中证500指数增强C18,633.60  180.00    0.00
415001508富国新动力灵活配置混合A18,633.60  180.00    0.00
416001499国投瑞银新增长混合A18,633.60  180.00    0.00
417001765前海开源嘉鑫混合A18,633.60  180.00    0.00
418001745易方达瑞富混合I18,633.60  180.00    0.00
419001746易方达瑞富混合E18,633.60  180.00    0.00
420001770前海开源嘉鑫混合C18,633.60  180.00    0.00
421001743诺安优选回报混合18,633.60  180.00    0.00
422001725汇添富高端制造股票18,633.60  180.00    0.00
423001718工银物流产业股票18,633.60  180.00    0.00
424001717工银前沿医疗股票18,633.60  180.00    0.00
425001593天弘创业板ETF联接C18,633.60  180.00    0.00
426001592天弘创业板ETF联接A18,633.60  180.00    0.00
427001603易方达安盈回报混合18,633.60  180.00    0.00
428001605国富沪港深成长精选股票18,633.60  180.00    0.00
429001579国泰大农业股票18,633.60  180.00    0.00
430002079前海开源中国稀缺资产混合C18,633.60  180.00    0.00
431002083新华鑫动力灵活配置混合A18,633.60  180.00    0.00
432002084新华鑫动力灵活配置混合C18,633.60  180.00    0.00
433002010中欧瑾通灵活配置混合C18,633.60  180.00    0.00
434002021华夏回报二号混合18,633.60  180.00    0.00
435002031华夏策略混合18,633.60  180.00    0.00
436001679前海开源中国稀缺资产混合A18,633.60  180.00    0.00
437001637嘉实腾讯自选股大数据策略股票18,633.60  180.00    0.00
438001645国泰大健康股票18,633.60  180.00    0.00
439001704国投瑞银进宝混合18,633.60  180.00    0.00
440001716工银新趋势灵活配置混合A18,633.60  180.00    0.00
441001714工银文体产业股票18,633.60  180.00    0.00
442001631天弘中证食品饮料指数A18,633.60  180.00    0.00
443001632天弘中证食品饮料指数C18,633.60  180.00    0.00
444001938中欧时代先锋股票A18,633.60  180.00    0.00
445001928华夏消费升级混合C18,633.60  180.00    0.00
446001955中欧养老混合18,633.60  180.00    0.00
447001951金鹰改革红利混合18,633.60  180.00    0.00
448001980中欧量化驱动混合18,633.60  180.00    0.00
449001985富国低碳新经济混合18,633.60  180.00    0.00
450001975景顺长城环保优势股票18,633.60  180.00    0.00
451001986前海开源人工智能主题混合18,633.60  180.00    0.00
452001974景顺长城量化新动力股票18,633.60  180.00    0.00
453001907国投瑞银境煊混合A18,633.60  180.00    0.00
454001910泰康新机遇灵活配置混合18,633.60  180.00    0.00
455001908国投瑞银境煊混合C18,633.60  180.00    0.00
456002009中欧瑾通灵活配置混合A18,633.60  180.00    0.00
457002001华夏回报混合A18,633.60  180.00    0.00
458001927华夏消费升级混合A18,633.60  180.00    0.00
459001997工银新趋势灵活配置混合C18,633.60  180.00    0.00
460001990中欧数据挖掘混合A18,633.60  180.00    0.00
461001881中欧新趋势混合(LOF)E18,633.60  180.00    0.00
462001882中欧价值发现混合E18,633.60  180.00    0.00
463001875前海开源沪港深优势精选混合18,633.60  180.00    0.00
464001869招商制造业混合A18,633.60  180.00    0.00
465001874前海开源沪港深价值精选混合18,633.60  180.00    0.00
466001837前海开源沪港深蓝筹精选混合18,633.60  180.00    0.00
467001836易方达瑞祥混合E18,633.60  180.00    0.00
468001838国投瑞银国家安全混合18,633.60  180.00    0.00
469001835易方达瑞祥混合I18,633.60  180.00    0.00
470001890中欧精选定期开放混合E18,633.60  180.00    0.00
471001887中欧价值智选混合E18,633.60  180.00    0.00
472001883中欧新动力混合(LOF)E18,633.60  180.00    0.00
473001886中欧行业成长混合(LOF)E18,633.60  180.00    0.00
474001885中欧新蓝筹混合E18,633.60  180.00    0.00
475001807易方达瑞智混合E18,633.60  180.00    0.00
476001802易方达瑞财混合I18,633.60  180.00    0.00
477001809中信建投智信物联网混合A18,633.60  180.00    0.00
478001810中欧潜力价值灵活配置混合A18,633.60  180.00    0.00
479001811中欧明睿新常态混合A18,633.60  180.00    0.00
480001803易方达瑞财混合E18,633.60  180.00    0.00
481001806易方达瑞智混合I18,633.60  180.00    0.00
482001817易方达瑞兴混合I18,633.60  180.00    0.00
483001818易方达瑞兴混合E18,633.60  180.00    0.00
484001832易方达瑞恒混合18,633.60  180.00    0.00
485002574招商瑞庆混合A18,633.60  180.00    0.00
486002593富国美丽中国混合18,633.60  180.00    0.00
487002556博时丝路主题股票C18,633.60  180.00    0.00
488002091华泰柏瑞新利混合C18,633.60  180.00    0.00
489002096博时新收益混合C18,633.60  180.00    0.00
490002095博时新收益混合A18,633.60  180.00    0.00
491002088国富新机遇混合C18,633.60  180.00    0.00
492002087国富新机遇混合A18,633.60  180.00    0.00
493002166华夏永福混合C18,633.60  180.00    0.00
494002199前海开源中证军工指数C18,633.60  180.00    0.00
495002910易方达供给改革混合18,633.60  180.00    0.00
496002980华夏创新前沿股票18,633.60  180.00    0.00
497002251华夏军工安全混合18,633.60  180.00    0.00
498002231华夏新趋势混合A18,633.60  180.00    0.01
499002229华夏经济转型股票18,633.60  180.00    0.00
500002232华夏新趋势混合C18,633.60  180.00    0.01
501002345华夏高端制造混合18,633.60  180.00    0.00
502002358国投瑞银瑞祥灵活配置混合18,633.60  180.00    0.00
503002340富国价值优势混合18,633.60  180.00    0.00
504002387工银沪港深股票A18,633.60  180.00    0.00
505002408中信建投医改混合A18,633.60  180.00    0.00
506002385博时沪深300指数C18,633.60  180.00    0.00
507002767泰康宏泰回报混合18,633.60  180.00    0.00
508002784东方红价值精选混合C18,633.60  180.00    0.00
509002783东方红价值精选混合A18,633.60  180.00    0.00
510002697中欧消费主题股票C18,633.60  180.00    0.00
511002653泰康沪港深精选混合18,633.60  180.00    0.00
512002621中欧消费主题股票A18,633.60  180.00    0.00
513002671万家沪深300指数增强C18,633.60  180.00    0.00
514002686中欧丰泓沪港深灵活配置混合C18,633.60  180.00    0.00
515002685中欧丰泓沪港深灵活配置混合A18,633.60  180.00    0.00
516002602易方达丰惠混合18,633.60  180.00    0.00
517002670万家沪深300指数增强A18,633.60  180.00    0.00
518000772景顺长城中国回报混合18,633.60  180.00    0.00
519000762汇添富绝对收益定开混合A18,633.60  180.00    0.00
520000831工银医疗保健股票18,633.60  180.00    0.00
521000793工银高端制造股票18,633.60  180.00    0.00
522000756建信潜力新蓝筹股票18,633.60  180.00    0.00
523000513富国高端制造行业股票18,633.60  180.00    0.00
524000478建信中证500指数增强A18,633.60  180.00    0.00
525000480东方红新动力混合18,633.60  180.00    0.00
526000566华泰柏瑞创新升级混合A18,633.60  180.00    0.00
527000572中银多策略混合A18,633.60  180.00    0.00
528000711嘉实医疗保健股票18,633.60  180.00    0.00
529000697汇添富移动互联股票18,633.60  180.00    0.00
530000751嘉实新兴产业股票18,633.60  180.00    0.00
531000729建信中小盘先锋股票18,633.60  180.00    0.00
532000746招商行业精选股票18,633.60  180.00    0.00
533000596前海开源中证军工指数A18,633.60  180.00    0.00
534000603易方达创新驱动混合18,633.60  180.00    0.00
535000601华宝创新混合18,633.60  180.00    0.00
536000595嘉实泰和混合18,633.60  180.00    0.00
537000619东方红产业升级混合18,633.60  180.00    0.00
538000652博时裕隆混合18,633.60  180.00    0.00
539000436易方达裕惠定开混合发起式18,633.60  180.00    0.00
540000311景顺长城沪深300指数增强18,633.60  180.00    0.00
541000308建信创新中国混合18,633.60  180.00    0.00
542000363国泰聚信价值优势灵活配置混合C18,633.60  180.00    0.00
543000362国泰聚信价值优势灵活配置混合A18,633.60  180.00    0.00
544000409鹏华环保产业股票18,633.60  180.00    0.00
545000404易方达新兴成长混合18,633.60  180.00    0.00
546000893工银创新动力股票18,633.60  180.00    0.00
547000925汇添富外延增长主题股票18,633.60  180.00    0.00
548000960招商医药健康产业股票18,633.60  180.00    0.00
549000961天弘沪深300ETF联接A18,633.60  180.00    0.00
550000946华夏医疗健康混合C18,633.60  180.00    0.00
551000945华夏医疗健康混合A18,633.60  180.00    0.00
552000971诺安新经济股票18,633.60  180.00    0.00
553000970东方红睿元混合18,633.60  180.00    0.00
554000173汇添富美丽30混合18,633.60  180.00    0.00
555000190中银新回报混合A18,633.60  180.00    0.00
556000176嘉实沪深300指数研究增强18,633.60  180.00    0.00
557000242景顺长城策略精选灵活配置混合18,633.60  180.00    0.00
558000251工银金融地产混合18,633.60  180.00    0.00
559000263工银信息产业混合18,633.60  180.00    0.00
560000121华夏永福混合A18,633.60  180.00    0.00
561000136民生加银策略精选混合A18,633.60  180.00    0.00
562000172华泰柏瑞量化增强混合A18,633.60  180.00    0.00
563000209信诚新兴产业混合18,633.60  180.00    0.00
564000021华夏优势增长混合18,633.60  180.00    0.00
565000031华夏复兴混合18,633.60  180.00    0.00
566000011华夏大盘精选混合18,633.60  180.00    0.00
567000061华夏盛世混合18,633.60  180.00    0.00
568000051华夏沪深300ETF联接A18,633.60  180.00    0.00
569000006西部利得量化成长混合18,633.60  180.00    0.00
570000001华夏成长混合18,633.60  180.00    0.00
571005140华夏睿磐泰荣混合A18,633.60  180.00    0.00
572005141华夏睿磐泰荣混合C18,633.60  180.00    0.00
573005125华宝标普中国A股红利机会指数(LOF)C18,633.60  180.00    0.00
574005094万家臻选混合18,633.60  180.00    0.00
575004789富荣沪深300指数增强C18,633.60  180.00    0.00
576004788富荣沪深300指数增强A18,633.60  180.00    0.00
577004848中欧睿泓定期开放混合18,633.60  180.00    0.00
578004815中欧红利优享灵活配置混合C18,633.60  180.00    0.00
579004814中欧红利优享灵活配置混合A18,633.60  180.00    0.00
580004868交银股息优化混合18,633.60  180.00    0.00
581005241中欧时代智慧混合A18,633.60  180.00    0.00
582005242中欧时代智慧混合C18,633.60  180.00    0.00
583005178华夏睿磐泰利混合C18,633.60  180.00    0.00
584005177华夏睿磐泰利混合A18,633.60  180.00    0.00
585005014泰康景泰回报混合A18,633.60  180.00    0.00
586005001交银持续成长主题混合18,633.60  180.00    0.00
587005004交银品质升级混合18,633.60  180.00    0.00
588005015泰康景泰回报混合C18,633.60  180.00    0.00
589004975交银恒益灵活配置混合18,633.60  180.00    0.00
590004746易方达上证50指数C18,633.60  180.00    0.00
591004744易方达创业板ETF联接C18,633.60  180.00    0.00
592004764中科沃土沃嘉混合C18,633.60  180.00    0.00
593004763中科沃土沃嘉混合A18,633.60  180.00    0.00
594004674富国新机遇灵活配置混合A18,633.60  180.00    0.00
595004675富国新机遇灵活配置混合C18,633.60  180.00    0.00
596004721华夏睿磐泰茂混合C18,633.60  180.00    0.00
597004720华夏睿磐泰茂混合A18,633.60  180.00    0.00
598004698博时军工主题股票18,633.60  180.00    0.00
599004475华泰柏瑞富利混合18,633.60  180.00    0.00
600004477嘉实沪港深回报混合18,633.60  180.00    0.00
601004450嘉实前沿科技沪港深股票18,633.60  180.00    0.00
602004455中欧康裕混合C18,633.60  180.00    0.00
603004442中欧康裕混合A18,633.60  180.00    0.00
604004616中欧电子信息产业沪港深股票A18,633.60  180.00    0.00
605004636中信建投智信物联网混合C18,633.60  180.00    0.00
606004569招商制造业混合C18,633.60  180.00    0.00
607004374华泰保兴吉年丰混合A18,633.60  180.00    0.00
608004375华泰保兴吉年丰混合C18,633.60  180.00    0.00
609004340泰康兴泰回报沪港深混合18,633.60  180.00    0.00
610004424汇添富文体娱乐混合18,633.60  180.00    0.00
611004355嘉实丰和灵活配置混合18,633.60  180.00    0.00
612003045东方红战略精选混合C18,633.60  180.00    0.00
613003044东方红战略精选混合A18,633.60  180.00    0.00
614003096中欧医疗健康混合C18,633.60  180.00    0.00
615003095中欧医疗健康混合A18,633.60  180.00    0.00
616004010华泰柏瑞鼎利混合A18,633.60  180.00    0.00
617004011华泰柏瑞鼎利混合C18,633.60  180.00    0.00
618003962易方达瑞程混合C18,633.60  180.00    0.00
619003961易方达瑞程混合A18,633.60  180.00    0.00
620004075交银医药创新股票18,633.60  180.00    0.00
621004041金鹰医疗健康产业股票C18,633.60  180.00    0.00
622004040金鹰医疗健康产业股票A18,633.60  180.00    0.00
623004047华夏新锦顺混合C18,633.60  180.00    0.00
624004046华夏新锦顺混合A18,633.60  180.00    0.00
625003187嘉实安益混合18,633.60  180.00    0.00
626003318景顺长城中证500行业中性低波动指数18,633.60  180.00    0.00
627003282信诚至裕混合A18,633.60  180.00    0.00
628003283信诚至裕混合C18,633.60  180.00    0.00
629003293易方达科瑞灵活配置混合18,633.60  180.00    0.00
630003834华夏能源革新股票18,633.60  180.00    0.00
631004232中欧价值发现混合C18,633.60  180.00    0.00
632004231中欧行业成长混合(LOF)C18,633.60  180.00    0.00
633004235中欧价值智选混合C18,633.60  180.00    0.00
634004234中欧数据挖掘混合C18,633.60  180.00    0.00
635004236中欧新动力混合(LOF)C18,633.60  180.00    0.00
636004241中欧时代先锋股票C18,633.60  180.00    0.00
637004237中欧新蓝筹混合C18,633.60  180.00    0.00
638004278东方红智逸沪港深定开混合18,633.60  180.00    0.00
639003592华泰柏瑞享利混合C18,633.60  180.00    0.00
640003591华泰柏瑞享利混合A18,633.60  180.00    0.00
641003751万家瑞隆混合18,633.60  180.00    0.00
642003494富国天惠成长混合(LOF)C18,633.60  180.00    0.00
643003433信诚至瑞混合C18,633.60  180.00    0.00
644003567华夏行业景气混合18,633.60  180.00    0.00
645003432信诚至瑞混合A18,633.60  180.00    0.00
646003396东方红优享红利混合18,633.60  180.00    0.00
647003378泰康策略优选混合18,633.60  180.00    0.00
648001373易方达新丝路混合18,633.60  180.00    0.00
649001416嘉实事件驱动股票18,633.60  180.00    0.00
650001405东方红策略精选混合A18,633.60  180.00    0.00
651001406东方红策略精选混合C18,633.60  180.00    0.00
652001404招商移动互联网产业股票18,633.60  180.00    0.00
653001409工银互联网加股票18,633.60  180.00    0.00
654001165中欧琪和灵活配置混合C18,633.60  180.00    0.00
655001171工银养老产业股票18,633.60  180.00    0.00
656001158工银新材料新能源股票18,633.60  180.00    0.00
657001164中欧琪和灵活配置混合A18,633.60  180.00    0.00
658001136易方达裕如混合18,633.60  180.00    0.00
659001182易方达安心回馈混合18,633.60  180.00    0.00
660001184易方达新常态混合18,633.60  180.00    0.00
661001186富国文体健康股票18,633.60  180.00    0.00
662001042华夏领先股票18,633.60  180.00    0.00
663001050汇添富成长多因子量化策略股票18,633.60  180.00    0.00
664001043工银美丽城镇股票18,633.60  180.00    0.00
665000985嘉实逆向策略股票18,633.60  180.00    0.00
666000991工银战略转型股票18,633.60  180.00    0.00
667000979景顺长城沪港深精选股票18,633.60  180.00    0.00
668000986太平灵活配置混合18,633.60  180.00    0.00
669001000中欧明睿新起点混合18,633.60  180.00    0.00
670001016华夏沪深300指数增强C18,633.60  180.00    0.00
671001018易方达新经济混合18,633.60  180.00    0.00
672001015华夏沪深300指数增强A18,633.60  180.00    0.00
673001008工银国企改革股票18,633.60  180.00    0.00
674001112东方红中国优势混合18,633.60  180.00    0.00
675001117中欧精选定期开放混合A18,633.60  180.00    0.00
676001076易方达改革红利混合18,633.60  180.00    0.00
677001102前海开源国家比较优势混合18,633.60  180.00    0.00
678001054工银新金融股票18,633.60  180.00    0.00
679001070建信信息产业股票18,633.60  180.00    0.00
680001480财通成长优选混合18,633.60  180.00    0.00
681001475易方达国防军工混合18,633.60  180.00    0.00
682001442易方达瑞信混合E18,633.60  180.00    0.00
683001443易方达瑞选混合I18,633.60  180.00    0.00
684001444易方达瑞选混合E18,633.60  180.00    0.00
685001441易方达瑞信混合I18,633.60  180.00    0.00
686001433易方达瑞景混合18,633.60  180.00    0.00
687001423景顺长城安享回报混合C18,633.60  180.00    0.00
688001422景顺长城安享回报混合A18,633.60  180.00    0.00
689001286易方达新鑫混合E18,633.60  180.00    0.00
690001298金鹰民族新兴混合18,633.60  180.00    0.00
691001285易方达新鑫混合I18,633.60  180.00    0.00
692001315易方达新益混合E18,633.60  180.00    0.00
693001324华宝新价值混合18,633.60  180.00    0.00
694001314易方达新益混合I18,633.60  180.00    0.00
695001309东方红睿逸定期开放混合18,633.60  180.00    0.00
696001349富国改革动力混合18,633.60  180.00    0.00
697001345富国新收益灵活配置混合A18,633.60  180.00    0.00
698001343易方达新享混合C18,633.60  180.00    0.00
699001347富国新收益灵活配置混合C18,633.60  180.00    0.00
700001342易方达新享混合A18,633.60  180.00    0.00
701001230鹏华医药科技股票18,633.60  180.00    0.00
702001222鹏华外延成长混合18,633.60  180.00    0.00
703001225中邮趋势精选灵活配置混合18,633.60  180.00    0.00
704001245工银生态环境股票18,633.60  180.00    0.00
705001249易方达新利混合18,633.60  180.00    0.00
706001247华泰柏瑞新利混合A18,633.60  180.00    0.00
707001203东方红稳健精选混合A18,633.60  180.00    0.00
708001204东方红稳健精选混合C18,633.60  180.00    0.00
709001208诺安低碳经济股票A18,633.60  180.00    0.00
710001217易方达新收益混合C18,633.60  180.00    0.00
711001216易方达新收益混合A18,633.60  180.00    0.00
712001236博时丝路主题股票A18,633.60  180.00    0.00
713005918天弘沪深300ETF联接C18,633.60  180.00    0.00
714005937工银精选金融地产混合A18,633.60  180.00    0.00
715005888华夏新兴消费混合A18,633.60  180.00    0.00
716005889华夏新兴消费混合C18,633.60  180.00    0.00
717005938工银精选金融地产混合C18,633.60  180.00    0.00
718005877易方达鑫转增利混合C18,633.60  180.00    0.00
719005876易方达鑫转增利混合A18,633.60  180.00    0.00
720005867国泰沪深300指数C18,633.60  180.00    0.00
721005875易方达中盘成长混合18,633.60  180.00    0.00
722005453前海开源医疗健康混合A18,633.60  180.00    0.00
723005454前海开源医疗健康混合C18,633.60  180.00    0.00
724005457景顺长城量化小盘股票18,633.60  180.00    0.00
725005450华夏稳盛混合18,633.60  180.00    0.00
726005633建信中证500指数增强C18,633.60  180.00    0.00
727005665鹏扬景欣混合C18,633.60  180.00    0.00
728005664鹏扬景欣混合A18,633.60  180.00    0.00
729005680财通资管价值成长混合18,633.60  180.00    0.00
730005658华夏沪深300ETF联接C18,633.60  180.00    0.00
731005652国富天颐混合A18,633.60  180.00    0.00
732005653国富天颐混合C18,633.60  180.00    0.00
733005974东方红配置精选混合A18,633.60  180.00    0.00
734005975东方红配置精选混合C18,633.60  180.00    0.00
735006111泰康弘实3月定开混合18,633.60  180.00    0.00
736005994国投瑞银中证500指数量化增强A18,633.60  180.00    0.00
737006013易方达鑫转招利混合A18,633.60  180.00    0.00
738006002工银医药健康股票A18,633.60  180.00    0.00
739006003工银医药健康股票C18,633.60  180.00    0.00
740006014易方达鑫转招利混合C18,633.60  180.00    0.00
741006049恒越研究精选混合A18,633.60  180.00    0.00
742006039国富估值优势混合18,633.60  180.00    0.00
743005352鹏扬景泰成长混合A18,633.60  180.00    0.00
744005353鹏扬景泰成长混合C18,633.60  180.00    0.00
745005276中欧创新成长灵活配置混合C18,633.60  180.00    0.00
746005313万家中证1000指数A18,633.60  180.00    0.00
747005314万家中证1000指数C18,633.60  180.00    0.00
748005275中欧创新成长灵活配置混合A18,633.60  180.00    0.00
749005304嘉实医药健康股票C18,633.60  180.00    0.00
750005312万家经济新动能混合C18,633.60  180.00    0.00
751005311万家经济新动能混合A18,633.60  180.00    0.00
752005303嘉实医药健康股票A18,633.60  180.00    0.00
753005300万家成长优选混合C18,633.60  180.00    0.00
754005299万家成长优选混合A18,633.60  180.00    0.00
755005612嘉实核心优势股票18,633.60  180.00    0.00
756005491兴全合宜混合(LOF)C18,633.60  180.00    0.00
757005764中欧潜力价值灵活配置混合C18,633.60  180.00    0.00
758005763中欧电子信息产业沪港深股票C18,633.60  180.00    0.00
759005765中欧明睿新常态混合C18,633.60  180.00    0.00
760005827易方达蓝筹精选混合18,633.60  180.00    0.00
761005787中欧新趋势混合(LOF)C18,633.60  180.00    0.00
762005774华夏产业升级混合18,633.60  180.00    0.00
763005746国泰聚利价值定期开放灵活配置混合18,633.60  180.00    0.00
764005739富国转型机遇混合18,633.60  180.00    0.00
765005730国泰江源优势精选灵活配置混合18,633.60  180.00    0.00
766006179富国品质生活混合18,633.60  180.00    0.00
767006228中欧医疗创新股票A18,633.60  180.00    0.00
768006229中欧医疗创新股票C18,633.60  180.00    0.00
769006269永赢智能领先混合C18,633.60  180.00    0.00
770006266永赢智能领先混合A18,633.60  180.00    0.00
771006260添富红利增长混合C18,633.60  180.00    0.00
772006259添富红利增长混合A18,633.60  180.00    0.00
773006392中信保诚创新成长混合18,633.60  180.00    0.00
774006299恒越核心精选混合A18,633.60  180.00    0.00
775006315中融策略优选混合C18,633.60  180.00    0.00
776006314中融策略优选混合A18,633.60  180.00    0.00
777006353东方红核心优选定开混合A18,633.60  180.00    0.00
778006345景顺长城集英成长两年定期开放混合18,633.60  180.00    0.00
779006972金鹰民安回报定开混合A18,633.60  180.00    0.00
780006991民生加银康宁稳健养老混合(FOF)18,633.60  180.00    0.00
781006861招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)A18,633.60  180.00    0.00
782006862招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)C18,633.60  180.00    0.00
783006939鹏华沪深300指数(LOF)C18,633.60  180.00    0.00
784006880交银安享稳健养老一年混合(FOF)18,633.60  180.00    0.00
785006937工银沪深300指数C18,633.60  180.00    0.00
786007126博道远航混合A18,633.60  180.00    0.00
787007119睿远成长价值混合A18,633.60  180.00    0.00
788007120睿远成长价值混合C18,633.60  180.00    0.00
789007101中欧远见两年定期开放混合C18,633.60  180.00    0.00
790007085招商瑞庆混合C18,633.60  180.00    0.00
791007089国投瑞银中证500指数量化增强C18,633.60  180.00    0.00
792007130中庚小盘价值股票18,633.60  180.00    0.00
793007127博道远航混合C18,633.60  180.00    0.00
794007193恒越核心精选混合C18,633.60  180.00    0.00
795007192恒越研究精选混合C18,633.60  180.00    0.00
796007139富国民裕进取沪港深成长精选混合18,633.60  180.00    0.00
797007143国投瑞银沪深300指数量化增强A18,633.60  180.00    0.00
798007144国投瑞银沪深300指数量化增强C18,633.60  180.00    0.00
799007346易方达科技创新混合18,633.60  180.00    0.00
800007349华夏科技创新混合A18,633.60  180.00    0.00
801007350华夏科技创新混合C18,633.60  180.00    0.00
802007353工银科技创新3年封闭混合18,633.60  180.00    0.00
803007339易方达沪深300ETF联接C18,633.60  180.00    0.00
804007355汇添富科技创新混合A18,633.60  180.00    0.00
805007356汇添富科技创新混合C18,633.60  180.00    0.00
806007230兴全沪深300指数(LOF)C18,633.60  180.00    0.00
807007207华夏常阳三年定开混合18,633.60  180.00    0.00
808007412景顺长城绩优成长混合18,633.60  180.00    0.00
809007405华宝中证100指数C18,633.60  180.00    0.00
810007326国投瑞银新增长混合C18,633.60  180.00    0.00
811007449兴全多维价值混合A18,633.60  180.00    0.00
812007450兴全多维价值混合C18,633.60  180.00    0.00
813007464交银创业板50指数A18,633.60  180.00    0.00
814006642华泰保兴吉年利混合18,633.60  180.00    0.00
815006624中泰玉衡价值优选混合18,633.60  180.00    0.00
816006605嘉实消费精选股票C18,633.60  180.00    0.00
817006604嘉实消费精选股票A18,633.60  180.00    0.00
818006594博道中证500增强C18,633.60  180.00    0.00
819006682景顺长城中证500指数增强18,633.60  180.00    0.00
820006736国投瑞银先进制造混合18,633.60  180.00    0.00
821006615工银战略新兴产业混合A18,633.60  180.00    0.00
822006616工银战略新兴产业混合C18,633.60  180.00    0.00
823006593博道中证500增强A18,633.60  180.00    0.00
824006435景顺长城创新成长混合18,633.60  180.00    0.00
825006551中庚价值领航混合18,633.60  180.00    0.00
826006567中泰星元灵活配置混合18,633.60  180.00    0.00
827006533易方达科融混合18,633.60  180.00    0.00
828006527富国优质发展混合A18,633.60  180.00    0.00
829006528富国优质发展混合C18,633.60  180.00    0.00
830006529中欧匠心两年持有期混合A18,633.60  180.00    0.00
831006530中欧匠心两年持有期混合C18,633.60  180.00    0.00
832009914富国成长动力混合18,633.60  180.00    0.00
833009970财通内需增长12个月定开混合18,633.60  180.00    0.00
834009950财通资管均衡价值一年持有期混合18,633.60  180.00    0.00
835010013易方达信息行业精选股票18,633.60  180.00    0.00
836009995嘉实创新先锋混合C18,633.60  180.00    0.00
837009994嘉实创新先锋混合A18,633.60  180.00    0.00
838010004景顺长城电子信息产业股票C18,633.60  180.00    0.00
839010003景顺长城电子信息产业股票A18,633.60  180.00    0.00
840010028华泰柏瑞创新升级混合C18,633.60  180.00    0.00
841010037华泰柏瑞价值增长混合C18,633.60  180.00    0.00
842010027景顺核心中景一年持有期混合18,633.60  180.00    0.00
843010017华夏科技前沿6个月定开混合C18,633.60  180.00    0.00
844010016华夏科技前沿6个月定开混合A18,633.60  180.00    0.00
845010020华夏线上经济主题精选混合18,633.60  180.00    0.00
846009993嘉实前沿创新混合18,633.60  180.00    0.00
847009984鹏华启航两年封闭运作混合18,633.60  180.00    0.00
848009990华泰柏瑞品质优选混合A18,633.60  180.00    0.00
849009991华泰柏瑞品质优选混合C18,633.60  180.00    0.00
850009199万家价值优势一年持有期混合18,633.60  180.00    0.00
851009211中欧嘉和三年混合C18,633.60  180.00    0.00
852009210中欧嘉和三年混合A18,633.60  180.00    0.00
853009216易方达瑞川混合发起式C18,633.60  180.00    0.00
854009215易方达瑞川混合发起式A18,633.60  180.00    0.00
855009137嘉实瑞和两年持有期混合18,633.60  180.00    0.00
856009190景顺长城核心优选一年持有期混合18,633.60  180.00    0.00
857009363招商丰盈积极配置混合C18,633.60  180.00    0.00
858009362招商丰盈积极配置混合A18,633.60  180.00    0.00
859009265易方达消费精选股票18,633.60  180.00    0.00
860009376景顺长城成长领航混合18,633.60  180.00    0.00
861009378招商瑞恒一年持有期混合C18,633.60  180.00    0.00
862009377招商瑞恒一年持有期混合A18,633.60  180.00    0.00
863009249易方达磐泰一年持有混合A18,633.60  180.00    0.00
864009250易方达磐泰一年持有混合C18,633.60  180.00    0.00
865009247易方达磐恒九个月持有混合A18,633.60  180.00    0.00
866009248易方达磐恒九个月持有混合C18,633.60  180.00    0.00
867009330鹏华成长价值混合A18,633.60  180.00    0.00
868009331鹏华成长价值混合C18,633.60  180.00    0.00
869009308天弘安康颐养混合C18,633.60  180.00    0.00
870009300西部利得中证500指数增强(LOF)C18,633.60  180.00    0.00
871009342易方达优质企业三年持有混合18,633.60  180.00    0.00
872009345中银顺兴回报一年持有期混合A18,633.60  180.00    0.00
873009341易方达均衡成长股票18,633.60  180.00    0.00
874009346中银顺兴回报一年持有期混合C18,633.60  180.00    0.00
875009334富国融享18个月定期开放混合18,633.60  180.00    0.00
876009576东方红智远三年持有混合18,633.60  180.00    0.00
877009597泰康创新成长混合C18,633.60  180.00    0.00
878009596泰康创新成长混合A18,633.60  180.00    0.00
879009571鹏华匠心精选混合C18,633.60  180.00    0.00
880009709民生加银策略精选混合C18,633.60  180.00    0.00
881009698华夏成长精选6个月定开混合C18,633.60  180.00    0.00
882009707工银新兴制造混合A18,633.60  180.00    0.00
883009708工银新兴制造混合C18,633.60  180.00    0.00
884009611兴全汇享一年持有混合A18,633.60  180.00    0.00
885009612兴全汇享一年持有混合C18,633.60  180.00    0.00
886009636华泰柏瑞景气优选混合18,633.60  180.00    0.00
887009618交银启汇混合18,633.60  180.00    0.00
888009645东方阿尔法优势产业混合C18,633.60  180.00    0.00
889009644东方阿尔法优势产业混合A18,633.60  180.00    0.00
890009660民生加银新动能一年定开混合C18,633.60  180.00    0.00
891009659民生加银新动能一年定开混合A18,633.60  180.00    0.00
892009683汇添富创新增长一年定开混合A18,633.60  180.00    0.00
893009684汇添富创新增长一年定开混合C18,633.60  180.00    0.00
894009689易方达瑞锦混合发起式A18,633.60  180.00    0.00
895009690易方达瑞锦混合发起式C18,633.60  180.00    0.00
896009693富国积极成长一年定期开放混合18,633.60  180.00    0.00
897009697华夏成长精选6个月定开混合A18,633.60  180.00    0.00
898009412易方达招易一年持有期混合A18,633.60  180.00    0.00
899009413易方达招易一年持有期混合C18,633.60  180.00    0.00
900009402交银启明混合18,633.60  180.00    0.00
901009474国泰致远优势混合18,633.60  180.00    0.00
902009429鹏扬景沣六个月混合C18,633.60  180.00    0.00
903009428鹏扬景沣六个月混合A18,633.60  180.00    0.00
904009424招商瑞信稳健配置混合C18,633.60  180.00    0.00
905009423招商瑞信稳健配置混合A18,633.60  180.00    0.00
906009447财通资管科技创新一年定开混合18,633.60  180.00    0.00
907009570鹏华匠心精选混合A18,633.60  180.00    0.00
908009550汇添富开放视野中国优势六个月持有股票A18,633.60  180.00    0.00
909009556兴全合丰三年持有混合18,633.60  180.00    0.00
910009551汇添富开放视野中国优势六个月持有股票C18,633.60  180.00    0.00
911009566汇安泓阳三年持有期混合18,633.60  180.00    0.00
912009795嘉实远见精选两年持有期混合18,633.60  180.00    0.00
913009791中欧创业板两年混合C18,633.60  180.00    0.00
914009872中欧责任投资混合A18,633.60  180.00    0.00
915009865招商景气优选股票C18,633.60  180.00    0.00
916009858博时价值臻选持有期混合C18,633.60  180.00    0.00
917009860易方达中证银行指数(LOF)C18,633.60  180.00    0.00
918009864招商景气优选股票A18,633.60  180.00    0.00
919009857博时价值臻选持有期混合A18,633.60  180.00    0.00
920009846国富港股通远见价值混合18,633.60  180.00    0.00
921009873中欧责任投资混合C18,633.60  180.00    0.00
922009720民生加银景气行业混合C18,633.60  180.00    0.00
923009725东方红优质甄选一年持有混合18,633.60  180.00    0.00
924009777中欧阿尔法混合C18,633.60  180.00    0.00
925009776中欧阿尔法混合A18,633.60  180.00    0.00
926009774财通资管优选回报一年持有期混合18,633.60  180.00    0.00
927009822鹏华招华一年持有期混合A18,633.60  180.00    0.00
928009808易方达创新成长混合18,633.60  180.00    0.00
929009807东方红招盈甄选一年持有混合C18,633.60  180.00    0.00
930009806东方红招盈甄选一年持有混合A18,633.60  180.00    0.00
931009805国泰医药健康股票18,633.60  180.00    0.00
932009812易方达悦兴一年持有期混合A18,633.60  180.00    0.00
933009813易方达悦兴一年持有期混合C18,633.60  180.00    0.00
934009823鹏华招华一年持有期混合C18,633.60  180.00    0.00
935009076工银圆兴混合18,633.60  180.00    0.00
936009086鹏华价值共赢两年持有期混合18,633.60  180.00    0.00
937009058博时科技创新混合C18,633.60  180.00    0.00
938009065鹏扬景沃六个月混合C18,633.60  180.00    0.00
939009064鹏扬景沃六个月混合A18,633.60  180.00    0.00
940008969睿远均衡价值三年持有混合A18,633.60  180.00    0.00
941008970睿远均衡价值三年持有混合C18,633.60  180.00    0.00
942009057博时科技创新混合A18,633.60  180.00    0.00
943009049易方达高端制造混合发起式18,633.60  180.00    0.00
944009030工银高质量成长混合C18,633.60  180.00    0.00
945009029工银高质量成长混合A18,633.60  180.00    0.00
946008990东方红匠心甄选一年持有混合18,633.60  180.00    0.00
947009011华夏睿阳一年持有混合18,633.60  180.00    0.00
948009010华夏兴阳一年持有混合18,633.60  180.00    0.00
949010107华夏核心科技6个月定开混合C18,633.60  180.00    0.00
950010106华夏核心科技6个月定开混合A18,633.60  180.00    0.00
951010116民生加银新兴产业混合A18,633.60  180.00    0.00
952010117民生加银新兴产业混合C18,633.60  180.00    0.00
953010147博道嘉兴一年持有期混合18,633.60  180.00    0.00
954010143交银启欣混合18,633.60  180.00    0.00
955010172中银新回报混合C18,633.60  180.00    0.00
956010180华夏科技龙头两年定开混合18,633.60  180.00    0.00
957010167中银多策略混合C18,633.60  180.00    0.00
958010045汇添富稳健添盈一年持有混合18,633.60  180.00    0.00
959010044天弘安康颐和混合C18,633.60  180.00    0.00
960010043天弘安康颐和混合A18,633.60  180.00    0.00
961010059东方红鼎元3个月定开混合18,633.60  180.00    0.00
962010105景顺长城消费精选混合C18,633.60  180.00    0.00
963010104景顺长城消费精选混合A18,633.60  180.00    0.00
964010089工银优质成长混合C18,633.60  180.00    0.00
965010094交银产业机遇混合18,633.60  180.00    0.00
966010088工银优质成长混合A18,633.60  180.00    0.00
967010080中欧优势成长混合18,633.60  180.00    0.00
968070011嘉实策略混合18,633.60  180.00    0.00
969070003嘉实稳健混合18,633.60  180.00    0.00
970070010嘉实主题混合18,633.60  180.00    0.00
971070021嘉实主题新动力混合18,633.60  180.00    0.00
972070027嘉实周期优选混合18,633.60  180.00    0.00
973010454交银内需增长一年混合18,633.60  180.00    0.00
974010557汇添富数字生活六个月持有混合18,633.60  180.00    0.00
975010562永赢成长领航混合A18,633.60  180.00    0.00
976010563永赢成长领航混合C18,633.60  180.00    0.00
977010489鹏华优选成长混合C18,633.60  180.00    0.00
978010488鹏华优选成长混合A18,633.60  180.00    0.00
979010490鹏华高质量增长混合A18,633.60  180.00    0.00
980010491鹏华高质量增长混合C18,633.60  180.00    0.00
981010506东方红睿玺三年定开混合C18,633.60  180.00    0.00
982010429中欧睿见混合18,633.60  180.00    0.00
983010364鹏华空天军工指数(LOF)C18,633.60  180.00    0.00
984010409富国消费精选30股票18,633.60  180.00    0.00
985010394工银健康生活混合C18,633.60  180.00    0.00
986010393工银健康生活混合A18,633.60  180.00    0.00
987010388易方达医药生物股票C18,633.60  180.00    0.00
988010387易方达医药生物股票A18,633.60  180.00    0.00
989010420民生加银成长优选股票18,633.60  180.00    0.00
990010211景顺长城顺鑫回报混合A18,633.60  180.00    0.00
991010212景顺长城顺鑫回报混合C18,633.60  180.00    0.00
992010214中欧互联网混合C18,633.60  180.00    0.00
993010213中欧互联网混合A18,633.60  180.00    0.00
994010305华夏创新驱动混合A18,633.60  180.00    0.00
995010306华夏创新驱动混合C18,633.60  180.00    0.00
996010340易方达高质量严选三年持有混合18,633.60  180.00    0.00
997010341招商产业精选股票A18,633.60  180.00    0.00
998010342招商产业精选股票C18,633.60  180.00    0.00
999010348景顺长城泰保三个月定开混合18,633.60  180.00    0.00
1000010349诺安低碳经济股票C18,633.60  180.00    0.00
1001010327博时消费创新混合C18,633.60  180.00    0.00
1002010326博时消费创新混合A18,633.60  180.00    0.00
1003010298汇添富品牌驱动六个月持有混合18,633.60  180.00    0.00
1004010291华泰柏瑞研究精选混合C18,633.60  180.00    0.00
1005010292东方红核心优选定开混合C18,633.60  180.00    0.00
1006010234华泰柏瑞量化增强混合C18,633.60  180.00    0.00
1007010186嘉实核心成长混合A18,633.60  180.00    0.00
1008010187嘉实核心成长混合C18,633.60  180.00    0.00
1009110001易方达平稳增长混合18,633.60  180.00    0.00
1010100032富国中证红利指数增强A18,633.60  180.00    0.00
1011100056富国低碳环保混合18,633.60  180.00    0.00
1012100038富国沪深300增强18,633.60  180.00    0.00
1013100026富国天合稳健优选混合18,633.60  180.00    0.00
1014100020富国天益价值混合18,633.60  180.00    0.00
1015050026博时医疗保健行业混合A18,633.60  180.00    0.00
1016050002博时沪深300指数A18,633.60  180.00    0.00
1017050004博时精选混合A18,633.60  180.00    0.00
1018050008博时第三产业混合18,633.60  180.00    0.00
1019050009博时新兴成长混合18,633.60  180.00    0.00
1020050001博时价值增长混合18,633.60  180.00    0.00
1021070002嘉实增长混合18,633.60  180.00    0.00
1022050201博时价值增长贰号混合18,633.60  180.00    0.00
1023010678中欧均衡成长混合A18,633.60  180.00    0.00
1024010679中欧均衡成长混合C18,633.60  180.00    0.00
1025010654天弘医药创新混合A18,633.60  180.00    0.00
1026010655天弘医药创新混合C18,633.60  180.00    0.00
1027020001国泰金鹰增长混合18,633.60  180.00    0.00
1028020003国泰金龙行业混合18,633.60  180.00    0.00
1029020010国泰金牛创新混合18,633.60  180.00    0.00
1030020011国泰沪深300指数A18,633.60  180.00    0.00
1031160643鹏华空天军工指数(LOF)A18,633.60  180.00    0.00
1032160725嘉实基本面50指数(LOF)C18,633.60  180.00    0.00
1033160716嘉实基本面50指数(LOF)A18,633.60  180.00    0.00
1034160632鹏华酒分级18,633.60  180.00    0.00
1035160631鹏华银行分级18,633.60  180.00    0.00
1036160630鹏华中证国防指数分级18,633.60  180.00    0.00
1037160633鹏华证券分级18,633.60  180.00    0.00
1038160625鹏华证券保险分级18,633.60  180.00    0.00
1039161222国投瑞银瑞利混合(LOF)18,633.60  180.00    0.00
1040161121易方达中证银行指数(LOF)A18,633.60  180.00    0.00
1041161122易方达生物科技指数分级18,633.60  180.00    0.00
1042161040富国创业板两年定期开放混合18,633.60  180.00    0.00
1043161131易方达3年封闭战略配售混合(LOF)18,633.60  180.00    0.00
1044159922嘉实中证500ETF18,633.60  180.00    0.00
1045159919嘉实沪深300ETF18,633.60  180.00    0.00
1046159928汇添富中证主要消费ETF18,633.60  180.00    0.00
1047159915易方达创业板ETF18,633.60  180.00    0.00
1048161024富国中证军工指数分级18,633.60  180.00    0.00
1049161017富国中证500指数增强(LOF)18,633.60  180.00    0.00
1050161027富国中证全指证券公司指数分级18,633.60  180.00    0.00
1051161026富国中证国有企业改革指数分级18,633.60  180.00    0.00
1052161029富国中证银行指数18,633.60  180.00    0.00
1053161039富国中证1000指数增强(LOF)18,633.60  180.00    0.00
1054161032富国中证煤炭指数分级18,633.60  180.00    0.00
1055161005富国天惠成长混合(LOF)A18,633.60  180.00    0.00
1056160528博时研究优选混合C18,633.60  180.00    0.00
1057160527博时研究优选混合A18,633.60  180.00    0.00
1058160505博时主题行业混合(LOF)18,633.60  180.00    0.00
1059160325华夏创业板两年定开混合18,633.60  180.00    0.00
1060160311华夏蓝筹混合(LOF)18,633.60  180.00    0.00
1061160323华夏磐泰混合(LOF)18,633.60  180.00    0.00
1062160314华夏行业混合(LOF)18,633.60  180.00    0.00
1063160610鹏华动力增长混合(LOF)18,633.60  180.00    0.00
1064160605鹏华中国50混合18,633.60  180.00    0.00
1065160221国泰国证有色金属行业指数分级18,633.60  180.00    0.00
1066160225国泰国证新能源汽车指数(LOF)18,633.60  180.00    0.00
1067160222国泰国证食品饮料行业指数分级18,633.60  180.00    0.00
1068160615鹏华沪深300指数(LOF)A18,633.60  180.00    0.00
1069160212国泰估值优势混合(LOF)18,633.60  180.00    0.00
1070159977天弘创业板ETF18,633.60  180.00    0.00
1071159995华夏国证半导体芯片ETF18,633.60  180.00    0.00
1072159996国泰中证全指家用电器ETF18,633.60  180.00    0.00
1073159997天弘中证电子ETF18,633.60  180.00    0.00
1074159998天弘中证计算机主题ETF18,633.60  180.00    0.00
1075159967华夏创成长ETF18,633.60  180.00    0.00
1076008208博道嘉泰回报混合18,633.60  180.00    0.00
1077008188前海开源稳健增长三年混合18,633.60  180.00    0.00
1078008131景顺长城竞争优势混合18,633.60  180.00    0.00
1079008140汇添富绝对收益定开混合C18,633.60  180.00    0.00
1080008121万家自主创新混合C18,633.60  180.00    0.00
1081008120万家自主创新混合A18,633.60  180.00    0.00
1082008712景顺长城品质成长混合18,633.60  180.00    0.00
1083008664嘉实鑫和一年持有期混合A18,633.60  180.00    0.00
1084008657景顺长城科技创新混合18,633.60  180.00    0.00
1085008681鹏华价值成长混合18,633.60  180.00    0.00
1086008682富国中证红利指数增强C18,633.60  180.00    0.00
1087008665嘉实鑫和一年持有期混合C18,633.60  180.00    0.00
1088008795海富通阿尔法对冲混合C18,633.60  180.00    0.00
1089008515国富基本面优选混合18,633.60  180.00    0.00
1090008507交银内核驱动混合18,633.60  180.00    0.00
1091008593天弘沪深300指数增强C18,633.60  180.00    0.00
1092008591天弘中证全指证券公司指数C18,633.60  180.00    0.00
1093008592天弘沪深300指数增强A18,633.60  180.00    0.00
1094008590天弘中证全指证券公司指数A18,633.60  180.00    0.00
1095008468博道嘉瑞混合C18,633.60  180.00    0.00
1096008467博道嘉瑞混合A18,633.60  180.00    0.00
1097008375中欧启航三年混合A18,633.60  180.00    0.00
1098008376中欧启航三年混合C18,633.60  180.00    0.00
1099008378兴全社会价值三年持有混合18,633.60  180.00    0.00
1100008372富国阿尔法两年持有期混合18,633.60  180.00    0.00
1101008283易方达金融行业股票发起式18,633.60  180.00    0.00
1102008286易方达研究精选股票18,633.60  180.00    0.00
1103008276财通资管价值发现混合18,633.60  180.00    0.00
1104008415国泰大制造两年持有期混合18,633.60  180.00    0.00
1105007832博道伍佰智航股票C18,633.60  180.00    0.00
1106007831博道伍佰智航股票A18,633.60  180.00    0.00
1107007803兴全合泰混合C18,633.60  180.00    0.00
1108007802兴全合泰混合A18,633.60  180.00    0.00
1109007725招商瑞文混合A18,633.60  180.00    0.00
1110007735金鹰民安回报定开混合C18,633.60  180.00    0.00
1111007726招商瑞文混合C18,633.60  180.00    0.00
1112007689国投瑞银新能源混合A18,633.60  180.00    0.00
1113007690国投瑞银新能源混合C18,633.60  180.00    0.00
1114008888华夏国证半导体芯片ETF联接C18,633.60  180.00    0.00
1115008887华夏国证半导体芯片ETF联接A18,633.60  180.00    0.00
1116008886民生加银卓越配置6个月混合(FOF)18,633.60  180.00    0.00
1117008901富国内需增长混合18,633.60  180.00    0.00
1118008836富国量化对冲策略三个月持有期混合C18,633.60  180.00    0.00
1119008835富国量化对冲策略三个月持有期混合A18,633.60  180.00    0.00
1120008919永赢科技驱动混合A18,633.60  180.00    0.00
1121008920永赢科技驱动混合C18,633.60  180.00    0.00
1122008850景顺长城价值稳进三年定期开放灵活配置混合18,633.60  180.00    0.00
1123007968华泰柏瑞研究精选混合A18,633.60  180.00    0.00
1124008063汇添富大盘核心资产混合18,633.60  180.00    0.00
1125007884易方达恒盛3个月定开混合发起式18,633.60  180.00    0.00
1126007872金信稳健策略混合18,633.60  180.00    0.00
1127007887东方红启元三年持有混合B18,633.60  180.00    0.00
1128007895嘉实价值成长混合18,633.60  180.00    0.00
1129007995华夏中证500指数增强C18,633.60  180.00    0.00
1130007994华夏中证500指数增强A18,633.60  180.00    0.00
1131008086华夏中证5G通信主题ETF联接A18,633.60  180.00    0.00
1132008087华夏中证5G通信主题ETF联接C18,633.60  180.00    0.00
1133007593鹏扬中证500质量成长指数A18,633.60  180.00    0.00
1134007594鹏扬中证500质量成长指数C18,633.60  180.00    0.00
1135007497中庚价值灵动灵活配置混合18,633.60  180.00    0.00
1136007501万家科创主题3年封闭运作灵活配置混合C18,633.60  180.00    0.00
1137007465交银创业板50指数C18,633.60  180.00    0.00
1138007470博道叁佰智航股票A18,633.60  180.00    0.00
1139007471博道叁佰智航股票C18,633.60  180.00    0.00
1140007512工银沪港深股票C18,633.60  180.00    0.00
1141007549中泰开阳价值优选混合18,633.60  180.00    0.00
1142007553中信建投医改混合C18,633.60  180.00    0.00
1143164402前海开源中航军工指数分级18,633.60  180.00    0.00
1144163822中银主题策略混合18,633.60  180.00    0.00
1145163804中银收益混合A18,633.60  180.00    0.00
1146163402兴全趋势投资混合(LOF)18,633.60  180.00    0.00
1147163406兴全合润分级混合18,633.60  180.00    0.00
1148163417兴全合宜混合(LOF)A18,633.60  180.00    0.00
1149163415兴全商业模式优选混合(LOF)18,633.60  180.00    0.00
1150163407兴全沪深300指数(LOF)A18,633.60  180.00    0.00
1151163411兴全精选混合18,633.60  180.00    0.00
1152163412兴全轻资产混合(LOF)18,633.60  180.00    0.00
1153184801鹏华前海万科REITS18,633.60  180.00    0.00
1154166019中欧价值智选混合A18,633.60  180.00    0.00
1155166025中欧远见两年定期开放混合A18,633.60  180.00    0.00
1156166027中欧创业板两年混合A18,633.60  180.00    0.00
1157165516信诚周期轮动混合(LOF)18,633.60  180.00    0.00
1158165520信诚中证800有色指数分级18,633.60  180.00    0.00
1159166002中欧新蓝筹混合A18,633.60  180.00    0.00
1160166005中欧价值发现混合A18,633.60  180.00    0.00
1161166001中欧新趋势混合(LOF)A18,633.60  180.00    0.00
1162166009中欧新动力混合(LOF)A18,633.60  180.00    0.00
1163166006中欧行业成长混合(LOF)A18,633.60  180.00    0.00
1164161724招商中证煤炭等权指数分级18,633.60  180.00    0.00
1165161725招商中证白酒指数分级18,633.60  180.00    0.00
1166161728招商3年封闭运作战略配售混合(LOF)18,633.60  180.00    0.00
1167161726招商国证生物医药指数分级18,633.60  180.00    0.00
1168161721招商沪深300地产等权重指数分级18,633.60  180.00    0.00
1169161720招商中证全指证券公司指数分级18,633.60  180.00    0.00
1170161723招商中证银行指数分级18,633.60  180.00    0.00
1171161706招商优质成长混合(LOF)18,633.60  180.00    0.00
1172161903万家行业优选混合(LOF)18,633.60  180.00    0.00
1173161915万家创业板2年定期开放混合C18,633.60  180.00    0.00
1174161914万家创业板2年定期开放混合A18,633.60  180.00    0.00
1175168204中融中证煤炭指数分级18,633.60  180.00    0.00
1176169103东方红睿轩三年定期开放混合18,633.60  180.00    0.00
1177169104东方红睿满沪港深混合(LOF)18,633.60  180.00    0.00
1178169106东方红创新优选定开混合18,633.60  180.00    0.00
1179162607景顺长城资源垄断混合(LOF)18,633.60  180.00    0.00
1180162605景顺长城鼎益混合(LOF)18,633.60  180.00    0.00
1181159806国泰中证新能源汽车ETF18,633.60  180.00    0.00
1182159825富国中证农业主题ETF18,633.60  180.00    0.00
1183159813鹏华国证半导体芯片指数ETF18,633.60  180.00    0.00
1184159820天弘中证500ETF18,633.60  180.00    0.00
1185159819易方达中证人工智能主题ETF18,633.60  180.00    0.00
1186159908博时创业板ETF18,633.60  180.00    0.00
1187159901易方达深证100ETF18,633.60  180.00    0.00
1188121003国投瑞银核心企业混合18,633.60  180.00    0.00
1189110010易方达价值成长混合18,633.60  180.00    0.00
1190110012易方达科汇灵活配置混合18,633.60  180.00    0.00
1191110013易方达科翔混合18,633.60  180.00    0.00
1192121005国投瑞银创新动力混合18,633.60  180.00    0.00
1193121010国投瑞银瑞源灵活配置混合18,633.60  180.00    0.00
1194110022易方达消费行业股票18,633.60  180.00    0.00
1195110020易方达沪深300ETF联接A18,633.60  180.00    0.00
1196110025易方达资源行业混合18,633.60  180.00    0.00
1197110026易方达创业板ETF联接A18,633.60  180.00    0.00
1198110023易方达医疗保健行业混合18,633.60  180.00    0.00
1199110015易方达行业领先混合18,633.60  180.00    0.00
1200110005易方达积极成长混合18,633.60  180.00    0.00
1201110003易方达上证50指数A18,633.60  180.00    0.00
1202110009易方达价值精选混合18,633.60  180.00    0.00
1203110029易方达科讯混合18,633.60  180.00    0.00
1204110030易方达沪深300量化增强18,633.60  180.00    0.00
1205151002银河收益混合18,619.20  180.00    0.00
1206151001银河稳健混合18,619.20  180.00    0.00
1207150968银河研究精选混合18,619.20  180.00    0.00
1208163113申万菱信申银万国证券行业指数分级18,619.20  180.00    0.00
1209163115申万菱信中证军工指数分级18,619.20  180.00    0.00
1210160813长盛同盛成长优选混合(LOF)18,619.20  180.00    0.00
1211007794申万菱信中证500指数优选增强C18,619.20  180.00    0.00
1212007800申万菱信沪深300价值指数C18,619.20  180.00    0.00
1213007804申万菱信沪深300指数增强C18,619.20  180.00    0.00
1214519671银河沪深300价值指数18,619.20  180.00    0.00
1215519672银河蓝筹精选混合18,619.20  180.00    0.00
1216310398申万菱信沪深300价值指数A18,619.20  180.00    0.00
1217310328申万菱信新动力混合18,619.20  180.00    0.00
1218310318申万菱信沪深300指数增强A18,619.20  180.00    0.00
1219519039长盛同德主题混合18,619.20  180.00    0.00
1220001156申万菱信新能源汽车主题灵活配置混合18,619.20  180.00    0.00
1221003986申万菱信中证500指数优选增强A18,619.20  180.00    0.00
1222003379信诚至选混合A18,323.04  177.00    0.00
1223003380信诚至选混合C18,323.04  177.00    0.00
1224004280国寿安保稳荣混合C18,323.04  177.00    0.00
1225004279国寿安保稳荣混合A18,323.04  177.00    0.00
1226001542国泰互联网+股票18,323.04  177.00    0.00
1227001210天弘互联网混合18,323.04  177.00    0.00
1228005662嘉实金融精选股票A18,323.04  177.00    0.00
1229005663嘉实金融精选股票C18,323.04  177.00    0.00
1230005449华夏行业龙头混合18,323.04  177.00    0.00
1231005416鹏华尊惠定期开放混合A18,323.04  177.00    0.01
1232005417鹏华尊惠定期开放混合C18,323.04  177.00    0.01
1233008794博道嘉元混合C18,323.04  177.00    0.00
1234008793博道嘉元混合A18,323.04  177.00    0.00
1235009989华宝研究精选混合18,323.04  177.00    0.00
1236159902华夏中小板ETF18,323.04  177.00    0.00
1237257010国联安小盘精选混合18,323.04  177.00    0.00
1238217010招商大盘蓝筹混合18,323.04  177.00    0.00
1239240008华宝收益增长混合18,012.48  174.00    0.00
1240519170浦银安盛增长动力混合18,012.48  174.00    0.00
1241002533中加心享混合C18,012.48  174.00    0.00
1242002027中加心享混合A18,012.48  174.00    0.00
1243010061华泰柏瑞景利混合C18,012.48  174.00    0.00
1244010060华泰柏瑞景利混合A18,012.48  174.00    0.00
1245009740博时研究臻选持有期混合A18,012.48  174.00    0.00
1246009741博时研究臻选持有期混合C18,012.48  174.00    0.00
1247009564汇安消费龙头混合A18,012.48  174.00    0.00
1248009565汇安消费龙头混合C18,012.48  174.00    0.00
1249169108东方红均衡优选定开混合18,012.48  174.00    0.00
1250005825申万菱信智能驱动股票17,998.56  174.00    0.00
1251005474泰康均衡优选混合A17,598.40  170.00    0.00
1252005475泰康均衡优选混合C17,598.40  170.00    0.00
1253001747易方达瑞祺混合I17,598.40  170.00    0.01
1254001748易方达瑞祺混合E17,598.40  170.00    0.01
1255001688嘉实新起点混合A17,598.40  170.00    0.01
1256000165国投瑞银策略精选混合17,598.40  170.00    0.00
1257000978景顺长城量化精选股票17,598.40  170.00    0.00
1258002178嘉实新起点混合C17,598.40  170.00    0.01
1259000996中银新动力股票17,598.40  170.00    0.00
1260519110浦银安盛价值成长混合A17,598.40  170.00    0.00
1261512720国泰中证计算机主题ETF17,598.40  170.00    0.00
1262450011国富研究精选混合17,598.40  170.00    0.00
1263007385华泰保兴安盈混合17,598.40  170.00    0.00
1264008656招商科技创新混合C17,598.40  170.00    0.00
1265008655招商科技创新混合A17,598.40  170.00    0.00
1266008697交银养老2035三年混合(FOF)17,598.40  170.00    0.00
1267161031富国中证工业4.0指数分级17,598.40  170.00    0.00
1268002502中银腾利混合A17,287.84  167.00    0.00
1269002503中银腾利混合C17,287.84  167.00    0.00
1270673101西部利得沪深300指数增强C17,287.84  167.00    0.00
1271673100西部利得沪深300指数增强A17,287.84  167.00    0.00
1272501093华夏翔阳两年定开混合16,977.28  164.00    0.00
1273410007华富价值增长混合16,977.28  164.00    0.00
1274160219国泰国证医药卫生行业指数分级16,977.28  164.00    0.00
1275161913万家社会责任18个月定期开放混合C16,977.28  164.00    0.00
1276161912万家社会责任18个月定期开放混合A16,977.28  164.00    0.00
1277005506前海开源中药研究精选股票发起式C16,977.28  164.00    0.00
1278005505前海开源中药研究精选股票发起式A16,977.28  164.00    0.00
1279257030国联安优势混合16,666.72  161.00    0.00
1280580009东吴多策略灵活配置混合16,666.72  161.00    0.00
1281512560易方达中证军工ETF16,252.64  157.00    0.00
1282001202东方红领先精选混合16,252.64  157.00    0.00
1283161033富国中证智能汽车指数(LOF)16,252.64  157.00    0.00
1284121002国投瑞银景气行业混合16,252.64  157.00    0.00
1285009361招商创新增长混合C16,252.64  157.00    0.00
1286009360招商创新增长混合A16,252.64  157.00    0.00
1287009804国泰研究优势混合15,942.08  154.00    0.00
1288008263东方红品质优选定开混合15,942.08  154.00    0.00
1289007835国泰鑫睿混合15,942.08  154.00    0.00
1290010389易方达科益混合A15,942.08  154.00    0.00
1291010390易方达科益混合C15,942.08  154.00    0.00
1292515070华夏中证人工智能主题ETF15,942.08  154.00    0.00
1293206007鹏华消费优选混合15,942.08  154.00    0.00
1294001490汇添富国企创新股票15,942.08  154.00    0.00
1295000854鹏华养老产业股票15,942.08  154.00    0.00
1296000634富国天盛灵活配置混合15,631.52  151.00    0.00
1297000029富国宏观策略灵活配置混合15,631.52  151.00    0.00
1298001362景顺长城领先回报混合A15,631.52  151.00    0.00
1299001379景顺长城领先回报混合C15,631.52  151.00    0.00
1300005421中欧嘉泽灵活配置混合15,631.52  151.00    0.00
1301160218国泰国证房地产行业指数分级15,631.52  151.00    0.00
1302160611鹏华优质治理混合(LOF)15,631.52  151.00    0.00
1303006864国联安核心资产策略混合15,398.46  146.00    0.00
1304006166建信中证1000指数增强C15,320.96  148.00    0.00
1305006165建信中证1000指数增强A15,320.96  148.00    0.00
1306160517博时中证银行指数(LOF)15,320.96  148.00    0.00
1307008479景顺长城泰申回报混合15,320.96  148.00    0.00
1308005824泰康颐享混合C15,320.96  148.00    0.00
1309005823泰康颐享混合A15,320.96  148.00    0.00
1310005870鹏华沪深300指数增强15,320.96  148.00    0.00
1311001040新华策略精选股票15,320.96  148.00    0.00
1312001140工银总回报灵活配置混合15,320.96  148.00    0.00
1313000690前海开源大海洋混合15,320.96  148.00    0.00
1314320022诺安研究精选股票15,320.96  148.00    0.00
1315008246圆信永丰致优混合C15,309.12  148.00    0.00
1316008245圆信永丰致优混合A15,309.12  148.00    0.00
1317010065圆信永丰兴研混合C15,309.12  148.00    0.00
1318010064圆信永丰兴研混合A15,309.12  148.00    0.00
1319001736圆信永丰优加生活股票15,309.12  148.00    0.00
1320004148圆信永丰多策略混合15,309.12  148.00    0.00
1321004958圆信永丰优享生活混合15,309.12  148.00    0.00
1322004959圆信永丰优悦生活混合15,309.12  148.00    0.00
1323004934圆信永丰消费升级混合15,309.12  148.00    0.01
1324515580华泰柏瑞中证科技100ETF15,108.14  144.00    0.00
1325512600嘉实中证主要消费ETF14,906.88  144.00    0.00
1326519212万家宏观择时多策略混合14,906.88  144.00    0.00
1327515150富国中证国企一带一路ETF14,906.88  144.00    0.00
1328515160招商MSCI中国A股国际通ETF14,906.88  144.00    0.00
1329320018诺安新动力灵活配置混合14,906.88  144.00    0.00
1330710001富安达优势成长混合14,906.88  144.00    0.00
1331673060西部利得景瑞混合A14,906.88  144.00    0.00
1332000877华泰柏瑞量化优选混合14,906.88  144.00    0.00
1333000065国富焦点驱动混合14,906.88  144.00    0.00
1334003516国泰融安多策略灵活配置混合14,906.88  144.00    0.00
1335001027前海开源中证大农业指数增强14,906.88  144.00    0.00
1336020005国泰金马稳健混合14,906.88  144.00    0.00
1337160629鹏华传媒分级14,906.88  144.00    0.00
1338159968博时中证500ETF14,906.88  144.00    0.00
1339121006国投瑞银稳健增长混合14,906.88  144.00    0.00
1340009258西部利得景瑞混合C14,906.88  144.00    0.00
1341519627银河君润混合A14,895.36  144.00    0.00
1342519628银河君润混合C14,895.36  144.00    0.00
1343515020华夏中证银行ETF14,596.32  141.00    0.00
1344487021工银优质精选混合14,596.32  141.00    0.00
1345160516博时中证全指证券公司指数14,596.32  141.00    0.00
1346001227中邮信息产业灵活配置混合14,596.32  141.00    0.00
1347001178前海开源再融资股票14,285.76  138.00    0.00
1348001415信诚新锐混合A14,285.76  138.00    0.00
1349004405国寿安保稳寿混合A14,285.76  138.00    0.00
1350004406国寿安保稳寿混合C14,285.76  138.00    0.00
1351002264华夏乐享健康混合14,285.76  138.00    0.00
1352002046信诚新锐混合B14,285.76  138.00    0.00
1353004218前海开源裕和混合A14,285.76  138.00    0.00
1354003887汇安丰利混合C14,285.76  138.00    0.00
1355003886汇安丰利混合A14,285.76  138.00    0.00
1356003714英大睿盛混合C14,285.76  138.00    0.00
1357003713英大睿盛混合A14,285.76  138.00    0.00
1358000940富国中小盘精选混合14,285.76  138.00    0.00
1359000780鹏华医疗保健股票14,285.76  138.00    0.00
1360000124华宝服务优选混合14,285.76  138.00    0.00
1361006022富国大盘价值量化精选混合14,285.76  138.00    0.00
1362506001万家科创板2年定期开放混合14,285.76  138.00    0.00
1363161219国投瑞银新兴产业混合(LOF)14,285.76  138.00    0.00
1364007502前海开源裕和混合C14,285.76  138.00    0.00
1365164403前海开源沪港深农业混合(LOF)13,871.68  134.00    0.00
1366006868华夏科技成长股票13,871.68  134.00    0.00
1367006905泰康产业升级混合C13,871.68  134.00    0.00
1368006904泰康产业升级混合A13,871.68  134.00    0.00
1369010159中银医疗保健混合C13,871.68  134.00    0.00
1370005812鹏华产业精选混合13,871.68  134.00    0.00
1371005689中银医疗保健混合A13,871.68  134.00    0.00
1372002919东吴智慧医疗混合13,871.68  134.00    0.00
1373004410招商央视财经50指数C13,871.68  134.00    0.00
1374005197工银沪港深精选混合A13,871.68  134.00    0.00
1375005198工银沪港深精选混合C13,871.68  134.00    0.00
1376001755嘉实新思路混合13,871.68  134.00    0.00
1377003578中金中证500指数C13,871.68  134.00    0.00
1378003016中金中证500指数A13,871.68  134.00    0.00
1379460002华泰柏瑞积极成长混合A13,871.68  134.00    0.00
1380501076鹏华科创3年封闭混合13,871.68  134.00    0.00
1381217027招商央视财经50指数A13,871.68  134.00    0.00
1382080012长盛电子信息产业混合A13,860.96  134.00    0.00
1383020026国泰成长优选混合13,561.12  131.00    0.00
1384050010博时特许价值混合A13,561.12  131.00    0.00
1385159973弘毅远方国证民企领先100ETF13,561.12  131.00    0.00
1386009329华宝中证消费龙头指数(LOF)C13,561.12  131.00    0.00
1387159807易方达中证科技50ETF13,561.12  131.00    0.00
1388501090华宝中证消费龙头指数(LOF)A13,561.12  131.00    0.00
1389420003天弘永定价值成长混合13,561.12  131.00    0.00
1390960026博时特许价值混合R13,561.12  131.00    0.00
1391519157新华行业灵活配置混合C13,561.12  131.00    0.00
1392519156新华行业灵活配置混合A13,561.12  131.00    0.00
1393002222嘉实新趋势混合13,561.12  131.00    0.01
1394001712东方红优势精选混合13,561.12  131.00    0.00
1395000557国投瑞银新机遇混合C13,561.12  131.00    0.00
1396000556国投瑞银新机遇混合A13,561.12  131.00    0.00
1397004716信诚量化阿尔法股票13,561.12  131.00    0.00
1398004876融通深证100指数C13,250.56  128.00    0.00
1399003900交银瑞鑫定期开放灵活配置混合13,250.56  128.00    0.01
1400001150融通互联网传媒灵活配置混合13,250.56  128.00    0.00
1401001195工银农业产业股票13,250.56  128.00    0.00
1402005668融通新能源汽车主题精选灵活配置混合A13,250.56  128.00    0.00
1403000585嘉实对冲套利定期混合13,250.56  128.00    0.01
1404000727融通健康产业灵活配置混合A13,250.56  128.00    0.00
1405000408民生加银城镇化混合A13,250.56  128.00    0.00
1406001852融通中国风1号灵活配置混合A13,250.56  128.00    0.00
1407121008国投瑞银成长优选混合13,250.56  128.00    0.00
1408010246华泰柏瑞量化先行混合C13,250.56  128.00    0.00
1409161616融通医疗保健行业混合A13,250.56  128.00    0.00
1410008716鹏华优质回报两年定开混合13,250.56  128.00    0.00
1411009368浦银安盛价值精选混合A13,250.56  128.00    0.00
1412009369浦银安盛价值精选混合C13,250.56  128.00    0.00
1413009274融通健康产业灵活配置混合C13,250.56  128.00    0.00
1414009275融通医疗保健行业混合C13,250.56  128.00    0.00
1415009277融通行业景气混合C13,250.56  128.00    0.00
1416009273融通中国风1号灵活配置混合C13,250.56  128.00    0.00
1417009241融通领先成长混合(LOF)C13,250.56  128.00    0.00
1418009835融通新能源汽车主题精选灵活配置混合C13,250.56  128.00    0.00
1419009706民生加银城镇化混合C13,250.56  128.00    0.00
1420006648汇安多因子混合A13,250.56  128.00    0.00
1421006649汇安多因子混合C13,250.56  128.00    0.00
1422161233国投瑞银瑞泰多策略混合(LOF)13,250.56  128.00    0.00
1423161606融通行业景气混合A13,250.56  128.00    0.00
1424161604融通深证100指数A13,250.56  128.00    0.00
1425161610融通领先成长混合(LOF)A13,250.56  128.00    0.00
1426161611融通内需驱动混合13,250.56  128.00    0.00
1427460009华泰柏瑞量化先行混合A13,250.56  128.00    0.00
1428512520华泰柏瑞MSCI中国A股国际通ETF12,940.00  125.00    0.00
1429519050海富通安颐收益混合A12,940.00  125.00    0.01
1430001857易方达现代服务业混合12,940.00  125.00    0.00
1431004605富国新活力灵活配置混合C12,940.00  125.00    0.00
1432004604富国新活力灵活配置混合A12,940.00  125.00    0.00
1433000967华泰柏瑞创新动力混合12,940.00  125.00    0.00
1434002793景顺长城顺益回报混合C12,940.00  125.00    0.00
1435002792景顺长城顺益回报混合A12,940.00  125.00    0.00
1436002339海富通安颐收益混合C12,940.00  125.00    0.01
1437005776中加转型动力混合C12,940.00  125.00    0.00
1438005775中加转型动力混合A12,940.00  125.00    0.00
1439006973太平睿盈混合A12,940.00  125.00    0.00
1440007202天弘优质成长企业混合12,940.00  125.00    0.00
1441007669太平睿盈混合C12,940.00  125.00    0.00
1442008895申万菱信量化对冲策略灵活配置混合12,930.00  125.00    0.01
1443163110申万菱信量化小盘股票(LOF)12,930.00  125.00    0.00
1444000825圆信永丰双红利混合C12,930.00  125.00    0.00
1445000824圆信永丰双红利混合A12,930.00  125.00    0.00
1446009234鹏华优质企业混合12,645.06  119.00    0.00
1447009794太平智选一年定期开放股票发起式12,525.92  121.00    0.00
1448070022嘉实领先成长混合12,525.92  121.00    0.00
1449010478景顺长城泰祥回报混合12,525.92  121.00    0.00
1450160616鹏华中证500指数(LOF)A12,525.92  121.00    0.00
1451006938鹏华中证500指数(LOF)C12,525.92  121.00    0.00
1452519185万家精选混合12,525.92  121.00    0.00
1453519021国泰金鼎价值混合12,525.92  121.00    0.00
1454240020华宝医药生物混合12,525.92  121.00    0.00
1455002064华富产业升级灵活配置混合12,525.92  121.00    0.00
1456001719工银国家战略股票12,525.92  121.00    0.00
1457001194景顺长城稳健回报混合A12,525.92  121.00    0.01
1458001407景顺长城稳健回报混合C12,525.92  121.00    0.01
1459003144华宝新机遇混合(LOF)C12,215.36  118.00    0.00
1460005552国富新趋势混合A12,215.36  118.00    0.00
1461005553国富新趋势混合C12,215.36  118.00    0.00
1462004982新华安享多裕定期开放灵活配置混合12,215.36  118.00    0.00
1463162414华宝新机遇混合(LOF)A12,215.36  118.00    0.00
1464010055万家健康产业混合C12,215.36  118.00    0.00
1465010054万家健康产业混合A12,215.36  118.00    0.00
1466519116浦银安盛沪深300指数增强12,215.36  118.00    0.00
1467481006工银红利混合12,215.36  118.00    0.00
1468501085财通科创主题3年封闭运作灵活配置混合12,215.36  118.00    0.00
1469005324前海开源泽鑫混合C11,904.80  115.00    0.00
1470005358东方阿尔法精选混合A11,904.80  115.00    0.00
1471005359东方阿尔法精选混合C11,904.80  115.00    0.00
1472005323前海开源泽鑫混合A11,904.80  115.00    0.00
1473010123华泰柏瑞优势领航混合C11,904.80  115.00    0.00
1474010122华泰柏瑞优势领航混合A11,904.80  115.00    0.00
1475010446国泰金福三个月定期开放混合11,904.80  115.00    0.00
1476008347中信建投甄选混合A11,904.80  115.00    0.00
1477008348中信建投甄选混合C11,904.80  115.00    0.00
1478008138富国龙头优势混合11,904.80  115.00    0.00
1479159974富国央企创新ETF11,904.80  115.00    0.00
1480159966华夏创蓝筹ETF11,904.80  115.00    0.00
1481160215国泰价值经典混合(LOF)11,904.80  115.00    0.00
1482007016富国睿泽回报混合11,904.80  115.00    0.00
1483006365招商丰韵混合C11,904.80  115.00    0.00
1484006364招商丰韵混合A11,904.80  115.00    0.00
1485161123易方达重组指数分级11,594.24  112.00    0.00
1486501201红土科技创新3年封闭混合11,594.24  112.00    0.00
1487000742国泰新经济灵活配置混合11,594.24  112.00    0.00
1488005245国泰聚优价值灵活配置混合C11,594.24  112.00    0.00
1489005244国泰聚优价值灵活配置混合A11,594.24  112.00    0.00
1490002510申万菱信中证500指数增强A11,585.28  112.00    0.00
1491009801长盛制造精选混合C11,585.28  112.00    0.00
1492009800长盛制造精选混合A11,585.28  112.00    0.00
1493007795申万菱信中证500指数增强C11,585.28  112.00    0.00
1494007539永赢沪深300指数C11,180.16  108.00    0.00
1495007524汇添富内需增长股票C11,180.16  108.00    0.00
1496007538永赢沪深300指数A11,180.16  108.00    0.00
1497007523汇添富内需增长股票A11,180.16  108.00    0.00
1498008860民生加银龙头优选股票11,180.16  108.00    0.00
1499010090中信建投医药健康混合A11,180.16  108.00    0.00
1500010091中信建投医药健康混合C11,180.16  108.00    0.00
1501163808中银中证100指数增强11,180.16  108.00    0.00
1502007404华宝沪深300增强C11,180.16  108.00    0.00
1503004495博时量化平衡混合11,180.16  108.00    0.00
1504003154华宝新活力混合11,180.16  108.00    0.01
1505003876华宝沪深300增强A11,180.16  108.00    0.00
1506000672工银绝对收益混合发起B11,180.16  108.00    0.01
1507000667工银绝对收益混合发起A11,180.16  108.00    0.01
1508512510华泰柏瑞中证500ETF11,180.16  108.00    0.00
1509210004金鹰稳健成长混合11,180.16  108.00    0.00
1510530006建信核心精选混合11,180.16  108.00    0.00
1511001239长盛国企改革混合11,171.52  108.00    0.00
1512001471融通新能源灵活配置混合10,869.60  105.00    0.00
1513001759嘉实成长增强混合10,869.60  105.00    0.00
1514008528华泰柏瑞质量成长混合10,869.60  105.00    0.00
1515160624鹏华消费领先混合10,869.60  105.00    0.00
1516165527信诚新旺混合(LOF)C10,869.60  105.00    0.01
1517165526信诚新旺混合(LOF)A10,869.60  105.00    0.01
1518009023鹏华稳健回报混合10,869.60  105.00    0.00
1519010423国投瑞银价值成长一年持有混合A10,869.60  105.00    0.00
1520010424国投瑞银价值成长一年持有混合C10,869.60  105.00    0.00
1521519150新华优选消费混合10,869.60  105.00    0.00
1522512090易方达MSCI中国A股国际通ETF10,869.60  105.00    0.00
1523420001天弘精选混合10,869.60  105.00    0.00
1524515260华宝中证电子50ETF10,559.04  102.00    0.00
1525515950富国中证医药50ETF10,559.04  102.00    0.00
1526515060华夏中证全指房地产ETF10,559.04  102.00    0.00
1527515110易方达中证国企一带一路ETF10,559.04  102.00    0.00
1528690011民生加银积极成长混合10,559.04  102.00    0.00
1529217001招商安泰偏股混合10,559.04  102.00    0.00
1530360016光大保德信行业轮动混合10,559.04  102.00    0.00
1531001722工银银和利混合10,559.04  102.00    0.00
1532001157国联安睿祺灵活配置混合10,559.04  102.00    0.00
1533001320工银丰盈回报灵活配置混合10,559.04  102.00    0.01
1534000431鹏华品牌传承混合10,559.04  102.00    0.00
1535002256金信行业优选混合10,559.04  102.00    0.00
1536004719景顺长城睿成混合C10,559.04  102.00    0.00
1537004707景顺长城睿成混合A10,559.04  102.00    0.00
1538008076招商核心优选股票C10,559.04  102.00    0.00
1539008075招商核心优选股票A10,559.04  102.00    0.00
1540006133万家智造优势混合C10,559.04  102.00    0.00
1541006132万家智造优势混合A10,559.04  102.00    0.00
1542008967博时成长优选两年封闭混合C10,559.04  102.00    0.00
1543008966博时成长优选两年封闭混合A10,559.04  102.00    0.00
1544009602招商科技动力3个月滚动持有股票C10,559.04  102.00    0.00
1545009601招商科技动力3个月滚动持有股票A10,559.04  102.00    0.00
1546009715汇添富策略增长两年封闭混合10,144.96  98.00    0.00
1547008963建信科技创新混合C10,144.96  98.00    0.00
1548008962建信科技创新混合A10,144.96  98.00    0.00
1549010031华泰柏瑞生物医药混合C10,144.96  98.00    0.00
1550007811淳厚信泽混合A10,144.96  98.00    0.00
1551007812淳厚信泽混合C10,144.96  98.00    0.00
1552007586华泰保兴多策略股票10,144.96  98.00    0.01
1553008328诺安新兴产业混合10,144.96  98.00    0.00
1554010556汇添富沪深300指数增强C10,144.96  98.00    0.00
1555006441中信建投中证500指数增强C10,144.96  98.00    0.00
1556006440中信建投中证500指数增强A10,144.96  98.00    0.00
1557161609融通动力先锋混合10,144.96  98.00    0.00
1558164905交银国证新能源指数分级10,144.96  98.00    0.00
1559512810华宝中证军工ETF10,144.96  98.00    0.00
1560512650添富中证长三角ETF10,144.96  98.00    0.00
1561501031汇添富中证环境治理指数(LOF)C10,144.96  98.00    0.00
1562501030汇添富中证环境治理指数(LOF)A10,144.96  98.00    0.00
1563470021汇添富优选回报混合A10,144.96  98.00    0.00
1564673110西部利得新润混合10,144.96  98.00    0.01
1565673050西部利得新盈混合10,144.96  98.00    0.00
1566519767交银科技创新灵活配置混合10,144.96  98.00    0.00
1567004453前海开源盈鑫混合A10,144.96  98.00    0.00
1568004454前海开源盈鑫混合C10,144.96  98.00    0.00
1569004905华泰柏瑞生物医药混合A10,144.96  98.00    0.00
1570001125博时互联网主题灵活配置混合10,144.96  98.00    0.00
1571005642鹏扬景升混合A10,144.96  98.00    0.00
1572005643鹏扬景升混合C10,144.96  98.00    0.00
1573006058民生加银新兴成长混合10,144.96  98.00    0.00
1574005530汇添富沪深300指数增强A10,144.96  98.00    0.00
1575005805华泰柏瑞医疗健康混合10,144.96  98.00    0.00
1576002270东吴安盈量化混合10,144.96  98.00    0.00
1577002418汇添富优选回报混合C10,144.96  98.00    0.00
1578003434博时鑫泽混合A10,144.96  98.00    0.00
1579003435博时鑫泽混合C10,144.96  98.00    0.00
1580004190招商沪深300指数A10,144.96  98.00    0.00
1581004191招商沪深300指数C10,144.96  98.00    0.00
1582000754华宝量化对冲混合C10,144.96  98.00    0.00
1583000753华宝量化对冲混合A10,144.96  98.00    0.00
1584163114申万菱信中证环保产业指数(LOF)A10,137.12  98.00    0.00
1585010419申万菱信中证环保产业指数(LOF)C10,137.12  98.00    0.00
1586010328博时荣华混合A9,834.40  95.00    0.00
1587010329博时荣华混合C9,834.40  95.00    0.00
1588050022博时回报灵活配置混合9,834.40  95.00    0.00
1589020009国泰金鹏蓝筹混合9,834.40  95.00    0.00
1590100039富国通胀通缩主题轮动混合9,834.40  95.00    0.00
1591007950招商量化精选股票C9,834.40  95.00    0.00
1592009382汇安核心资产混合C9,834.40  95.00    0.00
1593009381汇安核心资产混合A9,834.40  95.00    0.00
1594165309建信沪深300指数(LOF)9,834.40  95.00    0.00
1595160211国泰中小盘成长混合(LOF)9,834.40  95.00    0.00
1596001036嘉实企业变革股票9,834.40  95.00    0.00
1597004505博时新兴消费主题混合9,834.40  95.00    0.00
1598001749招商中国机遇股票9,834.40  95.00    0.00
1599001917招商量化精选股票A9,834.40  95.00    0.00
1600005682财通资管消费精选混合9,834.40  95.00    0.00
1601005268鹏华优势企业股票9,834.40  95.00    0.00
1602005549富国成长优选三年定开混合9,834.40  95.00    0.00
1603002430中银丰利混合A9,834.40  95.00    0.01
1604002431中银丰利混合C9,834.40  95.00    0.01
1605002691前海开源恒泽混合C9,834.40  95.00    0.00
1606002690前海开源恒泽混合A9,834.40  95.00    0.00
1607481017工银量化策略混合9,834.40  95.00    0.00
1608519651银河转型混合9,826.80  95.00    0.00
1609460007华泰柏瑞行业领先混合9,523.84  92.00    0.00
1610501064国泰价值优选灵活配置混合9,523.84  92.00    0.00
1611501059西部利得国企红利指数增强(LOF)A9,523.84  92.00    0.00
1612161232国投瑞银瑞盛混合(LOF)9,523.84  92.00    0.00
1613164205天弘文化新兴产业股票9,523.84  92.00    0.00
1614009439西部利得国企红利指数增强(LOF)C9,523.84  92.00    0.00
1615006976鹏华核心优势混合9,523.84  92.00    0.00
1616006160博道启航混合A9,523.84  92.00    0.00
1617006161博道启航混合C9,523.84  92.00    0.00
1618001496工银聚焦30股票9,523.84  92.00    0.00
1619006051鹏扬核心价值混合A9,523.84  92.00    0.00
1620006052鹏扬核心价值混合C9,523.84  92.00    0.00
1621001672国寿安保智慧生活股票9,523.84  92.00    0.00
1622001651工银新蓝筹股票9,213.28  89.00    0.00
1623001898易方达大健康主题混合9,213.28  89.00    0.00
1624000058国联安安泰灵活配置混合9,213.28  89.00    0.00
1625005062博时中证500指数增强A9,213.28  89.00    0.00
1626005795博时中证500指数增强C9,213.28  89.00    0.00
1627003823中信建投轮换混合C9,213.28  89.00    0.00
1628003822中信建投轮换混合A9,213.28  89.00    0.00
1629003839易方达瑞通混合A9,213.28  89.00    0.00
1630003840易方达瑞通混合C9,213.28  89.00    0.00
1631001127中银宏观策略混合9,213.28  89.00    0.00
1632519095新华行业周期轮换混合9,213.28  89.00    0.01
1633671010西部利得策略优选混合9,213.28  89.00    0.00
1634008132鹏华价值驱动混合9,213.28  89.00    0.00
1635160603鹏华普天收益混合9,213.28  89.00    0.00
1636163503天治核心成长混合(LOF)9,213.28  89.00    0.00
1637166024中欧恒利三年定期开放混合9,213.28  89.00    0.00
1638005585银河文体娱乐混合9,206.16  89.00    0.00
1639502053长盛中证证券公司分级9,206.16  89.00    0.00
1640481008工银大盘蓝筹混合8,799.20  85.00    0.00
1641420005天弘周期策略混合8,799.20  85.00    0.00
1642260111景顺长城公司治理混合8,799.20  85.00    0.00
1643006512博道卓远混合C8,799.20  85.00    0.00
1644006511博道卓远混合A8,799.20  85.00    0.00
1645006696添富3年封闭研究优选混合8,799.20  85.00    0.00
1646009398华富成长企业精选股票8,799.20  85.00    0.00
1647008174国泰蓝筹精选混合A8,799.20  85.00    0.00
1648008175国泰蓝筹精选混合C8,799.20  85.00    0.00
1649005661嘉实资源精选股票C8,799.20  85.00    0.00
1650005660嘉实资源精选股票A8,799.20  85.00    0.00
1651002233工银丰收回报灵活配置混合C8,799.20  85.00    0.00
1652001650工银丰收回报灵活配置混合A8,799.20  85.00    0.00
1653004686华夏研究精选股票8,799.20  85.00    0.00
1654004617建信鑫稳回报灵活配置混合A8,799.20  85.00    0.01
1655004618建信鑫稳回报灵活配置混合C8,799.20  85.00    0.01
1656005081海富通量化多因子混合A8,488.64  82.00    0.00
1657005080海富通量化多因子混合C8,488.64  82.00    0.00
1658004874融通巨潮100指数(LOF)C8,488.64  82.00    0.00
1659005905华泰保兴成长优选混合C8,488.64  82.00    0.00
1660005904华泰保兴成长优选混合A8,488.64  82.00    0.00
1661001123鹏华弘利混合C8,488.64  82.00    0.00
1662001122鹏华弘利混合A8,488.64  82.00    0.00
1663001103前海开源工业革命4.0混合8,488.64  82.00    0.00
1664001220民生加银研究精选混合8,488.64  82.00    0.00
1665003857前海开源周期优选混合A8,488.64  82.00    0.00
1666003858前海开源周期优选混合C8,488.64  82.00    0.00
1667003882易方达瑞弘混合A8,488.64  82.00    0.00
1668003883易方达瑞弘混合C8,488.64  82.00    0.00
1669003603景顺长城泰安回报混合A8,488.64  82.00    0.00
1670003604景顺长城泰安回报混合C8,488.64  82.00    0.00
1671360005光大保德信红利混合8,488.64  82.00    0.00
1672450008国富沪深300指数增强8,488.64  82.00    0.00
1673008166工银消费股票A8,488.64  82.00    0.00
1674008167工银消费股票C8,488.64  82.00    0.00
1675161631融通人工智能指数(LOF)A8,488.64  82.00    0.00
1676009874九泰久睿量化股票8,488.64  82.00    0.00
1677009063财通智慧成长混合C8,488.64  82.00    0.00
1678009062财通智慧成长混合A8,488.64  82.00    0.00
1679008984财通科技创新混合C8,488.64  82.00    0.00
1680008983财通科技创新混合A8,488.64  82.00    0.00
1681009240泰康蓝筹优势股票8,488.64  82.00    0.00
1682009239融通人工智能指数(LOF)C8,488.64  82.00    0.00
1683161607融通巨潮100指数(LOF)A8,488.64  82.00    0.00
1684159916深F60ETF8,488.64  82.00    0.00
1685159910嘉实深证基本面120ETF8,488.64  82.00    0.00
1686006836永赢惠泽一年混合8,488.64  82.00    0.00
1687001197长盛转型升级混合8,482.08  82.00    0.00
1688001179德邦大健康灵活配置混合8,178.08  79.00    0.00
1689000663国投瑞银美丽中国混合8,178.08  79.00    0.00
1690006729万家中证500指数增强发起式A8,178.08  79.00    0.00
1691006730万家中证500指数增强发起式C8,178.08  79.00    0.00
1692008878国联安新蓝筹红利一年定开混合8,178.08  79.00    0.00
1693160634鹏华环保分级8,178.08  79.00    0.00
1694165312建信央视财经50指数分级8,178.08  79.00    0.00
1695000534长盛高端装备混合8,171.76  79.00    0.00
1696000880富国研究精选灵活配置混合7,867.52  76.00    0.00
1697001218国投瑞银精选收益混合7,867.52  76.00    0.00
1698004870融通创业板指数C7,867.52  76.00    0.00
1699003593国泰景气行业灵活配置混合7,867.52  76.00    0.00
1700004132国联安鑫发混合C7,867.52  76.00    0.00
1701004131国联安鑫发混合A7,867.52  76.00    0.00
1702003118光大保德信吉鑫混合C7,867.52  76.00    0.01
1703003117光大保德信吉鑫混合A7,867.52  76.00    0.01
1704001521国寿安保成长优选股票7,867.52  76.00    0.00
1705168203中融国证钢铁行业指数分级7,867.52  76.00    0.00
1706006341中金MSCI质量指数A7,867.52  76.00    0.00
1707006342中金MSCI质量指数C7,867.52  76.00    0.00
1708010114华宝新兴成长混合7,867.52  76.00    0.00
1709160626鹏华信息分级7,867.52  76.00    0.00
1710161613融通创业板指数A7,867.52  76.00    0.00
1711161605融通蓝筹成长混合7,867.52  76.00    0.00
1712008830海富通安益对冲混合C7,867.52  76.00    0.00
1713008831海富通安益对冲混合A7,867.52  76.00    0.00
1714519779交银沪港深价值精选混合7,867.52  76.00    0.00
1715519615银河君尚混合I7,861.44  76.00    0.00
1716519614银河君尚混合C7,861.44  76.00    0.00
1717519613银河君尚混合A7,861.44  76.00    0.00
1718690005民生加银内需增长混合7,453.44  72.00    0.00
1719320012诺安主题精选混合7,453.44  72.00    0.00
1720512770华夏战略新兴成指ETF7,453.44  72.00    0.00
1721519176浦银安盛消费升级混合C7,453.44  72.00    0.00
1722519193万家消费成长股票7,453.44  72.00    0.00
1723519125浦银安盛消费升级混合A7,453.44  72.00    0.00
1724001753红土创新新兴产业混合7,453.44  72.00    0.00
1725001244华泰柏瑞量化智慧混合A7,453.44  72.00    0.00
1726001074华泰柏瑞量化驱动混合A7,453.44  72.00    0.00
1727000656前海开源沪深300指数7,453.44  72.00    0.00
1728004819国寿安保目标策略混合发起C7,453.44  72.00    0.00
1729004818国寿安保目标策略混合发起A7,453.44  72.00    0.00
1730005434鹏华睿投混合7,453.44  72.00    0.00
1731006008诺安积极配置混合C7,453.44  72.00    0.00
1732006007诺安积极配置混合A7,453.44  72.00    0.00
1733006104华泰柏瑞量化智慧混合C7,453.44  72.00    0.00
1734008851景顺长城量化对冲策略三个月定期开放混合7,453.44  72.00    0.00
1735008136九泰科盈价值混合C7,453.44  72.00    0.01
1736008110九泰科盈价值混合A7,453.44  72.00    0.01
1737006531华泰柏瑞量化驱动混合C7,453.44  72.00    0.00
1738160628鹏华地产分级7,453.44  72.00    0.00
1739159982鹏华中证500ETF7,453.44  72.00    0.00
1740159957华夏创业板ETF7,453.44  72.00    0.00
1741050007博时平衡配置混合7,453.44  72.00    0.00
1742010500中银创新医疗混合C7,142.88  69.00    0.00
1743010271国富价值成长一年持有期混合A7,142.88  69.00    0.00
1744010272国富价值成长一年持有期混合C7,142.88  69.00    0.00
1745007718中银创新医疗混合A7,142.88  69.00    0.00
1746007548易方达ESG责任投资股票发起式7,142.88  69.00    0.00
1747168103九泰锐益定增混合7,142.88  69.00    0.00
1748165310建信沪深300指数增强(LOF)A7,142.88  69.00    0.00
1749160638鹏华一带一路分级7,142.88  69.00    0.00
1750009208建信沪深300指数增强(LOF)C7,142.88  69.00    0.00
1751009598景顺长城科技创新三年定期开放混合7,142.88  69.00    0.00
1752410008华富中证100指数7,142.88  69.00    0.00
1753005597建信战略精选灵活配置混合C7,142.88  69.00    0.00
1754005596建信战略精选灵活配置混合A7,142.88  69.00    0.00
1755001815华泰柏瑞激励动力混合A7,142.88  69.00    0.00
1756001924华夏国企改革混合7,142.88  69.00    0.00
1757002082华泰柏瑞激励动力混合C7,142.88  69.00    0.00
1758002989融通通乾研究精选灵活配置混合7,142.88  69.00    0.00
1759002485国联安通盈混合C7,142.88  69.00    0.00
1760004986鹏华策略回报混合7,142.88  69.00    0.00
1761005110汇安多策略混合C7,142.88  69.00    0.00
1762005109汇安多策略混合A7,142.88  69.00    0.00
1763003885汇安沪深300指数增强C7,142.88  69.00    0.00
1764003884汇安沪深300指数增强A7,142.88  69.00    0.00
1765003495鹏华弘尚混合A7,142.88  69.00    0.03
1766003496鹏华弘尚混合C7,142.88  69.00    0.03
1767000664国联安通盈混合A7,142.88  69.00    0.00
1768519655银河服务混合7,137.36  69.00    0.00
1769502013长盛中证申万一带一路分级7,137.36  69.00    0.00
1770240017华宝新兴产业混合6,832.32  66.00    0.00
1771210005金鹰主题优势混合6,832.32  66.00    0.00
1772217012招商行业领先混合A6,832.32  66.00    0.00
1773217021招商优势企业混合6,832.32  66.00    0.00
1774512040富国中证价值ETF6,832.32  66.00    0.00
1775512990华夏MSCI中国A股国际通ETF6,832.32  66.00    0.00
1776515960嘉实医药健康100成长估值ETF6,832.32  66.00    0.00
1777009695招商成长精选一年定期开放混合A6,832.32  66.00    0.00
1778009696招商成长精选一年定期开放混合C6,832.32  66.00    0.00
1779009490泰康科技创新一年定开混合6,832.32  66.00    0.00
1780008811鹏华科技创新混合6,832.32  66.00    0.00
1781008308华夏见龙精选混合6,832.32  66.00    0.00
1782008114天弘中证红利低波动100指数A6,832.32  66.00    0.00
1783008115天弘中证红利低波动100指数C6,832.32  66.00    0.00
1784006233万家汽车新趋势混合A6,832.32  66.00    0.00
1785006234万家汽车新趋势混合C6,832.32  66.00    0.00
1786000763工银新财富灵活配置混合6,832.32  66.00    0.00
1787519664银河美丽混合A6,827.04  66.00    0.00
1788519665银河美丽混合C6,827.04  66.00    0.00
1789010156长盛核心成长混合C6,827.04  66.00    0.00
1790010155长盛核心成长混合A6,827.04  66.00    0.00
1791010321中银大健康股票C6,521.76  63.00    0.00
1792010283中信建投智享生活混合C6,521.76  63.00    0.00
1793010282中信建投智享生活混合A6,521.76  63.00    0.00
1794009414中银大健康股票A6,521.76  63.00    0.00
1795009217博时荣丰回报三年封闭混合A6,521.76  63.00    0.00
1796009218博时荣丰回报三年封闭混合C6,521.76  63.00    0.00
1797008319博道久航混合C6,521.76  63.00    0.00
1798008318博道久航混合A6,521.76  63.00    0.00
1799161217国投瑞银中证资源指数(LOF)6,521.76  63.00    0.00
1800168102九泰锐富事件驱动混合6,521.76  63.00    0.00
1801165519信诚中证800医药指数分级6,521.76  63.00    0.00
1802001047光大保德信国企改革股票6,521.76  63.00    0.00
1803003145中融竞争优势股票6,521.76  63.00    0.00
1804002872华夏智胜价值成长股票C6,521.76  63.00    0.00
1805002871华夏智胜价值成长股票A6,521.76  63.00    0.00
1806004512海富通沪深300指数增强C6,521.76  63.00    0.00
1807004513海富通沪深300指数增强A6,521.76  63.00    0.00
1808671030西部利得事件驱动股票6,521.76  63.00    0.00
1809501200民生加银科技创新3年封闭混合6,521.76  63.00    0.00
1810481013工银消费服务混合6,521.76  63.00    0.00
1811501015财通多策略升级混合(LOF)6,521.76  63.00    0.00
1812580002东吴双动力混合6,107.68  59.00    0.00
1813512550嘉实富时中国A50ETF6,107.68  59.00    0.00
1814217016招商深证100指数A6,107.68  59.00    0.00
1815410001华富竞争力优选混合6,107.68  59.00    0.00
1816010418财通景气行业一年封闭运作混合6,107.68  59.00    0.00
1817006243中银双息回报混合6,107.68  59.00    0.00
1818006775前海开源优质成长混合6,107.68  59.00    0.00
1819161227国投瑞银深证100指数(LOF)6,107.68  59.00    0.00
1820009987天弘创新领航混合C6,107.68  59.00    0.00
1821009986天弘创新领航混合A6,107.68  59.00    0.00
1822008370国泰研究精选两年持有期混合6,107.68  59.00    0.00
1823004408招商深证100指数C6,107.68  59.00    0.00
1824004335华宝新飞跃混合6,107.68  59.00    0.00
1825000532景顺长城优势企业混合6,107.68  59.00    0.00
1826000916前海开源股息率100强股票6,107.68  59.00    0.00
1827005542前海开源盛鑫混合C6,107.68  59.00    0.01
1828005541前海开源盛鑫混合A6,107.68  59.00    0.01
1829005620中欧品质消费股票A6,107.68  59.00    0.00
1830005621中欧品质消费股票C6,107.68  59.00    0.00
1831005632鹏华量化先锋混合6,107.68  59.00    0.00
1832005726国泰价值精选灵活配置混合6,107.68  59.00    0.00
1833002472光大保德信先进服务业混合6,107.68  59.00    0.00
1834001396建信互联网+产业升级股票6,107.68  59.00    0.00
1835004195招商中证1000指数C6,107.68  59.00    0.00
1836004194招商中证1000指数A6,107.68  59.00    0.00
1837519677银河定投宝腾讯济安指数6,102.96  59.00    0.00
1838163118申万菱信中证申万医药生物指数分级6,102.96  59.00    0.00
1839008373华泰柏瑞景气回报混合A5,797.12  56.00    0.00
1840008374华泰柏瑞景气回报混合C5,797.12  56.00    0.00
1841007499光大保德信风格轮动混合C5,797.12  56.00    0.00
1842008234光大保德信消费主题股票5,797.12  56.00    0.00
1843010351诺安中证100指数C5,797.12  56.00    0.00
1844010202天弘中证科技100指数增强A5,797.12  56.00    0.00
1845010203天弘中证科技100指数增强C5,797.12  56.00    0.00
1846009912九泰天富改革混合C5,797.12  56.00    0.00
1847009875天弘甄选食品饮料股票A5,797.12  56.00    0.00
1848009876天弘甄选食品饮料股票C5,797.12  56.00    0.00
1849009877中银内核驱动股票5,797.12  56.00    0.00
1850007044博道沪深300增强A5,797.12  56.00    0.00
1851007045博道沪深300增强C5,797.12  56.00    0.00
1852160518博时睿远事件驱动混合(LOF)5,797.12  56.00    0.00
1853000805中银新经济混合5,797.12  56.00    0.00
1854000270建信灵活配置混合5,797.12  56.00    0.00
1855001366金鹰产业整合混合5,797.12  56.00    0.00
1856001382易方达国企改革混合5,797.12  56.00    0.00
1857001069华泰柏瑞消费成长混合5,797.12  56.00    0.00
1858001188鹏华改革红利股票5,797.12  56.00    0.00
1859001479中邮风格轮动灵活配置混合5,797.12  56.00    0.00
1860001428工银灵活配置混合B5,797.12  56.00    0.00
1861001305九泰天富改革混合A5,797.12  56.00    0.00
1862005819国泰优势行业混合5,797.12  56.00    0.00
1863005634汇安行业龙头混合5,797.12  56.00    0.00
1864002305光大保德信风格轮动混合A5,797.12  56.00    0.00
1865206012鹏华价值精选股票5,797.12  56.00    0.00
1866320010诺安中证100指数A5,797.12  56.00    0.00
1867487016工银灵活配置混合A5,797.12  56.00    0.00
1868512220景顺长城中证TMT150ETF5,797.12  56.00    0.00
1869519100长盛中证100指数5,792.64  56.00    0.00
1870008311圆信永丰优选价值混合A5,792.64  56.00    0.00
1871008312圆信永丰优选价值混合C5,792.64  56.00    0.00
1872163116申万菱信中证申万电子行业投资指数(LOF)A5,792.64  56.00    0.00
1873080001长盛成长价值混合5,792.64  56.00    0.00
1874010531申万菱信中证申万电子行业投资指数(LOF)C5,792.64  56.00    0.00
1875010312中银金融地产混合C5,486.56  53.00    0.00
1876050018博时行业轮动混合5,486.56  53.00    0.00
1877010636财通安盈混合A5,486.56  53.00    0.00
1878010637财通安盈混合C5,486.56  53.00    0.00
1879007592华夏价值精选混合5,486.56  53.00    0.00
1880007827华润元大量化优选混合C5,486.56  53.00    0.03
1881159824博时新能源汽车ETF5,486.56  53.00    0.00
1882161225国投瑞银瑞盈混合(LOF)5,486.56  53.00    0.00
1883166020中欧成长优选混合A5,486.56  53.00    0.00
1884165511信诚中证500指数5,486.56  53.00    0.00
1885007074国寿安保新蓝筹灵活配置混合5,486.56  53.00    0.00
1886009992景顺长城量化成长演化混合5,486.56  53.00    0.00
1887010032华泰柏瑞新兴产业混合C5,486.56  53.00    0.00
1888515890博时红利ETF5,486.56  53.00    0.00
1889515980华富中证人工智能产业ETF5,486.56  53.00    0.00
1890217013招商中小盘精选混合5,486.56  53.00    0.00
1891590006中邮中小盘灵活配置混合5,486.56  53.00    0.00
1892580008东吴新产业精选混合5,486.56  53.00    0.00
1893673071西部利得新动力混合A5,486.56  53.00    0.00
1894770001德邦优化配置混合5,486.56  53.00    0.00
1895673073西部利得新动力混合C5,486.56  53.00    0.00
1896002291诺安安鑫混合5,486.56  53.00    0.00
1897001891中欧成长优选混合E5,486.56  53.00    0.00
1898004871中银金融地产混合A5,486.56  53.00    0.00
1899005409华泰柏瑞新兴产业混合A5,486.56  53.00    0.00
1900000646华润元大量化优选混合A5,486.56  53.00    0.03
1901000586景顺中小板创业板精选股票5,486.56  53.00    0.00
1902001088华宝国策导向混合5,486.56  53.00    0.00
1903002300长盛医疗量化股票5,482.32  53.00    0.00
1904005459银河嘉谊混合A5,482.32  53.00    0.00
1905005460银河嘉谊混合C5,482.32  53.00    0.00
1906501051圆信永丰汇利混合(LOF)5,482.32  53.00    0.00
1907501046财通福鑫定开混合发起5,072.48  49.00    0.00
1908217020招商安达灵活配置混合5,072.48  49.00    0.00
1909519223海富通欣荣混合C5,072.48  49.00    0.01
1910519224海富通欣荣混合A5,072.48  49.00    0.01
1911580001东吴嘉禾优势精选混合5,072.48  49.00    0.00
1912009891融通产业趋势臻选股票5,072.48  49.00    0.00
1913009840东财量化精选混合A5,072.48  49.00    0.00
1914009841东财量化精选混合C5,072.48  49.00    0.00
1915009048浦银科技创新优选三年封闭运作灵活配置混合5,072.48  49.00    0.00
1916010356诺安创业板指数增强(LOF)C5,072.48  49.00    0.00
1917007826博道志远混合C5,072.48  49.00    0.00
1918007825博道志远混合A5,072.48  49.00    0.00
1919008848中融智选对冲3个月定开混合5,072.48  49.00    0.00
1920006385华泰保兴研究智选灵活配置混合A5,072.48  49.00    0.00
1921006386华泰保兴研究智选灵活配置混合C5,072.48  49.00    0.00
1922163209诺安创业板指数增强(LOF)A5,072.48  49.00    0.00
1923005445华宝价值发现混合5,072.48  49.00    0.00
1924005266博时厚泽回报混合C5,072.48  49.00    0.00
1925005265博时厚泽回报混合A5,072.48  49.00    0.00
1926001370中银新趋势混合5,072.48  49.00    0.00
1927001403招商国企改革主题混合5,072.48  49.00    0.00
1928001037国投瑞银锐意改革混合5,072.48  49.00    0.00
1929001215博时沪港深优质企业混合A5,072.48  49.00    0.00
1930001277博时国企改革股票5,072.48  49.00    0.00
1931004130国联安鑫汇混合C5,072.48  49.00    0.00
1932004129国联安鑫汇混合A5,072.48  49.00    0.00
1933002555博时沪港深优质企业混合C5,072.48  49.00    0.00
1934000939中银研究精选灵活配置混合5,072.48  49.00    0.00
1935000866华宝制造股票5,072.48  49.00    0.00
1936003641长盛盛丰混合A5,068.56  49.00    0.00
1937003642长盛盛丰混合C5,068.56  49.00    0.00
1938519673银河康乐股票5,068.56  49.00    0.00
1939519668银河成长混合5,068.56  49.00    0.00
1940673010西部利得新动向混合4,761.92  46.00    0.01
1941515860嘉实新兴科技100ETF4,761.92  46.00    0.00
1942519113浦银安盛精致生活混合4,761.92  46.00    0.00
1943515760华夏中证浙江国资创新发展ETF4,761.92  46.00    0.00
1944003069光大保德信创业板股票A4,761.92  46.00    0.00
1945003070光大保德信创业板股票C4,761.92  46.00    0.00
1946001243博时中证淘金大数据100I4,761.92  46.00    0.00
1947001242博时中证淘金大数据100A4,761.92  46.00    0.00
1948005526工银新生代消费混合4,761.92  46.00    0.00
1949000884民生加银优选股票4,761.92  46.00    0.00
1950000835华润元大富时中国A50指数A4,761.92  46.00    0.00
1951000717融通转型三动力灵活配置混合A4,761.92  46.00    0.00
1952004881中银量化价值混合A4,761.92  46.00    0.00
1953002683民生加银前沿科技混合4,761.92  46.00    0.00
1954010573华润元大富时中国A50指数C4,761.92  46.00    0.00
1955020023国泰事件驱动混合4,761.92  46.00    0.00
1956010311中银量化价值混合C4,761.92  46.00    0.00
1957009115鹏扬景泓回报混合C4,761.92  46.00    0.00
1958009114鹏扬景泓回报混合A4,761.92  46.00    0.00
1959009828融通转型三动力灵活配置混合C4,761.92  46.00    0.00
1960006277中金瑞和混合A4,761.92  46.00    0.00
1961006278中金瑞和混合C4,761.92  46.00    0.00
1962160613鹏华盛世创新混合(LOF)4,761.92  46.00    0.00
1963161030富国中证体育产业指数分级4,761.92  46.00    0.00
1964007807建信MSCI中国A股指数增强C4,761.92  46.00    0.00
1965007806建信MSCI中国A股指数增强A4,761.92  46.00    0.00
1966008238中泰沪深300指数增强A4,761.92  46.00    0.00
1967008239中泰沪深300指数增强C4,761.92  46.00    0.00
1968163109申万菱信深证成指分级4,758.24  46.00    0.00
1969009614上银中证500指数增强C4,758.24  46.00    0.00
1970009613上银中证500指数增强A4,758.24  46.00    0.00
1971515200申万菱信中证研发创新100ETF4,758.24  46.00    0.00
1972000535长盛航天海工混合4,758.24  46.00    0.00
1973000523国投瑞银医疗保健混合4,451.36  43.00    0.00
1974001398华泰柏瑞健康生活混合4,451.36  43.00    0.00
1975001193中金消费升级股票4,451.36  43.00    0.00
1976003704光大保德信事件驱动混合4,451.36  43.00    0.04
1977003579中金沪深300指数C4,451.36  43.00    0.00
1978001844九泰久益混合C4,451.36  43.00    0.00
1979001782九泰久益混合A4,451.36  43.00    0.00
1980001518万家瑞兴混合4,451.36  43.00    0.00
1981002216易方达量化策略精选混合A4,451.36  43.00    0.00
1982002217易方达量化策略精选混合C4,451.36  43.00    0.00
1983002272新华科技创新主题灵活配置混合4,451.36  43.00    0.00
1984003015中金沪深300指数A4,451.36  43.00    0.00
1985005635博时量化多策略股票A4,451.36  43.00    0.00
1986005636博时量化多策略股票C4,451.36  43.00    0.00
1987006034富国MSCI中国A股国际通指数增强4,451.36  43.00    0.00
1988005055华泰柏瑞量化阿尔法混合A4,451.36  43.00    0.00
1989005248新华沪深300指数增强A4,451.36  43.00    0.00
1990009364工银科技创新6个月定开混合A4,451.36  43.00    0.00
1991009365工银科技创新6个月定开混合C4,451.36  43.00    0.00
1992008184新华沪深300指数增强C4,451.36  43.00    0.00
1993007665永赢创业板指数C4,451.36  43.00    0.00
1994007664永赢创业板指数A4,451.36  43.00    0.00
1995008778嘉实中证500指数增强A4,451.36  43.00    0.00
1996008779嘉实中证500指数增强C4,451.36  43.00    0.00
1997007518东方阿尔法优选混合A4,451.36  43.00    0.00
1998007519东方阿尔法优选混合C4,451.36  43.00    0.00
1999008072景顺长城创业板综指增强4,451.36  43.00    0.00
2000159811博时5G50ETF4,451.36  43.00    0.00
2001161715招商中证大宗商品股票指数(LOF)4,451.36  43.00    0.00
2002164818工银中证传媒指数分级4,451.36  43.00    0.00
2003164401前海开源健康分级4,451.36  43.00    0.00
2004161118易方达中小板指数(LOF)4,451.36  43.00    0.00
2005160620鹏华资源分级4,451.36  43.00    0.00
2006006532华泰柏瑞量化阿尔法混合C4,451.36  43.00    0.00
2007519120浦银安盛新兴产业混合4,451.36  43.00    0.00
2008255010国联安稳健混合4,451.36  43.00    0.00
2009240011华宝大盘精选混合4,451.36  43.00    0.00
2010580003东吴行业轮动混合4,451.36  43.00    0.00
2011009848圆信永丰研究精选混合C4,447.92  43.00    0.00
2012009847圆信永丰研究精选混合A4,447.92  43.00    0.00
2013168501北信瑞丰产业升级混合4,447.92  43.00    0.00
2014164304新华中证环保产业指数分级4,140.80  40.00    0.00
2015165515信诚沪深300指数分级4,140.80  40.00    0.00
2016006569国联安医药100指数C4,140.80  40.00    0.00
2017006217前海开源价值成长混合C4,140.80  40.00    0.00
2018006216前海开源价值成长混合A4,140.80  40.00    0.00
2019008327东财通信指数C4,140.80  40.00    0.00
2020008326东财通信指数A4,140.80  40.00    0.00
2021009047西藏东财创业板指数C4,140.80  40.00    0.00
2022009046西藏东财创业板指数A4,140.80  40.00    0.00
2023004434博时逆向投资混合A4,140.80  40.00    0.00
2024004435博时逆向投资混合C4,140.80  40.00    0.00
2025000059国联安医药100指数A4,140.80  40.00    0.00
2026000017财通可持续混合4,140.80  40.00    0.00
2027001152融通新区域新经济灵活配置混合4,140.80  40.00    0.00
2028001322东吴新趋势混合4,140.80  40.00    0.00
2029005894华夏优势精选股票4,140.80  40.00    0.00
2030005270太平改革红利精选混合4,140.80  40.00    0.00
2031002259鹏华健康环保混合4,140.80  40.00    0.00
2032002252融通成长30灵活配置混合4,140.80  40.00    0.00
2033501028财通福瑞混合发起(LOF)4,140.80  40.00    0.00
2034360011光大保德信动态优选混合4,140.80  40.00    0.00
2035007063长盛研发回报混合4,137.60  40.00    0.00
2036160807长盛沪深300指数(LOF)4,137.60  40.00    0.00
2037005433申万菱信医药先锋股票4,137.60  40.00    0.00
2038001154北信瑞丰平安中国主题混合4,137.60  40.00    0.03
2039000042中证财通可持续发展100指数A3,726.72  36.00    0.00
2040003184中证财通可持续发展100指数C3,726.72  36.00    0.00
2041004448博时汇智回报混合3,726.72  36.00    0.00
2042001528诺安先进制造股票3,726.72  36.00    0.00
2043002249招商境远混合3,726.72  36.00    0.00
2044002103招商康泰混合3,726.72  36.00    0.00
2045257050国联安主题驱动混合3,726.72  36.00    0.00
2046320014诺安沪深300指数增强A3,726.72  36.00    0.00
2047515780浦银安盛MSCI中国A股ETF3,726.72  36.00    0.00
2048163810中银价值混合3,726.72  36.00    0.00
2049020015国泰区位优势混合3,726.72  36.00    0.00
2050010352诺安沪深300指数增强C3,726.72  36.00    0.00
2051005211银河智慧主题混合3,723.84  36.00    0.00
2052004260德邦稳盈增长灵活配置混合3,416.16  33.00    0.19
2053001463光大保德信一带一路混合3,416.16  33.00    0.00
2054002612融通通慧混合A3,416.16  33.00    0.00
2055002553博时创业成长混合C3,416.16  33.00    0.00
2056005708国联安远见成长混合3,416.16  33.00    0.00
2057005850财通量化价值优选混合3,416.16  33.00    0.00
2058050014博时创业成长混合A3,416.16  33.00    0.00
2059161628融通军工分级3,416.16  33.00    0.00
2060009688万家鑫动力月月购一年滚动持有混合3,416.16  33.00    0.00
2061009348中融价值成长6个月持有混合C3,416.16  33.00    0.00
2062009347中融价值成长6个月持有混合A3,416.16  33.00    0.00
2063007387融通通慧混合C3,416.16  33.00    0.00
2064007305国联安新科技混合3,416.16  33.00    0.00
2065006281万家人工智能混合3,416.16  33.00    0.00
2066006223交银创新成长混合3,416.16  33.00    0.00
2067159805鹏华中证传媒ETF3,416.16  33.00    0.00
2068159909招商深证TMT50ETF3,416.16  33.00    0.00
2069008445融通产业趋势先锋股票3,416.16  33.00    0.00
2070010505申万菱信创业板量化精选股票C3,413.52  33.00    0.00
2071009557申万菱信创业板量化精选股票A3,413.52  33.00    0.00
2072620006金元顺安消费主题混合3,413.52  33.00    0.00
2073582003东吴配置优化混合3,105.60  30.00    0.00
2074519093新华钻石品质企业混合3,105.60  30.00    0.00
2075501026财通多策略福享混合(LOF)3,105.60  30.00    0.00
2076005851财通新视野混合A3,105.60  30.00    0.00
2077005967鹏华创新驱动混合3,105.60  30.00    0.00
2078005400万家潜力价值混合A3,105.60  30.00    0.00
2079005401万家潜力价值混合C3,105.60  30.00    0.00
2080005959财通新视野混合C3,105.60  30.00    0.00
2081003292嘉实优势成长混合3,105.60  30.00    0.00
2082000969前海开源大安全混合3,105.60  30.00    0.00
2083000512国泰沪深300指数增强A3,105.60  30.00    0.00
2084001097华泰柏瑞积极优选股票3,105.60  30.00    0.00
2085002063国泰沪深300指数增强C3,105.60  30.00    0.00
2086008179同泰慧盈混合C3,105.60  30.00    0.00
2087008178同泰慧盈混合A3,105.60  30.00    0.00
2088010157汇安中证500增强A3,105.60  30.00    0.00
2089010158汇安中证500增强C3,105.60  30.00    0.00
2090006547红塔红土盛弘混合型发起式A3,105.60  30.00    0.00
2091006548红塔红土盛弘混合型发起式C3,105.60  30.00    0.00
2092006568国联安行业领先混合3,105.60  30.00    0.00
2093163111申万菱信中小板指数(LOF)A3,103.20  30.00    0.00
2094007799申万菱信中小板指数(LOF)C3,103.20  30.00    0.00
2095008551东财医药指数发起A2,795.04  27.00    0.00
2096008552东财医药指数发起C2,795.04  27.00    0.00
2097009854中加优势企业混合C2,795.04  27.00    0.00
2098009853中加优势企业混合A2,795.04  27.00    0.00
2099160223国泰创业板指数(LOF)2,795.04  27.00    0.00
2100020018国泰金鹿混合2,795.04  27.00    0.00
2101010304华泰柏瑞量化创盈混合C2,795.04  27.00    0.00
2102010303华泰柏瑞量化创盈混合A2,795.04  27.00    0.00
2103519022国泰金泰灵活配置混合C2,795.04  27.00    0.00
2104519020国泰金泰灵活配置混合A2,795.04  27.00    0.00
2105001707诺安高端制造股票2,795.04  27.00    0.00
2106005188海富通量化前锋股票C2,795.04  27.00    0.00
2107005189海富通量化前锋股票A2,795.04  27.00    0.00
2108000458英大领先回报混合2,795.04  27.00    0.00
2109001498建信鑫荣回报灵活配置混合2,380.96  23.00    0.00
2110004192招商中证500指数A2,380.96  23.00    0.00
2111004193招商中证500指数C2,380.96  23.00    0.00
2112002112德邦鑫星价值灵活配置混合C2,380.96  23.00    0.02
2113001412德邦鑫星价值灵活配置混合A2,380.96  23.00    0.02
2114010366鹏华中证医药指数(LOF)C2,380.96  23.00    0.00
2115160635鹏华中证医药指数(LOF)A2,380.96  23.00    0.00
2116159975招商深证100ETF2,380.96  23.00    0.00
2117260115景顺长城中小盘混合2,380.96  23.00    0.00
2118009055圆信永丰大湾区混合A2,379.12  23.00    0.00
2119009056圆信永丰大湾区混合C2,379.12  23.00    0.00
2120160324华夏磐晟混合(LOF)2,070.40  20.00    0.00
2121160637鹏华创业板分级2,070.40  20.00    0.00
2122005287海富通创业板增强C2,070.40  20.00    0.00
2123005288海富通创业板增强A2,070.40  20.00    0.00
2124004394华泰柏瑞量化创优混合2,070.40  20.00    0.00
2125530018建信深证100指数增强2,070.40  20.00    0.00
2126159991招商创业板大盘ETF1,759.84  17.00    0.00
2127161612融通深证成份指数A1,759.84  17.00    0.00
2128009537太平行业优选股票A1,759.84  17.00    0.00
2129009538太平行业优选股票C1,759.84  17.00    0.00
2130004875融通深证成份指数C1,759.84  17.00    0.00