行情中心升级到1.1版! 官方博客
持有 日盈电子(603286)的基金
  报告期:2017-06-30
序号 基金代码 基金简称 持仓市值(元) 持仓数量(股) 占基金净值比例(%)
1512000华宝中证全指证券公司ETF27,056.00  1,780.00    0.02
2770001德邦优化配置混合14,409.60  948.00    0.13
3762001国金国鑫发起A13,528.00  890.00    0.00
4730002方正富邦红利精选混合A13,528.00  890.00    0.01
5750005安信平稳增长混合发起A13,528.00  890.00    0.00
6960011中银增长混合H13,528.00  890.00    0.00
7960010工银核心价值混合H13,528.00  890.00    0.00
8960016交银成长混合H13,528.00  890.00    0.00
9960018大成内需增长混合H13,528.00  890.00    0.00
10960012中银收益混合H13,528.00  890.00    0.00
11960007上投摩根新兴动力混合H13,528.00  890.00    0.00
12960008景顺长城核心竞争力混合H13,528.00  890.00    0.00
13700001平安行业先锋混合13,528.00  890.00    0.00
14673010西部利得新动向混合13,528.00  890.00    0.01
15673020西部利得成长精选混合13,528.00  890.00    0.00
16673030西部利得多策略优选混合13,528.00  890.00    0.00
17673040西部利得行业主题优选混合A13,528.00  890.00    0.00
18673043西部利得行业主题优选混合C13,528.00  890.00    0.00
19960005上投摩根双息平衡混合H13,528.00  890.00    0.00
20960003汇丰晋信动态策略混合H13,528.00  890.00    0.00
21960000汇丰晋信大盘股票H13,528.00  890.00    0.00
22960006上投摩根行业轮动混合H13,528.00  890.00    0.00
23688888浙商聚潮产业成长混合13,528.00  890.00    0.00
24680001浙商聚潮策略配置混合13,528.00  890.00    0.00
25720001财通价值动量混合13,528.00  890.00    0.00
26673071西部利得新动力混合A13,528.00  890.00    0.00
27673100西部利得沪深300指数增强A13,528.00  890.00    0.01
28673083西部利得祥运混合C13,528.00  890.00    0.00
29673090西部利得个股精选股票13,528.00  890.00    0.01
30673081西部利得祥运混合A13,528.00  890.00    0.00
31673073西部利得新动力混合C13,528.00  890.00    0.00
32960022博时沪深300指数R13,528.00  890.00    0.00
33960021国富潜力组合混合H13,528.00  890.00    0.00
34960028建信优选成长混合H13,528.00  890.00    0.00
35960023工银稳健成长混合H13,528.00  890.00    0.00
36960024嘉实成长收益混合H13,528.00  890.00    0.00
37960026博时特许价值混合R13,528.00  890.00    0.00
38690005民生加银内需增长混合13,528.00  890.00    0.01
39690007民生加银景气行业混合A13,528.00  890.00    0.01
40630016华商价值共享混合发起式13,528.00  890.00    0.00
41630015华商大盘量化精选混合13,528.00  890.00    0.00
42630010华商价值精选混合13,528.00  890.00    0.00
43630008华商策略精选灵活配置混合13,528.00  890.00    0.00
44630001华商领先企业混合13,528.00  890.00    0.00
45630002华商盛世成长混合13,528.00  890.00    0.00
46660012农银汇理消费主题混合A13,528.00  890.00    0.00
47660015农银汇理行业轮动混合13,528.00  890.00    0.00
48671010西部利得策略优选混合13,528.00  890.00    0.01
49660008农银汇理沪深300指数A13,528.00  890.00    0.00
50620005金元顺安核心动力混合13,528.00  890.00    0.01
51620008金元顺安新经济主题混合13,528.00  890.00    0.01
52660010农银策略精选混合13,528.00  890.00    0.01
53660003农银平衡双利混合13,528.00  890.00    0.00
54660004农银策略价值混合13,528.00  890.00    0.00
55660006农银汇理大盘蓝筹混合13,528.00  890.00    0.00
56660005农银中小盘混合13,528.00  890.00    0.00
57519736交银新成长混合13,528.00  890.00    0.00
58519752交银新回报灵活配置混合A13,528.00  890.00    0.00
59519738交银周期回报灵活配置混合A13,528.00  890.00    0.00
60519755交银多策略回报灵活配置混合A13,528.00  890.00    0.00
61519756交银国企改革灵活配置混合13,528.00  890.00    0.00
62519760交银新回报灵活配置混合C13,528.00  890.00    0.00
63519759交银周期回报灵活配置混合C13,528.00  890.00    0.00
64519688交银精选混合13,528.00  890.00    0.00
65519694交银蓝筹混合13,528.00  890.00    0.00
66519690交银稳健配置混合A13,528.00  890.00    0.00
67519692交银成长混合A13,528.00  890.00    0.00
68519712交银阿尔法核心混合13,528.00  890.00    0.00
69519710交银策略回报混合13,528.00  890.00    0.00
70519675银河泰利债券A13,528.00  890.00    0.00
71519677银河定投宝腾讯济安指数13,528.00  890.00    0.00
72519679银河主题策略混合13,528.00  890.00    0.00
73519772交银新生活力灵活配置混合13,528.00  890.00    0.00
74519771交银优择回报灵活配置混合C13,528.00  890.00    0.00
75519765交银卓越回报灵活配置混合C13,528.00  890.00    0.00
76519764交银卓越回报灵活配置混合A13,528.00  890.00    0.00
77519769交银优选回报灵活配置混合C13,528.00  890.00    0.00
78519768交银优选回报灵活配置混合A13,528.00  890.00    0.00
79519770交银优择回报灵活配置混合A13,528.00  890.00    0.00
80519761交银多策略回报灵活配置混合C13,528.00  890.00    0.00
81519909华安安顺灵活配置混合13,528.00  890.00    0.00
82519929长信电子信息量化混合13,528.00  890.00    0.00
83519915富国消费主题混合13,528.00  890.00    0.00
84519778交银经济新动力混合13,528.00  890.00    0.00
85519781交银领先回报灵活配置混合13,528.00  890.00    0.00
86519704交银先进制造混合13,528.00  890.00    0.00
87519702交银趋势优先混合13,528.00  890.00    0.00
88519700交银主题优选混合13,528.00  890.00    0.00
89519697交银优势行业灵活配置混合13,528.00  890.00    0.00
90519158新华趋势领航混合13,528.00  890.00    0.00
91519172浦银安盛睿智精选混合A13,528.00  890.00    0.01
92519171浦银安盛医疗健康混合13,528.00  890.00    0.00
93519170浦银安盛增长动力混合13,528.00  890.00    0.00
94519167新华精选低波动股票13,528.00  890.00    0.00
95519116浦银安盛沪深300指数增强13,528.00  890.00    0.01
96519177浦银安盛盛世精选混合C13,528.00  890.00    0.00
97519175浦银安盛经济带崛起混合A13,528.00  890.00    0.00
98519173浦银安盛睿智精选混合C13,528.00  890.00    0.01
99519183万家双引擎灵活配置混合13,528.00  890.00    0.00
100519193万家消费成长股票13,528.00  890.00    0.00
101519195万家品质混合13,528.00  890.00    0.01
102519196万家新兴蓝筹混合13,528.00  890.00    0.01
103519191万家新利灵活配置混合13,528.00  890.00    0.00
104519185万家精选混合13,528.00  890.00    0.00
105519181万家和谐增长混合13,528.00  890.00    0.00
106519113浦银安盛精致生活混合13,528.00  890.00    0.00
107519110浦银安盛价值成长混合A13,528.00  890.00    0.00
108519156新华行业灵活配置混合A13,528.00  890.00    0.00
109519157新华行业灵活配置混合C13,528.00  890.00    0.00
110519150新华优选消费混合13,528.00  890.00    0.00
111519120浦银安盛新兴产业混合13,528.00  890.00    0.00
112519127浦银安盛盛世精选混合A13,528.00  890.00    0.00
113519993长信增利动态混合13,528.00  890.00    0.00
114519987长信恒利优势混合13,528.00  890.00    0.01
115519994长信金利趋势混合13,528.00  890.00    0.00
116519991长信双利优选混合A13,528.00  890.00    0.00
117530006建信核心精选混合13,528.00  890.00    0.00
118530012建信积极配置混合13,528.00  890.00    0.01
119530011建信内生动力混合13,528.00  890.00    0.00
120519959长信多利混合13,528.00  890.00    0.00
121519962长信利盈混合C13,528.00  890.00    0.00
122519963长信利盈混合A13,528.00  890.00    0.00
123519965长信量化多策略股票A13,528.00  890.00    0.00
124519949长信利信混合A13,528.00  890.00    0.00
125540002汇丰晋信龙腾混合13,528.00  890.00    0.00
126519979长信内需成长混合A13,528.00  890.00    0.00
127519983长信量化先锋混合A13,528.00  890.00    0.00
128519975长信量化中小盘股票13,528.00  890.00    0.00
129540006汇丰晋信大盘股票A13,528.00  890.00    0.00
130540008汇丰晋信低碳先锋股票13,528.00  890.00    0.00
131540003汇丰晋信动态策略混合A13,528.00  890.00    0.00
132540009汇丰晋信消费红利股票13,528.00  890.00    0.00
133540010汇丰晋信科技先锋股票13,528.00  890.00    0.00
134519996长信银利精选混合13,528.00  890.00    0.00
135530003建信优选成长混合A13,528.00  890.00    0.00
136530005建信优化配置混合13,528.00  890.00    0.00
137519212万家宏观择时多策略混合13,528.00  890.00    0.00
138519198万家颐和混合13,528.00  890.00    0.00
139519222海富通欣益混合A13,528.00  890.00    0.00
140519221海富通欣益混合C13,528.00  890.00    0.00
141519665银河美丽混合C13,528.00  890.00    0.00
142519657银河灵活配置混合C13,528.00  890.00    0.01
143519656银河灵活配置混合A13,528.00  890.00    0.01
144519653银河鑫利混合C13,528.00  890.00    0.00
145519652银河鑫利混合A13,528.00  890.00    0.00
146519664银河美丽混合A13,528.00  890.00    0.00
147519655银河服务混合13,528.00  890.00    0.00
148519651银河转型混合13,528.00  890.00    0.00
149519300大成沪深300指数A13,528.00  890.00    0.00
150519610银河旺利混合A13,528.00  890.00    0.00
151519606国泰金鑫股票13,528.00  890.00    0.00
152519615银河君尚混合I13,528.00  890.00    0.00
153519616银河君信混合A13,528.00  890.00    0.00
154519620银河君荣混合C13,528.00  890.00    0.00
155519619银河君荣混合A13,528.00  890.00    0.00
156519618银河君信混合I13,528.00  890.00    0.00
157519617银河君信混合C13,528.00  890.00    0.00
158519614银河君尚混合C13,528.00  890.00    0.00
159519621银河君荣混合I13,528.00  890.00    0.00
160519611银河旺利混合C13,528.00  890.00    0.00
161519612银河旺利混合I13,528.00  890.00    0.00
162519613银河君尚混合A13,528.00  890.00    0.00
163519674银河创新成长混合13,528.00  890.00    0.01
164519668银河成长混合13,528.00  890.00    0.00
165519673银河康乐股票13,528.00  890.00    0.00
166519670银河行业混合13,528.00  890.00    0.00
167519671银河沪深300价值指数13,528.00  890.00    0.01
168519644银河智联混合13,528.00  890.00    0.00
169519646银河鑫利混合I13,528.00  890.00    0.00
170519627银河君润混合A13,528.00  890.00    0.00
171519628银河君润混合C13,528.00  890.00    0.00
172519624银河君耀混合C13,528.00  890.00    0.00
173519623银河君耀混合A13,528.00  890.00    0.00
174519625银河君盛混合A13,528.00  890.00    0.01
175519626银河君盛混合C13,528.00  890.00    0.01
176519648银河泰利债券I13,528.00  890.00    0.00
177519650银河犇利混合C13,528.00  890.00    0.00
178519647银河鸿利混合I13,528.00  890.00    0.00
179519649银河犇利混合A13,528.00  890.00    0.00
180519630银河睿利混合C13,528.00  890.00    0.01
181519629银河睿利混合A13,528.00  890.00    0.01
182519640银河鸿利混合A13,528.00  890.00    0.00
183519641银河鸿利混合C13,528.00  890.00    0.00
184580003东吴行业轮动混合13,528.00  890.00    0.00
185580002东吴双动力混合13,528.00  890.00    0.00
186580005东吴进取策略混合13,528.00  890.00    0.00
187580009东吴多策略灵活配置混合13,528.00  890.00    0.01
188580007东吴安享量化混合13,528.00  890.00    0.01
189590001中邮核心优选混合13,528.00  890.00    0.00
190590003中邮核心优势混合13,528.00  890.00    0.00
191610001信达澳银领先增长混合13,528.00  890.00    0.00
192590005中邮核心主题混合13,528.00  890.00    0.00
193580001东吴嘉禾优势精选混合13,528.00  890.00    0.00
194570007诺德优选30混合13,528.00  890.00    0.02
195570005诺德成长优势混合13,528.00  890.00    0.00
196550001信诚四季红混合13,528.00  890.00    0.00
197550003中信保诚盛世蓝筹混合13,528.00  890.00    0.00
198550008信诚优胜精选混合13,528.00  890.00    0.00
199550002中信保诚精萃成长混合13,528.00  890.00    0.00
200510880华泰柏瑞上证红利ETF13,528.00  890.00    0.00
201512220景顺长城中证TMT150ETF13,528.00  890.00    0.00
202512070易方达沪深300非银ETF13,528.00  890.00    0.00
203519019大成景阳领先混合13,528.00  890.00    0.00
204519018汇添富均衡增长混合13,528.00  890.00    0.00
205519017大成积极成长混合13,528.00  890.00    0.00
206519095新华行业周期轮换混合13,528.00  890.00    0.01
207519093新华钻石品质企业混合13,528.00  890.00    0.01
208519091新华泛资源优势混合13,528.00  890.00    0.00
209519089新华优选成长混合13,528.00  890.00    0.00
210519062海富通阿尔法对冲混合A13,528.00  890.00    0.00
211519035富国天博创新主题混合13,528.00  890.00    0.00
212519033海富通国策导向混合13,528.00  890.00    0.01
213519039长盛同德主题混合13,528.00  890.00    0.00
214519021国泰金鼎价值混合13,528.00  890.00    0.00
215519008汇添富优势精选混合13,528.00  890.00    0.00
216519087新华优选分红混合13,528.00  890.00    0.00
217519069汇添富价值精选混合A13,528.00  890.00    0.00
218519066汇添富蓝筹稳健混合13,528.00  890.00    0.00
219519068汇添富成长焦点混合13,528.00  890.00    0.00
220510680万家上证50ETF13,528.00  890.00    0.01
221510710博时上证50ETF13,528.00  890.00    0.01
222510560国寿安保中证500ETF13,528.00  890.00    0.01
223510510广发中证500ETF13,528.00  890.00    0.00
224510580易方达中证500ETF13,528.00  890.00    0.01
225510500南方中证500ETF13,528.00  890.00    0.00
226510440中证500沪市ETF13,528.00  890.00    0.03
227512810华宝中证军工ETF13,528.00  890.00    0.01
228512660国泰中证军工ETF13,528.00  890.00    0.00
229512680广发中证军工ETF13,528.00  890.00    0.00
230512880国泰中证全指证券公司ETF13,528.00  890.00    0.01
231512900南方中证全指证券ETF13,528.00  890.00    0.00
232512510华泰柏瑞中证500ETF13,528.00  890.00    0.00
233510310易方达沪深300发起式ETF13,528.00  890.00    0.00
234510290南方上证380ETF13,528.00  890.00    0.01
235510410博时上证自然资源ETF13,528.00  890.00    0.01
236510300华泰柏瑞沪深300ETF13,528.00  890.00    0.00
237510360广发沪深300ETF13,528.00  890.00    0.00
238510230金融ETF13,528.00  890.00    0.00
239510220华泰柏瑞中小盘ETF13,528.00  890.00    0.02
240519001银华价值优选混合13,528.00  890.00    0.00
241160106南方高增长混合(LOF)13,528.00  890.00    0.00
242160119南方中证500ETF联接(LOF)A13,528.00  890.00    0.00
243160215国泰价值经典混合(LOF)13,528.00  890.00    0.00
244160421华安智增精选灵活配置混合(LOF)13,528.00  890.00    0.00
245160417华安沪深300指数分级13,528.00  890.00    0.01
24616012A南方新兴消费增长分级股票13,528.00  890.00    0.00
247160133南方天元新产业股票(LOF)13,528.00  890.00    0.00
248150185申万菱信中证环保产业指数分级B13,528.00  890.00    0.00
249150184申万菱信中证环保产业指数分级A13,528.00  890.00    0.00
250150187申万菱信中证军工指数分级B13,528.00  890.00    0.00
251150186申万菱信中证军工指数分级A13,528.00  890.00    0.00
252150192鹏华地产分级A13,528.00  890.00    0.01
253150193鹏华地产分级B13,528.00  890.00    0.01
254150203鹏华传媒分级A13,528.00  890.00    0.00
255150201招商中证全指证券公司指数分级B13,528.00  890.00    0.00
256150200招商中证全指证券公司指数分级A13,528.00  890.00    0.00
257150199国泰国证食品饮料行业指数分级B13,528.00  890.00    0.00
258150207招商沪深300地产等权重指数分级A13,528.00  890.00    0.01
259150206鹏华中证国防指数分级B13,528.00  890.00    0.00
260150208招商沪深300地产等权重指数分级B13,528.00  890.00    0.01
261150198国泰国证食品饮料行业指数分级A13,528.00  890.00    0.00
262150196国泰国证有色金属行业指数分级A13,528.00  890.00    0.00
263150197国泰国证有色金属行业指数分级B13,528.00  890.00    0.00
264150205鹏华中证国防指数分级A13,528.00  890.00    0.00
265150204鹏华传媒分级B13,528.00  890.00    0.00
266150210富国中证国有企业改革指数分级B13,528.00  890.00    0.00
267150209富国中证国有企业改革指数分级A13,528.00  890.00    0.00
268150211富国中证新能源汽车指数分级A13,528.00  890.00    0.00
269150212富国中证新能源汽车指数分级B13,528.00  890.00    0.00
270150227鹏华银行分级A13,528.00  890.00    0.00
271150228鹏华银行分级B13,528.00  890.00    0.00
272150230鹏华酒分级B13,528.00  890.00    0.00
273150229鹏华酒分级A13,528.00  890.00    0.00
274150223富国中证全指证券公司指数分级A13,528.00  890.00    0.00
275150226博时证券保险指数分级B13,528.00  890.00    0.01
276150225博时证券保险指数分级A13,528.00  890.00    0.01
277150224富国中证全指证券公司指数分级B13,528.00  890.00    0.00
278150179鹏华信息分级A13,528.00  890.00    0.00
279150181富国中证军工指数分级A13,528.00  890.00    0.00
280150180鹏华信息分级B13,528.00  890.00    0.00
281150182富国中证军工指数分级B13,528.00  890.00    0.00
282150172申万菱信申银万国证券行业指数分级B13,528.00  890.00    0.00
283150171申万菱信申银万国证券行业指数分级A13,528.00  890.00    0.00
284150173信诚中证TMT产业主题指数分级A13,528.00  890.00    0.00
285150178鹏华证券保险分级B13,528.00  890.00    0.00
286150177鹏华证券保险分级A13,528.00  890.00    0.00
287150174信诚中证TMT产业主题指数分级B13,528.00  890.00    0.00
288150236鹏华证券分级B13,528.00  890.00    0.00
289150237鹏华环保分级A13,528.00  890.00    0.01
290150235鹏华证券分级A13,528.00  890.00    0.00
291150241富国中证银行指数分级A13,528.00  890.00    0.00
292150242富国中证银行指数分级B13,528.00  890.00    0.00
293150238鹏华环保分级B13,528.00  890.00    0.01
294150252招商中证煤炭等权指数分级B13,528.00  890.00    0.00
295150250招商中证银行指数分级B13,528.00  890.00    0.00
296150251招商中证煤炭等权指数分级A13,528.00  890.00    0.00
297150259易方达重组指数分级A13,528.00  890.00    0.00
298150260易方达重组指数分级B13,528.00  890.00    0.00
299150249招商中证银行指数分级A13,528.00  890.00    0.00
300150255易方达银行指数分级A13,528.00  890.00    0.00
301150256易方达银行指数分级B13,528.00  890.00    0.00
302159939广发中证全指信息技术ETF13,528.00  890.00    0.00
303159938广发中证全指医药卫生ETF13,528.00  890.00    0.00
304159919嘉实沪深300ETF13,528.00  890.00    0.00
305159936广发中证全指可选消费ETF13,528.00  890.00    0.00
306159922嘉实中证500ETF13,528.00  890.00    0.00
307159923大成中证100ETF13,528.00  890.00    0.03
308159925南方沪深300ETF13,528.00  890.00    0.00
309159933国投瑞银金融地产ETF13,528.00  890.00    0.00
310159935景顺长城中证500ETF13,528.00  890.00    0.00
311160627鹏华策略优选混合13,528.00  890.00    0.01
312160624鹏华消费领先混合13,528.00  890.00    0.01
313160611鹏华优质治理混合(LOF)13,528.00  890.00    0.00
314160610鹏华动力增长混合(LOF)13,528.00  890.00    0.00
315160615鹏华沪深300指数(LOF)A13,528.00  890.00    0.00
316160605鹏华中国50混合13,528.00  890.00    0.00
317160607鹏华价值优势混合(LOF)13,528.00  890.00    0.00
318160603鹏华普天收益混合13,528.00  890.00    0.00
319160642鹏华增瑞混合(LOF)13,528.00  890.00    0.00
320160616鹏华中证500指数(LOF)A13,528.00  890.00    0.00
321160505博时主题行业混合(LOF)13,528.00  890.00    0.00
322160519博时睿利事件驱动混合(LOF)13,528.00  890.00    0.00
323160516博时中证全指证券公司指数13,528.00  890.00    0.01
324160518博时睿远事件驱动混合(LOF)13,528.00  890.00    0.00
32516051L博时中证银行指数分级13,528.00  890.00    0.01
326160522博时睿益事件驱动混合(LOF)13,528.00  890.00    0.00
327160525博时睿丰定开混合13,528.00  890.00    0.00
328159940广发中证全指金融地产ETF13,528.00  890.00    0.01
329159945广发中证全指能源ETF13,528.00  890.00    0.01
330159944广发中证全指原材料ETF13,528.00  890.00    0.01
331151001银河稳健混合13,528.00  890.00    0.00
332150332建信网金融分级B13,528.00  890.00    0.00
333150331建信网金融分级A13,528.00  890.00    0.00
334150335融通军工分级A13,528.00  890.00    0.01
335150336融通军工分级B13,528.00  890.00    0.01
336150284申万菱信中证申万医药生物指数分级B13,528.00  890.00    0.00
337150294南方中证高铁产业指数分级B13,528.00  890.00    0.01
338150295南方中证国有企业改革指数分级A13,528.00  890.00    0.00
339150283申万菱信中证申万医药生物指数分级A13,528.00  890.00    0.00
340150296南方中证国有企业改革指数分级B13,528.00  890.00    0.00
341150293南方中证高铁产业指数分级A13,528.00  890.00    0.01
342150267博时中证银行指数分级A13,528.00  890.00    0.01
343150272招商国证生物医药指数分级B13,528.00  890.00    0.00
344150271招商国证生物医药指数分级A13,528.00  890.00    0.00
345150277鹏华高铁分级A13,528.00  890.00    0.00
346150278鹏华高铁分级B13,528.00  890.00    0.00
347150270招商中证白酒指数分级B13,528.00  890.00    0.00
348150269招商中证白酒指数分级A13,528.00  890.00    0.00
349150268博时中证银行指数分级B13,528.00  890.00    0.01
350150273鹏华一带一路分级A13,528.00  890.00    0.00
351150274鹏华一带一路分级B13,528.00  890.00    0.00
352150301华安中证全指证券公司指数分级A13,528.00  890.00    0.01
353150302华安中证全指证券公司指数分级B13,528.00  890.00    0.01
354150307富国中证体育产业指数分级A13,528.00  890.00    0.01
355150297南方中证互联网指数分级A13,528.00  890.00    0.01
356150298南方中证互联网指数分级B13,528.00  890.00    0.01
357150300华安中证银行指数分级B13,528.00  890.00    0.00
358150299华安中证银行指数分级A13,528.00  890.00    0.00
359150308富国中证体育产业指数分级B13,528.00  890.00    0.01
360150315富国中证工业4.0指数分级A13,528.00  890.00    0.00
361150316富国中证工业4.0指数分级B13,528.00  890.00    0.00
362020015国泰区位优势混合13,528.00  890.00    0.00
363020026国泰成长优选混合13,528.00  890.00    0.00
364040001华安创新混合13,528.00  890.00    0.00
365020001国泰金鹰增长混合13,528.00  890.00    0.00
366040020华安升级主题混合13,528.00  890.00    0.01
367040011华安核心优选混合13,528.00  890.00    0.00
368040008华安策略优选混合13,528.00  890.00    0.00
369040007华安中小盘成长混合13,528.00  890.00    0.00
370040004华安宝利配置混合13,528.00  890.00    0.00
371040005华安宏利混合13,528.00  890.00    0.00
372020010国泰金牛创新混合13,528.00  890.00    0.00
373020011国泰沪深300指数A13,528.00  890.00    0.00
374020009国泰金鹏蓝筹混合13,528.00  890.00    0.00
375040002华安中国A股增强指数13,528.00  890.00    0.00
376184722基金久嘉13,528.00  890.00    0.00
377180013银华领先策略混合13,528.00  890.00    0.00
378180020银华成长先锋混合13,528.00  890.00    0.01
379180018银华和谐主题混合13,528.00  890.00    0.00
380200002长城久泰沪深300指数A13,528.00  890.00    0.00
381200006长城消费增值混合13,528.00  890.00    0.00
382168103九泰锐益定增混合13,528.00  890.00    0.00
383169103东方红睿轩三年定期开放混合13,528.00  890.00    0.00
384169104东方红睿满沪港深混合(LOF)13,528.00  890.00    0.00
385180002银华增值混合13,528.00  890.00    0.00
386169201浙商鼎盈事件驱动混合(LOF)13,528.00  890.00    0.01
387169105东方红睿华沪港深混合(LOF)13,528.00  890.00    0.00
388180001银华优势企业混合13,528.00  890.00    0.00
389167702德邦量化优选股票(LOF)A13,528.00  890.00    0.02
390167703德邦量化优选股票(LOF)C13,528.00  890.00    0.02
39116680L浙商沪深300指数分级13,528.00  890.00    0.01
392166801浙商聚潮新思维混合13,528.00  890.00    0.00
393167601国金沪深300指数增强13,528.00  890.00    0.01
394169102东方红睿阳三年定开混合13,528.00  890.00    0.00
395169101东方红睿丰混合(LOF)13,528.00  890.00    0.00
396257030国联安优势混合13,528.00  890.00    0.00
397257020国联安精选混合13,528.00  890.00    0.00
398260101景顺长城优选混合13,528.00  890.00    0.00
399260116景顺长城核心竞争力混合A13,528.00  890.00    0.00
400260117景顺长城支柱产业混合13,528.00  890.00    0.01
401260111景顺长城公司治理混合13,528.00  890.00    0.01
402260112景顺长城能源基建混合13,528.00  890.00    0.00
403260103景顺长城动力平衡混合13,528.00  890.00    0.00
404260104景顺长城内需增长混合13,528.00  890.00    0.00
405260110景顺长城精选蓝筹混合13,528.00  890.00    0.00
406260109景顺长城内需贰号混合13,528.00  890.00    0.00
407260108景顺长城新兴成长混合13,528.00  890.00    0.00
408270050广发新经济混合A13,528.00  890.00    0.00
409270002广发稳健增长混合A13,528.00  890.00    0.00
410270007广发大盘成长混合13,528.00  890.00    0.00
411270006广发策略优选混合13,528.00  890.00    0.00
412270001广发聚富混合13,528.00  890.00    0.00
413270005广发聚丰混合A13,528.00  890.00    0.00
414270008广发核心精选混合13,528.00  890.00    0.00
415270021广发聚瑞混合A13,528.00  890.00    0.00
416240022华宝资源优选混合13,528.00  890.00    0.00
417255010国联安稳健混合13,528.00  890.00    0.01
418240020华宝医药生物混合13,528.00  890.00    0.00
419257010国联安小盘精选混合13,528.00  890.00    0.00
420202212南方平衡混合13,528.00  890.00    0.00
421202202南方避险增值混合13,528.00  890.00    0.00
422202211南方中证100指数A13,528.00  890.00    0.00
423200010长城双动力混合13,528.00  890.00    0.00
424200008长城品牌优选混合13,528.00  890.00    0.00
425200015长城优化升级混合13,528.00  890.00    0.01
426200007长城安心回报混合13,528.00  890.00    0.00
427202019南方策略优化混合13,528.00  890.00    0.00
428202009南方盛元红利混合13,528.00  890.00    0.00
429202007南方隆元产业主题混合13,528.00  890.00    0.00
430202003南方绩优混合A13,528.00  890.00    0.00
431202001南方稳健成长混合13,528.00  890.00    0.00
432202002南方稳健成长贰号混合13,528.00  890.00    0.00
433210001金鹰成份优选混合13,528.00  890.00    0.00
434206009鹏华新兴产业混合13,528.00  890.00    0.00
435217001招商安泰偏股混合13,528.00  890.00    0.00
436217005招商先锋混合13,528.00  890.00    0.00
437217013招商中小盘精选混合13,528.00  890.00    0.01
438217009招商核心价值混合13,528.00  890.00    0.00
439217010招商大盘蓝筹混合13,528.00  890.00    0.00
440217012招商行业领先混合A13,528.00  890.00    0.00
441213003宝盈策略增长混合13,528.00  890.00    0.00
442213006宝盈核心优势混合A13,528.00  890.00    0.00
443213010宝盈中证100指数增强A13,528.00  890.00    0.01
444213008宝盈资源优选混合13,528.00  890.00    0.00
445202213南方核心竞争混合13,528.00  890.00    0.00
446206002鹏华精选成长混合13,528.00  890.00    0.01
447206007鹏华消费优选混合13,528.00  890.00    0.00
448213002宝盈泛沿海混合13,528.00  890.00    0.00
449210009金鹰核心资源混合13,528.00  890.00    0.00
450210002金鹰红利价值混合13,528.00  890.00    0.00
451210005金鹰主题优势混合13,528.00  890.00    0.00
452210003金鹰行业优势混合13,528.00  890.00    0.01
453310328申万菱信新动力混合13,528.00  890.00    0.00
454310318申万菱信沪深300指数增强A13,528.00  890.00    0.00
455310308申万菱信盛利精选混合13,528.00  890.00    0.00
456320001诺安平衡混合13,528.00  890.00    0.00
457310398申万菱信沪深300价值指数A13,528.00  890.00    0.01
458320010诺安中证100指数A13,528.00  890.00    0.01
459320011诺安中小盘精选混合13,528.00  890.00    0.00
460320003诺安先锋混合13,528.00  890.00    0.00
461320005诺安价值增长混合13,528.00  890.00    0.00
462320006诺安灵活配置混合13,528.00  890.00    0.00
463320007诺安成长混合13,528.00  890.00    0.00
464290006泰信蓝筹精选混合13,528.00  890.00    0.01
465290012泰信行业精选混合A13,528.00  890.00    0.00
466290004泰信优质生活混合13,528.00  890.00    0.00
467240008华宝收益增长混合13,528.00  890.00    0.00
468240005华宝多策略增长混合13,528.00  890.00    0.00
469240004华宝动力组合混合13,528.00  890.00    0.00
470240001华宝宝康消费品混合13,528.00  890.00    0.00
471240010华宝行业精选混合13,528.00  890.00    0.00
472240017华宝新兴产业混合13,528.00  890.00    0.00
473240014华宝中证100指数A13,528.00  890.00    0.00
474217024招商安盈债券13,528.00  890.00    0.00
475229002泰达宏利逆向策略混合13,528.00  890.00    0.00
476217020招商安达灵活配置混合13,528.00  890.00    0.00
477090007大成策略回报混合13,528.00  890.00    0.00
478090006大成2020生命周期混合13,528.00  890.00    0.00
479090004大成精选增值混合13,528.00  890.00    0.00
480080008长盛战略新兴产业混合A13,528.00  890.00    0.00
481080007长盛同鑫行业混合13,528.00  890.00    0.01
482090001大成价值增长混合13,528.00  890.00    0.00
483080012长盛电子信息产业混合A13,528.00  890.00    0.00
484070032嘉实优化红利混合13,528.00  890.00    0.00
485080005长盛量化红利混合13,528.00  890.00    0.01
486080001长盛成长价值混合13,528.00  890.00    0.00
487090013大成竞争优势混合13,528.00  890.00    0.00
488090011大成核心双动力混合13,528.00  890.00    0.01
489090010大成中证红利指数A13,528.00  890.00    0.01
490070017嘉实量化阿尔法混合13,528.00  890.00    0.00
491070018嘉实回报混合13,528.00  890.00    0.00
492070019嘉实价值优势混合13,528.00  890.00    0.00
493070022嘉实领先成长混合13,528.00  890.00    0.00
494070021嘉实主题新动力混合13,528.00  890.00    0.00
495050010博时特许价值混合A13,528.00  890.00    0.00
496050012博时策略配置混合13,528.00  890.00    0.00
497050014博时创业成长混合A13,528.00  890.00    0.00
498040035华安逆向策略混合13,528.00  890.00    0.00
499040025华安科技动力混合13,528.00  890.00    0.00
500070013嘉实研究精选混合A13,528.00  890.00    0.00
501050004博时精选混合A13,528.00  890.00    0.00
502050009博时新兴成长混合13,528.00  890.00    0.00
503050008博时第三产业混合13,528.00  890.00    0.00
504050002博时沪深300指数A13,528.00  890.00    0.00
505070002嘉实增长混合13,528.00  890.00    0.00
506070003嘉实稳健混合13,528.00  890.00    0.00
507070001嘉实成长收益混合A13,528.00  890.00    0.00
508050022博时回报灵活配置混合13,528.00  890.00    0.00
509050026博时医疗保健行业混合A13,528.00  890.00    0.00
510150076浙商沪深300指数分级稳健13,528.00  890.00    0.01
511150077浙商沪深300指数分级进取13,528.00  890.00    0.01
512150100鹏华资源分级A13,528.00  890.00    0.00
513150103银河银泰混合13,528.00  890.00    0.00
514150101鹏华资源分级B13,528.00  890.00    0.00
515150104华安沪深300指数分级A13,528.00  890.00    0.01
516150158信诚中证800金融指数分级B13,528.00  890.00    0.00
517150157信诚中证800金融指数分级A13,528.00  890.00    0.00
518150105华安沪深300指数分级B13,528.00  890.00    0.01
519150151信诚中证800有色指数分级B13,528.00  890.00    0.01
520150148信诚中证800医药指数分级A13,528.00  890.00    0.01
521150149信诚中证800医药指数分级B13,528.00  890.00    0.01
522150141国金沪深300指数分级B13,528.00  890.00    0.01
523150150信诚中证800有色指数分级A13,528.00  890.00    0.01
524150131国泰国证医药卫生行业指数分级B13,528.00  890.00    0.00
525150130国泰国证医药卫生行业指数分级A13,528.00  890.00    0.00
526150135国富中证100指数增强分级A13,528.00  890.00    0.01
527150136国富中证100指数增强分级B13,528.00  890.00    0.01
528150140国金沪深300指数分级A13,528.00  890.00    0.01
529150124建信央视财经50指数分级B13,528.00  890.00    0.00
530150123建信央视财经50指数分级A13,528.00  890.00    0.00
531150118国泰国证房地产行业指数分级B13,528.00  890.00    0.00
532150117国泰国证房地产行业指数分级A13,528.00  890.00    0.00
533090015大成内需增长混合A13,528.00  890.00    0.00
534100026富国天合稳健优选混合13,528.00  890.00    0.00
535100032富国中证红利指数增强A13,528.00  890.00    0.00
536100029富国天成红利混合13,528.00  890.00    0.00
537110009易方达价值精选混合13,528.00  890.00    0.00
538110010易方达价值成长混合13,528.00  890.00    0.00
539110012易方达科汇灵活配置混合13,528.00  890.00    0.00
540110013易方达科翔混合13,528.00  890.00    0.00
541110003易方达上证50指数A13,528.00  890.00    0.00
542110005易方达积极成长混合13,528.00  890.00    0.00
543110002易方达策略成长混合13,528.00  890.00    0.00
544110001易方达平稳增长混合13,528.00  890.00    0.00
545100020富国天益价值混合13,528.00  890.00    0.00
546100022富国天瑞强势混合13,528.00  890.00    0.00
547100016富国天源沪港深平衡混合13,528.00  890.00    0.00
548100038富国沪深300增强13,528.00  890.00    0.00
549150036建信稳健13,528.00  890.00    0.01
550150049南方新兴消费收益13,528.00  890.00    0.00
551150037建信进取13,528.00  890.00    0.01
552150051信诚沪深300指数分级A13,528.00  890.00    0.00
553150052信诚沪深300指数分级B13,528.00  890.00    0.00
554150050南方新兴消费进取13,528.00  890.00    0.00
555150054泰达进取13,528.00  890.00    0.00
556150053泰达稳健13,528.00  890.00    0.00
557150029信诚中证500指数B13,528.00  890.00    0.01
558150028信诚中证500指数A13,528.00  890.00    0.01
559110030易方达沪深300量化增强13,528.00  890.00    0.00
560110029易方达科讯混合13,528.00  890.00    0.00
561110015易方达行业领先混合13,528.00  890.00    0.00
562110020易方达沪深300ETF联接A13,528.00  890.00    0.00
563150008瑞和小康13,528.00  890.00    0.01
564121008国投瑞银成长优选混合13,528.00  890.00    0.00
565121010国投瑞银瑞源灵活配置混合13,528.00  890.00    0.00
566121006国投瑞银稳健增长混合13,528.00  890.00    0.00
567112002易方达策略成长二号混合13,528.00  890.00    0.00
568121003国投瑞银核心企业混合13,528.00  890.00    0.00
569121002国投瑞银景气行业混合13,528.00  890.00    0.00
570121005国投瑞银创新动力混合13,528.00  890.00    0.00
571150017兴全合润分级混合B13,528.00  890.00    0.00
572150016兴全合润分级混合A13,528.00  890.00    0.00
573150009瑞和远见13,528.00  890.00    0.01
574110025易方达资源行业混合13,528.00  890.00    0.00
575110023易方达医疗保健行业混合13,528.00  890.00    0.00
576110022易方达消费行业股票13,528.00  890.00    0.00
577163803中银增长混合A13,528.00  890.00    0.00
578163807中银优选混合13,528.00  890.00    0.00
579163804中银收益混合A13,528.00  890.00    0.00
580163805中银策略混合13,528.00  890.00    0.00
581164508国富中证100指数增强(LOF)13,528.00  890.00    0.01
582163823中银稳健策略混合13,528.00  890.00    0.00
583163822中银主题策略混合13,528.00  890.00    0.00
584163808中银中证100指数增强13,528.00  890.00    0.00
585163412兴全轻资产混合(LOF)13,528.00  890.00    0.00
586163415兴全商业模式优选混合(LOF)13,528.00  890.00    0.00
587163801中银中国混合(LOF)13,528.00  890.00    0.00
588165309建信沪深300指数(LOF)13,528.00  890.00    0.00
589166019中欧价值智选混合A13,528.00  890.00    0.00
590165527信诚新旺混合(LOF)C13,528.00  890.00    0.00
591165526信诚新旺混合(LOF)A13,528.00  890.00    0.00
592165516信诚周期轮动混合(LOF)13,528.00  890.00    0.00
593166002中欧新蓝筹混合A13,528.00  890.00    0.00
594165315建信网金融分级13,528.00  890.00    0.00
59516531L建信双利分级13,528.00  890.00    0.01
596162213泰达宏利沪深300指数增强A13,528.00  890.00    0.01
597162214泰达宏利领先中小盘混合13,528.00  890.00    0.01
598162208泰达宏利首选企业股票13,528.00  890.00    0.00
599162209泰达宏利市值优选混合13,528.00  890.00    0.00
600162212泰达宏利红利先锋混合13,528.00  890.00    0.01
601162211泰达宏利品质生活混合13,528.00  890.00    0.01
602162202泰达宏利周期混合13,528.00  890.00    0.01
603162006长城久富混合(LOF)13,528.00  890.00    0.00
604162102金鹰中小盘精选混合13,528.00  890.00    0.00
60516221L泰达宏利500指数分级13,528.00  890.00    0.00
606162204泰达宏利行业混合13,528.00  890.00    0.00
607162205泰达宏利风险预算混合13,528.00  890.00    0.01
608162414华宝新机遇混合(LOF)A13,528.00  890.00    0.00
60916311A申万菱信中证环保产业指数分级13,528.00  890.00    0.00
610163110申万菱信量化小盘股票(LOF)13,528.00  890.00    0.00
611162607景顺长城资源垄断混合(LOF)13,528.00  890.00    0.00
612162703广发小盘成长混合(LOF)A13,528.00  890.00    0.00
613162605景顺长城鼎益混合(LOF)13,528.00  890.00    0.00
614163402兴全趋势投资混合(LOF)13,528.00  890.00    0.00
615163409兴全绿色投资混合(LOF)13,528.00  890.00    0.00
616163407兴全沪深300指数(LOF)A13,528.00  890.00    0.00
617161715招商中证大宗商品股票指数(LOF)13,528.00  890.00    0.01
618161706招商优质成长混合(LOF)13,528.00  890.00    0.00
619161722招商丰泰灵活配置混合(LOF)13,528.00  890.00    0.01
620161810银华内需精选混合(LOF)13,528.00  890.00    0.00
621161727招商增荣灵活配置混合(LOF)13,528.00  890.00    0.00
622161903万家行业优选混合(LOF)13,528.00  890.00    0.01
623161616融通医疗保健行业混合A13,528.00  890.00    0.00
624161605融通蓝筹成长混合13,528.00  890.00    0.00
625161606融通行业景气混合A13,528.00  890.00    0.00
626161607融通巨潮100指数(LOF)A13,528.00  890.00    0.00
627161610融通领先成长混合(LOF)A13,528.00  890.00    0.00
628161609融通动力先锋混合13,528.00  890.00    0.00
629161017富国中证500指数增强(LOF)13,528.00  890.00    0.00
63016112L易方达银行指数分级13,528.00  890.00    0.00
631161217国投瑞银中证资源指数(LOF)13,528.00  890.00    0.01
632161224国投瑞银新丝路混合(LOF)13,528.00  890.00    0.00
633161222国投瑞银瑞利混合(LOF)13,528.00  890.00    0.00
634161225国投瑞银瑞盈混合(LOF)13,528.00  890.00    0.00
635161207国投瑞银沪深300指数分级13,528.00  890.00    0.01
636161601融通新蓝筹混合13,528.00  890.00    0.00
637161232国投瑞银瑞盛混合(LOF)13,528.00  890.00    0.00
63816102L富国中证银行指数分级13,528.00  890.00    0.00
639161035富国中证医药主题指数增强(LOF)13,528.00  890.00    0.01
640160812长盛同益成长回报(LOF)13,528.00  890.00    0.01
641160919大成产业升级股票(LOF)13,528.00  890.00    0.00
642160916大成优选混合(LOF)13,528.00  890.00    0.00
643160910大成创新成长混合(LOF)13,528.00  890.00    0.00
644161005富国天惠成长混合(LOF)A13,528.00  890.00    0.00
645160805长盛同智优势混合(LOF)13,528.00  890.00    0.00
646160706嘉实沪深300ETF联接(LOF)A13,528.00  890.00    0.00
647160716嘉实基本面50指数(LOF)A13,528.00  890.00    0.00
648502001西部利得中证500等权重指数分级A13,528.00  890.00    0.01
649502004易方达军工分级A13,528.00  890.00    0.00
650502003易方达军工分级13,528.00  890.00    0.00
651502002西部利得中证500等权重指数分级B13,528.00  890.00    0.01
652502006易方达国企改革分级13,528.00  890.00    0.00
653502005易方达军工分级B13,528.00  890.00    0.00
654410001华富竞争力优选混合13,528.00  890.00    0.00
655379010上投摩根中小盘混合13,528.00  890.00    0.00
656398001中海优质成长混合13,528.00  890.00    0.00
657393001中海优势精选混合13,528.00  890.00    0.00
658400025东方新兴成长混合13,528.00  890.00    0.01
659399001中海上证50指数增强13,528.00  890.00    0.01
660398041中海量化策略混合13,528.00  890.00    0.01
661398021中海能源策略混合13,528.00  890.00    0.00
662398061中海消费主题精选混合13,528.00  890.00    0.00
663377240上投摩根新兴动力混合A13,528.00  890.00    0.00
664377530上投摩根行业轮动混合A13,528.00  890.00    0.00
665400007东方策略成长混合13,528.00  890.00    0.00
666400003东方精选混合13,528.00  890.00    0.00
667400001东方龙混合13,528.00  890.00    0.00
668410008华富中证100指数13,528.00  890.00    0.01
669481010工银中小盘混合13,528.00  890.00    0.00
670481013工银消费服务混合13,528.00  890.00    0.00
671481015工银主题策略混合13,528.00  890.00    0.00
672481008工银大盘蓝筹混合13,528.00  890.00    0.00
673481009工银沪深300指数A13,528.00  890.00    0.00
674483003工银精选平衡混合13,528.00  890.00    0.00
675470028汇添富社会责任混合13,528.00  890.00    0.00
676481006工银红利混合13,528.00  890.00    0.00
677481004工银稳健成长混合A13,528.00  890.00    0.00
678470098汇添富逆向投资混合13,528.00  890.00    0.00
679481001工银核心价值混合A13,528.00  890.00    0.00
680420009天弘安康颐养混合A13,528.00  890.00    0.00
681450001国富中国收益混合13,528.00  890.00    0.00
682420001天弘精选混合13,528.00  890.00    0.00
683460002华泰柏瑞积极成长混合A13,528.00  890.00    0.00
684460005华泰柏瑞价值增长混合A13,528.00  890.00    0.00
685460001华泰柏瑞盛世中国混合13,528.00  890.00    0.00
686470006汇添富医药保健混合A13,528.00  890.00    0.00
687450009国富中小盘股票13,528.00  890.00    0.00
688450008国富沪深300指数增强13,528.00  890.00    0.01
689460007华泰柏瑞行业领先混合13,528.00  890.00    0.01
690460009华泰柏瑞量化先行混合A13,528.00  890.00    0.00
691450002国富弹性市值混合13,528.00  890.00    0.00
692450004国富深化价值混合13,528.00  890.00    0.01
693450003国富潜力组合混合A13,528.00  890.00    0.00
694470009汇添富民营活力混合A13,528.00  890.00    0.00
695470008汇添富策略回报混合13,528.00  890.00    0.00
696320022诺安研究精选股票13,528.00  890.00    0.00
697373010上投摩根双息平衡混合A13,528.00  890.00    0.00
698375010上投摩根中国优势混合13,528.00  890.00    0.00
699360012光大保德信中小盘混合13,528.00  890.00    0.00
700360016光大保德信行业轮动混合13,528.00  890.00    0.01
701370024上投摩根核心优选混合13,528.00  890.00    0.00
702340008兴全有机增长混合13,528.00  890.00    0.00
703340006兴全全球视野股票13,528.00  890.00    0.00
704340001兴全可转债混合13,528.00  890.00    0.00
705340007兴全社会责任混合13,528.00  890.00    0.00
706360001光大保德信量化股票13,528.00  890.00    0.00
707360005光大保德信红利混合13,528.00  890.00    0.00
708360010光大保德信均衡精选混合13,528.00  890.00    0.01
709360011光大保德信动态优选混合13,528.00  890.00    0.00
710360006光大保德信新增长混合13,528.00  890.00    0.01
711360007光大保德信优势配置混合13,528.00  890.00    0.00
712501015财通多策略升级混合(LOF)13,528.00  890.00    0.00
713501026财通多策略福享混合(LOF)13,528.00  890.00    0.00
714501028财通福瑞混合发起(LOF)13,528.00  890.00    0.00
715501027国泰融信灵活配置混合(LOF)13,528.00  890.00    0.00
716501029华宝标普中国A股红利机会指数(LOF)A13,528.00  890.00    0.00
717501000国金鑫新灵活配置混合(LOF)13,528.00  890.00    0.01
718501001财通多策略精选混合(LOF)13,528.00  890.00    0.00
719500058基金银丰13,528.00  890.00    0.00
720501005汇添富中证精准医指数(LOF)A13,528.00  890.00    0.00
721501006汇添富中证精准医指数(LOF)C13,528.00  890.00    0.00
722510090责任ETF13,528.00  890.00    0.01
723510081长盛动态精选混合13,528.00  890.00    0.00
724510130中盘ETF13,528.00  890.00    0.01
725510160中证南方小康产业指数ETF13,528.00  890.00    0.00
726502049易方达上证50指数分级A13,528.00  890.00    0.00
727502050易方达上证50指数分级B13,528.00  890.00    0.00
728502048易方达上证50指数分级13,528.00  890.00    0.00
729502042长盛上证50指数分级B13,528.00  890.00    0.02
730502040长盛上证50指数分级13,528.00  890.00    0.02
731502041长盛上证50指数分级A13,528.00  890.00    0.02
732510020超大ETF13,528.00  890.00    0.00
733510030价值ETF13,528.00  890.00    0.01
734502021国金上证50分级A13,528.00  890.00    0.02
735502020国金上证50指数增强(LOF)13,528.00  890.00    0.02
736502022国金上证50分级B13,528.00  890.00    0.02
737502012易方达证券公司分级B13,528.00  890.00    0.00
738502011易方达证券公司分级A13,528.00  890.00    0.00
739502007易方达国企改革分级A13,528.00  890.00    0.00
740502008易方达国企改革分级B13,528.00  890.00    0.00
741502010易方达证券公司分级13,528.00  890.00    0.00
74250200L西部利得中证500等权重指数分级13,528.00  890.00    0.01
743000854鹏华养老产业股票13,528.00  890.00    0.00
744000867华宝品质生活股票13,528.00  890.00    0.00
745000844南方绝对收益混合13,528.00  890.00    0.00
746000865大成景利混合13,528.00  890.00    0.03
747000866华宝制造股票13,528.00  890.00    0.00
748000845国投瑞银信息消费混合13,528.00  890.00    0.00
749000850汇丰晋信双核策略混合C13,528.00  890.00    0.00
750000849汇丰晋信双核策略混合A13,528.00  890.00    0.00
751000827广发百发100指数E13,528.00  890.00    0.00
752000831工银医疗保健股票13,528.00  890.00    0.00
753000924宝盈先进制造混合A13,528.00  890.00    0.00
754000904银华回报灵活配置定期开放混合发起式13,528.00  890.00    0.00
755000916前海开源股息率100强股票13,528.00  890.00    0.00
756000893工银创新动力股票13,528.00  890.00    0.00
757000884民生加银优选股票13,528.00  890.00    0.00
758000793工银高端制造股票13,528.00  890.00    0.00
759000780鹏华医疗保健股票13,528.00  890.00    0.00
760000778鹏华先进制造股票13,528.00  890.00    0.00
761000796宝盈睿丰创新混合C13,528.00  890.00    0.00
762000794宝盈睿丰创新混合A13,528.00  890.00    0.00
763000939中银研究精选灵活配置混合13,528.00  890.00    0.00
764000936博时产业新动力混合A13,528.00  890.00    0.00
765000935浙商汇金转型成长混合13,528.00  890.00    0.01
766000925汇添富外延增长主题股票13,528.00  890.00    0.00
767000878中海医药混合A13,528.00  890.00    0.00
768000879中海医药混合C13,528.00  890.00    0.00
769000880富国研究精选灵活配置混合13,528.00  890.00    0.00
770000877华泰柏瑞量化优选混合13,528.00  890.00    0.00
771000870嘉实新收益混合13,528.00  890.00    0.00
772000825圆信永丰双红利混合C13,528.00  890.00    0.00
773000824圆信永丰双红利混合A13,528.00  890.00    0.00
774000826广发百发100指数A13,528.00  890.00    0.00
775000805中银新经济混合13,528.00  890.00    0.00
776000259农银区间收益混合13,528.00  890.00    0.01
777000251工银金融地产混合13,528.00  890.00    0.00
778000263工银信息产业混合13,528.00  890.00    0.00
779000195工银成长收益混合A13,528.00  890.00    0.00
780000190中银新回报混合A13,528.00  890.00    0.00
781000196工银成长收益混合B13,528.00  890.00    0.00
78200018L易方达保本一号混合13,528.00  890.00    0.00
783000117广发轮动配置混合13,528.00  890.00    0.00
784000082嘉实研究阿尔法股票13,528.00  890.00    0.00
785000083汇添富消费行业混合13,528.00  890.00    0.00
786000176嘉实沪深300指数研究增强13,528.00  890.00    0.00
787000173汇添富美丽30混合13,528.00  890.00    0.00
788000172华泰柏瑞量化增强混合A13,528.00  890.00    0.00
789000215广发趋势优选灵活配置混合A13,528.00  890.00    0.01
790000241宝盈核心优势混合C13,528.00  890.00    0.00
791000219博时裕益混合13,528.00  890.00    0.01
792000220富国医疗保健行业混合13,528.00  890.00    0.00
793000124华宝服务优选混合13,528.00  890.00    0.00
794000125上投摩根天颐年丰混合A13,528.00  890.00    0.00
795000127农银行业领先混合13,528.00  890.00    0.00
796000136民生加银策略精选混合A13,528.00  890.00    0.00
797000165国投瑞银策略精选混合13,528.00  890.00    0.00
798000311景顺长城沪深300指数增强13,528.00  890.00    0.00
799000279华商红利优选混合13,528.00  890.00    0.00
800000339长城医疗保健混合13,528.00  890.00    0.00
801000363国泰聚信价值优势灵活配置混合C13,528.00  890.00    0.00
802000362国泰聚信价值优势灵活配置混合A13,528.00  890.00    0.00
803000328上投摩根转型动力混合13,528.00  890.00    0.00
804000336农银研究精选混合13,528.00  890.00    0.00
805000414嘉实绝对收益策略定期混合13,528.00  890.00    0.01
806000417国联安新精选混合13,528.00  890.00    0.01
807000390华商优势行业混合13,528.00  890.00    0.00
808000368汇添富沪深300安中指数13,528.00  890.00    0.00
809000367国泰安康定期支付混合A13,528.00  890.00    0.00
810000452南方医药保健灵活配置混合13,528.00  890.00    0.00
811000458英大领先回报混合13,528.00  890.00    0.01
812000433安信鑫发优选混合13,528.00  890.00    0.02
813000436易方达裕惠定开混合发起式13,528.00  890.00    0.00
814000462农银主题轮动混合13,528.00  890.00    0.00
815000326南方中小盘成长股票13,528.00  890.00    0.00
816000312华安沪深300增强A13,528.00  890.00    0.00
817000327南方新蓝筹混合13,528.00  890.00    0.00
818000314招商瑞丰灵活配置混合发起式A13,528.00  890.00    0.00
819000313华安沪深300增强C13,528.00  890.00    0.00
820000480东方红新动力混合13,528.00  890.00    0.00
821000478建信中证500指数增强A13,528.00  890.00    0.00
822000409鹏华环保产业股票13,528.00  890.00    0.00
823000404易方达新兴成长混合13,528.00  890.00    0.00
824000408民生加银城镇化混合A13,528.00  890.00    0.00
825000039农银高增长混合13,528.00  890.00    0.00
826000017财通可持续混合13,528.00  890.00    0.01
827000029富国宏观策略灵活配置混合13,528.00  890.00    0.01
828000020景顺长城品质投资混合13,528.00  890.00    0.00
829000063长盛电子信息主题混合13,528.00  890.00    0.00
830000065国富焦点驱动混合13,528.00  890.00    0.00
831000072华安稳健回报混合13,528.00  890.00    0.00
832000970东方红睿元混合13,528.00  890.00    0.00
833000971诺安新经济股票13,528.00  890.00    0.00
834000967华泰柏瑞创新动力混合13,528.00  890.00    0.01
835000968广发养老指数A13,528.00  890.00    0.00
836000969前海开源大安全混合13,528.00  890.00    0.00
837000972新华万银策略灵活配置混合13,528.00  890.00    0.00
838000992广发对冲套利定期开放混合13,528.00  890.00    0.01
839000991工银战略转型股票13,528.00  890.00    0.00
840000986太平灵活配置混合13,528.00  890.00    0.00
841000979景顺长城沪港深精选股票13,528.00  890.00    0.00
842000963兴业多策略混合13,528.00  890.00    0.00
843000965汇丰晋信新动力混合13,528.00  890.00    0.00
844000962天弘中证500ETF联接A13,528.00  890.00    0.00
845000995建信睿盈灵活配置混合C13,528.00  890.00    0.00
846000996中银新动力股票13,528.00  890.00    0.00
847000993华宝稳健回报混合13,528.00  890.00    0.00
848001007国联安鑫安灵活配置混合13,528.00  890.00    0.00
849001004新华稳健回报混合发起式13,528.00  890.00    0.00
850001008工银国企改革股票13,528.00  890.00    0.00
851000994建信睿盈灵活配置混合A13,528.00  890.00    0.00
852000940富国中小盘精选混合13,528.00  890.00    0.00
853000953国泰睿吉灵活配置混合A13,528.00  890.00    0.00
854000960招商医药健康产业股票13,528.00  890.00    0.00
855000955南方产业活力股票13,528.00  890.00    0.00
856000954国泰睿吉灵活配置混合C13,528.00  890.00    0.00
857000961天弘沪深300ETF联接A13,528.00  890.00    0.00
858000977长城环保主题混合13,528.00  890.00    0.00
859000974安信消费医药股票13,528.00  890.00    0.00
860000978景顺长城量化精选股票13,528.00  890.00    0.00
861000513富国高端制造行业股票13,528.00  890.00    0.00
862000507泰达宏利宏达混合A13,528.00  890.00    0.00
863000496长安产业精选混合A13,528.00  890.00    0.01
864000520上银新兴价值成长混合13,528.00  890.00    0.01
865000512国泰沪深300指数增强A13,528.00  890.00    0.00
866000511国泰国策驱动灵活配置混合A13,528.00  890.00    0.00
867000508泰达宏利宏达混合B13,528.00  890.00    0.00
868000598长盛生态环境混合13,528.00  890.00    0.00
869000612华宝生态中国混合13,528.00  890.00    0.00
870000609华商新量化混合13,528.00  890.00    0.00
871000595嘉实泰和混合13,528.00  890.00    0.00
872000603易方达创新驱动混合13,528.00  890.00    0.00
873000597中海积极收益混合13,528.00  890.00    0.00
874000596前海开源中证军工指数A13,528.00  890.00    0.00
875000532景顺长城优势企业混合13,528.00  890.00    0.00
876000523国投瑞银医疗保健混合13,528.00  890.00    0.00
877000529广发竞争优势混合13,528.00  890.00    0.00
878000526国泰浓益灵活配置混合A13,528.00  890.00    0.00
879000527南方新优享灵活配置混合A13,528.00  890.00    0.00
880000531东吴阿尔法灵活配置混合13,528.00  890.00    0.01
881000587大成灵活配置混合13,528.00  890.00    0.00
882000589光大保德信银发商机混合13,528.00  890.00    0.01
883000590华安新活力混合13,528.00  890.00    0.01
884000585嘉实对冲套利定期混合13,528.00  890.00    0.00
885000535长盛航天海工混合13,528.00  890.00    0.01
886000534长盛高端装备混合13,528.00  890.00    0.00
887000538诺安优势行业混合A13,528.00  890.00    0.00
888000549华安大国新经济股票13,528.00  890.00    0.01
889000541华商创新成长混合发起式13,528.00  890.00    0.00
890000557国投瑞银新机遇混合C13,528.00  890.00    0.01
891000556国投瑞银新机遇混合A13,528.00  890.00    0.01
892000550广发新动力混合13,528.00  890.00    0.00
893000566华泰柏瑞创新升级混合A13,528.00  890.00    0.01
894000572中银多策略混合A13,528.00  890.00    0.00
895000584新华鑫益灵活配置混合13,528.00  890.00    0.01
896000573天弘通利混合13,528.00  890.00    0.00
897000574宝盈新价值混合A13,528.00  890.00    0.00
898000577安信价值精选股票13,528.00  890.00    0.00
899000567广发聚祥灵活混合13,528.00  890.00    0.00
900000763工银新财富灵活配置混合13,528.00  890.00    0.00
901000742国泰新经济灵活配置混合13,528.00  890.00    0.00
902000706中邮多策略灵活配置混合13,528.00  890.00    0.00
903000708华安安享混合13,528.00  890.00    0.00
904000714诺安稳健回报混合A13,528.00  890.00    0.00
905000729建信中小盘先锋股票13,528.00  890.00    0.00
906000711嘉实医疗保健股票13,528.00  890.00    0.00
907000754华宝量化对冲混合C13,528.00  890.00    0.00
908000746招商行业精选股票13,528.00  890.00    0.00
909000743红塔红土盛世普益混合发起式13,528.00  890.00    0.01
910000753华宝量化对冲混合A13,528.00  890.00    0.00
911000672工银绝对收益混合发起B13,528.00  890.00    0.00
912000663国投瑞银美丽中国混合13,528.00  890.00    0.00
913000667工银绝对收益混合发起A13,528.00  890.00    0.00
914000664国联安通盈混合A13,528.00  890.00    0.00
915000695大成景益平稳收益混合A13,528.00  890.00    0.00
916000696汇添富环保行业股票13,528.00  890.00    0.00
917000697汇添富移动互联股票13,528.00  890.00    0.00
918000689前海开源新经济混合13,528.00  890.00    0.00
919000688景顺长城研究精选股票13,528.00  890.00    0.01
920000698宝盈科技30混合13,528.00  890.00    0.00
921000652博时裕隆混合13,528.00  890.00    0.00
922000628大成高新技术产业股票13,528.00  890.00    0.01
923000634富国天盛灵活配置混合13,528.00  890.00    0.00
924000619东方红产业升级混合13,528.00  890.00    0.00
925004208交银启通灵活配置混合C13,528.00  890.00    0.00
926004207交银启通灵活配置混合A13,528.00  890.00    0.00
927004209大成智惠量化多策略混合13,528.00  890.00    0.01
928004212中融量化智选混合A13,528.00  890.00    0.01
929004221长信量化先锋混合C13,528.00  890.00    0.00
930004224南方军工改革灵活配置混合13,528.00  890.00    0.00
931004194招商中证1000指数A13,528.00  890.00    0.01
932004190招商沪深300指数A13,528.00  890.00    0.01
933004191招商沪深300指数C13,528.00  890.00    0.01
934004146上投摩根安泽回报混合A13,528.00  890.00    0.00
935004148圆信永丰多策略混合13,528.00  890.00    0.00
936004147上投摩根安泽回报混合C13,528.00  890.00    0.00
937004145上投摩根安丰回报混合C13,528.00  890.00    0.00
938004144上投摩根安丰回报混合A13,528.00  890.00    0.00
939004165北信瑞丰增强回报混合13,528.00  890.00    0.00
940004149博时鑫惠混合A13,528.00  890.00    0.00
941004150博时鑫惠混合C13,528.00  890.00    0.00
942004195招商中证1000指数C13,528.00  890.00    0.01
943004084国联安鑫隆混合C13,528.00  890.00    0.00
944004114华泰柏瑞泰利混合C13,528.00  890.00    0.00
945004116嘉实新添瑞混合13,528.00  890.00    0.00
946004096鹏华兴康混合A13,528.00  890.00    0.00
947004083国联安鑫隆混合A13,528.00  890.00    0.00
948004081国联安鑫乾混合A13,528.00  890.00    0.00
949004082国联安鑫乾混合C13,528.00  890.00    0.00
950004113华泰柏瑞泰利混合A13,528.00  890.00    0.00
951004129国联安鑫汇混合A13,528.00  890.00    0.00
952004135申万菱信量化成长混合13,528.00  890.00    0.00
953004132国联安鑫发混合C13,528.00  890.00    0.00
954004131国联安鑫发混合A13,528.00  890.00    0.00
955004138上银鑫达灵活配置混合13,528.00  890.00    0.00
956004130国联安鑫汇混合C13,528.00  890.00    0.00
957004359创金合信量化核心混合A13,528.00  890.00    0.00
958004353嘉实新添华定期混合13,528.00  890.00    0.00
959004357南方智慧精选灵活配置混合13,528.00  890.00    0.00
960004344南方大数据100指数C13,528.00  890.00    0.00
961004339长盛盛弘混合C13,528.00  890.00    0.00
962004276浦银安盛安和回报定开混合A13,528.00  890.00    0.00
963004277浦银安盛安和回报定开混合C13,528.00  890.00    0.00
964004299长盛盛泽混合A13,528.00  890.00    0.00
965004298长盛盛淳混合C13,528.00  890.00    0.00
966004297长盛盛淳混合A13,528.00  890.00    0.00
967004300长盛盛泽混合C13,528.00  890.00    0.00
968004289博时新财富混合C13,528.00  890.00    0.02
969004283中欧达安混合13,528.00  890.00    0.00
970004280国寿安保稳荣混合C13,528.00  890.00    0.00
971004279国寿安保稳荣混合A13,528.00  890.00    0.00
972004241中欧时代先锋股票C13,528.00  890.00    0.00
973004252国泰安益灵活配置混合C13,528.00  890.00    0.01
974004258国寿安保稳嘉混合A13,528.00  890.00    0.00
975004248华宝新动力混合13,528.00  890.00    0.00
976004259国寿安保稳嘉混合C13,528.00  890.00    0.00
977004336长盛盛乾混合A13,528.00  890.00    0.00
978004337长盛盛乾混合C13,528.00  890.00    0.00
979004338长盛盛弘混合A13,528.00  890.00    0.00
980004335华宝新飞跃混合13,528.00  890.00    0.00
981004327国联安鑫怡混合C13,528.00  890.00    0.00
982004326国联安鑫怡混合A13,528.00  890.00    0.00
983004312长盛盛兴混合A13,528.00  890.00    0.00
984004313长盛盛兴混合C13,528.00  890.00    0.00
985004309长盛盛享混合C13,528.00  890.00    0.00
986004308长盛盛享混合A13,528.00  890.00    0.00
987004310长盛盛瑞混合A13,528.00  890.00    0.00
988004311长盛盛瑞混合C13,528.00  890.00    0.00
989004237中欧新蓝筹混合C13,528.00  890.00    0.00
990004235中欧价值智选混合C13,528.00  890.00    0.00
991004348南方中证500ETF联接(LOF)C13,528.00  890.00    0.00
992003642长盛盛丰混合C13,528.00  890.00    0.00
993003641长盛盛丰混合A13,528.00  890.00    0.00
994003623创金合信优价成长股票C13,528.00  890.00    0.01
995003622创金合信优价成长股票A13,528.00  890.00    0.01
996003633招商稳乾定开混合C13,528.00  890.00    0.00
997003632招商稳乾定开混合A13,528.00  890.00    0.00
998003634嘉实农业产业股票13,528.00  890.00    0.00
999003594长盛盛崇混合A13,528.00  890.00    0.01
1000003601申万菱信安鑫精选混合A13,528.00  890.00    0.00
1001003602申万菱信安鑫精选混合C13,528.00  890.00    0.00
1002003596长盛盛腾混合A13,528.00  890.00    0.00
1003003597长盛盛腾混合C13,528.00  890.00    0.00
1004003595长盛盛崇混合C13,528.00  890.00    0.01
1005003611南方荣安定期开放混合C13,528.00  890.00    0.00
1006003610南方荣安定期开放混合A13,528.00  890.00    0.00
1007003593国泰景气行业灵活配置混合13,528.00  890.00    0.00
1008003591华泰柏瑞享利混合A13,528.00  890.00    0.01
1009003592华泰柏瑞享利混合C13,528.00  890.00    0.01
1010003603景顺长城泰安回报混合A13,528.00  890.00    0.00
1011003604景顺长城泰安回报混合C13,528.00  890.00    0.00
1012003548泰达宏利沪深300指数增强C13,528.00  890.00    0.01
1013003550泰达改革动力混合C13,528.00  890.00    0.00
1014003447英大睿鑫混合C13,528.00  890.00    0.01
1015003456信达澳银新目标混合13,528.00  890.00    0.01
1016003437博时鑫丰混合C13,528.00  890.00    0.00
1017003436博时鑫丰混合A13,528.00  890.00    0.00
1018003446英大睿鑫混合A13,528.00  890.00    0.01
1019003435博时鑫泽混合C13,528.00  890.00    0.00
1020003434博时鑫泽混合A13,528.00  890.00    0.00
1021003560平安大华量化成长混合C13,528.00  890.00    0.01
1022003554泰达宏利大数据混合C13,528.00  890.00    0.01
1023003559平安大华量化成长混合A13,528.00  890.00    0.01
1024003495鹏华弘尚混合A13,528.00  890.00    0.00
1025003496鹏华弘尚混合C13,528.00  890.00    0.00
1026003494富国天惠成长混合(LOF)C13,528.00  890.00    0.00
1027003490长盛盛平混合A13,528.00  890.00    0.00
1028003492前海开源外向企业股票13,528.00  890.00    0.01
1029003491长盛盛平混合C13,528.00  890.00    0.00
1030003485金鹰鑫益混合C13,528.00  890.00    0.01
1031003501泰达睿智稳健混合13,528.00  890.00    0.00
1032003484金鹰鑫益混合A13,528.00  890.00    0.01
1033003582中金量化多策略混合13,528.00  890.00    0.01
1034003835鹏华沪深港新兴成长混合13,528.00  890.00    0.01
1035003828鹏华兴惠定期开放混合13,528.00  890.00    0.00
1036003830建信鑫悦回报灵活配置混合13,528.00  890.00    0.00
1037003831建信鑫瑞回报灵活配置混合13,528.00  890.00    0.00
1038003773国联安鑫盛混合C13,528.00  890.00    0.00
1039003772国联安鑫盛混合A13,528.00  890.00    0.00
1040003780鹏华兴悦定期开放混合13,528.00  890.00    0.00
1041003756国泰嘉益灵活配置混合A13,528.00  890.00    0.00
1042003757国泰嘉益灵活配置混合C13,528.00  890.00    0.00
1043003755国泰普益灵活配置混合C13,528.00  890.00    0.01
1044003805华安新恒利灵活配置混合A13,528.00  890.00    0.00
1045003800华安新泰利灵活配置混合C13,528.00  890.00    0.00
1046003797华安新瑞利灵活配置混合A13,528.00  890.00    0.00
1047003784招商稳泰定开灵活配置混合13,528.00  890.00    0.00
1048003781鹏华兴裕定期开放混合13,528.00  890.00    0.00
1049003782招商稳阳定开灵活配置混合A13,528.00  890.00    0.00
1050003783招商稳阳定开灵活配置混合C13,528.00  890.00    0.00
1051003806华安新恒利灵活配置混合C13,528.00  890.00    0.00
1052003798华安新瑞利灵活配置混合C13,528.00  890.00    0.00
1053003799华安新泰利灵活配置混合A13,528.00  890.00    0.00
1054003655信达澳银新财富混合13,528.00  890.00    0.01
1055003647创金合信中证1000指数增强C13,528.00  890.00    0.01
1056003646创金合信中证1000指数增强A13,528.00  890.00    0.01
1057003840易方达瑞通混合C13,528.00  890.00    0.00
1058003842中邮景泰灵活配置混合A13,528.00  890.00    0.00
1059003850中银锦利混合A13,528.00  890.00    0.00
1060003851中银锦利混合C13,528.00  890.00    0.00
1061003848中银广利混合A13,528.00  890.00    0.00
1062003849中银广利混合C13,528.00  890.00    0.00
1063003839易方达瑞通混合A13,528.00  890.00    0.00
1064003843中邮景泰灵活配置混合C13,528.00  890.00    0.00
1065003689国泰鸿益灵活配置混合A13,528.00  890.00    0.00
1066003690国泰鸿益灵活配置混合C13,528.00  890.00    0.00
1067003684汇安丰融混合A13,528.00  890.00    0.00
1068003685汇安丰融混合C13,528.00  890.00    0.00
1069003686国泰丰益灵活配置混合A13,528.00  890.00    0.00
1070003687国泰丰益灵活配置混合C13,528.00  890.00    0.00
1071003659山证策略精选混合13,528.00  890.00    0.00
1072003663鹏华兴泰定期开放混合13,528.00  890.00    0.00
1073003666天弘金明混合13,528.00  890.00    0.00
1074003667天弘安盈混合13,528.00  890.00    0.00
1075003658长盛量化多策略混合13,528.00  890.00    0.00
1076003695国泰景益灵活配置混合C13,528.00  890.00    0.00
1077003693大成景尚灵活配置混合C13,528.00  890.00    0.00
1078003694国泰景益灵活配置混合A13,528.00  890.00    0.00
1079003692大成景尚灵活配置混合A13,528.00  890.00    0.00
1080003717中银量化精选混合A13,528.00  890.00    0.00
1081003713英大睿盛混合A13,528.00  890.00    0.01
1082003754国泰普益灵活配置混合A13,528.00  890.00    0.01
1083003734万家瑞盈混合A13,528.00  890.00    0.01
1084003735万家瑞盈混合C13,528.00  890.00    0.01
1085003738新华华瑞灵活配置混合13,528.00  890.00    0.01
1086003714英大睿盛混合C13,528.00  890.00    0.01
1087003715宝盈消费主题混合13,528.00  890.00    0.00
1088004510九泰久盛量化先锋混合C13,528.00  890.00    0.00
1089004455中欧康裕混合C13,528.00  890.00    0.00
1090004442中欧康裕混合A13,528.00  890.00    0.00
1091004385中金新安混合13,528.00  890.00    0.00
1092004360创金合信量化核心混合C13,528.00  890.00    0.00
1093004412申万菱信智选一年期定期开放混合13,528.00  890.00    0.00
1094004411申万菱信臻选6个月定期开放混合13,528.00  890.00    0.00
1095004477嘉实沪港深回报混合13,528.00  890.00    0.00
1096003895安信新视野混合A13,528.00  890.00    0.00
1097003896安信新视野混合C13,528.00  890.00    0.00
1098003890汇安丰泽混合C13,528.00  890.00    0.00
1099003889汇安丰泽混合A13,528.00  890.00    0.00
1100003900交银瑞鑫定期开放灵活配置混合13,528.00  890.00    0.00
1101003901交银瑞景定期开放灵活配置混合13,528.00  890.00    0.00
1102003915泰达宏利启迪混合C13,528.00  890.00    0.00
1103003922长盛盛康纯债债券A13,528.00  890.00    0.00
1104003923长盛盛康纯债债券C13,528.00  890.00    0.00
1105003917泰达宏利启泽混合C13,528.00  890.00    0.00
1106003919泰达宏利启明混合C13,528.00  890.00    0.00
1107003914泰达宏利启迪混合A13,528.00  890.00    0.00
1108003916泰达宏利启泽混合A13,528.00  890.00    0.00
1109003918泰达宏利启明混合A13,528.00  890.00    0.00
1110003925长盛盛泰混合C13,528.00  890.00    0.00
1111003924长盛盛泰混合A13,528.00  890.00    0.00
1112003945国泰众益灵活配置混合A13,528.00  890.00    0.00
1113003946国泰众益灵活配置混合C13,528.00  890.00    0.00
1114004074交银瑞安定期开放灵活配置混合13,528.00  890.00    0.00
1115004064交银瑞利定期开放灵活配置混合13,528.00  890.00    0.00
1116003955国泰民丰回报定期开放灵活配置混合13,528.00  890.00    0.01
1117003959平安大华量化混合A13,528.00  890.00    0.07
1118004000泰达睿选稳健混合13,528.00  890.00    0.00
1119003986申万菱信中证500指数优选增强A13,528.00  890.00    0.00
1120003980中银证券瑞益混合A13,528.00  890.00    0.00
1121003974中信建投睿泰混合A13,528.00  890.00    0.01
1122003970华泰柏瑞兴利混合A13,528.00  890.00    0.00
1123003967中银润利混合C13,528.00  890.00    0.00
1124003975中信建投睿泰混合C13,528.00  890.00    0.01
1125003971华泰柏瑞兴利混合C13,528.00  890.00    0.00
1126003981中银证券瑞益混合C13,528.00  890.00    0.00
1127003984嘉实新能源新材料股票A13,528.00  890.00    0.00
1128003960平安大华量化混合C13,528.00  890.00    0.07
1129003962易方达瑞程混合C13,528.00  890.00    0.00
1130003961易方达瑞程混合A13,528.00  890.00    0.00
1131003985嘉实新能源新材料股票C13,528.00  890.00    0.00
1132003966中银润利混合A13,528.00  890.00    0.00
1133003885汇安沪深300指数增强C13,528.00  890.00    0.00
1134003884汇安沪深300指数增强A13,528.00  890.00    0.00
1135003887汇安丰利混合C13,528.00  890.00    0.01
1136003886汇安丰利混合A13,528.00  890.00    0.01
1137004011华泰柏瑞鼎利混合C13,528.00  890.00    0.00
1138004003泰达宏利启惠混合A13,528.00  890.00    0.00
1139004004泰达宏利启惠混合C13,528.00  890.00    0.00
1140004010华泰柏瑞鼎利混合A13,528.00  890.00    0.00
1141004019招商兴华灵活混合C13,528.00  890.00    0.01
1142004015华泰柏瑞锦利混合C13,528.00  890.00    0.00
1143004018招商兴华灵活混合A13,528.00  890.00    0.01
1144004014华泰柏瑞锦利混合A13,528.00  890.00    0.00
1145004013华泰柏瑞裕利混合C13,528.00  890.00    0.00
1146004012华泰柏瑞裕利混合A13,528.00  890.00    0.00
1147004008中融鑫思路混合A13,528.00  890.00    0.01
1148004009中融鑫思路混合C13,528.00  890.00    0.01
1149004037鹏华弘樽混合C13,528.00  890.00    0.00
1150004036鹏华弘樽混合A13,528.00  890.00    0.00
1151003858前海开源周期优选混合C13,528.00  890.00    0.01
1152003857前海开源周期优选混合A13,528.00  890.00    0.01
1153003876华宝沪深300增强A13,528.00  890.00    0.00
1154003862招商兴福混合C13,528.00  890.00    0.00
1155003861招商兴福混合A13,528.00  890.00    0.00
1156003865创金合信量化多因子股票C13,528.00  890.00    0.00
1157003368鹏华兴合定期开放混合C13,528.00  890.00    0.00
1158003367鹏华兴合定期开放混合A13,528.00  890.00    0.00
1159003378泰康策略优选混合13,528.00  890.00    0.00
1160003355招商稳祥定开灵活混合A13,528.00  890.00    0.00
1161003356招商稳祥定开灵活混合C13,528.00  890.00    0.00
1162003351招商稳荣定开灵活混合A13,528.00  890.00    0.00
1163003345安信新成长混合A13,528.00  890.00    0.00
1164003332南方荣发定期开放混合发起13,528.00  890.00    0.00
1165003346安信新成长混合C13,528.00  890.00    0.00
1166003344鹏华弘惠混合C13,528.00  890.00    0.01
1167003343鹏华弘惠混合A13,528.00  890.00    0.01
1168003352招商稳荣定开灵活混合C13,528.00  890.00    0.00
1169003295南方安裕混合A13,528.00  890.00    0.00
1170003292嘉实优势成长混合13,528.00  890.00    0.01
1171003293易方达科瑞灵活配置混合13,528.00  890.00    0.00
1172003284中邮医药健康灵活配置混合13,528.00  890.00    0.01
1173003275国联安添利增长债券A13,528.00  890.00    0.00
1174003276国联安添利增长债券C13,528.00  890.00    0.00
1175003404招商稳盛定开混合A13,528.00  890.00    0.00
1176003403华商瑞丰短债债券A13,528.00  890.00    0.00
1177003405招商稳盛定开混合C13,528.00  890.00    0.00
1178003414泰达宏利创金混合A13,528.00  890.00    0.00
1179003415泰达宏利创金混合C13,528.00  890.00    0.00
1180003396东方红优享红利混合13,528.00  890.00    0.00
1181003242创金合信量化发现混合C13,528.00  890.00    0.00
1182003241创金合信量化发现混合A13,528.00  890.00    0.00
1183003251融通通尚灵活配置混合C13,528.00  890.00    0.00
1184003248泰达宏利启智混合C13,528.00  890.00    0.00
1185003250融通通尚灵活配置混合A13,528.00  890.00    0.00
1186003247泰达宏利启智混合A13,528.00  890.00    0.00
1187003331博时乐臻定开混合13,528.00  890.00    0.00
1188003318景顺长城中证500行业中性低波动指数13,528.00  890.00    0.01
1189001915宝盈医疗健康沪港深股票13,528.00  890.00    0.00
1190001910泰康新机遇灵活配置混合13,528.00  890.00    0.00
1191001908国投瑞银境煊混合C13,528.00  890.00    0.00
1192001923国泰添益灵活配置混合13,528.00  890.00    0.00
1193001975景顺长城环保优势股票13,528.00  890.00    0.01
1194001979南方沪港深价值混合13,528.00  890.00    0.00
1195001938中欧时代先锋股票A13,528.00  890.00    0.00
1196001940农银汇理现代农业加混合13,528.00  890.00    0.01
1197001939光大保德信睿鑫混合A13,528.00  890.00    0.00
1198001955中欧养老混合13,528.00  890.00    0.01
1199001974景顺长城量化新动力股票13,528.00  890.00    0.00
1200001959华商乐享互联混合13,528.00  890.00    0.01
1201001951金鹰改革红利混合13,528.00  890.00    0.01
1202001947上投摩根安鑫回报混合A13,528.00  890.00    0.00
1203001897九泰久盛量化先锋混合A13,528.00  890.00    0.00
1204001907国投瑞银境煊混合A13,528.00  890.00    0.00
1205001905华安安益灵活配置混合13,528.00  890.00    0.00
1206001896泰达宏利绝对混合13,528.00  890.00    0.01
1207001892长盛新兴成长混合13,528.00  890.00    0.00
1208001890中欧精选定期开放混合E13,528.00  890.00    0.00
1209001887中欧价值智选混合E13,528.00  890.00    0.00
1210002000工银新生利混合13,528.00  890.00    0.00
1211001997工银新趋势灵活配置混合C13,528.00  890.00    0.01
1212001694华安沪港深外延增长灵活配置混合13,528.00  890.00    0.00
1213001695泓德泓业混合13,528.00  890.00    0.00
1214001706诺安积极回报混合13,528.00  890.00    0.00
1215001705泓德战略转型股票13,528.00  890.00    0.00
1216001743诺安优选回报混合13,528.00  890.00    0.00
1217001740光大保德信中国制造混合13,528.00  890.00    0.00
1218001736圆信永丰优加生活股票13,528.00  890.00    0.00
1219001744诺安进取回报混合13,528.00  890.00    0.01
1220001756嘉实策略优选混合13,528.00  890.00    0.00
1221001722工银银和利混合13,528.00  890.00    0.00
1222001724申万菱信多策略灵活配置混合C13,528.00  890.00    0.00
1223001726汇添富新兴消费股票13,528.00  890.00    0.00
1224001725汇添富高端制造股票13,528.00  890.00    0.00
1225001720工银新增利混合13,528.00  890.00    0.00
1226001721工银新增益混合13,528.00  890.00    0.00
1227001716工银新趋势灵活配置混合A13,528.00  890.00    0.01
1228001710安信新趋势混合A13,528.00  890.00    0.00
1229001712东方红优势精选混合13,528.00  890.00    0.00
1230001711安信新趋势混合C13,528.00  890.00    0.00
1231001714工银文体产业股票13,528.00  890.00    0.01
1232001763广发多策略混合13,528.00  890.00    0.00
1233001759嘉实成长增强混合13,528.00  890.00    0.00
1234001757嘉实主题增强混合13,528.00  890.00    0.00
1235001758嘉实研究增强混合13,528.00  890.00    0.00
1236001733泰达宏利量化股票13,528.00  890.00    0.01
1237001728银华战略新兴灵活配置定期开放混合发起式13,528.00  890.00    0.00
1238001670长城新策略混合A13,528.00  890.00    0.00
1239001671长城新策略混合C13,528.00  890.00    0.00
1240001672国寿安保智慧生活股票13,528.00  890.00    0.00
1241001664平安鑫安混合A13,528.00  890.00    0.00
1242001665平安鑫安混合C13,528.00  890.00    0.00
1243001667南方转型混合13,528.00  890.00    0.00
1244001662创金沪港深精选混合13,528.00  890.00    0.00
1245001676江信同福混合C13,528.00  890.00    0.00
1246001674红塔红土优质成长混合C13,528.00  890.00    0.01
1247001675江信同福混合A13,528.00  890.00    0.00
1248001673红塔红土优质成长混合A13,528.00  890.00    0.01
1249001604浙商汇金转型升级混合13,528.00  890.00    0.02
1250001608英大策略优选混合C13,528.00  890.00    0.01
1251001609平安鑫享混合A13,528.00  890.00    0.00
1252001610平安鑫享混合C13,528.00  890.00    0.00
1253001602鑫元鑫新收益混合C13,528.00  890.00    0.00
1254001601鑫元鑫新收益混合A13,528.00  890.00    0.00
1255001607英大策略优选混合A13,528.00  890.00    0.01
1256001637嘉实腾讯自选股大数据策略股票13,528.00  890.00    0.00
1257001636万家瑞益混合C13,528.00  890.00    0.00
1258001638前海开源优势蓝筹股票C13,528.00  890.00    0.03
1259001641富国绝对收益多策略定期开放混合发起式A13,528.00  890.00    0.01
1260001635万家瑞益混合A13,528.00  890.00    0.00
1261001622新华鑫锐混合13,528.00  890.00    0.01
1262001623兴业国企改革混合13,528.00  890.00    0.01
1263001616嘉实环保低碳股票13,528.00  890.00    0.00
1264001627融通新优选灵活配置混合13,528.00  890.00    0.25
1265001626国泰央企改革股票13,528.00  890.00    0.01
1266001633万家瑞祥混合A13,528.00  890.00    0.00
1267001634万家瑞祥混合C13,528.00  890.00    0.00
1268001681新华积极价值混合13,528.00  890.00    0.00
1269001680九泰久利灵活配置混合13,528.00  890.00    0.00
1270001687安信新动力混合C13,528.00  890.00    0.00
1271001686安信新动力混合A13,528.00  890.00    0.00
1272001688嘉实新起点混合A13,528.00  890.00    0.00
1273001692南方国策动力股票13,528.00  890.00    0.01
1274001657长安鑫富领先混合13,528.00  890.00    0.01
1275001643汇丰晋信智造先锋股票A13,528.00  890.00    0.01
1276001644汇丰晋信智造先锋股票C13,528.00  890.00    0.01
1277001645国泰大健康股票13,528.00  890.00    0.01
1278001647天弘聚利混合13,528.00  890.00    0.00
1279001651工银新蓝筹股票13,528.00  890.00    0.00
1280001650工银丰收回报灵活配置混合A13,528.00  890.00    0.00
1281001796汇添富安鑫智选混合A13,528.00  890.00    0.00
1282001803易方达瑞财混合E13,528.00  890.00    0.00
1283001802易方达瑞财混合I13,528.00  890.00    0.00
1284001801汇添富达欣混合A13,528.00  890.00    0.00
1285001885中欧新蓝筹混合E13,528.00  890.00    0.00
1286001838国投瑞银国家安全混合13,528.00  890.00    0.00
1287001846国寿安保稳健回报混合A13,528.00  890.00    0.00
1288001850国泰安益灵活配置混合A13,528.00  890.00    0.01
1289001839九泰久兴灵活配置混合13,528.00  890.00    0.01
1290001844九泰久益混合C13,528.00  890.00    0.00
1291001878嘉实沪港深精选股票13,528.00  890.00    0.00
1292001869招商制造业混合A13,528.00  890.00    0.00
1293001786国泰信益灵活配置混合13,528.00  890.00    0.00
1294001782九泰久益混合A13,528.00  890.00    0.00
1295001816汇添富新睿精选混合A13,528.00  890.00    0.00
1296001814新华阿鑫二号保本混合13,528.00  890.00    0.00
1297001811中欧明睿新常态混合A13,528.00  890.00    0.00
1298001822华商智能生活混合13,528.00  890.00    0.00
1299001823光大保德信鼎鑫混合C13,528.00  890.00    0.00
1300001834长盛战略新兴产业混合C13,528.00  890.00    0.00
1301002072长安鑫利优选混合C13,528.00  890.00    0.01
1302002071长安产业精选混合C13,528.00  890.00    0.01
1303002070华泰柏瑞盛利混合C13,528.00  890.00    0.01
1304002069华泰柏瑞盛利混合A13,528.00  890.00    0.01
1305002075光大保德信睿鑫混合C13,528.00  890.00    0.00
1306002010中欧瑾通灵活配置混合C13,528.00  890.00    0.00
1307002014中欧琪丰灵活配置混合C13,528.00  890.00    0.00
1308002015南方荣光灵活配置混合A13,528.00  890.00    0.00
1309002016南方荣光灵活配置混合C13,528.00  890.00    0.00
1310002013中欧琪丰灵活配置混合A13,528.00  890.00    0.00
1311002057中银新机遇混合A13,528.00  890.00    0.00
1312002054中银新财富混合A13,528.00  890.00    0.00
1313002055国泰兴益灵活配置混合C13,528.00  890.00    0.00
1314002056中银新财富混合C13,528.00  890.00    0.00
1315002063国泰沪深300指数增强C13,528.00  890.00    0.00
1316002058中银新机遇混合C13,528.00  890.00    0.00
1317002059国泰浓益灵活配置混合C13,528.00  890.00    0.00
1318002061国泰安康定期支付混合C13,528.00  890.00    0.00
1319002062国泰国策驱动灵活配置混合C13,528.00  890.00    0.00
1320002006工银新得益混合13,528.00  890.00    0.00
1321002005工银新得利混合13,528.00  890.00    0.00
1322002007工银新得润混合13,528.00  890.00    0.00
1323002009中欧瑾通灵活配置混合A13,528.00  890.00    0.00
1324002017招商瑞丰灵活配置混合发起式C13,528.00  890.00    0.00
1325002023红塔红土稳健回报混合A13,528.00  890.00    0.01
1326002018鹏华弘安混合A13,528.00  890.00    0.00
1327002025广发聚盛混合A13,528.00  890.00    0.00
1328002024红塔红土稳健回报混合C13,528.00  890.00    0.01
1329002019鹏华弘安混合C13,528.00  890.00    0.00
1330002052诺安稳健回报混合C13,528.00  890.00    0.00
1331002051诺安创新驱动混合C13,528.00  890.00    0.00
1332002053诺安优势行业混合C13,528.00  890.00    0.00
1333002049融通新机遇灵活配置混合13,528.00  890.00    0.00
1334002037华安新希望灵活配置混合A13,528.00  890.00    0.00
1335002042国投瑞银新成长混合C13,528.00  890.00    0.00
1336002041国投瑞银新成长混合A13,528.00  890.00    0.00
1337002038华安新希望灵活配置混合C13,528.00  890.00    0.00
1338002040国投瑞银新收益混合C13,528.00  890.00    0.00
1339002039国投瑞银新收益混合A13,528.00  890.00    0.00
1340002033华安新财富灵活配置混合A13,528.00  890.00    0.00
1341002035安信平稳增长混合发起C13,528.00  890.00    0.00
1342002034华安新财富灵活配置混合C13,528.00  890.00    0.00
1343002026广发聚盛混合C13,528.00  890.00    0.00
1344002030信诚新选混合B13,528.00  890.00    0.00
1345002029安信动态策略混合C13,528.00  890.00    0.00
1346002190农银新能源主题混合13,528.00  890.00    0.01
1347002186国联安鑫享灵活配置混合C13,528.00  890.00    0.00
1348002199前海开源中证军工指数C13,528.00  890.00    0.00
1349002087国富新机遇混合A13,528.00  890.00    0.00
1350002089长盛盛鑫混合A13,528.00  890.00    0.00
1351002090长盛盛鑫混合C13,528.00  890.00    0.00
1352002091华泰柏瑞新利混合C13,528.00  890.00    0.00
1353002088国富新机遇混合C13,528.00  890.00    0.00
1354002156长盛盛世混合A13,528.00  890.00    0.00
1355002165汇添富达欣混合C13,528.00  890.00    0.00
1356002158汇添富安鑫智选混合C13,528.00  890.00    0.00
1357002157长盛盛世混合C13,528.00  890.00    0.00
1358002164汇添富新睿精选混合C13,528.00  890.00    0.00
1359002163东方惠新灵活配置混合C13,528.00  890.00    0.00
1360002162东方新价值混合C13,528.00  890.00    0.00
1361002160南方转型驱动灵活配置混合13,528.00  890.00    0.01
1362002167南方顺康混合13,528.00  890.00    0.00
1363002168嘉实智能汽车股票13,528.00  890.00    0.00
1364002178嘉实新起点混合C13,528.00  890.00    0.00
1365002179华安事件驱动量化策略混合13,528.00  890.00    0.01
1366002141建信鑫丰回报灵活配置混合C13,528.00  890.00    0.00
1367002142博时外延增长主题混合13,528.00  890.00    0.01
1368002144华安新优选灵活配置混合C13,528.00  890.00    0.00
1369002133广发鑫益混合13,528.00  890.00    0.00
1370002134广发鑫裕混合A13,528.00  890.00    0.00
1371002153华安安润灵活配置混合A13,528.00  890.00    0.00
1372002149嘉实新优选混合13,528.00  890.00    0.00
1373002154华安安润灵活配置混合C13,528.00  890.00    0.00
1374002136广发鑫源混合C13,528.00  890.00    0.00
1375002135广发鑫源混合A13,528.00  890.00    0.00
1376002100国富新活力混合C13,528.00  890.00    0.00
1377002099国富新活力混合A13,528.00  890.00    0.00
1378002111华宝新起点混合13,528.00  890.00    0.00
1379002110中海中鑫混合13,528.00  890.00    0.01
1380002112德邦鑫星价值灵活配置混合C13,528.00  890.00    0.00
1381002096博时新收益混合C13,528.00  890.00    0.00
1382002095博时新收益混合A13,528.00  890.00    0.00
1383002093国富新增长混合C13,528.00  890.00    0.01
1384002092国富新增长混合A13,528.00  890.00    0.01
1385002114国富新收益混合A13,528.00  890.00    0.00
1386002116广发安享混合A13,528.00  890.00    0.00
1387002115国富新收益混合C13,528.00  890.00    0.00
1388002104博时新价值混合A13,528.00  890.00    0.00
1389002105博时新价值混合C13,528.00  890.00    0.00
1390002106德邦福鑫灵活配置混合C13,528.00  890.00    0.00
1391002122广发新常态混合13,528.00  890.00    0.03
1392002131广发鑫隆混合C13,528.00  890.00    0.00
1393002130广发鑫隆混合A13,528.00  890.00    0.00
1394002129广发鑫利混合13,528.00  890.00    0.00
1395002117广发安享混合C13,528.00  890.00    0.00
1396002120广发安悦回报混合13,528.00  890.00    0.00
1397001552天弘中证证券保险指数A13,528.00  890.00    0.02
1398001553天弘中证证券保险指数C13,528.00  890.00    0.02
1399001549天弘上证50指数C13,528.00  890.00    0.01
1400001550天弘中证医药100指数A13,528.00  890.00    0.01
1401001551天弘中证医药100指数C13,528.00  890.00    0.01
1402001577嘉实低价策略股票13,528.00  890.00    0.00
1403001564东方红京东大数据混合13,528.00  890.00    0.00
1404001567南方利达灵活配置混合C13,528.00  890.00    0.00
1405001569泰信国策驱动混合13,528.00  890.00    0.01
1406001570南方利安灵活配置混合A13,528.00  890.00    0.00
1407001566南方利达灵活配置混合A13,528.00  890.00    0.00
1408001580南方利安灵活配置混合C13,528.00  890.00    0.00
1409001588天弘中证800指数A13,528.00  890.00    0.01
1410001585国投瑞银新活力定期开放混合C13,528.00  890.00    0.03
1411001584国投瑞银新活力定期开放混合A13,528.00  890.00    0.03
1412001598招商丰融混合C13,528.00  890.00    0.00
1413001597招商丰融混合A13,528.00  890.00    0.00
1414001595天弘中证银行指数C13,528.00  890.00    0.03
1415001594天弘中证银行指数A13,528.00  890.00    0.03
1416001589天弘中证800指数C13,528.00  890.00    0.01
1417001243博时中证淘金大数据100I13,528.00  890.00    0.00
1418001242博时中证淘金大数据100A13,528.00  890.00    0.00
1419001239长盛国企改革混合13,528.00  890.00    0.00
1420001236博时丝路主题股票A13,528.00  890.00    0.00
1421001301大成睿景灵活配置混合C13,528.00  890.00    0.00
1422001300大成睿景灵活配置混合A13,528.00  890.00    0.00
1423001304建信鑫安回报灵活配置混合13,528.00  890.00    0.00
1424001305九泰天富改革混合A13,528.00  890.00    0.00
1425001259德邦鑫星稳健灵活配置混合13,528.00  890.00    0.01
1426001267泰达宏利蓝筹混合13,528.00  890.00    0.01
1427001263大成景穗灵活配置混合A13,528.00  890.00    0.01
1428001264银华恒利灵活配置混合A13,528.00  890.00    0.00
1429001256泓德优选成长混合13,528.00  890.00    0.00
1430001255长城改革红利混合13,528.00  890.00    0.00
1431001265国泰兴益灵活配置混合A13,528.00  890.00    0.00
1432001252中海进取收益混合13,528.00  890.00    0.01
1433001253建信回报灵活配置混合13,528.00  890.00    0.00
1434001254泰达宏利新起点混合A13,528.00  890.00    0.00
1435001286易方达新鑫混合E13,528.00  890.00    0.00
1436001285易方达新鑫混合I13,528.00  890.00    0.00
1437001282华安新机遇灵活配置混合13,528.00  890.00    0.00
1438001279中海积极增利混合13,528.00  890.00    0.00
1439001278前海开源清洁能源混合A13,528.00  890.00    0.00
1440001281长安鑫利优选混合A13,528.00  890.00    0.01
1441001244华泰柏瑞量化智慧混合A13,528.00  890.00    0.00
1442001250天弘新活力混合13,528.00  890.00    0.00
1443001245工银生态环境股票13,528.00  890.00    0.00
1444001247华泰柏瑞新利混合A13,528.00  890.00    0.00
1445001249易方达新利混合13,528.00  890.00    0.00
1446001289银华汇利灵活配置混合A13,528.00  890.00    0.00
1447001295大成景源灵活配置混合A13,528.00  890.00    0.00
1448001298金鹰民族新兴混合13,528.00  890.00    0.01
1449001297平安智慧中国混合13,528.00  890.00    0.00
1450001294新华战略新兴灵活配置混合13,528.00  890.00    0.00
1451001290广发安泰回报混合13,528.00  890.00    0.00
1452001268富国国家安全主题混合13,528.00  890.00    0.00
1453001271英大灵活配置混合发起式B13,528.00  890.00    0.00
1454001270英大灵活配置混合发起式A13,528.00  890.00    0.00
1455001273民生加银新动力混合A13,528.00  890.00    0.00
1456001275中邮创新优势灵活配置混合13,528.00  890.00    0.00
1457001274民生加银新动力混合D13,528.00  890.00    0.00
1458001277博时国企改革股票13,528.00  890.00    0.00
1459001276建信新经济灵活配置混合13,528.00  890.00    0.00
1460001464光大保德信鼎鑫混合A13,528.00  890.00    0.00
1461001466华富永鑫灵活配置混合A13,528.00  890.00    0.01
1462001470融通通鑫灵活配置混合13,528.00  890.00    0.00
1463001468广发改革混合13,528.00  890.00    0.00
1464001467华富永鑫灵活配置混合C13,528.00  890.00    0.01
1465001463光大保德信一带一路混合13,528.00  890.00    0.00
1466001511兴全新视野定期开放混合发起式13,528.00  890.00    0.00
1467001521国寿安保成长优选股票13,528.00  890.00    0.00
1468001524华泰柏瑞精选回报混合13,528.00  890.00    0.00
1469001522博时新策略混合A13,528.00  890.00    0.00
1470001523博时新策略混合C13,528.00  890.00    0.00
1471001518万家瑞兴混合13,528.00  890.00    0.00
1472001517大成景裕灵活配置混合A13,528.00  890.00    0.00
1473001503南方利鑫混合C13,528.00  890.00    0.00
1474001504南方利淘混合C13,528.00  890.00    0.00
1475001505南方利众混合C13,528.00  890.00    0.00
1476001506景顺长城泰和回报混合A13,528.00  890.00    0.00
1477001507景顺长城泰和回报混合C13,528.00  890.00    0.00
1478001500泓德远见回报混合13,528.00  890.00    0.00
1479001499国投瑞银新增长混合A13,528.00  890.00    0.00
1480001542国泰互联网+股票13,528.00  890.00    0.00
1481001540浙商汇金转型驱动混合13,528.00  890.00    0.00
1482001541汇添富民营新动力股票13,528.00  890.00    0.00
1483001548天弘上证50指数A13,528.00  890.00    0.01
1484001547兴业聚惠灵活配置混合A13,528.00  890.00    0.00
1485001485华安添颐混合13,528.00  890.00    0.00
1486001490汇添富国企创新股票13,528.00  890.00    0.00
1487001489万家瑞丰混合C13,528.00  890.00    0.01
1488001488万家瑞丰混合A13,528.00  890.00    0.01
1489001492鹏华弘锐混合A13,528.00  890.00    0.00
1490001496工银聚焦30股票13,528.00  890.00    0.00
1491001495东方新价值混合A13,528.00  890.00    0.00
1492001493鹏华弘锐混合C13,528.00  890.00    0.00
1493001530万家瑞富混合13,528.00  890.00    0.00
1494001536南方君选混合13,528.00  890.00    0.01
1495001533华泰柏瑞爱利混合13,528.00  890.00    0.00
1496001534华宝万物互联混合13,528.00  890.00    0.00
1497001528诺安先进制造股票13,528.00  890.00    0.01
1498001483天弘喜利混合13,528.00  890.00    0.01
1499001475易方达国防军工混合13,528.00  890.00    0.00
1500001474兴银丰盈灵活配置混合13,528.00  890.00    0.01
1501001471融通新能源灵活配置混合13,528.00  890.00    0.00
1502001480财通成长优选混合13,528.00  890.00    0.00
1503001216易方达新收益混合A13,528.00  890.00    0.00
1504001220民生加银研究精选混合13,528.00  890.00    0.00
1505001215博时沪港深优质企业混合A13,528.00  890.00    0.00
1506001217易方达新收益混合C13,528.00  890.00    0.00
1507001219上投摩根动态多因子混合13,528.00  890.00    0.00
1508001218国投瑞银精选收益混合13,528.00  890.00    0.00
1509001198东方惠新灵活配置混合A13,528.00  890.00    0.00
1510001197长盛转型升级混合13,528.00  890.00    0.00
1511001192上投摩根整合驱动混合13,528.00  890.00    0.00
1512001193中金消费升级股票13,528.00  890.00    0.00
1513001195工银农业产业股票13,528.00  890.00    0.00
1514001191鹏华弘润灵活配置混合C13,528.00  890.00    0.00
1515001204东方红稳健精选混合C13,528.00  890.00    0.00
1516001203东方红稳健精选混合A13,528.00  890.00    0.00
1517001207广发聚惠混合C13,528.00  890.00    0.00
1518001208诺安低碳经济股票A13,528.00  890.00    0.00
1519001206广发聚惠混合A13,528.00  890.00    0.00
1520001210天弘互联网混合13,528.00  890.00    0.00
1521001202东方红领先精选混合13,528.00  890.00    0.00
1522001205建信稳健回报灵活配置混合13,528.00  890.00    0.00
1523001231银华泰利灵活配置混合A13,528.00  890.00    0.00
1524001230鹏华医药科技股票13,528.00  890.00    0.00
1525001222鹏华外延成长混合13,528.00  890.00    0.00
1526001229德邦福鑫灵活配置混合A13,528.00  890.00    0.00
1527001226中邮稳健添利灵活配置混合13,528.00  890.00    0.00
1528001228国联安鑫享灵活配置混合A13,528.00  890.00    0.00
1529001182易方达安心回馈混合13,528.00  890.00    0.00
1530001179德邦大健康灵活配置混合13,528.00  890.00    0.00
1531001181南方改革机遇混合13,528.00  890.00    0.00
1532001178前海开源再融资股票13,528.00  890.00    0.00
1533001189广发聚宝混合A13,528.00  890.00    0.00
1534001185安信动态策略混合A13,528.00  890.00    0.00
1535001190鹏华弘润灵活配置混合A13,528.00  890.00    0.00
1536001183南方利淘混合A13,528.00  890.00    0.00
1537001184易方达新常态混合13,528.00  890.00    0.00
1538001188鹏华改革红利股票13,528.00  890.00    0.00
1539001172鹏华弘泽灵活配置混合A13,528.00  890.00    0.00
1540001164中欧琪和灵活配置混合A13,528.00  890.00    0.00
1541001165中欧琪和灵活配置混合C13,528.00  890.00    0.00
1542001171工银养老产业股票13,528.00  890.00    0.00
1543001167金鹰科技创新股票13,528.00  890.00    0.00
1544001072华安智能装备主题股票13,528.00  890.00    0.00
1545001071华安媒体互联网混合13,528.00  890.00    0.00
1546001064广发中证环保ETF联接A13,528.00  890.00    0.00
1547001069华泰柏瑞消费成长混合13,528.00  890.00    0.00
1548001047光大保德信国企改革股票13,528.00  890.00    0.00
1549001050汇添富成长多因子量化策略股票13,528.00  890.00    0.00
1550001040新华策略精选股票13,528.00  890.00    0.00
1551001044嘉实新消费股票13,528.00  890.00    0.00
1552001039嘉实先进制造股票13,528.00  890.00    0.00
1553001043工银美丽城镇股票13,528.00  890.00    0.00
1554001054工银新金融股票13,528.00  890.00    0.00
1555001053南方创新经济混合13,528.00  890.00    0.00
1556001059中金绝对收益混合13,528.00  890.00    0.01
1557001056北信瑞丰健康生活主题灵活配置混合13,528.00  890.00    0.00
1558001060前海开源高端装备制造混合13,528.00  890.00    0.00
1559001028华安物联网主题股票13,528.00  890.00    0.00
1560001029国投瑞银新动力混合13,528.00  890.00    0.00
1561001030天弘云端生活优选混合13,528.00  890.00    0.00
1562001036嘉实企业变革股票13,528.00  890.00    0.00
1563001009上投摩根安全战略股票13,528.00  890.00    0.00
1564001018易方达新经济混合13,528.00  890.00    0.00
1565001017泰达改革动力混合A13,528.00  890.00    0.00
1566001419泰达宏利新思路混合A13,528.00  890.00    0.00
1567001418泰达宏利创益混合A13,528.00  890.00    0.00
1568001416嘉实事件驱动股票13,528.00  890.00    0.00
1569001417汇添富医疗服务混合13,528.00  890.00    0.00
1570001424博时新起点混合A13,528.00  890.00    0.00
1571001425博时新起点混合C13,528.00  890.00    0.00
1572001427招商丰泽混合A13,528.00  890.00    0.00
1573001426南方大数据300指数C13,528.00  890.00    0.00
1574001444易方达瑞选混合E13,528.00  890.00    0.00
1575001445华安国企改革主题灵活配置混合13,528.00  890.00    0.00
1576001437易方达瑞享混合I13,528.00  890.00    0.01
1577001443易方达瑞选混合I13,528.00  890.00    0.00
1578001438易方达瑞享混合E13,528.00  890.00    0.01
1579001431方正富邦优选灵活配置混合A13,528.00  890.00    0.00
1580001433易方达瑞景混合13,528.00  890.00    0.00
1581001430中邮乐享收益灵活配置混合13,528.00  890.00    0.00
1582001429博时新财富混合A13,528.00  890.00    0.02
1583001412德邦鑫星价值灵活配置混合A13,528.00  890.00    0.00
1584001411诺安创新驱动混合A13,528.00  890.00    0.00
1585001409工银互联网加股票13,528.00  890.00    0.00
1586001420南方大数据300指数A13,528.00  890.00    0.00
1587001421南方量化成长股票13,528.00  890.00    0.00
1588001404招商移动互联网产业股票13,528.00  890.00    0.00
1589001405东方红策略精选混合A13,528.00  890.00    0.00
1590001399安信鑫安得利混合A13,528.00  890.00    0.00
1591001400安信鑫安得利混合C13,528.00  890.00    0.00
1592001403招商国企改革主题混合13,528.00  890.00    0.00
1593001402信诚新选混合A13,528.00  890.00    0.00
1594001406东方红策略精选混合C13,528.00  890.00    0.00
1595001408建信鑫丰回报灵活配置混合A13,528.00  890.00    0.00
1596001453鹏华弘鑫混合A13,528.00  890.00    0.00
1597001449华商双驱优选混合13,528.00  890.00    0.00
1598001448华商双翼平衡混合13,528.00  890.00    0.00
1599001447天弘惠利混合13,528.00  890.00    0.00
1600001446招商丰泽混合C13,528.00  890.00    0.00
1601001457华商新常态混合13,528.00  890.00    0.00
1602001454鹏华弘鑫混合C13,528.00  890.00    0.00
1603001381鹏华弘泽灵活配置混合C13,528.00  890.00    0.00
1604001376泓德泓富混合C13,528.00  890.00    0.00
1605001373易方达新丝路混合13,528.00  890.00    0.00
1606001384东方新思路灵活配置混合A13,528.00  890.00    0.00
1607001379景顺长城领先回报混合C13,528.00  890.00    0.00
1608001397建信精工制造指数增强13,528.00  890.00    0.01
1609001398华泰柏瑞健康生活混合13,528.00  890.00    0.00
1610001385东方新思路灵活配置混合C13,528.00  890.00    0.00
1611001394博时新趋势混合A13,528.00  890.00    0.14
1612001395博时新趋势混合C13,528.00  890.00    0.14
1613001396建信互联网+产业升级股票13,528.00  890.00    0.00
1614001392国富金融地产混合A13,528.00  890.00    0.03
1615001393国富金融地产混合C13,528.00  890.00    0.03
1616001309东方红睿逸定期开放混合13,528.00  890.00    0.00
1617001313上投摩根智慧互联股票13,528.00  890.00    0.00
1618001316安信稳健增值混合A13,528.00  890.00    0.00
1619001315易方达新益混合E13,528.00  890.00    0.00
1620001314易方达新益混合I13,528.00  890.00    0.00
1621001311华安新回报灵活配置混合13,528.00  890.00    0.00
1622001310华泰柏瑞行业竞争优势混合13,528.00  890.00    0.01
1623001312华安新优选灵活配置混合A13,528.00  890.00    0.00
1624001371富国沪港深价值精选灵活配置混合13,528.00  890.00    0.00
1625001370中银新趋势混合13,528.00  890.00    0.00
1626001365大成正向回报灵活配置混合13,528.00  890.00    0.01
1627001362景顺长城领先回报混合A13,528.00  890.00    0.00
1628001366金鹰产业整合混合13,528.00  890.00    0.00
1629001345富国新收益灵活配置混合A13,528.00  890.00    0.00
1630001343易方达新享混合C13,528.00  890.00    0.00
1631001356广发聚泰混合C13,528.00  890.00    0.00
1632001357泓德泓富混合A13,528.00  890.00    0.00
1633001347富国新收益灵活配置混合C13,528.00  890.00    0.00
1634001352民生加银新战略混合13,528.00  890.00    0.00
1635001355广发聚泰混合A13,528.00  890.00    0.00
1636001322东吴新趋势混合13,528.00  890.00    0.00
1637001325鹏华弘和混合A13,528.00  890.00    0.00
1638001326鹏华弘和混合C13,528.00  890.00    0.00
1639001320工银丰盈回报灵活配置混合13,528.00  890.00    0.01
1640001324华宝新价值混合13,528.00  890.00    0.00
1641001329鹏华弘实混合A13,528.00  890.00    0.00
1642001337鹏华弘益混合C13,528.00  890.00    0.00
1643001332鹏华弘信混合C13,528.00  890.00    0.00
1644001340华泰柏瑞惠利灵活混合A13,528.00  890.00    0.00
1645001342易方达新享混合A13,528.00  890.00    0.00
1646001341华泰柏瑞惠利灵活混合C13,528.00  890.00    0.00
1647001330鹏华弘实混合C13,528.00  890.00    0.00
1648001331鹏华弘信混合A13,528.00  890.00    0.00
1649001336鹏华弘益混合A13,528.00  890.00    0.00
1650001335南方利众混合A13,528.00  890.00    0.00
1651001334南方利鑫混合A13,528.00  890.00    0.00
1652001338安信稳健增值混合C13,528.00  890.00    0.00
1653001127中银宏观策略混合13,528.00  890.00    0.00
1654001136易方达裕如混合13,528.00  890.00    0.00
1655001128宝盈新兴产业混合13,528.00  890.00    0.00
1656001139华安新动力灵活配置混合13,528.00  890.00    0.00
1657001152融通新区域新经济灵活配置混合13,528.00  890.00    0.00
1658001150融通互联网传媒灵活配置混合13,528.00  890.00    0.00
1659001162前海开源优势蓝筹股票A13,528.00  890.00    0.03
1660001158工银新材料新能源股票13,528.00  890.00    0.00
1661001154北信瑞丰平安中国主题混合13,528.00  890.00    0.01
1662001156申万菱信新能源汽车主题灵活配置混合13,528.00  890.00    0.00
1663001143华商量化进取混合13,528.00  890.00    0.00
1664001144大成互联网思维混合13,528.00  890.00    0.00
1665001148申万菱信多策略灵活配置混合A13,528.00  890.00    0.00
1666001146中欧瑾源灵活配置混合A13,528.00  890.00    0.00
1667001147中欧瑾源灵活配置混合C13,528.00  890.00    0.00
1668001142泰达宏利创盈混合B13,528.00  890.00    0.00
1669001141泰达宏利创盈混合A13,528.00  890.00    0.00
1670001140工银总回报灵活配置混合13,528.00  890.00    0.00
1671001118华宝事件驱动混合13,528.00  890.00    0.00
1672001121东方睿鑫热点挖掘混合C13,528.00  890.00    0.01
1673001120东方睿鑫热点挖掘混合A13,528.00  890.00    0.01
1674001122鹏华弘利混合A13,528.00  890.00    0.00
1675001123鹏华弘利混合C13,528.00  890.00    0.00
1676001125博时互联网主题灵活配置混合13,528.00  890.00    0.00
1677001097华泰柏瑞积极优选股票13,528.00  890.00    0.00
1678001104华安新丝路主题股票13,528.00  890.00    0.00
1679001105信达澳银转型创新股票13,528.00  890.00    0.00
1680001102前海开源国家比较优势混合13,528.00  890.00    0.00
1681001103前海开源工业革命4.0混合13,528.00  890.00    0.00
1682001106华商健康生活混合13,528.00  890.00    0.00
1683001110中欧瑾泉灵活配置混合A13,528.00  890.00    0.00
1684001111中欧瑾泉灵活配置混合C13,528.00  890.00    0.00
1685001113南方大数据100指数A13,528.00  890.00    0.00
1686001115广发聚安混合A13,528.00  890.00    0.00
1687001112东方红中国优势混合13,528.00  890.00    0.00
1688001116广发聚安混合C13,528.00  890.00    0.00
1689001117中欧精选定期开放混合A13,528.00  890.00    0.00
1690001075宝盈转型动力混合13,528.00  890.00    0.00
1691001073华泰柏瑞量化绝对收益混合13,528.00  890.00    0.00
1692001074华泰柏瑞量化驱动混合A13,528.00  890.00    0.00
1693001076易方达改革红利混合13,528.00  890.00    0.00
1694002314泰达宏利新思路混合B13,528.00  890.00    0.00
1695002313泰达宏利新起点混合B13,528.00  890.00    0.00
1696002312国寿安保稳健回报混合C13,528.00  890.00    0.00
1697002310创金合信沪深300增强A13,528.00  890.00    0.01
1698002308安信安盈保本混合A13,528.00  890.00    0.00
1699002311创金合信中证500增强A13,528.00  890.00    0.01
1700002263泰达宏利大数据混合A13,528.00  890.00    0.01
1701002262中银宝利混合C13,528.00  890.00    0.00
1702002261中银宝利混合A13,528.00  890.00    0.00
1703002291诺安安鑫混合13,528.00  890.00    0.00
1704002272新华科技创新主题灵活配置混合13,528.00  890.00    0.01
1705002288中银稳进策略混合13,528.00  890.00    0.00
1706002273泰达宏利创益混合B13,528.00  890.00    0.00
1707002270东吴安盈量化混合13,528.00  890.00    0.00
1708002228长城新优选混合C13,528.00  890.00    0.00
1709002220南方瑞利混合13,528.00  890.00    0.00
1710002227长城新优选混合A13,528.00  890.00    0.00
1711002221嘉实价值增强混合13,528.00  890.00    0.00
1712002293南方益和混合13,528.00  890.00    0.00
1713002301兴业短债债券A13,528.00  890.00    0.00
1714002307银华多元视野灵活配置混合13,528.00  890.00    0.01
1715002295广发稳安混合A13,528.00  890.00    0.00
1716002297方正富邦优选灵活配置混合C13,528.00  890.00    0.00
1717002233工银丰收回报灵活配置混合C13,528.00  890.00    0.00
1718002210创金合信量化多因子股票A13,528.00  890.00    0.00
1719002212嘉实新起航混合13,528.00  890.00    0.00
1720002211嘉实新财富混合13,528.00  890.00    0.00
1721003149中欧瑾悠灵活配置混合C13,528.00  890.00    0.00
1722003150中欧睿诚定期开放混合A13,528.00  890.00    0.00
1723003147大成动态量化配置策略混合13,528.00  890.00    0.01
1724003148中欧瑾悠灵活配置混合A13,528.00  890.00    0.00
1725003143鹏华弘达混合C13,528.00  890.00    0.00
1726003142鹏华弘达混合A13,528.00  890.00    0.00
1727003151中欧睿诚定期开放混合C13,528.00  890.00    0.00
1728003144华宝新机遇混合(LOF)C13,528.00  890.00    0.00
1729003175华泰柏瑞多策略混合13,528.00  890.00    0.01
1730003161南方安泰混合13,528.00  890.00    0.00
1731003182华富弘鑫灵活配置混合A13,528.00  890.00    0.00
1732003238新华外延增长主题灵活配置混合13,528.00  890.00    0.00
1733003225鹏华兴润定期开放混合C13,528.00  890.00    0.00
1734003224鹏华兴润定期开放混合A13,528.00  890.00    0.00
1735003186鹏华兴安定期开放混合13,528.00  890.00    0.00
1736003187嘉实安益混合13,528.00  890.00    0.00
1737003190创金合信消费主题股票A13,528.00  890.00    0.00
1738003191创金合信消费主题股票C13,528.00  890.00    0.00
1739003183华富弘鑫灵活配置混合C13,528.00  890.00    0.00
1740003106光大保德信永鑫混合C13,528.00  890.00    0.00
1741003105光大保德信永鑫混合A13,528.00  890.00    0.00
1742003095中欧医疗健康混合A13,528.00  890.00    0.01
1743003096中欧医疗健康混合C13,528.00  890.00    0.01
1744003053嘉实文体娱乐股票A13,528.00  890.00    0.00
1745003045东方红战略精选混合C13,528.00  890.00    0.00
1746003058建信瑞盛添利混合C13,528.00  890.00    0.00
1747003057建信瑞盛添利混合A13,528.00  890.00    0.00
1748003054嘉实文体娱乐股票C13,528.00  890.00    0.00
1749003131国寿安保强国智造灵活配置混合13,528.00  890.00    0.00
1750003132德邦新回报灵活配置混合13,528.00  890.00    0.01
1751003120博时鑫源混合C13,528.00  890.00    0.00
1752003119博时鑫源混合A13,528.00  890.00    0.00
1753002923兴业聚惠灵活配置混合C13,528.00  890.00    0.00
1754002907南方中证500增强股票C13,528.00  890.00    0.01
1755002919东吴智慧医疗混合13,528.00  890.00    0.00
1756002914鹏华兴锐定期开放混合13,528.00  890.00    0.00
1757002910易方达供给改革混合13,528.00  890.00    0.01
1758002913鹏华兴益定期开放混合13,528.00  890.00    0.00
1759002908富国睿利定期开放混合发起式13,528.00  890.00    0.00
1760002989融通通乾研究精选灵活配置混合13,528.00  890.00    0.00
1761003004招商睿祥定开混合13,528.00  890.00    0.00
1762003033南方荣冠定期开放混合13,528.00  890.00    0.00
1763003035广发安祥回报混合A13,528.00  890.00    0.00
1764003036广发安祥回报混合C13,528.00  890.00    0.00
1765003026安信新价值混合A13,528.00  890.00    0.00
1766003029安信新优选混合C13,528.00  890.00    0.00
1767003028安信新优选混合A13,528.00  890.00    0.00
1768003027安信新价值混合C13,528.00  890.00    0.00
1769003044东方红战略精选混合A13,528.00  890.00    0.00
1770003030安信新目标混合A13,528.00  890.00    0.00
1771003031安信新目标混合C13,528.00  890.00    0.00
1772002955融通新趋势灵活配置混合13,528.00  890.00    0.00
1773002967浙商大数据智选消费混合13,528.00  890.00    0.00
1774002959汇添富盈泰混合13,528.00  890.00    0.00
1775002983长信国防军工量化混合A13,528.00  890.00    0.00
1776002982广发养老指数C13,528.00  890.00    0.00
1777002984广发中证环保ETF联接C13,528.00  890.00    0.00
1778002939广发创新升级混合13,528.00  890.00    0.01
1779002952建信多因子量化股票13,528.00  890.00    0.01
1780002931南方荣毅定期开放混合13,528.00  890.00    0.00
1781002935泰康恒泰回报混合C13,528.00  890.00    0.00
1782002934泰康恒泰回报混合A13,528.00  890.00    0.00
1783002944信诚主题轮动混合13,528.00  890.00    0.01
1784002462中银珍利混合C13,528.00  890.00    0.00
1785002461中银珍利混合A13,528.00  890.00    0.00
1786002485国联安通盈混合C13,528.00  890.00    0.00
1787002555博时沪港深优质企业混合C13,528.00  890.00    0.00
1788002556博时丝路主题股票C13,528.00  890.00    0.00
1789002561东吴安鑫量化混合13,528.00  890.00    0.01
1790002558博时鑫瑞混合A13,528.00  890.00    0.00
1791002559博时鑫瑞混合C13,528.00  890.00    0.00
1792002562泓德泓益量化混合13,528.00  890.00    0.00
1793002512长城久润混合13,528.00  890.00    0.00
1794002518民生加银鑫福混合A13,528.00  890.00    0.00
1795002527南方安享绝对收益混合13,528.00  890.00    0.01
1796002510申万菱信中证500指数增强A13,528.00  890.00    0.01
1797002594工银现代服务业混合13,528.00  890.00    0.00
1798002601中银证券价值精选灵活配置混合13,528.00  890.00    0.00
1799002588博时银智大数据100指数A13,528.00  890.00    0.01
1800002563泓德泓汇混合13,528.00  890.00    0.00
1801002577南方新兴龙头灵活配置混合13,528.00  890.00    0.00
1802002583泰信行业精选混合C13,528.00  890.00    0.00
1803002498兴业聚鑫灵活配置混合A13,528.00  890.00    0.00
1804002502中银腾利混合A13,528.00  890.00    0.00
1805002503中银腾利混合C13,528.00  890.00    0.00
1806002497东方盛世灵活配置混合A13,528.00  890.00    0.00
1807002494兴业聚盈灵活配置混合13,528.00  890.00    0.00
1808002540招商丰和混合A13,528.00  890.00    0.00
1809002541招商丰和混合C13,528.00  890.00    0.00
1810002539招商丰嘉混合C13,528.00  890.00    0.00
1811002538招商丰嘉混合A13,528.00  890.00    0.00
1812002553博时创业成长混合C13,528.00  890.00    0.00
1813002545东方岳灵活配置混合13,528.00  890.00    0.01
1814002536中银鑫利混合C13,528.00  890.00    0.00
1815002535中银鑫利混合A13,528.00  890.00    0.00
1816002772光大保德信产业新动力混合13,528.00  890.00    0.00
1817002746汇添富多策略定开混合13,528.00  890.00    0.00
1818002767泰康宏泰回报混合13,528.00  890.00    0.00
1819002769兴业短债债券C13,528.00  890.00    0.00
1820002771安信新回报混合C13,528.00  890.00    0.00
1821002770安信新回报混合A13,528.00  890.00    0.00
1822002779前海联合新思路混合C13,528.00  890.00    0.00
1823002783东方红价值精选混合A13,528.00  890.00    0.00
1824002793景顺长城顺益回报混合C13,528.00  890.00    0.01
1825002778前海联合新思路混合A13,528.00  890.00    0.00
1826002790长盛同享灵活配置混合C13,528.00  890.00    0.00
1827002792景顺长城顺益回报混合A13,528.00  890.00    0.01
1828002789长盛同享灵活配置混合A13,528.00  890.00    0.00
1829002784东方红价值精选混合C13,528.00  890.00    0.00
1830002808泓德优势领航混合13,528.00  890.00    0.00
1831002803东方红沪港深混合13,528.00  890.00    0.00
1832002801泓德泓信混合13,528.00  890.00    0.00
1833002906南方中证500增强股票A13,528.00  890.00    0.01
1834002809鹏华兴华定期开放混合13,528.00  890.00    0.00
1835002814博时颐泰混合C13,528.00  890.00    0.00
1836002813博时颐泰混合A13,528.00  890.00    0.00
1837002820招商丰美混合C13,528.00  890.00    0.00
1838002819招商丰美混合A13,528.00  890.00    0.00
1839002851南方品质优选灵活配置混合13,528.00  890.00    0.00
1840002849金信智能中国2025混合13,528.00  890.00    0.01
1841002850南方甑智混合13,528.00  890.00    0.00
1842002862金信量化精选混合13,528.00  890.00    0.01
1843002853华富元鑫灵活配置混合A13,528.00  890.00    0.01
1844002854华富元鑫灵活配置混合C13,528.00  890.00    0.01
1845002846泓德泓华混合13,528.00  890.00    0.00
1846002845上投摩根安鑫回报混合C13,528.00  890.00    0.00
1847002398华安安禧灵活配置混合A13,528.00  890.00    0.00
1848002413中银瑞利混合A13,528.00  890.00    0.00
1849002399华安安禧灵活配置混合C13,528.00  890.00    0.00
1850002407前海开源恒远灵活配置混合13,528.00  890.00    0.00
1851002340富国价值优势混合13,528.00  890.00    0.01
1852002360前海开源清洁能源混合C13,528.00  890.00    0.00
1853002332汇丰晋信沪港深股票A13,528.00  890.00    0.00
1854002333汇丰晋信沪港深股票C13,528.00  890.00    0.00
1855002327银华恒利灵活配置混合C13,528.00  890.00    0.00
1856002328银华泰利灵活配置混合C13,528.00  890.00    0.00
1857002330兴业聚宝灵活配置混合13,528.00  890.00    0.03
1858002443前海开源沪港深龙头精选混合13,528.00  890.00    0.00
1859002437上投摩根天颐年丰混合C13,528.00  890.00    0.00
1860002435中银宏利混合C13,528.00  890.00    0.00
1861002375大成景裕灵活配置混合C13,528.00  890.00    0.00
1862002372大成景穗灵活配置混合C13,528.00  890.00    0.01
1863002376国寿安保核心产业灵活配置混合13,528.00  890.00    0.01
1864002373大成景源灵活配置混合C13,528.00  890.00    0.00
1865002385博时沪深300指数C13,528.00  890.00    0.00
1866002322银华汇利灵活配置混合C13,528.00  890.00    0.00
1867002315创金合信沪深300增强C13,528.00  890.00    0.01
1868002317招商睿逸混合13,528.00  890.00    0.00
1869002316创金合信中证500增强C13,528.00  890.00    0.01
1870002415融通通盈灵活配置混合13,528.00  890.00    0.00
1871002414中银瑞利混合C13,528.00  890.00    0.00
1872002420汇添富盈鑫混合13,528.00  890.00    0.00
1873002430中银丰利混合A13,528.00  890.00    0.00
1874002419汇添富盈安混合13,528.00  890.00    0.00
1875002431中银丰利混合C13,528.00  890.00    0.00
1876002434中银宏利混合A13,528.00  890.00    0.00
1877002433天弘金利混合13,528.00  890.00    0.00
1878002644大成景荣债券A13,528.00  890.00    0.00
1879002645大成景荣债券C13,528.00  890.00    0.00
1880002643鹏华兴利混合13,528.00  890.00    0.00
1881002631江信瑞福混合C13,528.00  890.00    0.01
1882002653泰康沪港深精选混合13,528.00  890.00    0.00
1883002696鹏华兴泽定期开放混合C13,528.00  890.00    0.01
1884002695鹏华兴泽定期开放混合A13,528.00  890.00    0.01
1885002690前海开源恒泽混合A13,528.00  890.00    0.00
1886002691前海开源恒泽混合C13,528.00  890.00    0.00
1887002728华富益鑫灵活配置混合A13,528.00  890.00    0.00
1888002726华富诚鑫灵活配置混合A13,528.00  890.00    0.00
1889002727华富诚鑫灵活配置混合C13,528.00  890.00    0.00
1890002729华富益鑫灵活配置混合C13,528.00  890.00    0.00
1891002715新华健康生活主题灵活配置混合13,528.00  890.00    0.01
1892002731华富华鑫灵活配置混合C13,528.00  890.00    0.00
1893002730华富华鑫灵活配置混合A13,528.00  890.00    0.00
1894002668兴业聚丰灵活配置混合13,528.00  890.00    0.00
1895002660兴业聚源灵活配置混合13,528.00  890.00    0.00
1896002659兴业中债1-3年政策性金融债A13,528.00  890.00    0.00
1897002665万家瑞和混合C13,528.00  890.00    0.00
1898002664万家瑞和混合A13,528.00  890.00    0.00
1899002686中欧丰泓沪港深灵活配置混合C13,528.00  890.00    0.00
1900002671万家沪深300指数增强C13,528.00  890.00    0.00
1901002670万家沪深300指数增强A13,528.00  890.00    0.00
1902002685中欧丰泓沪港深灵活配置混合A13,528.00  890.00    0.00
1903002622广发稳裕混合13,528.00  890.00    0.00
1904002619中银裕利混合C13,528.00  890.00    0.00
1905002615中银颐利混合C13,528.00  890.00    0.00
1906002614中银颐利混合A13,528.00  890.00    0.00
1907002617中银益利混合C13,528.00  890.00    0.00
1908002618中银裕利混合A13,528.00  890.00    0.00
1909002616中银益利混合A13,528.00  890.00    0.00
1910002623广发服务业精选混合13,528.00  890.00    0.00
1911002624广发优企精选混合A13,528.00  890.00    0.00
1912002630江信瑞福混合A13,528.00  890.00    0.01
1913004746易方达上证50指数C13,528.00  890.00    0.00
1914004783中融量化智选混合C13,528.00  890.00    0.01
1915004569招商制造业混合C13,528.00  890.00    0.00
1916003801华安新安平混合A12,008.00  790.00    0.00
1917003802华安新安平混合C12,008.00  790.00    0.00
1918004358华泰柏瑞嘉利混合11,080.80  729.00    0.01