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| 数据日期：2024-05-31 点击列标题可以进行排序 |
| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 单位净值(元) 上期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | 涨跌额(元) | 最新规模 (亿份) | 成立日期 | 基金经理 |
| 1 | 511010 | 国泰上证5年期国债ETF | 136.0180 | 136.0300 | 1.3730 | +0.0088% | +0.0120 | 0.13 | 2013-03-05 | 王玉 |
| 2 | 511260 | 上证10年期国债ETF | 127.8980 | 127.8280 | 1.2780 | -0.0547% | -0.0700 | 0.09 | 2017-08-04 | 王玉 |
| 3 | 511020 | 平安5-10年期国债活跃券ETF | 114.1893 | 114.1446 | 1.1944 | -0.0391% | -0.0447 | 0.09 | 2018-12-21 | 王仁增 |
| 4 | 511270 | 海富通上证10年期地方政府债ETF | 113.3029 | 113.2805 | 1.2977 | -0.0198% | -0.0224 | 0.08 | 2018-10-12 | 唐灵儿、陶斐然 |
| 5 | 511090 | 鹏扬中债-30年期国债ETF | 111.8699 | 111.5622 | 1.1306 | -0.2751% | -0.3077 | 0.16 | 2023-05-19 | 施红俊、王凯 |
| 6 | 159972 | 5年地债 | 111.2218 | 111.2063 | 1.2003 | -0.0139% | -0.0155 | 0.30 | 2019-08-23 | 叶朝明、张羊城 |
| 7 | 159816 | 0-4地债 | 110.5538 | 110.5616 | 1.1191 | +0.0071% | +0.0078 | 0.13 | 2020-07-30 | 叶朝明、张羊城 |
| 8 | 511360 | 海富通中证短融ETF | 109.8324 | 109.8379 | 1.0984 | +0.0050% | +0.0055 | 2.36 | 2020-08-03 | 陈轶平、唐灵儿、陶斐然 |
| 9 | 511520 | 富国中债7-10年政策性金融债ETF | 108.2358 | 108.1899 | 1.0819 | -0.0424% | -0.0459 | 1.26 | 2022-08-19 | 朱征星、李金柳 |
| 10 | 511580 | 招商中证政策性金融债3-5年ETF | 106.5186 | 106.5168 | 1.0652 | -0.0017% | -0.0018 | 0.02 | 2022-09-15 | 王闯 |
| 11 | 159649 | 华安中债1-5年国开行债券ETF | 105.1115 | 105.1301 | 1.0513 | +0.0177% | +0.0186 | 0.44 | 2022-08-08 | 苏卿云、林唐宇 |
| 12 | 511060 | 海富通上证5年期地方政府债ETF | 104.9791 | 104.9444 | 1.1709 | -0.0331% | -0.0347 | 0.06 | 2019-11-07 | 陈轶平、唐灵儿、陶斐然 |
| 13 | 159650 | 博时中债0-3年国开行ETF | 104.1834 | 104.1794 | 1.0418 | -0.0038% | -0.0040 | 0.60 | 2022-08-26 | 万志文、吕瑞君 |
| 14 | 159651 | 平安中债-0-3年国开行债券ETF | 103.9723 | 103.9839 | 1.0398 | +0.0112% | +0.0116 | 0.22 | 2022-09-01 | 王仁增 |
| 15 | 511100 | 华夏上证基准做市国债ETF | 102.4377 | 102.3730 | 1.0237 | -0.0632% | -0.0647 | 0.04 | 2023-12-13 | 文世伦 |
| 16 | 184801 | 鹏华前海万科REITS | 100.4210 | 100.3300 | 1.4310 | -0.0906% | -0.0910 | 0.30 | 2015-07-06 | 刘方正 |
| 17 | 511130 | 博时上证30年期国债ETF | 99.9918 | 99.6629 | 0.9966 | -0.3289% | -0.3289 | 0.48 | 2024-03-20 | 万志文、吕瑞君 |
| 18 | 070002 | 嘉实增长混合 | 14.6472 | 14.6081 | 15.2791 | -0.2669% | -0.0391 | 1.57 | 2003-07-09 | 归凯 |
| 19 | 000011 | 华夏大盘精选混合A | 13.3150 | 13.2560 | 20.4120 | -0.4431% | -0.0590 | 2.49 | 2004-08-11 | 屠环宇 |
| 20 | 012628 | 华夏大盘精选混合C | 13.0120 | 12.9540 | 13.3040 | -0.4457% | -0.0580 | 0.01 | 2021-06-15 | 屠环宇 |
| 21 | 511380 | 博时可转债ETF | 11.2922 | 11.2819 | 1.1282 | -0.0912% | -0.0103 | 6.80 | 2020-03-06 | 过钧、高晖 |
| 22 | 511180 | 海富通上证投资级可转债ETF | 10.9155 | 10.9020 | 1.0902 | -0.1237% | -0.0135 | 0.46 | 2020-07-13 | 陈轶平、唐灵儿、陶斐然 |
| 23 | 511030 | 平安中高等级公司债利差因子ETF | 10.5643 | 10.5641 | 1.1604 | -0.0019% | -0.0002 | 6.05 | 2018-12-27 | 王仁增 |
| 24 | 511220 | 海富通上证城投债ETF | 10.2441 | 10.2452 | 1.4017 | +0.0107% | +0.0011 | 5.19 | 2014-11-13 | 陈轶平、唐灵儿、陶斐然 |
| 25 | 166301 |