开放式基金净值排行

数据日期：2024-05-23 点击列标题可以进行排序

序号	基金代码	基金简称	单位净值(元) 上期	单位净值(元)	累计净值(元)	净值增长率	涨跌额(元)	最新规模 (亿份)	成立日期	基金经理
1	511090	鹏扬中债-30年期国债ETF	111.1191	111.4134	1.1291	+0.2649%	+0.2943	0.16	2023-05-19	施红俊、王凯
2	511130	博时上证30年期国债ETF	99.2749	99.5489	0.9955	+0.2760%	+0.2740	0.48	2024-03-20	万志文、吕瑞君
3	511260	上证10年期国债ETF	127.6860	127.8220	1.2780	+0.1065%	+0.1360	0.09	2017-08-04	王玉
4	511020	平安中证5-10年期国债活跃券ETF	114.0157	114.1149	1.1941	+0.0870%	+0.0992	0.09	2018-12-21	王仁增
5	511520	富国中债7-10年政策性金融债ETF	107.9943	108.0746	1.0807	+0.0744%	+0.0803	1.26	2022-08-19	朱征星、李金柳
6	511100	华夏上证基准做市国债ETF	102.2777	102.3442	1.0234	+0.0650%	+0.0665	0.04	2023-12-13	文世伦
7	511010	国泰上证5年期国债ETF	135.8470	135.9090	1.3720	+0.0456%	+0.0620	0.13	2013-03-05	王玉
8	511060	海富通上证5年期地方政府债ETF	104.9115	104.9636	1.1711	+0.0497%	+0.0521	0.06	2019-11-07	陈轶平、唐灵儿、陶斐然
9	511270	海富通上证10年期地方政府债ETF	113.0932	113.1354	1.2963	+0.0373%	+0.0422	0.08	2018-10-12	唐灵儿、陶斐然
10	159972	5年地债	111.0833	111.1243	1.1994	+0.0369%	+0.0410	0.30	2019-08-23	叶朝明、张羊城
11	159816	0-4地债	110.4537	110.4920	1.1184	+0.0347%	+0.0383	0.13	2020-07-30	叶朝明、张羊城
12	159649	华安中债1-5年国开行债券ETF	105.0190	105.0536	1.0505	+0.0329%	+0.0346	0.44	2022-08-08	苏卿云、林唐宇
13	511580	招商中证政策性金融债3-5年ETF	106.4399	106.4691	1.0647	+0.0274%	+0.0292	0.02	2022-09-15	王闯
14	014283	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	0.9009	0.9293	0.9293	+3.1524%	+0.0284	3.91	2021-11-23	顾鑫峰
15	159650	博时中债0-3年国开行ETF	104.1002	104.1273	1.0413	+0.0260%	+0.0271	0.60	2022-08-26	万志文、吕瑞君
16	010294	红塔红土盛兴39个月定期开放债券A	1.0098	1.0305	1.1323	+2.0499%	+0.0207	21.50	2021-02-05	陈纪靖
17	010295	红塔红土盛兴39个月定期开放债券C	1.0092	1.0298	1.1186	+2.0412%	+0.0206	0.00	2021-02-05	陈纪靖
18	159651	平安中债-0-3年国开行债券ETF	103.9098	103.9302	1.0393	+0.0196%	+0.0204	0.22	2022-09-01	王仁增
19	014279	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	0.7911	0.8101	0.8101	+2.4017%	+0.0190	3.24	2021-11-23	马翔
20	014280	汇添富北交所创新精选两年定开混合C	0.7832	0.8020	0.8020	+2.4004%	+0.0188	0.51	2021-11-23	马翔
21	021298	中欧北证50成份指数发起A	0.9909	1.0067	1.0067	+1.5945%	+0.0158	0.10	2024-05-10	宋巍巍
22	021299	中欧北证50成份指数发起C	0.9908	1.0066	1.0066	+1.5947%	+0.0158	0.00	2024-05-10	宋巍巍
23	018112	工银北证50成份指数A	0.9263	0.9411	0.9411	+1.5978%	+0.0148	0.55	2023-04-27	赵栩
24	018113	工银北证50成份指数C	0.9232	0.9379	0.9379	+1.5923%	+0.0147	1.39	2023-04-27	赵栩
25	014275	易方达北交所精选两年定开混合A	0.7874	0.8020	0.8020	+1.8542%	+0.0146	2.92	2021-11-23	郑希
26	014276	易方达北交所精选两年定开混合C	0.7776	0.7920	0.7920	+1.8519%	+0.0144	0.79	2021-11-23	郑希
27	018120	万家北证50成份指数发起式A	0.8962	0.9105	0.9105	+1.5956%	+0.0143	0.70	2023-05-05	杨坤
28	018121	万家北证50成份指数发起式C	0.8943	0.9086	0.9086	+1.5990%	+0.0143	1.61	2023-05-05	杨坤
29	018114	鹏扬北证50成份指数A	0.8748	0.8889	0.8889	+1.6118%	+0.0141	0.27	2023-04-25	施红俊
30	513520	华夏野村日经225ETF(QDII)	1.3675	1.3816	1.3816	+1.0311%	+0.0141	6.21	2019-06-12	赵宗庭
31	018115	鹏扬北证50成份指数C	0.8710	0.8850	0.8850	+1.6073%	+0.0140	0.37	2023-04-25	施红俊
32	017517	招商北证50成份指数发起式A