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数据日期:2024-05-20 点击列标题可以进行排序 |
序号 | 基金代码 | 基金简称 | 单位净值(元) 上期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | 涨跌额(元) | 最新规模 (亿份) | 成立日期 | 基金经理 |
1 | 511010 | 国泰上证5年期国债ETF | 135.7940 | 135.8050 | 1.3710 | +0.0081% | +0.0110 | 0.13 | 2013-03-05 | 王玉 |
2 | 511260 | 上证10年期国债ETF | 127.6150 | 127.6540 | 1.2770 | +0.0306% | +0.0390 | 0.09 | 2017-08-04 | 王玉 |
3 | 511020 | 平安中证5-10年期国债活跃券ETF | 113.9566 | 113.9858 | 1.1929 | +0.0256% | +0.0292 | 0.09 | 2018-12-21 | 王仁增 |
4 | 511270 | 海富通上证10年期地方政府债ETF | 113.0008 | 113.0618 | 1.2955 | +0.0540% | +0.0610 | 0.08 | 2018-10-12 | 唐灵儿、陶斐然 |
5 | 511090 | 鹏扬中债-30年期国债ETF | 111.0935 | 111.0196 | 1.1252 | -0.0665% | -0.0739 | 0.16 | 2023-05-19 | 施红俊、王凯 |
6 | 159972 | 5年地债 | 111.0067 | 111.0015 | 1.1982 | -0.0047% | -0.0052 | 0.30 | 2019-08-23 | 叶朝明、张羊城 |
7 | 159816 | 0-4地债 | 110.3776 | 110.4148 | 1.1176 | +0.0337% | +0.0372 | 0.13 | 2020-07-30 | 叶朝明、张羊城 |
8 | 511360 | 海富通中证短融ETF | 109.7554 | 109.7721 | 1.0977 | +0.0152% | +0.0167 | 2.36 | 2020-08-03 | 陈轶平、唐灵儿、陶斐然 |
9 | 511520 | 富国中债7-10年政策性金融债ETF | 107.9856 | 107.9995 | 1.0800 | +0.0129% | +0.0139 | 1.26 | 2022-08-19 | 朱征星、李金柳 |
10 | 511580 | 招商中证政策性金融债3-5年ETF | 106.3317 | 106.4152 | 1.0642 | +0.0785% | +0.0835 | 0.02 | 2022-09-15 | 王闯 |
11 | 159649 | 华安中债1-5年国开行债券ETF | 104.9974 | 105.0043 | 1.0500 | +0.0066% | +0.0069 | 0.44 | 2022-08-08 | 苏卿云、林唐宇 |
12 | 511060 | 海富通上证5年期地方政府债ETF | 104.7833 | 104.8305 | 1.1698 | +0.0450% | +0.0472 | 0.06 | 2019-11-07 | 陈轶平、唐灵儿、陶斐然 |
13 | 159650 | 博时中债0-3年国开行ETF | 104.0778 | 104.0894 | 1.0409 | +0.0111% | +0.0116 | 0.60 | 2022-08-26 | 万志文、吕瑞君 |
14 | 159651 | 平安中债-0-3年国开行债券ETF | 103.8912 | 103.9026 | 1.0390 | +0.0110% | +0.0114 | 0.22 | 2022-09-01 | 王仁增 |
15 | 511100 | 华夏上证基准做市国债ETF | 102.1937 | 102.2887 | 1.0229 | +0.0930% | +0.0950 | 0.04 | 2023-12-13 | 文世伦 |
16 | 184801 | 鹏华前海万科REITS | 100.8200 | 100.9880 | 1.4370 | +0.1666% | +0.1680 | 0.30 | 2015-07-06 | 刘方正 |
17 | 511130 | 博时上证30年期国债ETF | 99.0026 | 99.2328 | 0.9923 | +0.2325% | +0.2302 | 0.48 | 2024-03-20 | 万志文、吕瑞君 |
18 | 070002 | 嘉实增长混合 | 15.1391 | 15.1465 | 15.8175 | +0.0489% | +0.0074 | 1.57 | 2003-07-09 | 归凯 |
19 | 000011 | 华夏大盘精选混合A | 13.6010 | 13.6940 | 20.8500 | +0.6838% | +0.0930 | 2.49 | 2004-08-11 | 屠环宇 |
20 | 012628 | 华夏大盘精选混合C | 13.2940 | 13.3840 | 13.7340 | +0.6770% | +0.0900 | 0.01 | 2021-06-15 | 屠环宇 |
21 | 511380 | 博时可转债ETF | 11.3089 | 11.3535 | 1.1354 | +0.3944% | +0.0446 | 6.80 | 2020-03-06 | 过钧、高晖 |
22 | 511180 | 海富通上证投资级可转债ETF | 10.9118 | 10.9457 | 1.0946 | +0.3107% | +0.0339 | 0.46 | 2020-07-13 | 陈轶平、唐灵儿、陶斐然 |
23 | 511030 | 平安中高等级公司债利差因子ETF | 10.5476 | 10.5506 | 1.1591 | +0.0284% | +0.0030 | 6.05 | 2018-12-27 | 王仁增 |
24 | 511220 | 海富通上证城投债ETF | 10.2223 | 10.2262 | 1.3998 | +0.0382% | +0.0039 | 5.19 | 2014-11-13 | 陈轶平、唐灵儿、陶斐然 |
25 | 166301 | 华商新趋势优选混合 | 9.6950 | 9.9410 | 9.9410 | +2.5374% | +0.2460 | 11.36 | 2012-09-06 | 周海栋 |
26 | 910004 | 东方红启恒三年持有混合A | 9.5146 | 9.6099 | 10.1629 | +1.0016% | +0.0953 | 0.73 | 2021-04-21 | 张锋、王焯 |
27 | 011724 | 东方红启恒三年持有混合B | 9.1232 | 9.2136 | 9.2136 | +0.9909% | +0.0904 | 11.68 | 2021-04-21 | 张锋、王焯 |
28 | 260104 | 景顺长城内需增长混合 | 8.6720 | 8.6880 | 10.5640 | +0.1845% | +0.0160 | 2.78 | 2004-06-25 | 刘彦春 |
29 | 240008 | 华宝收益增长混合A | 7.0359 | 7.0564 | 7.0564 | +0.2914% | +0.0205 | 0.93 | 2006-06-15 | 毛文博 |
30 | 015573 | 华宝收益增长混合C | 6.9467 | 6.9666 | 6.9666 | +0.2865% | +0.0199 | 0.00 | 2022-04-22 | 毛文博 |
31 | 162204 | 宏利行业精选混合A | 6.7639 | 6.7749 | 8.5799 | +0.1626% | +0.0110 | 1.01 | 2004-07-09 | 孟杰 |
32 | 015601 | 宏利行业精选混合C | 6.6654 | 6.6761 | 6.6761 | +0.1605% | +0.0107 | 0.07 | 2022-06-10 | 孟杰 |