基金名称 单位净值 累计净值 日增长率

投资策略

（一）资产配置策略 本基金采取“自上而下”的分析方法，对基金资产进行动态的整体资产配置和类属资产配置。本基金在分析宏观经济周期的基础上，结合政策面、资金面等多种因素，研判所处经济周期的位置及未来发展方向，在控制风险的前提下，确定组合中股票、债券、基金、货币市场工具及其他金融工具的比例，结合市场观点... [详细]

基本资料

基金业绩

投资组合

基金费率

财务报表

互动信息

实时估值
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  • 基金类型开放式基金
  • 申购状态可申购
  • 成立份额0.659亿份
  • 净资产 0.212亿元
  • 投资类型混合型
  • 赎回状态可赎回
  • 目前份额0.659亿份
  • 成立日期2023-07-18
  • 基金经理
  • 管理人 中金基金
  • 管理费率0.600%
  • 单位净值
  • 累计净值

最近净值 2-17日: 1.0120 2-16日: 1.0136 2-13日: 1.0119 2-12日: 1.0145 2-11日: 1.0119

  • 同风格基金
  • 同系基金
基金简称 基金经理
上投安泽回报A 3.84%
上投安泽回报C 3.84%
南方荣发 3.53%
嘉合锦元回报混合C 3.23% 李超 
嘉合锦元回报混合A 3.23% 李超 
嘉合磐石C 3.20% 李超 
嘉合磐石A 3.18% 李超 
国联安鑫怡混合A 2.79%
国联安鑫怡混合C 2.77%
上投天颐C 2.11%
中欧睿泓定期开放混合 1.47% 袁维德 

最近一年中中金兴元6个月持有混合A在偏债混合型基金中净值增长率排名第1542,排名靠后。 该基金无分红信息。

  • 涨幅(%)
  • 同风格平均(%)
  • 沪深300(%)
  • -0.6
    -0.5
    -1.2
    近一月

    1296/2313

  • -0.9
    -5.9
    近六月

    --/1809

  • -1.2
    -5.1
    近一年

    --/1688

  • -0.2
    -3.5
    今年以来

    --/1520

时间 日涨幅 今年以来 近三月 近半年 近一年 近两年
涨幅 0.0% % % % % %
排名 1375/1923 --/1520 --/1861 --/1809 --/1688 --/674
  • 十大股票持仓
  • 五大债券持仓
序号 股票名称 持仓占比 占比变动 持有家数 涨跌幅
1 艾为电子 1.89% -- 48
2 普瑞眼科 1.60% -- 21
3 比亚迪 1.27% -- 1276
4 宇通客车 1.26% -- 356
5 长江电力 1.26% -50.39% 944
6 因赛集团 1.20% -- 3
7 中文在线 1.08% -- 10
8 中国太保 1.07% -- 609
9 冰轮环境 1.03% -- 2
10 泰嘉股份 1.02% -- 6
截止：2024-09-30

基金比试台

  • 绝对收益对比
  • 超额收益对比
  • 风险收益对比
  • 分红频度对比
  • 满意度对比
  • 推荐产品对比

  • 中金兴元

    单位净值：1.0075

    近一月涨幅：-0.21%

  • 高铁B

    单位净值：1.132

    近一月涨幅：243.03%

  • A股ET

    单位净值：3.2433

    近一月涨幅：201.62%

  • 中证10

    单位净值：2.4092

    近一月涨幅：151.56%

行业集中度

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