330/796
- 单位净值
- 累计净值
最近净值 05日: 1.012 04日: 1.016 01日: 1.016 31日: 1.016 30日: 1.016

基金名称 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
最近净值 05日: 1.012 04日: 1.016 01日: 1.016 31日: 1.016 30日: 1.016
330/796
535/746
583/677
--/646
时间 | 日涨幅 | 今年以来 | 近三月 | 近半年 | 近一年 | 近两年 |
涨幅 | -0.4% | % | 0.1% | 0.1% | -0.9% | % |
排名 | 457/818 | --/646 | 593/783 | 535/746 | 583/677 | --/504 |
序号 | 债券名称 | 持仓占比 | 占比变动 | 持有家数 |
1 | 国开1701 | 116.47% | 1.14% | 2 |