74/1204
- 单位净值
- 累计净值
最近净值 03日: 1.0373 02日: 1.0373 01日: 1.0373 31日: 1.0372 30日: 1.0372
基金名称 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
最近净值 03日: 1.0373 02日: 1.0373 01日: 1.0373 31日: 1.0372 30日: 1.0372
74/1204
528/1105
222/991
--/887
时间 | 日涨幅 | 今年以来 | 近三月 | 近半年 | 近一年 | 近两年 |
涨幅 | 0.0% | % | 0.8% | 0.1% | 1.5% | % |
排名 | 589/1208 | --/887 | 103/1153 | 528/1105 | 222/991 | --/653 |
序号 | 债券名称 | 持仓占比 | 占比变动 | 持有家数 |
1 | 18国开05 | 33.11% | -- | 417 |
2 | 15中投G1 | 9.46% | 14.39% | 10 |
3 | PR松城投 | 7.91% | 32.72% | 2 |
4 | 国开1701 | 6.46% | -78.18% | 859 |
5 | 12济小清河债 | 6.46% | -- | 2 |