基金名称 单位净值 累计净值 日增长率
张健的综合业绩目前在全部3862位基金经理中排名第2883位，排位靠后，请您谨慎投资。

该基金经理

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未来一年相对亏损概率--

只有大赚小赔的交易策略才能有效降低未来亏损的风险，未来一年相对亏损概率就是基金管理者按照目前的交易策略未来一年跑输沪深300指数涨幅的概率。

影响力分值为0.0%
最大：0.0%最小：0.0%
搜狐基金经理影响力是一个介于0-100%的数，它表示平均每100个基民关注该基金经理的人数。其数值越大，说明该基金经理的影响力越大。

投资策略

(一)封闭期投资策略 1、资产配置策略 本基金的资产配置将根据宏观经济形势、金融要素运行情况、中国经济发展情况进行调整，资产配置组合主要以债券等固定收益类资产配置为主，并根据风险的评估和建议适度调整资产配置比例，使基金在保持总体风险水平相对稳定的基础上优化投资组合。 2、债券投资策略 债券投... [详细]

基本资料

基金业绩

投资组合

基金费率

财务报表

互动信息

实时估值
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  • 基金类型开放式基金
  • 申购状态可申购
  • 成立份额30.100亿份
  • 净资产 41.387亿元
  • 投资类型债券型
  • 赎回状态可赎回
  • 目前份额30.100亿份
  • 成立日期2021-01-08
  • 基金经理 张健
  • 管理人 景顺长城基金
  • 管理费率0.300%
  • 单位净值
  • 累计净值

最近净值 8-03日: 1.0450 7-31日: 1.0449 7-30日: 1.0446 7-29日: 1.0442 7-28日: 1.0442

  • 同风格基金
  • 同系基金
基金简称 基金经理
银华添泽定期开放债券 56.05%
招商招轩纯债C 12.82%
招商招轩纯债A 12.82%
金鹰添富纯债债券 10.29%
前海联合泳盛纯债A 8.15%
前海联合泳盛纯债C 8.14%
华安丰利18个月定开债C 5.27%
华安丰利18个月定开债A 5.26%
前海联合泳祺纯债C 3.76%
前海联合泳祺纯债A 3.75%
招商招熹纯债A 3.35%

最近一年中景顺长城景泰恒利一年定开纯债发起式在中短期纯债型基金中净值增长率排名第2284,排名中间。该基金累计分红6次,共计分红0.1391元,排名第4312名

  • 涨幅(%)
  • 同风格平均(%)
  • 沪深300(%)
  • -0.4
    -0.1
    -1.2
    近一月

    3396/3901

  • -2.1
    1.7
    -5.9
    近六月

    3702/3794

  • -3.6
    2.0
    -5.1
    近一年

    3342/3419

  • -1.3
    2.5
    -3.5
    今年以来

    3288/3337

时间 日涨幅 今年以来 近三月 近半年 近一年 近两年
涨幅 -0.1% -1.3% -3.3% -2.1% -3.6% %
排名 3515/4075 3288/3337 3833/3907 3702/3794 3342/3419 --/2243
  • 五大债券持仓
  • 十大股票持仓
序号 债券名称 持仓占比 占比变动 持有家数
1 24进出13 8.85% 63.28% 114
2 25超长特别国债01 6.37% 70.78% 23
3 21兴业银行二级03 2.44% -- 5
4 25农行二级资本债01A(BC) 2.43% -- 18
5 24唐新01 2.22% -- 1
截止：2026-06-30

基金比试台

  • 绝对收益对比
  • 超额收益对比
  • 风险收益对比
  • 分红频度对比
  • 满意度对比
  • 推荐产品对比

  • 景顺长城

    单位净值：1.0064

    近一月涨幅：0.24%

  • 高铁B

    单位净值：1.132

    近一月涨幅：243.03%

  • A股ET

    单位净值：3.2433

    近一月涨幅：201.62%

  • 中证10

    单位净值：2.4092

    近一月涨幅：151.56%

行业集中度

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