基金名称 单位净值 累计净值 日增长率

投资策略

本基金为被动式指数基金，采用抽样复制和动态最优化的方法，选取标的指数成份券和备选成份券中流动性较好的债券，构造与标的指数风险收益特征相似的资产组合，以实现对标的指数的有效跟踪。在正常市场情况下，本基金力争追求日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.35%，年化跟踪误差控制在4%以内。如因标的指数编制规则调整... [详细]

基本资料

基金业绩

投资组合

基金费率

财务报表

互动信息

实时估值
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  • 基金类型开放式基金
  • 申购状态可申购
  • 成立份额1.462亿份
  • 净资产 2.269亿元
  • 投资类型债券型
  • 赎回状态可赎回
  • 目前份额1.462亿份
  • 成立日期2020-06-18
  • 基金经理
  • 管理人 景顺长城基金
  • 管理费率0.150%
  • 单位净值
  • 累计净值

最近净值 3-29日: 1.0616 3-28日: 1.0621 3-27日: 1.0626 3-26日: 1.0631 3-25日: 1.0636

  • 同风格基金
  • 同系基金
基金简称 基金经理
鹏华中债1-3隐含评级AAA指数C 7.49%
鹏华中债1-3隐含评级AAA指数A 7.48%
华夏上清所1-3年高等级国企中票A 7.08%
华夏上清所1-3年高等级国企中票C 7.06%
招商中债1-5年农发行A 4.62%
招商中债1-5年农发行C 4.61%
中期信用 2.89%
中加1-5年政金债指数 1.04%
招商中债-1-3年高等级央企主题债券指数C 0.92%
广发中债3-5年政金债指数A 0.92%
招商中债-1-3年高等级央企主题债券指数A 0.91%

最近一年中景顺长城中债1-3年国开行债券指数C在债券指数型基金中净值增长率排名第49,排名靠前。该基金累计分红7次,共计分红0.091元,排名第4816名

  • 涨幅(%)
  • 同风格平均(%)
  • 沪深300(%)
  • -0.2
    0.0
    -1.2
    近一月

    171/424

  • 1.5
    1.6
    -5.9
    近六月

    292/413

  • 1.8
    54.9
    -5.1
    近一年

    313/384

  • 1.7
    1.9
    -3.5
    今年以来

    247/290

时间 日涨幅 今年以来 近三月 近半年 近一年 近两年
涨幅 0.0% 1.7% 0.5% 1.5% 1.8% 10.5%
排名 194/428 247/290 265/426 292/413 313/384 91/215
  • 五大债券持仓
  • 十大股票持仓
序号 债券名称 持仓占比 占比变动 持有家数
1 15国开10 20.50% 100.20% 88
2 23国开02 16.69% -37.47% 372
3 20国开12 13.36% 0.00% 259
4 20国开05 10.20% -- 45
5 20国开03 10.12% 0.00% 309
截止：2023-12-31

基金比试台

  • 绝对收益对比
  • 超额收益对比
  • 风险收益对比
  • 分红频度对比
  • 满意度对比
  • 推荐产品对比

  • 景顺长城

    单位净值：1.0616

    近一月涨幅：-1.09%

  • 高铁B

    单位净值：1.132

    近一月涨幅：243.03%

  • A股ET

    单位净值：3.2433

    近一月涨幅：201.62%

  • 中证10

    单位净值：2.4092

    近一月涨幅：151.56%

行业集中度

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