171/424
- 单位净值
- 累计净值
最近净值 3-29日: 1.0616 3-28日: 1.0621 3-27日: 1.0626 3-26日: 1.0631 3-25日: 1.0636
基金名称 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
最近净值 3-29日: 1.0616 3-28日: 1.0621 3-27日: 1.0626 3-26日: 1.0631 3-25日: 1.0636
基金简称 | 基金经理 |
鹏华中债1-3隐含评级AAA指数C | 7.49% | |
鹏华中债1-3隐含评级AAA指数A | 7.48% | |
华夏上清所1-3年高等级国企中票A | 7.08% | |
华夏上清所1-3年高等级国企中票C | 7.06% | |
招商中债1-5年农发行A | 4.62% | |
招商中债1-5年农发行C | 4.61% | |
中期信用 | 2.89% | |
中加1-5年政金债指数 | 1.04% | |
招商中债-1-3年高等级央企主题债券指数C | 0.92% | |
广发中债3-5年政金债指数A | 0.92% | |
招商中债-1-3年高等级央企主题债券指数A | 0.91% |
最近一年中景顺长城中债1-3年国开行债券指数C在债券指数型基金中净值增长率排名第44,排名靠前。该基金累计分红7次,共计分红0.091元,排名第4539名
171/424
292/413
313/384
247/290
时间 | 日涨幅 | 今年以来 | 近三月 | 近半年 | 近一年 | 近两年 |
涨幅 | 0.0% | 1.7% | 0.5% | 1.5% | 1.8% | 10.5% |
排名 | 194/428 | 247/290 | 265/426 | 292/413 | 313/384 | 91/215 |
序号 | 债券名称 | 持仓占比 | 占比变动 | 持有家数 |
1 | 15国开10 | 20.50% | 100.20% | 88 |
2 | 23国开02 | 16.69% | -37.47% | 372 |
3 | 20国开12 | 13.36% | 0.00% | 259 |
4 | 20国开05 | 10.20% | -- | 45 |
5 | 20国开03 | 10.12% | 0.00% | 309 |