基金名称 单位净值 累计净值 日增长率

投资策略

本基金为被动式指数基金,采用抽样复制和动态最优化的方法,选取标的指数成份券和备选成份券中流动性较好的债券,构造与标的指数风险收益特征相似的资产组合,以实现对标的指数的有效跟踪。在正常市场情况下,本基金力争追求日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.35%,年化跟踪误差控制在4%以内。如因标的指数编制规则调整... [详细]
实时估值
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  • 基金类型开放式基金
  • 申购状态
  • 成立份额--亿份
  • 净资产 --亿元
  • 投资类型债券型
  • 赎回状态
  • 目前份额--亿份
  • 成立日期2020-09-29
  • 基金经理
  • 管理人 景顺长城基金
  • 管理费率0.15%
  • 单位净值
  • 累计净值

最近净值 04日: 1.0983 28日: 1.098 21日: 1.0976 14日: 1.0973 07日: 1.0987

  • 同风格基金
  • 同系基金
基金简称 基金经理
招商中债1-5年农发行A 4.62%
招商中债1-5年农发行C 4.61%
中期信用 2.89%
招商中债-1-3年高等级央企主题债券指数C 0.92%
广发中债3-5年政金债指数A 0.92%
招商中债-1-3年高等级央企主题债券指数A 0.91%
广发中债3-5年政金债指数C 0.91%
长三角债 0.78%
转债B级 0.51%
长信中证转债及可交换债50指数A 0.27% 倪伟 
长信中证转债及可交换债50指数C 0.26% 倪伟 
  • 涨幅(%)
  • 同风格平均(%)
  • 沪深300(%)
  • 0.0
    0.5
    0.4
    近一月

    336/362

  • 9.3
    1.8
    -8.1
    近六月

    3/322

  • 38.4
    -4.1
    近一年

    --/292

  • 8.4
    3.1
    -6.8
    今年以来

    6/263

时间 日涨幅 今年以来 近三月 近半年 近一年 近两年
涨幅 0.0% 8.4% 0.4% 9.3% % %
排名 35/372 6/263 292/352 3/322 --/292 --/66
  • 五大债券持仓
  • 十大股票持仓
序号 债券名称 持仓占比 占比变动 持有家数
1 19国开08 19.84% -- 129
2 19国开03 19.80% -- 250
3 20国开12 19.78% -- 164
4 19进出05 19.75% -- 108
5 20国开08 19.40% -- 69
截止:2020-12-31
  • 绝对收益对比
  • 超额收益对比
  • 风险收益对比
  • 分红频度对比
  • 满意度对比
  • 推荐产品对比

研究报告

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