基金名称 单位净值 累计净值 日增长率

投资策略

本基金以MSCI中国A股国际通指数为标的指数,采用完全复制法,即以完全按照标的指数成份股组成及其权重构建基金股票投资组合为原则,进行被动式指数化投资。股票在投资组合中的权重原则上根据标的指数成份股及其权重的变动而进行相应调整。在因特殊情况(包括但不限于成份股停牌、流动性不足、法律法规限制、其它合理原... [详细]
  • 景顺MSCI
  • 512280
  • 单位净值 (2025-06-19)
  • 1.4350 (-0.84%)
现价
--
-- --
  • 成交量--
  • 成交额--
  • 升贴水值-0.003
  • 升贴水率-0.21%
  • 基金类型ETF
  • 申购状态可申购
  • 成立日期2018-04-27
  • 到期日期2025-06-20
  • 投资类型股票型
  • 赎回状态可赎回
  • 基金经理 (景顺长城基金)
  • 行情走势图
  • 单位净值
  • 累计净值图
  • 盘口
委比: 委差:
卖⑤ -- --
卖④ -- --
卖③ -- --
卖② -- --
卖① -- --
买① -- --
买② -- --
买③ -- --
买④ -- --
买⑤ -- --
外盘: 内盘:
时间 成交价 成交量 状态
  • 升贴水率涨幅
  • 升贴水率跌幅
序号 基金简称 升贴水值 升贴水率 到期时间
1 银行ETF 0.888¥ 99.91% --
2 E金融B 0.386¥ 44.68% 2020-11-06
3 工银蒙能清洁能源REIT 1.453¥ 27.23% --
4 原料ETF 0.234¥ 23.53% 2021-01-15
5 高铁B级 0.073¥ 22.07% 2020-11-30
6 标普消费ETF 0.278¥ 21.97% --
7 生物B 0.093¥ 12.87% 2020-12-02
8 标普500ETF 0.207¥ 12.40% --
9 高铁B端 0.077¥ 10.52% 2020-11-04
10 国投资源LOF 0.142¥ 9.85% --
  • 涨幅(%)
  • 同风格平均(%)
  • 沪深300(%)
  • -1.4
    -0.5
    -1.2
    近一月

    1128/1864

  • -5.4
    -1.1
    -5.9
    近六月

    1023/1752

  • -5.7
    1.3
    -5.1
    近一年

    1121/1640

  • -4.1
    -1.7
    -3.5
    今年以来

    760/1298

时间 日涨幅 今年以来 近三月 近半年 近一年 近两年
涨幅 0.5% -4.1% -5.1% -5.4% -5.7% -0.8%
排名 576/1902 760/1298 1024/1834 1023/1752 1121/1640 420/898
  • 同风格基金
  • 同系基金
基金简称 基金经理
新丝路B 128.31%
银华稳进 48.71%
新丝路 36.05%
医药B级 29.20%
银行B份 18.76%
恒中企B 11.02%
证保B 8.34%
券商B 8.33%
证券B级 8.09%
证券B 7.85%
证券股B 7.49%

最近一年中景顺MSCI在复制指数型基金中净值增长率排名第1380,排名靠后。 该基金无分红信息。

  • 十大股票持仓
  • 五大债券持仓
序号 股票名称 持仓占比 占比变动 持有家数 涨跌幅
1 贵州茅台 5.03% 9.83% 2034
2 宁德时代 2.83% -5.03% 3219
3 招商银行 2.30% 11.65% 1471
4 长江电力 1.76% -4.35% 1168
5 比亚迪 1.69% 30.00% 1704
6 中国平安 1.44% -0.69% 1015
7 五粮液 1.30% -5.11% 942
8 兴业银行 1.16% 14.85% 640
9 农业银行 1.14% -1.72% 514
10 工商银行 1.12% 0.90% 716
截止:2025-03-31
  • 绝对收益对比
  • 超额收益对比
  • 风险收益对比
  • 分红频度对比
  • 满意度对比
  • 推荐产品对比
  • 景顺MS

    单位净值:1.4544

    近一月涨幅:-3.07%

  • 高铁B

    单位净值:1.132

    近一月涨幅:243.03%

  • A股ET

    单位净值:3.2433

    近一月涨幅:201.62%

  • 中证10

    单位净值:2.4092

    近一月涨幅:151.56%

行业集中度

  • 满意度前6排名
  • 满意度后6排名
排名 基金简称 综合满意度
1 申万菱信可转债债券A 100.00
2 大摩量化配置混合A 100.00
3 诺德灵活 100.00
4 添富理财60天债A 100.00
5 华宝油气LOF 100.00
6 华商价值共享 100.00