基金名称 单位净值 累计净值 日增长率

投资策略

本基金在封闭期与开放期采取不同的投资策略。 A.价值蓝筹类股票的界定 所谓价值蓝筹是指具备行业壁垒，能够持续保持较高或者持续提高净资产收益率（ROE）的公司。本基金高度重视公司市净率（PB）与净资产收益率（ROE）的匹配程度，在具备安全边际的基础上（PB合理或者低估）对符合标准的公司进行买入... [详细]

基本资料

基金业绩

投资组合

基金费率

财务报表

互动信息

现价
--
-- --
  • 成交量--
  • 成交额--
  • 升贴水值--
  • 升贴水率--%
  • 基金类型封闭式基金
  • 申购状态可申购
  • 成立日期2020-08-17
  • 到期日期2022-11-11
  • 投资类型混合型
  • 赎回状态可赎回
  • 基金经理 (长信基金管理有限责任公司)
  • 行情走势图
  • 单位净值
  • 累计净值图
  • 盘口
委比： 委差：
卖⑤ -- --
卖④ -- --
卖③ -- --
卖② -- --
卖① -- --
买① -- --
买② -- --
买③ -- --
买④ -- --
买⑤ -- --
外盘： 内盘：
时间 成交价 成交量 状态
  • 升贴水率涨幅
  • 升贴水率跌幅
序号 基金简称 升贴水值 升贴水率 到期时间
  • 涨幅(%)
  • 同风格平均(%)
  • 沪深300(%)
  • 0.0
    -1.1
    -1.2
    近一月

    411/1137

  • -2.9
    -4.8
    -5.9
    近六月

    454/1021

  • 7.1
    -5.4
    -5.1
    近一年

    90/990

  • -4.5
    -3.5
    今年以来

    --/743

时间 日涨幅 今年以来 近三月 近半年 近一年 近两年
涨幅 0.1% % 2.1% -2.9% 7.1% %
排名 484/1053 --/743 78/1042 454/1021 90/990 --/698
  • 同风格基金
  • 同系基金
基金简称 基金经理
招商丰嘉混合A 5.93%
招商丰嘉混合C 5.85%
金信核心竞争力混合C 4.63% 杨超 
金信核心竞争力混合A 4.62% 杨超 
华夏军工安全混合A 4.12% 万方方 
华夏军工安全混合C 4.10% 万方方 
长盛航天海工混合C 3.67% 王柄方 
长盛航天海工混合A 3.67% 王柄方 
嘉实创新成长混合 3.52% 杨欢 
华安大安全混合A 3.30% 舒灏 
华安大安全主题混合C 3.30% 舒灏 

最近一年中长信价值蓝筹C在平衡混合型基金中净值增长率排名第116,排名靠前。该基金累计分红1次,共计分红0.06元,排名第4375名

  • 十大股票持仓
  • 五大债券持仓
序号 股票名称 持仓占比 占比变动 持有家数 涨跌幅
1 江苏银行 9.27% -0.86% 1022
2 杭州银行 8.29% 21.91% 843
3 金地集团 8.15% -- 1155
4 苏农银行 8.02% -0.12% 185
5 邮储银行 7.95% 37.31% 916
6 成都银行 7.94% -- 901
7 中国建筑 7.94% -0.50% 1382
8 无锡银行 7.94% 1.79% 193
9 保利发展 7.03% -- 2279
10 周大生 5.46% -- 445
截止：2022-06-30

基金比试台

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  • 满意度前6排名
  • 满意度后6排名
排名 基金简称 综合满意度
1 申万菱信可转债债券A 100.00
2 大摩量化配置混合A 100.00
3 华安月月鑫A 100.00
4 诺德灵活 100.00
5 招商现金B 100.00
6 招商现金A 100.00