基金名称 单位净值 累计净值 日增长率

投资策略

1、资产配置策略 本基金为增强型指数基金，股票投资以上证G60创新综合指数作为标的指数。除非因为分红或基金份额持有人赎回或申购等原因，本基金将保持相对稳定的股票投资比例，通过量化投资模型，在控制组合跟踪误差的基础上，力求投资业绩达到或超越业绩比较基准。 2、股票投资策略 本基金以上证G60创新... [详细]

基本资料

基金业绩

投资组合

基金费率

财务报表

互动信息

实时估值
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  • 基金类型开放式基金
  • 申购状态可申购
  • 成立份额0.139亿份
  • 净资产 0.076亿元
  • 投资类型股票型
  • 赎回状态可赎回
  • 目前份额0.139亿份
  • 成立日期2021-09-29
  • 基金经理
  • 管理人 德邦基金
  • 管理费率1.000%
  • 单位净值
  • 累计净值

最近净值 9-30日: 0.5822 9-27日: 0.5685 9-26日: 0.5496 9-25日: 0.5319 9-24日: 0.5304

  • 同风格基金
  • 同系基金
基金简称 基金经理
中证800B 4.76%
易米中证科创创业50指数增强发起C 3.30%
易米中证科创创业50指数增强发起A 3.30%
红利增强 2.89%
德邦上证G60综指增强A 2.41%
德邦上证G60综指增强C 2.39%
800分级 1.96%
民生加银中证800指数增强发起式C 1.25%
民生加银中证800指数增强发起式A 1.24%
景顺长城MSCI中国A股国际通指数增强A 1.09%
景顺长城MSCI中国A股国际通指数增强C 1.08%

最近一年中德邦上证G60综指增强A在增强指数型基金中净值增长率排名第801,排名靠后。 该基金无分红信息。

  • 涨幅(%)
  • 同风格平均(%)
  • 沪深300(%)
  • -0.9
    -0.9
    -1.2
    近一月

    282/485

  • -4.0
    -5.1
    -5.9
    近六月

    157/442

  • -3.7
    -5.1
    -5.1
    近一年

    164/382

  • 4.3
    -3.0
    -3.5
    今年以来

    28/394

时间 日涨幅 今年以来 近三月 近半年 近一年 近两年
涨幅 0.3% 4.3% -5.2% -4.0% -3.7% %
排名 235/499 28/394 267/472 157/442 164/382 --/206
  • 十大股票持仓
  • 五大债券持仓
序号 股票名称 持仓占比 占比变动 持有家数 涨跌幅
1 桐昆股份 5.29% -- 968
2 杭州银行 4.79% 42.99% 831
3 海螺水泥 4.43% 153.14% 1122
4 亨通光电 4.33% -- 1025
5 浙能电力 4.01% 8.09% 887
6 苏农银行 3.86% 50.19% 326
7 中国巨石 3.82% 170.92% 740
8 新凤鸣 3.81% -- 696
9 常熟银行 3.81% 64.94% 681
10 皖通高速 3.74% 16.51% 366
截止：2024-06-30

基金比试台

  • 绝对收益对比
  • 超额收益对比
  • 风险收益对比
  • 分红频度对比
  • 满意度对比
  • 推荐产品对比

  • 德邦上证

    单位净值：0.5822

    近一月涨幅：9.64%

  • 高铁B

    单位净值：1.132

    近一月涨幅：243.03%

  • A股ET

    单位净值：3.2433

    近一月涨幅：201.62%

  • 中证10

    单位净值：2.4092

    近一月涨幅：151.56%

行业集中度

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