基金名称 单位净值 累计净值 日增长率

投资策略

(一)封闭期投资策略：1、资产配置策略本基金在分析和判断国内外宏观经济形势的基础上，通过定性分析和定量分析相结合，在基金合同约定的范围内确定债券类资产和现金类资产的配置比例，并随着各类证券风险收益特征的相对变化，以规避相关风险，提高基金收益率。2、债券投资策略(1)久期管理策略在全球经济的框架下，本... [详细]

基本资料

基金业绩

投资组合

基金费率

财务报表

互动信息

实时估值
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  • 基金类型开放式基金
  • 申购状态可申购
  • 成立份额4.193亿份
  • 净资产 0.000亿元
  • 投资类型债券型
  • 赎回状态可赎回
  • 目前份额4.193亿份
  • 成立日期2024-08-30
  • 基金经理
  • 管理人 泓德基金
  • 管理费率0.300%
  • 单位净值
  • 累计净值

最近净值 5-14日: 1.0426 5-13日: 1.0426 5-12日: 1.0426 5-09日: 1.0424 5-08日: 1.0423

  • 同风格基金
  • 同系基金
基金简称 基金经理
银华添泽定期开放债券 56.05%
招商招轩纯债C 12.82%
招商招轩纯债A 12.82%
金鹰添富纯债债券 10.29%
前海联合泳盛纯债A 8.15%
前海联合泳盛纯债C 8.14%
华安丰利18个月定开债C 5.27%
华安丰利18个月定开债A 5.26%
前海联合泳祺纯债C 3.76%
前海联合泳祺纯债A 3.75%
招商招熹纯债A 3.35%

最近一年中泓德裕盈三个月定开债券A无交易。该基金累计分红1次,共计分红0.0070元,排名第7594名

  • 五大债券持仓
  • 十大股票持仓
序号 债券名称 持仓占比 占比变动 持有家数
1 24电网MTN001 9.59% -- 3
2 24国家能源MTN001 7.18% -- 2
3 23天马电子MTN001A 4.94% -- 2
4 23鲁路桥MTN001 4.87% -- 2
5 21水发集团债01 4.79% -- 2
截止：2024-12-31

基金比试台

  • 绝对收益对比
  • 超额收益对比
  • 风险收益对比
  • 分红频度对比
  • 满意度对比
  • 推荐产品对比

  • 泓德裕盈

    单位净值：0.9984

    近一月涨幅：-0.19%

  • 高铁B

    单位净值：1.132

    近一月涨幅：243.03%

  • A股ET

    单位净值：3.2433

    近一月涨幅：201.62%

  • 中证10

    单位净值：2.4092

    近一月涨幅：151.56%

行业集中度

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