基金名称 单位净值 累计净值 日增长率

投资策略

本基金的主要投资策略包括：类属资产配置策略、期限配置策略、利率策略、可转换债券投资策略、中小企业私募债投资策略、国债期货投资策略、证券公司短期公司债券投资策略等。 1、类属资产配置策略 本基金通过对宏观经济变量和宏观经济政策进行分析，预测未来的利率趋势，判断证券市场对上述变量和政策的反应，并根据... [详细]

基本资料

基金业绩

投资组合

基金费率

财务报表

互动信息

实时估值
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  • 基金类型开放式基金
  • 申购状态可申购
  • 成立份额4.100亿份
  • 净资产 10.345亿元
  • 投资类型债券型
  • 赎回状态可赎回
  • 目前份额4.100亿份
  • 成立日期2017-05-24
  • 基金经理
  • 管理人 泓德基金
  • 管理费率0.500%
  • 单位净值
  • 累计净值

最近净值 7-01日: 0.9804 6-24日: 0.9804 6-17日: 0.9804 6-10日: 0.9804 6-02日: 0.9804

  • 同风格基金
  • 同系基金
基金简称 基金经理
银华添泽定期开放债券 56.05%
招商招轩纯债C 12.82%
招商招轩纯债A 12.82%
金鹰添富纯债债券 10.29%
前海联合泳盛纯债A 8.15%
前海联合泳盛纯债C 8.14%
华安丰利18个月定开债C 5.27%
华安丰利18个月定开债A 5.26%
前海联合泳祺纯债C 3.76%
前海联合泳祺纯债A 3.75%
招商招熹纯债A 3.35%

最近一年中泓德裕鑫一年定开债券A在中短期纯债型基金中净值增长率排名第4146,排名靠后。该基金累计分红3次,共计分红0.255元,排名第2213名

  • 涨幅(%)
  • 同风格平均(%)
  • 沪深300(%)
  • -0.1
    -1.2
    近一月

    --/3901

  • -9.3
    1.7
    -5.9
    近六月

    3780/3794

  • -8.7
    2.0
    -5.1
    近一年

    3392/3419

  • 2.5
    -3.5
    今年以来

    --/3337

时间 日涨幅 今年以来 近三月 近半年 近一年 近两年
涨幅 0.1% % -0.5% -9.3% -8.7% -15.1%
排名 224/4075 --/3337 3605/3907 3780/3794 3392/3419 2222/2243
  • 五大债券持仓
  • 十大股票持仓
序号 债券名称 持仓占比 占比变动 持有家数
1 21电网CP002 4.95% -- 13
2 21兵装S1 4.94% -- 7
3 21北京国资SCP006 4.88% -- 4
4 21南电SCP015 4.86% -- 28
5 22光明SCP001 4.84% -- 13
截止：2022-03-31

基金比试台

  • 绝对收益对比
  • 超额收益对比
  • 风险收益对比
  • 分红频度对比
  • 满意度对比
  • 推荐产品对比

  • 泓德裕鑫

    单位净值：0.9804

    近一月涨幅：--

  • 高铁B

    单位净值：1.132

    近一月涨幅：243.03%

  • A股ET

    单位净值：3.2433

    近一月涨幅：201.62%

  • 中证10

    单位净值：2.4092

    近一月涨幅：151.56%

行业集中度

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