基金名称 单位净值 累计净值 日增长率

投资策略

本基金将充分发挥基金管理人的研究优势，在对国内、国外经济趋势进行分析和预测基础上，判断包括财政政策、货币政策、汇率政策在内的宏观经济政策走向，对市场利率水平、利率期限结构变化趋势做出预测和判断，结合债券市场流动性及债券供求关系变化，深入分析利率品种的收益和风险，调整债券组合的平均久期，并选择合适的期... [详细]

基本资料

基金业绩

投资组合

基金费率

财务报表

互动信息

  • 富达裕达纯债C
  • 019407
  • 单位净值 (2026-09-08)
  • 1.0274 (0.03%)
实时估值
--
--
  • 基金类型开放式基金
  • 申购状态
  • 成立份额--亿份
  • 净资产 --亿元
  • 投资类型债券型
  • 赎回状态
  • 目前份额--亿份
  • 成立日期2023-11-22
  • 基金经理
  • 管理人 富达基金管理
  • 管理费率0.300%
  • 单位净值
  • 累计净值

最近净值 9-08日: 1.0274 9-07日: 1.0271 9-04日: 1.0260 9-03日: 1.0258 9-02日: 1.0251

  • 同风格基金
  • 同系基金
基金简称 基金经理
银华添泽定期开放债券 56.05%
招商招轩纯债C 12.82%
招商招轩纯债A 12.82%
金鹰添富纯债债券 10.29%
前海联合泳盛纯债A 8.15%
前海联合泳盛纯债C 8.14%
华安丰利18个月定开债C 5.27%
华安丰利18个月定开债A 5.26%
前海联合泳祺纯债C 3.76%
前海联合泳祺纯债A 3.75%
招商招熹纯债A 3.35%

最近一年中富达裕达纯债C在中短期纯债型基金中净值增长率排名第3889,排名靠后。该基金累计分红2次,共计分红0.045元,排名第7001名

  • 五大债券持仓
  • 十大股票持仓
序号 债券名称 持仓占比 占比变动 持有家数
1 25国开11 38.38% -- 701
2 25国开02 38.02% -- 387
3 22国开08 19.21% -- 413
4 25国债20 1.35% -13.46% 68
5 26国债06 1.14% -- 108
截止：2026-06-30

基金比试台

  • 绝对收益对比
  • 超额收益对比
  • 风险收益对比
  • 分红频度对比
  • 满意度对比
  • 推荐产品对比

  • 富达裕达

    单位净值：1.0339

    近一月涨幅：0.09%

  • 高铁B

    单位净值：1.132

    近一月涨幅：243.03%

  • A股ET

    单位净值：3.2433

    近一月涨幅：201.62%

  • 中证10

    单位净值：2.4092

    近一月涨幅：151.56%

行业集中度

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