基金名称 单位净值 累计净值 日增长率
赵旭照的综合业绩目前在全部3821位基金经理中排名第2985位，排位靠后，请您谨慎投资。

该基金经理

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未来一年相对亏损概率--

只有大赚小赔的交易策略才能有效降低未来亏损的风险，未来一年相对亏损概率就是基金管理者按照目前的交易策略未来一年跑输沪深300指数涨幅的概率。

影响力分值为0.0%
最大：0.0%最小：0.0%
搜狐基金经理影响力是一个介于0-100%的数，它表示平均每100个基民关注该基金经理的人数。其数值越大，说明该基金经理的影响力越大。

投资策略

本基金将基于宏观经济周期变化，确定利率变动方向和趋势，合理安排资产组合的配置结构，在控制投资风险的前提下获取超过债券市场平均收益水平的投资业绩。此外，本基金还将适度参与股票投资，通过积极地个股精选来增强基金资产的收益。 (一)大类资产配置 本基金采取稳健灵活的投资策略，基于对国内外宏观经济走势、... [详细]

基本资料

基金业绩

投资组合

基金费率

财务报表

互动信息

实时估值
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  • 基金类型开放式基金
  • 申购状态可申购
  • 成立份额1.123亿份
  • 净资产 0.613亿元
  • 投资类型债券型
  • 赎回状态可赎回
  • 目前份额1.123亿份
  • 成立日期2024-06-13
  • 基金经理 赵旭照 周咏梅
  • 管理人 华泰保兴基金
  • 管理费率0.400%
  • 单位净值
  • 累计净值

最近净值 5-06日: 1.1044 4-30日: 1.1032 4-29日: 1.1033 4-28日: 1.0997 4-27日: 1.0989

  • 同风格基金
  • 同系基金
基金简称 基金经理
国投融华 1.35% 孟亮
纽银稳债A 1.07% 李健,闫旭
纽银稳债C 1.07% 李健,闫旭
南方宝元 0.77% 应帅,蒋朋宸
长信可转债C 0.7% 刘波,李小羽
长信可转债A 0.7% 刘波,李小羽
天治双盈 0.69% 秦娟
富国增强C 0.67% 钟智伦
华安可转债B 0.64% 贺涛
华安可转债A 0.64% 贺涛
申万可转债 0.63% 周鸣,古平

最近一年中华泰保兴嘉睿3个月持有债券发起A在二级债基基金中净值增长率排名第538,排名中间。 该基金无分红信息。

  • 五大债券持仓
  • 十大股票持仓
序号 债券名称 持仓占比 占比变动 持有家数
1 23国债18 8.35% -17.33% 18
2 24农行永续债02 6.41% -- 37
3 24上海银行债01 6.36% -16.86% 84
4 24建行二级资本债02A 6.35% -- 63
5 24杭州银行小微债 6.33% -- 22
截止：2026-03-31

基金比试台

  • 绝对收益对比
  • 超额收益对比
  • 风险收益对比
  • 分红频度对比
  • 满意度对比
  • 推荐产品对比

  • 华泰保兴

    单位净值：1.024

    近一月涨幅：0.01%

  • 高铁B

    单位净值：1.132

    近一月涨幅：243.03%

  • A股ET

    单位净值：3.2433

    近一月涨幅：201.62%

  • 中证10

    单位净值：2.4092

    近一月涨幅：151.56%

行业集中度

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